金枫酒业:金枫酒业2022年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

关于上海金枫酒业股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：上海金枫酒业股份有限公司
审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：021-23280000一、专项审计报告二、附表2关于上海金枫酒业股份有限公司
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2022年期2022年度占用2022年度占
资金占用方占用方与上市公司的关上市公司核算2022年度偿还2022年期末占占用形成原非经营性资金占用初占用资累计发生金额用资金的利息占用性质名称联关系的会计科目累计发生金额用资金余额因
金余额(不含利息)(如有)非经营性占用现大股东及其附属企业非经营性占用
小计/////非经营性占用前大股东及其附属企业非经营性占用
小计/////
总计/////
2022年期2022年度往来2022年度往
往来方与上市公司的关上市公司核算2022年度偿还2022年期末往往来形成原其他关联资金往来资金往来方名称初往来资累计发生金额来资金的利息往来性质系的会计科目累计发生金额来资金余额因
金余额（不含利息）（如有）
控股股东、实际控制人
农工商超市（集团）有限公司应收账款1529.61786.59743.02销售商品经营性往来的附属企业
控股股东、实际控制人
上海好德便利有限公司应收账款139.6797.1342.54销售商品经营性往来的附属企业
控股股东、实际控制人
上海可的便利店有限公司应收账款24.0916.117.98销售商品经营性往来的附属企业
控股股东、实际控制人
上海正广和网上购物有限公司应收账款0.580.58销售商品经营性往来的附属企业
控股股东、实际控制人
大股东及其附属企业上海良友金伴便利连锁有限公司应收账款95.68242.85144.58193.95销售商品经营性往来的附属企业
控股股东、实际控制人
上海冠生园国际贸易有限公司应收账款3.4736.0821.8517.70销售商品经营性往来的附属企业
控股股东、实际控制人
上海贸基进出口有限公司应收账款92.3092.30销售商品经营性往来的附属企业
控股股东、实际控制人
上海市食品进出口有限公司应收账款4.414.41销售商品经营性往来的附属企业
控股股东、实际控制人
上海光明随心订电子商务有限公司应收账款4.6225.3725.384.61销售商品经营性往来
的附属企业控股股东、实际控制人
上海西郊国际农产品交易有限公司应收账款1.541.54销售商品经营性往来的附属企业
控股股东、实际控制人
上海东艺会展服务有限公司应收账款39.551.3838.17销售商品经营性往来的附属企业
控股股东、实际控制人
上海捷强烟草糖酒集团配销有限公司应收账款634.206088.854567.262155.79销售商品经营性往来的附属企业
控股股东、实际控制人
上海捷强烟草糖酒（集团）连锁有限公司应收账款29.8729.87销售商品经营性往来的附属企业
控股股东、实际控制人
上海易统食品贸易有限公司应收账款8.308.30销售商品经营性往来的附属企业
控股股东、实际控制人
上海第一食品连锁发展有限公司应收账款29.79106.5493.3642.97销售商品经营性往来的附属企业
控股股东、实际控制人
光明校园餐饮管理有限公司应收账款0.540.54销售商品经营性往来的附属企业
控股股东、实际控制人
光明食品国际贸易（上海）有限公司应收账款0.110.11销售商品经营性往来的附属企业
控股股东、实际控制人
上海友谊食品特供有限公司应收账款10.1010.10销售商品经营性往来的附属企业
控股股东、实际控制人
四川全兴酒销售有限公司应收账款100.37100.37销售商品经营性往来的附属企业
上海市糖业烟酒（集团）有限公司控股股东其他应收款178.62178.62提供劳务经营性往来
控股股东、实际控制人
上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司其他应收款22.7220.961.76提供服务经营性往来的附属企业
上市公司的子公司及其附属企业上海隆樽酒业有限公司子公司及其控制的法人应收账款218.6830.796.77242.70销售商品经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业上海石库门酿酒有限公司子公司及其控制的法人其他应收款21.2021.20提供服务经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业绍兴白塔酿酒有限公司子公司及其控制的法人其他应收款1.001.00代垫款项非经营性往来
上海隆樽酒业有限公司子公司及其控制的法人其他应收款8.178.17代垫款项非经营性往来上市公司的子公司及其附属企业其他反映占用
绍兴白塔酿酒有限公司子公司及其控制的法人5806.825300.00201.456002.165306.11委托贷款非经营性往来实质科目关联自然人非经营性往来关联自然人非经营性往来其他关联方及其附属企业非经营性往来其他关联方及其附属企业非经营性往来
总计///8556.6312279.86201.4512240.648797.30//
截至2022年12月31日，本公司银行存款中人民币216497600.53元存放于最终控股母公司之下属公司光明食品集团财务有限公司。
本汇总表已于2023年03月30日获董事会批准