山东高速:关于山东高速股份有限公司2022年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

关于山东高速股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：山东高速股份有限公司
审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0531-82069926附件1附表2关于山东高速股份有限公司
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2022年度2022年度
占用方与上上市公司2022年期2022年度2022年期非经营性资金占资金占用方占用累计发占用资金占用形成占用性市公司的关核算的会初占用资偿还累计发末占用资
用名称生金额(不的利息原因质联关系计科目金余额生金额金余额
含利息)(如有)现大股东及其附非经营属企业性占用非经营性占用
小计/////前大股东及其附非经营属企业性占用非经营性占用
小计/////
总计/////
2022年度2022年度
往来方与上上市公司2022年期2022年度2022年期其他关联资金往资金往来方往来累计发往来资金往来形成往来性市公司的关核算的会初往来资偿还累计发末往来资来名称生金额（不的利息原因质系计科目金余额生金额金余额含利息）（如有）
大股东及其附属山东省路桥集控股股东、实合同资产4639.548234.4712874.01工程款经营性企业团有限公司际控制人的附往来
属企业山东省高速养控股股东、实其他应收14123.33271.0014036.60357.73提供综合经营性护集团有限公际控制人的附款服务往来司属企业
山东高速服务控股股东、实其他应收0.662116.982075.8541.79提供综合经营性开发集团有限际控制人的附款服务往来公司属企业
山东高速湖北控股股东、实其他应收12.0012.0012.0012.00提供综合经营性养护科技有限际控制人的附款服务往来公司属企业
山东高速信联控股股东、实其他应收1332.16184162.06184915.14579.08提供综合经营性支付有限公司际控制人的附款服务往来属企业
山东高速信联控股股东、实其他应收45.0624.8020.26提供综合经营性科技股份有限际控制人的附款服务往来公司属企业
山东齐鲁电子控股股东、实其他应收190.00160.0030.00提供综合经营性招标采购服务际控制人的附款服务往来有限公司属企业
山东高速智慧控股股东、实其他应收0.700.70提供综合经营性城市服务有限际控制人的附款服务往来公司属企业
山东省公路桥控股股东、实其他应收1070.93622.49858.03835.39销售商品经营性梁建设集团有际控制人的附款往来限公司属企业
山东高速集团控股股东其他应收345.6329946.1930026.53265.29代收通行经营性有限公司款费及公路往来托管收入
山东省路桥集控股股东、实其他应收896.657903.30540.358259.60销售商经营性
团有限公司际控制人的附款品、提供往来属企业综合服务
山东高速石化控股股东、实其他应收1.636.946.681.89提供综合经营性有限公司际控制人的附款服务往来
属企业山东高速济微控股股东、实其他应收10.0010.00保证金经营性公路（济宁）际控制人的附款往来有限公司属企业
山东高速高新控股股东、实其他应收6.0116.9622.97提供综合经营性材料科技有限际控制人的附款服务往来公司属企业
山东省交通工控股股东、实其他应收5.255.25提供综合经营性程监理咨询有际控制人的附款服务往来限公司属企业
山东高速建设控股股东、实其他应收1.791.79保证金经营性管理集团有限际控制人的附款往来公司属企业
莱州市北莱公控股股东、实其他应收55.0449.125.92提供综合经营性路投资有限公际控制人的附款服务往来司属企业
山东高速集团控股股东、实其他应收412.76410.931.83提供综合经营性河南许亳公路际控制人的附款服务往来有限公司属企业
山东高速工程控股股东、实其他应收35.00185.00165.0055.00销售商品经营性建设集团有限际控制人的附款往来公司属企业
