高盟新材:2022年度财务决算报告

北京高盟新材料股份有限公司
2022年度财务决算报告
一、2022年度财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京高盟新材料股份有限公司2022年12月31日单位：人民币元项目2022年12月31日2021年12月31日增长额
流动资产：
货币资金194152298.78140207943.7753944355.01
交易性金融资产677025465.43679466238.24-2440772.81
应收票据72312119.0913837738.6558474380.44
应收账款194627391.77152332540.6242294851.15
应收款项融资19931340.0821906057.91-1974717.83
预付款项11018562.018790975.762227586.25
其他应收款7295360.073004001.494291358.58
其中：应收利息0.00
应收股利0.00
存货110959804.52144282544.32-33322739.80
合同资产0.00
持有待售资产0.00
一年内到期的非流动资产0.00
其他流动资产287348.766121455.18-5834106.42
流动资产合计1287609690.511169949495.94117660194.57
非流动资产：0.00
长期应收款0.00
长期股权投资0.00
其他权益工具投资39980000.0039980000.000.00
其他非流动金融资产0.00
固定资产209052871.35197342631.5111710239.84
在建工程10339256.232869426.737469829.50
使用权资产2381635.691842586.13539049.56
无形资产27991989.6727996317.80-4328.13
商誉718854486.94686766619.4732087867.47
长期待摊费用2582753.041087459.781495293.26
递延所得税资产9960181.1712551996.46-2591815.29
其他非流动资产8519357.517236942.701282414.81
非流动资产合计1029662531.60977673980.5851988551.02
资产总计2317272222.112147623476.52169648745.59
流动负债：0.00
短期借款10242902.7830418146.74-20175243.96
应付票据43046684.6646619004.92-3572320.26
应付账款80806687.0784909706.37-4103019.30预收款项0.00
合同负债15162319.634870308.9210292010.71
应付职工薪酬104636459.82139133744.83-34497285.01
应交税费15628998.757465460.688163538.07
其他应付款1935245.623313753.27-1378507.65
其中：应付利息0.00
应付股利0.00
一年内到期的非流动负债764086.97522179.40241907.57
其他流动负债59846721.81462366.9159384354.90
流动负债合计332070107.11317714672.0414355435.07
非流动负债：0.00
租赁负债1572729.311364149.38208579.93
递延收益7428020.807426770.801250.00
递延所得税负债4097355.502306343.991791011.51
其他非流动负债3997.0054766.07-50769.07
非流动负债合计13102102.6111152030.241950072.37
负债合计345172209.72328866702.2816305507.44
所有者权益：0.00
股本425490833.00425524433.00-33600.00
资本公积967570584.57922349228.1345221356.44
盈余公积97305527.1889021926.508283600.68
未分配利润450519038.83381861186.6168657852.22
归属于母公司所有者权益合计1940885983.581818756774.24122129209.34
少数股东权益31214028.8131214028.81
所有者权益合计1972100012.391818756774.24153343238.15
负债和所有者权益总计2317272222.112147623476.52169648745.59
2、合并利润表
编制单位：北京高盟新材料股份有限公司2022年度单位：人民币元项目2022年度2021年度增长额
一、营业总收入1015890199.291099554049.81-83663850.52
其中：营业收入1015890199.291099554049.81-83663850.52
二、营业总成本872315527.34955131603.58-82816076.24
其中：营业成本698200289.78800080743.34-101880453.56
税金及附加8448985.247131834.521317150.72
销售费用50320726.8939019023.4811301703.41
管理费用59199725.7745709633.1313490092.64
研发费用58985772.5463556846.95-4571074.41
财务费用-2839972.88-366477.84-2473495.04
其中：利息费用564318.14557536.756781.39
利息收入1596982.342243242.04-646259.70
加：其他收益10956788.232951834.768004953.47
投资收益（损失以“－”号填列）12094556.5626096119.14-14001562.58其中：对联营企业和合营企业的投资收益0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）0.00
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）0.00
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-3027320.436410384.20-9437704.63
