新益昌:深圳新益昌科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告

证券代码：688383证券简称：新益昌公告编号：2023-023
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）将截至2022年
12月31日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳新益昌科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕928号），本公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票
25533600股，发行价为每股人民币19.58元，共计募集资金499947888.00元，坐
扣不含税承销和保荐费用30496612.72元后的募集资金为469451275.28元，已由主承销商中泰证券股份有限公司于2021年4月23日汇入本公司募集资金监管账户。
另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行
权益性证券直接相关的新增外部费用25189964.31元以及前期预付的承销及保荐费
2000000.00元后，公司本次募集资金净额为442261310.97元。上述募集资金到位
情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕3-21号）。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
1、截至2022年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
1单位：万元
2022年12
初始存放序号开户银行银行账号月31日余备注
金额[注]额上海浦东发展银募集资金账
1行股份有限公司150100788015000027721440.14
户中山分行上海浦东发展银募集资金账
2行股份有限公司7918007880140000133831095.089548.11
户深圳沙井支行募集资金账
中国民生银行深户，2022年
36801688813746.40
圳南海支行11月30日已销户中国银行深圳桥募集资金账
475107467440512103.6538.28
和支行户
合计46945.1311026.53
注：初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为2719.00万元，系上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用
2519.00万元以及前期预付的承销及保荐费200.00万元。
2、截至2022年12月31日，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
15000.00万元。
二、前次募集资金使用情况前次募集资金使用情况详见本报告附件1。
三、前次募集资金变更情况
“新益昌智能装备新建项目”及“新益昌研发中心建设项目”达到预计可使用状态的时间变更。
根据2022年11月29日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实施进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，对募投项目达到预计可使用状态的时间进行了调整，具体如下：
序调整前达到预定可使用状调整后达到预定可使用状项目名称号态日期态日期
1新益昌智能装备新建项目2022年12月2023年12月
2序调整前达到预定可使用状调整后达到预定可使用状
项目名称号态日期态日期
2新益昌研发中心建设项目2022年12月2023年12月
“新益昌智能装备新建项目”由于在项目实际投入过程中，因宏观形势变化，公司物流运输受到较大程度的影响，厂房建设、设备引进等工作进度不及预期，导致公司的募投项目实施进度放缓；“新益昌研发中心建设项目”由于受宏观形势变
化和经济环境多因素影响，拟购置区域内的写字楼供求状态及市场价格波动较大，导致未能找到符合募投项目定位的合适价位及面积的写字楼，项目整体进展滞后。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
本公司新益昌智能装备新建项目承诺投资总额28376.08万元。截至2022年12月31日，新益昌智能装备新建项目实际投资金额为15168.71万元，与承诺投资差异13207.37万元，主要系：（1）募集资金投资项目尚余部分尾款未支付；（2）项目尚在建设过程中。
本公司新益昌研发中心建设项目承诺投资总额12103.65万元。截至2022年12月31日，新益昌研发中心建设项目实际投资金额为0.00万元，与承诺投资差异
12103.65万元，主要系该项目尚未开始建设，尚未使用募集资金所致。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
截至2022年12月31日，不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
3（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
新益昌研发中心建设项目作为公司研发能力提升建设项目，不直接产生收益，无法单独核算效益，但项目实施后可增强公司的研发能力，进一步巩固和提高公司的核心竞争力。
补充流动资金主要为了满足与公司主营业务相关的经营活动需求，无法单独核算效益，但通过增加公司营运资金，提高公司资产运转能力和支付能力，提高公司经营抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响，从而间接提高公司效益。
（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明
本公司新益昌智能装备新建项目主要厂房于2022年10月达到预计可使用状态，截至2022年12月31日累计实现效益55.90万元，累计实现收益低于承诺20%（含
20%）以上主要系新益昌智能装备新建项目的部分厂房实现效益的时间较短。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明本公司前次募集资金中不存在用于认购股份的情况。
八、闲置募集资金的使用
1、使用闲置募集资金进行现金管理
公司2021年5月21日第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币2亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，购买期限不超过12个月的保本型金融理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过
12个月。截至2022年5月20日，公司已赎回所有理财产品，取得理财收益530.55万元，本金及理财收益均已到账，并归还至募集资金专户。
公司2022年5月23日第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币2亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，购买期限不超过12个月
