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天合光能:天合光能股份有限公司关于公司新增借款及提供担保的进展公告

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天合光能:天合光能股份有限公司关于公司新增借款及提供担保的进展公告

小白菜 发表于 2023-4-4 00:00:00 浏览:  374 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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证券代码:688599证券简称:天合光能公告编号:2023-030
转债代码:118031转债简称:天23转债
天合光能股份有限公司
关于公司新增借款及提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
*担保发生时间:2023年3月1日至2023年3月31日
*被担保人名称:天合光能股份有限公司(以下简称“公司”)及其合并报表范围内下属子公司*本期担保发生额:人民币33.16亿元(包含公司合并报表范围内下属子公司对公司的担保)
*本次担保是否有反担保:否
*被担保人中无公司关联方。
*对外担保逾期的累计数量:公司无逾期对外担保情况
*截至2021年末,公司归属于上市公司股东的净资产为
17111933473.15元,2023年1-3月公司及合并报表范围内下属子公司累计新
增借款金额为3634379078.07元,占2021年末归属于上市公司股东的净资产的21.24%。
*截至本公告披露日,公司及合并报表范围内下属子公司对外担保余额为
272.16亿元,占公司最近一期经审计净资产的159.05%,其中公司对合并报表范
围内下属子公司提供的担保余额为254.19亿元。
一、担保情况概述
(一)本期新增担保情况
为满足公司生产经营和流动资金周转需要,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司及下属子公司在2023年3月1日至2023年3月31日期间,公司累计发生的担保金额(包含公司合并报表范围内下属子公司对公司的担保)为
33.16亿元,占公司最近一期经审计净资产的19.38%。具体情况请参见附件一“天合光能股份有限公司2023年3月1日至2023年3月31日担保明细”。
(二)担保履行的内部决策程序
公司于2022年12月26日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事
会第二十二次会议、于2023年1月11日召开2023年第一次临时股东大会,分
别审议通过了《关于公司2023年度申请综合融资额度及提供担保的议案》,同意公司及下属子公司拟向银行、保险公司、融资租赁公司等金融机构申请不超
过人民币1361.77亿元(或等值外币)的授信总额度,涉及对外担保额度不超过人民币1269.37亿元。其中,公司及合并报表范围内下属子公司间相互提供担保的总额度不超过人民币1251.57亿元,公司及下属子公司对合并报表范围外主体提供的担保额度不超过人民币17.80亿元。实际担保额度以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。公司股东大会授权公司法定代表人或财务负责人及其授权人士根据公司实际经营情况的需要,在综合融资额度及担保额度范围内,办理本次融资及担保的具体事项。担保方式与担保期限等具体事宜以公司与银行等金融机构签署的担保协议约定为准。
本次担保在上述股东大会批准的担保额度范围内,无须再次履行董事会或股东大会审议程序。
二、被担保人基本情况被担保人基本情况请参见附件一“天合光能股份有限公司2023年3月1日至2023年3月31日担保明细”、附件二“被担保人财务情况”。
三、担保的必要性、合理性上述担保事项系为了确保公司及其控股子公司生产经营开展需要并结合目
前业务情况,符合公司整体生产经营规划,有助于满足公司日常资金使用及业务发展需求。被担保对象均为公司合并报表范围内的控股子公司,对于被担保对象为非全资控股子公司的,公司要求除公司以外的其他股东按持股比例提供担保或在公司提供100%担保的同时其他股东按持股比例对天合提供反担保,担保风险总体可控。
四、2023年1-3月累计新增借款的情况
截至2021年末,公司归属于上市公司股东的净资产为17111933473.15元,2023年1-3月公司及合并报表范围内下属子公司累计新增借款金额为
3634379078.07元,占2021年末归属于上市公司股东的净资产的21.24%。
累计新增借款金额(元)累计新增借款占2021年末归属于序号借款类型(未经审计)上市公司股东的净资产的比例
1银行借款-39452479.03-0.23%
2其他借款3673831557.1021.47%
合计/3634379078.0721.24%
五、累计对外担保金额及逾期担保金额
截至本公告披露日,公司及合并报表范围内下属子公司对外担保余额为
272.16亿元,占公司最近一期经审计净资产的159.05%,其中公司对合并报表范
围内下属子公司提供的担保余额为254.19亿元。截至本公告披露日,公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保,亦无逾期担保。
六、公司新增借款及对外担保对偿债能力的影响分析上述新增借款或对外担保系为了确保公司及其控股子公司生产经营开展需
要并结合目前业务情况,符合公司整体生产经营规划,有利于促进其现有业务的持续稳定发展。截至本公告披露日,公司经营状况稳健,各项业务经营情况正常,目前所有债务均按时还本付息,上述新增借款不会对公司偿债能力产生重大不利影响。
特此公告。
天合光能股份有限公司董事会
2023年4月4日附件一:天合光能股份有限公司2023年3月1日至2023年3月31日担保明细
单位:万元被担保人是否涉序法定代表本期担被担保人经营范围与上市公担保人金融机构币种担保方式担保期限及反担
号人、董事保金额司的关系保