山东高速畅通控股股东、实其他应收20.0010.0010.00销售商品经营性路桥工程有限际控制人的附款往来公司属企业
山东高速淄博控股股东、实其他应收16.4116.41提供综合经营性发展有限公司际控制人的附款服务往来属企业
山东高速鸿林控股股东、实其他应收105.06105.06提供综合经营性工程技术有限际控制人的附款服务往来公司属企业
山东高速服务控股股东、实其他应收1203.611203.61股权清算经营性区管理有限公际控制人的附款及提供服往来
司属企业务山东高速信息控股股东、实其他应收617.55616.081.47销售商品经营性集团有限公司际控制人的附款往来属企业
山东高速通信控股股东、实其他应收14.1524.2638.41提供综合经营性技术有限公司际控制人的附款服务往来属企业
山东高速城投控股股东、实其他应收580.00580.00代收通行经营性绕城高速公路际控制人的附款费及公路往来有限公司属企业托管收入
山东鄄菏高速控股股东、实其他应收2641.512641.51代收通行经营性公路有限公司际控制人的附款费及公路往来属企业托管收入
山东高速泰东控股股东、实其他应收6603.776316.03287.74代收通行经营性公路有限公司际控制人的附款费及公路往来属企业托管收入
山东高速潍日控股股东、实其他应收5867.925606.76261.16代收通行经营性公路有限公司际控制人的附款费及公路往来属企业托管收入
山东高速龙青控股股东、实其他应收2735.852735.85代收通行经营性公路有限公司际控制人的附款费及公路往来属企业托管收入
山东高速高广控股股东、实其他应收2452.832452.83代收通行经营性公路有限公司际控制人的附款费及公路往来属企业托管收入
山东高速公路控股股东、实其他应收14485.4114485.41代收通行经营性发展有限公司际控制人的附款费及公路往来属企业托管收入
山东高速临枣控股股东、实其他应收747.32747.32代收通行经营性至枣木公路有际控制人的附款费及公路往来限公司属企业托管收入
山东高速滨州控股股东、实其他应收16.5416.54提供综合经营性发展有限公司际控制人的附款服务往来
属企业山东高速菏泽控股股东、实其他应收16.4216.42提供综合经营性发展有限公司际控制人的附款服务往来属企业
山东高速绿色控股股东、实其他应收14.7247.8162.53提供综合经营性技术发展有限际控制人的附款服务往来公司属企业
山东高速湖北控股股东、实其他应收55.4055.380.02提供综合经营性发展有限公司际控制人的附款服务往来属企业
高速骨干网控股股东、实其他应收23.6421.312.33提供综合经营性（山东）物流际控制人的附款服务往来科技有限公司属企业
山东高速工程控股股东、实其他应收2.192.19提供综合经营性项目管理有限际控制人的附款服务往来公司属企业
山东高速建材控股股东、实其他应收400.003.75403.75履约保证经营性集团有限公司际控制人的附款金往来属企业
山东高速枣庄控股股东、实其他应收16.4016.40提供综合经营性发展有限公司际控制人的附款服务往来属企业
山东高速新材控股股东、实其他应收0.205.025.22提供综合经营性料科技有限公际控制人的附款服务往来司属企业
山东高速物业控股股东、实其他应收0.500.350.85提供综合经营性管理有限公司际控制人的附款服务往来属企业
山东省交通规控股股东、实其他应收0.200.20提供综合经营性划设计院集团际控制人的附款服务往来有限公司属企业
云南锁蒙高速控股股东、实其他应收10.0710.07提供综合经营性公路有限公司际控制人的附款服务往来
属企业山东奥邦交通控股股东、实其他应收398.55398.55工程款经营性设施工程有限际控制人的附款往来公司属企业
山东东方路桥控股股东、实其他应收201.53292.64160.34333.83工程款经营性建设有限公司际控制人的附款往来属企业
山东高速工程控股股东、实其他应收0.8218.0018.82提供综合经营性咨询集团有限际控制人的附款服务往来公司属企业
山东高速交通控股股东、实其他应收82.3482.34施工保证经营性建设集团股份际控制人的附款金往来有限公司属企业
