韵达股份:向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

股票代码：002120股票简称：韵达股份
韵达控股股份有限公司
（注册地址：浙江省宁波市慈溪市崇寿镇永清南路8号）韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
保荐人（主承销商）联席主承销商
2023年4月韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
声明
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。
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重大事项提示
一、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级公司本次发行的可转换公司债券已经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评级，并出具了《韵达控股股份有限公司2022年公开发行可转换公司债券信用评级报告》（新世纪债评（2022）010362），根据该评级报告，韵达股份主体信用级别为 AA+，本次可转换公司债券信用级别为 AA+。
本次发行的可转换公司债券存续期间内，评级机构将至少每年进行一次跟踪评级。
二、关于公司本次发行可转换公司债券的担保事项公司本次发行可转债不提供担保。
三、关于本公司的股利分配情况及分配政策
（一）公司近三年利润分配情况
1、2019年度利润分配方案2020年5月25日，公司召开2019年度股东大会，审议通过《公司2019年度利润分配预案》，同意以公司总股本2230190268股为基数，向全体股东每10股派2.39元人民币现金（含税），共派发现金股利53294.36万元；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。上述权益分派已于2020年6月12日实施完毕。
2、2020年度利润分配方案2021年5月21日，公司召开2020年度股东大会，审议通过《公司2020年度利润分配预案》，同意以本次权益分派实施时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.49元（含税）；不进行公积金转增股本、不送红股。上述权益分派已于2021年7月16日实施完毕。
3、2021年度利润分配方案2022年5月19日，公司召开2021年度股东大会，审议通过《公司2021年度利润分配预案》，同意以本次权益分派实施时股权登记日的公司总股本为基数，
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向全体股东每10股派发现金红利0.52元（含税）；不进行公积金转增股本、不送红股。上述权益分派已于2022年7月7日实施完毕。
公司最近三年现金分红情况如下表所示：
单位：万元项目2021年度2020年度2019年度
现金分红金额（含税）15094.3814223.5553294.36合并报表中归属于上市公司股东
147676.46140449.39264719.69
的净利润当年现金分红占归属上市公司股
10.22%10.13%20.13%
东的净利润的比例
最近三年累计现金分配合计82612.29
最近三年年均可分配利润184281.85最近三年累计现金分配利润占年
44.83%
均可分配利润的比例
（二）公司利润分配政策
为进一步强化回报股东意识，健全利润分配制度，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，公司已根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定，于《公司章程》中明确了公司利润分配政策，具体条款如下：
1、公司利润分配将遵循以下原则：
（1）同股同权、同股同利；
（2）实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性；
（3）在综合分析企业经营发展实际需要、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上科学决策，利润分配方案不得损害公司持续经营能力。
2、利润分配的形式：公司采取现金或股票或二者相结合的方式分配股利，
并优先选用现金分红的利润分配方式。在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实施积极的现金股利分配办法，重视对股东的投资回报。公司原则上每年进行一次现金分红，公司董事会将根据公司的盈利情况及资金需求状况决定是否提议公司进行中期利润分配。但利润分配不得超过累计可分
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配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
3、利润分配的比例和条件：公司应当优先采取现金方式分配股利，以现金
方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%。最近三年以现金累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，确因特殊原因不能达到上述比例的，董事会应当向股东大会作特别说明。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水
平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出具体现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司拟实施现金方式分配股利时须同时满足下列条件：
（1）公司在当年盈利且累计未分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（3）公司当年年末资产负债率未超过70%；
（4）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产
或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的30%，且超过5000万元人民币。
在公司营业收入快速增长，现金流需要稳定或补充或董事会认为公司股票价格与股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益的情况下，可以在满足上述现金股利分配的同时，提出股票股利分配预案并在股东大会审议批准后实施。公司采用股票股利进行利润分配的，应当具有成长性、每股净资产的
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摊薄等真实合理因素。
4、公司董事会因不满足上述情况未做出现金利润分配预案的，应当在定期
报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存用途。独立董事应当对此发表独立意见后提交股东大会审议。
5、利润分配方案的决策程序：公司在制定现金分红具体方案时，董事会应
当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策
程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。公司在利润分配预案由公司管理层、董事会结合《公司章程》的规定、盈利情况、资金需求情况，并充分考虑股东特别是中小投资者、独立董事和监事的意见后提出、拟定，提交监事会审议，经半数以上监事表决通过，独立董事及监事会应对利润分配预案发表明确意见并随董事会决议一并公开披露。利润分配预案经董事会、独立董事以及监事会审议通过后提交公司股东大会审议批准。
股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
6、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
7、利润分配政策的变更：如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外
部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整或者变更利润分配政策和股东分红回报规划的，应当以股东权益保护为出发点，充分听取股东（尤其是社会公众股东）、独立董事和监事会的意见。董事会提出调整或者变更利润分配政策尤其是现金分红政策的，应当详细论证和说明原因，独立董事和相关中介机构（如有）应当对利润分配政策尤其是现金分红政策调整或者变更议案是否损害中小股东合法权益发表明确意见。股东大会审议利润分配政策尤其是现金分红政策调整议案的，应当经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
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四、公司本次发行对股东即期回报的摊薄及应对措施
为优化公司资本结构，增强公司综合实力及核心竞争力，促进公司长远发展，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金不超过245000.00万元（含
245000.00万元），用于分拣设备自动化升级项目。本次发行可转债募集资金投
资项目的顺利实施，将进一步巩固和提升公司的行业地位和核心竞争力，增强长期盈利能力和可持续发展能力，促进公司长远健康发展，为股东带来长期回报。
可转债发行完成后、转股前，公司需按照预先约定的票面利率对未转股的可转债支付利息。由于可转债票面利率一般较低，正常情况下公司对可转债发行募集资金运用带来的盈利增长会超过可转债需支付的债券利息，不会摊薄基本每股收益。极端情况下若公司对可转债发行募集资金运用带来的盈利增长无法覆盖可转债需支付的债券利息，则将使公司的税后利润面临下降的风险，将摊薄公司普通股股东的即期回报。
投资者持有的可转债部分或全部转股后，公司股本总额将相应增加，在公司营业收入及净利润没有立即实现同步增长的情况下，本次发行的可转债转股可能导致转股当年每股收益、净资产收益率较上年同期出现下降，公司短期内存在业绩被摊薄的风险。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关文件的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次向不特定对象发行可转债对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析，并结合实际情况提出了填补回报的相关措施，相关主体出具了承诺，已经公司董事会审议通过，独立董事已就该事项发表独立意见，并已经公司股东大会审议批准。
为有效防范即期回报被摊薄的风险，提高未来的回报能力，公司将采取以下措施填补本次可转换债券发行摊薄即期回报的影响。具体如下：
（一）加强募集资金管理，确保募集资金规范和有效使用
公司已按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、
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法规、规范性文件及《公司章程》的规定制定《募集资金管理办法》，对募集资金的专户存储、使用、投向变更、管理和监督进行了明确的规定。为保障公司规范、有效的使用募集资金，本次发行募集资金到账后，公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于指定的投资项目、配合监管银行
和保荐人对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。
（二）加快本次募集资金投资项目的建设，争取早日实现项目预期效益公司董事会已对本次募集资金投资项目的可行性进行了充分论证。本次募集资金投资项目围绕公司主营业务，投资项目符合国家产业政策及公司整体战略发展方向，有利于巩固公司的行业地位，增强公司综合实力及核心竞争力。本次发行的募集资金到位后，公司将加快募投项目的投资进度，推进募投项目的顺利建设，尽快产生效益回报股东。
（三）严格执行公司利润分配政策，注重投资者回报及权益保护
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关文件规定，公司已制定和完善了《公司章程》中有关利润分配的相关条款，并制定了《韵达控股股份有限公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》，明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件等，强化了中小投资者权益保障机制。本次可转债发行后，公司将严格执行分红政策，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，加大落实对投资者持续、稳定、科学的回报，从而切实保护公众投资者的合法权益。
（四）进一步加强经营管理及内部控制，提升经营业绩
公司将进一步优化治理结构、加强内部控制，完善并强化投资决策程序，合理运用各种融资工具和渠道，控制资金成本，提升资金使用效率，在保证满足公司业务快速发展对流动资金需求的前提下，节省公司的各项费用支出，全面有效地控制公司经营和资金管控风险。
公司提醒投资者，公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承
7韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书担赔偿责任。
五、本公司特别提醒投资者注意下列风险
（一）可转换公司债券产品的风险
1、可转债未担保风险
公司本次发行的可转债为无担保信用债券，未选定特定担保物作为担保品。
如果公司受经营环境等因素的影响，经营业绩和财务状况发生不利变化，债券投资者可能面临因本次发行的可转债无担保而无法获得对应担保物补偿的风险。
2、发行可转换公司债券到期未能转股的风险
股票价格不仅受公司盈利水平和发展前景的影响，而且受国家宏观经济形势及政治、经济政策、投资者的偏好、投资项目预期收益等因素的影响。如果因公司股票价格走势低迷或可转换公司债券持有人的投资偏好等原因导致可转换公
司债券到期未能实现转股，公司必须对未转股的可转换公司债券偿还本息，将会相应增加公司的资金负担和生产经营压力。
3、转股后每股收益、净资产收益率被摊薄的风险
本次发行募集资金拟投资的项目将在可转换公司债券存续期内逐渐为公司带来经济效益。本次发行后，若投资者在转股期内转股，将会在一定程度上摊薄公司的每股收益和净资产收益率，因此公司在转股期内将可能面临每股收益和净资产收益率被摊薄的风险。
4、可转换公司债券自身特有的风险
可转换公司债券作为一种复合型衍生金融产品，具有股票和债券的双重特性，其二级市场价格受到市场利率、票面利率、剩余年限、转股价格、上市公司股票
价格、赎回条款及回售条款、投资者的心理预期等诸多因素的影响，因此价格波动较为复杂，甚至可能会出现异常波动或与其投资价值严重背离的现象，从而可能使投资者不能获得预期的投资收益。
5、利率风险
本次可转换公司债券采用固定利率，在债券存续期内，当市场利率上升时，
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可转换公司债券的价值可能会相应降低，从而使投资者遭受损失。公司提醒投资者充分考虑市场利率波动可能引起的风险，以避免和减少损失。
6、本息兑付风险
在可转换公司债券的存续期限内，公司需按可转换公司债券的发行条款就可转换公司债券未转股的部分每年偿付利息及到期兑付本金，并承兑投资者可能提出的回售要求。受国家政策、法规、行业和市场等不可控因素的影响，公司的经营活动可能没有带来预期的回报，进而使公司不能从预期的还款来源获得足够的资金，可能影响公司对可转换公司债券本息的按时足额兑付，以及对投资者回售要求的承兑能力。
7、可转换公司债券在转股期内不能转股的风险
在可转换公司债券存续期内，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转换公司债券的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价。
公司股价走势取决于公司业绩、宏观经济形势、股票市场总体状况等多种因素影响。本次可转换公司债券发行后，如果公司股价持续低于本次可转换公司债券的转股价格，或者公司由于各种客观原因导致未能及时向下修正转股价格，或者即使公司向下修正转股价格，公司股价仍持续低于修正后的转股价格，则可能导致本次发行的可转换公司债券转换价值发生重大不利变化，并进而导致可转换公司债券在转股期内不能转股的风险。
8、信用评级变化的风险
发行人聘请上海新世纪资信评估投资服务有限公司为本次发行的可转债进
行了信用评级，韵达股份主体信用等级为 AA+，本次可转债信用等级为 AA+。
在本期债券存续期限内，上海新世纪资信评估投资服务有限公司将持续评估公司外部经济环境、内部经营和财务状况等条件的变化，出具跟踪评级报告。如果由于公司外部经营环境、公司自身状况或评级标准变化等因素，导致本期可转债的
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信用等级发生不利变化，将会增大投资者的风险，对投资人的利益产生一定影响。
（二）市场竞争风险
目前我国快递行业已较为成熟，快递企业积极通过各种方式，持续扩大自己的业务领域和网络范围，抢占市场先机并扩大市场份额。此外，鉴于我国快递产业广阔的发展空间和巨大的市场机会，少部分快递企业在局部地区阶段性地以补贴市场的方式，以较为激进的价格政策进行短期低价竞争、快速获量。2021年以来，快递行业竞争环境环比改善，在行业监管的引导和规范下，非理性的价格竞争明显趋缓。但是若未来良性发展的趋势不及预期或公司不能采取有效的措施应对不断变化的市场竞争格局，将可能面临市场份额下降、业务量减少和业绩增速放缓的风险。
（三）经营业绩和每股收益下滑的风险
报告期各期，公司实现营业收入分别为3440404.67万元、3350042.56万元、4172929.22万元和2282598.32万元，实现净利润分别为262300.46万元、
142410.68万元、149617.56万元和54022.53万元，扣除非经常性损益后归属于
公司普通股股东的基本每股收益分别为0.83元/股、0.42元/股、0.48元/股和0.19元/股。若行业监管及规范发展趋势不及预期，可能导致竞争进一步加剧，公司将面临未来营业收入无法持续增长甚至下滑，出现经营业绩下滑甚至亏损的风险。
（四）应收账款回收的风险
公司应收账款主要为应收加盟商和直营大客户的快递服务款。报告期各期末，公司应收账款整体呈上升趋势，一方面，公司着力优化客户及收入结构，直营大客户快递服务收入和占比有较大提升，对于该类客户中与公司合作良好、信用和资质较优的客户，经公司审核后会给予其一定信用期，应收直营大客户款项因此相应增长；另一方面，2020年二季度以来部分区域快递市场竞争激烈，公司通过给予部分加盟商更宽松的信用政策以支持其发展，应收加盟商业务款亦相应增长。公司虽然已建立了完善的应收账款管理制度，对直营大客户和加盟商授信严格审批和及时对账，且2021年下半年以来快递行业环境整体改善，价格得到修复，但如行业监管及规范发展趋势不及预期，相关直营大客户和加盟商无法及时足额偿还款项，则应收账款仍可能存在无法收回的风险。
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六、本次可转债的认购安排
（一）公司持股5%以上股东上海罗颉思及其一致行动人陈美香、玄元科新
135号私募证券投资基金、玄元科新136号私募证券投资基金的承诺
除实际控制人兼董事长聂腾云、实际控制人兼董事陈立英、实际控制人一致
行动人兼董事聂樟清外，公司持股5%以上股东上海罗颉思及其一致行动人陈美香、玄元科新135号私募证券投资基金、玄元科新136号私募证券投资基金均向
公司出具了《关于公司可转换公司债券发行认购及减持相关事项的承诺函》，针对认购本次可转债的计划作出说明及承诺如下：
“1、如公司启动本次可转债发行，本人/本企业将按照《证券法》《可转换公司债券管理办法》等相关规定，将根据本次可转债发行时的市场情况及资金安排决定是否参与认购公司本次发行的可转债，并严格履行相应信息披露义务。若公司启动本次可转债发行之日与本人/本企业最后一次减持公司股票的日期间隔
不满六个月（含）的，本人/本企业将不参与认购公司本次发行的可转债。
2、若认购成功，本人/本企业承诺，本人及配偶、父母、子女/本企业将严格
遵守相关法律法规对短线交易的要求，即自认购本次可转债之日起至本次可转债发行完成后六个月内不减持公司股票或本次发行的可转债。
3、本人/本企业自愿作出本承诺函，并接受本承诺函的约束。若本人及配偶、父母、子女/本企业出现违反承诺的情况，由此所得收益全部归公司所有，并依法承担由此产生的法律责任。若给公司和其他投资者造成损失的，本人/本企业将依法承担赔偿责任。”
（二）公司董事、监事、高级管理人员的承诺公司董事、监事、高级管理人员均向公司出具了《关于公司可转换公司债券发行认购及减持相关事项的承诺函》，针对认购本次可转债的计划作出说明及承诺如下：
“1、如公司启动本次可转债发行，本人将按照《证券法》《可转换公司债券管理办法》等相关规定，将根据本次可转债发行时的市场情况及资金安排决定是否参与认购公司本次发行的可转债，并严格履行相应信息披露义务。若公司启动本次可转债发行之日与本人及配偶、父母、子女最后一次减持公司股票的日期间
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隔不满六个月（含）的，本人及配偶、父母、子女将不参与认购公司本次发行的可转债。
2、若认购成功，本人承诺，本人及配偶、父母、子女将严格遵守相关法律
法规对短线交易的要求，即自认购本次可转债之日起至本次可转债发行完成后六个月内不减持公司股票或本次发行的可转债。
3、本人自愿作出本承诺函，并接受本承诺函的约束。若本人及配偶、父母、子女出现违反承诺的情况，由此所得收益全部归公司所有，并依法承担由此产生的法律责任。若给公司和其他投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。”七、关于公司2022年第三季度报告的提示
公司已于2022年10月31日披露了2022年第三季度报告，详情请见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。公司2022年1-9月财务数据未经审计。2022年1-9月，公司收入保持持续增长，公司实现营业收入3521165.90万元，同比增长23.11%；归属于上市公司股东净利润76517.65万元，同比下降2.05%；截至2022年9月末，公司归属于上市公司股东的净资产为1649018.72万元，较上年度末增长4.43%。
公司2022年第三季度经营情况正常，公司主营业务、生产经营模式未发生变更，公司管理层及主要核心人员保持稳定，公司内外部环境和盈利能力未发生重大不利变化。
八、关于本次可转债发行符合发行条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司对申请向不特定对象发行 A 股可转换公司债券的资格和条件进行了认真审查，认为本公司符合关于向不特定对象发行 A 股可转换公司债券的各项资格和条件。
本公司2022年年报的预约披露时间为2023年4月26日。根据2022年业绩预告，预计2022年全年归属于上市公司股东的净利润为130780.00万元至
150256.00万元。根据业绩预告及目前情况所作的合理预计，本公司2022年年
报披露后，2020年、2021年、2022年相关数据仍然符合向不特定对象发行可转
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换公司债券的发行条件。
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目录
声明....................................................1
重大事项提示................................................2
一、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级...............................2
二、关于公司本次发行可转换公司债券的担保事项................................2
三、关于本公司的股利分配情况及分配政策...................................2
四、公司本次发行对股东即期回报的摊薄及应对措施...............................6
五、本公司特别提醒投资者注意下列风险....................................8
六、本次可转债的认购安排.........................................11
七、关于公司2022年第三季度报告的提示.................................12
八、关于本次可转债发行符合发行条件的说明.................................12
目录...................................................14
第一章释义................................................17
一、一般性释义..............................................17
二、专业名词释义.............................................18
第二章本次发行概况............................................20
一、公司基本情况.............................................20
二、本次发行的背景和目的.........................................20
三、本次发行要点.............................................21
四、本次发行的有关机构..........................................33
五、发行人违约责任............................................36
第三章风险因素..............................................39
一、与发行人相关的风险..........................................39
二、与行业相关的风险...........................................42
三、其他风险...............................................44
第四章发行人基本情况...........................................47
一、公司股本结构及前十名股东持股情况...................................47
二、公司组织结构及主要对外投资情况....................................48
三、公司控股股东和实际控制人基本情况...................................67
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四、报告期内公司及其控股股东、实际控制人所作出的重要承诺及承诺的履
行情况..................................................69
五、董事、监事和高级管理人员.......................................80
六、公司所处行业的基本情况........................................94
七、公司在行业中的竞争优势和地位....................................113
八、公司主要经营情况..........................................118
九、与产品或服务有关的技术情况.....................................133
十、公司主要经营性资产的情况......................................134
十一、经营资质及特许经营权情况.....................................205
十二、报告期内重大资产重组情况.....................................215
十三、主要境外资产及经营情况......................................215
十四、公司利润分配政策.........................................216
十五、公司最近三年发行的债券和债券偿还情况...............................220
第五章财务会计信息与管理层分析.....................................225
一、报告期内财务报表审计情况......................................225
二、报告期内财务报表..........................................225
三、合并财务报表范围及其变化情况....................................255
四、报告期内的主要财务指标及非经常性损益明细表.............................311
五、财务状况分析............................................313
六、盈利能力分析............................................369
七、现金流量分析............................................388
八、资本性支出.............................................392
九、技术创新分析............................................392
十、报告期会计政策和会计估计变更情况..................................394
十一、重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项情况....................410
十二、本次发行的影响..........................................415
第六章合规经营与独立性.........................................417
一、合法合规经营及相关主体受到处罚情况.................................417
二、资金占用情况............................................443
三、同业竞争情况............................................443
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四、关联方和关联关系..........................................459
五、关联交易情况............................................461
第七章本次募集资金运用.........................................484
一、本次募集资金投资项目概况......................................484
二、本次募集资金投资项目基本情况....................................484
第八章历次募集资金运用.........................................489
一、最近五年内募集资金运用的基本情况..................................489
二、前次募集资金使用情况........................................489
第九章声明...............................................494
董事、监事、高级管理人员声明......................................494
董事、监事、高级管理人员声明......................................499
控股股东、实际控制人声明........................................500
发行人董事会声明............................................501
保荐人（主承销商）声明.........................................502
保荐人（主承销商）董事长声明......................................503
保荐人（主承销商）总经理声明......................................504
联席主承销商声明............................................505
联席主承销商声明............................................506
联席主承销商声明............................................507
联席主承销商声明............................................508
律师声明................................................509
审计机构声明..............................................510
资信评级机构声明............................................511
第十章备查文件.............................................512
16韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
第一章释义
本募集说明书中，除非文义另有所指，下列简称具有下述含义：
一、一般性释义
发行人、公司、本
公司、韵达、韵达指韵达控股股份有限公司股份
宁波新海电气股份有限公司，为韵达控股股份有限公司的前身，于新海股份指
2017年1月更名为韵达控股股份有限公司
本次发行、本次可指韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
转债、本期可转债
募集说明书、本募韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说指集说明书明书根据证券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本期债券的投资债券持有人指者
上海罗颉思、控股指上海罗颉思投资管理有限公司股东韵达货运指上海韵达货运有限公司上海东普信息指上海东普信息科技有限公司上海韵达速递指上海韵达速递有限公司上海韵达国际指上海韵达国际货运代理有限公司福杉投资指宁波梅山保税港区福杉投资有限公司
香港韵达速递指韵达速递物流（香港）有限公司
香港韵达物流指韵达物流科技（香港）有限公司运乾物流指上海韵达运乾物流科技有限公司
中通/中通快递指中通快递股份有限公司
圆通/圆通速递指圆通速递股份有限公司
申通/申通快递指申通快递股份有限公司
三通一达指中通、圆通、申通、韵达的合称
顺丰/顺丰控股指顺丰控股股份有限公司
德邦/德邦股份指德邦物流股份有限公司
EMS 指 中国邮政速递物流股份有限公司京东物流指京东物流股份有限公司极兔速递指上海极兔速递有限公司
百世快递指百世物流科技（中国）有限公司
FedEx、联邦快递 指 FedEx Corporation
UPS、美国联合包 指 United Parcel Service Inc.
17韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
裹服务
DHL、德国邮政敦
指 DHL Express豪快递
《公司法》指《中华人民共和国公司法》
《证券法》指《中华人民共和国证券法》
《邮政法》指《中华人民共和国邮政法》
《公司章程》指《韵达控股股份有限公司章程》
保荐人、主承销指中信证券股份有限公司
商、中信证券
中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、甬兴证券有联席主承销商指
限公司、瑞银证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司
发行人律师、律指北京市天元律师事务所
师、天元
容诚会计师、容诚指容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
新世纪、信用评级指上海新世纪资信评估投资服务有限公司机构财政部颁布的自2018年1月1日起分阶段实施的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——新金融工具准则指金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》
报告期、最近三年
及一期、报告期各指2019年、2020年、2021年和2022年1-6月期
最近三年、近三年指2019年、2020年和2021年报告期各期末、最
指2019年末、2020年末、2021年末和2022年6月末近三年及一期末
最近一期末、报告
指2022年6月末、2022年6月30日期末国家邮政局指中华人民共和国国家邮政局中国证监会指中国证券监督管理委员会
深交所、交易所指深圳证券交易所
证券登记机构、登指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司记机构交易日指深圳证券交易所的营业日
元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元
二、专业名词释义
根据国家标准《快递服务第1部分：基本术语》及《邮政法》，快快递指
递服务是指“在承诺的时限内快速完成的寄递服务”
根据实际需要，将运输、储存、装卸、搬运、包装、流通加工、配物流指送、信息处理等基本功能实施有机结合，使物品从供应地向接收地进行实体流动的过程
供应链指生产及流通过程中，围绕核心企业的核心产品或服务，由所涉及的
18韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
原材料供应商、制造商、分销商、零售商直到最终用户等形成的网链结构
快件指快递服务组织依法递送的信件、包裹、印刷品等的统称
将信件、包裹、印刷品等物品按照封装上的名址递送给特定个人或寄递指
者单位的活动，包括收寄、分拣、运输、投递等环节揽收指在快件收寄环节，提供快件的揽取以及与其相配套的服务派送指快递服务组织将快件递送到收件人或指定地点并获得签收的过程
把需要寄递到同一目的地的快件打包为大型包裹，并一同发往目的集包指地
拆包指集包的大型包裹到达目的地后，统一拆除包装分拣指将快件按寄达地址信息进行分类的过程
物品由发运地到接收地的一次运送业务活动里，中途经过至少一次转运指落地并换装的运输
对快件进行集散，并完成生产过程中的拆包、分拣、集包、封发、转运中心指转运等环节的场地面单指用于记录快件原始收寄信息及服务约定的单据电子面单指使用热敏纸按系统预先设置的格式打印客户收派信息的面单
智能设备指自动化分拣设备等具有计算处理能力的设备、器械或者机器
电商、电子商务指以信息网络技术为手段，以商品交换为中心的商务活动一种加收费用的邮递业务，用于寄递较贵重物品、有价证券、包裹保价业务指等，如有遗失，邮电部门按保价金额负责赔偿商家客户委托第三方物流公司将交寄物品从用户指定所在地送达逆向物流指商家客户所在地的过程一站式仓储配送服务业务。主要为了帮助卖家解决货物配备（集货、仓配一体指加工、分货、拣选、配货、包装）的问题和组织对客户的送货
Warehouse Management System 的缩写，指仓库管理系统，即通过WMS 指 入出库业务、仓库调拨、和虚仓管理等功能，控制并跟踪仓库业务的物流和成本，实现企业仓储信息管理的系统Global Positioning System 的缩写，指全球定位系统，即利用定位卫GPS 指星，在全球范围内实时进行定位、导航的系统Fulfillment By Amazon 缩写，指亚马逊物流服务，即亚马逊将自身FBA 指 平台开放给第三方卖家，将其库存纳入到亚马逊全球的物流网络，为其提供拣货、包装以及终端配送的服务
注：本募集说明书除特别说明外所有数值保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
19韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
第二章本次发行概况
一、公司基本情况中文名称韵达控股股份有限公司
英文名称 YUNDA Holding Co.Ltd.注册号/统一社会信
91330200144745634H
用代码注册资本2902263500元注册地址宁波市慈溪市崇寿镇永清南路8号办公地址上海市青浦区盈港东路6679号法定代表人聂腾云股票上市地深圳证券交易所上市时间2007年03月06日股票简称韵达股份
股票简称变更2017年1月18日由“新海股份”变更为“韵达股份”
股票代码 002120.SZ
实业投资，企业管理咨询，商务信息咨询，汽车租赁，信息科技专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询；各类广告的设计、制经营范围作、代理，利用自有媒体发布各类广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、本次发行的背景和目的
本次发行的募集资金拟投入分拣设备自动化升级项目，主要用于交叉带自动分拣设备的采购和升级。本次发行有助于提高公司的分拣转运能力，降低运营成本，提高服务质量和效率。
近年来，伴随电商的发展壮大，我国快递行业发展迅速，快递业务量快速增长。旺季期间急剧增加的快件业务量对公司业务处理能力提出更高、更快的要求，传统的人工操作已经难以适应业务量的爆发式增长。作为国内领先的快递综合服务提供商，高速增长的业务量对公司快件分拣和处理能力提出更高要求。公司持续加大自动化、智能化设备投入力度是应对业务高速增长、增强转运中心业务处
理能力的重要举措。公司深刻理解信息化、智能化对于现代物流产业发展的极端重要性，准确把握智慧物流的发展方向，进而在全网、全链路深入打造信息化、数据化、智慧化的应用场景，为公司未来的业务拓展、转型升级打下坚实基础。
20韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
本次发行完成及分拣设备自动化升级项目投产后，能够持续提高转运环节的效率，稳定公司业务质量，满足客户日益增长的需求，进而实现“向客户提供极致的服务体验和无与伦比的快递时效”的伟大愿景。
三、本次发行要点
（一）审议情况本次发行已经本公司2021年5月17日召开的第七届董事会第十四次会议审议通过，并经2021年6月8日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过；后于2022年4月25日召开的第七届董事会第二十次会议、于2022年5月19日召开的2021年年度股东大会通过了《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》。
（二）本次可转换公司债券发行方案
1、本次发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的公司 A 股股票将在深圳证券交易所上市。
2、发行规模
根据相关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划，本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额为不超过人民币245000.00万元（含
245000.00万元），发行数量为24500000张。
3、债券期限
本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。
4、票面金额和发行价格
本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100.00元，按面值发行。
5、票面利率
本次发行的可转换公司债券票面利率为第一年0.20%、第二年0.40%、第三
年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
21韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
6、还本付息的期限和方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。
（1）年利息计算
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：
I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率。
（2）付息方式
*本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人负担。
*付息日：每年的付息日为本次可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。
如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及深圳证券交易所的规定确定。
*付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
22韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
（3）到期还本付息方式公司将在本次可转债期满后五个工作日内办理完毕偿还债券余额本息的事项。
7、转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2023年4月17日）满六
个月后的第一个交易日（2023年10月17日）起至可转债到期日（2029年4月10日）止。（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
8、担保事项
本次发行的可转换公司债券不提供担保。
9、转股价格的确定
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为12.15元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前的交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。
募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价=募集说明书公告日前
二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；募集说明
书公告日前一交易日公司股票交易均价=募集说明书公告日前一交易日公司股票
交易总额/该日公司股票交易总量。
10、转股价格的调整及计算方式本次发行后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下：
假设调整前转股价为 Po，每股送股或转增股本率为 N，每股增发新股或配股率为 K，增发新股价或配股价为 A，每股派发现金股利为 D，调整后转股价为P（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：
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派送红股或转增股本：P＝Po/（1+N）；
增发新股或配股：P＝（Po+A×K）/（1+K）；
上述两项同时进行：P＝（Po+A×K）/（1+N+K）；
派发现金股利：P＝Po-D；
三项同时进行时：P＝（Po-D+A×K）/（1+N+K）。
公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的上市公司信息披露
媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债
权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
11、转股价格向下修正条款
（1）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期内，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格85.00%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转换公司债券的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日的均价。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易
24韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（2）修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
12、转股股数确定方式
本次可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：Q 为转股的数量；V 为可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司
债券票面总金额；P 为申请转股当日有效的转股价格。
本次可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在本次可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该不足转换为一股的可转换公司债券余额。该不足转换为一股的可转换公司债券余额对应的当期应计利息的支付将根据证券登记机构等部门的有关规定办理。
13、赎回条款
（1）到期赎回条款
本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的108%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。
（2）有条件赎回条款
在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可
转换公司债券：
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*在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含
130%）；
*当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3000.00万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
本次可转债的赎回期与转股期相同，即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
14、回售条款
（1）有条件回售条款
在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度内，如果公司股票任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70.00%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。
当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t/365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的
将回售的可转换公司债券票面总金额；i 为可转换公司债券当年票面利率；t 为计
26韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利
等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
本次发行的可转换公司债券的最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回售权。可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。
（2）附加回售条款若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在
募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，本次发行的可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的全部或部分可转换公司债券按照债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。
当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t/365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的
将回售的可转换公司债券票面总金额；i 为可转换公司债券当年票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）。
持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，自动丧失该回售权。
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15、转股年度有关股利的归属
因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分配股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
16、发行方式及发行对象
（1）发行方式
本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2023 年 4 月 10 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行。
（2）发行对象向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2023年4月10日，T-1 日）收市后登记在册的发行人所有股东。
网上发行：中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者，包括：自然人、法人、证券投资基金等（法律法规禁止购买者除外），其中自然人需根据《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》（深证上〔2022〕587号）等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。
本次发行的联席主承销商的自营账户不得参与网上申购。
17、向原股东配售的安排
除上市公司回购公司股份产生的库存股外，原股东可优先配售的韵达转债数量为其在股权登记日（2023 年 4 月 10 日，T-1 日）收市后登记在册的持有韵达股份的股份数量按每股配售0.8462元可转债的比例计算可配售可转债金额，再按100元/张的比例转换为张数，每1张为一个申购单位，即每股配售0.008462张可转债。发行人现有总股本2902263500股，剔除公司回购专户库存股700万股后，可参与本次发行优先配售的 A 股股本为 2895263500 股，按本次发行优先配售比例计算，原股东最多可优先认购24499719张，约占本次发行的可转债总额24500000张的99.9989%。
28韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
由于不足1张部分按照中国结算深圳分公司证券发行人业务指南执行，最终优先配售总数可能略有差异。
原股东的优先配售通过深交所交易系统进行，配售代码为“082120”，配售简称为“韵达配债”。原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。
原股东网上优先配售可转债认购数量不足1张部分按照中国结算深圳分公
司证券发行人业务指南执行，即所产生的不足1张的优先认购数量，按数量大小排序，数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东，以达到最小记账单位1张，循环进行直至全部配完。（以下简称“精确算法”）。
