时代新材:关于公司2023年度向控股子公司提供担保预计额度的公告

证券代码：600458证券简称：时代新材公告编号：临2023-013
株洲时代新材料科技股份有限公司
关于公司2023年度向控股子公司提供担保预
计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*担保人：株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）
*被担保人：公司合并范围内控股子公司
*本次担保预计额度：公司拟对合并范围内部分控股子公司2023年度使用金
融机构综合授信、融资融信等业务提供担保，并对上述子公司境外借款、境外投标、合同履约等业务提供母公司担保，担保总额度预计为9.30亿元人民币或等值外币，其中为资产负债率70%以下的控股子公司提供担保额度预计为人民币8.8亿元或等值外币。
*担保余额：截至本公告披露日，公司对上述子公司提供的担保余额为
34498.80万元人民币，占2022年末经审计归属于上市公司股东的净资产比例为
6.24%。
*本次担保是否有反担保：否
*担保逾期的累计数量：无
*是否需要股东大会审议：是
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为了保障公司控股子公司的资金需求，公司拟对合并范围内控股子公司2023年度使用金融机构综合授信、融资融信等业务提供担保，并对上述子公司境外借款、境外投标、合同履约等业务提供母公司担保，担保总额度预计为9.30亿元人民币或等值外币，占2022年末经审计归属于上市公司股东的净资产的16.83%。该担保额度预计范围包括存量担保、新增担保以及存量担保的展期或续保。
（二）担保内部决策程序公司第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司2023年度向控股子公司提供担保预计额度的议案》，同意公司2023年度对合并范围内控股子公司提供担保。该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（三）担保预计基本情况
单位：万元人民币担保方被担保方担保方被担保方截至目前本次新增担保额是否是否有持股比最近一期担保余额担保额度度占公关联反担保例资产负债司最近担保率一期净资产比例
一、对控股子公司的担保预计
1.截至2022年12月31日资产负债率为70%以下的控股子公司
CRRC New Material
68.08%60.55%29498.850501.214.48%否否
Technologies GmbH株洲时代华先材料科
60.20%54.20%060001.09%否否
公司技有限公司株洲时代橡塑元件开
100%53.49%020000.36%否否
发有限责任公司
2.截至2022年12月31日资产负债率为70%以上的控股子公司
公司青岛中车时代新能源
60%135.57%500000.90%否否
材料科技有限公司
合计34498.858501.216.83%//
上述公司为境外所属控股子公司 CRRC New Material Technologies GmbH 提供
80000万元人民币担保年度额度中包含拟向其提供80000万元人民币的融资性担保。
上述公司对合并范围内控股子公司担保事项，是基于对目前业务的预计。担保方对上述担保计划中限定的被担保方提供担保，在上述担保预计的范围之内，担保额度可调剂使用，其中资产负债率为70%以上的担保对象仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的担保对象处获得调剂额度，资产负债率为70%以下的担保对象仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以下的担保对象处获得调剂额度。公司董事会提请股东大会授权公司管理层在调剂事项实际发生时确定调剂对象及调剂额度。在上述额度内发生的具体担保事项，不再另行召开董事会或股东大会。
上述担保额度有效期为该议案经公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月。
二、被担保方基本情况（详见附表）
三、担保协议的主要内容
上述担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司及控股子公司与金融机构或其他相关方共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。对超出上述担保额度之外的担保，公司将根据相关规定及时履行审批程序和信息披露义务。
四、担保的必要性和合理性
2023年度向控股子公司提供担保预计额度事项有利于满足控股子公司的融资
