中青旅:2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

关于中青旅控股股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项说明
目录
1、专项说明
2、附表
委托单位：中青旅控股股份有限公司
审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-59135121附表2关于中青旅控股股份有限公司
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2022年度占2022年度
占用方与上上市公司核2022年期2022年度2022年非经营性资金资金占用方用累计发生占用资金占用性市公司的关算的会计科初占用资偿还累计期末占用占用形成原因
占用名称金额(不含的利息(如质联关系目金余额发生金额资金余额
利息)有)现大股东及其无不适用不适用不适用不适用附属企业
小计/////前大股东及其无不适用不适用不适用不适用附属企业
小计/////
总计/////
2022年度往2022年度
往来方与上上市公司核2022年期2022年度2022年其他关联资金来累计发生往来资金往来性资金往来方名称市公司的关算的会计科初往来资偿还累计期末往来往来形成原因往来金额（不含的利息质系目金余额发生金额资金余额
利息）（如有）会议管理服务
控股股东、大股东及其附中国光大集团股份旅游产品服务经营性
实际控制人应收账款23.7524.79-24.4124.13
属企业公司/销售其他产往来的附属企业品或服务会议管理服务
控股股东、/差旅服务/旅大股东及其附光大永明人寿保险经营性
实际控制人应收账款23.61565.97-570.3019.28游产品服务/属企业有限公司往来的附属企业宣传推广服务
/租赁服务控股股东、大股东及其附光大永明人寿保险非经营
实际控制人其他应收款-18.45--18.45理赔款属企业有限公司性往来的附属企业
差旅服务/会
议管理服务/
控股股东、宣传推广服务大股东及其附中国光大银行股份经营性
实际控制人应收账款157.36817.21-814.17160.40/旅游产品服属企业有限公司往来
的附属企业务/汽车租赁
服务/租赁服务
控股股东、大股东及其附光大理财有限责任经营性
实际控制人应收账款8.66218.35-224.582.43会议管理服务属企业公司往来的附属企业
控股股东、
大股东及其附光大环保（中国）经营性
实际控制人应收账款-212.13-208.243.89会议管理服务属企业有限公司往来的附属企业
控股股东、大股东及其附光大金控资产管理会议管理服务经营性
实际控制人应收账款-526.17-197.31328.86
属企业有限公司/租赁服务往来的附属企业
控股股东、大股东及其附光大兴陇信托有限经营性
实际控制人应收账款24.6512.52-24.6512.52会议管理服务属企业责任公司往来的附属企业
差旅服务/会
控股股东、议管理服务/大股东及其附光大证券股份有限经营性
实际控制人应收账款121.601079.93-1146.7854.75旅游产品服务属企业公司往来
的附属企业/销售其他产品或服务
控股股东、大股东及其附中国光大环境（集经营性实际控制人应收账款-201.14-191.539.61差旅服务属企业团）有限公司往来的附属企业
控股股东、大股东及其附经营性
光大科技有限公司实际控制人应收账款-0.11-0.11-汽车租赁服务属企业往来
的附属企业控股股东、北京光和大健康科经营性
实际控制人应收账款-95.63-95.63-租赁服务技有限公司往来的附属企业
上市公司的子-资金拆借非经营乌镇旅游股份有限子公司及其
公司及其附属其他应收款95008.41777.7570887.5324898.63性往来公司控制的法人企业上市公司的子
北京中青旅创格科子公司及其资金拆借/利非经营
公司及其附属其他应收款6433.1362034.28277.9852329.9116415.48技有限公司控制的法人润分配性往来企业上市公司的子
中青旅上海国际旅子公司及其资金拆借/代非经营
公司及其附属其他应收款14152.715754.50-4531.7215375.49行社有限公司控制的法人垫款性往来企业上市公司的子
中青旅遨游国际旅子公司及其资金拆借/代非经营
公司及其附属其他应收款12597.833476.299.849474.716609.25游有限公司控制的法人垫款性往来企业上市公司的子
中青旅（北京）商子公司及其资金拆借/代非经营
公司及其附属其他应收款3214.412014.6217.541022.864223.71务旅游有限公司控制的法人垫款性往来企业
上市公司的子资金拆借/利中青旅山水酒店集子公司及其非经营
公司及其附属其他应收款1834.00690.0010.7228.512506.21润分配/代垫团股份有限公司控制的法人性往来企业款
上市公司的子资金拆借/利中青博联整合营销子公司及其非经营
公司及其附属其他应收款2217.373391.58-5085.09523.86润分配/代垫顾问股份有限公司控制的法人性往来企业款上市公司的子