原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的申购。原股东参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与网上优先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。
18、债券持有人会议相关事项
（1）可转换公司债券持有人的权利
*依照其所持有的本期可转债数额享有约定利息；
*根据募集说明书约定的条件将所持有的本期可转债转为公司股票；
*根据募集说明书约定的条件行使回售权；
*依照相关法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的本期可转债；
*依照相关法律、《公司章程》的规定获得有关信息；
*按募集说明书约定的期限和方式要求公司偿付本期可转债本息；
*依照相关法律、行政法规等相关规定及债券持有人会议规则参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；
*法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其作为公司债权人的其他权利。
（2）可转换公司债券持有人的义务
*遵守公司发行本期可转债条款的相关规定；
*依其所认购的本期可转债数额缴纳认购资金；
29韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
*遵守债券持有人会议形成的有效决议；
*除相关法律法规规定及募集说明书约定之外，不得要求公司提前偿付本期可转债的本金和利息；
*相关法律、行政法规及《公司章程》规定应当由本期可转债持有人承担的其他义务。
（3）在本期可转债存续期间内，出现下列情形之一的，公司董事会或者债
券受托管理人应当召开债券持有人会议：
*公司拟变更募集说明书的约定；
*公司未能按期支付本期可转债本息；
*公司减资（因股权激励、业绩承诺或为维护公司价值及股东权益进行股份回购导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；
*当担保人（如有）或担保物（如有）发生重大不利变化时，对行使债券持有人依法享有权利的方案作出决议；
*其他对本期可转债持有人权益有重大影响的事项；
*根据法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所及本规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。
（4）下列机构或人士可以书面提议召开可转换公司债券持有人会议：
*公司董事会；
*单独或合计持有本期可转债未偿还债券面值总额10.00%以上的债券持有人；
*中国证监会规定的其他机构或人士。
公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会议的权限、程序和决议生效条件。
19、本次募集资金用途本次发行可转换公司债券的募集资金总额不超过245000.00万元（含
245000.00万元），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：
30韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
单位：万元序号项目名称项目投资总额拟使用募集资金
1分拣设备自动化升级项目302064.31245000.00
合计302064.31245000.00
如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，如公司以自有资金先行投入上述项目建设，公司将在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。在最终确定的本次募集资金投资项目（以有关主管部门备案文件为准）范围内，公司董事会或董事会授权人士可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
20、募集资金存管
公司已经制定《募集资金管理办法》。本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜在发行前由公司董事会或董事会授权人士确定。
21、担保事项
本次发行的可转债不提供担保。
22、评级事项
资信评级机构将为公司本次发行可转换公司债券出具资信评级报告。
23、本次决议的有效期
本次发行可转换公司债券决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月内有效。
24、债券受托管理相关事项
公司拟聘请中信证券股份有限公司为本次发行可转换公司债券的受托管理人，并就受托管理相关事宜与其签订受托管理协议。
（三）本次可转换公司债券的信用评级情况
本次可转换公司债券经新世纪评级，韵达股份主体信用级别为 AA+，本次
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可转换公司债券信用级别为 AA+。
（四）承销方式
本次发行的可转换公司债券由联席主承销商以余额包销的方式承销，对认购金额不足245000.00万元的部分承担余额包销责任，包销基数为245000.00万元。
联席主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为73500.00万元。当包销比例超过本次发行总额的30%时，联席主承销商将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向深圳证券交易所报告。如果中止发行，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
联席主承销商依据保荐承销协议将原股东优先认购款与网上申购资金及包销金额汇总，按照承销协议扣除保荐承销费用后划入发行人指定的银行账户。
（五）承销期本次可转换公司债券发行的承销期自2023年4月7日至2023年4月17日。
（六）发行费用
项目金额（不含税，万元）承销及保荐费用1264.15
律师费用66.04
会计师费用76.89
资信评级费用26.42
信息披露费48.11
发行手续费及其他费用12.01
合计1493.61
注：以上各项发行费用可能会根据本次发行的实际情况有所增减。
（七）本次发行时间安排
本次发行期间的主要日程安排如下：
日期交易日发行安排
2023年4月7日1、披露《募集说明书》及摘要，刊登《募集说明书提
T-2 日星期五示性公告》《发行公告》《网上路演公告》等
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日期交易日发行安排
2023年4月10日1、原股东优先配售股权登记日
T-1 日
星期一2、网上路演
1、发行首日
2、刊登《发行提示性公告》
2023年4月11日
T 日 3、原股东优先配售认购日（缴付足额资金）星期二
4、网上申购（无需缴付申购资金）
5、确定网上中签率
2023年4月12日1、刊登《网上发行中签率及优先配售结果公告》
T+1 日
星期三2、网上申购摇号抽签
1、刊登《网上中签号码公告》
2023年4月13日2、网上投资者根据中签号码确认认购数量并缴纳认购
T+2 日星期四 款（投资者确保资金账户在 T+2 日日终有足额的可转债认购资金）
2023年4月14日1、联席主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售
T+3 日星期五结果和包销金额
2023年4月17日1、刊登《发行结果公告》
T+4 日
星期一2、向发行人划付募集资金
注：上述日期为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影响发行，联席主承销商将及时公告，修改发行日程。
（八）本次发行可转换公司债券的上市流通
本次发行结束后，所有投资者均无持有期限制，公司将尽快申请可转换公司债券在深圳证券交易所挂牌上市交易。
四、本次发行的有关机构
（一）发行人：韵达控股股份有限公司法定代表人聂腾云注册地址浙江省宁波市慈溪市崇寿镇永清南路8号经办人员刘思彤办公地址上海市青浦区盈港东路6679号
电话021-39296789
传真021-39296863
（二）保荐人、主承销商：中信证券股份有限公司法定代表人张佑君办公地址北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
保荐代表人卢文、刘源项目协办人童育坚
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经办人员李琦、周江、秦翰、宋奕欣、周娜娜、姚远志、刘政萍
电话010-60833976
传真010-60836029
（三）联席主承销商：中国银河证券股份有限公司法定代表人陈亮办公地址北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101
经办人员王丹鹤、段然、乐景浩、王一凡、伍李明、刘继东、马帅
电话010-80927177
传真010-80929029
（四）联席主承销商：甬兴证券有限公司法定代表人李抱
办公地址浙江省宁波市鄞州区海晏北路577号8-11层
经办人员顾颖、杜旭、李麟坤
电话0574-89265288
传真0574-87082013
（五）联席主承销商：瑞银证券有限责任公司法定代表人陈安
北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层 F1201-F1210、办公地址
F1211B-F1215A、F1231-F1232 单元、15 层 F1519-F1521、F1523-F1531 单元
经办人员张志海、管辰阳、刘大路、宋叶青、杨安
电话010-58328888
传真010-58328954
（六）联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司法定代表人贺青办公地址上海市静安区新闸路669号博华广场36层
经办人员徐岚、蔡锐、张天枢、于运博、谢晨昊、花浩翔、游慧
电话021-38676666
传真021-38676666
（七）律师事务所：北京市天元律师事务所负责人朱小辉
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签字律师李怡星、高霞联系人高霞
办公地址 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元
电话010-57763888
传真010-57763777
（八）会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执行事务合伙人肖厚发
签字注册会计师廖金辉、方伟、卞卉联系人廖金辉
办公地址北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26
电话0512-62722088
传真0512-62722098
（九）资信评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司法定代表人朱荣恩
签字评级人员林贇婧、林巧云联系人林贇婧
注册地址 上海市杨浦区控江路 1555 号 A 座 103 室 K－22办公地址上海汉口路398号华盛大厦14楼
电话021-63501349
传真021-63500872
（十）收款银行：中信银行北京瑞城中心支行户名中信证券股份有限公司银行账号7116810187000000121
（十一）申请上市的证券交易所：深圳证券交易所住所深圳市福田区深南大道2012号
电话0755-88668888
传真0755-82083194
（十二）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司住所深圳市福田区莲花街道深南大道2012号深圳证券交易所广场25楼
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电话0755-21899999
传真0755-21899000
（十三）发行人与本次发行有关人员之间的关系
截至2023年3月31日，保荐人及主承销商中信证券自营业务股票账户持有发行人95016股股票，信用融券专户持有发行人156400股股票，资产管理业务股票账户持有发行人21768719股股票，合计持股22020135股股票，合计占发行人总股本的比例为0.76%;中信证券全资子公司持股合计1065168股股票，控股子公司华夏基金管理有限公司10105421股股票合计持股
11170589股股票，合计占发行人总股本的比例为0.38%。
截至2023年3月31日联席主承销商瑞银证券有限责任公司的关联方
UBSAG 持有发行人 5932836 股股票，占发行人总股本的比例为 0.20%。
截至2023年3月31日，联席主承销商国泰君安证券股份有限公司权益客需部自营账户持有发行人25415股股票，融资融券部融券自营账户持有发行人
38000股股票，证券衍生品投资部(含策略投资部)持有发行人420400股股票，国泰君安资产管理有限公司资管计划持有发行人14500股股票，合计持股
498315股股票，合计占发行人总股本的比例为0.02%。
经核查，除可能存在少量、正常的二级市场证券投资外，截至2023年3月日，发行人或其控股股东、重要关联方不存在其他持有联席主承销商或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况。
除以上情形外，发行人与本次发行有关的其他联席主承销商、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。
五、发行人违约责任
（一）构成可转债违约的情形
1、各期债券到期未能偿付应付本金；
2、未能偿付各期债券的到期利息；
3、发行人不履行或违反《受托管理协议》项下的其他任何承诺，且经债券
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受托管理人书面通知，或经持有各期债券本金总额25％以上的债券持有人书面通知，该种违约情形持续三十个连续工作日；
4、发行人丧失清偿能力、被法院指定接管人或已开始相关的诉讼程序；
5、在各期债券存续期间内，其他因发行人自身违约和/或违规行为而对各期
债券本息偿付产生重大不利影响的情形。
（二）违约责任及其承担方式
债券受托管理人预计发行人无法履行本息偿付义务，债券受托管理人有权要求发行人追加担保，或者依法申请法定机关采取财产保全措施；及时报告全体债券持有人，按照债券持有人会议规则的规定召集债券持有人会议；及时报告中国证监会当地派出机构及相关证券交易所。
如果发生《受托管理协议》约定的违约事件且一直持续，债券受托管理人应根据债券持有人会议的指示，采取任何可行的法律救济方式（包括但不限于依法申请法定机关采取财产保全措施并根据债券持有人会议的决定，对发行人提起诉讼/仲裁）回收债券本金和利息，或强制发行人履行《受托管理协议》或各期债券项下的义务。
违约方应依法承担违约责任并赔偿守约方因违约行为造成的直接经济损失。
如因不可抗力事件造成本协议不能履行或者不能完全履行，各方均不承担违约责任。发行人应支付债券受托管理人为履行本协议约定的受托管理义务所导致的任何诉讼、权利要求、政府调查发生的一切合理费用和支出并对造成的损害给予合理补偿。但若该行为因债券受托管理人自身的重大过失、恶意、故意不当行为或违反本协议而造成的除外。
（三）可转债发生违约后的诉讼、仲裁或其他争议解决机制
根据《韵达控股股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的规定，当发行人未能按期支付本期可转债本息时，债券持有人会议对是否同意相关解决方案作出决议，对是否通过诉讼等程序强制公司偿还债券本息作出决议，对是否参与公司的整顿、和解、重组或者破产的法律程序作出决议。发行人不能偿还债务时，债券持有人可以通过债券持有人会议决议或授权债券受托管理人与发行人进行友好协商解决。如未能通过协商解决有关争议，双方同意，任何一方可以向受
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托管理人所在地法院提起诉讼。当产生任何争议及任何争议正按前条约定进行解决时，除争议事项外，各方有权继续行使本期债券发行及存续期的其他权利，并应履行其他义务。
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第三章风险因素
一、与发行人相关的风险
（一）经营业绩和每股收益下滑的风险
报告期各期，公司实现营业收入分别为3440404.67万元、3350042.56万元、4172929.22万元和2282598.32万元，实现净利润分别为262300.46万元、
142410.68万元、149617.56万元和54022.53万元，扣除非经常性损益后归属于
公司普通股股东的基本每股收益分别为0.83元/股、0.42元/股、0.48元/股和0.19元/股。若行业监管及规范发展趋势不及预期，可能导致竞争进一步加剧，公司将面临未来营业收入无法持续增长甚至下滑，出现经营业绩下滑甚至亏损的风险。
（二）应收账款回收的风险
公司应收账款主要为应收加盟商和直营大客户的快递服务款。报告期各期末，公司应收账款整体呈上升趋势，一方面，公司着力优化客户及收入结构，直营大客户快递服务收入和占比有较大提升，对于该类客户中与公司合作良好、信用和资质较优的客户，经公司审核后会给予其一定信用期，应收直营大客户款项因此相应增长；另一方面，2020年二季度以来部分区域快递市场竞争激烈，公司通过给予部分加盟商更宽松的信用政策以支持其发展，应收加盟商业务款亦相应增长。公司虽然已建立了完善的应收账款管理制度，对直营大客户和加盟商授信严格审批和及时对账，且2021年下半年以来快递行业环境整体改善，价格得到修复，但如行业监管及规范发展趋势不及预期，相关直营大客户和加盟商无法及时足额偿还款项，则应收账款仍可能存在无法收回的风险。
（三）终端网络加盟模式的相关风险公司主要采用加盟模式开展业务。该模式下有利于公司快递网络的布局和营销网络的扩张，也有利于确保公司对快递网络较强的控制力并保持快递网络较好的稳定性。但是，公司加盟商数量众多且各自覆盖部分区域，若部分加盟商与公司的合作发生不利变动，短期内可能会对公司局部区域的快递业务开展造成一定影响。此外，加盟商的人、财、物均独立于公司，如果加盟商在用户服务、经营管理等方面未能达到公司的管理标准、或其违反特许经营协议的约定，则公司将
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要求对加盟商的运营管理进行整改，甚至解除与加盟商的合作关系，短期内可能对公司局部的快递业务产生一定影响。
（四）新技术、新产品和新业务开发的风险近年来，新兴技术和新型商业模式的应用逐步渗透至快递行业，促进了行业新业务、新技术、新产品和新服务等创新业务的开发和应用。随着市场竞争的加剧，只有分散化、差异化的产品服务才能使快递企业不断挖掘新的利润增长点，培育出强大的抗风险能力，灵活应对多变的产业格局。公司在做大、做强、做精现有快递核心业务之外，还积极开展一站式供应链综合服务的探索，尝试将公司从提供配送、道路运输、仓储等功能性服务向提供咨询、信息平台等服务延伸，向云便利、云仓储等新产品方向发展，旨在为客户提供全方位一体化的创新解决方案。但上述新产品、新业务的研发和应用需要持续投入资金，能否成功具有较大不确定性，市场和用户的认可和接受需要一定时间。公司虽然在不断进行创新尝试和探索，但能否如期实现开发目标和预期效果存在不确定性。
（五）服务质量风险
电子商务等下游行业的蓬勃发展带动了快递行业的快速发展，公司作为行业领先企业，报告期内业务量高速增长。虽然公司日常运营中已建立了严格的服务质量控制制度，但仍可能因业务处理能力未能匹配高速增长的业务量，而导致公司无法满足消费者对快递服务质量日益提高的要求。该等情况将可能影响到公司的品牌形象，并对公司业务发展产生一定影响。
（六）运输安全事故的风险公司的快递业务运输方式主要为公路运输。运输安全事故是无法避免的风险之一。一旦发生运输安全事故，则可能导致公司面临车辆损毁、受到交通主管部门的处罚以及面临赔偿等风险。尽管公司对运输安全进行了全面管理监控，防止出现安全事故，并为各类运输工具按照国家规定投保相应的保险，可在一定程度上减少运输安全事故发生后的赔偿支出。但若保险赔付金额无法完全覆盖事故赔偿支出，将导致公司发生额外的支出，也将对公司的行业声誉、客户关系和业务发展等产生一定的影响。
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（七）安全运营的风险
寄递安全是快递服务质量的核心之一。公司一直以来高度重视安全管理工作，设立了安全委员会，建立了健全的安全管控体系，并制定了严格的安全生产标准和应急预案，积极推行收寄验视、快件安检、寄递实名等安全管控措施，有效确保快件寄递及生产运营的安全与时效。但若个别寄件人安全或法规意识不强、或者发生寄递存在一定安全隐患的物品的情形，则将会给公司的安全管控带来一定压力，并将面临一定的安全运营风险。
（八）部分自有及租赁房屋权属瑕疵的风险
公司及其境内控股子公司拥有的主要房产中，有少量房屋因建成时间较早、所在地政府当地对该处区域的规划和相关安排等原因导致未能尚未办理权属证书；主要租赁场地中，存在部分租赁场地出租方未能提供土地使用权证书或产权证明、集体土地未能提供相关流转证明文件、出租方未能提供产权方同意转租的
文件以及其他未能提供有关证明文件的情形；主要租赁房产中，存在部分租赁房屋存在出租方未能提供房屋产权证书或产权证明、集体土地之上的房屋未能提供
相关流转履行当地集体决策程序的证明文件、以及划拨土地之上的房屋未能提供
政府部门出具的有关租赁用途合规性等有关事项的证明文件的情形、出租方未能提供产权方同意转租的文件以及其他未能提供有关证明文件的情形。
若因上述自有及租赁场地房屋权属瑕疵问题导致公司生产经营无法继续使用，从而需要公司寻找其他房屋替代，将可能对公司短期内的生产经营产生不利影响。
（九）未决诉讼风险
截至本募集说明书出具日，公司存在部分未决诉讼和未决仲裁。虽然公司已按照《企业会计准则》、公司会计政策充分评估了相关预计负债计提的充分性，但若公司在相关纠纷中败诉或者胜诉后无法得到实质性解决，将对经营和财务状况产生一定影响。
（十）业务快速发展带来的管理风险近年来，公司业务快速发展，经营规模持续扩大，总体上从业人员数量众多、营业网点覆盖广泛、分子公司数量较多，其对公司的内部管理提出了更高的要求。
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随着公司业务的快速发展，业务规模将持续扩大，下属营业网点及从业人员数量也将进一步增加，将进一步增加内部管理的难度，导致公司面临一定的管理风险。
（十一）优秀管理人员和业务人员流失的风险
与国外发达市场的情况相比，我国快递行业经验丰富的专业管理人才总体上还较为缺乏。公司作为国内快递物流行业的领先企业之一，多年来培育了一批经验丰富的优秀管理人员和操作熟练的业务人员。若公司未来无法持续提供富有竞争力的报酬以及更优越的事业发展平台，将可能面临着优秀管理人员和业务人员流失的风险。
（十二）品牌管理风险
公司是国内领先的快递服务企业之一，通过多年经营已形成了良好的品牌效应，行业经验及服务能力也获得了市场和客户的认可。但未来若公司出现经营管理不善、服务质量不佳等情形，则将对其品牌和行业形象产生一定的影响，进而对业务发展造成不利影响。
（十三）税收优惠不能持续的政策风险公司部分下属子公司享受了国家相关的税收优惠政策。若前述税收优惠政策到期后，公司下属子公司未能继续享有相关税收优惠政策，则将对公司的经营业绩和财务状况产生一定的影响。
二、与行业相关的风险
（一）宏观经济波动的风险
物流行业对国民经济的发展具有重要的基础作用，同时也受到宏观经济形势的影响。近年来，我国宏观经济增速出现放缓，并处在经济结构的转型期，未来的发展仍然面临较为复杂的局面。未来宏观经济的波动，将对我国物流行业的整体发展状况以及公司的业绩情况产生一定影响。
（二）快递行业的政策风险
快递业务属于许可经营类项目，受《邮政法》、《快递暂行条例》等法律规范、行政规章的监管与行业标准的约束。近年来，各级主管部门陆续出台了多项政策，大力支持快递行业的发展。尽管目前良好的政策环境为快递行业的持续快速发展
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提供了有力保障，但若未来国家对快递行业的法律法规、监管要求或行业标准发生较大变化，势必将对快递行业发展趋势及市场竞争格局产生重要影响，若公司未能根据相关法律法规或产业政策的变化及时调整经营策略和资源布局，则将对公司未来的业务开展及业绩产生不利影响。
（三）用户对服务及消费需求升级带来的风险
随着我国经济的发展和居民消费水平的提升，用户越来越关注快递服务的时效性和安全性，对更广泛的寄递范围以及是否能够提供个性化的增值服务愈发重视。同时，用户对快递服务提供商的专业化程度以及差异化服务能力亦提出了更高的要求。虽然公司已通过持续构筑自动化设备等核心资产、强化数字科技优势构筑高效稳定的网络等手段提升服务品质和核心竞争力，但若公司未能根据用户需求的变化，及时调整经营策略和业务布局，持续提升服务水平和质量，适时拓展新的业务领域，则可能面临无法满足客户需求、业务量下滑、失去发展机遇的风险。
（四）市场竞争风险
目前我国快递行业已较为成熟，快递企业积极通过各种方式，持续扩大自己的业务领域和网络范围，抢占市场先机并扩大市场份额。此外，鉴于我国快递产业广阔的发展空间和巨大的市场机会，少部分快递企业在局部地区阶段性地以补贴市场的方式，以较为激进的价格政策进行短期低价竞争、快速获量。2021年以来，快递行业竞争环境环比改善，在行业监管的引导和规范下，非理性的价格竞争明显趋缓。但是若未来良性发展的趋势不及预期或公司不能采取有效的措施应对不断变化的市场竞争格局，将可能面临市场份额下降、业务量减少和业绩增速放缓的风险。
（五）突发公共卫生事件影响风险
2020年至2022年，快递和物流行业受到突发公共卫生事件冲击较大，供应
链上下游协同性减弱导致物流需求下降，物流畅通和供应链稳定受到冲击，相关区域居民的出行、购物、餐饮、旅游等消费活动减少。突发公共卫生事件爆发时，局部地区管制可能突然收紧，可能给揽派件等快递服务作业带来困难或影响，派送运力可能出现紧张，可能对当地物流的派送时效和服务质量造成不利影响，降
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低消费者的服务体验，从而对物流和快递行业产生负面影响。
（六）新业务形态变化带来的风险
随着互联网的快速发展，近年来互联网经济模式已对社会经济各方面产生了重要影响。就快递行业而言，陆续出现的信息平台型企业已对快递行业的传统经营模式产生了重要影响。该等企业通过对供需双方信息的快速匹配和有效管理，快速聚集并使用社会运力，为客户提供高效的服务。如果公司未能持续保持在时效及服务品质等方面的业务优势，快递行业中新业务形态的不断发展可能对公司的业务开展产生不利影响。
三、其他风险
（一）可转换公司债券产品的风险
1、可转债未担保风险
公司本次发行的可转债为无担保信用债券，未选定特定担保物作为担保品。
如果公司受经营环境等因素的影响，经营业绩和财务状况发生不利变化，债券投资者可能面临因本次发行的可转债无担保而无法获得对应担保物补偿的风险。
2、发行可转换公司债券到期未能转股的风险
股票价格不仅受公司盈利水平和发展前景的影响，而且受国家宏观经济形势及政治、经济政策、投资者的偏好、投资项目预期收益等因素的影响。如果因公司股票价格走势低迷或可转换公司债券持有人的投资偏好等原因导致可转换公
司债券到期未能实现转股，公司必须对未转股的可转换公司债券偿还本息，将会相应增加公司的资金负担和生产经营压力。
3、转股后每股收益、净资产收益率被摊薄的风险
本次发行募集资金拟投资的项目将在可转换公司债券存续期内逐渐为公司带来经济效益。本次发行后，若投资者在转股期内转股，将会在一定程度上摊薄公司的每股收益和净资产收益率，因此公司在转股期内将可能面临每股收益和净资产收益率被摊薄的风险。
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4、可转换公司债券自身特有的风险
可转换公司债券作为一种复合型衍生金融产品，具有股票和债券的双重特性，其二级市场价格受到市场利率、票面利率、剩余年限、转股价格、上市公司股票
价格、赎回条款及回售条款、投资者的心理预期等诸多因素的影响，因此价格波动较为复杂，甚至可能会出现异常波动或与其投资价值严重背离的现象，从而可能使投资者不能获得预期的投资收益。
5、利率风险
本次可转换公司债券采用固定利率，在债券存续期内，当市场利率上升时，可转换公司债券的价值可能会相应降低，从而使投资者遭受损失。公司提醒投资者充分考虑市场利率波动可能引起的风险，以避免和减少损失。
6、本息兑付风险
在可转换公司债券的存续期限内，公司需按可转换公司债券的发行条款就可转换公司债券未转股的部分每年偿付利息及到期兑付本金，并承兑投资者可能提出的回售要求。受国家政策、法规、行业和市场等不可控因素的影响，公司的经营活动可能没有带来预期的回报，进而使公司不能从预期的还款来源获得足够的资金，可能影响公司对可转换公司债券本息的按时足额兑付，以及对投资者回售要求的承兑能力。
7、可转换公司债券在转股期内不能转股的风险
在可转换公司债券存续期内，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转换公司债券的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价。
公司股价走势取决于公司业绩、宏观经济形势、股票市场总体状况等多种因素影响。本次可转换公司债券发行后，如果公司股价持续低于本次可转换公司债券的转股价格，或者公司由于各种客观原因导致未能及时向下修正转股价格，或者即使公司向下修正转股价格，公司股价仍持续低于修正后的转股价格，则可能
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导致本次发行的可转换公司债券转换价值发生重大不利变化，并进而导致可转换公司债券在转股期内不能转股的风险。
8、信用评级变化的风险
发行人聘请上海新世纪资信评估投资服务有限公司为本次发行的可转债进
行了信用评级，韵达股份主体信用等级为 AA+，本次可转债信用等级为 AA+。
在本期债券存续期限内，上海新世纪资信评估投资服务有限公司将持续评估公司外部经济环境、内部经营和财务状况等条件的变化，出具跟踪评级报告。如果由于公司外部经营环境、公司自身状况或评级标准变化等因素，导致本次可转债的信用等级发生不利变化，将会增大投资者的风险，对投资人的利益产生一定影响。
（二）募集资金投资项目风险
本次募集资金主要用于分拣设备自动化升级项目，属于设备类固定资产购置和投入。自动化分拣设备具有分拣准确率高、人工需求低、空间利用效率高、出入库速度快等优势，人工等成本可能下降，服务效率和质量也会大大提高。但是，在设备投入使用后，设备相关折旧费用将有所增加，在票件量相对较少的淡季，如设备产能未能得到充分利用，将可能产生单票成本上升、盈利能力摊薄的风险。
46韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
第四章发行人基本情况
一、公司股本结构及前十名股东持股情况
（一）发行人的股本结构
截至2023年3月31日，公司总股本为2902263500股。公司股本结构如下：
股份类别持股数量（股）持股比例（%）
一、有限售条件股份871570353.00
二、无限售条件股份281510646597.00
合计2902263500100.00
（二）发行人前十名股东持股情况
截至2023年3月31日，公司前十名股东持股情况如下：
持有有限持股持有无限售持股数量售条件的质押股份股东名称股东性质比例条件的股份
（股）股份数量数（股）
（%）数量（股）
（股）上海罗颉思境内非国
投资管理有52.051510552788-1510552788298165700有法人限公司境内自然
聂腾云2.77803616976027127320090424-人招商银行股份有限公司
基金、理财
－兴全合润2.6276056316-76056316-产品等混合型证券投资基金杭州阿里巴巴创业投资境内非国
1.9957883280-57883280-
管理有限公有法人司香港中央结
境外法人1.9656825652-56825652-算有限公司兴业银行股份有限公司
－兴全趋势基金、理财
1.3539285699-39285699-
投资混合型产品等证券投资基金
招商银行股基金、理财
1.3238426332-38426332-
份有限公司产品等
47韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
持有有限持股持有无限售持股数量售条件的质押股份股东名称股东性质比例条件的股份
（股）股份数量数（股）
（%）数量（股）
（股）
－兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF）全国社保基
基金、理财
金一零六组1.0530356605-30356605-产品等合境内自然
黄新华1.0430045656-3004565619300000人中国光大银行股份有限
公司－兴全
基金、理财
商业模式优0.9026136036-26136036-产品等选混合型证券投资基金（LOF）
合计-67.051945930061602712731885658788317465700
注1：上述前十大股东中上海罗颉思、聂腾云系一致行动人，存在关联关系，其他上述股东未知是否存在关联关系或一致行动关系。
二、公司组织结构及主要对外投资情况
（一）公司组织结构图
截至本募集说明书出具日，发行人组织结构如下图所示：
（二）重要的权益投资
截至2022年6月30日，公司有9家一级控股子公司和24家重要控股子公
48韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书司，持股情况如下：
持股比例（%）序号子公司名称子公司性质直接间接
1上海韵达货运有限公司100.00-发行人控股子公司
2宁波梅山保税港区福杉投资有限公司100.00-发行人控股子公司
3宁波梅山保税港区伟仕投资有限公司100.00-发行人控股子公司
4上海韵毅实业有限公司100.00-发行人控股子公司
5上海韵达国际货运代理有限公司95.00-发行人控股子公司
6上海韵达供应链管理有限公司80.75-发行人控股子公司
7美亿达保险经纪有限公司100.00-发行人控股子公司
8上海韵达高新技术有限公司100.00-发行人控股子公司
9上海蜂硕智能科技有限公司100.00-发行人控股子公司
10上海韵达实业有限公司-100.00发行人控股子公司
11上海优递爱实业有限公司-100.00发行人控股子公司
12廊坊市韵达电子科技有限公司-100.00发行人控股子公司
13哈尔滨市畅韵电子商务有限公司-100.00发行人控股子公司
14上海韵达速递有限公司-100.00发行人控股子公司
15上海快商物流有限公司-100.00发行人控股子公司
16义乌义韵快递有限公司-100.00发行人控股子公司
17扬州韵达电子商务有限公司-100.00发行人控股子公司
18南昌韵至达电子商务有限公司-100.00发行人控股子公司
19上海东普信息科技有限公司-100.00发行人控股子公司
20长沙市阔韵快递有限公司-100.00发行人控股子公司
21 YUNDA Holding Investment Limited - 100.00 发行人控股子公司
22上海韵禄实业有限公司-100.00发行人控股子公司
23杭州怡德实业有限公司-100.00发行人控股子公司
24重庆阔韵电子商务有限公司-100.00发行人控股子公司
25潍坊韵达电子商务有限公司-100.00发行人控股子公司
26天津天韵电子商务有限公司-100.00发行人控股子公司
27上海阳沣实业有限公司-100.00发行人控股子公司
28上海奥沐实业有限公司-100.00发行人控股子公司
29沈阳市韵必达电子商务有限公司-100.00发行人控股子公司
30成都盛优地科技有限公司-100.00发行人控股子公司
49韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
持股比例（%）序号子公司名称子公司性质直接间接
31石家庄韵达电子商务有限公司-100.00发行人控股子公司
32广州市金韵快递有限公司-51.00发行人控股子公司
33香河金韵达速递有限公司-51.00发行人控股子公司
发行人上述一级控股子公司和重要控股子公司基本情况及最近一年及一期的主要财务数据（2021年度财务数据已按照企业会计准则和发行人会计政策编制并包含在发行人的合并财务报表中，该合并财务报表已经容诚会计师审计；最近一期财务数据未经审计）如下：
1、上海韵达货运有限公司
成立时间1999年7月28日
注册资本18977.68万元
实收资本18977.68万元法定代表人聂腾云
持股比例韵达股份直接持股100.00%住所上海市青浦区华新镇嘉松中路3728号
许可项目：快递服务；道路货物运输（不含危险货物）；第二类增值电信业务；
技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：
国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项经营范围目）；国际货物运输代理；装卸搬运；实业投资；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁；汽车租赁；信息科技专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
项目2022年1-6月/2022年6月末2021年度/2021年末
总资产3279842.133172916.81主要财务数
据（单位：净资产1633048.291537465.78万元）
营业收入1804200.044104914.94
净利润51869.99154622.88
注：除上海韵达货运有限公司的财务数据为合并报表数据外，其余子公司均为单体报表数据。
2、宁波梅山保税港区福杉投资有限公司
成立时间2017年6月6日
注册资本15500.00万元
50韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
实收资本15500.00万元法定代表人王玲
持股比例韵达股份直接持股100.00%
住所 浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区B0642
实业投资、资产管理、投资管理、投资咨询、商务信息咨询、企业管理咨询、财务咨询。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理经营范围
财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
项目2022年1-6月/2022年6月末2021年度/2021年末
总资产145261.12145331.63主要财务数
据（单位：净资产15400.4415470.63万元）
营业收入-55.92
净利润-70.20503.54
3、宁波梅山保税港区伟仕投资有限公司
成立时间2018年4月9日
注册资本500.00万元
实收资本500.00万元法定代表人王玲
持股比例韵达股份直接持股100.00%
住所 浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区B0652实业投资、投资管理、投资咨询。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存经营范围款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）项目2022年1-6月/2022年6月末2021年度/2021年末
总资产26447.6231146.83主要财务数
据（单位：净资产1299.881298.81万元）
营业收入--
净利润1.0735.66
4、上海韵毅实业有限公司
成立时间2019年12月20日
注册资本5000.00万元
实收资本5000.00万元法定代表人符勤
持股比例韵达股份直接持股100.00%
51韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
住所 上海市青浦区外青松公路5045号509室C区035室
自有房屋租赁，企业管理咨询，停车场管理服务，室内装饰及设计，建筑工程及设计，保洁服务，商务咨询，市场营销策划，广告设计、制作、代理，水电安装工程，企业形象策划，文化艺术交流策划咨询，家用电器、机电设备、机经营范围
械设备、电子产品、建筑装潢材料的销售，园林绿化工程，建筑装修装饰建设工程专业施工，展览展示服务，物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
项目2022年1-6月/2022年6月末2021年度/2021年末
总资产303945.95256037.09主要财务数
据（单位：净资产5231.365000.90万元）
营业收入--
净利润230.461.51
5、上海韵达国际货运代理有限公司
成立时间2014年4月3日
注册资本2000.00万元
实收资本2000.00万元法定代表人顾毅
持股比例韵达股份直接持股95.00%
住所中国（上海）自由贸易试验区西里路55号12层1243室
许可项目：快递服务；道路货物运输（不含危险货物）；酒类经营；食品经营。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：海上、陆路、航空国际货物
运输代理，国内道路货物运输代理，装卸服务，仓储服务（除危险品），供应链管理，电子商务（不得从事金融业务），食品经营（仅销售预包装食品）、金属制品、机械设备、电气设备、五金交电、仪器仪表、建筑材料、木材及制
品、计算机、软件及辅助设备、电子设备、通讯设备、汽摩配件、陶瓷卫浴、经营范围
工艺品（象牙及其制品除外）、服装服饰及辅料、日用百货、办公用品、化妆品、钢材、纺织原料及制品、化工原料（危险化学品、监控化学品、易制毒化学品、民用爆炸物品除外）、第一类医疗器械、食用农产品的销售，无船承运业务，广告设计、制作、代理，从事货物及技术进出口业务，转口贸易、区内企业间的贸易及贸易代理，从事网络技术领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，商务信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
项目2022年1-6月/2022年6月末2021年度/2021年末
总资产14645.5312523.82主要财务数
据（单位：净资产1338.491011.94万元）
营业收入13496.6020906.41
净利润326.55-202.45
52韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
6、上海韵达供应链管理有限公司
成立时间2017年9月4日
注册资本2105.26万元
实收资本2105.26万元法定代表人刘俊辉
持股比例韵达股份直接持股80.75%
住所 上海市青浦区崧复路1253号1幢D区
一般项目：供应链管理服务，国内货物运输代理，国际货物运输代理，装卸搬运，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），包装服务，企业管理咨询，社会经济咨询服务，市场营销策划，信息系统集成服务，计算机、网络科技专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，电子商务（不得从事电信增值业务、金融业务），销售计算机软件及辅助设备、文化办公用品及设备、自动化控制设备、机电设备、智能化设备、机械设备、电
经营范围气设备、电子产品、通讯设备、金属制品、五金交电、仪器仪表、建筑材料、
木材及其制品、钢材、汽摩配件、卫生洁具、工艺礼品（象牙及其制品除外）、
服装服饰及辅料、纺织原料及制品、日用百货、保温材料、包装材料及制品、塑料制品、纸制品。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：快递服务；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）；
货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）项目2022年1-6月/2022年6月末2021年度/2021年末
总资产27118.1222386.94主要财务数
据（单位：净资产764.171258.50万元）
营业收入16262.3126787.24
净利润-494.33530.11
7、美亿达保险经纪有限公司
成立时间2018年9月7日
注册资本5500.00万元
实收资本5500.00万元法定代表人王玲
持股比例韵达股份直接持股100.00%
天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-2307、住所
2308（部分）
经营范围保险经纪。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）项目2022年1-6月/2022年6月末2021年度/2021年末主要财务数
据（单位：总资产5751.155732.63万元）
净资产5608.785593.60
53韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
营业收入--
净利润15.1926.56
注：截至报告期末，美亿达保险经纪有限公司尚未开展经营活动。
8、上海韵达高新技术有限公司
成立时间2021年7月23日
注册资本1000.00万元
实收资本-法定代表人杨周龙
持股比例韵达股份直接持股100.00%住所上海市青浦区华新镇凤星路1588号2幢3层
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
软件开发；企业形象策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；信息系统集成服务；装卸搬运；汽车租赁；机械设备租赁；互联网销售（除销售需要许可的商品）；销售计算机软硬
件及辅助设备、办公设备及用品、可穿戴智能设备、机械设备、电气设备、通
经营范围讯设备、电子产品、电子元器件、金属制品、五金产品、仪器仪表、建筑材料、木材、木制品、汽摩配件、卫生洁具、工艺美术品及礼仪用品（象牙及其制品除外）、服装服饰及辅料、文具用品、针纺织品及原料、日用百货。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：各类工程建设活动；电力设施承装、承修、承试；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
注：截至报告期末，上海韵达高新技术有限公司尚未开展经营活动，亦未编制财务报表。
9、上海蜂硕智能科技有限公司
成立时间2021年7月23日
注册资本1000.00万元
实收资本-法定代表人杨庆辉
持股比例韵达股份直接持股100.00%住所上海市青浦区华新镇凤星路1588号2幢3层
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
软件开发；企业形象策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；信息系统集成服务；装卸搬运；汽车租
经营范围赁；机械设备租赁；互联网销售（除销售需要许可的商品）；销售计算机软硬
件及辅助设备、办公设备及用品、可穿戴智能设备、机械设备、电气设备、通
讯设备、电子产品、电子元器件、金属制品、五金产品、仪器仪表、建筑材料、木材、木制品、汽摩配件、卫生洁具、工艺美术品及礼仪用品（象牙及其制品除外）、服装服饰及辅料、文具用品、针纺织品及原料、日用百货。（除依法
54韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：各类工程建设活动；电力设施承装、承修、承试；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
注：截至报告期末，上海蜂硕智能科技有限公司尚未开展经营活动，亦未编制财务报表。
10、上海韵达实业有限公司
成立时间2013年9月22日
注册资本1000.00万元
实收资本500.00万元法定代表人赖雪军
持股比例韵达股份间接持股100.00%住所上海市青浦区盈港路716号160室许可项目：许可项目：建设工程施工；酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：计算机软硬件及辅助设备批发；包装材料及制品销售；
纸制品销售；服装服饰零售；鞋帽零售；日用口罩（非医用）销售；特种劳动
防护用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；照相器材及望远镜零售；家
用电器销售；机械设备销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；
办公设备销售；文具用品零售；体育用品及器材零售；移动终端设备销售；通讯设备销售；电子产品销售；移动通信设备销售；五金产品零售；建筑材料销经营范围售；金属材料销售；橡胶制品销售；门窗销售；自行车及零配件零售；国际货物运输代理；国内货物运输代理；装卸搬运；票务代理服务；住房租赁；非居
住房地产租赁；广告制作；广告设计、代理；投资管理；社会经济咨询服务；
会议及展览服务；普通机械设备安装服务；信息系统集成服务；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；食品销售（仅销售预包装食品）；门窗制造加工【分支机构经营】；日用木制品制造【分支机构经营】。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
项目2022年1-6月/2022年6月末2021年度/2021年末
总资产76186.2066227.51主要财务数
据（单位：净资产43968.5444530.38万元）
营业收入21387.9062024.69
净利润-561.83-134.32
11、上海优递爱实业有限公司
成立时间2015年12月24日
注册资本36000.00万元
实收资本36000.00万元法定代表人杨庆辉
持股比例韵达股份间接持股100.00%
55韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
住所 上海市青浦区华新镇凤星路 1588 号 1 幢 2 层 B 区 194 室一般项目：实业投资，资产管理，投资管理，投资咨询，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），社会经济咨询服务，市场营销策划，礼仪服务，会议及展览服务，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），广经营范围
告设计、代理，广告制作，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），非居住房地产租赁，以下范围限分支经营：生产加工通用零部件。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）项目2022年1-6月/2022年6月末2021年度/2021年末
总资产86522.7176445.00主要财务数
据（单位：净资产31320.7531594.45万元）
营业收入890.211790.05
净利润-273.70-606.44
12、廊坊市韵达电子科技有限公司
成立时间2018年4月16日
注册资本30000.00万元
实收资本30000.00万元法定代表人刘勇军
持股比例韵达股份间接持股100.00%
住所河北省廊坊市安次区龙河高新技术产业区瑞雪道29号10#厂房
电子及网络技术研发、技术服务、技术转让、技术咨询；商务信息咨询；企业管理咨询；市场营销策划；会议服务；展览展示服务；仓储服务（除危险化学经营范围品）；设计、制作、代理、发布各类广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
项目2022年1-6月/2022年6月末2021年度/2021年末
总资产78256.2177596.59主要财务数
据（单位：净资产28207.76-1649.68万元）
营业收入--
净利润-142.55-612.84
13、哈尔滨市畅韵电子商务有限公司
成立时间2018年6月29日
注册资本100.00万元
实收资本-法定代表人孙晓
持股比例韵达股份间接持股100.00%住所双城市新兴乡新兴村
56韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
网上贸易代理；道路运输代理服务；货物搬运装卸；普通货物仓储服务；企业经营范围管理咨询服务；信息技术咨询服务；会议及展览服务；汽车租赁服务；自有商
业房屋租赁服务；机械设备租赁；国内广告制作、发布、代理服务
项目2022年1-6月/2022年6月末2021年度/2021年末
总资产43805.8743117.14主要财务数
据（单位：净资产-1350.79-690.40万元）
营业收入1390.22426.40
净利润-26.67-430.87
14、上海韵达速递有限公司
成立时间2007年1月26日
注册资本2000.00万元
实收资本1000.00万元法定代表人王斌
持股比例韵达股份间接持股100.00%住所上海市青浦区盈港东路6679号4幢1层101室
许可项目：快递服务；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：仓储服务（除危险化学品），汽车租赁，机械经营范围
设备租赁，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），投资管理，广告设计、制作、代理、发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），搬运、装卸服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）项目2022年1-6月/2022年6月末2021年度/2021年末
总资产43005.5745066.88主要财务数
据（单位：净资产26332.5626992.00万元）
营业收入24081.4139495.88
净利润-659.452415.64
15、上海快商物流有限公司
成立时间2016年10月11日
注册资本200.00万元
实收资本200.00万元法定代表人周长才
持股比例韵达股份间接持股100.00%
住所 上海市青浦区五厍浜路 201 号 13 幢一层 G 区 122 室
普通货运，货物运输代理，仓储服务（除危险化学品），搬运装卸服务，商务经营范围咨询，企业管理咨询，汽车租赁，销售电子产品、文化办公用品、橡塑制品、金属材料。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
57韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
项目2022年1-6月/2022年6月末2021年度/2021年末
总资产292842.61275666.87主要财务数
据（单位：净资产26633.0026530.50万元）
营业收入1810.992654.35
净利润102.4942.05
16、义乌义韵快递有限公司
成立时间2012年5月7日
注册资本1900.00万元
实收资本50.00万元法定代表人闫峻
持股比例韵达股份间接持股100.00%住所浙江省义乌市城西街道龙海路803号许可项目：快递服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：机械设备销售；特种设备经营范围销售；办公设备销售；装卸搬运；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；
企业管理咨询；机械设备租赁。（依法须经批准的项目，除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）项目2022年1-6月/2022年6月末2021年度/2021年末
总资产46673.2744295.15主要财务数
据（单位：净资产12755.0512431.71万元）
营业收入33787.2737834.84
净利润323.341406.28
17、扬州韵达电子商务有限公司
成立时间2018年12月11日
注册资本500.00万元
实收资本500.00万元法定代表人刘晓光
持股比例韵达股份间接持股100.00%住所宝应县泾河镇道口工业集中区创业路1号
网上贸易代理；货物装卸服务；自有房屋租赁、汽车租赁；商务信息咨询、企业管理咨询（未经批准不得擅自从事或者主要从事吸收存款、发放贷款、办理经营范围结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖、代客理财等金融业务活动）；会务服务；广告设计、制作、发布。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
58韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
项目2022年1-6月/2022年6月末2021年度/2021年末
总资产45120.5946964.94主要财务数
据（单位：净资产-515.31-350.21万元）
营业收入596.24556.67
净利润-165.11-1534.22
18、南昌韵至达电子商务有限公司
成立时间2018年5月16日
注册资本500.00万元
实收资本-法定代表人徐建根