信用减值损失（损失以“-”号填列）-1329275.473355000.49-4684275.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）-1923268.37-3815763.031892494.66
资产处置收益（损失以“-”号填列）441539.23175118.00266421.23
三、营业利润（亏损以“－”号填列）160787691.70179595139.79-18807448.09
加：营业外收入256065.02691686.69-435621.67
减：营业外支出304486.40975796.93-671310.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）160739270.32179311029.55-18571759.23
减：所得税费用22930585.1120125779.632804805.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）137808685.21159185249.92-21376564.71
（一）按经营持续性分类0.00
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）137808685.21159185249.92-21376564.71
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）0.00
（二）按所有权归属分类0.00
1.归属于母公司股东的净利润140765077.85159185249.92-18420172.07
2.少数股东损益-2956392.64-2956392.64
六、其他综合收益的税后净额0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额0.00
七、综合收益总额137808685.21159185249.92-21376564.71
归属于母公司所有者的综合收益总额140765077.85159185249.92-18420172.07
归属于少数股东的综合收益总额-2956392.64-2956392.64
八、每股收益0.00
（一）基本每股收益0.330.37-0.04
（二）稀释每股收益0.320.37-0.05
3、合并现金流量表
编制单位：北京高盟新材料股份有限公司2022年度单位：人民币元项目2022年度2021年度增长额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金831184815.181033363089.65-202178274.47
收到的税费返还2985642.574726576.24-1740933.67
收到其他与经营活动有关的现金12811085.597760852.095050233.50
经营活动现金流入小计846981543.341045850517.98-198868974.64
购买商品、接受劳务支付的现金441215828.83631003068.97-189787240.14
支付给职工以及为职工支付的现金139389546.60121842452.9217547093.68支付的各项税费45379899.8461093505.23-15713605.39
支付其他与经营活动有关的现金56620575.7456051937.78568637.96
经营活动现金流出小计682605851.01869990964.90-187385113.89
经营活动产生的现金流量净额164375692.33175859553.08-11483860.75
二、投资活动产生的现金流量：0.00
收回投资收到的现金1538094400.001760398511.00-222304111.00
取得投资收益收到的现金18314399.8124094811.09-5780411.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
551752.00473860.9377891.07
回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金0.00
投资活动现金流入小计1556960551.811784967183.02-228006631.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
30423775.5027404007.083019768.42
付的现金
投资支付的现金1502894400.001885833247.40-382938847.40取得子公司及其他营业单位支付的现金净
57969376.4657969376.46
额
支付其他与投资活动有关的现金0.00
投资活动现金流出小计1591287551.961913237254.48-321949702.52
投资活动产生的现金流量净额-34327000.15-128270071.4693943071.31
三、筹资活动产生的现金流量：0.00
吸收投资收到的现金0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金0.00
取得借款收到的现金20000000.0030368985.51-10368985.51
收到其他与筹资活动有关的现金284609.13284609.13
筹资活动现金流入小计20284609.1330368985.51-10084376.38
偿还债务支付的现金40000000.0030000000.0010000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金64315386.00128575179.90-64259793.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润0.00
支付其他与筹资活动有关的现金845848.481963167.03-1117318.55
筹资活动现金流出小计105161234.48160538346.93-55377112.45
筹资活动产生的现金流量净额-84876625.35-130169361.4245292736.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1224069.60-69004.991293074.59
五、现金及现金等价物净增加额46396136.43-82648884.79129045021.22
加：期初现金及现金等价物余额132426134.78215075019.57-82648884.79
