山东高速:山东高速股份有限公司关于预计2023年度公司及子公司提供担保额度的公告

证券代码：600350证券简称：山东高速编号：临2023-015
山东高速股份有限公司
关于预计2023年度公司及子公司提供担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*被担保人名称：山高云创（山东）商业保理有限公司、毅康科技有限公
司、临汾康润金泽供水有限公司、常宁康润水务有限公司、安康康润信
恒水环境有限公司、山东展辉新能源有限公司、山东舜广实业发展有限
公司、山东港通建设有限公司、齐鲁高速（香港）有限公司、齐鲁高速（山东）装配有限公司
*本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币
77.9亿元。截至目前，公司已实际为其提供的担保余额为10.54亿元。
*本次担保是否有反担保：无
*对外担保逾期的累计数量：公司无对外担保逾期情况。
一、担保情况概述2023年3月29日，公司第六届董事会第四十五次会议审议通过了《关于预计2023年度公司及子公司提供担保额度的议案》，会议同意公司为子公司、公司子公司为其子公司提供担保。
为满足子公司生产经营需要，根据其业务需求，公司预计2023年度为子公司提供总额度不超过77.9亿元的担保。具体情况如下：
单位：万元
1资产负
担保期债率是序号担保人被担保人担保方式担保额度限否超过
70%山高云创（山山东高速股连带责任保
1东）商业保理有200000.001年否
份有限公司证担保限公司山东高速股毅康科技有限连带责任保
275000.005年是
份有限公司公司证担保差额补足承诺毅康科技有临汾康润金泽
3/连带责任保25000.0030年否
限公司供水有限公司证担保毅康科技有常宁康润水务连带责任保
444000.0015年是
限公司有限公司证担保安康康润信恒毅康科技有连带责任保
5水环境有限公180000.0025年是
限公司证担保司毅康科技有山东展辉新能连带责任保
650000.0020年/
限公司源有限公司证担保齐鲁高速公山东舜广实业连带责任保
7路股份有限30000.003年是
发展有限公司证担保公司齐鲁高速公山东港通建设连带责任保
8路股份有限5000.003年否
有限公司证担保公司齐鲁高速公齐鲁高速（香连带责任保
9路股份有限150000.003年否
港）有限公司证担保公司齐鲁高速公齐鲁高速（山连带责任保
10路股份有限东）装配有限公20000.003年否
证担保公司司
合计779000.00
对齐鲁高速（香港）有限公司的150000.00万元担保额度中，包含2亿美元境外债券发行计划所需担保额度（折合人民币约140000.00万元）。
授权担保有效期内，不同子公司（含收购、新设子公司）之间可相互调剂使用对子公司提供担保的预计额度。为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度如有富余，可以将剩余额度调剂用于为资产负债率70%及以下的子公司提供担
2保；为资产负债率70%及以下的子公司提供担保的额度如有富余，不得调剂用于
为资产负债率70%以上的子公司提供担保。
在上述授权额度范围内，公司及子公司根据实际经营情况的需要，办理具体担保事宜，将不再另行提交董事会、股东大会审议，授权担保有效期为：自公司
2022年年度股东大会审议通过之日起至公司股东大会审议通过2024年度预计提
供担保额度之日止。超出担保额度范围的其他事项或者达到另行董事会、股东大会审议要求的事项，公司将另行决策程序并及时披露。
法定序注册地和主要生产经注册资本被担保人名称成立时间代表经营范围
号营地（万元）人商业保理业务。（依法须批准山高云创（山的项目，经相关部门批准后方山东省济南市历下区
1东）商业保理2022/9/15王红毅25000.00可开展经营活动，具体经营项
燕子山路29号有限公司目以相关部门批准文件或许可证件为准）
环保技术推广服务;环保工程
的技术服务、技术开发、工程
施工;水污染治理;固体废物污
山东省烟台市经济技染治理；市政公用工程施工;
毅康科技有限术开发区长江路30025798.496水处理工程、水源及供水工程、
22009/6/16曲毅
公司号业达智谷大厦152河流与湖泊治理及防洪工程、
层市政供排水、污水处理、光伏
发电、建筑工程机械与设备租
赁;建筑劳务分包;以自有资金对水务行业的投资等。
自来水生产专用设备销售及维护；管道安装、维护；自来水山西省临汾市尧都区生产供应；工业用水供应；自临汾康润金泽
32020/12/30张华巍滨河南路平阳国际写9500.00来水管网、污水管网建设；污
供水有限公司字楼 A座 5层 503号 水污泥收集、处理及处置（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）湖南省衡阳市常宁市常宁康润水务自来水的生产与供应；项目建
42020/10/19张华巍宜阳办事处青阳新区5000.00
有限公司设与运营管理。
16-18号
安康康润信恒陕西省安康市高新技一般项目：水环境污染防治服
5水环境有限公2020/9/10张华巍术产业开发区安康大10000.00务；生态恢复及生态保护服务；
司道52号扶贫空间3自然生态系统保护管理；雨水、
3号楼 A栋 7层 微咸水及矿井水的收集处理及利用；污水处理及其再生利用；
水污染治理；水资源管理。许可项目：自来水生产与供应。
一般项目：风力发电技术服务；
太阳能发电技术服务；发电技术服务；新兴能源技术研发；
技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技山东省烟台市经济技山东展辉新能术推广；光伏发电设备租赁；
62021/11/26金丽娜术开发区长江路3009000.00
源有限公司建筑工程机械与设备租赁；合号业达智谷1601室同能源管理；工程管理服务；
环保咨询服务；信息系统集成服务。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；
供电业务；建筑劳务分包。
建筑材料销售；煤炭及制品销售；石油制品销售；建筑用石山东省济南市长清区加工；销售代理；国内贸易代平安街道通发大道山东舜广实业理；租赁服务；单位后勤管理
72015-1-15刘庆旺1399大学科研成果10000.00
发展有限公司服务；仓储设备租赁服务；机转化服务中心309房械电气设备销售；交通设施维间修；货物进出口；技术进出口；