持股比例韵达股份间接持股100.00%住所江西省南昌市进贤县经开区温圳新型工业园区温福大道88号
一般项目：电子产品销售，计算机软硬件及辅助设备批发，计算机软硬件及辅助设备零售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，企业形象策划，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），礼仪服务，经营范围
广告制作，广告设计、代理，汽车租赁，非居住房地产租赁，住房租赁，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），装卸搬运，物业管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）项目2022年1-6月/2022年6月末2021年度/2021年末
总资产50025.8949297.15主要财务数
据（单位：净资产-160.98-319.11万元）
营业收入1606.182934.69
净利润158.13-63.02
19、上海东普信息科技有限公司
成立时间2012年1月6日
注册资本18000.00万元
实收资本18000.00万元法定代表人杨周龙
持股比例韵达股份间接持股100.00%
住所 上海市青浦区外青松公路 5045 号 508 室 U 区 44 号
一般项目：从事信息科技、计算机科技、电子科技、网络科技、自动化控制系
统、机电科技、智能化科技专业领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，计算机软件开发，企业形象策划，信息咨询服务（不含许可类信息咨经营范围询服务），社会经济咨询服务，会议及展览服务，广告设计、代理，广告制作，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），信息系统集成服务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），汽车租赁，机械设备租赁，电子设备
59韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书租赁，装卸搬运，销售计算机、软件及辅助设备、办公用品及设备、电子产品、自动化控制设备、机电设备、智能化设备、金属制品、机械设备、电气设备、
五金交电、仪器仪表、建筑材料、木材及制品、通讯设备、汽摩配件、卫生洁
具、工艺礼品（象牙及其制品除外）、服装服饰及辅料、文化用品、日用百货、钢材、纺织原料及制品。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：各类工程建设活动；电力设施承装、承修、承试；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）项目2022年1-6月/2022年6月末2021年度/2021年末
总资产489807.09494029.91主要财务数
据（单位：净资产289026.86280991.08万元）
营业收入58067.38226393.46
净利润8035.78116223.04
20、长沙市阔韵快递有限公司
成立时间2011年8月1日
注册资本100.00万元
实收资本50.00万元法定代表人张明清
持股比例韵达股份间接持股100.00%
住所浏阳经开区金阳大道以南、牛泸路以东（长沙韵必达电子商务有限公司内）
国内快递（邮政企业专营业务除外）（快递业务经营许可证有效期至2026年07月07日）；普通货物运输（货运出租、搬场运输除外）；装卸搬运（砂石除外）；经济与商务咨询服务；企业管理咨询服务；汽车租赁；文化用品、办
经营范围公用品、办公家具、通用机械设备、变电设备、配电设备、计算机应用电子设
备销售；家用电器及电子产品、通用机械设备的零售；机械设备租赁；废旧物
资回收（含金属）；房屋租赁；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
项目2022年1-6月/2022年6月末2021年度/2021年末
总资产43745.1842613.33主要财务数
据（单位：净资产3570.623239.71万元）
营业收入27765.4933092.16
净利润330.91540.43
21、YUNDA Holding Investment Limited
成立时间2020年5月5日
注册资本1.00万美元
实收资本-
持股比例韵达股份间接持股100.00%
60韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
住所英属维尔京群岛经营范围融资相关业务
项目2022年1-6月/2022年6月末2021年度/2021年末
总资产322508.33313420.55主要财务数
据（单位：净资产-8150.05-7677.88万元）
营业收入1604.602486.38
净利润-472.18-6086.40
22、上海韵禄实业有限公司
成立时间2020年1月22日
注册资本5000.00万元
实收资本5000.00万元法定代表人吉祥
持股比例韵达股份间接持股100.00%
住所 上海市青浦区外青松公路 5045 号 509 室 C 区 051 室
自有房屋租赁，企业管理咨询，停车场管理服务，室内装饰装潢工程，建筑工程设计施工，保洁服务，商务咨询，市场营销策划，广告设计、制作、代理，水电安装工程，企业形象策划，文化艺术交流策划咨询，家用电器、机电设备、经营范围
机械设备、电子产品、建筑装潢材料的销售，园林绿化工程，建筑装修装饰建设工程专业施工，建筑装修装饰建设工程专业设计，展览展示服务，物业管理。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】项目2022年1-6月/2022年6月末2021年度/2021年末
总资产279304.47241987.44主要财务数
据（单位：净资产4999.054999.22万元）
营业收入--
净利润-0.16-0.28
23、杭州怡德实业有限公司
成立时间2020年5月19日
注册资本300.00万元
实收资本300.00万元法定代表人易德强
持股比例韵达股份间接持股100.00%住所浙江省杭州市桐庐县桐庐经济开发区站西路181号综合楼520
一般项目：机械零件、零部件销售；商务代理代办服务；工商登记代理代办；
经营范围装卸搬运；非居住房地产租赁；住房租赁；软件开发；软件销售；人工智能应
用软件开发；安全咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；办
61韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
公用品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
项目2022年1-6月/2022年6月末2021年度/2021年末
总资产105559.4586798.57主要财务数
据（单位：净资产300.15300.19万元）
营业收入--
净利润-0.040.22
24、重庆阔韵电子商务有限公司
成立时间2018年12月13日
注册资本500.00万元
实收资本-法定代表人蒋晓娟
持股比例韵达股份间接持股100.00%
住所重庆市涪陵区龙桥工业园区曾银大道1号综合服务楼2-35
利用互联网销售：计算机及配件、电子产品（不含电子出版物）、办公用品；
计算机、网络技术领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；企业
形象策划；企业管理咨询；会务服务；广告设计、制作、代理、发布；汽车租经营范围赁（不得从事出租客运和道路客货运输经营）（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；房屋租赁；商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
项目2022年1-6月/2022年6月末2021年度/2021年末
总资产69834.0164806.05主要财务数
据（单位：净资产-1365.84-397.19万元）
营业收入7.63-
净利润-968.65190.81
25、潍坊韵达电子商务有限公司
成立时间2018年12月17日
注册资本500.00万元
实收资本-法定代表人刘晓光
持股比例韵达股份间接持股100.00%住所山东省潍坊市安丘经济开发区新安路与闰成街交叉口西北角
一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；非居住房地产租赁；住房租赁；
经营范围机械设备租赁；物业管理；信息系统集成服务；软件开发；信息技术咨询服务；
企业管理咨询；市场调查（不含涉外调查）；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
62韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书开展经营活动）
项目2022年1-6月/2022年6月末2021年度/2021年末
总资产57723.4357366.41主要财务数
据（单位：净资产-1414.59-878.01万元）
营业收入1291.85378.87
净利润-536.59-436.24
26、天津天韵电子商务有限公司
成立时间2018年11月22日
注册资本5000.00万元
实收资本3457.71万元法定代表人许维
持股比例韵达股份间接持股100.00%
住所 天津自贸试验区（东疆综合保税区）亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-803-D
一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内货物运输代理；装卸搬运；运输货物打包服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；会议及展览服务；
经营范围广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：
道路货物运输（网络货运）；第二类增值电信业务；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
项目2022年1-6月/2022年6月末2021年度/2021年末
总资产19662.5650105.01主要财务数
据（单位：净资产6065.925006.27万元）
营业收入17819.2887580.63
净利润1059.65412.78
27、上海阳沣实业有限公司
成立时间2020年4月24日
注册资本300.00万元
实收资本300.00万元法定代表人蒋晓娟
持股比例韵达股份间接持股100.00%
住所 上海市青浦区外青松公路 5045 号 509 室 C 区 068 室一般项目：供应链管理服务；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品经营范围等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；房屋租赁；汽车租赁；机械设备
63韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；会议
及展览服务；广告设计、制作、代理；网络技术领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；销售计算机、电子产品。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
项目2022年1-6月/2022年6月末2021年度/2021年末
总资产59840.3948858.44主要财务数
据（单位：净资产303.36303.24万元）
营业收入--
净利润0.113.30
28、上海奥沐实业有限公司
成立时间2020年3月26日
注册资本300.00万元
实收资本300.00万元法定代表人师恩新
持股比例韵达股份间接持股100.00%
住所 上海市青浦区外青松公路 5045 号 509 室 C 区 098 室
一般项目：供应链管理服务，装卸搬运，仓储服务（除危险化学品），自有房屋租赁、汽车租赁、机械设备租赁，计算机科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，企业形象策划，商务信息咨询，信息技术咨询服务，社经营范围会经济咨询服务，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），会议及展览服务，会务服务，广告设计、制作、代理，货物运输代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）项目2022年1-6月/2022年6月末2021年度/2021年末
总资产45477.7548382.84主要财务数
据（单位：净资产299.83299.75万元）
营业收入--
净利润0.08-0.12
29、沈阳市韵必达电子商务有限公司
成立时间2018年8月31日
注册资本100.00万元
实收资本100.00万元法定代表人陈联根
持股比例韵达股份间接持股100.00%住所辽宁省沈阳市新民市兴隆堡镇中兴路6号
一般项目：国内贸易代理，物业管理，住房租赁，非居住房地产租赁，汽车租经营范围赁，机械设备租赁，包装材料及制品销售，信息咨询服务（不含许可类信息咨
64韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书询服务），社会经济咨询服务，会议及展览服务，广告设计、代理，广告制作，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
项目2022年1-6月/2022年6月末2021年度/2021年末
总资产42531.0341146.20主要财务数
据（单位：净资产-1009.39-1075.56万元）
营业收入1024.9176.47
净利润66.17-795.26
30、成都盛优地科技有限公司
成立时间2020年10月28日
注册资本100.00万元
实收资本100.00万元法定代表人易德强
持股比例韵达股份间接持股100.00%
中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区西南航空港经济开发区空港四路住所
2002号
一般项目：软件开发；软件销售；数据处理和存储支持服务；大数据服务；互联网数据服务；集成电路设计；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、经营范围报刊出版单位）；平面设计；会议及展览服务；家政服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
项目2022年1-6月/2022年6月末2021年度/2021年末
总资产40371.5639636.31主要财务数
据（单位：净资产-941.45-446.70万元）
营业收入--
净利润-494.75-546.70
31、石家庄韵达电子商务有限公司
成立时间2019年5月23日
注册资本500.00万元
实收资本500.00万元法定代表人杨金丰
持股比例韵达股份间接持股100.00%住所河北省石家庄市晋州市槐树镇龙头村村北
计算机、电子产品、日用百货销售；货物装卸服务；自有房屋租赁；汽车租赁；
商务信息咨询；企业管理咨询（以上金融、证券、期货、教育、投资、法律咨经营范围询除外）；会务服务；国内广告设计、制作、发布。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
65韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
项目2022年1-6月/2022年6月末2021年度/2021年末
总资产41932.6538648.42主要财务数
据（单位：净资产-83.0117.65万元）
营业收入17057.98-
净利润-754.15-255.67
32、广州市金韵快递有限公司
成立时间2013年7月8日
注册资本300.00万元
实收资本300.00万元法定代表人雷爱民
持股比例韵达股份间接持股51.00%住所广州市花都区花东镇高信一路6号国内货物运输代理；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；汽车租赁；土地使用权租赁；机械设备租赁；餐饮器具集中消经营范围
毒服务；餐饮管理；小餐饮、小食杂、食品小作坊经营；快递服务；道路货物运输（不含危险货物）；餐饮服务；小餐饮
项目2022年1-6月/2022年6月末2021年度/2021年末
总资产75923.6959621.66主要财务数
据（单位：净资产4770.805245.24万元）
营业收入7.2570706.76
净利润-0.051076.65
33、香河金韵达速递有限公司
成立时间2019年1月22日
注册资本500.00万元
实收资本-法定代表人郑金弟
持股比例韵达股份间接持股51.00%住所河北省廊坊市香河县新兴产业示范区纬三路1号
国内快递（邮政企业专营业务除外），汽车租赁，道路货物运输代理。（依法经营范围须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）项目2022年1-6月/2022年6月末2021年度/2021年末
主要财务数总资产34813.9936878.20
据（单位：万元）净资产892.611891.75
营业收入17057.9839106.84
66韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
净利润-754.152863.57
三、公司控股股东和实际控制人基本情况
（一）控股股东基本情况
上海罗颉思成立于2014年12月26日，注册资本为100万元。其中，聂腾云出资70万元，占注册资本的70%，陈立英出资30万元，占注册资本的30%。
截至本募集说明书出具日，上海罗颉思持有公司52.05%股权，为公司的控股股东。上海罗颉思的基本情况如下：
中文名称上海罗颉思投资管理有限公司
注册号/统一社会信用
91310118324234516C
代码
注册资本1000000.00元
注册地址 上海市青浦区五厍浜路 201 号 5 幢一层 B 区 190 室
公司类型有限责任公司（自然人投资或控股）法定代表人聂腾云成立日期2014年12月26日
投资管理，资产管理，投资咨询，企业管理咨询，商务咨询，展经营范围览展示服务，自有房屋租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
营业期限2014年12月26日-2024年12月25日
截至本募集说明书出具日，控股股东上海罗颉思股权结构如下：
序号股东名称法定股本（万元）出资比例（%）
1聂腾云70.0070.00
2陈立英30.0030.00
合计100.00100.00
最近一年，控股股东上海罗颉思的财务情况（母公司单体报表数据）如下：
单位：万元
项目2021年度/2021年12月31日
总资产491006.86
总负债225698.74
所有者权益265308.12
营业收入13382.90
67韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
项目2021年度/2021年12月31日
净利润7954.03
（二）实际控制人基本情况
截至本募集说明书出具日，发行人实际控制人聂腾云、陈立英夫妇及一致行动人上海罗颉思、聂樟清、陈美香、玄元科新135号私募证券投资基金、玄元科
新136号私募证券投资基金合计持有发行人1658825073股股份，持股比例为
57.16%。
聂腾云先生，1976年1月出生，中国国籍。于1999年创立上海韵达货运有限公司，目前担任韵达控股股份有限公司董事长兼总裁（总经理）。
陈立英女士，1975 年 10 月出生，中国国籍，东华大学 EMBA。于 1999 年创立上海韵达货运有限公司，目前担任韵达控股股份有限公司联席董事长兼副总裁（副总经理）。
截至本募集说明书出具日，除发行人控股股东上海罗颉思及其一致行动人外，发行人不存在其他持股5%以上的股东。
（三）控股股东和实际控制人最近三年的变化情况最近三年公司控股股东与实际控制人均未发生变化。
（四）控股股东及实际控制人持有本公司的股份是否存在质押或其他有争议情况
截至本募集说明书出具日，控股股东持有公司股份1510552788股，其中已质押298165700股，占其持有股数19.74%。实际控制人聂腾云和陈立英夫妇直接持股韵达股份的股票无对外质押情况。
（五）控股股东及实际控制人控制的其他企业
截至2022年6月30日，除发行人及其下属子公司外，控股股东、聂腾云先生和陈立英女士直接控制的主要企业情况如下表所示：
序号企业名称主营业务持股比例珠海横琴秉德投资有限公控股股东
1股权投资、投资管理、资产管理
司持股100%
68韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号企业名称主营业务持股比例物业管理；信息咨询服务（不含许可类信聂腾云、陈桐庐桉华股权投资合伙企
2息咨询服务）；市场营销策划；非居住房立英合计业（有限合伙）
地产租赁；股权投资持股100%实业投资，投资管理（除股权投资及股权聂腾云、陈投资管理），投资咨询，商务信息咨询，
3上海有递爱投资有限公司立英合计
企业管理咨询，市场营销策划，汽车经营持股100%性租赁，自有房屋租赁投资管理，投资咨询。（未经金融等监管聂腾云、陈
宁波梅山保税港区欣任投部门批准不得从事吸收存款、融资担保、
4立英合计
资管理有限公司代客理财、向社会公众集（融）资等金融
持股100%
业务）
商务咨询，企业管理咨询，市场营销策划，聂腾云、陈会务服务，展览展示服务，仓储服务（除
5上海源迈实业有限公司立英合计危险化学品），广告设计、制作、代理、持股100%发布
计算机、计算机软件、物联网领域内的技聂腾云、陈
6桐庐昕颉实业有限公司术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，立英合计
房地产经纪持股100%
商务咨询，企业管理咨询，市场营销策划，聂腾云、陈会务服务，展览展示服务，仓储服务（除
7上海笙闰实业有限公司立英合计危险化学品），广告设计、制作、代理，持股100%自有房屋租赁
聂腾云、陈
上海迦纳投资管理有限公投资管理，资产管理，投资咨询，企业管
8立英合计
司理咨询，商务信息咨询，展览展示服务持股100%
聂腾云、陈宁波梅山保税港区雨凇投
9投资管理，投资咨询立英合计
资管理有限公司
持股100%
聂腾云、陈宁波梅山保税港区瀚达投
10实业投资，投资管理，投资咨询立英合计
资合伙企业（有限合伙）
持股100%企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可桐庐建鑫企业管理合伙企陈立英持
11类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；
业（有限合伙）股89.76%信息技术咨询服务；企业管理
（六）公司的特别表决权股份或类似安排
截至本募集说明书签署之日，公司不存在特别表决权股份或类似安排，亦不存在协议控制架构。
四、报告期内公司及其控股股东、实际控制人所作出的重要承诺及承诺的履行情况承诺承诺承诺承诺方承诺内容承诺期限履行情况事由类型时间
资产聂腾云、摊薄即期填补措施的承诺不越权干预上2016年6正常履行长期有效
重组陈立英、回报采取海韵达货运有限公司的经营管月29日中
69韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
承诺承诺承诺承诺方承诺内容承诺期限履行情况事由类型时间
时所上海罗颉填补措施理活动，不侵占公司利益。本承作承思的承诺诺出具后，如监管部门就填补回诺报措施及其承诺的相关规定作
出其他要求的，且上述承诺不能满足监管部门的相关要求时，本人/本企业承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。
一、截至本承诺函签署之日，本
人、本人的近亲属及本人、本人的近亲属控制的其他企业或者其他经济组织等关联方均未从
事与上市公司、韵达货运及其下
属公司所从事的业务相同、相似
或相关的业务，本人亦未在与上市公司、韵达货运及其下属公司存在竞争业务的其他公司或企
业任职、兼职或提供顾问建议
（受韵达货运委派前往韵达货运参股企业处任职除外），除Yunda Express USA Inc.和
YUNDA Express Europe GmbH之外，本人亦未直接或间接持有与上市公司、韵达货运及其下属
公司所从事的业务相同、相似或相关业务的企业或实体。本人承诺于2016年8月31日之前，完
第一项承
成 Yunda Express USA Inc.的注 作为上市关于避免诺已履行
聂腾云、 销及将持有的 YUNDA Express 2016年6 公司实际
同业竞争完毕，其他陈立英 Europe GmbH 股权转让给无关 月 29 日 控制人期的承诺承诺正常
联第三方。二、在本次交易完成间履行中后，本人承诺在本人为上市公司实际控制人期间，本人、本人的近亲属及本人、本人的近亲属控制的其他企业或者其他经济组织等关联方不得以任何形式（包括但不限于在中国境内或境外
自行或与他人合资、合作、联营、投资、兼并、受托经营等方式）从事与上市公司及其下属公司
所从事的业务相同、相近或构成
竞争的业务，包括：1、不得直接或间接从事、参与或协助他人与上市公司及其下属公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的相同或相似的业务
或其他经营活动；2、不得直接或间接投资任何与上市公司及其下属公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经
70韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
承诺承诺承诺承诺方承诺内容承诺期限履行情况事由类型时间
济实体；3、本人不会受聘于上市公司及其下属公司的任何竞争者或直接或间接地向该等竞
争者提供任何建议、协助或业务机会；4、本人不会指使、误导、
鼓励或以其他方式促使、劝诱、胁迫上市公司及其下属公司的员工或管理人员终止与上市公司及其下属公司的劳动关系或
聘用关系；5、本人不会促使他人聘用上市公司及其下属公司
的员工或管理人员。三、本人承诺，如本人、本人的近亲属及本人、本人的近亲属控制的企业或者其他经济组织等关联方未来从任何第三方获得的任何商业机会与上市公司及其下属公司所从事的业务有竞争或可能有竞争，则本人将立即通知上市公司，在征得第三方允诺后，尽力将该商业机会给予上市公司及
其下属公司；四、本人保证绝不利用对上市公司及其下属公司的了解和知悉的信息协助第三
方从事、参与或投资与上市公司及其下属公司相竞争的业务或项目。本人对因未履行上述承诺而给上市公司及其下属公司造成的一切损失承担赔偿责任。
一、截至本承诺函签署之日，本
企业、本企业控制的其他企业或者其他经济组织等关联方均未
从事与上市公司、韵达货运及其
下属公司所从事的业务相同、相
似或相关的业务，本企业亦未直接或间接持有与上市公司、韵达货运及其下属公司所从事的业
关于避免务相同、相似或相关业务的企业上海罗颉2016年6正常履行
同业竞争或实体。二、在本次交易完成后，长期有效思月29日中的承诺本企业承诺在作为上市公司控
股股东期间，本企业、本企业控制的其他企业或者其他经济组织等关联方不得以任何形式（包括但不限于在中国境内或境外
自行或与他人合资、合作、联营、投资、兼并、受托经营等方式）从事与上市公司及其下属公司
所从事的业务相同、相近或构成
71韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
承诺承诺承诺承诺方承诺内容承诺期限履行情况事由类型时间
竞争的业务，包括：1、不得直接或间接从事、参与或协助他人与上市公司及其下属公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的相同或相似的业务
或其他经营活动；2、不得直接或间接投资任何与上市公司及其下属公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经
济实体；三、本企业承诺，如本
企业、本企业控制的企业或者其他经济组织等关联方未来从任
何第三方获得的任何商业机会与上市公司及其下属公司所从
事的业务有竞争或可能有竞争，则本企业将立即通知上市公司，在征得第三方允诺后，尽力将该商业机会给予上市公司及其下
属公司；四、本企业保证绝不利用对上市公司及其下属公司的了解和知悉的信息协助第三方
从事、参与或投资与上市公司及其下属公司相竞争的业务或项目。本企业对因未履行上述承诺而给上市公司及其下属公司造成的一切损失承担赔偿责任。
1、本次交易完成后，本人在作
为上市公司的实际控制人/股东期间，本人、本人的近亲属及本人、本人的近亲属控制的其他公
司、企业或者其他经济组织将尽量减少并规范与上市公司及其
下属企业之间的关联交易。2、本次交易完成后，对于无法避免或有合理原因而发生的与上市
聂腾云、关于减少公司及其下属企业之间的关联作为控股
陈立英、和规范关交易，本人、本人的近亲属及本2016年6股东/实际正常履行聂樟清、联交易的人、本人的近亲属控制的其他公月29日控制人期中
陈美香承诺司、企业或者其他经济组织将遵间
循市场原则以公允、合理的市场
价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联
交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，不利用股东地位损害上市公司及
其他股东的合法权益。3、本次交易完成后，本人不会利用拥有的上市公司的股东权利操纵、指
72韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
承诺承诺承诺承诺方承诺内容承诺期限履行情况事由类型时间
使上市公司或者上市公司董事、
监事、高级管理人员，使得上市公司以不公平的条件，提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产，或从事任何损害上市公司利益的行为。本人对因未履行上述承诺而给上市公司及其下属公司造成的一切损失承担赔偿责任。
1、本次交易完成后，本企业在
作为上市公司的控股股东/股东期间，本企业及本企业控制的其他公司、企业或者其他经济组织将尽量减少并规范与上市公司及其下属企业之间的关联交易。
2、本次交易完成后，对于无法
避免或有合理原因而发生的与上市公司及其下属企业之间的
上海罗颉关联交易，本企业及本企业控制思、桐庐的其他公司、企业或者其他经济
韵嘉、上组织将遵循市场原则以公允、合
海太富祥理的市场价格进行，根据有关法关于减少
川、宁波律、法规及规范性文件的规定履和规范关2016年6正常履行
招银、深行关联交易决策程序，依法履行长期有效联交易的月29日中圳富海臻信息披露义务和办理有关报批承诺
界、宁波程序，不利用股东地位损害上市中钰和宁公司及其他股东的合法权益。3、波云晖景本次交易完成后，本企业不会利盛用拥有的上市公司的控股股东/
股东的权利操纵、指使上市公司
或者上市公司董事、监事、高级
管理人员，使得上市公司以不公平的条件，提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产，或从事任何损害上市公司利益的行为。本企业对因未履行上述承诺而给上市公司及其下属公司造成的一切损失承担赔偿责任。
一、保证上市公司的人员独立
1、保证本次交易完成后上市公
聂腾云、
司的劳动、人事及薪酬管理与本
陈立英、
关于保持企业/本人及本企业/本人控制的
聂樟清、
上市公司其他公司、企业或者其他经济组2016年6正常履行
陈美香、长期有效
独立性的织等关联方之间完全独立。2、月29日中上海罗颉承诺保证本次交易完成后上市公司
思、桐庐的高级管理人员均专职在上市韵嘉
公司任职并领取薪酬，不在本企业/本人及本企业/本人控制的其
73韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
承诺承诺承诺承诺方承诺内容承诺期限履行情况事由类型时间
他公司、企业或者其他经济组织
等关联方担任董事、监事以外的职务。3、保证本次交易完成后不干预上市公司股东大会、董事
会行使职权决定人事任免。二、
保证上市公司的机构独立1、保证本次交易完成后上市公司构
建健全的公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。2、保证本次交易完成后上市公司
的股东大会、董事会、监事会等
依照法律、法规及公司章程独立行使职权。三、保证上市公司的
资产独立、完整1、保证本次交易完成后上市公司拥有与生产
经营有关的独立、完整的资产。
2、保证本次交易完成后上市公
司的经营场所独立于本企业/本
人及本企业/本人控制的其他公
司、企业或者其他经济组织等关联方。3、除正常经营性往来外，保证本次交易完成后上市公司
不存在资金、资产被本企业/本
人及本企业/本人控制的其他公
司、企业或者其他经济组织等关
联方占用的情形。四、保证上市
公司的业务独立1、保证本次交易完成后上市公司拥有独立开
展经营活动的相关资质，具有面向市场的独立、自主、持续的经营能力。2、保证本次交易完成后本企业/本人及本企业/本人控
制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方避免从事与上市公司及其下属企业具有竞争关系的业务。3、保证本次交易完成后本企业/本人及本企业/本
人控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方减少与上市公司及其下属企业的关联交易；对于确有必要且无法避免的
关联交易，保证按市场原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规及规范性文件的规定履行相关审批程序及信息披露义务。五、保证上市公司的财务
独立1、保证本次交易完成后上市公司建立独立的财务部门以
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承诺承诺承诺承诺方承诺内容承诺期限履行情况事由类型时间
及独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度。2、保证本次交易完成后上市公司
独立在银行开户，不与本企业/本人及本企业/本人控制的其他
公司、企业或者其他经济组织等
关联方共用银行账户。3、保证本次交易完成后上市公司的财
务人员不在本企业/本人及本企
业/本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方兼职。4、保证本次交易完成后上市公司能够独立做出财务决策，本企业/本人不干预上市公司的资金使用。5、保证本次交易完成后上市公司依法独立纳税。本企业/本人对因未履行上述承诺而给上市公司及其下属公司造成的一切损失承担赔偿责任。
若公司及其境内控股子公司因
租赁的场地和/或房产不规范情形影响公司及境内控股子公司
使用该等场地和/或房产以从事
正常业务经营，本人将积极采取有效措施，包括但不限于协助安排提供相同或相似条件的场地
和/或房产供相关企业经营使用等，促使各相关企业业务经营持续正常进行，以减轻或消除不利影响；若公司及境内控股子公司
因其租赁的场地和/或房产不符
合相关的法律、法规，而被有关上海罗颉关于租赁
主管政府部门要求收回场地和/
思、聂腾场地及房2016年6正常履行或房产或以任何形式的处罚或长期有效
云、陈立产瑕疵的月29日中
承担任何形式的法律责任，或因英承诺函
场地和/或房产瑕疵的整改而发
生的任何损失或支出，本公司/本人愿意承担公司及境内控股
子公司因前述场地和/或房产收回或受处罚或承担法律责任而
导致、遭受、承担的任何损失、
损害、索赔、成本和费用，并使公司及境内控股子公司免受损害。此外，本公司/本人将支持公司及境内控股子公司向相应
方积极主张权利，以在最大程度上维护及保障公司及境内控股子公司的利益。
75韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
承诺承诺承诺承诺方承诺内容承诺期限履行情况事由类型时间若公司及其境内控股子公司因
自有的土地和/或房屋不规范情形影响公司及境内控股子公司
正常运营，本公司/本人将积极采取有效措施，包括但不限于协助安排提供相同或相似条件的上海罗颉关于自有
土地和/或房屋供公司及境内控
思、聂腾土地及房2016年6正常履行
股子公司经营使用等，促使公司长期有效云、陈立屋瑕疵的月29日中及境内控股子公司业务经营持英承诺
续正常进行，以减轻或消除不利影响；若因上述情形影响公司及境内控股子公司正常运营而导
致公司遭受实际损失的，本公司/本人愿意承担相应的赔偿责任。
如公司及境内控股子公司因本次交易完成前未按规定为职工
缴纳社会保险、住房公积金而被政府主管部门要求补缴社会保上海罗颉险费和住房公积金或处以任何关于社保
思、聂腾形式的处罚或承担任何形式的2016年6正常履行和公积金长期有效
云、陈立法律责任，本公司/本人保证将月29日中的承诺
英为公司及其控股子公司/境内控股子公司承担因前述补缴或受
处罚或承担法律责任而导致、遭
受、承担的任何损失、损害、索
赔、成本和费用。
如公司网点加盟商未按照《快递业务经营许可管理办法》等相关规定办理相关资质导致公司被上海罗颉关于加盟政府主管部门处以任何形式的
思、聂腾网点相关2016年6正常履行处罚或承担任何形式的法律责长期有效
云、陈立事项的承月29日中任的，本公司/本人将补偿公司英诺因前述处罚或承担法律责任而
导致、遭受、承担的任何损失、
损害、索赔、成本和费用。
1、截至本承诺函出具日，本人、本人的近亲属及本人所控制的
关联企业不存在以委托管理、借
聂腾云、款、代偿债务、代垫款项或其他陈立英及任何方式违规占用韵达货运资关于避免
韵达货运金的情形。2、本人保证本人及2016年8正常履行资金占用长期有效
董事、监本人控制的企业不以任何方式月15日中的承诺
事、高级违规占用韵达货运及上市公司
管理人员的资金，在任何情况下不要求韵达货运或上市公司为本人及本
人控制的企业提供担保，不从事损害韵达货运及其他股东合法
76韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
承诺承诺承诺承诺方承诺内容承诺期限履行情况事由类型时间权益的行为。3、本人保证本人的近亲属及其所控制的企业亦不以任何方式违规占用韵达货
运及上市公司的资金，在任何情况下不要求上市公司或韵达货
运为其提供担保，不从事损害上市公司和韵达货运及其他股东合法权益的行为。承诺函一经签署，即构成本人不可撤销的法律义务。如违反上述承诺，本人将承担全部法律责任。
1、截至本承诺函出具日，本企
业及本企业控制的企业不存在
以委托管理、借款、代偿债务、代垫款项或其他任何方式违规
占用韵达货运资金的情形。2、本次交易完成后，本企业在作为上市公司的控股股东期间，本企业及本企业控制的企业将不以关于避免上海罗颉任何方式违规占用韵达货运及2016年8正常履行资金占用长期有效
思上市公司的资金，在任何情况下月15日中的承诺不要求韵达货运或上市公司为本企业及本企业控制的企业提供担保，不从事损害韵达货运、上市公司及其他股东合法权益的行为。本企业对因未履行上述承诺而给上市公司及其下属公司造成的一切损失承担赔偿责任。
韵达货运设立之初，发起人股东聂腾云和聂樟清向第三方借款
用于出资，在出资完成后又向韵达货运借款用于偿还对第三方的借款，聂腾云、聂樟清承诺：
聂腾云、关于出资如因上述问题而受到任何公司2016年8正常履行长期有效
聂樟清的承诺登记机关、行政主管部门追诉处月15日中罚的，或者受到任何民事主体提出经济赔偿要求的，均由该2人共同承担全部责任，确保不会对韵达货运及其他股东的利益造成影响。
聂腾云、
本公司/本人不会越权干预公司
陈立英、2017年4正常履行
再融其他承诺经营管理活动，不会侵占公司利长期有效上海罗颉月25日中资时益。
思所作对公司填承诺上海罗颉本公司不会越权干预公司经营2018年4正常履行补回报措长期有效
思管理活动，不会侵占公司利益。月23日中施的承诺
77韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
承诺承诺承诺承诺方承诺内容承诺期限履行情况事由类型时间对公司填
聂腾云、本人不会越权干预公司经营管2018年4正常履行补回报措长期有效
陈立英理活动，不会侵占公司利益。月23日中施的承诺
1、如公司启动本次可转债发行，
本人/本企业将按照《证券法》
《可转换公司债券管理办法》等
相关规定，将根据本次可转债发行时的市场情况及资金安排决定是否参与认购公司本次发行
的可转债，并严格履行相应信息持股5%披露义务。若公司启动本次可转以上股东债发行之日与本人/本企业最后上海罗颉一次减持公司股票的日期间隔
思及其一不满六个月（含）的，本人/本致行动人企业将不参与认购公司本次发
陈美香、关于公司行的可转债。
玄元科新本次可转2、若认购成功，本人/本企业承本次发行
2022年5正常履行
135号私债认购及诺，本人及配偶、父母、子女/完成后6个
月24日中募证券投减持的承本企业将严格遵守相关法律法月
资基金、诺规对短线交易的要求，即自认购玄元科新本次可转债之日起至本次可转
136号私债发行完成后六个月内不减持
募证券投公司股票或本次发行的可转债。
与本资基金3、本人/本企业自愿作出本承诺次发函，并接受本承诺函的约束。若行相本人及配偶、父母、子女/本企
关的业出现违反承诺的情况，由此所承诺得收益全部归公司所有，并依法承担由此产生的法律责任。若给公司和其他投资者造成损失的，本人/本企业将依法承担赔偿责任。
1、如公司启动本次可转债发行，
本人将按照《证券法》《可转换公司债券管理办法》等相关规定，将根据本次可转债发行时的市场情况及资金安排决定是否参与认购公司本次发行的可转
董事、监关于公司债，并严格履行相应信息披露义事、高级本次可转本次发行务。若公司启动本次可转债发行2022年5正常履行管理人员债认购及完成后6个
之日与本人及配偶、父母、子女月24日中的承诺减持的承月最后一次减持公司股票的日期诺
间隔不满六个月（含）的，本人及配偶、父母、子女将不参与认购公司本次发行的可转债。
2、若认购成功，本人承诺，本
人及配偶、父母、子女将严格遵守相关法律法规对短线交易的
78韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
承诺承诺承诺承诺方承诺内容承诺期限履行情况事由类型时间要求，即自认购本次可转债之日起至本次可转债发行完成后六个月内不减持公司股票或本次发行的可转债。
3、本人自愿作出本承诺函，并
接受本承诺函的约束。若本人及配偶、父母、子女出现违反承诺的情况，由此所得收益全部归公司所有，并依法承担由此产生的法律责任。若给公司和其他投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。
鉴于：
本人控制的上海韵达运乾物流科技有限公司（以下简称“运乾物流”）与韵达控股股份有限公
司（以下简称“上市公司”或“韵达股份”）存在少量运送包裹重量重叠的情况。本人作为上市公司实际控制人期间，为了从根本上避免与上市公司可能产生的
同业竞争，维护上市公司及其他股东的利益，在此作出如下承诺：
1、保持韵达股份和运乾物流在
业务、人员、资产、财务、机构方面各自独立。
2、促使韵达股份和运乾物流围
绕各自的发展目标，遵循现有业避免同业
聂腾云、务定位，在符合适用的法律、行2022年9自承诺之正常履行竞争的承
陈立英政法规、部门规章、规范性文件月4日日起5年中诺及相关监管规则和要求的前提下，本着有利于各自持续稳定发展和维护股东利益的原则，综合运用制度保障、业务划分、技术保障等多种措施和方式保持相互独立发展。
3、于本承诺函签署之日起的未
来五年内，在不损害上市公司和中小股东利益的前提下，并经上市公司内部有权决策机构和外
部监管机构批准（如有），本人将按照经批准的方案，积极促成上市公司按照届时公允市场价格完成运乾物流控股权收购事项。
4、上述资产注入事项受限于韵
达股份、运乾物流届时所适用的
79韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
承诺承诺承诺承诺方承诺内容承诺期限履行情况事由类型时间
法律、行政法规、部门规章、规
范性文件的规定，并需依法履行相应的审批决策程序和信息披露（如需）义务。
本承诺函出具后，若由于未来相关法律法规或监管政策发生变化等使得本承诺项下的安排成
为不必要或不可能，则本承诺函可予以终止，双方不再受约束。
本承诺函对本人具有法律约束力，若因本人违反承诺而给上市公司造成损失的，则本人将依法予以赔偿。
韵达股份及控股股东、实际控制人作出的公开承诺符合《上市公司监管指引
第4号—上市公司及其相关方承诺》的规定，韵达股份及其控股股东或实际控制人最近12个月内不存在未履行向投资者作出的公开承诺的情形。
五、董事、监事和高级管理人员
（一）现任董事、监事、高级管理人员的基本情况
1、董事
发行人本届董事会为第八届董事会，任期自2023年1月起至2026年1月止。
本届董事会目前由8名董事组成，其中3人为独立董事，人员构成符合相关法律、法规要求。
本公司现任董事简历如下：
聂腾云：男，1976年1月出生，中国国籍，中专学历。聂腾云先生于1999年创立上海韵达货运有限公司，目前担任韵达股份董事长兼总裁（总经理）。
陈立英：女，1975 年 10 月出生，中国国籍，东华大学 EMBA。陈立英女士于1999年创立上海韵达货运有限公司，目前担任韵达股份联席董事长兼副总裁（副总经理）。
聂樟清：男，1951年4月出生，中国国籍，初中学历。聂樟清先生是上海韵达货运有限公司的创始股东，目前担任韵达股份董事。
周柏根：男，1965年11月出生，中国国籍，高中学历。周柏根先生于2000
80韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
年9月加入上海韵达货运有限公司，目前担任韵达股份董事、副总裁（副总经理）。
符勤：男，1976年9月出生，中国国籍，硕士学位。符勤先生于2015年4月加入上海韵达货运有限公司，曾担任韵达股份董事会秘书，目前担任韵达股份董事、副总裁（副总经理）。符勤先生于2022年9月起担任德邦物流股份有限公司董事。
张大瑞：男，1972年5月出生，中国国籍，经济学硕士，中国共产党党员。
张大瑞先生于1998年8月至2007年3月在光明乳业股份有限公司工作，历任培训部经理，公司人力资源总监，物流事业部总经理（其中2006年8月至2007年
3月担任光明乳业总公司总裁助理）等职。2007年3月至2015年12月，历任亚
财同星投资管理（上海）有限公司执行董事，上海晓行投资管理有限公司总经理，上海联康创业投资管理有限公司总经理等职。2016年1月至今担任上海雍时投资管理有限公司总经理。自2020年3月起担任韵达股份独立董事。
张晓荣：男，1968年出生，中国国籍，工商管理硕士，注册会计师。曾任职于上海市审计局商贸审计处、上海东方明珠股份有限公司，曾担任万华化学集团股份有限公司、安徽海螺水泥股份有限公司独立董事；现任上会会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人、主任会计师；上海行动教育科技股份有限公司、
上海百润投资控股集团股份有限公司、浙江丰立智能科技股份有限公司独立董事。
张晓荣先生从事注册会计师行业已逾25年，参加过数百家单位的政府审计和社会审计，对国家产业政策、财会税务及工商政策等较为熟悉，在公司重组、上市、配股、收购、兼并等方面具有丰富的实操经验。目前担任韵达股份独立董事。
胡铭心：男，1968年出生，中国国籍，法律硕士。胡铭心先生于2000年5月至今任职于浙江红邦律师事务所专职执业律师，系该所高级合伙人并担任副主任一职，胡铭心先生曾获得宁波市律协颁发的“优秀青年律师”。目前担任韵达股份独立董事。
2、监事
发行人本届监事会为第八届监事会，任期自2023年1月起至2026年1月止。
本届监事会由3名监事组成，其中1人为职工代表监事，监事会人员构成符合相关法律、法规要求。
81韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
本公司全体监事简历如下：
赖雪军：1975年11月出生，中国国籍，大学本科学历。赖雪军先生于2007年3月加入上海韵达货运有限公司，目前担任韵达股份监事会主席兼资产成本管理中心总经理。
唐彩霞：1979年4月出生，中国国籍，专科学历。唐彩霞女士于2002年8月加入上海韵达货运有限公司，目前担任韵达股份监事兼行政经理。
邹建富：1967年2月出生，中国国籍，高中学历。邹建富先生于2003年2月加入上海韵达货运有限公司，目前担任韵达股份第八届监事会职工代表监事、资金管理部高级经理。
3、高级管理人员
本公司全体高级管理人员简历如下：
聂腾云、陈立英、符勤、周柏根的简历见本节“（一）现任董事、监事、高级管理人员的基本情况”之“1、董事”。
谢万涛：男，1970年1月出生，中国国籍，大学本科学历，中国注册会计
师（CICPA）。谢万涛先生于 2006 年 12 月至 2008 年 8 月担任华通行物流集团有限公司财务总监；2008年9月至2016年2月担任德威集团（中国含香港及东南亚）首席财务官；2016年2月加入上海韵达货运有限公司，目前担任韵达股份副总裁（副总经理）、财务总监。
杨周龙：男，1980年1月出生，中国国籍，博士学位。杨周龙先生于2010年1月加入上海韵达货运有限公司，目前担任韵达股份副总裁（副总经理）。
杨红波：男，1982年出生，中国国籍，毕业于华东政法大学，法律硕士学位。2008年7月至2017年3月，曾任中国船舶工业股份有限公司法务专员、信息披露主管、董事会办公室部长助理；2017年3月起任韵达股份董事会办公室总监，2017年11月至2023年1月，担任韵达股份证券事务代表。目前担任韵达股份董事会秘书。
（二）董事、监事、高级管理人员持股情况
截至2023年3月31日，公司董事、监事、高级管理人员持有发行人股份的
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情况如下表：
直接持股数直接持股间接持股数量间接持股合计持股数量合计持股姓名职务量（股）比例（股）比例（股）比例
董事、董事
聂腾云803616972.77%105738695236.43%113774864939.20%
长、总裁
董事、联席董
陈立英154370740.53%45316583615.61%46860291016.15%
事长、副总裁
聂樟清董事161266520.56%161266520.56%
符勤董事、副总裁67996小于0.01%67996小于0.01%
谢万涛副总裁64711小于0.01%64711小于0.01%
杨周龙副总裁71288小于0.01%71288小于0.01%
杨红波董事会秘书8850小于0.01%8850小于0.01%
注：除上表列示情况外，其余董事、监事、高级管理人员不存在直接或间接持有发行人股票的情况。
（三）董事、监事、高级管理人员薪酬情况
截至本募集说明书出具日，除《劳动合同》外，公司不存在与公司董事、监事和高级管理人员签订包括借款合同、担保合同在内的重大商务合同的情况。
1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序
公司董事、高级管理人员薪酬计划经薪酬与考核委员会审议后提交董事会审议，监事薪酬计划经监事会审议，涉及股东大会职权的经过股东大会审议批准。
在公司任职的董事、监事、高级管理人员报酬按其所任公司岗位职务的薪酬制度领取报酬。公司独立董事发放津贴，津贴数额由公司股东大会审议决定。
公司人力资源部作为薪酬与考核委员会的日常办事机构，负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
1、提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
2、公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
3、提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
4、提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
5、提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据；
6、与薪酬与考核委员会指定的中介机构保持日常工作联系；
83韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
7、根据薪酬与考核委员会的要求提供公司各项薪酬制度以及制度的执行情况。
薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
1、每年公司的审计报告出来后的一周内，公司董事和高级管理人员向董事
会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
2、薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，以经审计报告认定的公司经
营成果和董事及高级管理人员的述职报告为基础，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
3、根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策在委员会内部研究并提出董事及
高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，以董事会提案的形式报公司董事会审议。
2、董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据
依据公司盈利水平、人员具体分工及履行情况决定。
公司2021年实际支付时任董事、监事和高级管理人员的税前报酬总额合计
1492.48万元，公司时任董事、监事和高级管理人员2021年的任职与报酬情况
如下：
从公司领取税前报酬是否从公司关联方获姓名职务总额（万元）得报酬
聂腾云董事、董事长、总裁333.55否
陈立英董事、联席董事长、副总裁246.41否
聂樟清董事46.20否赖世强（已离董事、副总裁120.64否
职）
杨周龙董事、副总裁120.10否
符勤董事、副总裁、董事会秘书120.10否
谢万涛副总裁、财务总监120.13否
周柏根董事、副总裁137.16否
赖雪军监事、监事会主席120.09否
邹建富监事、职工监事47.83否
唐彩霞监事20.26否
84韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
从公司领取税前报酬是否从公司关联方获姓名职务总额（万元）得报酬
张大瑞独立董事12.00否
刘宇（已离独立董事12.00否
职）楼光华（已离独立董事12.00否
职）肖安华（已离独立董事12.00否
职）张冠群（已离独立董事12.00否
职）
注：赖世强先生分别于2022年1月10日提交书面辞职报告辞去公司副总裁职务和2022年
4月12日辞去公司董事职务，辞职后，赖世强先生不再担任公司及控股子公司任何职位；
2023年1月因董事会换届，杨周龙已不再担任董事，刘宇、楼光华、肖安华、张冠群已不
再担任公司独立董事；2023年1月因高级管理人员换届，符勤不再担任公司董事会秘书，仅担任公司副总裁和董事。
（四）董事、监事、高级管理人员兼职情况
截至2023年3月31日，发行人董事、监事和高级管理人员主要兼职情况如下：
任职人员在发行人处在兼职单位担任的兼职单位姓名所任职务职务
法定代表人、执行上海罗颉思投资管理有限公司董事
法定代表人、执行上海韵达货运有限公司董事兼总经理北京市金韵达速递有限公司董事长
董事、董事
聂腾云韵必诺商业保理（天津）有限责任公司董事
长、总裁广州市金韵快递有限公司董事长
中达通智慧物流（上海）有限公司董事蜂网投资有限公司董事上海韵达供应链管理有限公司执行董事
执行董事、法定代上海有递爱投资有限公司表人
宁波梅山保税港区欣任投资管理有限公执行董事、法定代司表人上海罗颉思投资咨询合伙企业（有限合执行事务合伙人董事、联席董伙）陈立英
事长、副总裁桐庐乾丰企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人
桐庐桉华股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人执行董事兼总经上海盈颉实业有限公司
理、法定代表人
上海珩沣网络科技有限公司执行董事、法定代
85韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
任职人员在发行人处在兼职单位担任的兼职单位姓名所任职务职务表人
经理执行董事、法上海云韵投资管理有限公司定代表人
执行董事、法定代上海桂泱供应链管理有限公司表人
董事长、法定代表上海韵达运乾物流科技有限公司人
执行董事、法定代桐庐运乾网络科技有限公司表人上海源迈实业有限公司监事上海笙闰实业有限公司监事上海罗颉思投资管理有限公司监事珠海横琴承朗投资有限公司监事珠海横琴信维投资有限公司监事上海迦纳投资管理有限公司监事宁波梅山保税港区雨凇投资管理有限公监事司上海启思实业有限公司监事上海佳凌实业有限公司监事上海若卫实业有限公司监事上海沁奥实业有限公司监事上海乾芸实业有限公司监事上海沐冰实业有限公司监事宁波梅山保税港区盛好投资有限公司监事上海顾锐实业有限公司监事宁波梅山保税港区固德投资有限公司监事
韵必诺商业保理（天津）有限责任公司董事广州市金韵快递有限公司董事珠海横琴秉德投资有限公司监事上海捷宇实业有限公司监事上海瑞羽实业有限公司监事上海秋仁实业有限公司监事上海优递爱实业有限公司经理宁波梅山保税港区韵达投资管理有限公监事司上海梧昕实业有限公司监事
86韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
任职人员在发行人处在兼职单位担任的兼职单位姓名所任职务职务上海雨源实业有限公司监事上海安霖实业有限公司监事上海阡伊实业有限公司监事上海韵达公益基金会副理事长宁波梅山保税港区欣任投资管理有限公聂樟清董事监事司
周柏根董事、副总裁上海韵达公益基金会理事