六、期末现金及现金等价物余额178822271.21132426134.7846396136.43
二、2022年度公司主要财务数据变动分析
1、资产负债表变动项目分析
（1）货币资金：年末余额为19415.23万元，较期初增加38.47%，主要系期末活期及7天通知等存款增加所致；
（2）其他应收款：年末余额为729.54万元，较期初增加142.85%，主要系员工业务备用金及尚未报销的临时借款增加所致；
（3）其他流动资产：年末余额为28.73万元，较期初减少95.31%，主要系本年预缴企业所得税减少所致；
（4）在建工程：年末余额为1033.93万元，较期初增加260.32%，主要系本
年投资建设的“年产4.6万吨电子新能源胶粘剂”等项目尚未完工所致；
（5）长期待摊费用：年末余额为258.28万元，较期初增加137.50%，主要系本年报销的需跨期摊销的费用增加所致；
（6）短期借款：年末余额为1024.29万元，较期初减少66.33%，主要系武汉华森本年偿还政策性低息贷款所致；
（7）合同负债：年末余额为1516.23万元，较期初增加211.32%，主要系期末合同预收款增加所致；
（8）应交税费：年末余额为1562.90万元，较期初增加109.35%，主要系
期末应交企业所得税、增值税及附加税增加所致；
（9）其他应付款：年末余额为193.52万元，较期初减少41.60%，主要系期末尚未结算的报销款减少所致；
（10）一年内到期的非流动负债：期末余额为76.41万元，较期初增加46.33%，主要系一年内到期的租赁负债增加所致；
（11）递延所得税负债：期末余额为409.74万元，较期初增加77.66%，主要系固定资产加速折旧以及以并购江苏睿浦资产评估增值所致。
2、销售收入及毛利分析
2022年，受到下游需求收缩等多重因素影响，公司全年实现销售收入
101589.02万元，同比减少8366.39万元，降幅为7.61%，具体如下：
（1）按产品行业划分
单位：元项目2022年2021年增长额增幅
包装领域507912786.15524743939.99-16831153.84-3.21%
建筑及节能领域29035344.9329818578.88-783233.95-2.63%
交通运输领域424147898.52392638976.3431508922.188.02%
其他领域54794169.69152352554.60-97558384.91-64.03%
合计1015890199.291099554049.81-83663850.52-7.61%本年度，交通运输领域销售收入小幅增长，包装领域、建筑及节能领域、其他领域收入有所下降。
（2）按区域划分单位：元项目2022年2021年增长额增幅
东北13172256.8814158436.21-986179.33-6.97%
海外138972131.52112020149.2926951982.2324.06%
华北124844999.68152171249.79-27326250.11-17.96%
华东264085376.92276411727.64-12326350.72-4.46%
华南303962894.97306788640.90-2825745.93-0.92%
华中123674185.40189002291.72-65328106.32-34.56%
西南47178353.9249001554.26-1823200.34-3.72%
合计1015890199.291099554049.81-83663850.52-7.61%
本年度海外销售收入有较为明显的增长，华南区域基本持平，东北、华北、华东、华中、西南区域有不同程度的下降。
（3）毛利水平
本年度公司毛利率为31.27%，较上年的27.24%增长4.04%，一方面系本年原材料采购价格有所下降，另一方面，公司深入开展降本增效工作，生产成本下降。
3、其他损益项目分析
（1）财务费用：本年为-284.00万元较上年减少247.35万元降幅为
674.94%，主要系汇兑收益影响；
（2）其他收益：本年为1095.68万元，较上年增加800.50万元，增幅为
271.19%，主要系政府补助增加所致；
（3）投资收益：本年为1209.46万元较上年减少1400.16万元降幅为
53.65%，主要系本年银行理财产品收益下降所致；
（4）公允价值变动收益：本年为-302.73万元，较上年减少-943.77万元，降幅为147.23%，主要系公司持有的交易性金融资产本年产生的公允价值变动损益减少所致；
（5）信用减值损失（损失以“-”号填列）：本年为-132.93万元较上年减
少468.43万元降幅为139.62%，主要系本年计提的坏账准备增加所致；
（6）资产减值损失（损失以“-”号填列）：本年为-192.33万元较上年增
加189.25万元增幅为49.60%，主要系公司加强存货管理，提升资产效率，存货跌价准备减少所致。
4、利润情况分析
2022年，公司归属于母公司股东的净利润为14076.51万元，较上年减少1842.02万元，降幅为11.57%，主要系本年分摊股份支付费用4526.95万元所致，若剔除上述费用影响，公司归母净利润同比增长13.3%。
5、现金流量变动分析
（1）经营活动产生的现金流量净额较上期减少1148.39万元，降幅为
6.53%，主要原因一方面系受到下游需求收缩等因素影响，本年销售商品、提供
劳务收到的现金随收入规模下降，另一方面，发放了以前年度奖金；
（2）投资活动产生的现金流量净额较上期增加9394.31万元，增幅为
73.24%，主要原因系本年购买理财产品支付的现金减少所致；
（3）筹资活动产生的现金流量净额较上期增加4529.27万元，增幅为
34.80%，主要系本年分配股利支付的现金减少所致。
6、非经常性损益情况分析
本年公司扣除企业所得税影响后的非经常性损益净额为691.21万元，较上年1139.52万元减少448.31万元，主要系本年公司持有的交易性金融资产产生的公允价值变动损益减少所致。
7、主要财务指标对比分析
(1)报告期应收账款周转率为5.25次，上期为5.92次，较上期减少0.67次，主要原因一方面系公司全年收入同比下降，另一方面，第四季度收入同比增加导致期末尚未到期结算的应收账款增加；
(2)报告期存货周转率为5.38次，上期为6.07次，较上期减少0.69次，主
要系期初存货余额相对较大，虽本年加强管理降低结存，但平均余额下降幅度低于营业成本降幅；
(3)报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为7.13%，上期为
8.17%，较上期减少1.04个百分点，主要系本期净利润减少所致。
北京高盟新材料股份有限公司董事会
2023年3月29日