休闲观光活动；农副产品销售。
建设工程施工；建筑劳务分包；
山东港通建设济南市平阴县县城青
82019-9-9李鹰12000.00公路管理与养护；路基路面养
有限公司龙路268号护作业；建筑材料销售香港湾仔菲林明道8齐鲁高速（香进出口贸易、公路建设、养护、
92019-8-19刘强号大同大厦16楼05897.10
港）有限公司运营及相关咨询技术服务室
一般项目：电子（气）物理设备及其他电子设备制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；砼结构齐鲁高速（山
1济南市平阴县安城镇构件制造；非金属矿及制品销
东）装配有限2022-5-7刘庆旺50000.00
0安城村村东售；交通及公共管理用标牌销
公司售；砼结构构件销售。许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；建设工程施工；林木种子生产经营。）注：上述被担保对象全部为公司控股子公司，均资信良好、不属于失信被执行单位。
4二、被担保人基本情况
最近一年又一期财务数据：
单位：万元序被担保人流动负债总期间资产总额负债总额净资产营业收入净利润号名称额山高云创2021
------（山东）商年度业保理有2022
25111.9435.2235.2225076.72-76.72
限公司年度
20211458691.31121716.
646062.01336975.02222611.2338009.25
毅康科技年度634
有限公司20221660034.81290192.
644266.50369841.8576909.6212830.06年度095
2021
临汾康润3905.472.872.873902.60--年度
3金泽供水
2022
有限公司23342.9915230.3915230.398112.60--年度
2021
常宁康润23974.8718872.1618872.165102.71-602.71年度
4水务有限
2022
公司26778.1520379.7620379.766398.40-795.69年度安康康润2021
167098.08167883.46167883.46-785.38--8785.38
信恒水环年度
5
境有限公2022
168293.42169078.55169078.55-785.12250.710.26
司年度
2021
山东展辉------年度
6新能源有
2022
限公司------年度
2021
山东舜广1503.86638.98638.98864.884003.2664.83年度
7实业发展
2022
有限公司47615.0936559.8536559.8511055.2427124.09409.36年度
2021
山东港通22181.3615342.9815342.986838.3815376.391681.90年度
8建设有限
2022
公司28205.4215666.2615662.3512539.165874.12700.78年度齐鲁高速2021
774.47151.26151.26623.21--67.02
9（香港）有年度
限公司202225528.0813138.9413130.7612389.1366.23-440.01
5年度
齐鲁高速2021
------（山东）装年度
10
配有限公2022
24542.9812946.3512946.3511596.620.28-408.68
司年度
注：山东展辉新能源有限公司为新公司。
三、担保协议的主要内容
上述担保额度是基于目前公司业务情况的预计（除已实际履行的担保），相关担保协议尚未签署，具体的担保金额、担保方式、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。
公司在担保额度使用有效期内提供的担保，授权董事长或相应公司法定代表人签署与具体担保有关的各项法律文件，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。
每笔担保的期限和金额依据公司授权人士与业务相关方最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的最高担保额度。
四、董事会意见
（一）公司董事会认为：
上述预计担保额度满足公司及子公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略；且被担保方为公司合并报表范围内的下属控股公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信情况。董事会同意公司上述预计担保额度事项。
公司持有毅康科技51%股权，对毅康科技可以享有控制权，康佳集团股份有限公司按照持股比例（约24.9829%）为毅康科技融资提供担保24983万元。烟台百江源企业管理中心（有限合伙）、烟台丰清泰投资中心（有限合伙）、烟台
清润源企业管理中心（有限合伙）、烟台清江川企业管理中心（有限合伙）（以下简称“四家合伙企业股东”）合计持股（约为24.0171%），由于担保能力不足，难以获得金融机构认可，由公司代为承担对毅康科技提供的担保额度24017万元，四家合伙企业股东以其持有的毅康科技股权15041681股向公司提供质押，同时分别向公司提供最高额连带责任保证担保；毅康科技为控股子公司提供担保的同时，要求其他非政府方股东提供对应比例的反担保。
（二）独立董事发表独立意见如下：
61.本次公司及子公司进行对外担保额度预计，符合公司的发展战略和规划，
有利于公司及公司子公司的发展，符合公司的整体利益，不存在损害公司及中小股东的利益的情形；
2.本次该担保事项的内容、决策程序，符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保事项审议通过后，公司及公司控股子公司已批准的对外担保累计金额为人民币180.22亿元，其中公司及其子公司对子公司已批准的担保累计金额为人民币179.46亿元，分别占公司最近一期经审计归母净资产的比例为45.44%、
45.25%。截至目前，公司对外担保实际发生额为零。
特此公告。
山东高速股份有限公司董事会
2023年3月31日
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