盈康生命:安信证券股份有限公司关于盈康生命科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

安信证券股份有限公司
关于盈康生命科技股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为盈康
生命科技股份有限公司（以下简称“盈康生命”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的规定，对盈康生命
2022年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间经中国证券监督管理委员会《关于核准盈康生命科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1030号）核准，公司向特定对象青岛盈康医疗投资有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）96312746 股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币7.61元。本次发行募集资金总额为人民币
732939997.06元，扣除各项发行费用（不含税）人民币5051786.18元后，实
际募集资金净额为人民币727888210.88元。上述募集资金已于2020年7月2日全部到账，由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了 XYZH/2020GZA30231 号《验资报告》。
（二）募集资金以前年度使用金额截至2021年12月31日，公司已累计使用募集资金683092507.26元（其中：2021年度支付的银行手续费总额467.00元），募集资金余额为48970225.87元。
（三）募集资金本报告期使用情况及结余情况
2022年1月1日至2022年12月31日（以下简称“本报告期”），公司实际使用募
集资金13303929.29元（其中：本报告期支付的银行手续费总额864.00元）。截至
2022年12月31日，募集资金余额为36311421.57元，募集资金使用情况如下：
1单位：元
项目金额
募集资金总额732939997.06
减：各项发行费用5051786.18
募集资金净额727888210.88
减：已累计投入募集资金总额696393737.23
其中：本期投入募集资金总额13303065.29
累计支付的银行手续费总额2699.32
其中：本期支付的银行手续费总额864.00
加：累计收到的利息收入2805948.61
其中：本期收到的利息收入645124.99
累计收到的理财产品收益2013698.63
其中：本期收到的理财产品收益0.00
募集资金余额36311421.57
其中：募集资金专户余额36311421.57
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
2020年7月6日，公司与中国农业银行股份有限公司青岛市南第三支行及
保荐机构安信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，募集资金专户存储情况如下：
单位：元开户银行银行账号余额
中国农业银行股份有限公司青岛市南第三支行3804010104005909736311421.57
2中国农业银行股份有限公司青岛市南第三支行38040101040059121已销户
合计-36311421.57
3三、本年度募集资金的实际使用情况
单位：元本报告期投入募集资
募集资金总额727888210.8813303929.29金总额
报告期内变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金
累计变更用途的募集资金总额-696396436.55总额
累计变更用途的募集资金总额比例-是否已项目达到项目可行截至期末投本报告期承诺投资项目和超募变更项募集资金承诺投调整后投资总额截至期末累计投预定可使是否达到性是否发
本报告期投入金额资进度（%）实现的效
资金投向目（含部资总额（1）入金额(2)用状态日预计效益生重大变
(3)＝(2)/(1)益分变更）期化承诺投资项目集团信息化平台建设
否58150000.0058150000.0013303929.2923968913.8341.22%不适用不适用不适用不适用项目
补充流动资金否669738210.88669738210.880.00672427522.72100.40%不适用不适用不适用不适用
承诺投资项目小计-727888210.88727888210.8813303929.29696396436.5595.67%不适用不适用不适用不适用超募资金投向
超募资金投向小计----------
合计-727888210.88727888210.8813303929.29696396436.5595.67%不适用不适用不适用不适用未达到计划进度或预不适用。
计收益的情况和原因项目可行性发生重大不适用。
变化的情况说明
超募资金的金额、用不适用。
途及使用进展情况公司于2020年12月9日召开第五届董事会第三次（临时）会议和第五届监事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于变更部分募募集资金投资项目实集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司将募投项目中的“集团信息化平台建设项目”实施地点由“广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道83施地点变更情况号”变更为“山东省青岛市城阳区春阳路37号”。具体详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告。
募集资金投资项目实不适用。
施方式调整情况募集资金投资项目先不适用。
期投入及置换情况用闲置募集资金暂时不适用。
补充流动资金情况项目实施出现募集资不适用。
金结余的金额及原因
5尚未使用的募集资金
截至2022年12月31日，公司其余尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专用账户内。
用途及去向募集资金使用及披露
中存在的问题或其他截止期末投入进度大于100%系募投专户利息收入投入募投项目所致。
情况
6四、募集资金投资项目变更的情况
截至2022年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式的规定及时、真实、准确、完整地披露了募集
资金的存放及实际使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、会计师对公司募集资金存放和使用情况的鉴证意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对盈康生命截至2022年12月31日止的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证工作，并出具了《盈康生命科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（XYZH/2022GZAA30147 号）。报告认为，盈康生命募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了盈康生命2022年度募集资金的实际存放与使用情况。
七、保荐机构主要核查工作
2022年持续督导期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等
多种方式，对盈康生命募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金支出凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况相关公告等资料，访谈高级管理人员等。
八、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：盈康生命严格执行募集资金专用账户存储制度，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；盈康生命及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用情况与公司已披露信息一致，不存在违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
7等法律法规及规范性文件的情况。保荐机构对盈康生命2022年度募集资金存放
与使用情况无异议。
（以下无正文）8（此页无正文，为《安信证券关于盈康生命科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人：
乔岩许琰婕安信证券股份有限公司
2023年3月29日
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