金融街:公司与北京金融街投资（集团）有限公司及关联人2023年度日常性关联交易的公告

证券代码：000402证券简称：金融街公告编号：2023-022
金融街控股股份有限公司
与北京金融街投资（集团）有限公司及关联人
2023年度日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
金融街控股股份有限公司及各子公司（以下简称“公司”）基于日常经营需要，预计在2023年与公司控股股东北京金融街投资（集团）有限公司（以下简称“金融街集团”）及关联人发生日常性关联交易不超过31007万元。2022年，公司与金融街集团及关联人实际发生日常性关联交易29221万元。
公司第九届董事会第四十五次会议以7票赞成、0票反对、2票回避表决（关联董事杨扬、白力回避表决）、0票弃权审议通过了《公司与北京金融街投资（集团）有限公司及关联人2023年度日常性关联交易的议案》，批准上述关联交易事项。公司独立董事就该议案进行了事前认可并发表了独立意见。
根据深交所《股票上市规则》的规定，本次关联交易属于董事会决策权限，不需提交股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别、内容和金额
1单位：万元
2023年初
2023年2022年
关联方交易类型交易内容至披露日已预计金额发生额审批金额向关联方支付补充商业金融街集团及关接受关联人
保险、代理费、品牌使用10710468
联人（除金融街物提供的劳务费等业股份有限公司
向关联人提向关联方收取租赁费、委及下属子公司）143804806供劳务托管理费等向关联方支付物业管理接受关联人
费、空置费、能源费、场24566021460金融街物业股份提供的劳务地使用费等有限公司及下属向关联人销
子公司向关联方销售车位、收取
售商品、提供393202487租赁费等劳务总计31007029221
注：2023年公司预计与金融街集团及关联人发生日常关联交易，公司对预计发生交易金额在300万以上且达到公司上一年度经审计净资产0.5%的关联人
金融街物业股份有限公司及下属子公司进行单独列示，对未达到上述标准的金融街集团及关联人进行合并列示。
（三）日常关联交易的定价原则
公司及各子公司与上述各关联人发生的各项日常关联交易，均遵循自愿、公平合理的原则。
日常性关联交易价格的制定依据：如果有政府规定标准的，按照政府规定标准确定；如果没有政府规定标准的，按照市场水平确定价格。
（四）上一年度日常关联交易实际发生情况
22022年2022年实际发生额实际发生额
披露日期关联方交易类型交易内容实际发生额预计发生额占同类业务与预计金额及索引（万元）（万元）比例差异
接受关联人提供的向关联方支付租赁费、广金融街集团及关联人（除4688030.06%-42%劳务告费、补充商业保险等北京金融街物业管理有限公司于2022
向关联方收取租赁费、委责任公司及下属子公司）向关联人提供劳务480658332.56%-18%年3月31日托管理费等刊登在《中国接受关联人提供的向关联方支付物业管理证券报》、《证
21460300632.73%-29%金融街物业股份有限公司劳务费、空置费等券时报》及深及下属子公司圳证券交易
向关联人提供劳务向关联方收取租赁费248715801.32%57%所网站的公告
收支总计2922138279--24%
1．关于2022年日常关联交易实际发生额与预计交易额差异的说明
2022年，公司及各子公司与金融街集团及关联人发生的日常性关联交易金额比预计金额低24%，主要原因一是公司项目建设、销
售和经营计划、部分商业物业的管理模式发生变化；二是2022年公司缩减费用支出、能源费减少等导致向关联方费用支出减少。
2．公司独立董事意见
2022年公司与金融街集团及关联人已发生的日常关联交易均为公司正常业务开展所需交易，交易价格公允，不存在损害公司股东利益的行为。
2022年，公司及各子公司与金融街集团及关联人发生的日常性关联交易金额比预计金额低，主要原因一是公司项目建设、销售和
经营计划、部分商业物业的管理模式发生变化；二是2022年公司缩减费用支出、能源费减少等导致向关联方费用支出减少。
3二、关联交易对方情况
（一）基本情况
2022年2022年2022年营业2022年净利
序公司注册法定注册资金经营范围主要股东总资产净资产收入润
号名称地址代表人（万元）（亿元）（亿元）（亿元）（亿元）北京市西城区投资及资产管理；投资咨询；企北京市西城区人民政北京金融高梁桥业管理；承办展览展销活动；经府国有资产监督管理