太阳能组件的研发、制造、销售;光伏衍生品的研发、制造、销天合光能(义售;光伏产品的技术咨询、技术服务、销售;太阳能光伏发电系东亚银行(中人全资子公天合光能股连带责任2023/3/30
1乌)科技有限公赵金强统设备的安装、调试;太阳能光伏电站的建设调试、维护;自营国)有限公司杭民15000否
司份有限公司保证担保-2028/3/30司和代理各类商品和技术的进出口业务但国家限定公司经营或州分行币禁止进出口的商品和技术除外。
天合光能(常光电设备、电子元器件、电子设备的销售电子商务(不得从事兴业银行股份人全资子公天合光能股连带责任2023/3/16
2州)光电设备有陈晔增值电信、金融业务)企业管理咨询商务信息咨询转口贸易有限公司常州民100000否
司份有限公司保证担保-2024/2/21限公司从事货物与技术的进出口业务。分行币TRINA SOLAR 星展银行(中Li Yan 天合光能(常ENERGY 全资子公 国)有限公司上 美 连带责任 2023/1/4-2
3 、 Jiang Investment Holding EPC 州)科技有限 1000 否
DEVELOPMENT 司 海自贸试验区 元 保证担保 028/1/3
Yanhong 公司
PTE. LTD. 支行许可项目:第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经江苏天合智人
上海赋佳能源相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门全资子公华能天成融资连带责任2023/2/21-
4蒲枫慧分布式能民98000否有限公司批准文件或许可证件为准)一般项目:合同能源管理;太阳能司租赁有限公司保证担保2024/2/27源有限公司币发电技术服务;光伏设备及元器件制造。
许可项目:发电、输电、供电业务(依法须经批准的项目,经江苏家圆户用江苏天合智人
相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果全资子公江苏金融租赁连带责任2023/2/15-
5分布式能源有王勇慧分布式能民58950否
为准)一般项目:光伏设备及元器件销售;太阳能发电技术服司股份有限公司保证担保2024/2/25限公司源有限公司币务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;光伏发电设备租赁;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)许可项目:发电、输电、供电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果江苏家烁户用江苏天合智人
为准)一般项目:光伏设备及元器件销售;太阳能发电技术服全资子公江苏金融租赁连带责任2023/2/15-
6分布式能源有王勇慧分布式能民43150否务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、司股份有限公司保证担保2024/2/25限公司源有限公司币技术推广;光伏发电设备租赁;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)许可项目:发电、输电、供电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果江苏家惠户用江苏天合智人
为准)一般项目:光伏设备及元器件销售;太阳能发电技术服全资子公苏银金融租赁连带责任2023/3/27-
7分布式能源有王勇慧分布式能民9610否务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、司股份有限公司保证担保2024/3/27限公司源有限公司币技术推广;光伏发电设备租赁;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(参考汇率 3 月 31 日: USD6.8886 )折合人民币合计 331599
注:因公司在董事会及股东大会批准的授信担保额度范围内滚动使用部分授信担保额度,金融机构内部核准时间与原授信额度到期日不一致将导致上表中部分担保显示的担保期限起始时间与签署时间不一致。附件二:被担保人财务情况单位:万元资产总额负债总额资产净额营业收入净利润序
被担保人币种2022年1-9
号2021.12.312022.9.302021.12.312022.9.302021.12.312022.9.302021年度2022年1-9月2021年度月
天合光能(义乌)科技有1203849.91027484.8
1人民币832181.63776382.21750263.30662987.0081918.33113395.2133859.1031476.87
限公司67
天合光能(常州)光电设
2人民币116015.75275224.7777617.06229081.4438398.6946143.33150380.45415781.651746.127744.64
备有限公司
TRINA SOLAR ENERGY 1283112.5 2072039.8 1023807.4 2780291.6 3454280.0
3人民币1678031.82259305.18394008.0416528.89108225.43
DEVELOPMENT PTE. LTD. 9 6 0 7 8
4上海赋佳能源有限公司人民币-219533.87-214688.71-4845.16-109601.98-4795.16
江苏家圆户用分布式能
5人民币5.4431849.705.4429843.82-2005.88-22.31-0.38
源有限公司江苏家烁户用分布式能
6人民币5.4429391.345.4429440.12--48.78-478.91--48.78
源有限公司江苏家惠户用分布式能
7人民币2114.756906.351948.626482.07166.13424.2876.37544.2466.13274.50
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