山东省鲁桥市控股股东、实其他应收100.0020.00120.00销售商品经营性政工程有限公际控制人的附款往来司属企业
山东舜都路桥控股股东、实其他应收10.0010.00销售商品经营性工程有限公司际控制人的附款往来属企业
山东高速沾临控股股东、实其他应收100.00100.00销售商品经营性高速公路有限际控制人的附款往来公司属企业
威海市商业银控股股东、实货币资金48305.297329197.761658.297275275.82103885.52流动资金经营性行股份有限公际控制人的附存款往来司属企业
山东高速建材控股股东、实应收票据400.00400.00施工保证经营性集团有限公司际控制人的附金往来属企业
山东省公路桥控股股东、实应收票据389.763547.963937.72销售商品经营性梁建设集团有际控制人的附往来限公司属企业
中铁隆工程集控股股东、实应收票据655.493086.481451.242290.73销售商品经营性团有限公司际控制人的附往来
属企业山东省路桥集控股股东、实应收票据7588.205625.3510583.832629.72销售商品经营性团有限公司际控制人的附往来属企业
山东高速齐鲁控股股东、实应收票据753.05477.63753.05477.63销售商品经营性建设集团有限际控制人的附往来公司属企业
山东东方路桥控股股东、实应收票据2.09471.62473.71销售商品经营性建设有限公司际控制人的附往来属企业
山东高速集团控股股东应收票据150.00150.00销售商品经营性有限公司往来
山东高速济高控股股东、实应收票据2027.022027.02销售商品经营性高速公路有限际控制人的附往来公司属企业
山东高速济青控股股东、实应收票据400.00400.00销售商品经营性中线公路有限际控制人的附往来公司属企业
山东省路桥集控股股东、实应收账款4657.3115821.5313231.427247.42销售商品经营性团有限公司际控制人的附往来属企业
山东高速工程控股股东、实应收账款865.336708.21517.017056.53销售商品经营性建设集团有限际控制人的附往来公司属企业
山东省公路桥控股股东、实应收账款817.004017.53566.494268.04销售商品经营性梁建设集团有际控制人的附往来限公司属企业
中铁隆工程集控股股东、实应收账款197.111325.471522.58销售商品经营性团有限公司际控制人的附往来属企业
山东高速物资控股股东、实应收账款369.55369.55销售商品经营性集团有限公司际控制人的附往来属企业
山东高速齐鲁控股股东、实应收账款279.63279.63销售商品经营性建设集团有限际控制人的附往来公司属企业
山东高速交通控股股东、实应收账款70.6370.63销售商品经营性建设集团股份际控制人的附往来有限公司属企业
山东省鲁桥市控股股东、实应收账款5.0172.0410.0067.05销售商品经营性政工程有限公际控制人的附往来司属企业
山东东方路桥控股股东、实应收账款620.231330.971698.70252.50销售商品经营性建设有限公司际控制人的附往来属企业
山东高速新材控股股东、实应收账款10609.24754.161102.7810260.62销售商经营性
料科技有限公际控制人的附品、提供往来司属企业综合服务
山东鲁桥建材控股股东、实应收账款45.26488.04488.0445.26销售商品经营性有限公司际控制人的附往来属企业
山东省高速养控股股东、实应收账款773.903746.353522.72997.53销售商经营性
护集团有限公际控制人的附品、提供往来司属企业综合服务
山东高速舜通控股股东、实应收账款48.9948.99采购商品经营性路桥工程有限际控制人的附往来公司属企业
山东高速建筑控股股东、实应收账款203.04235.94266.74172.24提供综合经营性设计有限公司际控制人的附服务往来属企业
山东高速石化控股股东、实应收账款1934.711934.71提供综合经营性有限公司际控制人的附服务往来属企业
广东嘉益工程控股股东、实应收账款759.531337.821786.21311.14提供综合经营性有限公司际控制人的附服务往来属企业
