招商港口:2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

招商局港口集团股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
2022年
占用方与上市公司2022年期初占2022年度占用累计发2022年度占用资2022年度偿还累
非经营性资金占用资金占用方名称期末占用占用形成原因占用性质
上市公司的关联关系核算的会计科目用资金余额生金额（不含利息）金的利息（如有）计发生金额资金余额
控股股东、实际控制人
无-----非经营性占用及其附属企业
前控股股东、实际控制
无-----非经营性占用人及其附属企业
其他关联方及其附属企业无-----非经营性占用往来方与上市公司2022年期初往2022年度往来累计发2022年度往来资金2022年度偿还累2022年期末往其他关联资金往来资金往来方名称往来形成原因往来性质
上市公司的关联关系核算的会计科目来资金余额生金额（不含利息）的利息（如有）计发生金额来资金余额
大连港集发物流有限责任公司同受最终控股股东控制应收账款45--45-应收业务款经营性往来
大连港集团有限公司同受最终控股股东控制应收账款-89--89应收业务款经营性往来
大连港客运总公司同受最终控股股东控制应收账款628--34应收业务款经营性往来
大连港口建设监理咨询有限公司同受最终控股股东控制应收账款10106-5660应收业务款经营性往来
大连港轮驳公司同受最终控股股东控制应收账款14129-13112应收业务款经营性往来
大连港散杂货码头公司同受最终控股股东控制应收账款1098-9810应收业务款经营性往来
大连港油品码头公司同受最终控股股东控制应收账款32173-1987应收业务款经营性往来
大连国际集装箱服务有限公司同受最终控股股东控制应收账款610--16应收业务款经营性往来
大连海嘉汽车码头有限公司同受最终控股股东控制应收账款61104-1614应收业务款经营性往来
大连集发港口物流有限公司同受最终控股股东控制应收账款34296-108222应收业务款经营性往来
大连集发环渤海集装箱运输有限公司同受最终控股股东控制应收账款10--10-应收业务款经营性往来
大连集发南岸国际物流有限公司同受最终控股股东控制应收账款82371-269184应收业务款经营性往来
大连集益物流有限公司同受最终控股股东控制应收账款-29--29应收业务款经营性往来
大连集装箱码头有限公司同受最终控股股东控制应收账款339817-9654196应收业务款经营性往来
丹东港口集团有限公司同受最终控股股东控制应收账款2431--55应收业务款经营性往来
控股股东、实际控制人广东中外运船务代理有限公司同受最终控股股东控制应收账款1971554--1751应收业务款经营性往来
及其附属企业广运船务有限公司同受最终控股股东控制应收账款512232-1827456应收业务款经营性往来
华南中外运供应链管理有限公司同受最终控股股东控制应收账款48575-55766应收业务款经营性往来
辽港控股（营口）有限公司同受最终控股股东控制应收账款863552-36371应收业务款经营性往来
辽宁港丰物流有限公司同受最终控股股东控制应收账款48--48-应收业务款经营性往来
辽宁港口股份有限公司同受最终控股股东控制应收账款1411638-1411368应收业务款经营性往来
辽宁港口集团有限公司同受最终控股股东控制应收账款731975-1866182应收业务款经营性往来
宁波船务代理有限公司同受最终控股股东控制应收账款650--63416应收业务款经营性往来
盘锦港集团有限公司同受最终控股股东控制应收账款147884-1031-应收业务款经营性往来
青岛保税物流园区中外运仓储物流有限公司同受最终控股股东控制应收账款-463-43132应收业务款经营性往来
汕头中外运有限公司同受最终控股股东控制应收账款7161-15810应收业务款经营性往来
深圳市德瀚投资发展有限公司同受最终控股股东控制应收账款-76-1561应收业务款经营性往来
深圳市招商国际船舶代理有限公司同受最终控股股东控制应收账款1342985-2966153应收业务款经营性往来
深圳招商房地产有限公司同受最终控股股东控制应收账款-21--21应收业务款经营性往来
深圳中外运船务代理有限公司同受最终控股股东控制应收账款58496-48371应收业务款经营性往来
营口港工程监理咨询有限公司同受最终控股股东控制应收账款-47--47应收业务款经营性往来
营口港务集团建筑安装工程有限公司同受最终控股股东控制应收账款30--30-应收业务款经营性往来
-1-招商局港口集团股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表-续
单位：人民币万元
2022年度往来2022年度往来
往来方与上市公司2022年期初往2022年度偿还2022年期末往其他关联资金往来资金往来方名称累计发生金额资金的利息往来形成原因往来性质上市公司的关联关系核算的会计科目来资金余额累计发生金额来资金余额（不含利息）（如有）
营口港务集团有限公司同受最终控股股东控制应收账款333825-114216应收业务款经营性往来
营口新港矿石码头有限公司同受最终控股股东控制应收账款15416-4301应收业务款经营性往来
友联船厂（蛇口）有限公司同受最终控股股东控制应收账款4411509-1595355应收业务款经营性往来
招商港融大数据股份有限公司同受最终控股股东控制应收账款1683-99-应收业务款经营性往来
招商局国际冷链（深圳）有限公司同受最终控股股东控制应收账款122--122-应收业务款经营性往来
招商局邮轮制造有限公司同受最终控股股东控制应收账款135-1620应收业务款经营性往来
招商局漳州开发区有限公司同受最终控股股东控制应收账款6462-6264应收业务款经营性往来
招商局重工（江苏）有限公司同受最终控股股东控制应收账款-181-75106应收业务款经营性往来
中国深圳外轮代理有限公司同受最终控股股东控制应收账款142497-56376应收业务款经营性往来