4的保本型金融理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，截
至2022年12月31日，公司已赎回所有理财产品，取得理财收益139.92万元，本金及理财收益均已到账，并归还至募集资金专户。
2、使用闲置募集资金暂时补充流动资金
本公司于2021年5月21日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第
八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司使用总额不超过9000.00万元的部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限不超过12个月，自公司董事会审议通过之日起计算。2022年5月19日，公司已将上述临时补充流动资金的9000.00万元闲置募集资金全部归还至相应募集资金专用账户。
本公司于2022年5月23日召开公司第二届董事会第一次会议和第二届监事会
第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司使用总额不超过15000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限不超过12个月，自公司董事会审议通过之日起计算。截至2022年12月31日，公司尚未将上述临时补充流动资金的15000.00万元闲置募集资金归还至相应募集资金专用账户。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至2022年12月31日，本公司前次募集资金已累计投入募集资金投资项目的金额为18915.11万元，募集资金结余金额为26026.53万元（包括累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额715.51万元）。其中，募集资金账户余额为11026.53万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金15000.00万元。
本公司实际募集资金净额44226.13万元，未使用金额占前次募集资金净额的比例为
58.85%，前次募集资金投资项目尚处于建设阶段，尚未使用的前次募集资金将继续
用于前次募集资金投资项目。
5十、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
十一、期后事项
（一）“新益昌研发中心建设项目”实施地点变更根据2023年2月17日公司第二届董事会第八次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过的《关于部分募投项目变更实施地点的议案》，同意公司将募投项目“新益昌研发中心建设项目”实施地点由“广东省深圳市南山区科技园”变更为
“广东省深圳市宝安区瑞湾大厦”。公司本次变更部分募投项目实施地点，未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、募集资金投入金额、实施方式均未发生变化。
（二）“新益昌研发中心建设项目”和“补充流动资金”项目结项，“新益昌智能装备新建项目”调整投资规模并结项，将节余募集资金用于其他募投项目根据2023年4月6日公司第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过的《关于公司部分募投项目结项、调整部分募投项目投资规模及结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意公司将募投项目“新益昌研发中心建设项目”和“补充流动资金”项目结项，并且调整“新益昌智能装备新建项目”投资规模，将“新益昌智能装备新建项目”项目投资总额由43095.08万元调减至24951.61万元、使用的募集资金投入金额由28376.08万元调减至17482.18万元，同时进行结项，并拟将节余的11195.91万元募集资金用于其他募集资金投资项目“新益昌高端智能装备制造基地项目”，实施主体为中山市新益昌自动化设备有限公司。该事项尚需提交股东大会审议。
（三）归还临时用于补充流动资金的闲置募集资金本公司于2022年5月23日召开公司第二届董事会第一次会议和第二届监事会
第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司使用总额不超过15000.00万
6元的闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用
期限不超过12个月，自公司董事会审议通过之日起计算。截至2023年3月30日，公司已将上述临时补充流动资金的15000.00万元闲置募集资金全部归还至相应募集资金专用账户。
附件：1、前次募集资金使用情况对照表
2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
深圳新益昌科技股份有限公司董事会
2023年4月7日
7附件1
前次募集资金使用情况对照表截至2022年12月31日
编制单位：深圳新益昌科技股份有限公司
单位：万元
募集资金总额：44226.13已累计使用募集资金总额：18915.11
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：-
2021年：14723.98
变更用途的募集资金总额比例：-
2022年：4191.13
投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可实际投资金额与使用状态日期（承诺投资项实际投资项募集前承诺募集后承诺投实际投资募集前承诺募集后承诺投实际投资序号募集后承诺投资或截止日项目完目目投资金额资金额金额投资金额资金额金额金额的差额工程度）新益昌智能新益昌智能
1装备新建项装备新建项31095.0828376.0815168.7131095.0828376.0815168.71-13207.37主要厂房已转固
目目新益昌研发新益昌研发
2中心建设项中心建设项12103.6512103.65-12103.6512103.65--12103.65尚未开始建设
目目补充流动资补充流动资
312000.003746.403746.4012000.003746.403746.40-不适用
金金
合计55198.7344226.1318915.1155198.7344226.1318915.11-25311.02-
8附件2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表截至2022年12月31日
编制单位：深圳新益昌科技股份有限公司
单位：万元实际投资项目截止日投资最近三年实际效益截止日累计实现是否达到预计项目累计产承诺效益序号项目名称能利用率2020年2021年2022年效益效益预计达产后年利润
1新益昌智能装备新建项目95.08%总额不适用不适用55.9055.90[注]
17903.83
万元
注：新益昌智能装备新建项目主要厂房及生产线已于2022年10月达到预计可使用状态，截止日累计实现效益为生产线转固次月至2022年12月实现的净利润。
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