山东高速尼罗控股股东、实应收账款3.433.43提供综合经营性投资发展有限际控制人的附服务往来公司属企业
山东高速信息控股股东、实应收账款1308.92126.791435.71提供综合经营性集团有限公司际控制人的附服务往来属企业
山东高速高新控股股东、实应收账款177.85238.6891.90324.63提供综合经营性材料科技有限际控制人的附服务往来公司属企业
山东省交通工控股股东、实应收账款129.68118.16247.84提供综合经营性程监理咨询有际控制人的附服务往来限公司属企业
济宁市鸿翔公控股股东、实应收账款0.030.03提供综合经营性路勘察设计研际控制人的附服务往来究院有限公司属企业
山东高速集团控股股东应收账款65.0063.241.76提供综合经营性有限公司服务往来
山东高速鸿林控股股东、实应收账款19.0611.427.64提供综合经营性工程技术有限际控制人的附服务往来公司属企业
山东高速信威控股股东、实应收账款17.8517.85提供综合经营性信息科技有限际控制人的附服务往来公司属企业
山东高速通信控股股东、实应收账款61.9261.92提供综合经营性技术有限公司际控制人的附服务往来属企业
山东高速绿色控股股东、实应收账款21.0321.03提供综合经营性技术发展有限际控制人的附服务往来公司属企业
山东省路桥集控股股东、实预付款项78192.336066.8875981.678277.54采购商经营性
团有限公司际控制人的附品、接受往来属企业劳务
山东高速新材控股股东、实预付款项39.6219175.1118883.10331.63采购商品经营性料科技有限公际控制人的附往来
司属企业山东鲁道建设控股股东、实预付款项2008.412008.41接受劳务经营性工程有限公司际控制人的附往来属企业
山东省高速养控股股东、实预付款项2264.510.16764.541500.13接受劳务经营性护集团有限公际控制人的附往来司属企业
山东省公路桥控股股东、实预付款项1896.863761.950.495658.32采购商品经营性梁建设集团有际控制人的附往来限公司属企业
山东高速信联控股股东、实预付款项2.78910.74913.52接受综合经营性支付有限公司际控制人的附服务往来属企业
山东高速集团控股股东预付款项1.2044.0045.20提供综合经营性有限公司服务往来
山东高速信联控股股东、实预付款项10.3150.3949.0911.61接受综合经营性科技股份有限际控制人的附服务往来公司属企业
山东高速工程控股股东、实预付款项25.007749.4925.107749.39接受劳务经营性建设集团有限际控制人的附往来公司属企业
山东高速信息控股股东、实预付款项193.871335.741529.61工程款经营性集团有限公司际控制人的附往来属企业
山东高速鸿林控股股东、实预付款项179.72179.72工程款经营性工程技术有限际控制人的附往来公司属企业
广东嘉益工程控股股东、实预付款项961.392171.153132.54工程款经营性有限公司际控制人的附往来属企业
山东高速齐鲁控股股东、实预付款项1063.391063.39工程款经营性建设集团有限际控制人的附往来公司属企业
山东高速物业控股股东、实预付款项3.223.22提供综合经营性管理有限公司际控制人的附服务往来属企业
山东高速工程控股股东、实其他应收18.0018.00提供综合经营性咨询集团有限际控制人的附款服务往来公司新材料研属企业究中心
山东高速光控控股股东、实其他应收26.7025.541.16提供综合经营性产业投资基金际控制人的附款服务往来管理有限公司属企业
山东高速济南控股股东、实其他应收1.001.00提供综合经营性发展有限公司际控制人的附款服务往来属企业
山东高速置业控股股东、实其他应收5.370.554.82提供综合经营性发展有限公司际控制人的附款服务往来属企业
山东省高速路控股股东、实其他应收0.950.95提供综合经营性桥养护有限公际控制人的附款服务往来司属企业
山东高速工程控股股东、实应收票据170.0070.00100.00施工保证经营性建设集团有限际控制人的附金往来公司属企业