执行董事、法定代上海坤仕商务咨询有限公司表人执行董事兼总经上海韵毅实业有限公司
理、法定代表人宁波梅山保税港区橙逸投资管理有限公
符勤董事、副总裁监事司上海申毅餐饮管理有限公司监事
安诺韵融资租赁（天津）有限责任公司董事德邦物流股份有限公司董事
执行董事、法定代上海中盾卫星网络有限公司表人
执行董事、法定代上海轩瑞实业有限公司表人
总经理、法定代表上海知雄资产管理有限公司人上海君勇财务咨询有限公司监事张大瑞独立董事上海东三广告有限公司监事上海晓行投资管理有限公司监事上海篆韬企业管理咨询有限公司监事上海悦管家网络科技有限公司董事上海韵达公益基金会理事上海贽匠智能科技有限公司董事上海行动教育科技股份有限公司独立董事
上会会计师事务所（特殊普通合伙）执行事务合伙人上海百润投资控股集团股份有限公司独立董事张晓荣独立董事浙江丰立智能科技股份有限公司独立董事视联动力信息技术股份有限公司独立董事常州新日催化剂股份有限公司董事上海沪佳装饰服务集团股份有限公司董事胡铭心独立董事浙江红邦律师事务所副主任
87韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
任职人员在发行人处在兼职单位担任的兼职单位姓名所任职务职务
执行董事、法定代昆明金韵速递有限公司表人执行董事兼总经上海韵达实业有限公司
赖雪军监事会主席理、法定代表人杭州慧丽思生物科技有限公司经理上海韵达货运有限公司监事桐庐分度文化传媒有限公司监事上海丰韧设备技术服务有限公司监事上海众屏文化传媒有限公司监事上海沪屏文化传媒有限公司监事广州市金韵快递有限公司监事邹建富职工监事宁波梅山保税港区某东电子商务有限公监事司广西亨运韵达速递有限公司监事上海浦东韵达速递有限公司监事上海锡铭物业管理有限公司监事上海瑞端私募基金管理有限公司监事执行董事兼总经上海韵筹信息科技有限公司
理、法定代表人执行董事兼总经上海铿杰信息科技有限公司
理、法定代表人执行董事兼总经上海东普信息科技有限公司
理、法定代表人执行董事兼总经杭州盈旋信息科技有限公司
理、法定代表人
总经理执行董事、上海韵达高新技术有限公司法定代表人执行董事兼总经上海擎慧智能科技有限公司
理、法定代表人杨周龙副总裁执行董事兼总经上海擎蕴信息科技有限公司
理、法定代表人执行董事兼总经上海峰沄网络科技有限公司
理、法定代表人执行董事兼总经上海觅君信息科技有限公司
理、法定代表人执行董事兼总经上海沐冉信息科技有限公司
理、法定代表人执行董事兼总经上海昱耀信息科技有限公司
理、法定代表人上海韵必达办公科技有限公司执行董事上海韵味科技有限公司执行董事
88韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
任职人员在发行人处在兼职单位担任的兼职单位姓名所任职务职务
安诺韵融资租赁（天津）有限责任公司董事长
（五）公司的股权激励情况为激励公司核心骨干员工，报告期内，公司分别于2018年度（持续到2020年）、2020年度和2021年度制定并施行了三次限制性股票激励计划。
1、第二期限制性股票激励计划
2018年5月22日，公司召开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十八次会议审议通过了《关于及其摘要的议案》、《关于的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划有关事项的议案》以及《关于核实〈第二期限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。
2018年6月11日，公司召开2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于及其摘要的议案》、《关于的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划有关事项的议案》。
2018年6月29日，公司召开第六届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整第二期限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予第二期股权激励计划限制性股票的议案》。调整后，激励计划拟授予288名激励对象共计180.40万股限制性股票。
2018年7月18日，公司披露了《关于第二期限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，根据公司2018年第三次临时股东大会的授权，公司董事会授予288名激励对象共计180.40万股限制性股票，本次授予的限制性股票的上市日为2018年7月20日。
2019年4月26日，公司召开第六届董事会第三十四次会议审议和第六届监事会第二十七次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股
89韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书票的议案》，因3名激励对象离职以及1名激励对象非工作原因身故不再具备激励资格，公司拟回购注销4名激励对象所持有的全部公司第二期限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售限制性股票34320股，回购价格为20.13元/股。2019年5月30日，公司召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。
2019年6月26日，公司召开第六届董事会第三十七次会议和第六届监事会第三十次会议审议通过了《关于因权益分派事项调整公司回购注销限制性股票回购数量和价格的议案》，因公司在实施上述回购注销前，已经实施了2018年年度权益分派工作，公司董事会需对本次回购注销限制性股票的回购数量、回购价格及回购金额进行调整。调整后，第二期限制性股票回购价格为15.11元/股，回购股数为44616股。
2019年7月24日，公司召开第六届董事会第三十九次会议和第六届监事会第三十次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的第二期限制性股票的议案》，因24名激励对象不再具备激励资格，公司拟回购注销24名激励对象所持有的全部公司第二期限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售限制
性股票256542股。2019年8月12日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的第二期限制性股票的议案》。
2020年7月10日，公司召开第七届董事会第五次会议和第七届监事会第五次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的第二期限制性股票的议案》，因46名激励对象不再具备激励资格，公司拟回购注销46名激励对象所持有的全部公司第二期限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售限制性股票
125190股，回购价格为11.78元/股。2020年7月29日，公司召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的第二期限制性股票的议案》。
截至2020年10月14日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成限制性股票的回购注销手续。
2、第三期限制性股票激励计划
2020年3月10日，公司召开第六届董事会第四十六次会议和第六届监事会
90韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书第三十八次会议审议通过了《关于及其摘要的议案》、《关于的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期限制性股票激励计划有关事项的议案》及《关于核查〈第三期限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。
2020年4月2日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于及其摘要的议案》、《关于的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期限制性股票激励计划有关事项的议案》。
2020年5月11日，公司召开第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三
次会议审议通过了《关于调整第三期限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予第三期股权激励计划限制性股票的议案》。调整后，激励计划拟授予350名激励对象共计390.38万股限制性股票。
2020年5月29日，公司披露了《关于第三期限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，根据公司2018年第三次临时股东大会的授权，公司董事会授予350名激励对象共计390.38万股限制性股票，本次授予的限制性股票的上市日为2018年5月29日。
2021年4月29日，公司第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的第三期限制性股票的议案》，因350名激励对象不再具备激励资格，公司拟回购注销350名激励对象所持有的全部公司第三期限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售限制性股
票2705430股，回购价格为11.98元/股。2021年5月21日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的第三期限制性股票的议案》。
截至2021年7月5日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成限制性股票的回购注销手续。
2022年5月23日，公司第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第二
91韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书十一次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。因34名激励对象不再具备激励资格，公司拟回购注销34名激励对象所持有的全部公司第三期限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售限制性股票
244218股，回购价格为12.14元/股。2022年6月23日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。
2022年7月10日，公司第七届董事会第二十三次会议和第七届监事会第二十三次会议审议通过了《关于因权益分派事项调整公司回购注销限制性股票价格的议案》。因公司在实施上述回购注销前，已经实施了2021年年度权益分派工作，需对本次回购注销限制性股票的回购价格及回购金额进行调整。调整后的公司第三期限制性股票回购价格为12.26元/股，回购数量为244218股。
截至2022年9月2日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成限制性股票的回购注销手续。
3、第四期限制性股票激励计划
2021年3月29日，公司召开第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第十二次会议审议通过了《关于及其摘要的议案》、《关于的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期限制性股票激励计划有关事项的议案》及《关于核查〈第四期限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。
2021年4月15日，公司召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于及其摘要的议案》、《关于的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期限制性股票激励计划有关事项的议案》。
2021年5月28日，公司召开第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于调整第四期限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予第四期股权激励计划限制性股票的议案》。调
92韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书整后，激励计划拟授予356名激励对象共计634.93万股限制性股票。
2021年6月17日，公司披露了《关于第四期限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，根据2021年第一次临时股东大会的授权，公司董事会授予
356名激励对象共计634.93万股限制性股票，本次授予的限制性股票的上市日为
2021年6月18日。
2022年5月23日，公司第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第二十一次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，因20名激励对象不再具备激励资格，公司拟回购注销20名激励对象所持有的全部公司第三期限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售限制性股票
258310股，回购价格为7.97元/股。
2022年7月10日，公司第七届董事会第二十三次会议和第七届监事会第二十三次会议审议通过了《关于因权益分派事项调整公司回购注销限制性股票价格的议案》。因公司在实施上述回购注销前，已经实施了2021年年度权益分派工作，需对本次回购注销限制性股票的回购价格及回购金额进行调整。调整后的公司第四期限制性股票回购价格为7.94元/股，回购数量为258310股。
截至2022年9月2日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成限制性股票的回购注销手续。
（六）报告期内董事、监事及高级管理人员变动情况
报告期内，发行人董事、监事及高级管理人员变动情况如下：
1、董事变动情况
期间名称变动原因
聂腾云、陈立英、聂樟清、周柏根、赖世强、杨周
2019年1月1日-2019
龙、符勤、王红波、白涛、李忠智、楼光华、刘宇、不适用年5月29日
张冠群、郭美珍、肖安华
聂腾云、陈立英、聂樟清、周柏根、赖世强、杨周
2019年5月29日-2020
龙、符勤、王红波、李忠智、楼光华、刘宇、张冠白涛辞职年3月17日
群、郭美珍、肖安华
聂腾云、陈立英、聂樟清、周柏根、赖世强、杨周
2020年3月17日-2022
龙、符勤、张大瑞、刘宇、肖安华、楼光华、张冠董事会换届年4月12日群
2022年4月12日-2023聂腾云、陈立英、聂樟清、周柏根、杨周龙、符勤、赖世强辞职
年1月9日张大瑞、刘宇、肖安华、楼光华、张冠群
93韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
期间名称变动原因
聂腾云、陈立英、聂樟清、周柏根、符勤、张大瑞、
2023年1月9日-今董事会换届
张晓荣、胡铭心
2、监事变动情况
期间名称变动原因
2019年1月1日-
赖雪军、邹建富、唐彩霞不适用今
3、高级管理人员变动情况
期间名称变动原因
2019年1月1日聂腾云、陈立英、周柏根、赖世强、杨周龙、符勤、谢
不适用
-2022年1月10日万涛
2022年1月10日
聂腾云、陈立英、周柏根、杨周龙、符勤、谢万涛赖世强辞职
-2023年1月9日
2023年1月9日-聂腾云、陈立英、符勤、杨周龙、周柏根、谢万涛、杨
不适用今红波
六、公司所处行业的基本情况公司主营业务为快递物流综合服务。根据中国证监会2012年10月26日公布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司归属于“G 交通运输、仓储和邮政业”，细分为“G60 邮政业”。根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》
（2019年修订后），公司所从事的业务属于“交通运输、仓储和邮政业”下“邮政业”中的“快递服务”（行业代码：G60-602-6020）。
（一）行业管理体制与政策法规
1、行业主管部门与行业协会
我国快递行业主管部门为国家邮政局，行业自律性组织主要为中国快递协会。
国家邮政局是全国邮政及快递行业的主管部门，主要负责拟订邮政行业的发展战略、规划、政策和标准；起草邮政行业法律法规和部门规章草案；负责快递
等邮政业务的市场准入，维护信件寄递业务专营权，依法监管邮政市场；负责邮政行业安全生产监管，保障邮政通信与信息安全；负责邮政行业统计，依法监督邮政行业服务质量等。在国家邮政局的管理下，各省、自治区、直辖市及地级市（少量县级）邮政管理局负责本行政区域邮政及快递市场的监督工作。
中国快递协会是行业自律性组织，是经国务院批准并在民政部登记注册的全
94韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
国性非盈利社会组织，接受交通运输部、国家邮政局和民政部的业务指导和监督管理。协会目的在于依照法律、行政法规及其章程规定，制定行业规范，加强行业自律，为企业提供信息、培训方面的服务，促进快递行业健康发展。
2、行业法律法规
（1）管理法规
快递行业涉及的主要法律法规有《邮政法》、《快递暂行条例》、《快递市场管理办法》、《快递业务经营许可管理办法》、《快递业务操作指导规范》等。
除以上法律法规外，快递行业所受到的其他主要相关监管规定还包括：《中华人民共和国道路运输条例》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》、《道路货物运输及站场管理规定》、《中华人民共和国民用航空法》等法律法规。
2012年5月1日起，国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会
联合发布的《快递服务》系列国家标准正式实施，包含《快递服务第1部分：基本 术 语 》（ GB/T27917.1-2011 ）、《 快 递 服 务 第 2 部 分 ： 组 织 要 求 》（GB/T27917.2-2011）、《快递服务第 3 部分：服务环节》（GB/T27917.3-2011）。
另外，《邮政业标准化管理办法》自2013年1月1日起施行，该办法结合邮政业标准化工作实际，依据《中华人民共和国标准化法》等法律法规进一步明确邮政业标准化工作的原则、标准制定范围与类型、标准制定程序、企业标准的制定、
标准的实施与监督等内容，对加强行业标准化管理具有重要意义。
为适应快递市场监督管理工作实际、规范市场主体经营行为，不断提升快递服务质量和安全水平，促进快递业持续健康发展，国家邮政局研究起草《快递市场管理办法（修订草案）》，并自2022年1月7日起向社会公开征求意见。《快递市场管理办法》的修订完善将针对性地健全相关制度安排，进一步强化快递市场主体法律权利和义务，补充完善行政管理措施，以更好适应快递市场监督管理工作的现实需要。
（2）支持性政策法规近年来，中央及各级地方政府先后发布了一系列鼓励政策和法规，继续推进快递行业健康、稳定发展。
95韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
时间政策文件主要内容
提出对邮政网络、基础设施、邮政安全的建设和提《中华人民共和国国民升，鼓励融资和竞争，完善农村和西部地区的快递
2016年3月经济和社会发展第十三基础设施建设，鼓励农村电商和“快递下乡”工程。
个五年规划纲要》这些政策将持续推动我国快递行业的规模扩大和深入发展。
到2020年，基本形成“布局完善、结构优化、功能强大、运作高效、服务优质”的电商物流体系，《全国电子商务物流发信息化、标准化、集约化取得重大进展。电商物流
2016年3月展专项规划2016-2020一体化运作、网络化经营能力进一步加强，运输、年》仓储、配送等各环节协调发展。提高物流效率，降低物流成本，统筹国际国内市场，提高供应链服务能力。
完善城乡物流网络节点，降低物流配送成本，提高物流配送效率，切实破解制约城乡配送发展的突出问题，推进城乡配送网络化、集约化、标准化，便《城乡高效配送专项行利居民消费，促进城乡双向流通。通知指出，到
2017年12月动计划（2017-2020年）》2020年初步建立起高效集约、协同共享、融合开
放、绿色环保的城乡高效配送体系，确定全国城乡高效配送示范城市50个左右、骨干企业100家左右。
将“持续推动快递业健康发展”、“保障快递安全”、
“保护用户合法权益”作为促进我国快递业发展和
2018年5月《快递暂行条例》
治理体系现代化的核心主题，保障我国快递业实现由大到强的转变，促进高质量的发展。
营造公平竞争市场环境，进一步激发中小快递企业《国家邮政局关于支持活力和发展动力，推动民营快递企业降本增效。着
2019年7月民营快递企业发展的指力提升服务保障水平，切实解决民营快递企业发展导意见》中遇到的困难和问题，减轻企业负担，提振发展信心，形成支持民营快递企业健康发展长效机制。
打造绿色高效的现代物流系统。优化运输结构，加快推进港口集疏运铁路、物流园区及大型工矿企业
铁路专用线等“公转铁”重点项目建设，推进大宗货物及中长距离货物运输向铁路和水运有序转移。
推动铁水、公铁、公水、空陆等联运发展，推广跨方式快速换装转运标准化设施设备，形成统一的多式联运标准和规则。发挥公路货运“门到门”优势。
2019年9月《交通强国建设纲要》
完善航空物流网络，提升航空货运效率。推进电商物流、冷链物流、大件运输、危险品物流等专业化
物流发展，促进城际干线运输和城市末端配送有机衔接，鼓励发展集约化配送模式。综合利用多种资源，完善农村配送网络，促进城乡双向流通。落实减税降费政策，优化物流组织模式，提高物流效率，降低物流成本。
到2022年底，我国农村快递服务深度显著增强，县、乡、村快递物流体系逐步建立，城乡之间流通《快递进村三年行动方渠道基本畅通，农村综合物流服务供给力度明显加
2020年4月案》大，快递服务“三农”成果更加丰硕，广大农民可以享受到更加便捷高效的快递服务，符合条件的建制村基本实现“村村通快递”。为实现此工作目标，
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《行动方案》提出要坚持统筹规划、政策引领，市场配置、创新驱动，因地制宜、分类推进的原则，鼓励邮快合作、快快合作、驻村设点、交快合作、快商合作及其他合作等多种方式推进。
要探索建立符合我国国情的物流业制造业融合发《关于促进快递业与制展模式，推动快递业提升服务能力，健全产品体系，
2020年4月造业深度融合发展的意创新发展供应链，构建与制造业高质量发展相适应见》的快递物流服务体系，形成快递业与制造业深度融合的发展格局。
《关于进一步降低物流要发展智慧物流，积极发展绿色物流。并且要深化
2020年5月成本的实施意见》关键环节改革，降低物流制度成本。
《关于推动交通运输领明确了“打造融合高效的智慧交通基础设施”的任
2020年8月域新型基础设施建设的务，对于“智慧邮政”方面要推广邮政快递转运中指导意见》心自动化分拣设备、机械化装卸设备。
《关于以新业态新模式加快建设国际寄递物流服务体系，统筹推进国际物
2020年9月引领新型消费加快发展
流供应链建设，降低物流成本。
的意见》
到2035年要达成的发展目标——物流成本进一步降低，交通枢纽基本具备寄递功能，实现与寄递枢纽的无缝衔接，基本实现“全球123快货物流圈”（国内1天送达、周边国家2天送达、全球主要城市3天送达）。具体而言，要加强现代物流体系建《国家综合立体交通网
2021年2月设，优化国家物流大通道和枢纽布局，畅通物流大规划纲要》
通道与城市配送网络交通线网连接，提高干支衔接能力和转运分拨效率；培育壮大一批具有国际竞争
力的现代物流企业，依托综合交通枢纽城市建设全球供应链服务中心，打造开放、安全、稳定的全球物流供应链体系。
要加快发展现代物流等服务业，构建现代物流体《中华人民共和国国民系，加快推进服务业数字化。中国物流行业要重点经济和社会发展第十四
2021年3月着力于智慧物流的深化应用、物流供应链模式创
个五年规划和2035年新、可持续发展的绿色低碳物流等方面的建设，推远景目标纲要》动中国物流行业进入转型升级新时期。
到“十四五”末，快递员群体合法权益保障的相关制度机制基本健全，快递员群体薪资待遇更趋合《交通运输部国家邮理，社保权益得以维护，专业技能有效提高，企业政局国家发展改革委用工更加规范，从业环境更加优化，就业队伍更加人力资源社会保障部稳定，职业的自我认同和社会认同持续增强，快递
2021年7月商务部市场监管总局员群体的获得感、幸福感、安全感持续提升。
全国总工会关于做好快主要任务包括：形成合理收益分配机制；保障快递递员群体合法权益保障员合理劳动报酬；提升快递员社会保险水平；优化工作的意见》快递员生产作业环境；落实快递企业主体责任；规范企业加盟和用工管理；加强网络稳定运行监管；
完善职业发展保障体系。
全国首部以促进快递业发展为主题的地方性法规，《浙江省快递业促进条针对快递市场低价竞争、鼓励快递企业提供分层服
2021年9月例》务等诸多行业发展中的难点痛点做了具体规定，为快递行业的高质量发展提供了法治保障。
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以推动邮政业高质量发展为主题，以深化邮政业供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活用邮需要为根本目的，以快递“进村进厂出海”为重要抓手，统筹发展和安全，推进高效能治理，健全畅通高效、普《“十四五”邮政业发展惠便捷的国内寄递物流服务体系，打造开放共享、
2021年12月规划》安全可靠的国际寄递物流服务体系，实现邮政事业和邮政产业协同发展，实现发展质量、结构、规模、速度、效益、安全相统一，为建设人民满意、保障有力、世界前列的邮政强国开好局、起好步，为建设现代化经济体系、构建新发展格局提供有力支撑。
再次强调不得低于成本价格提供快递服务，保障快《国家邮政局关于（征求意见稿）同意，不得代为确认收到快件，不得擅自将快件投公开征求意见的通知》递到智能快递箱、快递服务站等快递末端服务设施。
升级改造一批县级物流配送中心，促进县域快递物流资源整合，建设一批农村电商快递协同发展示范商务部、国家邮政局等区，提升公共寄递物流服务能力，争取到2025年，八部门《关于加快贯通在具备条件的地区基本实现县县有中心、乡乡有网
2022年5月县乡村电子商务体系和
点、村村有服务。农村电子商务、快递物流配送覆快递物流配送体系有关
盖面进一步扩大，县乡村电子商务体系和快递物流工作的通知》
配送体系更加健全，农产品出村进城、消费品下乡进村的双向流通渠道更加畅通。
（二）行业发展概况
公司所处行业为快递行业。快递是现代服务业的重要组成部分，在国家经济结构调整、促进社会就业中发挥着不可替代的基础性作用。
1、快递市场规模伴随经济发展增速显著
国内快递行业快速发展，业务量稳居世界第一。20世纪90年代以来，随着改革开放后民营经济蓬勃发展，快递行业服务主体、产品品类、物流渠道等逐步多元，行业法律制度不断完善，我国快递行业迈入成长期，同时国内网络购物逐渐普及，线上零售业务快速发展带动电商快递服务需求提升，快递行业空间不断加大，业务总量显著提升。
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数据来源：国家统计局近年来，我国快递行业呈高速增长态势，快递业务量和快递业务收入增长迅速。根据国家邮政局相关数据，我国快递业务量由2018年的507.1亿件增至2022年的1105.8亿件，年均复合增长率达21.52%；快递业务收入由2018年的6038.0亿元增至2022年的10566.7亿元，年均复合增长率达15.02%。2022年，受外部环境等因素影响，我国快递业务量完成1105.8亿件，同比增长2.1%；快递业务收入完成1.06万亿元，同比增长2.3%。
数据来源：国家邮政局
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数据来源：国家邮政局此外，根据国家邮政局2023年1月17日召开的2023年全国邮政管理工作会议预计，2023年邮政行业寄递业务量持续增长，满足人民群众更好用邮需求的能力持续增强；行业业务收入完成1.43万亿元，同比增长6%左右；其中，快递业务收入完成1.13万亿元，同比增长7%左右。
2、立体化网购服务带动包裹数增长近年来，我国电子商务经济保持蓬勃发展态势，出现了多样化的网络购物生态，大型综合电商平台保持相对稳健发展，社交电商平台通过拼团、补贴等模式快速崛起，直播带货等新模式快速成长为新一代电商平台。随着主要视频大平台娱乐流量的有效转化，粉丝经济、网红经济、直播经济爆炸式发展，直播带货已经成为高度产业化的“现象级”营销模式，并开启了电商与直播、短视频内容提供商的深度融合，实现商品在全渠道、全客群的分层式、精准式营销。截至2022年12月，我国网络直播用户规模达7.51亿，占网民整体的70.3%；其中电商直播用户规模为5.15亿，占网民整体的48.2%。根据商务部统计数据，2022年全国网上零售额13.79万亿元，同比增长4%；重点监测的电商平台累计直播场次数超1.2亿场，累计观看人次超1.1万亿人次，直播商品数超9500万个，活跃主播近110万人。直播带货已经成为打开新经济大门的新钥匙，已经成为刺激网络消费增长的新动能。
展望未来，在电商平台多元化、渠道加速下沉、农产品上行、直播电商、生
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活场景快递化等全要素被激活的作用下，我国电子商务经济的刚需消费效应、消费分级效应和持续渗透效应愈加明显，快递的应用场景将广泛延伸至通商业、通消费、通贸易、通生产、通生活、通办公等，快递服务正为网购经济插上腾飞的翅膀，全天候、全覆盖的快递包裹“泛在化”时代已经到来。
3、行业马太效应持续加剧，高品质服务引领高质量发展
当前快递行业头部快递企业追求规模化、集约化发展，新进入者采用低价策略竞争。行业竞争格局愈发激烈，部分快递企业的生产经营活动也面临困难，在核心资产投入、科技创新、融资能力、管理管控等方面遭遇困境，导致盈利能力降低，经营现金流趋于紧张，生存空间也持续萎缩。货品加速向龙头快递企业集中，呈现“包裹虹吸”现象，“马太效应”持续加剧，结合核心资产、品牌强度、运营能力、服务水平等因素，我国快递行业基本形成“以大型快递企业为服务主力，个别中小快递企业差异化服务为补充”的行业格局。受电商行业“6.18购物节”、“双十一”、“双十二”、“年货节”等促销活动和公众年末采购需求的影响，快递行业具有明显的季节性波动特征。旺季期间急剧增加的快件业务量对公司业务处理能力提出更高、更快的要求，传统的人工操作已经难以适应业务量的爆发式增长。快递企业的服务能力，峰值运送能力，网络管理能力都会受到压力测试，尾部企业的生存空间进一步受到挤压。在利润摊薄的大背景下，规模效应对利润的边际影响变得愈发重要。
2021年以来，随着相关法律法规修订完善及鼓励高质量发展等综合治理措
施的推进，我国快递产业发展环境迎来扭转性改观的新局面。一方面，通过遏制快递行业恶意竞争、规范市场公平竞争秩序、遏制部分地区快递服务收入非理性下行，单一价格战竞争模式基本结束，产品分类、服务分层、高质量发展已逐渐成为头部企业发展的新共识；另一方面，服务好、时效快的快递品牌将优先获得消费者选择或青睐，势必促使快递企业由恶性价格竞争转向服务竞争、价值竞争、产品力竞争，引导快递企业更加关注服务品质持续改善及时效提升，以更好的末端服务和全程时效满足商家及消费者多领域、多场景、多样化的寄递物流需求。
头部快递企业基于“服务优势—品牌优势—产品优势”的竞争逻辑，更有能力实施提质增量、产品分层等差异化竞争策略，推动快递行业向客户分群、产品分层、溢价服务的竞争格局发展，获得更大的品牌优势、产品优势和发展空间，对快递
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行业向高质量方向发展将带来积极、深远的影响。
4、社会整体物流效率持续改善
随着快递物流行业的优化发展，社会物流运输效率持续改善。2013年至2022年《全国物流运行情况通报》的统计数据显示，近十年来，我国社会物流总费用逐年增长，但其占 GDP 的比重从 2013 年的 17.2%下降到 2022 年的 14.7%，在需求稳定增长的同时，社会总体物流效率有所提升。
数据来源：中国互联网络信息中心、国家邮政局
社会物流运行效率提升，一是由于经济结构持续调整，大宗能源原材料等物资的货物周转量放缓；二是政府部门持续推出运输环节简政降费举措，优化调整收费政策、开展收费专项治理取得积极成效；三是积极引导发展多式联运等先进
运输组织方式，推进各种运输方式之间的连接，显著降低了装卸搬运环节成本；
四是近年来，得益于大数据算法、AI 识别等先进信息技术的广泛应用，物流行业全产业链各环节效率显著提升，信息化、数字化、自动化、智能化趋势愈加明显。
（三）行业竞争格局和市场化程度
1、行业经营模式
国内快递企业的经营模式主要以直营和加盟等模式为主，具体如下：
*直营模式
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指总部掌管所有权和经营权，所有企业必须由总部集中领导、统筹规划。实行统一的核算制度，各自营店实行标准化经营管理。快递自营中总部控制了所有的快递节点，包括干线运输、枢纽转运中心、支线运输和落地配送，收派件取得的收入、发生的成本等都纳入总部统一结算。
*加盟模式
指将自己所拥有的商标品牌等，以加盟连锁经营合同的形式授予加盟商使用。
加盟商在约定地域内各自独立运行管理，并依照公司特许经营制度自负盈亏从事快递的揽收，并接受公司委托的派送。加盟制的快递企业通常为加盟网点提供快件的运输中转、标准化制度建设、客户服务指导、信息技术、资金结算、加盟网
点培训、宣传推广等一系列综合性服务，通过一系列加盟网点管理制度和标准，对加盟网点实施全方位管理管控与考核，以保障网络服务质量。
在国内，顺丰、EMS 等主要采用直营模式，而“三通一达”等主要采用加盟模式。当前，国内快递企业经营模式已呈现混合发展趋势，直营模式企业开始在终端采取代理合作或者员工加盟的方式加快发展速度，抢占市场；加盟模式企业也通过自建、收购枢纽转运中心和部分网点等方式实现对核心资源与干线网络
的控制力，两者的互相渗透不断发生，呈现出混合发展的趋势。
2、行业竞争格局近年来，随着头部快递企业在网点布局、人员及运输设备等方面获得的发展优势，规模效应所带来的优势逐渐明显；而服务品质较低，品牌知名度较弱的快递企业则因无法获取足够客户而进入恶性循环。有效竞争者持续减少，市场份额逐步向头部快递企业聚集，行业集中度持续提升。头部企业向着规模化、集约化方向发展，行业“马太效应”明显。结合核心资产、品牌强度、运营能力、服务水平等因素，我国快递行业基本形成了“以大型快递企业为服务主力，个别中小快递企业差异化服务为补充”的行业格局。
目前，除公司外，快递市场其他主要企业包括：
公司名称经营情况
EMS 于1980 年开办国际邮政特快专递业务，是我国首家物流公司。目前中国邮政速递物
主要经营国内速递、国际速递、合同物流等业务，国内、国际速递服务涵
流（EMS）
盖卓越、标准和经济不同时限水平和代收货款等增值服务，合同物流涵盖
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公司名称经营情况
仓储、运输等供应链全过程。
中通快递品牌初创于2002年，2016年10月在纽约证券交易所上市、2020年9月在香港联交所上市。运营模式为高度可扩展的网络合作伙伴模式，中通快递服务项目有国内快递、国际快递、物流配送与仓储等。截至2022年6月末，拥有分拣中心98个，自营干线车辆约11000辆，揽件/派件网点超过30900个。
圆通速递品牌初始于 2000 年，2016 年 10 月 A 股上市。以快递服务为核心，提供代收货款、仓配一体等物流延伸服务。截至2022年6月末，拥圆通速递
有自营枢纽转运中心74个，加盟商5123家，自有航空机队10架，县级以上城市覆盖率达到99.54%。
申通快递品牌初创于 1993 年，2016 年 12 月 A 股上市。主要采用“中转直营、网点加盟”的经营模式，主要业务为快递业务，包括标准快递业务申通快递产品、增值服务产品和快递辅料产品，同时还提供国际业务产品、仓储业务产品、冷链业务产品。截至2022年6月末，拥有直属转运中心77个，独立网点4700余家，服务站点及门店40000余家。
顺丰控股是一家主要经营国际、国内快递业务的国内快递企业，由王卫于
1993 年 3 月 26 日在广东顺德创立，总部位于广东深圳，2017 年 4 月 A
顺丰控股股上市。截至2021年末，运营管理仓库2119座，加盟合作仓库157座，干支线车辆超过9.5万台，末端收派车辆超过9万辆，自营全货机68架，租赁全货机18架。
京东物流由京东集团2007年开始组建，2012年正式注册物流公司，2017年4月25日正式成立京东物流集团，2021年5月在港交所上市。截至2022年6月末，在中国运营约210个分拣中心，超过1400个仓库，超过1.9京东物流
万辆自营运输卡车及其他车辆，超过1000条航空货运航线，并且通过与中铁快运合作使用超过400条铁路路线。2022年7月，完成对德邦股份收购。
极兔速递成立于2015年8月，是一家以互联网配送为核心业务的科技型快递公司，2020年3月在中国起网，业务涉及快递、快运、仓储及供应链等多元化领域，业务类型涵盖同城、跨省及国际件。2021年12月，收极兔速递
购百世集团旗下国内快递业务。根据极兔快递官网（2023年3月访问），其在全国投产85个转运中心，规划2100多班干线线路班次，拥有6000多辆干线运输车辆。
“百世快递”原为百世集团旗下快递品牌，2003年成立，并于2010年10月成为百世集团一员，总部位于浙江省杭州市。截至2020年12月底，百百世快递
世快递在全国拥有87个转运中心，49000+个末端网点。2021年12月，百世集团将其在国内快递业务出售给极兔速递。
FedEx 成立于 1971 年，1978 年在纽约证券交易所上市，是目前世界最大的国际性快递集团之一。提供隔夜快递、地面快递、重型货物运送、文件FedEx
复印及物流服务，形成以航空快递、陆上快递、零担运输三大业务为基础的综合物流体。
UPS 成立于 1907 年，1999 年在纽约证券交易所上市，是世界上最大的快递承运商与包裹递送公司，同时也是专业的运输、物流、资本与电子商务UPS服务的领导性的提供者，主要业务包括：国际快递承运、国际货运（空运、海运）、仓储服务和物流咨询等。1988年进入中国市场。
DHL 成立于 1969 年，2000 年在法兰克福交易所上市，是全球快递、洲际运输和航空货运的领导者，也是全球最大的供应链服务商主营业务包括DHL
邮政-电商包裹、快递、全球货代-货运和供应链。1986 年，DHL 在中国成立合资公司成为在中国服务的第一家国际快递公司。
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资料来源：各公司公开资料
（四）行业进入的主要壁垒
1、经营资质在国内，从事快递业务必须符合《邮政法》及《快递业务经营许可管理办法》的规定，并依法取得快递业务的经营许可证。从事快递业务的企业需要在法人资质、注册资本、服务网络、规范经营、安全保障等各方面符合规定的要求。快递企业须根据自身经营范围向省级邮政管理机构（仅在同一省、自治区、直辖市内经营）或国家邮政局（涉及跨省、自治区、直辖市经营，或经营国际快递业务）申请快递业务经营许可，并且须在后续经营中通过不定期检查和年检等监管程序以保持经营资质。经营资质要求构成了新进入者进入快递行业的一道壁垒。
2、网络壁垒
对快递企业而言，配送网络的完善程度和管理水平将直接决定企业的服务能力和服务水平，并影响企业竞争力和发展潜力。建立全国快递网络需要大量的时间与运营资金投入，以及对关键基础设施的长期投资，如建立广泛的网络覆盖、保障关键区位的分拨设施、管理不断壮大的分拨与干线运输网络等。随着行业的发展变化，行业内领先的快递企业已经建立了成熟完备的配送网络，快递行业规模效应愈加显著，快递单价持续下行，价格战愈演愈烈。对于新进入者和小型快递企业而言，在短期内建立并高效管理一套兼具广度和深度、平稳运行的运输和配送网络构成了较高的网络壁垒。
3、技术壁垒
伴随着业务量的迅速增长和市场需求的多元化、分层化，快递行业加速数字化、自动化、智能化、信息化。快递企业需要持续加大在转运中心、干线运输、大数据决策、智慧服务、网络末端、客户开发等核心环节的技术投入，加强人工智能、自动化分拣、射频技术、影像监控、大数据等技术运用，以更敏捷、快速的方式来适应瞬息万变的市场环境和愈加复杂的市场需求。近年来，龙头快递企业准确把握智慧物流的发展方向，在全网、全链路深入打造信息化、数据化、智慧化的应用场景，在技术和研发等方面的先发优势和领先地位构筑起对新进入者的强大技术壁垒。
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4、人才壁垒
在快递高速发展的时期，高素质的运营与路由规划、自动分拣生产线技术人员、快递信息化人才和综合管理人才成为各大快递企业内部培养和外部引进的重点，这些人才的内部培养很大程度上取决于对客户需求的理解以及行业管理、技术经验的积累。随着国内快递企业全球化网络的扩张，国际化的市场和管理团队成为快递企业全球网络布局的核心要素。对新进入企业而言，人才培养难度大、周期长，对高端人才的吸引力较低。因此，人才是新进入者进入快递行业并发展壮大的主要障碍之一。
5、品牌壁垒
随着快递行业不断融入消费者的日常生活，市场对综合的、有差异化的、优质且稳定的快递服务的要求日益提升。基于快递行业的特殊性，消费者在选择品牌时更倾向于自身熟悉、行业经验丰富且时效保障性强的品牌。而消费者群体广大的品牌则可以创造更多营收，以强化自身优势。因此，行业领先企业基于全国性网络和已有物流资源，将率先满足此类需求并不断巩固品牌认知度，抢占先机，并形成良性循环。
（五）影响行业发展的有利因素和不利因素
1、影响行业发展的有利因素
（1）高速发展的国民经济和综合交通基础设施网络为行业发展奠定坚实基础
近十年来，我国经济增长稳定，国民收入随之持续增长，2022年我国国内生产总值已突破121万亿元人民币。随着经济和国民收入的增长，我国居民消费水平也呈现出显著的增长。物流行业是国民经济的基础性行业，高速发展的国民经济水平为快递行业发展创造了有利的经济环境和氛围，促进了行业良性发展。
国家发改委发布的《2021年新型城镇化和城乡融合发展重点任务》指出，对于京津冀、长三角和珠三角等东部城市群，要增强城市群内中小城市和小城镇的人口经济集聚能力，引导人口和产业由特大城市主城区向周边和其他城镇疏散转移。根据城镇化规划，要引导有市场、有效益的劳动密集型产业优先向中西部转移，吸纳东部返乡和就近转移的农民工，加强产业集群发展和人口集聚，培育
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发展若干新的城市群，如成渝、中原、长江中游等。新的城市群必将带来新的物流需求和物流供应链，促进行业进一步发展。
我国综合交通运输网不断完善，也为快递行业高速发展打下重要基础。十八大以来，我国综合交通运输进入新的发展阶段，综合交通基础设施网络日趋完善。
截至2022年底，全国铁路营业里程达到15.5万公里，其中高速铁路营业里程4.2万公里，2022年全国铁路货运总发送量完成49.3亿吨；公路总里程达535万公里，2022年全国公路货运总发送量完成371.2亿吨；港口拥有生产性码头泊位
2.1 万个，2022 年货物吞吐量 157 亿吨、集装箱吞吐量 2.99 亿 TEU；颁证民航
运输机场达到254个，2022年完成货邮吞吐量607.6万吨。物流快递行业陆运、空运的效率都在不断增加。
根据交通运输部制定的《提高综合交通运输网络效率工作方案》，国家将继续推动建设高品质的综合立体交通网络。完善“十纵十横”综合运输大通道，推进国家物流枢纽建设，推进约20个综合客运枢纽和约30个货运枢纽建设，完善港站枢纽集疏运体系。综合运输服务体系的完善使得物流链上下游衔接更畅，物流服务实体经济的能力也显著增强。
（2）多元化、立体式的网购经济新生态为行业释放巨大市场需求快递行业是随着我国互联网的不断普及快速增长而不断发展起来的。在互联网基础设施建设、移动终端设备普及和政府“提速降费”红利政策等因素积极推动下，我国网络用户、网络购物用户、网络支付用户三项数据连续多年保持着持续增长态势。在此背景下，电商行业通过融合技术创新，开拓蓝海市场，逐步搭建新业态、新格局。
一方面，网络购物平台呈现多元化。我国移动互联网与内需消费深度融合，电子商务经济继续保持着蓬勃的发展态势，并以创新的营销方式和商业模式实现流量变现，呈现出了全新的、平台多元化的网络购物新生态。以淘宝、京东等为代表的第一代网购平台在稳健发展的基础上，从用户流量、全品类交易等方面不断创新。同时，以拼多多、微商等为代表的第二代新电商平台基于社交裂变的基本模式，通过百亿补贴、趣味游戏、新客优惠等手段，快速聚拢大量网购用户。
此外，一批以快手、抖音、小红书等为首的非传统电商平台通过将娱乐流量高效
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另一方面，网络购物经济结构呈现立体化，传统以城市为主的网购市场开始同时向上、向下延展。随着国民经济发展、城镇化进程不断推进，国民消费水平也显著提升。在三线城市及以下区域为主的“下沉市场”网购显现出巨大潜力，逐渐成为互联网下半场流量开发的新价值洼地。自2018年以来，在高性价比便捷快递服务网络的有力支撑下，社区拼团模式迅速崛起，拼多多、淘宝、京东等大型综合电商平台快速推进渠道下沉引流工作。通过重组渠道下沉品牌、塑造廉价品牌工厂等模式，打破中间环节，精心培育三线以下城市及县域、乡镇、农村等数亿购物人群的网络购物习惯，引导日常购物的流量由线下往线上转移。此外，一批有地方特色的绿色特产和农副产品通过网购走向全国。一批电商平台持续下沉、深耕农村市场，农村电子商务已经发展成为高效链接农产品供需两端、助力农产品上行的重要流通渠道。随着线上消费高频和网购习惯的养成，驿站、快递超市、智能快递柜等末端服务基础设施的普及，以及公众号、小程序、APP 等寄递渠道的多元便捷、触手可及，人们生活场景快递化的趋势越来越明显。
（3）国家和地方产业政策大力支持为行业发展提供有力保障近年来，物流快递业在国民经济中的基础性作用进一步增强，在相关政策的鼓励和支持下，行业的政策红利明显。
2020年4月，国家邮政局及工业和信息化部联合发布《关于促进快递业与制造业深度融合发展的意见》，提出“促进快递业与制造业深度融合的发展格局，做优做大供应链服务，物流行业作为我国经济发展的重点关键领域，未来前景广阔。”2020年8月，交通运输部《关于推动交通运输领域新型基础设施建设的指导意见》中明确了“打造融合高效的智慧交通基础设施”的任务，对于“智慧邮政”方面要推广邮政快递转运中心自动化分拣设备、机械化装卸设备。2020年9月，国务院办公厅发布了《关于以新业态新模式引领新型消费加快发展的意见》指出，“加快建设国际寄递物流服务体系，统筹推进国际物流供应链建设，降低物流成本。”2021年1月，交通运输部发布了《关于服务构建新发展格局的指导意见》，
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提出了“现代交通物流体系加速完善”等一系列发展目标。2021年2月，中共中央、国务院印发《国家综合立体交通网规划纲要》，指出要“加强现代物流体系建设，优化国家物流大通道和枢纽布局，畅通物流大通道与城市配送网络交通线网连接，提高干支衔接能力和枢纽转运中心效率，培育壮大一批具有国际竞争力的现代物流企业，依托综合交通枢纽城市建设全球供应链服务中心，打造开放、安全、稳定的全球物流供应链体系”。2021年3月，十三届全国人大四次会议表决通过了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，为快递行业未来五年的高质量发展指明了方向，提出要推动现代服务业与先进制造业、现代农业深度融合，深化业务关联、链条延伸、技术渗透，加快建设交通强国，加强邮政设施建设，实施快递“进村进厂出海”工程；要提升制造业产业链供应链现代化水平，以服务制造业高质量发展为导向，推动生产性服务业向专业化和价值链高端延伸，提高现代物流、采购分销、生产控制、运营管理、售后服务等发展水平。
建设一个以国家物流枢纽为中心，畅通国内国际双循环的现代化物流体系将成为“十四五”期间我国的发展重心。在内部方面，随着城乡对接通道逐步打通，快递业将成为农村市场消费潜力的重要释放点；同时，在例如 3C、医药、快消和服装等重点行业，国家邮政局将搭建对接平台，以完善全产业链综合解决方案。
在外部方面，随着“一带一路”大通道建设持续加速，“快递出海”也积极推进。
国家邮政局将不断推进国际邮件处理场地升级，创新各类快件通关模式，补齐管理短板。
为促进快递业持续健康发展，2021年7月，交通运输部、国家邮政局等七部委联合发布《关于做好快递员群体合法权益保障工作的意见》，一方面，规范市场公平竞争秩序、遏制部分地区快递服务收入非理性下行，维护快递员权益和快递服务网络的稳定性，促进电商、快递产业生态持续健康发展；另一方面，引导快递企业更加关注服务品质改善和时效提升，以更好的末端服务和全程时效满足商家及消费者需求，推动快递行业向客户分群、产品分层、溢价服务的竞争格局发展，对快递行业运营环境带来积极影响。在一系列有利的政策保障下，必将推动中国快递行业进入转型升级的新时期。
2021年9月，浙江省人大常委会审议通过了《浙江省快递业促进条例》，这
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是全国首部以促进快递业发展为主题的地方性法规，针对快递市场低价竞争、鼓励快递企业提供分层服务等诸多行业发展中的难点痛点做了具体规定，为快递行业的高质量发展提供了法治保障。2022年1月7日，为促进快递业健康发展，保障快递服务质量和安全，维护用户和快递从业人员合法权益，加强快递市场监督管理，国家邮政管理局发布了《快递市场管理办法（修订草案）》（征求意见稿），就快递服务标准、维护快递小哥权益、绿色发展、不正当竞争、无证经营、跨区
取件等重要方面进行立法、征求意见。
2、影响行业发展的不利因素
（1）行业竞争阶段性加剧
我国快递市场中，各快递企业服务内容和服务对象相似度高，同质化竞争和价格战激烈。特别是2020年初以来，全国快递业务量受到国内宏观环境影响较大，此后快递企业纷纷降低价格以抢量补空，市场竞争进一步加剧，加速竞争格局分化。在此背景下，行业单票收入和单票毛利呈持续下降趋势，快递企业经营业绩和盈利能力有所下降。
价格战背后，展现出因行业内企业良莠不齐，以及部分企业缺乏创新与核心竞争力所造成的服务同质化。随着我国居民总体收入及消费水平的不断提高，消费者对快递产品服务质量的重视程度也将逐步提升，对跨境寄递、城乡寄递、生鲜产品寄递等个性化的快递产品与增值服务的需求将愈发凸显。快递企业基于“服务优势—品牌优势—产品优势”的竞争逻辑，需要通过实施提质增量、产品分层等差异化竞争策略，赢得更大的市场份额。
（2）经营成本上升
快递行业现在虽然在诸多环节已逐步实现智能化、自动化，但在揽件、装卸、派送等操作环节仍需要一定人工给予作业支持。人工成本是快递企业的主要成本之一。随着我国劳动力成本的逐年上涨，人力成本可能存在一定的上升压力。此外，燃油成本对快递企业运输成本影响较大，国际原油价格受到世界经济、地缘政治、美元汇率等多重因素影响波动幅度较大，可能导致我国燃油价格随之波动，影响运输成本的稳定性。良好的成本管控能力将成为快递企业在行业内胜出的关键因素。
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（六）快递行业的性质与特点
1、区域性
我国快递行业区域性明显，快递需求和快递企业集中于东部，市场地域区分占比较为稳定。长三角、珠三角和京津冀地区是我国产业集中、经济发展迅速的地区，产业经营水平和居民消费水平都相对较高，快递流出流入持续保持较大的需求；中西部地区经济发展水平相对较低，对于快递流入的需求大于流出需求，造成中西部地区快递业务量和业务收入占比远小于东部地区，但中西部地区快递业务潜力巨大。
根据国家邮政局统计，2022年，我国东、中、西部地区快递业务量比重分别为76.8%、15.7%和7.5%，业务收入比重分别为77.6%、13.4%和9.0%。与上年同期相比，东部地区快递业务量比重下降1.3个百分点，快递业务收入比重下降0.6个百分点；中部地区快递业务量比重上升1.1个百分点，快递业务收入比重上升0.5个百分点；西部地区快递业务量比重上升0.2个百分点，快递业务收入比重上升0.1个百分点。
2、季节性
我国快递行业受益电商“6.18购物节”、“双十一”、“双十二”、“年货节”等
促销活动和公众年末采购需求的影响，具有季节性特征，景气度基本呈逐月高企趋势，其中：第一季度由于春节假期等原因为行业淡季，第四季度受购物节促销等带动是快递行业的旺季，但快递行业的季节性相对稳定，未因业务规模的增加发生明显变化。
根据国家邮政局统计，2022年第一季度我国快递业务量为242.2亿件，约占全年包裹量的21.90%；第四季度我国快递业务量为305.8亿件，约占全年包裹量的27.66%。
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数据来源：国家邮政局
（七）行业与上下游企业
1、快递企业的上游供应商
快递企业的上游供应商主要包括：（1）物流及运输服务类供应商，如陆运、航空、铁路等运输服务供应商，以及为公司提供揽收、派件、装卸搬运等服务的物流辅助服务供应商；（2）印刷品及包装类供应商，如快递物料、快递运单与封套、纸箱、胶带等经营物资供应商；（3）设备供应商，如汽车、分拣等设备的供应商等。
快递业各类供应商的数量较多，市场竞争相对充分。在该等市场竞争格局下，快递企业可结合自身需求，在众多供应商中进行充分比质比价、择优采购，优化自身成本和降低对供应商的依赖。
2、快递企业的下游客户
快递的服务对象主要包括个人消费者、电商客户、企业、政府及企事业单位等。近年来，跨境电商、现代农业、医药、先进制造等领域蓬勃发展，创造了大量多元化市场需求，跨境、供应链、末端、冷链等将成为快递企业拓展下游客户的新增长点。
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七、公司在行业中的竞争优势和地位
（一）公司主要竞争优势
1、全网全链路数智化管控的领先优势
一直以来，公司致力于成为“以快递服务为主业的数据科技公司”、“将公司装进计算机的物流公司”和“站在科技轮子上的快递公司”。公司聚焦全网核心资源、核心模块，在转运中心、干线运输、大数据决策、智慧服务、网络末端、客户开发等核心功能区深入进行信息化、数据化、自动化、智慧化建设和升级，在全网全链路实现一体式、数智化管理管控。近年来，公司利用深度学习算法和大数据处理工具，充分挖掘业务数据和外部数据，打造构建智慧决策、智慧分单、智慧分拣等全链路业务场景数智化，自上而下实施揽件、交件、操作、发车、运输、派送等全流程的精益管理、时间管理，为日常业务运营及时、合理地安排资源提供数据支持。
一是打造了全链路、全流程、全网络整体设计的业务管理平台。在科技驱动发展战略指引下，在“数据库—数据中心—数据中台”方向上持续投入和迭代，将快递全链路、全流程、全网络进行整体设计，研发了集揽派服务、交件管理、转运中心中转、运输管理、服务考核、时效管理、量本利日清、数据大盘等多维
一体的移动式、智能化业务管理平台。
二是以基础研发为本，夯实科技能力根基。公司进一步深化大数据、人工智能、图片识别等基础设施建设，以时效、服务、成本为核心目标打造完整的共享、技术、数据及安全等场景设施，打通各业务数据链路，不断挖掘底层数据价值。
打造智能视觉，实现智能化人员车辆场地等管理调度、有效预防货物破损和提高场地运作效率；利用智能算法，将算法与快递数据结合起来，应用服务于揽件、转运中心、路由规划、中转运输、派送等全链路操作场景中；利用 OCR 图文识
别技术并结合底层大数据分析算法，实现在手机 APP、巴枪、高拍仪等设备上快速识别面单信息；构建以用户信息、数字网络、运营治理、快递履约为核心，以智慧安全、绿色安全、人文安全为目标的智慧安全体系，全面深化数字科技共享能力。
三是全面升级数字化体系，引领智慧物流发展。在精准分单方面，拆解履约
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链路全流程，围绕下单规范化、链路标准化、分单智能化，持续优化系统建设，实现精细化的全链路包裹计划和履约监控；在实时路由方面，不断升级路由智能运输系统，全面普及在转运中心选址和路径规划等场景中的应用，建立动态路由方案，高效解决运输货量、运能匹配等问题；在数字中转方面，持续推进转运中心各环节运营管理的数字化、智能化、可视化建设，不断降低破损率，减少异常，通过数字孪生、格口零堆货、转运中心管控及智慧园区，实现人、车、货、场等资源在实时场景下的最优配置；在智能运输方面，通过海量的车辆运输数据分析、在途管控数据分析等数字化解决方案智能推荐调度方案，实现车辆的合理调度，降低支干线运输成本，促使单票运输成本持续下降；在数智末端方面，通过业务员揽派系统、网点管家和快递超市数字化建设，实现快递员、网点经营和终端门店的全链条智能化升级；在智能客服方面，全面升级客服系统，支持全渠道一站式接入会话，帮助客服人员进行智能式工单处理，提供客诉从产生、协调、处理到结束的完整闭环，全面升级客服监管体系建设，为提升品牌服务质量提供保障。
2、公司拥有在自动化设备、弹性运能等核心资源的先发优势
伴随着快递业务量的快速增长以及客户对快递服务的更高要求，公司持续构筑自动化设备、弹性运能等核心资产、核心资源，形成了明显的先发优势，在充分发挥规模效应、集约效应、降低单票边际成本等方面具有核心竞争力。