中青旅（北京）体子公司及其非经营
公司及其附属其他应收款-490.53--490.53资金拆借育文化有限公司控制的法人性往来企业上市公司的子
中青旅（广西）国子公司及其非经营
公司及其附属其他应收款470.00---470.00资金拆借际旅游有限公司控制的法人性往来企业上市公司的子
中青旅（天津）国子公司及其非经营
公司及其附属其他应收款435.7318.47-0.06454.14资金拆借际旅行社有限公司控制的法人性往来企业上市公司的子中青旅日本株式会子公司及其非经营
公司及其附属其他应收款433.221.00-0.50433.72资金拆借社控制的法人性往来企业上市公司的子中青旅新疆国际旅子公司及其非经营
公司及其附属其他应收款101.50200.007.966.34303.12资金拆借行社有限责任公司控制的法人性往来企业上市公司的子
中青旅广州国际旅子公司及其资金拆借/代非经营
公司及其附属其他应收款256.50-8.228.10256.62行社有限公司控制的法人垫款性往来企业上市公司的子
中青旅（北京）教子公司及其非经营
公司及其附属其他应收款-119.24--119.24资金拆借育科技有限公司控制的法人性往来企业上市公司的子中青旅联景（成子公司及其非经营公司及其附属都）文化旅游发展其他应收款-67.22--67.22资金拆借控制的法人性往来企业有限公司上市公司的子
中青旅江苏国际旅子公司及其资金拆借/利非经营
公司及其附属其他应收款64.42---64.42行社有限公司控制的法人润分配性往来企业上市公司的子唐山新空间创景旅子公司及其非经营
公司及其附属游规划设计院有限其他应收款-47.92--47.92资金拆借控制的法人性往来企业公司上市公司的子中青旅新域（北子公司及其非经营公司及其附属其他应收款-44.97--44.97资金拆借
京）旅游有限公司控制的法人性往来企业上市公司的子中青旅联科（北子公司及其非经营公司及其附属京）公关顾问有限其他应收款27.081.94--29.02资金拆借控制的法人性往来企业公司上市公司的子
中青旅遨游科技发子公司及其资金拆借/代非经营
公司及其附属其他应收款86.661.75-80.228.19展有限公司控制的法人垫款性往来企业上市公司的子中青旅山西国际旅子公司及其非经营
公司及其附属其他应收款20.00--18.501.50资金拆借行社有限公司控制的法人性往来企业上市公司的子
浙江省中青国际旅子公司及其资金拆借/代非经营
公司及其附属其他应收款0.18500.000.33500.330.18游有限公司控制的法人垫款性往来企业上市公司的子中青旅国际旅游有子公司及其非经营
公司及其附属其他应收款-1243.25-1243.25-资金拆借限公司控制的法人性往来企业上市公司的子中青旅资产运营管子公司及其非经营
公司及其附属理（北京）有限公其他应收款63.546560.00136.766760.30-资金拆借控制的法人性往来企业司上市公司的子
北京中青旅风采科子公司及其资金拆借/代非经营
公司及其附属其他应收款-56.96-56.96-技有限公司控制的法人垫款性往来企业
中青旅（北京）文子公司及其非经营
上市公司的子旅产业发展有限公其他应收款-200.007.20207.20-资金拆借控制的法人性往来公司及其附属司企业中青旅海垦文化旅子公司及其非经营
其他应收款-2996.46-2996.46-资金拆借游投资有限公司控制的法人性往来
关联自然人无不适用不适用-----不适用不适用会议管理服务其他关联方及北京古北水镇旅游经营性
合营公司应收账款-409.28-409.28-/旅游产品服其附属企业有限公司往来务其他关联方及北京古北水镇旅游非经营
合营公司其他应收款166.76--166.76-代垫款其附属企业有限公司性往来其他关联方及中青旅天恒文化旅销售其他产品经营性
合营公司应收账款-2.61--2.61其附属企业游产业有限公司或服务往来中青旅健坤（北其他关联方及经营性
京）餐饮服务有限合营公司应收账款-19.88-19.88-租赁服务其附属企业往来公司其他关联方及大连博涛文化科技经营性
联营公司应收账款-161.50-129.2032.30会议管理服务其附属企业股份有限公司往来其他关联方及中青旅耀悦（北旅游产品服务经营性联营公司应收账款-127.16-121.565.60其附属企业京）旅游有限公司/租赁服务往来其他关联方及中青旅耀悦（北非经营联营公司其他应收款101.019.54--110.55代垫款其附属企业京）旅游有限公司性往来中青旅红奇（横其他关联方及经营性
琴）基金管理有限联营公司应收账款-153.47-153.47-租赁服务其附属企业往来公司中青旅红奇（横其他关联方及非经营
琴）基金管理有限联营公司其他应收款1.212.72-2.021.91代垫款其附属企业性往来公司其他关联方及桐乡市乌镇景区管经营性
联营公司应收账款-128.87-128.87-车辆处置其附属企业理有限公司往来其他关联方及国科中青河北人才非经营
联营公司其他应收款-10.09--10.09代垫款其附属企业开发有限公司性往来
总计///43036.89189716.911254.30159867.3074140.80//