山东高速董沈控股股东、实应收账款17.6016.720.88提供综合经营性高速公路有限际控制人的附服务往来公司属企业
山东高速工程控股股东、实应收账款168.00148.0020.00提供综合经营性咨询集团有限际控制人的附服务往来公司新材料研属企业究中心
山东高速济南控股股东、实应收账款20.051.0019.05提供综合经营性发展有限公司际控制人的附服务往来属企业
山东高速仁和控股股东、实应收账款1.040.660.38提供综合经营性物业发展有限际控制人的附服务往来
公司属企业山东通维信息控股股东、实应收账款214.40214.40提供综合经营性工程有限公司际控制人的附服务往来属企业
山东正晨科技控股股东、实应收账款176.24176.24提供综合经营性股份有限公司际控制人的附服务往来属企业
山东高速云科控股股东、实应收账款54.5654.56提供综合经营性产业发展有限际控制人的附服务往来公司属企业
山东高速信联控股股东、实预付款项2.802.80提供综合经营性科技有限公司际控制人的附服务往来属企业
山东高速材料控股股东、实合同资产1542.241542.24销售商品经营性技术开发集团际控制人的附往来有限公司属企业
山东高速交建控股股东、实其他应收82.3453.9428.40提供综合经营性集团投资有限际控制人的附款服务往来公司属企业
山东高速舜通控股股东、实其他应收9.979.97提供综合经营性路桥工程有限际控制人的附款服务往来公司属企业
山东鲁桥建材控股股东、实其他应收168.04168.04销售商品经营性有限公司际控制人的附款往来属企业
山东高速通信控股股东、实应收票据61.9261.92提供综合经营性技术有限公司际控制人的附服务往来属企业
山东省高速养控股股东、实应收票据14079.4610179.4614179.4610079.46提供综合经营性护集团有限公际控制人的附服务往来司属企业
山东高速工程控股股东、实应收票据130.0080.0050.00提供综合经营性咨询集团有限际控制人的附服务往来
公司属企业山东高速物流控股股东、实应收账款147.20147.000.20提供综合经营性集团有限公司际控制人的附服务往来属企业
山东舜都路桥控股股东、实应收账款162.87119.4643.41提供综合经营性工程有限公司际控制人的附服务往来属企业
山东高速满易控股股东、实预付款项20.93305.00252.2373.70提供综合经营性物流科技有限际控制人的附服务往来公司属企业
山东东方路桥控股股东、实其他非流23089.742.7823086.96提供综合经营性建设有限公司际控制人的附动资产服务往来属企业
山东高速工程控股股东、实预付款项232.49232.49提供综合经营性项目管理有限际控制人的附服务往来公司属企业
山东省交通工控股股东、实预付款项212.40212.40提供综合经营性程监理咨询有际控制人的附服务往来限公司属企业
山东高速信息控股股东、实合同资产443.17443.17提供综合经营性集团有限公司际控制人的附服务往来属企业
上市公司的子公山东高速投资上市公司的附其他应收253323.43721.2240000.00214044.65往来借款非经营司及其附属企业发展有限公司属企业款性往来山东高速（深上市公司的附其他应收37587.7514.021587.7514.0239175.50往来借款非经营圳）投资有限属企业款性往来公司
湖南衡邵高速上市公司的附其他应收217374.3610083.847705.4283.56235080.06往来借款非经营公路有限公司属企业款性往来
山东高速湖南上市公司的附其他应收9935.78192363.42463.52202762.72往来借款非经营发展有限公司属企业款性往来
湖北武荆高速上市公司的附其他应收10.5189.1099.61往来借款非经营公路发展有限属企业款性往来
公司毅康科技有限上市公司的附其他应收55004.0055004.00往来借款非经营公司属企业款性往来关联自然人非经营性往来关联自然人非经营性往来其他关联方及其非经营附属企业性往来其他关联方及其非经营附属企业性往来
总计///725008.757990704.5212136.207768149.68959699.79//