街投资路6号5济信息咨询；技术推广；设计、
1牛明奇1112439委员会、北京金融街2743.44687.44381.150.44（集团）号楼6制作广告；计算机技术服务；组资本运营集团有限公有限公司 层 A 区 织文化艺术交流活动（不含演司（T4） 出）。
06A2
物业管理；餐饮管理；机动车公共停车场服务；专业承包；清洁服务；城市园林绿化规划；花卉租摆；销售花卉、建筑材料、金属材料、汽车配件、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险北京华融综合投资有北京市金融街物品）、机械设备、五金交电、日限公司、北京天泰置西城区
2业股份有孙杰37350用品、家具、文化用品、体育用业有限公司、北京融20.0112.1713.881.36
金融大
限公司品、工艺品、照相器材、服装、信合泰企业管理股份街33号新鲜蔬菜；体育运动项目经营；有限公司企业管理咨询；家庭劳务服务；
会议服务；洗车服务；种植蔬菜；
代收洗衣；健康管理（需经审批的诊疗活动除外）；汽车租赁（不含九座以上客车）；居家养老服
42022年2022年2022年营业2022年净利
序公司注册法定注册资金经营范围主要股东总资产净资产收入润
号名称地址代表人（万元）（亿元）（亿元）（亿元）（亿元）务；出租商业用房；承办展览展示活动；体育场馆管理；绿化管理；酒店管理；建设工程项目管理；代理企业财产损失保险；医院管理（须经审批的诊疗活动除外）；销售食品；城市生活垃圾
清扫、收集、运输、处理；集中养老服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；
集中养老服务、城市生活垃圾清
扫、收集、运输、处理以及依法
须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）注：北京金融街投资（集团）有限公司上述财务数据未经审计；金融街物业股份有限公司上述财务数据已经审计。
5（二）关联关系说明
1．金融街集团：截至2022年12月31日，金融街集团持有公司31.14%股份，金融街集团及其一致行动人合计持有公司36.77%股份。根据《股票上市规则》相关规定，金融街集团为公司关联人。
2．金融街物业股份有限公司（以下简称“物业公司”）：物业公司为北京华融
综合投资有限公司（以下简称“华融公司”）的控股子公司，华融公司为金融街集团的全资子公司，公司副总经理李亮先生担任物业公司董事。根据《股票上市规则》相关规定，物业公司及其下属子公司为公司关联人。
（三）履约能力分析目前，公司上述关联人依法存续且经营和财务状况正常，具备履约能力。
三、关联交易目的和对公司的影响
2023年度日常关联交易是公司根据经营工作需要发生的正常交易，可以支
持公司项目运营管理的正常稳定；交易均遵循自愿、公平合理原则，交易价格根据政府规定和按照市场水平定价，价格公允，未损害上市公司及全体股东利益。
2023年度日常关联交易的各关联方经营和财务状况正常，具备履约能力和
支付能力，能够确保交易顺利实施；公司主要业务未因上述日常关联交易而对各关联方形成依赖。
四、独立董事事前认可和独立意见
根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，公司独立董事在仔细审阅公司董事会提交的有关资料并就有关情况向公司董事及有关工作人员进行问询的基础上，基于独立董事的客观、独立判断，就上述关联交易进行了事前认可并发表如下意见：
1．公司及各子公司2023年拟与北京金融街投资（集团）有限公司及关联人
发生日常性关联交易属于公司日常经营活动，可以支持公司正常稳定的运营，定价策略符合市场定价/政府规定标准原则，本次关联交易定价公平、合理，不存在损害公司股东利益的行为。
2．本次关联交易符合法律法规的要求，公司董事杨扬、白力作为关联董事
回避表决，会议表决程序合法、有效。
6五、公司董事会的意见
公司董事会认为：上述关联交易属于公司日常经营活动范围，关联交易的定价公允、合理，符合公开、公平、公正原则，没有损害公司的利益和广大股东的利益，不会对公司的独立性产生影响，公司的主要业务没有因此类交易而对关联方产生依赖。
六、备查文件
1．公司第九届董事会第四十五次会议决议。
2．独立董事事前认可意见和独立意见。
特此公告。
金融街控股股份有限公司董事会
2023年4月8日
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