长期以来，公司都致力于掌握核心技术、提高设备自动化程度，保持对技术的升级迭代，并已积累了丰富的设备配置和升级经验，形成明显的先发优势。此外，公司还在行业内率先探索自动化设备配套系统研发工作，自主研发集成了“全自动分拣系统”，该系统可通过自主计算出分拣信息，进行数据处理后推送至后续分拣端，分拣端根据前置数据进行快件分拣，并将快件准确、高效地输送至对应的分拣区域，进一步提升了公司自动化设备的技术和运营水平。
公司在自动化设备升级改造的过程中积累了大量的技术和经验，先后历经了单层自动分拣线、双层自动分拣线和四层自动分拣线的持续更新换代。单层交叉带自动分拣线已实现在分拣、中转、运输的全程中一次扫码、无需落地，分拣效率高达每小时20000件，分拣差错率在万分之一以下，大大节省了分拣人力；
2018年，公司创新研发了双层交叉带自动分拣线，分拣能力达到每小时40000件，效率较以往提升一倍；2019年，公司又创新研发了四层交叉带自动分拣线，
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分拣效率再次得到提升；2020年，公司继续新增交叉带投入，设备处理能力同比提升30%以上。2021年，公司持续加大在自动化设备布局和研发的投入，保持分拣能力全球领先地位，业务产能提升13.2%，分拣效率提升35.2%；根据特殊货品需要，对分拣设备进行柔性化改造 9000 余处，降低破损；RFID 识别效率提升66.7%；无人化设备投入节约人员54.3%。通过自动化设备等新科技、新技术赋能全网，各转运中心依托强大的信息系统支持，实现互联互通的操作、运输、分拣、信息识别管理工作，分拣速度、准确性、安全性和人均效能等指标均处于行业领先水平，助力公司成为“站在科技轮子上的快递公司”。
干线运输是快递生命周期的关键环节，充足且有弹性的运能直接关系快递企业的服务质量和盈利能力，以及所提供服务的广度和深度。根据对行业的前瞻判断并基于技术仿真模型预测，公司在转运、干线运输及干支协同等方面维持合适的资本开支，持续构筑充足的运能资源，高效地支撑着公司“点对点”和“区域集散”的干线运输模式。公司可根据快件货量流量、流向及淡旺季发货量因素，通过大路由系统、电子面单系统，对路由和运能进行灵活设计、优化和调整，满足快递业务的稳定增长和临时波动需求，有效解决城市之间点对点运输货量和运能不匹配问题，提高运输网络系统的稳定性、安全性和管理效率，保持运能运力的弹性和经济性。在动态智能化路由支持下，公司在核心线路、核心区域实施高效运能提升、运力转换计划等，持续扩大运力并提高全网装载率等。随着包裹量的持续增长，公司车辆装载率将持续爬坡，运力的集约效应和路由拉直率将更加明显，既有利于持续提升全程时效，也有利于持续降低单票运输成本。
3、“枢纽转运中心100%自营+末端网络加盟”的运营模式优势目前，韵达股份是 A 股首家枢纽转运中心 100%自营的加盟制快递公司。即所有枢纽转运中心均由总部设立、投资、运营、管理，实现对核心资源与干线网络的控制力；收派两端由具备快递经营许可、资质优良的加盟商提供服务，最终形成“枢纽转运中心和干线网络自营、终端揽派加盟相结合”的平台化、扁平化运营模式。在这种模式下，既有利于对票件中转、运输等核心环节的绝对控制、保障全程时效水平，又可以快速拓展服务网络、灵活配置终端资源，确保网络覆盖与服务双优。
截至2022年6月末，公司在全国设立77个自营枢纽转运中心，枢纽转运中
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心的自营比例为100%；公司在全国拥有3850个加盟商及29844个网点及门店（含加盟商），加盟比例为100%；服务网络已覆盖全国31个省、自治区和直辖市，地级以上城市除青海的玉树、果洛州和海南的三沙市外已实现100%全覆盖，县级单位覆盖率96.67%；同时，在末端服务上，公司已经建成涵盖网点、快递超市、智能快递柜、社会性资源共配等多元、立体式末端服务体系，逐步加强网络的延伸性和末端网点的处理能力，截至2022年6月末公司各类末端服务资源已超过8万家（个）。
4、健康、平衡、稳定的服务网络
服务网络是快递企业的核心资源，锤炼一张密实、高效、均衡、稳定的网络是快递公司树立品牌、获取客户、持续经营最重要的条件。公司高度重视网络建设，是较早实现网络扁平化、平台化、信息化的公司之一。
加盟商是快递服务网络的核心资源，其市场开发能力、经营管理水平、融资投资实力以及长期的盈亏状况等直接关系公司的业务量、市场份额和服务品质。
公司充分发挥平台化、扁平化优势，积极采取多种措施加强对加盟商及网点进行赋能、支持和管理：（1）为提升加盟商运营质量、效率和盈利能力，公司在科技、人才、品牌、经营、融资等方面持续实施赋能工作；（2）以服务能力、客户需求
和市场竞争为依据，稳步做好快递服务网络的颗粒度完善、细化工作；（3）尊重市场规律，完善区域之间、网点之间、两端之间的利益分配；（4）借助信息化和科技能力，在具备条件的地区、加盟商和网点，探索可视化运营管理体系等。
同时，公司还深入实施“物业自持”和资源替代战略。通过对主要枢纽、省会城市等转运中心进行替代性新建、扩建、改造，优化规划设计，保障产能、服务的稳定性，提高转运中心容量和操作效率，降低长期经营成本，为客户提供高标、现代、安全、高效、兼容的智慧物流基础设施网络服务。新自有场地的不断投入和建设，一方面有利于更灵活地进行场地规划，使得转运中心处理能力得到大幅提高，提高场地使用效率和人均效能，同时有利于有效降低租金成本，提升市场竞争力，有力地保障全网操作容量、工作效率和承载能力再上新台阶。
5、高素质人才队伍和有效人才培养激励机制优势
人才是企业发展的第一宝贵财富。公司尊崇“勤俭进取”的企业文化和“以
116韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书客户为中心，以价值为导向，以奋斗者为本”的经营理念，鼓励全体员工及加盟商辛勤劳动、厉行节俭、永续进步、取得成功。在有效激励、结果导向等原则指引下，公司管理层及技术骨干保持着理念一致、队形稳定、持续创业的竞争状态，成为公司稳健经营、领先发展的根本力量。公司经理层是一支锐意蓬勃、业务精专的管理梯队，对公司战略布局、战略落地保持着开阔的视野；公司在各主要岗位通过内部培养和外部引进的方式打造了一支富有经验的队伍，业务团队在快递物流行业和相关专业化领域深耕多年，对行业规律、经营策略及公司管理等拥有丰富经验。
公司持续搭建覆盖快递核心主业及科技、供应链、国际等业务的多层次人才梯队。公司重视人才培养，提升中高层团队的经营能力、视野格局和管理思维；
建立各职能部门职级序列，为不同层级员工提供立体的职业规划和晋升通道，层层储备；针对基层员工，公司持续开展单兵作战技能竞赛，以赛代练、内生效能、外生产能。
为增强员工主人翁精神和担当意识、保持核心人才梯队的稳定性，促使员工更加关注公司经营管理、业务发展与个人的业绩实现，公司还率先并将持续实施限制性股票激励计划，通过吸引和留住优秀人才、稳定公司经营队伍，持续激发核心管理人员及技术骨干的工作积极性和工作热情。
（二）公司竞争地位
韵达股份作为国内快递行业第一梯队的领军企业之一，近年来公司持续夯实基础设施建设，在枢纽转运中心、设备自动化智能化、运力运能提升、数字化信息化建设等核心资产方面持续投入，并将网络信息平台、自动化智能化设备与业务深度融合，实现了业务量、市场份额的高速增长，并保障快件时效、人均效能、运营效率和服务质量等管理指标的持续提升，以“核心资产/科技优势——服务优势——品牌优势——产品优势——客户优势”的经营策略（运营、产品、销售、客户）向高质量发展阶段推进。
公司快递业务稳健增长，2021年，韵达股份业务量达184.02亿件，同比增长30.10%；市场份额达16.99%，排名行业第二。服务品质和客户满意调查方面，根据国家邮政局发布的《关于2021年快递服务满意度调查和时限准时率测试结
117韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书果的通告》，韵达股份在快递企业总体满意度和公众满意度得分、全国重点地区快递服务全程时限等排名中均位列前五。
八、公司主要经营情况
公司是国内领先的快递综合服务提供商。公司以“韵达+”理念为引领，以科技创新、精细管理为驱动，践行“绿色快递，智领未来”的新发展观，实施“守正开放、多元协同、一超多强”的发展战略，将快递主业从市场规模、运营质量、服务水平、全程时效等维度做到行业明显领先，同时用优秀的“韵达品牌”、“韵达服务”辐射周边市场、周边需求、周边产品，构建“以快递为核心，聚合周边产业、新业务、新业态协同发展”的多层次综合物流生态圈，追求“向客户提供极致的快递服务体验和无与伦比的快递时效”的发展愿景。
公司以服务实体经济为宗旨，以满足客户需求为导向，做大做强快递核心主业，巩固并不断扩大标准快递业务的品牌优势、规模优势和市场优势；同时，将优质的服务品质进行流量转化，积极实施快递业务“客户分群、产品分层”策略，大力发展韵达特快、直营客户业务产品、菜鸟裹裹等高附加值时效产品，集中精力开拓直营业务客户群；另外，用快递流量积极嫁接周边市场，陆续布局了韵达供应链、韵达国际、韵达冷链、韵达末端服务等周边产业链，为提升国民经济运行效率、推动新经济发展、提高居民消费水平等提供基础性支撑。
报告期内，公司主营业务未发生重大变化。
（一）公司主要产品业务流程
公司提供的快递综合服务主要包括快件揽收、快件中转、干线运输和快件派送等环节。快件实物流转的同时，快件信息通过公司的信息平台进行管理和流转，快件信息通过面单上的条形码进入公司信息系统，开始快件在信息流中的流转操作。快件进入转运中心后，通过扫描面单条形码，系统自动识别快件目的地和快件内容信息，对快件进行分拣处理。快件的信息会通过信息平台进行实时更新，方便公司通过信息系统进行管理和跟踪，同时，客户也可以通过网站、移动端APP 等多种途径进行查询。
公司的快递服务流程如下：
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1、快件揽件
在揽收环节中，用户通过上门、电话、网站、移动端 APP 或合作电商平台提出快件寄送要求，通过扫码进入公司管理系统，收到终端用户需求后，通过系统平台推送给所属区域的加盟商网点，由加盟商网点安排快递收件员上门收取快件或在门店揽收。揽件网点进行简单、初步的分拣、集包后，统一运输至始发地转运中心等待转运。
2、快件中转及干线运输
快件经揽收之后由加盟商运送至转运中心，进行分拣、称重、装车，由公司运送至目的地所属转运中心。转运中心接收快件货物之后，对快件进行拆包、分拣并分装至运输车辆。
3、快件派送
在目的地转运中心完成分拣之后，由公司直接或委托当地所属区域内的末端加盟商（网点）前往目的地转运中心进行接收，将快递包裹从到达地转运中心派送至收件人（或快递柜、快递超市等），完成整个业务流程。
（二）公司主要业务模式
1、运营模式
公司致力于打造快递综合服务提供商，在经营模式方面，公司主要采用自营枢纽转运中心和终端揽派加盟相结合的网络扁平化运营模式，为所有加盟商组成的快递物流服务网络体系提供支撑和管理，与加盟商一起，共同为用户提供快递服务。所有自营枢纽转运中心的设立、投资、运营、管理都由韵达总部负责，揽收和派送两端主要由具备快递经营许可资质的加盟商提供服务。
在该运营模式下，公司为加盟商提供以中转及干线运输、派送服务等为核心
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的物流平台服务，加盟商有权自主决定网点选址、开店时间、招募员工并在统一的指导标准基础上决定快件递送的价格。公司对加盟商通过加盟平台提供知识技术培训和支持，对加盟商进行定期培训和指导，并通过绩效指标制定相应考核和奖罚。公司通过建立先进的信息系统加强对加盟商的指导，并对加盟商进行系统化、自动化的统一管理，提高公司的管理效率，强化加盟商的服务品质。
报告期内，公司不断推进平台化战略发展，通过控制并合理降低运输中转成本，持续提高整个平台的运营效率，创造更为优质的服务，为加盟商提供性价比更高的中转服务，在日益激烈竞争的市场环境中提升加盟商自身的获利能力，增强加盟商的粘性，最终实现公司与股东、用户、员工、加盟商、供应商及全社会的“共创、共赢、共生、共享”。
2、采购模式
公司在经营过程中的采购包括：（1）各种类型的分拣设备、运输车辆、信息
系统软硬件、面单及包装用品、办公设备及用品、运输服务、外包劳务服务等；
（2）向加盟商采购派件服务，即委托末端加盟商将快递包裹从到达地转运中心
通过接收、运输、搬运等动作送达收件人所提供的相应服务，并向派件端加盟商支付服务成本。
公司采购过程中实行严格的供应商管理、预算管理、招投标管理、询比价管
理、合同商务管理、品质管理等各项制度，以保证采购过程中的公开、透明和成本、质量、风险管控。
对于派件服务供应商，公司按照快递服务标准及末端服务管理管控体系，参考加盟商规模、管理服务能力、服务水平等多维度指标，在单元快递网络覆盖区域内遴选、确定多个不同的派件服务供应商，并根据一定时间维度内所提供的派件服务质量进行考核、评价、奖惩等。
3、营销模式
公司的营销推广主要分为品牌营销和产品营销等。
（1）品牌营销
公司开展转运中心、网点标准化推广建设，通过对加盟商网点的门店门头、
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车身、工服等统一更新推广，持续提升公司品牌形象。公司深入推进“品牌工程”建设——快递员着装应标准、整洁，车身形象应统一、干净，揽派操作应规范、文明，通过细致、认真、专业的服务为客户带来价值与信任。通过品牌赋能，不断提升公司服务水平、推进服务标准化。通过公司的品牌形象不断吸引和开发新的客户群体。
（2）产品营销
公司通过对行业历史数据和客户服务经验的深入了解和挖掘，详细分析客户所在的行业发展动态、竞争格局和规模结构等信息，掌握客户的需求，针对不同客户群体的不同需要提供差异化、专业化的产品服务，满足不同客户群体对于时效性、安全性和经济性上的不同需求。同时，公司通过线上推广、平台合作、移动端 APP 推广和大客户营销等方式对公司的产品和服务进行推广，使客户更加了解公司的产品和服务，提升客户服务质量，与客户建立长期稳定的合作关系，扩大公司的客户范围。
4、运输模式
（1）陆运运输
陆运运输为公司的主要运输模式。公司的陆路运输主要包括以下三种模式：
*承包车模式：公司将部分自购车辆租赁给第三方运输公司，第三方运输公司开展运输服务；*物流卡班车模式：在双边货量差异较大，或者正班（规划车线）无法满足快件运输时，公司按照车线规划运营标准，选取符合运输标准的物流卡班公司作为临时补充运力，公司为此支付运输费用；*网点直跑车模式：对发货量较大的少部分加盟网点，在满足装载率要求的情况下，为加快快件时效，减少始发转运中心操作，由加盟商申请并经公司批准，由加盟商组织运力负责将快件直接送达末端转运中心，运输费用由加盟商自行承担。
（2）航空运输
为满足高端快递产品（如商务件）的时效需求，以及把业务延伸到陆运运输较难覆盖的部分偏远地区，公司以航空运输作为陆运运输的有效补充。公司的航空运输主要由航空部进行管理及规划。截至2022年6月末，公司已与全国38家航空货运代理公司开展合作，合作航线530余条。
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5、结算模式
为支持公司快递物流平台的资金清算，公司开发了资金结算系统，为公司全网提供安全便捷的资金清算和结算。资金结算平台主要用于管理公司与加盟商的资金结算，每个加盟商针对预付款窗口预付充值。预付款通过银企直联（银行系统与预付款系统对接）实现加盟商充值，充值无时间限制，实时到账。
（1）前期准备环节
各加盟网点在与公司正式开展快递转运业务之前，首先在公司资金结算系统开立预付款窗口，并预付充值。揽件加盟网点根据双方签署的加盟协议，向公司提出购买快递面单的申请。公司物料系统在确认快递面单购买需求后，即在揽件加盟网点预存账户中扣减对应的面单费。
（2）快件揽件环节
在快件揽收环节，终端用户通过手机 APP、电话和网络等方式，发出寄件需求，对应的揽件加盟网点通过公司统一的信息平台获知申请后，通过上门揽件、门店收件等方式从终端用户方揽收快件，并向其收取一定的快递费用，该等快递费用由揽件加盟网点收取，不作为公司的收入。
（3）快件转运环节
在快件揽收完成后，揽件加盟网点按照约定的方式和时间段，将当天所揽收的快件统一运输至公司指定的始发转运中心，然后由公司通过自营枢纽转运中心进行转运，并在快递服务完成，即送达派件加盟网点时，收取快件中转费用。通常加盟网点使用公司的中转网络时，需事先在对应的预存款账户中保持有一定的资金。
（4）快件派送环节
快递包裹到达目的地转运中心后，公司直接或委托末端加盟商（网点）将快递包裹从到达地转运中心通过接收、运输、搬运等动作后，依照服务标准及时将快递包裹送达收件人所提供的相应服务，公司就提供这种包裹派送等相关服务而向揽件端加盟商（网点）收取的服务费用，确认为派费收入并向派件端加盟商支付服务成本。
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各加盟网点在公司物料业务系统提出购买面单的申请，经工作人员审核后，系统自动将信息反馈至预付款资金系统，在收取面单费的同时公司将预收派送费。
当快件派送完成后，派件网点将签收信息录入一站式结算系统，向派件端加盟商支付相关费用。
6、研发模式
长期以来，公司始终致力于业务与信息技术的融合。在业务加速数字化、移动化的趋势下，公司构建的一站式研发平台，以更敏捷、快速的方式来适应瞬息万变的市场环境和愈加复杂的系统需求。“韵达中台”是基于行业领先的实践基础上所沉淀出来的研发平台，能有效提高业务开发效率，减少研发成本，快速响应市场，是业务体系化、生态化、数字化的关键支撑。
公司整合信息数据、算法仿真、智能应用三大模块，打通网点、转运中心、省份、大区各维度的基础数据，拓展数据的维度和深度，全面深入挖掘数据价值。
在研发模式和职能建设上，根据多年的发展和不断的自我迭代更新，公司已形成了以云计算、大数据、容灾建设、前沿技术攻坚等“IT 基础建设”和面向行业
应用、面向终端体验、面向战略落地等“IT 应用研发建设”双驱动的模式，不断优化 IT 各职能体系的建设，形成了以“产品、研发、质控、运维、应用”为核心的创新研发体系。
公司已构建了行之有效的组织研发模式，建设了多个前瞻性的信息系统，通过企业信息化的手段整合资源、沉淀管理，增强业务支撑力与推动力，所研发的信息系统发挥了中枢神经系统统一调度的作用，构建了符合电商物流行业发展特点的先进的核心系统、管理系统与信息技术架构，实现了业务可持续发展与管控，提高了公司核心竞争力，并由此形成了面向客户体验、面向业务营销、面向经营管理、面向运营流程的科技支撑、服务和研发体系。
7、客户服务模式
公司紧紧围绕“主动服务，以客户为中心”的服务理念，设有专门的用户服务部门，设置全国统一客户服务热线“95546”，为用户提供业务咨询、下单、快件查询、投诉理赔等服务；为规范服务人员的操作流程、统一服务标准，切实提高用户满意度，公司从架构调整、服务标准制定、客服系统升级、客服系统全员
123韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
KPI 考核等措施提升用户满意度。
（三）公司主要销售和客户情况
报告期内，公司营业收入主要包括快递服务收入、物料销售收入、快运服务收入和其他收入，具体构成如下：
单位：万元、%
2022年1-6月2021年度2020年度2019年度
项目金额比例金额比例金额比例金额比例快递服务收
2161350.7194.693943215.5294.503166293.0594.523196413.0892.91
入物料销售收
3623.310.1611723.400.2855728.881.6698974.472.88
入快运服务收
------43198.701.26入
其他收入117624.305.15217990.305.22128020.633.82101818.422.96
合计2282598.32100.004172929.22100.003350042.56100.003440404.67100.00
报告期各期，公司快递服务收入分别为3196413.08万元、3166293.05万元、3943215.52万元和2161350.71万元，占营业收入的比重分别为92.91%、
94.52%、94.50%和94.69%。
报告期各期，发行人前五大客户收入及占当期营业收入的比例情况如下：
单位：万元
2022年1-6月
序号客户名称营业收入占比
1客户1102179.754.48%
2客户246131.612.02%
3客户327300.981.20%
4客户426792.651.17%
5客户521658.310.95%
合计224063.309.82%
2021年度
序号客户名称营业收入占比
1客户1111174.542.66%
2客户250141.871.20%
3客户337026.130.89%
4客户436769.230.88%
124韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
5客户534628.810.83%
合计269740.596.46%
2020年度
序号客户名称营业收入占比
1客户191967.582.75%
2客户237304.381.11%
3客户335792.411.07%
4客户431408.950.94%
5客户531208.550.93%
合计227681.886.80%
2019年度
序号客户名称营业收入占比
1客户1149722.334.36%
2客户239632.991.15%
3客户337233.221.08%
4客户435830.361.04%
5客户532644.460.95%
合计295063.358.58%
注：以上收入金额为同一控制合并口径。
报告期各期，公司向前五大客户销售金额合计分别为295063.35万元、
227681.88万元、269740.59万元和224063.30万元，占当期营业收入的比例分
别为8.58%、6.80%、6.46%和9.82%。
报告期内，公司前五大客户以加盟商为主，亦包含部分大型电商（含其物流管理平台），各年度占比整体保持稳定。公司为加盟商提供面单销售、快递中转、派送等快递服务业务，根据加盟合同，加盟商可以在征得公司同意的前提下在其字号中使用“韵达”等字样并进行工商登记，该等加盟商非公司关联方。
报告期内，发行人不存在向单个客户销售比例超过销售总额50%或严重依赖少数客户的情况。
截至2022年6月30日，公司董事、监事、高级管理人员、主要关联方或持股5%以上的股东不存在在上述报告期内前五大客户占有权益的情况。
125韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
（四）公司主要采购和供应商情况
报告期各期，公司营业成本主要是快递服务成本，公司的快递服务成本分别为2833643.39万元、2919873.71万元、3620302.54万元和1988817.74万元，占营业成本比例分别为94.84%、96.30%、95.39%和95.40%。公司快递业务成本主要由派件综合服务成本、运输成本、装卸扫描费等构成，以上三项占报告期各期营业成本的比例分别为87.81%、87.71%、87.03%和87.26%。
报告期各期，发行人前五大供应商采购金额及占当期营业成本的比例情况如下：
单位：万元
2022年1-6月
序号供应商名称采购金额占比
1供应商1127031.286.09%
2供应商2123184.275.91%
3供应商371091.393.41%
4供应商444030.152.11%
5供应商536050.361.73%
合计401387.4519.25%
2021年度
序号供应商名称采购金额占比
1供应商1202059.995.32%
2供应商2168969.454.45%
3供应商3112066.682.95%
4供应商478168.382.06%
5供应商566254.741.75%
合计627519.2516.53%
2020年度
序号供应商名称采购金额占比
1供应商1101901.523.36%
2供应商253947.671.78%
3供应商351988.701.71%
4供应商450035.551.65%
5供应商548414.641.60%
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合计306288.0810.10%
2019年度
序号供应商名称采购金额占比
1供应商1104995.503.51%
2供应商277125.602.58%
3供应商375246.202.52%
4供应商472179.962.41%
5供应商559324.981.99%
合计388872.2413.01%
注：以上采购金额为同一控制合并口径
报告期各期，公司向前五大供应商采购金额合计分别为388872.24万元、
306288.08万元、627519.25万元和401387.45万元，占当期营业成本的比例分
别为13.01%、10.10%、16.53%和19.25%。2019-2020年度，公司前五大供应商以运输服务采购为主，主要运输服务供应商较为稳定。2021年以来，受人力需求增长、成本考虑等因素影响，为公司提供物流辅助服务（搬运、扫描等）的外包服务商采购金额有所上升，物流辅助服务性质的供应商占比有所提高和集中。
报告期内，发行人不存在向单个供应商采购比例超过各年度营业成本50%或严重依赖少数供应商的情况。
截至2022年6月30日，公司董事、监事、高级管理人员、主要关联方或持股5%以上的股东不存在在上述报告期内前五大供应商占有权益的情况。
（五）公司服务质量控制情况
1、质量控制标准
公司紧紧围绕“主动服务，以客户为中心”的服务理念，以科技创新、精细管理为驱动，着力构建“以快递为核心，聚合周边产业、新业务、新业态协同发展”的多层次综合物流生态圈，在物流科技、精益经营、敏捷组织等多重措施支撑下，公司持续提升公司全国网络服务质量，提升加盟商运营质量、效率和盈利能力，追求“向客户提供极致的快递服务体验和无与伦比的快递时效”的发展愿景。
为达成企业经营目标，公司在持续投入硬件建设的基础上，对各项业务运作
127韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
实施标准化和流程化的管理方法，提高设备和系统的自动化比例，提升员工的业务技能和素养，努力为客户提供更优质的快递物流服务。在发展过程中，公司建立了全流程质量管理制度，制定了《安全生产管理制度》、《快递运营管理制度》、《组织管理制度》等营运质量管理制度。
2、质量控制措施
为保证公司质量控制体系的有效实施，公司制定了一系列质量控制规章管理制度，主要包括：
（1）综合管理型文件：《员工日常工作行为管理制度》、《安全管理制度》、《信息安全事件管理办法》等；
（2）收派件环节：《收派网点管理制度》、《快件包装管理要求》等；
（3）中转运输及仓储环节：《转运中心装卸作业安全操作规程》、《运输时效违约责任细则》和《车线规划管理规定》；
（4）异常处理及客户服务环节：《关于投诉、理赔受理程序的规定》、《问题件处理规范制度》、《突发事件应急预案》等。
在质量管控落实方面，公司高度重视信息化、数据化、自动化、智慧化建设，聚焦全网核心资源、核心模块，促进内部质量管控水平全面提升，提高资源配置效率。通过利用深度学习算法和大数据处理工具，充分挖掘业务数据和外部数据，打造构建智慧决策、智慧分单、智慧分拣等全链路业务场景数智化，实施揽件、交件、操作、发车、运输、派送等全流程的精益管理、时间管理，为日常业务运营及时、合理地安排资源提供数据支持，以更快速的方式来适应市场环境变化和系统需求，快速响应市场，为客户提供更好的服务效果和服务体验。
3、质量控制结果
公司的质量控制体系在以大数据为核心驱动力的基础上得到有效的执行、反
馈和更新，提高了公司服务质量的水平，有力地促进了品牌市场影响力的扩大。
根据行业的惯例及公司业务的特点和实际情况，公司质量控制部门将全程时效、申诉率、快件损坏率、遗失率、操作质量作为主要质量控制指标。报告期内，得益于公司全面、有效的质量控制体系，相关质量控制指标均保持在良好的水准，
128韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
且逐年得到改善。
报告期内，公司在业务量快速增长的情况下依然保持了良好的服务质量，快件时效、申诉率、损坏率和遗失率等多项服务质量指标明显改善，服务质量较为稳定，且服务水平逐年得到改善，未出现因业务量增加而导致服务质量出现明显下滑的情况。
服务品质和客户满意调查方面，根据国家邮政局发布的《关于2021年快递服务满意度调查和时限准时率测试结果的通告》，韵达股份在快递企业总体满意度和公众满意度得分、全国重点地区快递服务全程时限等排名中均位列前五。
（六）公司安全生产和环境保护情况
1、安全生产
（1）安全组织架构情况
公司高度重视安全生产工作，秉承“安全第一、预防为主、综合治理”的安全方针，加强安全生产组织体系建设，成立了“安全生产委员会”、各省公司、转运中心成立安全生产管理小组，负责监督、管控全网各个业务环节的安全生产情况，统筹推动安全运营。
公司在总部和分拨设立安保部，负责安全工作日常开展和推进落地，安保部负责人均持证上岗。
（2）安全生产制度建立情况公司从严落实国家邮政局三项制度要求，制定完备的安全管理制度，按照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路运输条例》、《邮政法》、《邮政业安全监督管理办法》、《快递安全生产操作规范》等法律法规制订了《公司安全管理制度》，包括安全生产责任制、安全实际操作管理、安全生产检查、消防安全管理、安全隐患整改管理、安全生产奖惩、寄递安全管理、违禁品处罚标准、
突发事件应急预案等制度文件，作为公司开展安全生产、进行安全管理的准则。
公司体系文件通过了 ISO45001 体系认证，符合国际安全标准要求。
（3）安全生产执行情况
公司层层落实各单位主体责任，将安全职责细分到生产过程的每一个岗位和
129韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
每一个环节，并实行严格的责任追究制度。为保障生产经营活动得以顺利进行，避免造成人员伤害和财产损失的事故发生，强化现场监督监管，以法制化、标准化、规范化、系统化和制度化的方式推进安全生产管理；充分发挥安全组织监督
管理作用，监督现场安全生产，排查安全隐患，整改问题网点，强化网络安全管控力度；应用安全监督检查和事故应急机制，做到安全隐患及时消除、安全事故妥善处理、安全措施优化改进。
公司严格落实《安全生产教育和培训制度》，建立年度安全生产教育和培训计划，并根据计划严格落实各项安全培训，实施有针对性的安全培训措施，规范安全培训内容，切实提升从业人员的安全意识与技能。公司建立网络安全教育培训平台，打造从业人员随时随地可以接受的培训方式，让安全培训形象化、生动化、数字化，确保从一线快递业务员到公司管理层的全面覆盖。
在信息时代，网络安全和信息安全保障的重要性逐步凸显。公司高度重视网络安全和信息安全，每季度组织一次对网络、网络安全设备（包括生产、办公、研发、测试、仿真等）的管理、配置、策略等进行合理性论证，确保每一类设备的使用价值最大化、策略严谨化、管理运营安全化；每季度不少于一次的服务器、
网络设备基础安全扫描，针对发现的问题及时进行整改，并将整改完成情况纳入考核指标，确保基础安全风险及时修复；严格执行业务系统上线前安全审查，审查包括源码安全、业务逻辑漏洞安全等方面，对于不符合的系统禁止上线，减少业务系统安全漏洞、提升业务系统的安全性等；定期对网络安全设备的日志进行分析，及时发现网络中的异常访问行为，及时调整安全策略；每季度对操作系统、中间件等平台的基础安全配置进行核查，杜绝了基础安全参数不一致的现象，发现的问题处置和运维人员考核指标关联，确保异常行为及时处理。此外，公司防火墙系统实现已知病毒实时拦截和未知病毒沙箱验证后拦截，防御已基本涵盖公司的全部 WEB、对外接口等系统。
2、环境保护
公司主营业务为快递物流综合服务，不属于国家规定的重污染行业。
公司致力于降低运输环节对环境的影响，以节能减排为目标，对快递运输进行全过程监管，采用动态智能化路由规划，监控货量变化，减少资源浪费；积极
130韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
响应国家“推进节能减排，推广使用新能源车辆”要求，推广使用新能源电动车辆，在节约燃油能源的同时，减少废气排放。
公司认真落实国家邮政局《邮件快件绿色包装规范》相关规定，加大投入绿色包装产品的研发与创新，推广使用电子面单、绿色环保袋、可降解包装袋等，积极开展快递包装回收工作，引导消费者重复利用包装纸箱，推动行业可持续发展；同时，加强与上下游协同，注意节约资源，杜绝过度包装，避免浪费和污染环境。
公司及子公司的生产经营活动和募集资金拟投资项目符合环境保护的要求，报告期内未发生严重环境污染事故和环境保护方面的重大违法行为。
（七）现有业务发展安排及未来发展战略
1、公司发展战略近年来，随着行业监管部门的积极部署，政府持续引导、关心、呵护快递行业，营造良好有序的市场环境，推动快递产业更加健康、有序、高质量发展。公司不断提升服务水平，提升加盟商运营质量和盈利能力，加强自身管理内功的修炼以及新产品的培育，积极进行产品分层，发展高品质、高附加值的产品，进一步丰富产品体系，为客户提供更优质的服务，提升公司核心竞争力。
公司将牢牢锚定“守正开放、多元协同、一超多强”的发展战略，以科技创新为根本驱动力，以服务实体经济为宗旨，深入构建“以快递为核心，融合周边产业、新业务、新业态协同发展”的多层次综合物流“生态圈”；保障在新格局
环境下公司的业务量、市场份额、产品分层、收入与利润、科技水平及产业链延
伸等方面形成新突破、开拓新局面，实现高质量发展的目标，将优质的服务品质进行流量转化，积极实施快递业务“客户分群、产品分层”策略，大力发展高附加值产品，集中精力开拓分层产品客户群。
2、公司业务发展规划
（1）聚焦主航道，实现高质量发展目标
公司将以“聚焦主航道，要达成既定目标，实现高质量发展”为经营发展思路，进一步完善流程化、标准化的服务交付体系，持续实现服务质量和全程时效
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可比同行最优；充分发挥服务领先优势，以客户为中心，贴着客户需求、贴着考核规则做好服务，拓展头部大客户，快递业务量实现稳健增长；深化量本利分析，对标优秀同行，不断优化提升；持续提升运营能力，挖掘饱和边际，提效率、降成本，全方位进行成本挖潜；打价值战，不打价格战，既要增量，也要增润。
1）提升业务饱和边际
面向平台类目、头部客户、专业市场，完善服务客户的组织、机制和规则，贴着客户需求、贴着商家考核规则做服务、提时效，充分经营、全力开拓；场地规划、车线调度、全网协同，要以挖掘边际和提升饱和为出发点，挖掘装载率、设备产能、场地资源等核心资产利用空间，明晰当前运营水平及距离最佳的差距，挖掘操作边际，提升饱和率。
2）持续保持服务领先
充分发挥核心资产优势、科技领先优势和精细化管理能力，推进业务直链，持续发力末端建设，进一步缩短包括揽件响应、交件管理、操作中转、干线运输、派件服务等服务时限，在全网全链路深入开展高水平的时间管理和服务提升——拆解服务环节与标准动作，场内流程标准化，服务流程标准化；路由拉直、线路拉密、融合派送，零堆货、车等货，继续保持高水平的快递服务能力和可预期、可识别的快递服务时效，精心塑造好、维护好“韵达快递”品牌价值，为产品分层、客户分群、开发高端客户群提供业务能力条件和服务保障。
3）深入推进产品分层
紧紧抓住快递行业环境发生拐点式变化的战略机遇期，在获享标准快递价格修复市场红利的同时，还要充分发挥服务领先和时效领先优势，将仓配协同、增值服务、绿色通道等作为核心大客户开发、服务分类、产品分层的重要抓手；充分利用独特的市场地位，主动对接各大电商平台差异化快递服务产品，实现“商家-平台-公司”合作共赢的良好局面，引领行业高质量发展。
4）合理优化资产结构
对标优秀同行，完善资产配置节奏，挖掘业务饱和边际，提高资产周转效率；
丰富融资工具和融资渠道，完善资产负债表项，建立适当的合理的资本结构；赋能加盟商经营能力、效率和质量，加强财务分析，强化应收管理，控制信用风险。
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（2）推动“韵达+”生态圈向市场纵深发展
公司将持续构建“以快递为核心，融合周边产业、新业务、新业态协同发展”的多层次综合物流“生态圈”，以多样化的产品及服务打通上下游、拓展产业链、画大同心圆，深入经营韵达国际（跨境业务）、供应链、末端、冷链等业务板块，并以合理节奏不断将新业务、新产品向市场纵深推进。
韵达国际方面：国际业务要抓住机遇，聚焦出口业务提升，全面对接电商平台，深挖电商大客户，大力拓展重点潜在市场，落实全球大区/国家/重点城市目标拆分和对口，出口产品将更加丰富，仓、干、配、清关、客户平台、IT 等基础服务能力要全面强化，使“韵达国际”的品牌力、影响力由点串线、由线成面。
韵达供应链方面：利用韵达快递的市场优势和客户优势，加大自有仓品牌建设，拓展云仓规模，通过仓管一体、仓干一体、仓配一体，要聚焦头部客户、价值客户，形成产业链的竞争优势，在供应链、快递成本与时效、客户价值创造及服务体验等方面取得“多赢”的局面。
网络末端建设：要围绕网格仓，提升末端门店建设密度，优化末端派送效率，纵向将大力发展快递网点、快递超市驿站、智能快递柜等，横向将持续开展社会性资源共配建设，进一步加强揽派能力建设和寄递便捷化建设，力促末端资源的用户数领先同行，以优异的末端资源优势和服务优势迎接日均3亿件包裹时代的到来。
韵达冷链方面：韵达冷链业务将依托韵达既有网络优势，稳步投建冷链干线运输车辆，以品牌项目客户切入，带动整体能力建设，围绕核心城市集群、主要物流节点和主要区域市场，重点选取富有特色的农牧副产品有序经营，由点成行、持续画圆、层层开拓，不断提高市场占有率，不断扩大经营品类，不断获得更多客户和消费者的信任与选择。
九、与产品或服务有关的技术情况
（一）研发投入情况
公司重视研发投入，持续研发和引进引领行业发展的智能化设备和信息化系统。公司研发的项目主要围绕高效能的“经营管理”和领先的“科技服务”两大方向开展体系化经营产品研发和技术应用。通过云计算、大数据、人工智能技术
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的研发和应用，将企业打造成现代化智慧物流企业。通过技术的投入，不断提升企业核心竞争力。公司形成的竞争优势参见本小节之“七、公司在行业中的竞争优势和地位”之“（一）公司主要竞争优势”相关内容。
报告期各期，公司的研发费用及占营业收入比例情况如下：
单位：万元
项目2022年1-6月2021年度2020年度2019年度
研发费用17770.8126718.3220486.1617426.58
占营业收入比例0.78%0.64%0.61%0.51%
报告期各期，公司研发费用分别为17426.58万元、20486.16万元、26718.32万元和17770.81万元，占营业收入的比例分别为0.51%、0.61%、0.64%和0.78%，比例整体稳定、略有上升。
（二）研发人员情况
报告期各期末，公司研发人员情况如下：
项目2022年6月末2021年末2020年末2019年末
研发人员数量（人）96497713381178研发人员数量占比
7.938.6515.4814.15
（%）
（三）专利情况
发行人专利情况详见本章之“十、公司主要经营性资产的情况”之“（四）其他经营性资产”之“2、专利权”相关内容。
（四）主要核心技术来源
公司销售的主要产品/服务涉及的核心知识产权为公司自主研发取得，不存在侵权或者可能涉及侵权纠纷的情形。
十、公司主要经营性资产的情况
（一）主要固定资产
1、主要固定资产情况
公司及子公司拥有的固定资产主要包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、
电子设备、办公设备等。截至2022年6月30日，公司各项固定资产情况如下表
134韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
所示：
单位：万元账面净折旧年项目账面原值累计折旧账面净值成新率
值占比限（年）房屋及建
566025.2959096.53506928.7638.14%89.56%20
筑物
机器设备784516.40185348.68599167.7345.07%76.37%10
运输设备389950.68231411.12158539.5511.93%40.66%4
电子设备170852.52106312.8264539.704.86%37.78%3-8
办公设备426.96308.38118.580.01%27.77%5
合计1911771.85582477.531329294.32100.00%69.53%-
135韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
2、主要房产情况
序号所有权人房屋座落用途面积（㎡）不动产权证号
1韵达货运上海市青浦区青浦镇崧复路1253号转运中心36087.16沪房地青字（2012）第005392号
2上海韵达速递上海市青浦区盈港东路6679号办公13902.39沪房地青字（2013）第011541号
3浙江创海机械有限公司海宁市长安镇（农发区）凤翔路8号仓储27425.94海宁房权证海房字第00416363号
4浙江创海机械有限公司海宁市长安镇（农发区）凤翔路8号仓储5198.43海宁房权证海房字第00416362号
杭州慧丽思生物科技有杭州市桐庐县桐庐经济开发区董家
5仓储43138.48浙（2018）桐庐县不动产权第0014569号
限公司路198号
6淮安楚韵快运有限公司淮安区樱桃园路60号仓储24509.05苏（2020）淮安区不动产权第0011107号
上海优递爱实业有限公沪房地青字（2016）第027131号
7注青浦区华新镇嘉松中路3728号转运中心31881.16司1（已抵押）苏州韵必达快运有限公
8苏州市相城区望亭镇海亭路178号仓储40444.67苏（2016）苏州市不动产权第7021650号
司天津韵必达快递有限公
9空港经济区经五路136号转运中心46627.11津（2017）保税区不动产权第1000041号
司
江苏腾云快递有限公司苏（2017）无锡市不动产权第0195754号
10注东环路300号仓储36791.232（已抵押）
城西街道义乌国际陆港物流园1-2地
11义乌义韵快递有限公司转运中心49355.10浙（2017）义乌市不动产权第0000847号
块
山东巽达电子商务产业长清区玉清路2299号山东省韵达电鲁（2020）济南市不动产权第0235656号
12注转运中心50436.84
园有限公司2子商务有限公司转运车间一101（已抵押）
山东巽达电子商务产业长清区玉清路2299号山东省韵达电鲁（2020）济南市不动产权第0235667号
13注转运中心7334.50
园有限公司2子商务有限公司综合楼一101（已抵押）
山东巽达电子商务产业长清区玉清路2299号山东省韵达电鲁（2020）济南市不动产权第0236263号
14注转运中心34052.35
园有限公司2子商务有限公司转运车间二101（已抵押）
136韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号所有权人房屋座落用途面积（㎡）不动产权证号
山东巽达电子商务产业长清区玉清路2299号山东省韵达电鲁（2020）济南市不动产权第0235691号
15注转运中心9611.87
园有限公司2子商务有限公司综合楼二101（已抵押）泰州韵达电子商务有限
16高港区许庄街道兴国路2号转运中心42843.48苏（2020）泰州市不动产权第0182948号
公司宁波市韵必达电子商务
17余姚市河姆渡镇罗江村转运中心46753.74浙（2019）余姚市不动产权第0015710号
有限公司盘锦韵达电子商务有限
18盘山县太平镇东五村转运中心14399.16辽（2019）盘山县不动产权第0002892号
公司盘锦韵达电子商务有限
19盘山县太平镇东五村转运中心23741.49辽（2019）盘山县不动产权第0002893号
公司盘锦韵达电子商务有限
20盘山县太平镇东五村转运中心10565.23辽（2019）盘山县不动产权第0002896号
公司盘锦韵达电子商务有限
21盘山县太平镇东五村转运中心2157.12辽（2019）盘山县不动产权第0002898号
公司
芜湖市韵必达快递有限鸠江开发区官陡门路以北韵达控股皖（2019）芜湖市不动产权第0761415号
22注转运中心50738.34
公司2皖南中心基转运车间一（已抵押）
芜湖市韵必达快递有限鸠江开发区官陡门路以北韵达控股皖（2019）芜湖市不动产权第0761416号
23注转运中心8365.85
公司2皖南中心基地综合楼（已抵押）湖北韵达实业投资有限
24临空经济区物流园宿舍楼7层1室仓储10104.78鄂（2019）孝感市不动产权第0006530号
公司湖北韵达实业投资有限
25临空经济区物流园办公楼7层1室仓储10104.78鄂（2019）孝感市不动产权第0006528号
公司湖北韵达实业投资有限
26临空经济区物流园连廊一5层1室仓储1131.48鄂（2019）孝感市不动产权第0006521号
公司湖北韵达实业投资有限
27临空经济区物流园连廊二5层1室仓储2497.32鄂（2019）孝感市不动产权第0006535号
公司湖北韵达实业投资有限
28临空经济区物流园连廊三5层1室仓储2497.32鄂（2019）孝感市不动产权第0006536号
公司
137韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号所有权人房屋座落用途面积（㎡）不动产权证号湖北韵达实业投资有限
29临空经济区物流园连廊四5层1室仓储2497.31鄂（2019）孝感市不动产权第0006537号
公司湖北韵达实业投资有限
30临空经济区物流园连廊五5层1室仓储2497.32鄂（2019）孝感市不动产权第0006538号
公司湖北韵达实业投资有限
31临空经济区物流园连廊六5层1室仓储1998.48鄂（2019）孝感市不动产权第0006526号
公司湖北韵达实业投资有限
32临空经济区物流园连廊七5层1室仓储1998.48鄂（2019）孝感市不动产权第0006527号
公司湖北韵达实业投资有限临空经济区物流园转运车间一2层1
33仓储12497.28鄂（2019）孝感市不动产权第0006534号
公司室湖北韵达实业投资有限临空经济区物流园转运车间二2层1
34仓储12497.28鄂（2019）孝感市不动产权第0006531号
公司室湖北韵达实业投资有限临空经济区物流园转运车间三2层1
35仓储12497.28鄂（2019）孝感市不动产权第0006532号
公司室湖北韵达实业投资有限临空经济区物流园转运车间四1层1
36仓储17115.84鄂（2019）孝感市不动产权第0006533号
公司室扬州韵达电子商务有限
37泾河镇道口工业集中区创业路转运中心280298.05苏（2021）宝应县不动产权第0180119号
公司
公主岭韵必达电子商务公主岭市范家屯镇马洼子村（转运车吉林（2021）公主岭市不动产权第0003726
38转运中心14983.23有限公司间3）号
公主岭韵必达电子商务公主岭市范家屯镇马洼子村（转运车吉林（2021）公主岭市不动产权第0003733
39转运中心31110.03有限公司间1）号
公主岭韵必达电子商务公主岭市范家屯镇马洼子村（转运车吉林（2021）公主岭市不动产权第0003729
40转运中心30965.97有限公司间2）号
公主岭韵必达电子商务公主岭市范家屯镇马洼子村（快运车吉林（2021）公主岭市不动产权第0003718
41转运中心58264.37有限公司间）号
公主岭韵必达电子商务公主岭市范家屯镇马洼子村（办公楼吉林（2021）公主岭市不动产权第0003728
42转运中心6703.02有限公司3）号
138韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号所有权人房屋座落用途面积（㎡）不动产权证号
公主岭韵必达电子商务公主岭市范家屯镇马洼子村（办公楼吉林（2021）公主岭市不动产权第0003719
43转运中心6703.02有限公司2）号
公主岭韵必达电子商务公主岭市范家屯镇马洼子村（办公楼吉林（2021）公主岭市不动产权第0003725
44转运中心6703.02有限公司1）号
长沙韵必达电子商务有浏阳经开区金阳大道以南、牛泸路以
45注转运中心172562.71湘（2020）浏阳市不动产权第0095829号
限公司3东江阴嘉润石墨烯光催化
46祝塘镇祝璜路98号仓储11404.38苏（2017）江阴市不动产权第0023247号
技术有限公司江阴嘉润石墨烯光催化
47祝塘镇祝璜路98号仓储21933.80苏（2017）江阴市不动产权第0023945号
技术有限公司安徽韵必达电子商务有合肥循环经济示范园龙兴大道与长
48转运中心1194.78皖（2021）肥东县不动产权第0148202号
限公司松路交口西南角8幢水泵房安徽韵必达电子商务有合肥循环经济示范园龙兴大道与长
49转运中心8136.14皖（2021）肥东县不动产权第0148191号
限公司松路交口西南角1幢综合楼安徽韵必达电子商务有合肥循环经济示范园龙兴大道与长
50转运中心9432.62皖（2021）肥东县不动产权第0148195号
限公司松路交口西南角2幢综合楼安徽韵必达电子商务有合肥循环经济示范园龙兴大道与长
51转运中心8136.14皖（2021）肥东县不动产权第0148203号
限公司松路交口西南角3幢综合楼揭阳韵必达电子商务有揭东区新亨镇西岗工业区韵达粤东
52转运中心50197.29粤（2021）揭东区不动产权第0004393号
限公司快递电商总部基地运转车间（一）揭阳韵必达电子商务有揭东区新亨镇西岗工业区韵达粤东
53转运中心8316.62粤（2021）揭东区不动产权第0004390号
限公司快递电商总部基地综合楼揭阳韵必达电子商务有揭东区新亨镇西岗工业区韵达粤东
54转运中心7174.45粤（2021）揭东区不动产权第0004389号
限公司快递电商总部基地运转车间（二）西安韵必达电子商务有
55注蓝田县洩湖镇薛家河村转运中心139386.07陕（2021）蓝田县不动产权第0007766号
限公司3
青岛殷勤电子商务有限鲁（2021）青岛市即墨区不动产权第
56即墨区北安街道办事处营上路2号转运中心22923.20
公司0034371号
139韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号所有权人房屋座落用途面积（㎡）不动产权证号
青岛殷勤电子商务有限鲁（2021）青岛市即墨区不动产权第
57即墨区北安街道办事处营上路2-1号转运中心19064.30
公司0034372号南昌韵至达电子商务有进贤县温圳新型工业园区温福大道
58转运中心50997.19赣（2022）进贤县不动产权第0001508号
限公司188号南昌韵至达电子商务有进贤县温圳新型工业园区温福大道
59转运中心63316.92赣（2022）进贤县不动产权第0001511号
限公司188号南昌韵至达电子商务有进贤县温圳新型工业园区温福大道
60转运中心2461.69赣（2022）进贤县不动产权第0001512号
限公司188号南昌韵至达电子商务有进贤县温圳新型工业园区温福大道
61转运中心59827.76赣（2022）进贤县不动产权第0001510号
限公司188号南昌韵至达电子商务有进贤县温圳新型工业园区温福大道
62转运中心8356.49赣（2022）进贤县不动产权第0001507号
限公司188号南昌韵至达电子商务有进贤县温圳新型工业园区温福大道
63转运中心8356.49赣（2022）进贤县不动产权第0001506号
限公司188号永安韵安电子商务有限
64永安市贡川镇贡川工业园26号转运中心15296.91闽（2022）永安市不动产权第0004848号
公司永安韵安电子商务有限
65永安市贡川镇贡川工业园26号转运中心42834.67闽（2022）永安市不动产权第0004849号
公司永安韵安电子商务有限
66永安市贡川镇贡川工业园26号转运中心7134.13闽（2022）永安市不动产权第0004854号
公司永安韵安电子商务有限
67永安市贡川镇贡川工业园26号转运中心2512.28闽（2022）永安市不动产权第0004853号
公司
建于自有土地之上的房屋，因建设手续不
68上海韵达速递有限公司上海市青浦区盈港东路6679号办公14411.98完备或资料缺失等历史原因，目前暂无法
办理房屋权属证书
建于自有土地之上的房屋，因建设手续不
69韵达货运上海市青浦区青浦镇崧复路1253号转运中心8936.70完备或资料缺失等历史原因，目前暂无法
办理房屋权属证书
140韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号所有权人房屋座落用途面积（㎡）不动产权证号
目前尚在办理权属证书，相关子公司正在积极与主管部门沟通权属证书办理事宜，
70江苏江韵物流有限公司句容市郭庄镇百丈村转运中心87444.57同时该子公司正另行找寻新的场地，后续
将在依法履行相关法律程序后用于建设新厂房，待相关条件具备后可作为替代建于自有土地之上的房屋，已依法办理建设工程规划许可证及建筑工程施工许可证台州浙韵电子商务有限
71台州市三门县珠岙镇溪东路2号转运中心95323.80等建设手续，截至2022年6月30日，不
公司
动产权证书正在办理中，已于2022年8月取得不动产权证书。
沈阳市韵必达电子商务
72新民市兴隆堡镇转运中心108094.09同上
有限公司温州韵必达电子商务有
73永嘉县黄田街道转运中心29094.24同上
限公司南昌达必韵电子商务有进贤县经济开发区温圳园温福达到
74仓储173665.11同上
限公司以西园区二路以北
潍坊韵达电子商务有限安丘经济开发区新安路西侧、闫成街
75仓储397862.00同上
公司北侧
141韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
注1：该处土地使用权及地上建筑物已于2021年1月抵押给中国工商银行股份有限公司上
海长三角一体化示范区支行，担保的主债权为该银行依据其与上海优递爱实业有限公司
2020年12月签订的固定资产借款合同而享有的债权。
注2：2021年9月，子公司韵达货运作为中信证券-韵达物流基础设施1号资产支持专项计划的原始权益人，以其全资子公司江苏腾云快递有限公司、芜湖市韵必达快递有限公司和山东巽达电子商务产业园有限公司所持有的仓储物流基础设施为标的资产，开展资产证券化业务。根据业务安排，将项目公司的房屋建筑物291979716.75元（账面价值）及土地使用权
91196056.97元（账面价值）设定为抵押物，抵押给中信金石基金管理有限公司。
注3：2022年6月，子公司韵达货运作为资产支持专项计划的原始权益人，以其全资子公司长沙韵必达电子商务有限公司和西安韵必达电子商务有限公司所持有的仓储物流基础设施
为标的资产，开展资产证券化业务。根据业务安排，将上述项目公司的房屋建筑物
406670349.69元（账面价值）、土地使用权120606600.62元（账面价值）设定为抵押物。
上述房产中，有8处截至2022年6月30日尚未取得权属证书，该等房屋系发行人子公司在自有土地之上建设的房屋，其中：
（1）上表中序号71-75的5处共计804039.24平方米的房屋系建于自有土
地之上的房屋，已依法办理建设工程规划许可证及建筑工程施工许可证等建设审批手续，鉴于办理房屋权属证书的流程较长，相关手续办理工作也受到了一定程度的影响。上述房屋的权属证书在办理过程中，其中部分已提交不动产登记资料，预计待有关资料和手续齐备后将会取得相应房屋权属证书，不存在实质障碍。其中，有一处位于台州的房屋已于2022年8月取得不动产权证书。
（2）上表中序号68、69的2处共计23348.68平方米的房屋建成时间较早，因建设时期有关建设手续不完备、部分工程资料缺失等历史原因，导致房屋权属证书暂无法办理。根据上海市青浦区规划和土地管理局于2016年8月出具的证明，当时该等房屋作为临时建筑进行使用事项已经上海市青浦区规划和土地管理局确认同意。该2处房产面积仅占发行人及其境内控股子公司拥有的主要房产总面积的0.82%，比例较低，发行人相关子公司报告期内未因上述权属瑕疵情况受到过有关主管部门的处罚，也不存在被要求搬迁的情况，该等房屋亦不存在重大权属争议或纠纷；若因权属瑕疵问题导致需要搬迁的情况，发行人可在短时间内寻找到可替代场地，不会因此导致发行人相关子公司正常生产经营受到重大不利影响。
上表中序号70的1处87444.57平方米的房屋已依法办理建设工程规划、施
工等建设审批手续以及相关建设工程验收手续，并一直积极办理产权登记手续。
后因当地对该处区域的规划和相关安排等原因导致未能办理权属证书。发行人相
142韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
关子公司正在积极与主管部门沟通权属证书办理事宜，同时该子公司已计划将业务搬迁至另一处自建场地，待该处自建场地完成竣工验收等手续后可作为替代，不会对生产经营造成实质性影响。句容市建设工程管理处于2016年6月14日出具证明，证明前述建设项目在建设过程中无违法违规情形。该处房产面积占发行人及其境内控股子公司拥有的主要房产总面积的3.08%，比例较低，发行人相关子公司报告期内未因上述权属瑕疵情况受到过有关主管部门的处罚，也不存在被要求搬迁的情况，该等房屋亦不存在重大权属争议或纠纷。
基于上述，前述3处未取得房屋权属证书的房产占发行人及其境内控股子公司上述拥有的主要房产总面积的3.90%，比例较低；相关子公司报告期内未因上述权属瑕疵事项受到主管部门的处罚，该等房产也不存在重大权属争议或纠纷，上述房产未取得房屋权属证书的情形不会对发行人及其境内控股子公司的正常生产经营产生重大不利影响。
针对上述发行人及境内控股子公司自有房屋瑕疵，发行人控股股东及其实际控制人承诺，若发行人及其境内控股子公司因自有的房屋不规范情形影响发行人及其境内控股子公司正常运营，发行人控股股东及其实际控制人将积极采取有效措施，包括但不限于协助安排提供相同或相似条件的房屋供发行人及其境内控股子公司经营使用等，促使发行人及其境内控股子公司业务经营持续正常进行，以减轻或消除不利影响；若因上述情形影响发行人及其境内控股子公司正常运营而
导致发行人遭受实际损失的，控股股东及实际控制人愿意承担相应的赔偿责任。
综上所述，发行人及其境内控股子公司房产存在权属瑕疵的情况对发行人及其境内控股子公司的正常生产经营不会产生重大不利影响，对本次发行不构成实质性法律障碍。
143韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
（二）主要无形资产
截至2022年6月30日，公司及子公司拥有的无形资产情况如下：
项目账面原值（万元）累计摊销（万元）账面净值（万元）摊销年限（年）取得方式
土地使用权432373.0524903.40407469.6550出让
软件22258.126685.7615572.363、5、10原始取得
合计454631.1731589.16423042.01--
1、土地使用权
截至2022年6月30日，发行人及其境内控股子公司拥有的主要国有土地使用权（单项土地使用权面积为50000.00平方米及以上）共计81项，面积合计9895381.78平方米。该等权属证书合法、有效，上述财产不存在重大产权纠纷或潜在的产权纠纷。具体情况如下：
使用权用地面积使用期序号使用权人产权证号座落用途类型（㎡）限至上海市青浦区青浦镇崧
1韵达货运沪房地青字（2012）第005392号出让工业用地57203.702058.04.16
复路1253号杭州慧丽思生物科杭州市桐庐县桐庐经济
2浙（2018）桐庐县不动产权第0014569号出让工业用地50255.002059.10.16
技有限公司开发区董家路198号江苏江韵物流有限
3句土国用（2014）第5766号句容市郭庄镇百丈村出让工业用地62190.002064.01.21
公司天津韵必达快递有空港经济区经五路136
4津（2017）保税区不动产权第1000041号出让仓储用地52798.202064.01.15
限公司号（以西）
5湖北韵达实业投资鄂（2019）孝感市不动产权第0006530号、临空经济区物流园出让仓储用地104092.122064.09.15
144韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
使用权用地面积使用期序号使用权人产权证号座落用途类型（㎡）限至
有限公司鄂（2019）孝感市不动产权第0006528号、
鄂（2019）孝感市不动产权第0006521号、
鄂（2019）孝感市不动产权第0006535号、
鄂（2019）孝感市不动产权第0006536号、
鄂（2019）孝感市不动产权第0006537号、
鄂（2019）孝感市不动产权第0006538号、
鄂（2019）孝感市不动产权第0006526号、
鄂（2019）孝感市不动产权第0006527号、
鄂（2019）孝感市不动产权第0006520号、
鄂（2019）孝感市不动产权第0006522号、
鄂（2019）孝感市不动产权第0006523号、
鄂（2019）孝感市不动产权第0006525号、
鄂（2019）孝感市不动产权第0006524号、
鄂（2019）孝感市不动产权第0006534号、
鄂（2019）孝感市不动产权第0006531号、
鄂（2019）孝感市不动产权第0006532号、
鄂（2019）孝感市不动产权第0006533号、
鄂（2019）孝感市不动产权第0006529号
上海优递爱实业有沪房地青字（2016）第027131号青浦区华新镇嘉松中路
6出让工业用地229563.102054.06.13
限公司（已抵押，详见注1）3728号宁波市韵必达电子
7浙（2019）余姚市不动产权第0015710号余姚市河姆渡镇罗江村出让仓储用地59766.002067.02.07
商务有限公司广州韵达电子商务广州市从化区低丘缓坡证载期限
8粤（2020）广州市不动产权第09800164号出让仓储用地170021.00
有限公司太平工业园南片区50年哈尔滨市畅韵电子黑（2019）哈尔滨双城不动产权第0011964哈尔滨市双城区新兴镇
9出让工业用地63786.48/
商务有限公司号东朴村
哈尔滨市畅韵电子黑（2019）哈尔滨双城不动产权第0011963哈尔滨市双城区新兴镇
10出让工业用地148771.16/
商务有限公司号东朴村
145韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
使用权用地面积使用期序号使用权人产权证号座落用途类型（㎡）限至临漳县邺都工业园区纬邯郸韵安电子商务
11冀（2020）临漳县不动产权第0005585号四路与经一街交叉口西出让工业用地60335.562070.07.10
有限公司南角
鲁（2020）济南市不动产权第0235656号、
鲁（2020）济南市不动产权第0235763号、
鲁（2020）济南市不动产权第0235754号、
鲁（2020）济南市不动产权第0235667号、
鲁（2020）济南市不动产权第0236263号、
鲁（2020）济南市不动产权第0235691号、山东巽达电子商务
12鲁（2020）济南市不动产权第0235708号、长清区玉清路2299号出让工业用地103244.502068.04.16
产业园有限公司
鲁（2020）济南市不动产权第0235699号、
鲁（2020）济南市不动产权第0235654号、
鲁（2020）济南市不动产权第0235692号、
鲁（2020）济南市不动产权第0235676号、
鲁（2020）济南市不动产权第0235664号（上述不动产已抵押，详见注2）
粤（2021）揭东区不动产权第0004393号、
粤（2021）揭东区不动产权第0004388号、揭东区新亨镇西岗工业
揭阳韵必达电子商粤（2021）揭东区不动产权第0004392号、
13区韵达粤东快递电商总出让仓储用地59471.302068.10.30
务有限公司粤（2021）揭东区不动产权第0004391号、部基地
粤（2021）揭东区不动产权第0004390号、
粤（2021）揭东区不动产权第0004389号沈阳市韵必达电子
14辽（2019）新民不动产权第0001393号新民市兴隆堡镇出让仓储用地194562.002068.11.18
商务有限公司发展大道以北纬二路以石家庄韵必达电子
15冀（2019）晋州市不动产权第0003201号南经一街以东经三街以出让仓储用地202302.392069.11.11
商务有限公司西
146韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
使用权用地面积使用期序号使用权人产权证号座落用途类型（㎡）限至发展大道以北纬二路以石家庄韵达电子商
16冀（2019）晋州市不动产权第0003205号南经一街以东经三街以出让仓储用地209193.162069.11.11
务有限公司西发展大道以北纬二路以石家庄韵新达电子
17冀（2019）晋州市不动产权第0003203号南经三街以东展鹏街以出让仓储用地78360.242069.11.11
商务有限公司西泰州韵达电子商务高港区许庄街道兴国路
18苏（2020）泰州市不动产权第0182948号出让工业用地58117.002068.01.23
有限公司2号
武汉市韵乾电子商鄂（2018）武汉市蔡甸不动产权第0021756蔡甸区奓山街丛林村、新
19出让工业用地103088.302068.08.30
务有限公司号安堡村昆明韵达电子商务
20云（2021）宜良县不动产权第0000071号宜良县北古城先觉社区出让仓储用地96047.862070.07.13
有限公司
河间市106国道东侧、河沧州硕浩电子商务
21冀（2021）河间市不动产权第0000520号北中亚河发医药有限公出让仓储用地82853.872071.01.10
有限公司司北侧池州韵泰电子商务
22皖（2021）东至县不动产权第0000325号东县大渡口镇历山路出让工业用地90613.492071.05.18
有限公司池州韵泰电子商务
23皖（2021）东至县不动产权第0000324号东县大渡口镇历山路出让工业用地84480.452071.05.18
有限公司
皖（2021）肥东县不动产权第0148191号、合肥循环经济示范园龙
安徽韵必达电子商皖（2021）肥东县不动产权第0148195号、
24兴大道与长松路交口西出让工业用地82736.002069.05.22
务有限公司皖（2021）肥东县不动产权第0148202号、南角
皖（2021）肥东县不动产权第0148203号台州浙韵电子商务三门县城西区上方区块
25浙（2018）三门县不动产权第0007086号出让工业用地85161.002068.07.19
有限公司 （XB-01-01-02 地块）
廊坊市韵达电子科龙河高新区星繁道以北、
26冀（2019）廊坊市不动产权第0025501号出让工业用地112039.442069.01.27
技有限公司云霄道以西、月朗道以
147韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
使用权用地面积使用期序号使用权人产权证号座落用途类型（㎡）限至
南、富甲道以东
龙河高新区星繁道以北、廊坊市韵达电子科
27冀（2019）廊坊市不动产权第0025502号富星道以西、月朗道以出让仓储用地88038.052069.01.27
技有限公司
南、云霄道以东
南昌达必韵电子商进贤县320国道以南、温
28赣（2020）进贤县不动产权第0001004号出让工业用地126512.832070.03.18
务有限公司福大道以西南昌韵至达电子商
29赣（2018）进贤县不动产权第0005631号进贤县温圳镇工业园出让工业用地190060.602068.09.02
务有限公司南通韵达电子商务南通市通州区张芝山镇
30苏（2018）通州区不动产权第0007166号出让仓储用地70837.002068.04.19
有限公司培德村
内蒙古达必韵电子蒙（2020）和林格尔县不动产权第0009080和林格尔县盛乐镇雅达
31出让仓储用地230416.912070.09.08
商务有限公司号牧村
辽（2019）盘山县不动产权第0002892号、
辽（2019）盘山县不动产权第0002893号、
辽（2019）盘山县不动产权第0002894号、盘锦韵达电子商务
32辽（2019）盘山县不动产权第0002895号、盘山县太平镇东五村出让仓储用地104790.002068.03.26
有限公司
辽（2019）盘山县不动产权第0002896号、
辽（2019）盘山县不动产权第0002897号、
辽（2019）盘山县不动产权第0002898号潍坊韵达电子商务
33鲁（2019）安丘市不动产权第0002202号新安路西侧、闰成街北侧出让仓储用地286129.002069.02.28
有限公司
皖（2019）芜湖市不动产权第0761413号、
皖（2019）芜湖市不动产权第0761419号、鸠江开发区官陡门路以
芜湖市韵必达快递皖（2019）芜湖市不动产权第0761408号、
34北韵达控股皖南中心基出让仓储用地67106.952067.12.26
有限公司皖（2019）芜湖市不动产权第0761415号、地
皖（2019）芜湖市不动产权第0761416号、
皖（2019）芜湖市不动产权第0761417号、
148韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
使用权用地面积使用期序号使用权人产权证号座落用途类型（㎡）限至
皖（2019）芜湖市不动产权第0761414号、
皖（2019）芜湖市不动产权第0761411号、
皖（2019）芜湖市不动产权第0761418号、
皖（2019）芜湖市不动产权第0761412号（上述不动产已抵押，详见注2）西安韵必达电子商
35注陕（2021）蓝田县不动产权第0007766号蓝田县洩湖镇薛家河村出让工业用地180622.342067.09.15
务有限公司3扬州韵达电子商务泾河镇道口工业集中区
36苏（2021）宝应县不动产权第0180119号出让仓储用地200572.002069.02.28
有限公司创业路芜湖韵瑶电子商务
37皖（2020）南陵县不动产权第0024204号南陵县经济开发区出让工业用地88745.272070.07.17
有限公司公主岭畅韵电子商公主岭市范家屯镇马洼
38吉（2020）公主岭市不动产权第0031659号出让仓储用地102570.002070.09.28
务有限公司子村
吉林（2021）公主岭市不动产权第0003720
号、吉林（2021）公主岭市不动产权第0003721
号、吉林（2021）公主岭市不动产权第0003726
号、吉林（2021）公主岭市不动产权第0003733
号、吉林（2021）公主岭市不动产权第0003729
号、吉林（2021）公主岭市不动产权第0003718
号、吉林（2021）公主岭市不动产权第0003728公主岭韵必达电子公主岭市范家屯镇马洼
39号、吉林（2021）公主岭市不动产权第0003719出让仓储用地203765.002068.07.11
商务有限公司子村
号、吉林（2021）公主岭市不动产权第0003724
号、吉林（2021）公主岭市不动产权第0003725
号、吉林（2021）公主岭市不动产权第0003730
号、吉林（2021）公主岭市不动产权第0003731
号、吉林（2021）公主岭市不动产权第0003732
号、吉林（2021）公主岭市不动产权第0003727
号、吉林（2021）公主岭市不动产权第0003723
149韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
使用权用地面积使用期序号使用权人产权证号座落用途类型（㎡）限至
号、吉林（2021）公主岭市不动产权第0003722号长沙韵必达电子商浏阳经开区金阳大道以
40注湘（2020）浏阳市不动产权第0095829号出让工业用地180392.322068.10.30
务有限公司3南、牛泸路以东
涪陵区新妙镇白鹤村一、
重庆阔韵电子商务仓储用地/
41渝（2021）涪陵区不动产权第001282333号二、三社，郑家村一、二出让461173.972069.02.05
有限公司工业用地社永安韵安电子商务永安市贡川镇工业园26
42闽（2021）永安市不动产权第0004102号出让仓储用地125438.002070.08.27
有限公司号菏泽韵裕电子商务曹县磐石街道办事处孙
43鲁（2021）曹县不动产权第0004274号出让工业用地100595.002071.02.24
有限公司楼村
常德智远电子商务湘（2021）常德经济技术开发区不动产权第常德经济技术开发区长
44出让仓储用地64130.902071.01.31
有限公司0001748号安路以南、茶叶岗路以北永安韵泉电子商务永安市贡川镇工业园22
45闽（2021）永安市不动产权第0006428号出让仓储用地58301.002070.08.27
有限公司号温州韵必达电子商
46浙（2021）永嘉县不动产权第0008787号永嘉县黄田街道莲浦村出让工业用地108563.412060.07.15
务有限公司临漳县邺都工业园区纬邯郸韵诺电子商务
47冀（2021）临漳县不动产权第0005597号二路与经一街交叉口西出让工业用地62831.612071.05.14
有限公司南角临漳县邺都工业园区经邯郸韵吉电子商务
48冀（2021）临漳县不动产权第0005596号一街与纬三路交叉口西出让工业用地82806.412071.05.14
有限公司南角临漳县邺都工业园区纬邯郸韵安电子商务
49冀（2021）临漳县不动产权第0005595号三路与经一街交叉口西出让工业用地53239.572071.05.14
有限公司北角
50亳州韵硕电子商务皖（2021）亳州市不动产权第0025997号曹仁路东、茴香路南、文出让工业用地78437.502071.03.17
150韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
使用权用地面积使用期序号使用权人产权证号座落用途类型（㎡）限至有限公司苑路西
老君大道东侧、月季路北亳州韵煌电子商务
51皖（2021）亳州市不动产权第0025998号侧、曹洪路西侧、茴香路出让工业用地154427.602071.03.15
有限公司南侧
曹仁路东侧、亳芜大道北亳州韵飞电子商务
52皖（2021）亳州市不动产权第0025996号侧、文苑路西侧、月季路出让工业用地117943.002071.03.15
有限公司南侧江阴嘉润石墨烯光
53苏（2017）江阴市不动产权第0023945号祝塘镇祝璜路98号出让工业用地60153.102053.08.21
催化技术有限公司资阳界汉电子商务乐至县天池街道石板垭
54川（2021）乐至县不动产权第0008249号出让工业用地124195.002071.06.21
有限公司1、2、3、9组乐至县天池街道骑龙村资阳空泰电子商务
55川（2021）乐至县不动产权第0008250号11、13组、安乐村10组、出让工业用地209657.002071.06.21
有限公司石板垭村1组乐至县天池街道石板垭资阳杰全电子商务
56川（2021）乐至县不动产权第0008251号1、2组、乐至县天池街出让工业用地136450.002071.06.21
有限公司道安乐村10组资阳沐源电子商务乐至县天池街道石板垭
57川（2021）乐至县不动产权第0008252号出让工业用地107035.002071.06.21
有限公司2、3组乐至县天池街道骑龙村资阳纳海电子商务
58川（2021）乐至县不动产权第0008253号10、11、13组、石板垭出让工业用地82565.002071.06.21
有限公司村2组自贡韵裕电子商务自贡市沿滩高新技术产
59川（2021）自贡市不动产权第0106238号出让工业用地95421.002071.05.20
有限公司 业园区 A2-13 地块
河间市106国道东侧、沧沧州霖沣电子商务
60冀（2021）河间市不动产权第0001141号州硕浩电子商务有限公出让仓储用地111394.042071.03.03
有限公司司北侧
151韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
使用权用地面积使用期序号使用权人产权证号座落用途类型（㎡）限至
河间市106国道东侧、沧沧州好彤电子商务
61冀（2021）河间市不动产权第0001142号州硕浩电子商务有限公出让仓储用地72386.512071.03.03
有限公司司北侧永安韵吉电子商务永安市贡川镇工业园23
62闽（2021）永安市不动产权第0009852号出让仓储用地50373.002070.08.27
有限公司号永安韵松电子商务永安市贡川镇工业园25
63闽（2021）永安市不动产权第0009857号出让仓储用地57574.002070.08.27
有限公司号
湖北臻夙电子商务沙市区锣场镇玉壶村、花
64鄂（2021）荆州市不动产权第0064208号出让仓储用地229079.592071.08.30
服务有限公司台村
湖北臻卓电子商务沙市区锣场镇花台村、玉
65鄂（2021）荆州市不动产权第0064199号出让仓储用地194969.192071.06.30
服务有限公司壶村沈阳韵致电子商务
66 辽（2021）沈阳市不动产权第 9007949 号 沈阳近海经济区 A 园 出让 工业用地 112078.90 2071.06.10
有限公司沈阳韵捷电子商务
67 辽（2021）沈阳市不动产权第 9007947 号 沈阳近海经济区 A 园 出让 工业用地 52437.00 2071.06.10
有限公司河南省鹤壁市浚县白寺鹤壁傲智仓储服务
68豫（2021）浚县不动产权第0048463号乡靳庄鹤浚快速通道南出让仓储用地182351.812071.12.12
有限公司
侧、经三路东侧
青岛殷勤电子商务鲁（2021）青岛市即墨区不动产权第0034371即墨区北安街道办事处
69出让工业用地83988.002061.01.16
有限公司号营上路2号卫辉市韵沣物流有河南省新乡市卫辉市后
70豫（2022）卫辉市不动产权第0005524号出让仓储用地192245.032071.09.06
限公司河镇李亨屯村
马鞍山韵凯电子商皖（2021）马鞍山市不动产权第0083138号、博望区松花江路与青城
71出让仓储用地141108.772071.12.03
务有限公司皖（2021）马鞍山市不动产权第0083139号山路交叉口东南角马鞍山韵凯电子商博望区松花江路与青城
72皖（2021）马鞍山市不动产权第0083140号出让仓储用地157685.812071.12.03
务有限公司山路交叉口东南角
73吐鲁番韵沃电子商新（2022）吐市高昌区不动产权第0001304横一路北侧、纵一路西侧出让工业用地70030.242071.08.19
152韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
使用权用地面积使用期序号使用权人产权证号座落用途类型（㎡）限至务有限公司号
吐鲁番格元电子商新（2022）吐市高昌区不动产权第0001309
74横一路北侧、纵一路东侧出让工业用地69925.492071.08.19
务有限公司号
吐鲁番韵奥电子商新（2022）吐市高昌区不动产权第0001306
75横一路南侧、纵一路东侧出让工业用地68099.982071.08.23
务有限公司号
新疆韵达智航电子新（2022）乌鲁木齐市不动产权第0304089乌鲁木齐市达坂城区康
76出让工业用地385434.702071.07.11
商务有限公司号业路10号襄阳博宏物流有限襄州区朱庄物流园东二
77鄂（2022）襄州区不动产权第0018039号出让仓储用地78686.972072.01.28
公司路东段，东七路以西襄阳飞成物流有限襄州区朱庄物流园东二
78鄂（2022）襄州区不动产权第0018042号出让仓储用地78891.912072.01.28
公司路东段，东七路以西襄阳韵鑫物流有限襄州区朱庄物流园东二
79鄂（2022）襄州区不动产权第0018040号出让仓储用地107539.302072.01.28
公司路东段，东七路以西河南省开封市龙亭区新开封佳邦仓储物流区杏花营组团十三大街
80豫（2022）开封市不动产权第0029844号出让仓储用地128082.602072.03.15
有限公司以东，陇海十一路北侧XHY4002-02贵州韵达电子商务龙里县谷脚镇谷脚社区
81黔（2022）龙里县不动产权第0004189号出让工业用地166043.282071.12.26
有限公司观音村马鞍山组
注1：该处土地使用权及地上建筑物已于2021年1月抵押给中国工商银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行，担保的主债权为该银行依据其与上海优递爱实业有限公司2020年12月签订的固定资产借款合同而享有的债权。
注2：2021年9月，子公司韵达货运作为中信证券-韵达物流基础设施1号资产支持专项计划的原始权益人，以其全资子公司江苏腾云快递有限公司、芜湖市韵必达快递有限公司和山东巽达电子商务产业园有限公司（以下合称“项目公司”）所持有的仓储物流基础设施为标的资产，开展资产证券化业务。
根据业务安排，将项目公司的房屋建筑物291979716.75元（账面价值）及土地使用权91196056.97元（账面价值）设定为抵押物，抵押给中信金石基金管理有限公司。
注3：2022年6月，子公司韵达货运作为资产支持专项计划的原始权益人，以其全资子公司长沙韵必达电子商务有限公司和西安韵必达电子商务有限公
153韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
司所持有的仓储物流基础设施为标的资产，开展资产证券化业务。根据业务安排，将上述项目公司的房屋建筑物406670349.69元（账面价值）、土地使用权120606600.62元（账面价值）设定为抵押物。
2、软件著作权
截至2022年6月30日，发行人及其境内控股子公司在中国境内拥有的主要软件著作权共155项。具体情况如下：
序号计算机软件名称著作权人登记日期登记号取得方式权利范围
1 韵达价格设置系统【简称：价格系统】V3.5.1 韵达货运 2016.05.05 2016SR096108 原始取得 全部权利
2 韵达 YWMS 仓储管理系统【简称：YWMS】V2.0 韵达货运 2016.05.06 2016SR096307 原始取得 全部权利
3 韵达时效管控系统【简称：EL】V1.0 韵达货运 2016.05.06 2016SR096296 原始取得 全部权利
4 韵达网点运营结算系统 V3.0.0.1 韵达货运 2016.05.06 2016SR096875 原始取得 全部权利
5 韵达员工绩效管理系统【简称：WDYGJXXT（AMB）】V1.4 韵达货运 2016.05.06 2016SR097424 原始取得 全部权利
6 韵达统一授权系统【简称：统一授权系统】 V3.1 韵达货运 2016.05.06 2016SR097297 原始取得 全部权利
7 韵达电子面单系统 V4.0.5 韵达货运 2016.05.06 2016SR096892 原始取得 全部权利
8 韵达 CRM 大客户结算系统 V2.1.8 韵达货运 2016.05.06 2016SR096608 原始取得 全部权利
9 韵达招投标系统 V3.5.1 韵达货运 2016.05.06 2016SR096612 原始取得 全部权利
10 韵达司机手机应用软件【简称：司机 APP】V.1.1.6 韵达货运 2016.05.06 2016SR096557 原始取得 全部权利
11 韵达税务管理系统【简称：税务系统】V2.1.5 韵达货运 2016.05.06 2016SR096697 原始取得 全部权利
12 韵达预付款系统【简称：Ydcmp】V1.0 韵达货运 2016.05.06 2016SR096926 原始取得 全部权利
13 韵达设备管理系统【简称：Ydems】V1.0 韵达货运 2016.05.06 2016SR096625 原始取得 全部权利
14 客服自助共享平台 V3.4.0 韵达货运 2016.05.06 2016SR097004 原始取得 全部权利
154韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号计算机软件名称著作权人登记日期登记号取得方式权利范围
15 韵达在途监控系统 V4.0.5 韵达货运 2016.05.06 2016SR097455 原始取得 全部权利
16 韵达业务员手机应用软件【简称：Bmapp】V4.2.0 韵达货运 2016.05.06 2016SR096414 原始取得 全部权利
17 META 元信息管理系统【简称：META】V2.2.1 韵达货运 2016.05.06 2016SR096410 原始取得 全部权利
18 韵达内部事务管理系统【简称：内部事务】V3.5.1 韵达货运 2016.05.06 2016SR096436 原始取得 全部权利
19 韵达安全举报系统【简称：安全举报系统】V1.5.0 韵达货运 2016.05.06 2016SR096434 原始取得 全部权利
20 韵达地磅称重系统【简称：YDCZ】V1.79 韵达货运 2016.05.06 2016SR096430 原始取得 全部权利
21 韵达快件查询系统（官网快件查询）V1.0 韵达货运 2016.05.06 2016SR096928 原始取得 全部权利
22 韵达物料购买系统【简称：物料购买】V3.5.1 韵达货运 2016.05.06 2016SR096921 原始取得 全部权利
23 韵达短信平台【简称：SMS】V1.0 韵达货运 2016.05.06 2016SR097007 原始取得 全部权利
24 韵达订单管理系统【简称：订单系统】V2.9.9 韵达货运 2016.05.06 2016SR097009 原始取得 全部权利
25 韵达基础信息维护系统 V2.6.9 韵达货运 2016.05.06 2016SR097043 原始取得 全部权利
26 韵达证照管理系统【简称：证照管理】V1.0 韵达货运 2016.05.06 2016SR097068 原始取得 全部权利
27 韵达工单管理系统 V3.5.2 韵达货运 2016.05.06 2016SR097072 原始取得 全部权利
28 韵达集包管理系统 V1.0 韵达货运 2016.05.06 2016SR096196 原始取得 全部权利
29 韵达车辆运营系统 V2.4 韵达货运 2016.05.06 2016SR096317 原始取得 全部权利
30 韵达邮政催报系统 V3.5.1 韵达货运 2016.05.06 2016SR096312 原始取得 全部权利
31 韵达速递 APP 软件【简称：韵达速递】V5.2.0 韵达货运 2018.2.28 2018SR133904 原始取得 全部权利
快递行业代收货款预付款系统【简称：代收货款预付款系统】
32 上海东普信息 2013.07.17 2013SR067114 原始取得 全部权利
V1.0
33 快递行业手机客户端查询软件 V1.0 上海东普信息 2013.12.19 2013SR150210 原始取得 全部权利
155韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号计算机软件名称著作权人登记日期登记号取得方式权利范围
34 快递行业条码分配系统【简称：条码分配系统】V1.0 上海东普信息 2013.11.01 2013SR117685 原始取得 全部权利
35 快递行业团购配送系统【简称：团购配送系统】V1.0 上海东普信息 2013.11.18 2013SR127776 原始取得 全部权利
快递行业中间运输管理系统【简称：中间运输管理系统】
36 上海东普信息 2013.11.04 2013SR118878 原始取得 全部权利
V1.0
37 客服自助共享平台【简称：自助平台】V3.0.0 上海东普信息 2016.04.26 2016SR087461 原始取得 全部权利
38 GSS 物流管理系统【简称：GSS 系统】V1.0 上海东普信息 2016.04.26 2016SR087141 原始取得 全部权利
39 到付结算系统 V1.0 上海东普信息 2016.08.09 2016SR211162 原始取得 全部权利
40 设备管理系统【简称：ydems】V1.0 上海东普信息 2016.08.08 2016SR207924 原始取得 全部权利
41 问题件管控系统 V1.0 上海东普信息 2016.08.09 2016SR210756 原始取得 全部权利
42 仲裁管理系统 V4.6 上海东普信息 2016.08.09 2016SR210512 原始取得 全部权利
43 互带费结算系统 V1.0 上海东普信息 2016.08.08 2016SR207926 原始取得 全部权利
44 合同管理系统 V1.0 上海东普信息 2017.02.04 2017SR029662 原始取得 全部权利
45 快递末端网点优化系统【简称：智跑网点优化系统】V1.2 上海东普信息 2017.02.04 2017SR029321 原始取得 全部权利
46 快递物料采购系统【简称：物料系统】V5.0.0 上海东普信息 2017.02.04 2017SR029451 原始取得 全部权利
47 任务协同系统【简称：WCM 系统】V2.4.0 上海东普信息 2017.02.04 2017SR029450 原始取得 全部权利
48 天蚕应用接口管理系统【简称：天蚕系统】V2.4.0 上海东普信息 2017.02.04 2017SR029324 原始取得 全部权利
49 GPS 监控系统【简称：GPS】V1.2 上海东普信息 2017.02.06 2017SR031605 原始取得 全部权利
50 电商 ERP 及订单管理系统【简称：ERP+OMS】V1.0.0 上海东普信息 2017.02.06 2017SR031606 原始取得 全部权利
51 快件拦截系统 V1.0 上海东普信息 2017.02.07 2017SR034119 原始取得 全部权利
52 东普网点经营管理软件 V1.0 上海东普信息 2017.8.8 2017SR430204 原始取得 全部权利
156韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号计算机软件名称著作权人登记日期登记号取得方式权利范围
53 东普网点交件规范管理软件 V1.0 上海东普信息 2017.8.8 2017SR430014 原始取得 全部权利
54 东普物业门店快递管理软件 V1.0 上海东普信息 2017.8.8 2017SR430394 原始取得 全部权利
55 东普航空管理软件 V1.0 上海东普信息 2017.8.8 2017SR430418 原始取得 全部权利
56 东普银票账户管理软件 V1.0 上海东普信息 2017.8.8 2017SR429989 原始取得 全部权利
57 东普信息协同软件 V1.0 上海东普信息 2017.8.8 2017SR430369 原始取得 全部权利
58 东普网点信贷管理软件 V1.0 上海东普信息 2017.8.8 2017SR430083 原始取得 全部权利
59 东普网点分析软件 V1.0 上海东普信息 2017.8.8 2017SR430361 原始取得 全部权利
60 东普业务员操作规范管理软件 V1.0 上海东普信息 2017.8.8 2017SR430073 原始取得 全部权利
61 东普逆向物流软件 V1.0 上海东普信息 2017.8.8 2017SR430023 原始取得 全部权利
62 东普智能扫描设备操作软件 V1.0 上海东普信息 2017.8.8 2017SR430411 原始取得 全部权利
63 东普积分兑换商城软件 V1.0 上海东普信息 2017.8.8 2017SR430019 原始取得 全部权利
64 东普末端小件任务分配软件 V1.0 上海东普信息 2017.8.8 2017SR430386 原始取得 全部权利
65 东普网点负责人管理软件 V1.0 上海东普信息 2017.8.8 2017SR430376 原始取得 全部权利
66 东普会员运营软件 V1.0 上海东普信息 2017.8.8 2017SR430034 原始取得 全部权利
67 东普巴枪监控软件 V1.0 上海东普信息 2017.8.8 2017SR430039 原始取得 全部权利
68 东普物流专业市场管理软件 V1.0 上海东普信息 2017.8.8 2017SR430092 原始取得 全部权利
69 51 玩一票软件【简称：我要玩一票】V2.1.0 上海东普信息 2018.1.15 2018SR033202 原始取得 全部权利
70 东普如意达微商版软件【简称：如意达微商版】V2.2.0 上海东普信息 2018.2.3 2018SR088458 原始取得 全部权利
71 东普 OCR 识别软件【简称：OCR】V2.0.0 上海东普信息 2018.3.6 2018SR146740 原始取得 全部权利
157韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号计算机软件名称著作权人登记日期登记号取得方式权利范围
72 东普飞鸟大客户管理系统【简称：飞鸟系统】V2.2.0 上海东普信息 2018.3.6 2018SR146710 原始取得 全部权利
73 东普运输宝软件【简称：运输宝】V3.0.0 上海东普信息 2018.3.6 2018SR146739 原始取得 全部权利
74 东普云递配平台软件【简称：云递配】V1.3.0 上海东普信息 2018.3.6 2018SR146738 原始取得 全部权利
75 东普快运系统【简称：TMS】V1.0.0 上海东普信息 2018.3.6 2018SR146716 原始取得 全部权利
76 东普速运门店 APP 软件【简称：如意达门店版】V1.7.3 上海东普信息 2018.3.6 2018SR146715 原始取得 全部权利
77 东普快递服务优加软件【简称：韵必达】V1.0.0 上海东普信息 2018.7.28 2018SR594316 原始取得 全部权利
78 东普分拨运营管控软件【简称：YDFBOP】V2.5.2 上海东普信息 2018.7.28 2018SR594308 原始取得 全部权利
79 东普货主 APP 软件【简称：货主 APP】V1.0.0 上海东普信息 2018.7.28 2018SR594315 原始取得 全部权利
80 东普异常问题协同处理平台软件【简称：PCS】V1.0.23 上海东普信息 2018.7.28 2018SR594317 原始取得 全部权利
81 东普韵镖侠 APP 软件【简称：韵镖侠】V5.6.0 上海东普信息 2018.7.28 2018SR594307 原始取得 全部权利
82 东普供应商录单软件【简称：GYSLD】V3.0.1 上海东普信息 2018.8.24 2018SR677980 原始取得 全部权利
83 东普交叉带客户端软件【简称：Release JXDV】V1.0 上海东普信息 2018.8.24 2018SR677979 原始取得 全部权利
84 东普智跑软件【简称：ydwr】V3.3 上海东普信息 2018.8.24 2018SR677974 原始取得 全部权利
85 东普智能录单软件【简称：ZNLD】V3.0.1 上海东普信息 2018.8.24 2018SR677975 原始取得 全部权利
86 东普小件快手客户端软件【简称：XJKS】V2.4.5.0 上海东普信息 2018.10.12 2018SR817131 原始取得 全部权利
87 东普大件快手客户端软件【简称：DJKS】V2.9.1.0515 上海东普信息 2018.10.29 2018SR865024 原始取得 全部权利
88 东普北斗叫号系统通用版软件【简称：BDJHXT】V2.3.2.1 上海东普信息 2018.12.10 2018SR997099 原始取得 全部权利
89 东普无人值守称重软件【简称：WRZSCZ】V1.0.0 上海东普信息 2018.12.10 2018SR997094 原始取得 全部权利
东普五面狂扫软件快手客户端软件【简称：WMKS】
90 上海东普信息 2018.12.10 2018SR997096 原始取得 全部权利
V2.9.1.0424
158韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号计算机软件名称著作权人登记日期登记号取得方式权利范围
东普北斗叫号网点版小程序软件【简称：BDJHWDB】
91 上海东普信息 2018.12.21 2018SR1054423 原始取得 全部权利
V2.3.2.1
92 东普北斗叫号分拨版小程序软件【简称：BDJHFBB】V2.3.2.1 上海东普信息 2019.1.14 2019SR0040565 原始取得 全部权利
93 东普无人机控制系统【简称：BMW】V1.0 上海东普信息 2019.2.20 2019SR0158696 原始取得 全部权利
94 东普 AGV 调度系统模拟测试软件【简称：DJKS】V2.9.1.0818 上海东普信息 2019.2.20 2019SR0160124 原始取得 全部权利
95 东普云 TMS 软件【简称：云 TMS】V1.5.0 上海东普信息 2019.3.6 2019SR0216444 原始取得 全部权利
96 东普供应链调拨软件【简称：调拨系统】V1.0.0 上海东普信息 2019.3.6 2019SR0216204 原始取得 全部权利
97 东普财税智能监测软件【简称：ERP+OMS】V1.2.0 上海东普信息 2019.3.6 2019SR0218265 原始取得 全部权利
98 东普供应链量本利软件【简称：was】V1.0.0 上海东普信息 2019.3.6 2019SR0218271 原始取得 全部权利
99 东普优配平台软件【简称：YDYP】V2.1.0 上海东普信息 2019.3.6 2019SR0216437 原始取得 全部权利
100 东普即时配软件【简称：YDP】【简称：】V1.0.0 上海东普信息 2019.3.6 2019SR0216441 原始取得 全部权利
101 东普门店小栈业务智能化管理软件【简称：小栈】V2.5.5 上海东普信息 2019.3.29 2019SR0289906 原始取得 全部权利
102 东普设备维护管理系统【简称：CMMS】V1.0.1 上海东普信息 2019.5.8 2019SR0439155 原始取得 全部权利
103 东普实名揽件统计报表系统【简称：DPSMLJ】V1.0.0 上海东普信息 2019.5.8 2019SR0439143 原始取得 全部权利
东普门店自寄云打印客户端软件【简称：DPZJYDY】
104 上海东普信息 2019.5.8 2019SR0439148 原始取得 全部权利
V5.2.5.16
105 东普大客户 APP 软件【简称：一丈青 APP】V1.0 上海东普信息 2019.7.23 2019SR0760672 原始取得 全部权利
106 东普韵乾通系统软件【简称：YQT】V1.9.2 上海东普信息 2019.7.23 2019SR0761765 原始取得 全部权利
107 东普韵乾智慧网点系统软件【简称：韵乾智慧网点】V1.0.8 上海东普信息 2019.7.23 2019SR0761772 原始取得 全部权利
108 东普网点 ERP 系统软件【简称：网点 ERP 软件】V1.3.0 上海东普信息 2019.7.23 2019SR0761754 原始取得 全部权利
159韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号计算机软件名称著作权人登记日期登记号取得方式权利范围
东普路由可视化管理系统软件【简称：路由可视化软件】
109 上海东普信息 2019.7.23 2019SR0760661 原始取得 全部权利
V1.5.0
110 东普快运仲裁系统软件【简称：KYZC】V1.0.0 上海东普信息 2019.7.23 2019SR0760666 原始取得 全部权利
111 东普用户画像管理系统软件【简称：用户画像软件】V1.0.0 上海东普信息 2019.7.23 2019SR0761759 原始取得 全部权利
112 东普航韵 APP 软件【简称：航韵 APP】V1.3.1 上海东普信息 2019.8.22 2019SR0875512 原始取得 全部权利
113 东普云掌柜软件【简称：YZG】V2.8.0 上海东普信息 2019.8.22 2019SR0875517 原始取得 全部权利
114 东普集中采购虚拟仓软件【简称：SCM-WMS】V1.0.0 上海东普信息 2020.5.14 2020SR0455444 原始取得 全部权利
115 东普 RFID 环保大包软件【简称：RFID】V1.0.0 上海东普信息 2020.5.14 2020SR0452624 原始取得 全部权利
116 东普新飞鸟系统软件【简称：新飞鸟】V1.0.0 上海东普信息 2020.5.14 2020SR0449425 原始取得 全部权利
117 东普青藤云系统【简称：青藤云】V1.0.0 上海东普信息 2020.5.14 2020SR0455520 原始取得 全部权利
118 东普仓储定价系统软件【简称：仓储定价平台】V1.6.6 上海东普信息 2020.5.14 2020SR0452639 原始取得 全部权利
119 东普 LBS 智慧物流软件【简称：LBS】V1.0.0 上海东普信息 2020.5.14 2020SR0452609 原始取得 全部权利
120 东普供应链结算仓储结算软件【简称：仓储结算平台】V1.6.6 上海东普信息 2020.5.15 2020SR0458719 原始取得 全部权利
121 东普二维码电子面单系统软件【简称：电子面单系统】V6.0.0 上海东普信息 2020.7.21 2020SR0802775 原始取得 全部权利
东普供应链项目管理系统软件【简称：供应链项目管理系统】
122 上海东普信息 2020.7.21 2020SR0802782 原始取得 全部权利
V3.3.1
123 韵之家 app 软件【简称：韵之家 app】V2.2.0 上海东普信息 2020.9.16 2020SR1111238 原始取得 全部权利
124 东普国际干线系统 APP 软件【简称：国际干线 APP】V1.0.0 上海东普信息 2020.11.2 2020SR1249220 原始取得 全部权利
125 韵筹面单广告系统【简称：韵筹面单广告】V3.0.0 上海东普信息 2021.1.8 2021SR0037025 原始取得 全部权利
126 东普供应链全链路管理软件 V1.0 上海东普信息 2021.04.27 2021SR0608452 原始取得 全部权利
160韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号计算机软件名称著作权人登记日期登记号取得方式权利范围
127 东普 IMS 中间件管理软件【简称：IMS 软件】V1.0 上海东普信息 2021.04.27 2021SR0608453 原始取得 全部权利
128 东普物流智慧视觉软件 V1.0 上海东普信息 2021.04.27 2021SR0608326 原始取得 全部权利
129 东普大数据多频次时效预测软件 V1.0 上海东普信息 2021.04.27 2021SR0608362 原始取得 全部权利
130 东普智能物流资源管控软件 V1.0 上海东普信息 2021.04.27 2021SR0608466 原始取得 全部权利
131 东普会员价值分析软件 V1.0 上海东普信息 2021.04.27 2021SR0608510 原始取得 全部权利
东普物流信息管理与辅助决策APP软件【简称：观星台APP】
132 上海东普信息 2021.04.27 2021SR0608512 原始取得 全部权利
V1.0
133 东普云端监控软件 V1.0 上海东普信息 2021.04.27 2021SR0608344 原始取得 全部权利
134 东普 TMS 企业物流管理软件 V1.0 上海东普信息 2021.04.27 2021SR0608381 原始取得 全部权利
135 东普国际物流管理软件 V1.0 上海东普信息 2021.04.27 2021SR0608451 原始取得 全部权利
136 东普物流末端能力分析软件 V1.0 上海东普信息 2021.04.27 2021SR0608345 原始取得 全部权利
137 韵达矩阵分拣支持软件【简称：adlm】V1.0 上海韵达速递 2019.12.20 2019SR1405740 原始取得 全部权利
138 韵达自动分拣后台总控软件【简称 YDADS】V1.0 上海韵达速递 2019.12.24 2019SR1419701 原始取得 全部权利
139 韵达自动分拣开发软件【简称 ZDFJKFZXT】V1.0 上海韵达速递 2019.12.26 2019SR1436761 原始取得 全部权利
140 东普网点数智化经营管理软件 V1.0 上海东普信息 2022.02.16 2022SR0235356 原始取得 全部权利
141 东普掌上分拨 APP 软件 V1.0 上海东普信息 2022.02.16 2022SR0234748 原始取得 全部权利
142 东普大数据智慧跑圈软件 V1.0 上海东普信息 2022.01.27 2022SR0174576 原始取得 全部权利
143 东普车货匹配管理系统软件 V1.0 上海东普信息 2022.01.27 2022SR0174546 原始取得 全部权利
144 东普韵享掌上客服 APP 软件【简称：韵享 APP】V1.0 上海东普信息 2022.02.15 2022SR0229237 原始取得 全部权利
145 东普结算对账运营软件 V1.0 上海东普信息 2022.01.24 2022SR0148963 原始取得 全部权利
161韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号计算机软件名称著作权人登记日期登记号取得方式权利范围
146 东普天行物流产业链软件 V1.0 上海东普信息 2022.02.15 2022SR0229259 原始取得 全部权利
147 东普实时数字孪生软件 V1.0 上海东普信息 2022.01.27 2022SR0174578 原始取得 全部权利
148 东普在线 APP 性能在线诊断软件 V1.0 上海东普信息 2022.01.27 2022SR0174577 原始取得 全部权利
149 东普 BPM 数字化流程软件 V1.0 上海东普信息 2022.01.27 2022SR0174545 原始取得 全部权利
150 东普快递分拣智能图像分析管理软件 V1.0 上海东普信息 2022.01.27 2022SR0174547 原始取得 全部权利
151 东普青藤云移动端 APP 软件 V1.0 上海东普信息 2022.02.16 2022SR0235357 原始取得 全部权利
152 韵达航韵 APP 软件【简称：航韵 APP】V1.9.13 上海东普信息 2022.02.09 2022SR0206276 原始取得 全部权利
153 韵达魔盒 APP 软件【简称：韵达魔盒】V1.3.0 上海东普信息 2022.02.09 2022SR0206275 原始取得 全部权利
154 韵达大掌柜 APP 软件【简称：大掌柜】V2.3.2 上海东普信息 2022.02.16 2022SR0235355 原始取得 全部权利
155 东普天玑智运安全驾驶软件【简称：天玑智运】V1.0 上海东普信息 2022.01.20 2022SR0127647 原始取得 全部权利
（三）租赁资产
1、租赁场地情况
截至2022年6月30日，发行人及其境内控股子公司在境内承租使用的主要场地（单项面积为10000.00平方米及以上）共32处，面积总计为826244.88平方米，主要用于开展快件的分拨、中转等经营活动。具体情况如下：
租赁面积序号承租方租赁期限地址出租方产权证号土地类型（平方米）徐州市铜山区张集镇
南京苏韵快运有限公司徐2019.09.01至南京金奥仓储有限铜国用（2005）第2927
115045.50104国道以北张集镇林国有土地
州分公司2022.08.31公司号场以西
162韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
租赁面积序号承租方租赁期限地址出租方产权证号土地类型（平方米）
上海纳韵货运代理有限公2020.10.14至上海市奉贤区华松路上海奔诺工贸有限沪房地奉字（2008）第
212790.00国有土地
司2023.10.13159号公司000997号
浙（2020）海宁市不动
产权第0037563号、浙
（2020）海宁市不动产
权第0037564号、浙
2017.07.01至海宁万纬仓储设施（2020）海宁市不动产
3浙江创海机械有限公司42446.60万纬嘉兴海宁物流园国有土地
2022.12.31有限公司权第0037565号、浙
（2020）海宁市不动产
权第0037566号、浙
（2020）海宁市不动产
权第0037567号温州市瓯海区潘桥街道
2016.11.01至温州中联机动车交浙（2016）温州市不动
4温州市温韵速递有限公司18868.00焦下村连云港路99号1国有土地
2022.10.31易市场有限公司产权第0006010号
号、2号福建省晋江市中国包装
印刷产业（晋江）基地
福州闽韵速递有限公司泉2019.11.01至福建晋江市恒和兴晋国用（2014）第01168515200.00（东至规三路、西至鸿国有土地州分公司2022.10.31包装有限公司号
林包装、南至大功山南路、北至规六路）
闽（2017）晋江市不动
产权第0041704号、闽
（2018）晋江市不动产晋江市磁灶镇中国包装
福州闽韵速递有限公司泉2019.11.01至晋江美德克墨水有权第0027956号、闽
629650.00印刷产业（晋江）基地国有土地
州分公司2024.10.31限公司（2018）晋江市不动产
大功山路54号-4
权第0027957号、闽
（2018）晋江市不动产
权第0027959号
163韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
租赁面积序号承租方租赁期限地址出租方产权证号土地类型（平方米）厦门市同安区朝元路
2022.05.01至惠尔康东方（厦门）厦国土房证第地
7厦门市厦韵速递有限公司11662.001467号国有土地
2025.04.30食品有限公司00010013号
中山市东升镇葵兴大道
东莞市莞韵速递有限公司2022.05.01至广东宏昌实业有限中府国用（2011）第
810495.00208号宏昌物流园仓库国有土地
中山分公司2024.04.30公司0900163号
7-4、7-5、7-6
东莞市莞韵速递有限公司2018.04.01至揭阳市揭东试验区笋竹广东环宇绿奥科技揭东国用（2004）字第
926658.00国有土地
揭阳分公司2023.03.31路西侧、麒麟大道北侧有限公司331号
桂（2015）南宁市不动
产权第0007082号、桂
（2021）南宁市不动产
南宁市银海大道南面、
广西亨运韵达速递有限公2020.07.16至广西生凰投资有限权第0027552号、桂
1024000.00那平大道西面生凰物流国有土地
司2025.04.30公司（2021）南宁市不动产园
权第0027563号、桂
（2021）南宁市不动产
权第0040655号
香国用（2012）第0173
2019.02.01至廊坊市香河县经纬三路北京华程益杨供应
11香河金韵达速递有限公司97953.50号、香国用（2013）第国有土地
2024.01.311号链管理有限公司
0031号
上海浦东韵达速递有限公2022.06.15至上海市浦东区大团镇汇上海浦东豪原仓储沪房地南字（2008）第
1226300.00国有土地
司2025.06.14技路206号有限公司016859号河北省衡水市武邑县河
石家庄市庄韵速递有限公2019.06.12至中恒晟元光热科技武国用（2014）第出031
1324890.00钢路以南中恒晟元光热国有土地
司衡水分公司2024.06.11有限公司号科技有限公司院内青房地权市字第
青岛畅达华韵快递服务有2021.01.01至青岛市城阳区国成路青岛百怡盛科技发200956510号、青房地权
1423394.00国有土地
限公司2022.12.31207号展有限公司市字第201511972号、青房地权市字第
164韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
租赁面积序号承租方租赁期限地址出租方产权证号土地类型（平方米）
201512044号
济南恒韵装卸服务有限公2016.10.31至烟台市开发区香港路18烟台大松实业有限烟国用（2011）第50093
1512640.00国有土地
司烟台分公司2024.11.30号公司号
郑州韵必达速递有限公司2017.10.16至漯河市召陵区黄河路东河南东兴电子产业漯国用（2015）第004608
1619150.00国有土地
漯河分公司2022.10.15段高速路东侧城发展有限公司号
郑州韵必达速递有限公司2020.09.01至漯河市召陵区龙江路北漯河恒利源实业有豫（2018）漯河市不动
1710975.00国有土地
漯河分公司2023.08.31侧丰原路西侧限公司产权第0024515号
长沙市阔韵快递有限公司 2020.08.01 至 衡阳市雁峰区白沙洲茅 云南洪峰物流有限 衡国用（2012A）第
1830000.00国有土地
衡阳分公司2023.07.31叶路1号公司051625号
2020.10.01至自贡市沿滩区高新工业自贡市尔达物流有川（2020）自贡市不动
19成都市蓉韵速递有限公司12456.32国有土地
2025.09.30园区玉川路33号限责任公司产权第0149218号
成都市蓉韵速递有限公司2020.08.01至南充市嘉陵区嘉陵大道南充美诚家居有限川（2018）南充市不动
2023878.00国有土地
南充分公司2023.12.31西段北侧公司产权第0026953号
广东省茂名市高州市金高府国用（2009）第特
东莞市莞韵速递有限公司2022.02.01至广东滇峰供应链管
2125522.00山开发区金星大道中金0662号、高府国用国有土地
茂名分公司2027.01.31理有限公司
山产业孵化园 C2 区 （2003）字第特 0801 号云南省大理市海东物流
2021.10.01至云南华宏物流有限云（2018）大理市不动
22昆明金韵速递有限公司24332.00园区横一路以南，货运国有土地
2026.09.30公司产权第0003362号
一道以东，金湫路以西双国用（2013）第28711
2020.04.18至成都市双流区天威路1成都领硕置业有限号、双国用（2008）第
23成都市蓉韵速递有限公司22000.00国有土地
2022.12.31号公司1050号、双国用（2008）
第1056号广东省佛山市顺德区伦
东莞市莞韵速递有限公司2020.10.01至广东绎通物流股份顺府国用（96）字第
2420327.00教街道三洲社区振兴路国有土地
佛山分公司2023.09.30有限公司010250200140号
15 号 C 区
165韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
租赁面积序号承租方租赁期限地址出租方产权证号土地类型（平方米）
2019.07.16至香河县京哈高速北侧，香河美林美居家具香国用（2014）第0020
25香河金韵达速递有限公司15436.80国有土地
2024.01.31大香线东侧有限公司号
藁国用（2010）第075
石家庄市庄韵速递有限公2020.07.01至石家庄市藁城区兴安镇河北众一物流有限
2669123.27号、石藁国用（2015）国有土地
司2022.12.31张村东兴路西行300米公司
第00062号四川省成都市双流区西
2020.04.17至成都蜘蛛网仓物流
27成都市蓉韵速递有限公司34500.00航港大道与腾飞路交叉/国有土地
2022.12.31科技有限公司
口
2016.06.01至广东省东莞市沙田镇穗东莞市宏鸿物业投
28东莞市莞韵速递有限公司32527.00/集体土地
2022.06.30丰年村资有限公司
昆明市呈贡县洛羊街道
2020.06.01至云南晟程物流有限
29昆明金韵速递有限公司18851.00办事处大洛羊社区呈运/集体土地
2025.05.31公司
大道旁
东莞市莞韵速递有限公司2016.10.01至广东省佛山市顺德区北云梦县志成运输有
3018073.26/集体土地
佛山分公司2022.09.30滘镇西海村沙仔围限公司广州市花都区花东镇现
花国用（2011）第721890
代大道（现金谷大道）
2018.11.23至广州市华鑫资产管号、花国用（2011）第31广州市金韵快递有限公司40231.63与机场高速交汇处（机划拨土地
2024.11.19理有限公司721887号、花国用械城对面）和花狮大道
（2011）第721888号南面昆明市经济技术开发区