中国外运（香港）船务有限公司同受最终控股股东控制应收账款107--6938应收业务款经营性往来
中国外运华南有限公司同受最终控股股东控制应收账款45--45-应收业务款经营性往来
中国外运华中有限公司同受最终控股股东控制应收账款42--42-应收业务款经营性往来
中国外运长航集团有限公司同受最终控股股东控制应收账款-297-25245应收业务款经营性往来
中国扬子江轮船股份有限公司同受最终控股股东控制应收账款13486-46732应收业务款经营性往来
中外运集装箱运输（香港）有限公司同受最终控股股东控制应收账款23355-35325应收业务款经营性往来
中外运集装箱运输有限公司同受最终控股股东控制应收账款144789-804129应收业务款经营性往来
其他关联方同受最终控股股东控制应收账款602117-211562应收业务款经营性往来
大连港集团有限公司同受最终控股股东控制其他应收款30---30应收劳务费经营性往来
控股股东、实际控制人大连港轮驳公司同受最终控股股东控制其他应收款10--10-押金保证金经营性往来
及其附属企业大连港散杂货码头公司同受最终控股股东控制其他应收款15--15-押金保证金经营性往来
大连港油品码头公司同受最终控股股东控制其他应收款29--209押金保证金经营性往来
大连外轮理货有限公司同受最终控股股东控制其他应收款51--150押金保证金经营性往来
辽港控股（营口）有限公司同受最终控股股东控制其他应收款64--658押金保证金经营性往来
辽港控股（营口）有限公司第四分公司同受最终控股股东控制其他应收款-10--10押金保证金经营性往来
辽港控股（营口）有限公司汽车运输分公司同受最终控股股东控制其他应收款-15--15押金保证金经营性往来
辽宁港口股份有限公司同受最终控股股东控制其他应收款14--212押金保证金经营性往来
辽宁港口集团有限公司同受最终控股股东控制其他应收款11--11-押金保证金经营性往来
欧亚船厂企业有限公司同受最终控股股东控制其他应收款13813--151押金保證金经营性往来
深圳市南油（集团）有限公司同受最终控股股东控制其他应收款11662--673押金保证金经营性往来
深圳市前海蛇口自贸投资发展有限公司同受最终控股股东控制其他应收款60031--631押金保证金经营性往来
深圳招商滚装运输有限公司同受最终控股股东控制其他应收款290---290应收业绩款经营性往来
深圳招商商置投资有限公司同受最终控股股东控制其他应收款113---113租赁押金经营性往来
深圳招商物业管理有限公司同受最终控股股东控制其他应收款30--426押金保证金经营性往来
营口港务集团有限公司同受最终控股股东控制其他应收款45--3510押金保证金经营性往来
招商海达保险顾问有限公司同受最终控股股东控制其他应收款-12--12应收保险费用经营性往来
招商局港口投资发展有限公司同受最终控股股东控制其他应收款500--500-往来代垫款经营性往来
中国交通进出口有限公司同受最终控股股东控制其他应收款13--67押金保证金经营性往来
其他关联方同受最终控股股东控制其他应收款7524-3564押金保证金等经营性往来
-2-招商局港口集团股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表-续
单位：人民币万元
2022年度往来2022年度往来
往来方与上市公司2022年期初2022年度偿还2022年期末往其他关联资金往来资金往来方名称累计发生金额资金的利息往来形成原因往来性质上市公司的关联关系核算的会计科目往来资金余额累计发生金额来资金余额（不含利息）（如有）招商局集团财务有限公司同受最终控股股东控制货币资金217830141608725521452299184170存款及存款形成的利息经营性往来长期应收款及一年内
控股股东、实际控制人招商局融资租赁（天津）有限公司同受最终控股股东控制1000-2556446融资租赁款经营性往来到期的非流动资产及其附属企业
招商局融资租赁（上海）有限公司同受最终控股股东控制长期应收款-620--620融资租赁款经营性往来
中国交通进出口有限公司同受最终控股股东控制其他非流动资产2085--2085-预付设备款经营性往来对子公司无固定还款期的超过子
赤湾港航（香港）有限公司子公司长期应收款84579--924非经营性往来公司注册资本的出资额
上市公司的子公司深圳海星港口发展有限公司子公司其他应收款10729422952--130246支持子公司经营而提供的资金非经营性往来
及其附属企业赤湾港航（香港）有限公司子公司其他应收款-115103115103支持子公司经营而提供的资金非经营性往来
广东顺控临港开发建设有限公司子公司其他应收款-14287--14287支持子公司经营而提供的资金非经营性往来
招商局国际科技有限公司子公司其他应收款247---247支持子公司经营而提供的资金非经营性往来长期应收款及一年内支持子公司之合营企业经营而提
Port of Newcastle 及其子公司 子公司之合营企业 81012 - 8693 4413 85292 非经营性往来到期的非流动资产供的资金及产生的利息对子公司无固定还款期的超过子
Port de Djibouti S.A. 子公司之联营企业 其他应收款 2268 213 - - 2481 非经营性往来公司注册资本的出资额其他关联方及其附属长期应收款及一年内支持子公司之联营企业经营而提
Terminal Link SAS 子公司之联营企业 272219 20892 4641 - 297752 非经营性往来企业到期的非流动资产供的资金及产生的利息支持子公司之联营企业经营而提
天津海天保税物流有限公司子公司之联营企业长期应收款3430---3430非经营性往来供的资金及产生的利息支持子公司之联营企业经营而提
珠江内河货运码头有限公司子公司之联营企业其他应收款3296309--3605非经营性往来供的资金总计6971701626901158881494073845886
-3-此页无正文，为签字页此汇总表已于2023年3月31日由下列负责人签署：
公司法定代表人：王秀峰
主管会计工作负责人：涂晓平
会计机构负责人：黄盛超