兰剑智能:兰剑智能科技股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688557证券简称：兰剑智能公告编号：2023-008
兰剑智能科技股份有限公司
2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账情况经中国证券监督管理委员会《关于同意兰剑智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2447号）同意注册，兰剑智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兰剑智能”）首次向社会公开发行人民
币普通股（A股）股票 1817万股，每股发行价格为人民币 27.70元，新股发行募集资金总额为人民币50330.90万元，扣除发行费用人民币4731.71万元后，募集资金净额为人民币45599.19万元。本次募集资金已全部到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年11月27日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了“致同验字(2020)第 371ZC00459号”《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储，具体情况详见2020年12月1日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。
（二）报告期募集资金使用和结余情况
截至2022年12月31日，公司募集资金的使用状况及余额如下：
单位：元
募集资金净额455991905.66
减：截至报告期末募集资金累计使用金额334482261.62
减：期末用于现金管理的暂时闲置募集金金额81000000.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额11738290.26
截至2022年12月31日募集资金专户余额52247934.30
二、募集资金存放和管理情况为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，
公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，并连同保荐机构中泰证券股份有限公司于2020年11月27日分别与存放募集资金的商业银行齐鲁银行山东自贸试验区济南片区分行、北京银行股份
有限公司济南分行、中国银行济南文化路支行、上海浦东发展银行股份有限公司济南槐荫支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），明确了各方的权利和义务。上述三方监管协议与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至2022年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：
期末余额银行名称银行账号存储方式
（元）
齐鲁银行山东自贸试验区济南片区分行86611731101421028008活期499369.09
20000035877400037390
北京银行股份有限公司济南分行活期51354418.67
682
中国银行济南文化路支行237742841041活期61001.38
上海浦东发展银行济南槐荫支行74110078801400000824活期333145.16
合计//52247934.30
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况截至2022年12月31日，公司募集资金实际使用情况见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司募集资金投资项目不存在先期投入及置换的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2022年12月23日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币13000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、保本型的投资产品，投资产品不用于质押，且该等投资产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构对该事项均发表了同意意见。
截至2022年12月31日，公司进行现金管理情况如下：
银行名称产品名称金额（元）利率区间到期日中国银行股份有限公司济南2023年3月1结构性存款48000000.001.40%或3.41%文化路支行日齐鲁银行山东自贸试验区济2023年1月结构性存款33000000.001.40%/2.8%/2.95%南片区分行30日
合计/81000000.00//
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2022年3月29日，公司第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议审
议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，并经公司2021年年度股东大会审议通过，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分超募资金人民币2200.00万元用于永久补充流动资金。未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
截至报告期末，公司不存在募集资金其他使用情况。
四、变更募投项目的资金使用情况截至2022年12月31日，公司不存在变更募投项目资金使用的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题公司已按《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相
关法律法规和公司《募集资金管理办法》的相关要求管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见经审核，致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为，兰剑智能董事会编制的2022年度专项报告符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了兰剑智能2022年度募集资金的存放和实际使用情况。
七、保荐机构或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见经核查，保荐机构认为：兰剑智能2022年度募集资金存放和实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件以及公司
《募集资金管理办法》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
八、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。九、上网公告附件
（一）中泰证券股份有限公司关于兰剑智能科技股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见；
（二）致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于兰剑智能科技股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告。
特此公告。
兰剑智能科技股份有限公司董事会
2023年3月31日附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金总额455991905.66本年度投入募集资金总额
64771985.17
变更用途的募集资金总额0变更用途的募集资金已累计投入募集资金总额
0334482261.62
总额比例承诺已变募集资金承诺调整后投截至期末本年度投入截至期末累计投截至期末累计投入截至项目本是否达项目
投资更项投资总额资总额承诺投入金额入金额(2)金额与承诺投入金期末达到年到预计可行项目目，金额(1)额的差额(3)＝投入预定度效益性是
含部(2)-(1)进度可使实否发分变（%）用状现生重
更(4)＝态日的大变
（如(2)/(期效化有）1)益智能物流装备
2022不
生产123600000.012360012360030903756101.8
否125906734.872306734.87年12适不适用否
实验0000.00000.00.027月用基地建设项目研发
2023不
中心62860062860011868229
否62860000.0014575526.75-48284473.2523.19年12适不适用否
及企00.0000.00.15月用业信息化建设项目公司营销不
454000454000
服务否45400000.000.000.00-45400000.000.00注适不适用否
00.0000.00
总部用项目补充不
150000000.0150000150000100.0不适
流动否0.00150000000.000.00适不适用否
0000.00000.000用
资金用超募不
74131974131922000000不适
资金否0.0044000000.00-30131900.0059.35适不适用否
05.6605.66.00用
用
381860000.0455991455991
合计—64771985334482261.62-121509638.38————
0905.66905.66.17
未达到计划进度原因注：截至2022年12月31日，募投项目“公司营销服务总部项目”投入进度为0，主要由于公司（分具体募投项目）暂未找到合适的位置购买营销服务总部办公场所，正在积极推进。
项目可行性发生未发生重大变化重大变化的情况说明募集资金投资项目无先期投入及置换情况用闲置募集资金无暂时补充流动资金情况
2022年12月23日，兰剑智能科技股份有限公司召开第四届董事会第十一次会议、第四届监
对闲置募集资金进行事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同现金管理，投资相关产品情况意公司使用额度不超过人民币13000万元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、保本型的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），且该等投资产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构对该事项均发表了同意意见，具体内容详见公司于2022年12月24日刊登在在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《兰剑智能科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-050）。截止
2022年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的余额为8100万元。
2022年3月29日公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，并经公司2021年年度股东大会审议通过，同用超募资金永久补充流动资金
意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，使用或归还银行贷款情况
部分超募资金人民币2200.00万元用于永久补充流动资金。未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。（公告编号：2022-011）募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况无