2017.07.01至云南昆程经贸有限昆国用（2012）第00642
32昆明金韵速递有限公司16869.00信息产业基地秋景路63划拨土地
2022.06.30公司号
号
166韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
发行人上述主要租赁场地有以下几种情形：
（1）国有土地租赁
上表第1-27项中，除有部分租赁的土地因出租方未能提供国有土地使用权
证书或相关部门的证明文件而无法确认是否属于国有土地外，合计有租赁面积为
649636.32平方米的土地系国有土地，此类租赁面积占发行人及其境内控股子公
司上述主要租赁场地总面积的78.63%。
在第25项租赁中，除出租方已提供租赁场地的土地使用权证书记载的租赁面积外，尚有租赁面积为5978.40平方米的部分租赁场地出租方未能提供土地使用权证书或权属证书，该处未提供产权证书或相关证明的租赁场地面积占发行人及其境内控股子公司上述主要租赁场地总面积的0.72%。
在第26项租赁中，除出租方已提供的国有土地使用权证书记载的租赁面积外，尚有租赁面积为9578.27平方米的部分租赁场地出租方未提供权属证书，当地镇政府已出具证明，确认该租赁场地的产权归属，并确认租赁用途符合土地规划用途。
就第27项租赁面积为34500平方米的场地，出租方未提供土地使用权证书，当地国土部门已出具证明，确认该租赁场地的产权归属，并确认租赁物业用途符合政府用地规划及用途。
（2）集体土地租赁
上表第28-30项合计租赁面积为69451.26平方米的租赁土地系集体土地，其中：
第28-29项租赁的出租方已提供当地村民委员会或居民委员会出具的关于租
赁事项已经所在集体经济组织成员2/3以上或者村民代表2/3以上同意的证明文件，该类租赁面积合计为51378.00平方米；
第30项租赁的出租方未能提供当地村民委员会或居民委员会出具的关于土
地租赁事项已经所在集体经济组织成员2/3以上或者村民代表2/3以上同意的证明文件，该处租赁面积为18073.26平方米，占发行人及其境内控股子公司上述主要租赁场地总面积的2.18%。
167韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
（3）租赁土地为划拨地
上表第31-32项合计租赁面积为57100.63平方米的租赁土地系划拨土地，出租方已提供土地使用权证书；其中，第31项已取得当地镇政府出具的确认该租赁场地的产权归属以及租赁用途符合土地规划用途的证明；第32项已取得当地国土部门和居民委员会出具的确认该租赁场地的产权归属以及租赁用途符合土地规划用途的证明。
（4）未能提供土地使用权人转租的证明文件
上表第23-24项租赁场地涉及转租的情形，出租方未能提供相应租赁土地使用权人同意转租的证明。
基于上述，发行人及其境内控股子公司的主要租赁场地中，部分租赁场地存在出租方未能提供土地使用权证书或产权证明、集体土地未能提供相关流转证明
文件、出租方未能提供产权方同意转租的文件以及其他未能提供有关政府部门证
明文件的情形，该等租赁土地面积占发行人及其境内控股子公司上述主要租赁场地总面积的8.03%。针对上述情况，基于下述理由，保荐人认为，该情形不会对发行人及其境内控股子公司的生产经营造成重大不利影响：
1）针对存在瑕疵的租赁土地，办理不动产权证书的责任主体为业主方，如
因物业存在瑕疵而被相关主管部门处以罚款、限期改正、强制拆除等处罚，其责任承担主体同样为出租方或业主方，不会因此导致发行人或其子公司、分公司受到处罚；
2）发行人相关子公司租赁划拨用地无需办理相关出租审批手续。若划拨地
使用权人未能依据规定办理有偿使用手续，则划拨地使用权人存在违规风险，发行人相关子公司不会因为承租划拨地及地上建筑物的行为直接承担相关行政责任，不存在构成重大违法行为的风险。同时，根据当地政府和相关主管部门出具的证明以及发行人的说明和确认，相关子公司租用划拨地及地上建筑物未违反该地块的规划用途。上述划拨地及其地上建筑物租赁在公司主要租赁物业面积中占比较低，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响。
3）近年来，发行人业务发展迅速，对转运中心等经营场所的需求增长较快。
但该类适合用于物流用途的场地通常位于城郊面积较大、交通便利的地区，该等
168韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
地区的土地和房屋存在权属证书不完善的情况。若因权属或其他问题导致需要搬迁的情况，发行人可在短时间内寻找到可替代场地。根据发行人的说明及确认，目前不存在因该等场地权属不完善而导致发行人及其境内控股子公司正常经营受到重大不利影响的情形；
4）报告期内，承租方与出租方合作关系良好，就该等租赁合同的履行未发
生任何重大争议或纠纷；
5）发行人的控股股东及实际控制人已出具书面承诺函，承诺若因租赁的场
地和/或房产不规范情形影响公司及子公司使用该等场地和/或房产以从事正常业务经营，其将积极采取有效措施，包括但不限于协助安排提供相同或相似条件的场地和/或房产供相关企业经营使用等，保证各相关企业业务经营持续正常进行，以减轻或消除不利影响，并愿意承担公司及子公司因前述场地和/或房产收回或受处罚或承担法律责任而导致的损失和费用。
综上所述，发行人及其境内控股子公司主要租赁场地中存在瑕疵的情形不会对发行人及其境内控股子公司的正常生产经营造成重大不利影响，亦不会对本次发行构成实质性法律障碍。
2、租赁房屋情况
截至2022年6月30日，发行人及其境内控股子公司在境内承租并正在使用的与生产经营相关的主要租赁房产（单项面积为10000.00平方米及以上）共53处，面积合计为1351444.10平方米，主要用于开展快件的分拨、中转等经营活动。具体情况如下：
169韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
租赁面积序号承租方租赁期限地址出租方产权证号土地类型（平方米）
苏州航韵装卸服务2018.10.01至苏州高新区通安镇普苏州高新普洛斯物苏房权证新区字第00225836
150331.92国有土地
有限公司2023.09.30洛斯高新物流园流园有限公司号
南京苏韵快运有限2017.11.01至常州市新北区吕汤路常州嘉常仓储设施苏（2020）常州市不动产权第
216695.35国有土地
公司常州分公司2022.10.316号有限公司0000766号南通市苏通科技产业
南京苏韵快运有限2017.06.16至南通宇培仓储有限苏（2016）南通开发区不动产
320257.60园江达路100号宇培国有土地
公司南通分公司2022.07.31公司权第0002925号南通物流园
苏州韵必达快运有2020.07.25至昆山市玉山镇元丰路昆山韵达速递有限苏（2019）昆山市不动产权第
415150.00国有土地
限公司2025.07.24229号公司3064757号
上海浦东韵达速递2022.06.15至上海市浦东区大团镇上海浦东豪原仓储沪房地南字（2008）第016859
514900.00国有土地
有限公司2024.06.14汇技路206号有限公司号
浙（2020）海宁市不动产权第
0037563号、浙（2020）海宁
市不动产权第0037564号、浙
浙江创海机械有限2017.07.01至海宁万纬仓储设施（2020）海宁市不动产权第
654317.40万纬嘉兴海宁物流园国有土地
公司2022.12.31有限公司0037565号、浙（2020）海宁
市不动产权第0037566号、浙
（2020）海宁市不动产权第
0037567号
嘉兴市南湖区新昌路
浙江创海机械有限2020.07.01至嘉兴市宇培仓储有浙（2018）嘉南不动产权第
744241.951222号宇培嘉兴南湖国有土地
公司嘉兴分公司2025.07.31限公司0010376号物流园
闽（2018）闽侯县不动产权第
福州闽韵速递有限2021.06.01至福州市闽侯县高岐工福建联合动力机电
837635.000030727号、闽（2018）闽侯国有土地
公司2023.07.31业园1号科技有限公司县不动产权第0030726号
福州闽韵速递有限2019.11.01至福建省晋江市中国包福建晋江市恒和兴晋房权证磁灶字第201416047
919755.04国有土地
公司泉州分公司2022.10.31装印刷产业（晋江）包装有限公司号、晋房权证磁灶字第
170韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
租赁面积序号承租方租赁期限地址出租方产权证号土地类型（平方米）
基地（东至规三路、201416049号、晋房权证磁灶西至鸿林包装、南至字第201500480号、晋房权证
大功山南路、北至规磁灶字第201500483号、晋房
六路）权证磁灶字第201508195号
闽（2018）晋江市不动产权第
晋江市磁灶镇中国包0027956号、闽（2018）晋江
福州闽韵速递有限2019.11.01至晋江美德克墨水有
1023139.00装印刷产业（晋江）市不动产权第0027957号、闽国有土地
公司泉州分公司2024.10.31限公司
基地大功山路54号-4（2018）晋江市不动产权第
0027959号
中山市东升镇葵兴大
东莞市莞韵速递有2022.05.01至广东宏昌实业有限粤房地权证中府字第
1117250.00道208号宏昌物流园国有土地
限公司中山分公司2024.04.30公司0112006167号
仓库7-4、7-5、7-6
成都市蓉韵速递有2020.10.01至自贡市沿滩区高新工自贡市尔达物流有川（2020）自贡市不动产权第
1218950.09国有土地
限公司2025.09.30业园区玉川路33号限责任公司0149218号
重庆市两江新区两路渝（2016）两江新区不动产权
重庆畅韵装卸搬运 2019.11.15 至 组团 K 标准分区 重庆嘉慧仓储有限 第 000711107 号、渝（2016）
1326558.70国有土地
有限公司 2022.11.14 K07-1/01、K10-1/01 公司 两江新区不动产权第地块上项目仓库1期000711268号新疆乌鲁木齐经济开
新疆韵达快递有限2020.09.01至新疆安达顺通供应新（2020）乌鲁木齐市不动产
1422229.72发区（头屯河区）西国有土地
公司2023.08.31链管理有限公司权第0189529号坪路1050号蚌埠市房地权证蚌埠字第
合肥金韵装卸服务安徽省蚌埠市淮上区2014025875号、蚌埠市房地
2021.07.16至安徽联友压力容器
15有限公司蚌埠分公26761.00大庆北路西侧、龙华权证蚌埠字第2014000153国有土地
2023.07.15有限公司司路北侧号、建设工程规划许可证（建
字第340311201200240号）
广西亨运韵达速递2020.07.16至南宁市银海大道南广西生凰投资有限桂（2021）南宁市不动产权第
1633009.00国有土地
有限公司2025.04.30面、那平大道西面生责任公司0027552号、桂（2021）南宁
171韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
租赁面积序号承租方租赁期限地址出租方产权证号土地类型（平方米）
凰物流园市不动产权第0027563号、桂
（2021）南宁市不动产权第
0040655号
石家庄市庄韵速递河北临漳经济技术开
2019.11.01至河北艾锐克斯空调临房权证城区字第2014-0255
17有限公司邯郸分公28092.00发区马义线南段东侧国有土地
2022.10.31有限公司号
司戴克电器园区青房地权市字第201511972
青岛畅达华韵快递2021.01.01至青岛市城阳区国成路青岛百怡盛科技发
1816239.00号、青房地权市字第国有土地
服务有限公司2022.12.31207号展有限公司
201512044号
徐州市铜山区张集镇
南京苏韵快运有限2019.09.01至南京金奥仓储有限
1916033.81104国道以北张集镇铜房权证张集字第15号国有土地
公司徐州分公司2022.08.31公司林场以西
廊房权证香字第 E1639 号、廊
房权证香字第 E1638 号、廊房
香河金韵达速递有2019.02.01至廊坊市香河县经纬三北京华程益杨供应
20 84539.21 权证香字第 E1640 号、廊房权 国有土地
限公司2024.01.31路1号链管理有限公司
证香字第 E1641 号、廊房权证
香字第 E1642 号江西桐韵速递有限2018.09.01至赣州市赣州经济开发赣州传化南北公路建设工程规划许可证（建字第
2111652.00国有土地公司赣州分公司2023.5.31区岗边大道88号港物流有限公司360701201710090号）成都市蓉韵速递有2020.08.01至南充市嘉陵区嘉陵大南充美诚家居有限建设工程规划许可证（建字第
2219564.00国有土地
限公司南充分公司2023.12.31道西段北侧公司南规工（2018）嘉字029号）贵州省黔南市布依族贵州韵必达快运有2021.07.01至苗族自治州龙里县谷贵州红星美凯龙物建设工程规划许可证（建字第
2338593.00国有土地限公司2023.06.30脚镇王关村计继望路流有限公司520000201900037号）
1号重庆畅韵装卸搬运 2020.11.01 至 渝北区空港组团 R 标 重庆空港物流发展 建设工程规划许可证（建字第
2427152.70国有土地有限公司 2022.12.31 准分区 R10 地块重庆 有限公司 500112201800148 号）
172韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
租赁面积序号承租方租赁期限地址出租方产权证号土地类型（平方米）市快件集散中心（一期）项目 A 区石家庄市庄韵速递保定市张石高速引线2022.06.15至河北黑石供应链管建设工程规划许可证（建字第
25有限公司保定市分13725.00西侧，建业路南侧，国有土地
2025.06.14理有限公司130601201600008号）
公司经西路东侧义乌市伏龙山路与汇义乌义韵快递有限2019.06.01至通路交叉口浙江绿恒浙江绿恒物流有限建设工程规划许可证（建字第
2622622.00国有土地公司2025.05.31物流有限公司分拨中公司330782201801042）心建设工程规划许可证（建字第
450202201800150号、建字第
广西亨运韵达速递柳州市柳东新区博园柳州市欧联货物运450202201700034号、建字第
2020.07.01至
27有限公司柳州分公14729.04大道与东外环柳东段输代理服务有限公450202201700033号、建字第国有土地
2023.06.30
司 交叉口 L-15-12 地块 司 450202201700036 号、建字第
450202201700037号、建字第
450202201700035号）
石家庄市藁城区兴安石家庄市庄韵速递2019.06.01至河北众一物流有限建设工程规划许可证（地字第
2826919.73镇张村东兴路西行国有土地有限公司2022.12.31公司130182201600026号）
300米长沙市阔韵快递有2020.08.01至衡阳市雁峰区白沙洲云南洪峰物流有限建设工程规划许可证（衡白工
2917874.00国有土地限公司衡阳分公司2023.07.31茅叶路1号公司字第[2011]14号）
厦门市厦韵速递有2022.05.01至厦门市同安区朝元路惠尔康东方（厦门）建设工程规划许可证（（2007）
3019268.00国有土地限公司2025.04.301467号食品有限公司厦规同建设第0083号）温州市瓯海区潘桥街
温州市温韵速递有2016.11.01至温州中联机动车交
3117762.00道焦下村连云港路99/国有土地
限公司2022.10.31易市场有限公司
号1号、2号
2017.10.16至
32郑州韵必达速递有21355.00漯河市召陵区黄河路河南东兴电子产业/国有土地
2022.10.15
173韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
租赁面积序号承租方租赁期限地址出租方产权证号土地类型（平方米）限公司漯河分公司东段高速路东侧城发展有限公司
郑州韵必达速递有2020.09.01至漯河市召陵区龙江路漯河恒利源实业有
3314328.25/国有土地
限公司漯河分公司2023.08.31北侧丰原路西侧限公司揭阳市揭东试验区笋
东莞市莞韵速递有2018.04.01至广东环宇绿奥科技
3419919.00竹路西侧、麒麟大道/国有土地
限公司揭阳分公司2023.03.31有限公司北侧四川省成都市双流区
成都市蓉韵速递有2020.04.17至成都蜘蛛网仓物流
3541431.29西航港大道与腾飞路/国有土地
限公司2022.12.31科技有限公司交叉口河北省衡水市武邑县石家庄市庄韵速递
2019.06.12至河钢路以南中恒晟元中恒晟元光热科技
36有限公司衡水分公31225.00/国有土地
2024.06.11光热科技有限公司院有限公司
司内广东省佛山市顺德区
东莞市莞韵速递有2020.10.01至广东绎通物流股份
3733646.00伦教街道三洲社区振/国有土地
限公司佛山分公司2023.09.30有限公司
兴路 15 号 C 区内蒙古自治区呼和浩
内蒙古韵必达速递2022.03.01至特市新城区保合少镇呼和浩特市城发恼
3811937.00/国有土地
有限公司2022.12.31恼包村城发恼包物流包货场有限公司园区
成都市蓉韵速递有2020.04.18至成都市双流区天威路成都领硕置业有限
3932720.20/国有土地
限公司2022.12.311号公司广东省茂名市高州市
东莞市莞韵速递有2022.02.01至金山开发区金星大道广东滇峰供应链管
4021290.00/国有土地
限公司茂名分公司2027.01.31中金山产业孵化园理有限公司
C2 区
41济南恒韵装卸服务2021.11.01至13699.00烟台市开发区香港路烟台大松实业有限/国有土地
174韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
租赁面积序号承租方租赁期限地址出租方产权证号土地类型（平方米）
有限公司烟台分公2024.11.3018号公司司云南省大理市海东物
昆明金韵速递有限2021.10.01至流园区横一路以南，云南华宏物流有限
4219186.00/国有土地
公司2026.09.30货运一道以东，金湫公司路以西河南省郑州市经济技
郑州韵必达速递有2020.05.01至术开发区四港联动大郑州天定商贸有限
4316316.25牟集用（2013）第081号集体土地
限公司2022.07.03道与郑民高速交汇处公司向南1公里路东河南省郑州市经济技
郑州韵必达速递有2019.07.10至术开发区四港联动大河南润之新物流有
4421561.03牟集用（2013）第084号集体土地
限公司2022.07.09道与郑民高速交汇处限公司向南1公里路东
太原韵必达装卸服2021.06.01至太原市清徐县王答乡太原元跃物流园区
4525830.60/集体土地
务有限公司2024.05.31同戈站村榆古线2号有限公司
东莞市莞韵速递有2016.01.01至广东省东莞市沙田镇东莞市宏鸿物业投
4631900.00/集体土地
限公司2022.06.30穗丰年村资有限公司昆明市呈贡县洛羊街
昆明金韵速递有限2020.06.01至云南晟程物流有限
4724289.00道办事处大洛羊社区/集体土地
公司2025.05.31公司呈运大道旁济宁市汶上县康驿镇济南恒韵装卸服务工业园区内镇驻地南
2020.09.25至济宁天梓物流有限48 有限公司济宁分公 19403.92 G105 东侧（原李庄窑 / 集体土地
2023.09.24公司
司厂）的济宁金盛智慧物流产业园
2018.11.12至
49北京市金韵达速递29541.49北京市通州区张家湾北京五木服装有限/集体土地
2022.11.11
175韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
租赁面积序号承租方租赁期限地址出租方产权证号土地类型（平方米）有限公司镇北大化村责任公司
东莞市莞韵速递有2016.10.01至广东省佛山市顺德区云梦县志成运输有
5025661.69/集体土地
限公司佛山分公司2022.09.30北滘镇西海村沙仔围限公司广州市花都区花东镇
现代大道（现金谷大花国用（2011）第721890号、
广州市金韵快递有2018.11.23至广州市华鑫资产管5141799.06道）与机场高速交汇花国用（2011）第721887号、划拨土地
限公司2024.11.19理有限公司处（机械城对面）和花国用（2011）第721888号花狮大道南面昆明市经济技术开发
昆明金韵速递有限2017.07.01至云南昆程经贸有限
5226982.40区信息产业基地秋景昆国用（2012）第00642号划拨土地
公司2022.06.30公司路63号大连市甘井子区西北
大连韵必达装卸服2021.09.01至路867号1号库房及中储发展股份有限大房权证甘单字第
5311474.66划拨土地
务有限公司2022.08.31综合楼1层部分办公公司大连分公司2000146881号室及平房办公室
176韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
发行人上述主要租赁房产有以下几种情形：
（1）国有土地之上的租赁房产
上表第1-42项合计租赁面积为1076684.00平方米的房屋系在国有土地上建
成的房屋，此类租赁面积占发行人及其境内控股子公司上述主要租赁房产总面积的79.67%。
其中，第1-30项租赁的出租方已提供租赁房屋的产权证书或建设工程规划许可证等建设审批文件，此类租赁面积合计为798185.26平方米。其中，上表第
1-20项租赁房屋已提供相应的产权证书；第21-30项提供了相应的土地使用权证
书、建设工程规划许可证等文件；
第31-36项的出租方未提供房屋产权证书，已由当地政府或相关主管部门出具证明，确认租赁房屋的产权归属，并确认租赁房屋用途符合规划用途、租赁合法合规；
第37-42项租赁的出租方未提供房屋产权证书或建设工程规划许可证或其他
证明文件、第16-20项及29-30的部分租赁房屋未提供房屋产权证书或建设工程
规划许可证或其他证明文件，该等租赁房屋的面积合计为212311.92平方米，占发行人及其境内控股子公司上述主要租赁房产总面积的15.71%；
（2）集体土地之上的租赁房产
上表第43-50项合计租赁面积为194503.98平方米的房屋为集体土地之上的房屋，其中：
第43-47项租赁的出租方已提供当地村民委员会或居民委员会出具的关于租
赁事项已经所在集体经济组织成员2/3以上或者村民代表2/3以上同意的证明文件，该类租赁面积合计为119896.88平方米；
第48-50项租赁的出租方未能提供当地村民委员会或居民委员会出具的关于
租赁事项已经所在集体经济组织成员2/3以上或者村民代表2/3以上同意的证明文件，该等租赁面积为74607.10平方米，占发行人及其境内控股子公司上述主要租赁房产总面积的5.52%，比例较低，不会对发行人相关子公司的正常生产经营产生重大不利影响。其中，48、49项租赁已由当地镇政府或有关主管部门
177韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
出具证明，确认租赁房屋的产权归属，并确认租赁房屋用途符合规划用途。
（3）划拨地之上的租赁房产
上表第51-53项合计租赁面积为80256.12平方米的租赁房屋为划拨土地之
上的房屋，出租方已提供房屋产权证书，其中：
第51项已取得当地镇政府出具的确认该租赁场地的产权归属以及租赁用途符合土地规划用途的证明；第52项已取得当地国土部门和居民委员会出具的确认该租赁场地的产权归属以及租赁用途符合土地规划用途的证明；
第53项租赁的出租方未提供有关主管部门就租赁用途等相关事项的确认文件，该处租赁面积为11474.66平方米，仅占发行人及其境内控股子公司上述主要租赁房产总面积的0.85%。比例较低。子公司租赁该处物业用于物流中转及生产辅助，未违反该地块的规划用途。
（4）未能提供租赁房产转租的证明文件
上表第20、27、37、39项租赁房屋涉及转租的情形，出租方未能提供房屋产权方同意转租的文件。
基于上述，发行人及其境内控股子公司的主要租赁房产中，部分租赁房屋存在出租方未能提供房屋产权证书或产权证明、集体土地之上的房屋未能提供相关
流转证明文件、划拨土地之上的房屋未能提供政府部门出具的有关租赁用途合规
性等有关事项的证明文件的情形，以及出租方未能提供产权方同意转租的文件以及其他未能提供有关政府部门证明文件的情形，该等租赁房屋面积占发行人及其境内控股子公司上述主要租赁房屋总面积的26.42%。针对上述情况，基于下述理由，该情形不会对发行人及其境内控股子公司的生产经营造成重大不利影响：
1）根据发行人的说明及确认，上述租赁房屋中，出租方未能提供不动产权
证书或其他权属证明的主要原因包括租赁房屋所座落土地为集体土地以及部分
房屋因历史原因未能取得房屋产权证书等。针对前述租赁房屋，办理不动产权证书的责任主体为业主方，如因物业存在瑕疵而被相关主管部门处以罚款、限期改正、强制拆除等处罚，其责任承担主体同样为出租方或业主方，发行人子公司不存在构成重大违法行为的风险；
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2）发行人相关子公司租赁划拨用地无需办理相关出租审批手续。若划拨地
使用权人未能依据规定办理有偿使用手续，则划拨地使用权人存在违规风险，发行人相关子公司不会因为承租划拨地及地上建筑物的行为直接承担相关行政责任，不存在构成重大违法行为的风险。同时，根据当地政府和相关主管部门出具的证明以及发行人的说明和确认，相关子公司租用划拨地及地上建筑物未违反该地块的规划用途。上述划拨地及其地上建筑物租赁在公司主要租赁物业面积中占比较低，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响。
3）近年来，发行人业务发展迅速，对转运中心等经营场所的需求增长较快。
但该类适合用于物流用途的场地通常位于城郊面积较大、交通便利的地区，该等地区的房产存在权属证书不完善的情况。若房产权属不完善或其他问题导致需要搬迁的情况，发行人可在短时间内寻找到可替代场所。根据发行人的说明和确认，目前不存在因该等租赁房产权属不完善或其他问题而导致发行人及其境内控股子公司正常经营受到重大不利影响的情形；
4）根据发行人的说明和确认，该等租赁房产的承租方与出租方就租赁合同
的履行未发生任何重大争议或纠纷。该等租赁房产的租赁使用稳定，报告期内未发生被要求强制搬迁的情况；
5）部分租赁合同中已作出相关约定，若因租赁物业产权不完善等原因给承
租方造成损失的，出租方将承担赔偿责任；
6）就上述存在瑕疵情形的租赁房屋，发行人的控股股东及实际控制人已出
具书面承诺函，承诺若因租赁的场地和/或房产不规范情形影响公司及子公司使用该等场地和/或房产以从事正常业务经营，其将积极采取有效措施，包括但不限于协助安排提供相同或相似条件的场地和/或房产供相关企业经营使用等，保证各相关企业业务经营持续正常进行，以减轻或消除不利影响，并愿意承担公司及子公司因前述场地和/或房产收回或受处罚或承担法律责任而导致的损失和费用。
综上所述，发行人及其境内控股子公司、分公司租赁房屋中存在瑕疵的情形不会对发行人及其境内控股子公司经营造成重大不利影响，亦不会对发行人本次发行上市构成实质性法律障碍。
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（四）其他经营性资产
1、注册商标
截至2022年6月30日，发行人及其境内控股子公司拥有的主要境内注册商标共274项。具体情况如下：
核定使用序号所有权人商标注册号权利期限法律状态商品类别
2019-05-07至
1韵达货运4790671第35类已注册2029-05-06
2019-05-07至
2韵达货运4790672第35类已注册2029-05-06
2019-02-21至
3韵达货运4790673第35类已注册2029-02-20
2016-04-21至
4韵达货运16302135第35类已注册2026-04-20
2016-07-28至
5韵达货运16302043第35类已注册2026-07-27
2016-09-07至
6韵达货运17302574第35类已注册2026-09-06
2016-11-07至
7 韵达货运 17655083A 第 35 类 已注册 2026-11-06
2016-11-07至
8 韵达货运 17662055A 第 35 类 已注册
2026-11-06
2016-10-28至
9韵达货运17302635第35类已注册2026-10-27
2016-10-28至
10韵达货运17302531第35类已注册2026-10-27
2017-03-14至
11韵达货运19081645第35类已注册
2027-03-13
2017-05-21至
12韵达货运17655083第35类已注册2027-05-20
2017-07-21至
13韵达货运18579525第35类已注册2027-07-20
2017-05-21至
14韵达货运18931543第35类已注册
2027-05-20
2018-02-28至
15韵达货运19081632第35类已注册
2028-02-27
2017-12-07至
16韵达货运21006254第35类已注册2027-12-06
2018-02-14至
17韵达货运22665978第35类已注册
2028-02-13
2019-03-07至
18韵达货运30653267第35类已注册
2029-03-06
2019-05-21至
19韵达货运30654585第35类已注册
2029-05-20
2019-03-07至
20韵达货运30651621第35类已注册
2029-03-06
2019-08-14至
21韵达货运30657487第35类已注册
2029-08-13
180韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
核定使用序号所有权人商标注册号权利期限法律状态商品类别
2019-02-21至
22韵达货运30669514第35类已注册
2029-02-20
2019-05-21至
23韵达货运30654588第35类已注册
2029-05-20
2019-02-14至
24韵达货运30662798第35类已注册
2029-02-13
2019-02-21至
25韵达货运30667072第35类已注册
2029-02-20
2019-05-21至
26韵达货运30648253第35类已注册
2029-05-20
2019-02-21至
27韵达货运30667465第35类已注册
2029-02-20
2019-02-14至
28韵达货运30655072第35类已注册
2029-02-13
2019-02-14至
29韵达货运30655139第35类已注册
2029-02-13
2019-02-21至
30韵达货运30662807第35类已注册
2029-02-20
2019-02-14至
31韵达货运30653218第35类已注册
2029-02-13
2019-03-14至
32韵达货运31485438第35类已注册2029-03-13
2019-03-28至
33韵达货运32191869第35类已注册
2029-03-27
2019-06-14至
34韵达货运34105854第35类已注册
2029-06-13
2019-09-28至
35韵达货运34116234第35类已注册2029-09-27
2019-06-14至
36韵达货运34112791第35类已注册2029-06-13
2019-06-14至
37韵达货运34118030第35类已注册2029-06-13
2019-10-21至
38韵达货运35617769第35类已注册2029-10-20
2019-11-14至
39韵达货运35895278第35类已注册
2029-11-13
2019-09-14至
40韵达货运35893257第35类已注册
2029-09-13
2019-09-07至
41韵达货运35876367第35类已注册
2029-09-06
2019-09-14至
42韵达货运35876373第35类已注册
2029-09-13
2019-11-07至
43韵达货运35874221第35类已注册
2029-11-06
2019-09-07至
44韵达货运35876343第35类已注册
2029-09-06
2019-09-14至
45韵达货运35880828第35类已注册
2029-09-13
2019-09-07至
46韵达货运35884820第35类已注册
2029-09-06
181韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
核定使用序号所有权人商标注册号权利期限法律状态商品类别
2019-11-14至
47韵达货运37052578第35类已注册
2029-11-13
2019-11-14至
48韵达货运37059791第35类已注册
2029-11-13
2020-03-21至
49韵达货运40160688第35类已注册2030-03-20
2020-07-07至
50韵达货运41075486第35类已注册2030-07-06
2020-11-07至
51韵达货运44236179第35类已注册2030-11-06
2020-12-28至
52韵达货运45715223第35类已注册
2030-12-27
2021-02-21至
53韵达货运46166253第35类已注册
2031-02-20
2021-02-21至
54韵达货运46142944第35类已注册
2031-02-20
2021-12-14至
55韵达货运56328712第35类已注册
2031-12-13
2017-11-21至
56上海东普信息21440077第35类已注册2027-11-20
2020-02-21至
57上海东普信息38310247第35类已注册2030-02-20
2020-07-21至
58上海东普信息40904937第35类已注册2030-07-20
2020-12-21至
59上海东普信息45644254第35类已注册2030-12-20
2021-01-21至
60上海东普信息46699322第35类已注册2031-01-20
上海韵味科技有2020-01-14至
6138319580第35类已注册限公司2030-01-13
上海韵达供应链2020-05-28至
6241323486第35类已注册
管理有限公司2030-05-27
2019-03-14至
63韵达货运4912744第39类已注册2029-03-13
2019-03-14至
64韵达货运4912723第39类已注册2029-03-13
2019-02-14至
65韵达货运4912722第39类已注册2029-02-13
2020-05-14至
66韵达货运6070427第39类已注册2030-05-13
2020-05-14至
67韵达货运6070426第39类已注册2030-05-13
2020-05-14至
68韵达货运6070425第39类已注册2030-05-13
2020-05-14至
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227韵达货运30653831第42类已注册
2029-02-13
2019-02-21至
228韵达货运30660718第42类已注册
2029-02-20
2019-03-21至
229韵达货运31488627第42类已注册2029-03-20
2019-04-14至
230韵达货运32195105第42类已注册
2029-04-13
2019-08-28至
231韵达货运35626018第42类已注册2029-08-27
2021-02-14至
232韵达货运43699749第42类已注册
2031-02-13
2021-03-07至
233韵达货运45858166第42类已注册
2031-03-06
2021-02-21至
234韵达货运46145348第42类已注册
2031-02-20
2021-02-21至
235韵达货运46135788第42类已注册
2031-02-20
2021-04-07至
236韵达货运44232925第42类已注册2031-04-06
2021-03-07至
237韵达货运45851279第42类已注册2031-03-06
2021-05-07至
238韵达货运45854074第42类已注册2031-05-06
2021-04-14至
239韵达货运45835126第42类已注册
2031-04-13
2021-04-28至
240韵达货运45846148第42类已注册2031-04-27
2021-10-21至
241韵达货运50369211第42类已注册
2031-10-20
2021-09-14至
242韵达货运50366083第42类已注册2031-09-13
2022-5-28至
243韵达货运59667118第39类已注册
2032-5-27
2022-5-14至
244韵达货运58171636第42类已注册
2032-5-13
2022-2-7至
245韵达货运58195929第39类已注册2032-2-6
189韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
核定使用序号所有权人商标注册号权利期限法律状态商品类别
2022-2-7至
246韵达货运58183934第42类已注册2032-2-6
2016-08-20至
247上海东普信息17128056第42类已注册2026-08-20
2017-12-21至
248上海东普信息21786993第42类已注册2027-12-20
2017-11-21至
249上海东普信息21440526第42类已注册2027-11-20
2018-01-14至
250上海东普信息21440809第42类已注册2028-01-13
2018-01-14至
251上海东普信息21440767第42类已注册2028-01-13
2018-01-14至
252上海东普信息21440554第42类已注册2028-01-13
2018-02-21至
253上海东普信息22811984第42类已注册2028-02-20
2018-02-21至
254上海东普信息22824073第42类已注册2028-02-20
2018-04-14至
255上海东普信息23761539第42类已注册2028-04-13
2018-07-07至
256上海东普信息23761734第42类已注册2028-07-06
2019-04-14至
257上海东普信息32749796第42类已注册2029-04-13
2019-04-14至
258上海东普信息32729205第42类已注册2029-04-13
2019-04-14至
259上海东普信息32786812第42类已注册2029-04-13
2019-08-21至
260上海东普信息34238256第42类已注册2029-08-20
2019-08-21至
261上海东普信息34249243第42类已注册2029-08-20
2019-08-21至
262上海东普信息34250099第42类已注册2029-08-20
2019-11-07至
263上海东普信息36851898第42类已注册2029-11-06
2020-07-07至
264上海东普信息38487194第42类已注册2030-07-06
2020-08-07至
265上海东普信息40917638第42类已注册2030-08-06
2020-12-14至
266上海东普信息45657130第42类已注册2030-12-13
2021-01-21至
267上海东普信息46714429第42类已注册2031-01-20
2021-02-21至
268上海东普信息44462898第42类已注册2031-02-20
2021-02-21至
269上海东普信息45645641第42类已注册2031-02-20
上海韵味科技有2020-01-14至
27038337495第42类已注册
限公司2030-01-13
190韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
核定使用序号所有权人商标注册号权利期限法律状态商品类别
上海韵味科技有2021-10-07至
27152197315第42类已注册限公司2031-10-06
上海韵味科技有2021-08-21至
27252820403第42类已注册限公司2031-08-20
上海韵味科技有2021-08-21至
27352802920第35类已注册限公司2031-08-20
上海韵味科技有2021-08-21至
27452796523第39类已注册
限公司2031-08-20
2、专利权
截至2022年6月30日，发行人及其境内控股子公司拥有的主要授权专利共
238项。具体情况如下：
授权序号专利类型专利名称专利号专利权人公告日上海东普
1 外观设计 摄像头固定架 ZL202030482758.X 2021-01-12
信息上海东普
2 外观设计 无人机外壳 ZL202030482763.0 2021-01-12
信息带二维码的快递上海东普
3 外观设计 ZL202030434479.6 2021-02-26
面单信息用于手机的快件上海东普
4 外观设计 现场下单图形用 ZL202030397523.0 2021-01-12
信息户界面电脑的电子面单上海东普
5 外观设计 数据展示图形用 ZL202030394605.X 2021-01-12
信息户界面电脑的快递单操上海东普
6 外观设计 ZL202030391137.0 2021-02-26
作图形用户界面信息上海东普
7 外观设计 电机 ZL202030378307.1 2020-12-01
信息上海东普
8 外观设计 智能货架 ZL202030350274.X 2020-10-30
信息上海东普
9 外观设计 无人车 ZL202030351085.4 2020-12-01
信息电脑的图形用户上海东普10 外观设计 界面（运输费用管 ZL202030342262.2 2020-12-18信息
理）电脑的图形用户上海东普11 外观设计 界面（运输情况管 ZL202030342754.1 2020-12-18信息
理）上海东普
12 外观设计 无人车 ZL202030318046.4 2020-11-27
信息用于电脑的查看上海东普
13 外观设计 物流信息的图形 ZL202030313738.X 2021-01-12
信息用户界面
191韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
授权序号专利类型专利名称专利号专利权人公告日一种无人车快换上海东普
14 实用新型 ZL202021046545.3 2021-02-26
电池车载模块信息一种机械臂夹具上海东普
15 实用新型 ZL202021047727.2 2021-02-26
连接装置信息上海东普
16 外观设计 无人车电池 ZL202030288828.8 2020-10-27
信息连接装置（机械臂上海东普
17 外观设计 ZL202030288830.5 2020-10-23
夹具）信息上海东普
18 外观设计 无人机载物箱 ZL202030275119.6 2021-01-08
信息上海东普
19 外观设计 无人机主体支架 ZL202030275128.5 2020-10-30
信息上海东普
20 外观设计 滑块导轨 ZL202030275308.3 2020-10-27
信息上海东普
21 外观设计 雷达底座 ZL202030275310.0 2020-10-27
信息手机的代签收情上海东普
22 外观设计 况查询图形用户 ZL202030260943.4 2020-11-24
信息界面手机的签收情况上海东普
23 外观设计 查询图形用户界 ZL202030260945.3 2020-12-01
信息面手机的账单数据上海东普
24 外观设计 查询图形用户界 ZL202030260957.6 2020-11-27
信息面手机的短信发送上海东普
25 外观设计 ZL202030261733.7 2020-12-01
图形用户界面信息手机的运费查询上海东普
26 外观设计 ZL202030261757.2 2020-12-01
图形用户界面信息用于手机的快递上海东普
27 外观设计 业务操作的图形 ZL202030261759.1 2020-12-01
信息用户界面上海东普
28 外观设计 快递单 ZL202030253824.6 2020-10-09
信息一种无人机起降上海东普
29 实用新型 ZL202020893845.9 2021-01-12
平台信息上海东普
30 外观设计 起降平台 ZL202030247404.7 2020-10-27
信息一种无人机载物上海东普
31 实用新型 ZL202020858772.X 2021-02-26
机架信息上海东普
32 外观设计 无人机机架 ZL202030237228.9 2020-10-09
信息
一种基于 AGV 的 上海东普
33 实用新型 ZL202020780017.4 2021-01-12
智能组车信息无人搬运车（基于上海东普
34 外观设计 AGV 的智能组 ZL202030214526.6 2020-09-25
信息
车）
192韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
授权序号专利类型专利名称专利号专利权人公告日手机的快递订单上海东普
35 外观设计 处理图形用户界 ZL202030200680.8 2020-11-24
信息面一种机械臂抓手上海东普
36 实用新型 ZL202020707655.3 2021-01-08
吸盘信息一种起重挂钩与上海东普
37 实用新型 H 型梁的连接结 ZL202020707656.8 2021-02-26
信息构一种机械臂用输上海东普
38 实用新型 ZL202020707658.7 2021-01-12
送台信息上海东普
39 外观设计 机械臂抓手吸盘 ZL202030192877.1 2020-09-08
信息上海东普
40 外观设计 机械臂用输送台 ZL202030192878.6 2020-09-08
信息电脑的大数据分上海东普
41 外观设计 ZL202030188783.7 2021-01-12
析图形用户界面信息带快递管理图形用户界面的显示上海东普
42 外观设计 ZL202030182787.4 2020-12-18屏幕面板（网点信息BI）带快递管理图形用户界面的显示上海东普
43 外观设计 ZL202030182788.9 2020-12-01屏幕面板（仲裁签信息收监控）带快递管理图形用户界面的显示上海东普
44 外观设计 ZL202030182863.1 2020-12-01屏幕面板（网点订信息单监控）带快递管理图形用户界面的显示上海东普
45 外观设计 ZL202030182864.6 2020-12-01屏幕面板（运营日信息报）带快递管理图形用户界面的显示上海东普
46 外观设计 ZL202030182865.0 2020-12-01屏幕面板（网点揽信息收监控）带快递管理图形用户界面的显示上海东普
47 外观设计 ZL202030182868.4 2020-11-27屏幕面板（订单监信息控）智能车辆调度系上海东普
48 实用新型 ZL202020664595.1 2020-11-24
统信息播种式拣货装置上海东普
49 实用新型 ZL202020666076.9 2020-12-01
和分拣系统信息一种快递包裹检上海东普
50 实用新型 ZL202020669609.9 2021-02-26
测预警系统信息
193韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
授权序号专利类型专利名称专利号专利权人公告日自动筛选包裹的上海东普
51 实用新型 ZL202020528345.5 2020-12-18
流水线信息基于射频识别的上海东普
52 实用新型 ZL202020497598.0 2020-11-24
工服管理系统信息带有管理客户数据图形用户界面上海东普
53 外观设计 ZL202030124833.5 2020-09-08的手机（我的咨询信息单）带有管理客户数据图形用户界面上海东普
54 外观设计 ZL202030125332.9 2020-09-25的手机（我的客信息户）电脑的物流信息可视化展示图形上海东普
55 外观设计 ZL202030125336.7 2020-12-18用户界面（数据魔信息方系统）一种用于转盘分上海东普
56 实用新型 ZL202020440390.5 2020-12-01
拣机的换筐装置信息一种用于转盘分上海东普
57 实用新型 ZL202020441008.2 2020-12-18
拣机的换筐机构信息转盘分拣机（自动上海东普
58 外观设计 ZL202030117662.3 2020-07-24
换框）信息转盘式快递分拣上海东普
59 外观设计 ZL202030117745.2 2020-09-08
设备信息带快递柜报表系上海东普
60 外观设计 统图形用户界面 ZL202030094826.5 2020-11-27
信息的显示器一种无人机快插上海东普
61 实用新型 ZL202020335525.1 2020-12-18
件信息上海东普
62 外观设计 无人机快插件 ZL202030089992.6 2020-08-14
信息手机的社交互动上海东普63 外观设计 图形用户界面（麦 ZL202030063954.3 2020-10-09信息密 APP2）用于电脑的快递上海东普
64 外观设计 管理图形用户界 ZL202030063955.8 2020-08-14
信息面（超市）手机的社交互动上海东普65 外观设计 图形用户界面（麦 ZL202030063960.9 2020-10-09信息密 APP1）用于手机收发快上海东普
66 外观设计 件的图形用户界 ZL202030064252.7 2020-08-14
信息面（超市1）手机的物流供应上海东普
67 外观设计 ZL202030064266.9 2020-10-27
链图形用户界面信息用于手机收发快上海东普
68 外观设计 件的图形用户界 ZL202030064267.3 2020-08-14
信息面（超市2）
194韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
授权序号专利类型专利名称专利号专利权人公告日带软件操作界面上海东普69 外观设计 的手机（调拨助 ZL202030055037.0 2020-07-28信息
手）上海东普
70 实用新型 硬件快拆板 ZL202020106832.2 2020-07-24
信息一种无人机桨叶上海东普
71 实用新型 的竖直方向调节 ZL202020106866.1 2020-10-27
信息机构一种无人机桨叶上海东普
72 实用新型 的竖直方向调节 ZL202020106867.6 2020-10-23
信息装置无人机桨叶调节上海东普
73 外观设计 ZL202030034521.5 2020-10-23
装置信息无人机桨叶调节上海东普
74 外观设计 ZL202030034523.4 2020-10-09
机构信息用于电脑的业务上海东普
75 外观设计 指数系统图形用 ZL202030003350.X 2020-07-28
信息
户界面（2）用于电脑的业务上海东普
76 外观设计 指数系统图形用 ZL202030003352.9 2020-08-14
信息
户界面（1）用于电脑的网点上海东普
77 外观设计 画像系统图形用 ZL202030003355.2 2020-07-28
信息
户界面（1）用于电脑的网点上海东普
78 外观设计 图像系统图形用 ZL202030003797.7 2020-07-28
信息
户界面（2）上海东普
79 实用新型 无人机电池盒 ZL201922255125.X 2020-07-28
信息一种无人机起落上海东普
80 实用新型 ZL201922256554.9 2020-10-27
架信息上海东普
81 外观设计 无人机电池盒 ZL201930702786.5 2020-07-21
信息上海东普
82 外观设计 起落架 ZL201930703390.2 2020-07-17
信息
一种差速 AGV 主上海东普
83 实用新型 动轮系统的减震 ZL201921999792.2 2020-09-08
信息结构上海东普
84 外观设计 无人车挡雨伞 ZL201930636699.4 2020-06-16
信息
智能 AGV 小车 上海东普
85 外观设计 ZL201930637010.X 2020-05-05
（二）信息
智能 AGV 小车 上海东普
86 外观设计 ZL201930637026.0 2020-06-16
（一）信息上海东普
87 外观设计 智能分拣装置 ZL201930597099.1 2020-06-09
信息一种双层可折叠上海东普
88 实用新型 ZL201921669094.6 2020-10-30
一联单信息
195韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
授权序号专利类型专利名称专利号专利权人公告日上海东普
89 外观设计 吉祥物公仔 ZL201930494647.8 2020-06-09
信息一种对快递包裹上海东普
90 实用新型 进行六面全覆盖 ZL201921212009.3 2020-04-17
信息式扫码的装置一种无人机螺旋上海东普
91 实用新型 ZL201921212010.6 2020-06-16
桨快拆装置信息一种对快递包裹上海东普
92 实用新型 底面扫码的冗余 ZL201921212013.X 2020-06-09
信息装置一种对快递包裹上海东普
93 实用新型 批量抓取的抓手 ZL201921212578.8 2020-05-05
信息装置一种对快递包裹进行六面全覆盖上海东普
94 实用新型 ZL201921212579.2 2020-06-16
式扫码的自动装信息置快递自动分拣装上海东普
95 外观设计 ZL201930409103.7 2020-06-16
置（六面扫码）信息无人快递车（中桥上海东普
96 外观设计 ZL201930409106.0 2020-04-17安置式）信息快递底面扫码冗上海东普
97 外观设计 ZL201930409111.1 2020-02-14
余装置信息上海东普
98 外观设计 快递单（一联单） ZL201930409113.0 2020-02-14
信息无人机螺旋桨组上海东普
99 外观设计 ZL201930409285.8 2020-06-16
件信息快递批量抓取装上海东普
100 外观设计 ZL201930409294.7 2020-04-24
置信息上海东普
101 外观设计 无人机电池架 ZL201930409296.6 2020-03-17
信息上海东普
102 外观设计 螺旋桨保护罩 ZL201930409298.5 2020-06-16
信息单箱物流车（超轻上海东普
103 外观设计 ZL201930301148.2 2019-12-20
型）信息上海东普
104 外观设计 无人车 ZL201930301150.X 2019-12-10
信息上海东普
105 外观设计 电瓶车货框 ZL201930301374.0 2020-02-07
信息上海东普
106 外观设计 工业手机（i6310） ZL201930260140.6 2020-04-17
信息一种多功能快递上海东普
107 实用新型 ZL201920683799.7 2020-04-17
箱信息一种对快递包裹上海东普
108 实用新型 底面扫码的简易 ZL201920683811.4 2020-01-21
信息机构上海东普
109 外观设计 抽屉柜（可折叠） ZL201930232094.9 2019-11-22
信息
196韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
授权序号专利类型专利名称专利号专利权人公告日快递分拣装置（四上海东普
110 外观设计 ZL201930232096.8 2020-02-14
方位）信息分拣装置（交叉上海东普
111 外观设计 ZL201930232241.2 2020-01-21
带）信息快递导向装置（可上海东普
112 外观设计 ZL201930232379.2 2020-02-07移动两方位）信息快递分拣装置（大上海东普
113 外观设计 ZL201930232381.X 2019-12-10型自动化）信息一种单目摄像头上海东普
114 实用新型 ZL201920566627.1 2020-02-14
安装座信息
一种拉链式 RFID 上海东普
115 实用新型 ZL201920566645.X 2020-02-07
防盗环保袋信息一种具有防脱离上海东普
116 实用新型 式 RFID 标签的环 ZL201920567064.8 2020-03-17
信息保袋一种基于交叉带上海东普
117 实用新型 的小件包裹揽件 ZL201920567082.6 2020-02-11
信息称重扫描装置一种调试用物流上海东普
118 实用新型 小车减速电机的 ZL201920205942.1 2019-09-20
信息保护装置多层流水线分拣上海东普
119 实用新型 ZL201822073597.9 2019-12-24
集包装置信息便携式导向集包上海东普
120 实用新型 ZL201822073613.4 2019-12-13
网笼装置信息应用于物流的光上海东普
121 实用新型 幕传感器自清理 ZL201822073619.1 2019-11-26
信息装置多层流水线分拣上海东普
122 实用新型 ZL201822074999.0 2019-12-24
装置信息上海东普
123 外观设计 无人叉车 ZL201830708399.8 2019-06-11
信息上海东普
124 外观设计 无人车 ZL201830709289.3 2019-06-11
信息升降式自动扫描上海东普
125 实用新型 ZL201821683280.0 2019-08-02
装置信息自动化流水线补上海东普
126 实用新型 ZL201821683289.1 2019-07-09
光灯机架信息物流网点包裹自上海东普
127 实用新型 ZL201821683308.0 2019-12-24
动分拣装置信息图像采集视觉装上海东普