需求和开展日常业务，上述被担保方均为公司控股子公司，公司拥有上述被担保方的控制权，且其现有经营状况良好，担保风险处于公司可控制范围之内。被担保方中部分子公司资产负债率超过70%，但该公司近年来经营稳定，资信良好，自主偿付能力充足。公司董事会已审慎判断被担保方偿还债务的能力，且本次担保是为了公司下属控股子公司的日常经营发展需要，有利于公司业务的正常开展，上述担保行为不会损害公司和股东利益，具有必要性和合理性。五、董事会意见
本次担保事项已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，董事会认为：
本次被担保对象均为纳入公司合并报表范围的控股子公司，其资产状况良好，公司对其具有绝对控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。且公司为控股子公司提供担保是基于开展公司业务的基础之上，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见，认为：本次被担保对象均为公司合并范围内的控股子公司，提供担保的风险处于受控状态，相关表决程序合法有效，不存在损害广大股东尤其是中小股东利益的情形；全体独立董事一致同意上述议案。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露之日，公司及控股子公司对外担保总额（包含尚未使用的额度）为85500万元，占公司最近一期经审计的净资产的15.47%，全部为对公司及下属全资或控股子公司提供的担保。
公司及子公司无逾期对外担保情况。
特此公告。
株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
2023年3月31日附表：被担保方基本情况
单位：万元币种：人民币
截至2022年12月31日（注1）被担保注册法定代注册经营范围股权结构方名称地点表人资本资产负资产总额负债总额净资产营业收入净利润债率
设计、开发、制造应用于轿车、
Philipp 株洲时代新材料科技
CRRC Georg 商用车、非公路机械工业和铁路股份有限公司持股
New Frings 工业的减振橡胶金属产品；设
Materia 德国 ，Josef 814.46 68.08%计、开发、制造车用塑料（金属）495722.99300150.66195572.33562181.03-48514.4360.55%
Technol 达默 Guenter 万欧元 中车株洲电力机车研
ogies Ernst， 件以及与之相关零部件；销售公究所有限公司持股
GmbH Yunjie 司自产产品并提供相关技术咨
Huang 31.92% 询和售后服务。
环保工程专业承包叁级（以资质证书许可范围为准）；水处
理设备及配件制造、销售；海
水淡化工程、水处理工程设
计、施工；环境工程设计、施
青岛中工、安装；市政工程施工；金株洲时代新材料科技
车时代属加工机械制造、销售；电气股份有限公司持股
新能源设备的生产、组装及销售；水
青岛唐昭波325060%21258.9028820.03-7561.136896.371297.92135.57%材料科处理化工助剂销售（不含危险杨佃章持股28%技有限化学品及一类易制毒化学
杨晓东持股12%公司品）；水处理技术咨询服务、环境工程咨询服务；企业管理咨询服务（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；货物进出口、技术进出口；经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。
株洲时代新材料科技股份有限公司持股
60.20%
胡健持股12.59%
芳纶系列产品、绝缘制品、功中车（青岛）科技创
能性材料、汽车动力电池材新创业股权投资合伙
料、电气设备、锂离子电池材
株洲时企业（有限合伙）持
料、非家用纺织制成品、纸及
代华先股10.01%
42467纸制品的研发、生产和销售；
材料科株洲刘军宁波中车股权投资基54226.0029388.2624837.749153.23-2256.1554.20%.65新材料技术开发、转让、咨技有限金管理有限公司持股
询、交流服务，自营和代理各公司9.01%
类商品及技术的进出口，但国杭州时代鼎丰创业投家限定公司经营或禁止进出口资合伙企业（有限合的商品和技术除外。
伙）持股5.04%柳州民生现代制造投
资基金（有限合伙）
持股3.15%
合成纤维及制品、纤维增强塑
料制品的研发、加工、检测、销售，橡胶制品、塑料制品、合成树脂制品、复合材料制株洲时
品、聚氨酯材料制品、玻璃制代橡塑
品、绝缘材料制品、电磁线的株洲时代新材料科技元件开
株洲张亚新5000研发、加工、检测、销售，铁股份有限公司持股19624.6210497.599127.0210447.532158.3353.49%发有限
路专用设备及器材、配件研100%责任公
发、销售，电气机械制造、销司
售、咨询服务，模具加工，百货、五金、交电、金属材料、胶木制品、化工原料（不含危险化学品）的销售。
注1：被担保方截至2022年12月31日的经营数据均为已经审计数据。