128 实用新型 ZL201821684227.2 2019-06-11
置信息
高速多面扫码、称上海东普
129 实用新型 ZL201821684230.4 2019-10-25
重检测系统信息上海东普
130 外观设计 扫码器 ZL201830436311.1 2019-01-15
信息一种无人机专用上海东普
131 实用新型 ZL201821264749.7 2019-06-04
物流箱信息
197韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
授权序号专利类型专利名称专利号专利权人公告日一种无人机快拆上海东普
132 实用新型 ZL201821265792.5 2019-05-31
件信息上海东普
133 实用新型 一种无人机脚架 ZL201821266521.1 2019-06-04
信息上海东普
134 外观设计 无人机 ZL201830433830.2 2019-01-15
信息一种便于人工分上海东普
135 实用新型 拣物流集包袋的 ZL201821257205.8 2019-07-09
信息装置一种用于锁住物上海东普
136 实用新型 流运输车的封签 ZL201821258047.8 2020-03-31
信息锁上海东普
137 实用新型 一种封签锁 ZL201821258734.X 2019-12-24
信息上海东普
138 外观设计 车辆封签 ZL201830430249.5 2019-04-23
信息包裹称重扫描装上海东普
139 外观设计 ZL201830424072.8 2019-01-15置（YDH200） 信息包裹称重扫描装上海东普
140 外观设计 ZL201830424073.2 2019-04-16置（YDH300） 信息黏贴式集包电子上海东普
141 实用新型 ZL201821222386.0 2019-06-11
包牌信息支持识别动静态
相结合的物品、重上海东普
142 实用新型 ZL201821203790.3 2019-01-29
量、条码及图像处信息理装置一种用于违禁品上海东普
143 实用新型 寄递业务操作的 ZL201821205161.4 2019-07-16
信息安全背心用于扫描设备的上海东普
144 实用新型 纸张导正防溢出 ZL201821206055.8 2019-01-29
信息结构上海东普
145 外观设计 快递袋（硬） ZL201830411558.8 2019-01-15
信息快件输送系统的上海东普
146 实用新型 ZL201821176883.1 2019-06-11
末端分流装置信息快件集包溢出报上海东普
147 实用新型 ZL201821176884.6 2019-06-07
警装置信息快件分流系统的上海东普
148 实用新型 前端进料方向归 ZL201821176885.0 2019-10-25
信息一化处理装置一种可回收利用上海东普
149 实用新型 ZL201820922812.5 2019-04-23
的降振包装箱信息一种快件集包用上海东普
150 实用新型 ZL201820923783.4 2019-01-15
减振包装装置信息一种无人地磅称上海东普
151 实用新型 ZL201820923794.2 2019-01-15
重、打印系统信息
198韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
授权序号专利类型专利名称专利号专利权人公告日一种用于快件扫上海东普
152 实用新型 描信息存储用平 ZL201820924505.0 2019-01-15
信息板的固定支架一种读取静态物品重量和条形码上海东普
153 实用新型 ZL201820924515.4 2019-01-15
的迷你便携式检信息测设备一种伸缩可调的上海东普
154 实用新型 ZL201820924520.5 2019-01-11
夹持式平板支架信息一种用于平板配上海东普
155 实用新型 套使用的便携式 ZL201820924526.2 2019-04-23
信息腕带用于大批量快件上海东普
156 实用新型 ZL201820924529.6 2019-01-11
扫描的装置信息一种二合一高速上海东普
157 实用新型 ZL201820341248.8 2019-04-23
矩阵分拣机信息普通矩阵末端自上海东普
158 实用新型 ZL201820341249.2 2019-01-15
动化输送系统信息支持动静态相结上海东普
159 实用新型 合物品条码识别 ZL201721130503.6 2019-11-22
信息的图像处理装置支持识别动静态
结合物品、重量、上海东普
160 实用新型 ZL201721131597.9 2018-06-12
条码及图像的处信息理装置指环式终端多通上海东普
161 实用新型 ZL201720585500.5 2018-02-13
道平板扫描系统信息一种支持识别动
静态的物品、重上海东普
162 实用新型 ZL201621359395.5 2017-06-30
量、条码及图像处信息理设备折叠式热敏纸结上海东普
163 实用新型 ZL201520160186.7 2015-09-02
构信息上海东普
164 实用新型 快递电子面单 ZL201420522418.4 2015-03-04
信息一种低成本无人上海东普
165 实用新型 车简易防撞保护 ZL202020778384.0 2021-03-26
信息机构上海东普
166 外观设计 摄像头支架 ZL202030317765.4 2021-03-26
信息一种分拣装车的上海东普
167 实用新型 ZL202021189957.2 2021-03-30
装置信息混合包裹分离装上海东普
168 实用新型 ZL202021208144.3 2021-03-30
置信息上海东普
169 实用新型 无人机的载物箱 ZL202021256543.7 2021-03-30
信息无人机的机壳以上海东普
170 实用新型 ZL202021362461.0 2021-03-30
及无人机信息
199韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
授权序号专利类型专利名称专利号专利权人公告日旋转式雷达底座上海东普
171 实用新型 以及雷达检测装 ZL202021362463.X 2021-03-30
信息置电机轴加工用工实用新上海东普
172 装及电机轴加工 ZL202021572121.0 2021-03-30
型信息设备自动快件包裹装上海东普
173 外观设计 ZL202030469190.8 2021-03-26
车机信息上海东普
174 外观设计 无人机电池盒 ZL202030483101.5 2021-03-26
信息一种便于更换的无人车中段货箱上海东普
175 实用新型 ZL202120681544.4 2021-12-07
及无人车物流系信息统上海东普
176 实用新型 分拣装置 ZL202120625061.2 2021-12-07
信息上海东普
177 实用新型 包裹卸车系统 ZL202120102827.9 2021-12-07
信息快递车辆灭火系上海东普
178 实用新型 ZL202120105073.2 2021-11-30
统信息无人车充电系统上海东普
179 实用新型 ZL202120590949.7 2021-11-30
的抓手信息上海东普
180 实用新型 无人车车架 ZL202120548748.0 2021-11-30
信息上海东普
181 实用新型 无人车底盘结构 ZL202120542723.X 2021-11-30
信息运输路由的规划上海东普
182 发明授权 方法、装置、设备 ZL202010227454.8 2021-11-09
信息及存储介质上海东普
183 实用新型 智能货架系统 ZL202023022861.X 2021-10-22
信息上海东普
184 实用新型 快件出库高拍仪 ZL202120493362.4 2021-10-22
信息一种基于机械手上海东普
185 实用新型 臂无人车自动充 ZL202120543495.8 2021-10-22
信息电系统上海东普
186 外观设计 分拣集包柜 ZL202130196303.6 2021-09-21
信息上海东普
187 外观设计 高拍仪 ZL202130196302.1 2021-09-21
信息多频次的车辆路
径规划方法、装上海东普
188 发明授权 ZL202010566691.7 2021-09-03
置、设备及存储介信息质上海东普
189 外观设计 无人机外壳 ZL202130273325.8 2021-09-03
信息
物流自动分拨机、上海东普
190 实用新型 ZL202022336984.4 2021-08-17
快件自动分拣系信息
200韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
授权序号专利类型专利名称专利号专利权人公告日统冷链物流车辆远上海东普
191 实用新型 ZL202022445398.3 2021-08-17
程监控系统信息雷达安装支架及上海东普
192 实用新型 ZL202022562247.6 2021-08-13
无人车信息上海东普
193 外观设计 物流用固定架 ZL202130222876.1 2021-08-10
信息上海东普
194 外观设计 物流用固定架 ZL202130223199.5 2021-08-10
信息上海东普
195 外观设计 高拍仪 ZL202130118111.3 2021-07-30
信息手机的物流信息上海东普196 外观设计 图形用户界面（数 ZL202030628757.1 2021-07-30信息据魔方2）手机的物流信息上海东普197 外观设计 图形用户界面（数 ZL202030628760.3 2021-07-30信息据魔方1）机械臂分拣装置上海东普
198 实用新型 ZL202022332311.1 2021-07-13
及快件分拣系统信息
基于 RFID 的分拣 上海东普
199 实用新型 ZL202022336985.9 2021-07-13
系统信息无人机的组件及上海东普
200 实用新型 ZL202021995307.7 2021-07-13
无人机信息无人机摄像头的上海东普
201 实用新型 ZL202022024848.1 2021-07-13
固定架和无人机信息上海东普
202 外观设计 无人车底盘 ZL202130140969.X 2021-07-13
信息上海东普
203 外观设计 分拣装置 ZL202130118107.7 2021-07-13
信息上海东普
204 实用新型 智能分拣系统 ZL202021383154.0 2021-07-06
信息上海东普
205 实用新型 物流联单 ZL202021638152.1 2021-07-06
信息上海东普
206 实用新型 包裹装车系统 ZL202021948345.7 2021-07-06
信息快递包裹自动装上海东普
207 实用新型 ZL202021511250.9 2021-06-11
车系统信息上海东普
208 实用新型 一种无人机 ZL202021995200.2 2021-06-11
信息具有清洁功能的上海东普
209 实用新型 摄像头卡座及无 ZL202022497924.0 2021-06-11
信息人车一种用于配送包上海东普
210 实用新型 ZL202021362462.5 2021-05-14
裹的无人车信息一种蒸腾式无人上海东普
211 实用新型 ZL202020893824.7 2021-05-07
车空气除菌装置信息
212 实用新型 无人车的信息采 ZL202021588440.0 上海东普 2021-05-07
201韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
授权序号专利类型专利名称专利号专利权人公告日集装置信息上海东普
213 实用新型 无人机 ZL202021570249.3 2021-05-07
信息安全网罩和派件上海东普
214 实用新型 ZL202021478181.6 2021-05-07
箱信息上海东普
215 实用新型 一种播种货架 ZL202021704252.X 2021-05-07
信息无人车的摄像机上海东普
216 实用新型 ZL202021621601.1 2021-05-07
支架以及无人车信息连接组件和载物上海东普
217 实用新型 ZL202021330212.3 2021-04-13
无人机信息一种无人车的骨上海东普
218 实用新型 架总成以及无人 ZL202021452998.6 2021-04-09
信息车一种双层矩阵分
219 实用新型 ZL202122721695.0 韵达货运 2022-05-24
拣设备
220 外观设计 服务台 ZL201730630324.8 韵达货运 2018-08-07
物流装箱方法、装上海东普
221 发明授权 置、设备及存储介 ZL202010796447.X 2022-03-18
信息质显示屏幕面板的上海东普
222 外观设计 待打单列表图形 ZL202130562698.7 2022-03-18
信息用户界面基于混合云的数
据传输方法、装上海东普
223 发明 ZL202010194531.4 2022-02-22
置、设备及存储介信息质一种具有隐私保护功能的快递单上海东普
224 发明 ZL201910333831.3 2022-04-01
信息重组录入方信息法一种消息推送方上海东普
225 发明 ZL201911016922.0 2022-04-01
法信息多频次派件时长上海东普
226 发明 预测方法、装置、 ZL202010089308.3 2022-06-24
信息设备及存储介质供应链项目分析上海东普
227 发明 方法、装置、设备 ZL202010092181.0 2022-05-24
信息及存储介质同城配送订单混上海东普
228 发明 合分配方法及装 ZL202010119404.8 2022-06-24
信息置快送订单的提醒上海东普
229 发明 ZL202010119426.4 2022-05-24
方法及装置信息物流轨迹数据推上海东普
230 发明 送方法、装置、设 ZL202010164838.X 2022-05-24
信息备及存储介质
202韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
授权序号专利类型专利名称专利号专利权人公告日快递称重异常核上海东普
231 发明 查方法、装置、设 ZL202010279879.3 2022-04-01
信息备及存储介质
车辆调度方法、装上海东普
232 发明 置、设备及存储介 ZL202010346176.8 2022-06-21
信息质运单号识别方法上海东普
233 发明 ZL202010699600.7 2022-06-21
及装置信息带有物流信息管上海东普
234 外观设计 理图形用户界面 ZL202130562530.6 2022-05-24
信息的显示屏幕面板显示屏幕面板的上海东普
235 外观设计 网点管理图形用 ZL202130683461.4 2022-06-21
信息户界面上海东普
236 外观设计 快递面单 ZL202130845862.5 2022-06-17
信息带揽收快件图形用户界面的显示上海东普
237 外观设计 ZL202230018442.4 2022-06-21屏幕面板（网点搜信息索）显示屏幕面板的数字孪生分拨中上海东普
238 外观设计 ZL202230022192.1 2022-06-17
心卸货功能用户信息图形界面
3、域名
截至2022年6月30日，发行人及其控股子公司在中国境内拥有的主要域名共27项。具体情况如下：
序号域名主办单位名称网站备案/许可证号
1 gohall.com 上海东普信息 沪 ICP 备 14005875 号-2
2 yundatx.cn 上海东普信息 沪 ICP 备 14005875 号-2
3 yundatx.net 上海东普信息 沪 ICP 备 14005875 号-2
4 dongputech.com 上海东普信息 沪 ICP 备 14005875 号-2
5 51wanyipiao.com 上海东普信息 沪 ICP 备 14005875 号-5
6 yundashop.cn 上海东普信息 沪 ICP 备 14005875 号-6
7 yundashop.com.cn 上海东普信息 沪 ICP 备 14005875 号-6
8 lianhecang.com 上海东普信息 沪 ICP 备 14005875 号-7
9 lianhecang.net 上海东普信息 沪 ICP 备 14005875 号-7
10 lianhecang.cn 上海东普信息 沪 ICP 备 14005875 号-7
11 taomigou.com 上海东普信息 沪 ICP 备 14005875 号-8
203韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号域名主办单位名称网站备案/许可证号
12 taomigou.cn 上海东普信息 沪 ICP 备 14005875 号-9
上海韵味科技有限
13 lashoulife.com 沪 ICP 备 20009754 号-2
公司上海韵味科技有限
14 yungongshangcheng.com 沪 ICP 备 20009754 号-1
公司
15 lashoulife.cn 上海东普信息 沪 ICP 备 14005875 号-11
16 muraninfo.com 上海东普信息 沪 ICP 备 14005875 号-14
17 gohall.cn 上海东普信息 沪 ICP 备 14005875 号-15
18 dongputech.cn 上海东普信息 沪 ICP 备 14005875 号-16
19 dachenguu.cn 上海东普信息 沪 ICP 备 14005875 号-17
20 yundaex.com 韵达货运 沪 ICP 备 05013236 号-1
21 yundasys.com 韵达货运 沪 ICP 备 05013236 号-1
22 yundaex.cn 韵达货运 沪 ICP 备 05013236 号-2
23 ydsys.cn 韵达货运 沪 ICP 备 05013236 号-3
上海韵达供应链管
24 yundasc.com 沪 ICP 备 20006324 号-1
理有限公司上海韵达供应链管
25 yundasc.cn 沪 ICP 备 20006324 号-2
理有限公司
26 udalogistic.com 上海韵达国际 沪 ICP 备 15008566 号-2
27 udalogistic.cn 上海韵达国际 沪 ICP 备 15008566 号-3
204韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
十一、经营资质及特许经营权情况
（一）经营资质证书
截至2023年3月31日，发行人及其控股子公司在中国境内拥有的主要专业资质证书情况如下：
序号企业名称批准/证照名称批准日期/发证日期有效期限批准/登记机关证号/内容
快递业务经营许可证 2020-09-29 2025-09-28 国家邮政局 国邮 20100210A上海市青浦区城市交沪交运管许可青字
道路运输经营许可证2023-03-022027-03-01通运输管理所310118001571出入境检验检疫报检企业中华人民共和国上海
2015-11-11/3100679478
备案表出入境检验检疫局商务部国际货物运输
1韵达货运国际货运代理企业备案表2019-11-11/10012999代理企业备案专用章
对外贸易经营者备案登记对外贸易经营者备案备案登记表编号：
2020-05-08/
表专用章02208018上海市青浦区市场监
食品经营许可证 2021-10-27 2026-10-26 JY33101180026919督管理局海关报关单位注册登记证
2019-11-272070-12-31青浦海关3120980105
书中华人民共和国工业
2 上海东普信息 增值电信业务经营许可证 2022-07-18 2027-07-18 B2-20171647
和信息化部
快递业务经营许可证 2018-12-06 2023-12-05 上海市邮政管理局 沪邮 20131363B
3上海云韵快递有限公司上海市青浦区交通委沪交运管许可青字
道路运输经营许可证2021-11-252025-11-24员会310118006293号上海市浦东新区建设沪交运管许可浦字
4上海金韵物流有限公司道路运输经营许可证2021-11-232025-11-22
和交通委员会310115014336号
205韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号企业名称批准/证照名称批准日期/发证日期有效期限批准/登记机关证号/内容
快递业务经营许可证 2020-08-25 2025-08-24 国家邮政局 国邮 20200833C上海市浦东新区城市沪交运管许可浦字
道路运输经营许可证2020-07-242024-07-23交通运输管理署310115251739号对外贸易经营者备案登记对外贸易经营者备案
2019-08-02/01324002
表专用章
5上海韵达国际中华人民共和国上海海关注册编码：
进出口货物收发货人2020-09-17长期外高桥保税区海关3122463765商务部国际货物运输
国际货运代理企业备案表2020-08-21/10013830代理企业备案专用章出入境检验检疫报检企业中华人民共和国上海
2018-04-19/3100662342
备案表出入境检验检疫局上海浦东韵达速递有限公
6 快递业务经营许可证 2022-12-13 2027-12-12 上海市邮政管理局 沪邮 20121068B
司上海市青浦区交通委沪交运管许可青字
道路运输经营许可证2021-12-312025-12-30员会310118006230号
7 上海韵达速递 快递业务经营许可证 2020-09-07 2025-09-06 上海市邮政管理局 沪邮 20100358B
上海市青浦区市场监
食品经营许可证 2022-09-05 2027-09-04 JY33101180007996督管理局上海市浦东新区城市沪交运管许可浦字
8上海兴正物流有限公司道路运输经营许可证2017-12-212025-12-08
交通运输管理署310115021378号上海市浦东新区城市沪交运管许可浦字
9上海创强物流有限公司道路运输经营许可证2017-12-212025-12-08
交通运输管理署310115021379号
快递业务经营许可证 2022-11-15 2027-11-14 上海市邮政管理局 沪邮 20171836B上海韵达供应链管理有限
10
公司上海市青浦区城市交沪交运管许可证青字道路运输经营许可证2022-06-202026-06-19通委员会310118010708号
11 上海铿杰信息科技有限公 快递业务经营许可证 2018-08-10 2023-08-09 上海市邮政管理局 沪邮 20181901B
206韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号企业名称批准/证照名称批准日期/发证日期有效期限批准/登记机关证号/内容司上海锡铭物业管理有限公
12 快递业务经营许可证 2018-06-04 2023-06-03 上海市邮政管理局 沪邮 20181876B
司
快递业务经营许可证 2018-06-05 2023-06-04 江苏省邮政管理局 苏邮 20130621B
13苏州韵必达快运有限公司苏州市相城区交通运苏交运管许可苏字
道路运输经营许可证2020-10-302024-10-29输局320507310238号
14 南京苏韵快运有限公司 快递业务经营许可证 2020-11-24 2025-11-23 江苏省邮政管理局 苏邮 20201613B
快递业务经营许可证 2018-05-03 2023-05-02 江苏省邮政管理局 苏邮 20130620B
15淮安楚韵快运有限公司淮安市淮安区交通运苏交运管许可淮字
道路运输经营许可证2020-05-012024-04-30输局320803305680号
16 江苏腾云快递有限公司 快递业务经营许可证 2021-01-25 2026-01-24 江苏省邮政管理局 苏邮 20110519B
17 江苏江韵物流有限公司 快递业务经营许可证 2018-09-04 2023-09-03 江苏省邮政管理局 苏邮 20130619B
苏州航韵装卸服务有限公
18 快递业务经营许可证 2021-04-01 2026-03-31 江苏省邮政管理局 苏邮 20161044B
司合肥金韵装卸服务有限公
19 快递业务经营许可证 2018-06-04 2023-06-03 安徽省邮政管理局 皖邮 20130273B
司
20 义乌义韵快递有限公司 快递业务经营许可证 2022-03-03 2027-03-02 浙江省邮政管理局 浙邮 20120866B
21 温州市温韵速递有限公司 快递业务经营许可证 2021-06-20 2026-06-19 浙江省邮政管理局 浙邮 20110767B
宁波市韵必达电子商务有
22 快递业务经营许可证 2019-01-10 2024-01-09 浙江省邮政管理局 浙邮 20191953B
限公司
快递业务经营许可证 2018-04-09 2023-04-08 辽宁省邮政管理局 辽邮 20130240B
23沈阳韵必达速递有限公司沈阳市苏家屯区交通辽交运管许可沈字
道路运输经营许可证2022-03-032026-02-13局210108000566号
207韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号企业名称批准/证照名称批准日期/发证日期有效期限批准/登记机关证号/内容大连韵必达装卸服务有限
24 快递业务经营许可证 2018-08-28 2023-08-27 辽宁省邮政管理局 辽邮 20130283B
公司
25 黑龙江金韵速递有限公司 快递业务经营许可证 2018-10-11 2023-10-10 黑龙江省邮政管理局 黑邮 20130198B
快递业务经营许可证 2021-07-11 2026-07-10 吉林省邮政管理局 吉邮 20110020B
26长春市长韵速递有限公司长春市地方道路运输吉交运管许可长字
道路运输经营许可证2020-03-182024-03-17管理局220105404076号
27 天津韵必达快递有限公司 快递业务经营许可证 2022-08-07 2027-08-06 天津市邮政管理局 津邮 20120171B
太原韵必达装卸服务有限
28 快递业务经营许可证 2018-12-14 2023-12-13 山西省邮政管理局 晋邮 20130148B
公司内蒙古韵必达速递有限公内蒙古自治区邮政管
29 快递业务经营许可证 2018-06-06 2023-06-05 蒙邮 20130125B
司理局
30 潍坊市鲁韵快递有限公司 快递业务经营许可证 2020-08-13 2025-08-12 山东省邮政管理局 鲁邮 20100240B
青岛畅达华韵快递服务有
31 快递业务经营许可证 2020-08-03 2025-08-02 山东省邮政管理局 鲁邮 20100137B
限公司济南恒韵装卸服务有限公
32 快递业务经营许可证 2022-11-01 2027-10-31 山东省邮政管理局 鲁邮 20120526B
司
快递业务经营许可证 2021-12-19 2026-12-18 北京市邮政管理局 京邮 20110006-38B北京市金韵达速递有限公
33
司京交运管许可货字道路运输经营许可证2020-10-122024-10-11北京市通州区交通局
110112013103号
京交运管许可货字
34北京腾韵达运输有限公司道路运输经营许可证2020-03-022024-03-01北京市通州区交通局
110112014739号
广西亨运韵达速递有限公广西壮族自治区邮政
35 快递业务经营许可证 2022-05-27 2027-05-26 桂邮 20120125B
司管理局江西省黎川县交通运赣交运管许可抚字
36抚州市隆钰物流有限公司道路运输经营许可证2020-08-122024-08-15
输局361022201007号
208韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号企业名称批准/证照名称批准日期/发证日期有效期限批准/登记机关证号/内容江西省黎川县交通运赣交运管许可抚字
37抚州市润厚物流有限公司道路运输经营许可证2019-10-252024-10-29
输局361022201014号江西省黎川县交通运赣交运管许可抚字
38抚州市顺谦物流有限公司道路运输经营许可证2021-01-072025-01-20
输局36102201019号
39 江西桐韵速递有限公司 快递业务经营许可证 2020-11-03 2025-11-02 江西省邮政管理局 赣邮 20100128B
40 汕头市潮韵快递有限公司 快递业务经营许可证 2019-04-09 2024-04-08 广东省邮政管理局 粤邮 20141926B
41 广州市金韵快递有限公司 快递业务经营许可证 2018-06-13 2023-06-12 广东省邮政管理局 粤邮 20131789B
42 珠海市海韵速递有限公司 快递业务经营许可证 2019-09-02 2024-09-01 广东省邮政管理局 粤邮 20142020B
43 郑州韵必达速递有限公司 快递业务经营许可证 2018-08-22 2023-08-21 河南省邮政管理局 豫邮 20130189B
44 武汉市承韵速递有限公司 快递业务经营许可证 2021-01-06 2026-01-05 湖北省邮政管理局 鄂邮 20100263B
宁夏回族自治区邮政
45 宁夏银韵速递有限公司 快递业务经营许可证 2018-06-06 2023-06-05 宁邮 20130005B
管理局新疆维吾尔自治区邮
46 新疆韵达快递有限公司 快递业务经营许可证 2022-03-07 2027-03-06 新邮 20120003B
政管理局重庆畅韵装卸搬运有限公
47 快递业务经营许可证 2018-04-20 2023-04-19 重庆市邮政管理局 渝邮 20130085B
司
48 昆明金韵速递有限公司 快递业务经营许可证 2019-01-30 2024-01-29 云南省邮政管理局 云邮 20140264B
西藏自治区邮政管理
49 西藏珠韵速递有限公司 快递业务经营许可证 2018-12-12 2023-12-11 藏邮 20130010B
局
50 成都市蓉韵速递有限公司 快递业务经营许可证 2020-06-17 2025-06-16 四川省邮政管理局 川邮 20100011B
自贡市交通运输管理川交运管许可自字
51自贡丰盛货运有限公司道路运输经营许可证2022-03-212026-03-20
处5103040003372号
52 贵州韵必达快运有限公司 快递业务经营许可证 2023-01-22 2028-01-21 贵州省邮政管理局 黔邮 20130001B
209韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号企业名称批准/证照名称批准日期/发证日期有效期限批准/登记机关证号/内容
53 浙江创海机械有限公司 快递业务经营许可证 2022-12-07 2027-12-06 浙江省邮政管理局 浙邮 20120932B
上海市青浦区城市交沪交运管许可青字
54上海观奔物流有限公司道路运输经营许可证2020-06-292024-06-28
通运输管理所310118010213号苏交运管许可镇字
55句容市博盛物流有限公司道路运输经营许可证2022-02-102026-02-08句容市运输管理处
321183310903号
上海市青浦区城市交沪交运管许可青字
56上海朋来物流有限公司道路运输经营许可证2020-08-272024-08-26
通运输管理所310118010290号湘交运管许可长字
57长沙晟韵货运有限公司道路运输经营许可证2020-10-232024-10-22长沙县交通运输局
430121202162号
青岛市城阳区行政审鲁交运管许可青字
58青岛莱安物流有限公司道路运输经营许可证2019-05-082023-05-07
批服务局370214030335号上海市青浦区城市交沪交运管许可青字
59上海快商物流有限公司道路运输经营许可证2020-12-172024-12-16
通运输管理所310118010401号
60 香河金韵达速递有限公司 快递业务经营许可证 2019-01-09 2024-01-08 河北省邮政管理局 冀邮 20190327B
61 西安市溱韵速递有限公司 快递业务经营许可证 2021-07-21 2026-07-20 陕西省邮政管理局 陕邮 20210047B
上海市青浦区市场监青市监酒零字第
酒类商品零售许可证2020-08-052024-03-31
督管理局 JY13101180129611-JL 号
62上海韵味科技有限公司
上海市青浦区市场监
食品经营许可证 2020-06-19 2025-06-18 JY13101180129611督管理局上海市青浦区市场监青市监酒零字第
酒类商品零售许可证2020-09-082025-07-14
上海欢猫科技有限责任公 督管理局 JY13101180134097-JL 号
63
司上海市青浦区市场监
食品经营许可证 2020-08-11 2025-08-10 JY13101180134097督管理局上海市青浦区市场监青市监酒零字第
上海蜜罐供应链管理有限酒类商品零售许可证2020-09-082025-07-14
64 督管理局 JY13101180134089-JL 号
公司
食品经营许可证 2020-08-11 2025-08-10 上海市青浦区市场监 JY13101180134089
210韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号企业名称批准/证照名称批准日期/发证日期有效期限批准/登记机关证号/内容督管理局上海市青浦区市场监青市监酒零字第
酒类商品零售许可证2020-06-012025-03-01
上海首旷信息科技有限公 督管理局 JY13101180121445-JL 号
65
司上海市青浦区市场监
食品经营许可证 2020-03-03 2025-03-02 JY13101180121445督管理局上海市青浦区市场监青市监酒零字第
酒类商品零售许可证2020-09-82025-07-30
上海点点选品科技有限公 督管理局 JY13101180133393-JL 号
66
司上海市青浦区市场监
食品经营许可证 2020-07-31 2025-07-30 JY13101180133393督管理局上海市青浦区市场监青市监酒零字第
酒类商品零售许可证2020-5-132024-11-11
上海熠加信息科技有限公 督管理局 JY13101180120901-JL 号
67
司上海市青浦区市场监
食品经营许可证 2020-1-23 2025-1-22 JY13101180120901督管理局
68 泰州韵泰速递有限公司 快递业务经营许可证 2021-06-22 2026-06-21 江苏省邮政管理局 苏邮 20210062B
69 扬州韵至达速递有限公司 快递业务经营许可证 2021-07-14 2026-07-13 江苏省邮政管理局 苏邮 20210076B
70 长沙市阔韵快递有限公司 快递业务经营许可证 2021-07-08 2026-07-07 湖南省邮政管理局 湘邮 20110026B
71 上海蜜罐科技有限公司 快递业务经营许可证 2019-11-11 2024-11-10 上海市邮政管理局 沪邮 20192021B
上海蜜罐信息科技有限
72 快递业务经营许可证 2020-10-23 2025-10-22 上海市邮政管理局 沪邮 20202063B
公司
73 三门台韵速递有限公司 快递业务经营许可证 2021-07-13 2026-07-12 浙江省邮政管理局 浙邮 20110770B
74 杭州韵鲜物流有限公司 快递业务经营许可证 2021-06-02 2026-06-01 浙江省邮政管理局 浙邮 20210122B
上海赛维斯供应链有限
75 快递业务经营许可证 2019-05-05 2024-05-04 上海市邮政管理局 沪邮 20191976B
公司
76 青海鸿韵速递有限公司 快递业务经营许可证 2019-08-26 2024-08-25 青海省邮政管理局 青邮 20190001B
211韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号企业名称批准/证照名称批准日期/发证日期有效期限批准/登记机关证号/内容
77 盘锦韵必达速递有限公司 快递业务经营许可证 2020-05-09 2025-05-08 辽宁省邮政管理局 辽邮 20200008B
上海纳韵货运代理有限
78 快递业务经营许可证 2021-02-02 2026-02-01 上海市邮政管理局 沪邮 20210012B
公司上海韵欣优送科技有限
79 快递业务经营许可证 2021-11-25 2026-11-24 上海市邮政管理局 沪邮 20210074B
公司上海韵达轻旅供应链管理
80 快递业务经营许可证 2021-07-06 2026-07-05 上海市邮政管理局 沪邮 20210049B
有限公司中国（辽宁）自由贸易辽交运管许可营字
81营口市裕鑫物流有限公司道路运输经营许可证2019-11-042023-10-31试验区营口片区管理
210800200049号
委员会中国（辽宁）自由贸易辽交运管许可营字
82营口市思鸿物流有限公司道路运输经营许可证2019-11-042023-10-31试验区营口片区管理
210800200048号
委员会长沙县货物运输管理湘交运管许可长字
83长沙锐讯货运有限公司道路运输经营许可证2021-05-112026-05-10
所430121208893长沙县货物运输管理湘交运管许可长字
84长沙盛佳货运有限公司道路运输经营许可证2021-05-112026-05-10
所430121208892上海市青浦区城市交沪交运管许可青字
85上海霖泰物流有限公司道路运输经营许可证2020-11-022024-09-03
通运输管理所310118251767号上海市青浦区城市交沪交运管许可青字
86上海衍沁物流有限公司道路运输经营许可证2020-11-172024-11-16
通运输管理所310118251901号
快递业务经营许可证 2021-11-25 2026-11-24 上海市邮政管理局 沪邮 20210076B
87盘锦丰浩物流有限公司盘山县交通事务服务辽交运管许可盘字
道路运输经营许可证2020-07-292024-07-28中心211122204162号杭州市余杭区交通运浙交运管许可杭字
88杭州云旭供应链有限公司道路运输经营许可证2021-11-292031-11-29
输局330184101708号
212韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号企业名称批准/证照名称批准日期/发证日期有效期限批准/登记机关证号/内容山西韵货多网络科技有限太原市小店区行政审晋交运管许可并字
89道路运输经营许可证2021-09-152025-09-14
公司批服务管理局140105000939号上海市青浦区交通委沪交青字310118252344
90上海科浩物流有限公司道路运输经营许可证2021-11-082025-11-07
员会号上海市青浦区交通委沪交青字310118252345
91上海海凌物流有限公司道路运输经营许可证2021-11-082025-11-07
员会号西安市蓝田县交通运陕交运管许可西字
92西安冠禾物流有限公司道路运输经营许可证2021-04-142025-04-08
输管理站610122100809字西安市蓝田县交通运陕交运管许可西字
93西安凌兆物流有限公司道路运输经营许可证2021-04-152025-04-13
输管理站610122100811字上海韵达网络科技有限公上海市青浦区交通委
94道路运输经营许可证2022-02-102026-02-09沪交清字310118252424
司员会上海市青浦区交通委沪交清字310118252598
95上海雅冰物流有限公司道路运输经营许可证2022-08-222026-08-21
员会号哈尔滨市双城区交通黑交运管许可哈字
96哈尔滨润诺物流有限公司道路运输经营许可证2022-08-262026-08-25
运输局230182036315号赣交运管许可抚字
97抚州皓广物流有限公司道路运输经营许可证2022-06-202026-06-20黎川县交通运输局
361022201143号
渝交运管许可渝字
98重庆浩阳物流有限公司道路运输经营许可证2022-08-192026-08-19重庆市涪陵区交通局
500102013566号
进贤县交通运输事业赣交运管许可洪字
99南昌皓天物流有限公司道路运输经营许可证2022-08-122026-08-12
发展中心360124209035号上海市青浦区市场监青市监酒零字第
100上海欣任科技有限公司酒类商品零售许可证2021-08-262024-03-14
督管理局 JY13101180153435-JL 号上海市青浦区市场监青市监酒零字第
酒类商品零售许可证2021-08-262024-03-14
上海井雅信息科技有限公 督管理局 JY13101180152853-JL 号
101
司上海市青浦区市场监
食品经营许可证 2021-05-28 2026-05-27 JY13101180152853督管理局
213韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号企业名称批准/证照名称批准日期/发证日期有效期限批准/登记机关证号/内容桐庐县市场监督管理
102 杭州慕锡实业有限公司 食品经营许可证 2021-10-15 2026-10-14 JY13301220213267
局
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（二）特许经营权情况
截至2022年6月30日，公司及子公司未拥有特许经营权。
十二、报告期内重大资产重组情况
报告期内，公司不存在重大资产重组情况。
十三、主要境外资产及经营情况
公司境外业务致力于为国内外制造企业、贸易企业、跨境电商、以及消费者，提供便捷可靠的国际快递、物流及供应链解决方案。
公司境外业务的主要运营主体为韵达物流科技（香港）有限公司（以下简称“香港韵达物流”），该公司成立于2018年12月17日，由全资子公司韵达速递物流（香港）有限公司（以下简称“香港韵达速递”）持有100%的股权，香港韵达物流为公司100%间接持股的子公司。
韵达物流科技（香港）有限公司具体情况如下：
成立时间2018年12月17日
注册资本2000.00万港币
持股比例韵达速递物流（香港）有限公司100%持股
经营范围国际货物运输及代理、国际快递及加盟运营管理、国际贸易及代理
项目2022年1-6月/2022年6月末2021年度/2021年末
总资产3282.573005.82主要财务数
据（单位：净资产2062.482078.94万元）
营业收入410.721934.65
净利润-16.46936.56
公司境外业务通过全面对接电商平台，深挖电商大客户，大力拓展重点潜在市场，落实全球大区/国家/重点城市目标拆分和对口，出口产品更加丰富。此外，公司也在积极开展时效稳定且成本低廉的海运快递服务，不断开拓海外市场，为国内外客户提供稳定、高效的快递物流运输服务，截至2021年末，已与十几家船东开展合作，可通达美洲、欧洲、东南亚、非洲等35个国家及地区，覆盖251个城市。
根据香港梁浩然律师事务所于2022年5月4日出具的《法律意见书》，香港
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韵达速递和香港韵达物流均为在香港依法成立有效存续并符合香港公司条例的公司，除了领取商业登记证外，经营其主要业务不需要取得政府部门的特别许可。
发行人境外子公司具体情况参见“第五章财务会计信息与管理层分析”之
“三、合并报表范围及其变化情况”之“（一）合并报表范围”的相关内容。
十四、公司利润分配政策
（一）公司利润分配政策
为进一步强化回报股东意识，健全利润分配制度，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，公司已根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定，于《公司章程》中明确了公司利润分配政策，具体条款如下：
1、公司利润分配将遵循以下原则：
（1）同股同权、同股同利；
（2）实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性；
（3）在综合分析企业经营发展实际需要、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上科学决策，利润分配方案不得损害公司持续经营能力。
2、利润分配的形式：公司采取现金或股票或二者相结合的方式分配股利，
并优先选用现金分红的利润分配方式。在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实施积极的现金股利分配办法，重视对股东的投资回报。公司原则上每年进行一次现金分红，公司董事会将根据公司的盈利情况及资金需求状况决定是否提议公司进行中期利润分配。但利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
3、利润分配的比例和条件：公司应当优先采取现金方式分配股利，以现金
方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%。最近三年以现金累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，确因特殊原因不能达到上述比例的，董事会应当向股东大会作特别说明。
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公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水
平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出具体现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司拟实施现金方式分配股利时须同时满足下列条件：
（1）公司在当年盈利且累计未分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（3）公司当年年末资产负债率未超过70%；
（4）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产
或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的30%，且超过5000万元人民币。
在公司营业收入快速增长，现金流需要稳定或补充或董事会认为公司股票价格与股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益的情况下，可以在满足上述现金股利分配的同时，提出股票股利分配预案并在股东大会审议批准后实施。公司采用股票股利进行利润分配的，应当具有成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
4、公司董事会因不满足上述情况未做出现金利润分配预案的，应当在定期
报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存用途。独立董事应当对此发表独立意见后提交股东大会审议。
5、利润分配方案的决策程序：公司在制定现金分红具体方案时，董事会应
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当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策
程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。公司在利润分配预案由公司管理层、董事会结合《公司章程》的规定、盈利情况、资金需求情况，并充分考虑股东特别是中小投资者、独立董事和监事的意见后提出、拟定，提交监事会审议，经半数以上监事表决通过，独立董事及监事会应对利润分配预案发表明确意见并随董事会决议一并公开披露。利润分配预案经董事会、独立董事以及监事会审议通过后提交公司股东大会审议批准。
股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
6、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
7、利润分配政策的变更：如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外
部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整或者变更利润分配政策和股东分红回报规划的，应当以股东权益保护为出发点，充分听取股东（尤其是社会公众股东）、独立董事和监事会的意见。董事会提出调整或者变更利润分配政策尤其是现金分红政策的，应当详细论证和说明原因，独立董事和相关中介机构（如有）应当对利润分配政策尤其是现金分红政策调整或者变更议案是否损害中小股东合法权益发表明确意见。股东大会审议利润分配政策尤其是现金分红政策调整议案的，应当经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（二）公司近三年利润分配情况
1、2019年度利润分配方案2020年5月25日，公司召开2019年度股东大会，审议通过《公司2019年度利润分配预案》，同意以公司总股本2230190268股为基数，向全体股东每10股派2.39元人民币现金（含税），共派发现金股利53294.36万元；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。上述权益分派已于2020年6月12日实
218韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书施完毕。
2、2020年度利润分配方案2021年5月21日，公司召开2020年度股东大会，审议通过《公司2020年度利润分配预案》，同意以本次权益分派实施时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.49元（含税）；不进行公积金转增股本、不送红股。上述权益分派已于2021年7月16日实施完毕。
3、2021年度利润分配方案2022年5月19日，公司召开2021年度股东大会，审议通过《公司2021年度利润分配预案》，同意以本次权益分派实施时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.52元（含税）；不进行公积金转增股本、不送红股。上述权益分派已于2022年7月7日实施完毕。
公司最近三年现金分红情况如下表所示：
单位：万元项目2021年度2020年度2019年度
现金分红金额（含税）15094.3814223.5553294.36合并报表中归属于上市公司股东
147676.46140449.39264719.69
的净利润当年现金分红占归属上市公司股
10.22%10.13%20.13%
东的净利润的比例
最近三年累计现金分配合计82612.29
最近三年年均可分配利润184281.85最近三年累计现金分配利润占年
44.83%
均可分配利润的比例
公司重视对股东的回报，最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年年均可分配利润的比例超过30%。
4、现金分红能力、影响分红的因素
公司综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否
有重大资金支出安排等因素，区分不同情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的分红政策。
公司最近三年归属于母公司所有者的净利润分别为264719.69万元、
219韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
140449.39万元以及147676.46万元；各期末现金及现金等价物余额分别为
156155.14万元、328291.24万元和267641.00万元。总体而言，报告期内，归
属于母公司所有者的净利润和现金及现金等价物余额保持较为良好水平，具备较强的现金分红能力。
5、实际分红情况与公司章程及资本支出需求的匹配性
发行人上市以来按照《公司章程》的规定并结合公司的发展阶段及资本支出
需求情况实施了现金分红，最近三年，公司以现金方式累计分配的利润占最近三年合并报表归属于上市公司股东年均净利润的44.83%，发行人将持续严格按照《公司章程》的规定实施现金分红。
十五、公司最近三年发行的债券和债券偿还情况
（一）最近三年公司发行债券情况
截至本募集说明书出具日，韵达股份发行债券情况具体如下：
发行期限发行规模证券名称发行日期票面利率
（年）（亿元）
22 韵达股份 SCP004 2022-11-15 3.38% 0.74 5
22 韵达股份 SCP003 2022-07-19 2.40% 0.38 4
22 韵达股份 MTN001 2022-05-24 3.40% 2.00 5
22 韵达股份 SCP002 2022-04-22 2.57% 0.24 4
22 韵达股份 SCP001 2022-03-14 3.00% 0.73 5
21 韵达股份 MTN003 2021-11-16 3.78% 2.00+1.00 5
21 韵达股份 SCP001 2021-09-16 2.87% 0.49 5
21 韵达股份 MTN002（高成长债） 2021-07-26 3.80% 3.00 5
21 韵达股份 MTN001（乡村振兴） 2021-05-31 3.64% 2.00 5
注
20 韵达股份 MTN003 1 2020-10-22 3.99% 2.00+1.00 5
YD HOLD N2508 2020-08-19 2.25% 5.00 5 亿美元注
20 韵达股份 MTN002 2 2020-04-23 3.10% 2.00+1.00 10
20 韵达股份（疫情防控债）MTN001 2020-03-12 3.60% 3.00 5
20 韵达股份（疫情防控债）SCP001 2020-02-18 2.99% 0.74 1
19 韵达股份 SCP002 2019-12-30 3.50% 0.74 6
19 韵达股份 SCP001 2019-10-23 3.57% 0.74 3注1：发行人于2020年10月22日发行了韵达控股股份有限公司2020年第三期中期票据（以
220韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书下简称“20 韵达股份 MTN003”），本期债券实际发行规模 5 亿元，发行票面利率为 3.99%，债券期限为2+1年（附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权）。根据《韵达控股股份有限公司2020年度第三期中期票据募集说明书》设定的发行人调整票面利率选择权及
投资者回售选择权条款。公司根据实际情况及市场环境，2022年9月29日公司将本期债券存续期后1年的票面利率调整为2.85%，利率生效日为2022年10月26日，并于2022年9月30日-2022年10月11开展投资人回售登记工作。根据回售结果，本期债券回售总金额为
4.5亿元，未回售总金额为0.5亿元，未回售部分票面利率为2.85%，计息期间为2022年10月26日-2023年10月26日。
注 2：发行人于 2020 年 4 月 23 日发行了“20 韵达股份 MTN002”，本期债券实际发行规模10亿元，发行票面利率为3.10%，债券期限为2+1年（附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权）。根据《韵达控股股份有限公司2020年度第二期中期票据募集说明书》设定的发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权条款。公司根据实际情况及市场环境，
2022年4月6日公司将本期债券存续期后1年的票面利率调整为3.30%，利率生效日为2022年4月27日，并于2022年4月7日-2022年4月13日开展投资者回售工作，根据回售结果，本期债券回售总金额为7亿元，未回售总金额为3亿元，未回售部分票面利率为3.30%，计息期间为2022年4月27日-2023年4月27日。
2022年11月15日，公司发行2022年度第四期超短期融资券，实际发行总
额为50000.00万元，债券期限为270天，票面利率为3.38%，起息日期为2022年11月17日，兑付日期为2023年8月14日。本次公司发行超短期融资券的主要目的是偿还到期的债务融资工具。
2022年07月19日，公司发行2022年度第三期超短期融资券，实际发行总
额为40000.00万元，债券期限为140天，票面利率为2.40%，起息日期为2022年07月20日。本次公司发行超短期融资券的主要目的是偿还到期的债务融资工具。截至本募集说明书出具日，该债券已完成兑付，兑付日期为2022年12月
07日。
2022年5月24日，公司发行2022年度第一期中期票据，实际发行总额为
50000.00万元，债券期限为2年，票面利率为3.40%，起息日期为2022年05月26日，兑付日期为2024年05月26日。本次公司发行本次公司发行中期票据的主要目的是偿还到期的债务融资工具和补充营运资金等。
2022年4月22日，公司发行2022年度第二期超短期融资券，实际发行总
额为40000.00万元，债券期限为88天，票面利率为2.57%，起息日期为2022年04月25日。本次公司发行超短期融资券的主要目的是偿还到期的债务融资工具和补充营运资金等。截至本募集说明书出具日，该债券已完成兑付，兑付日期为2022年07月22日。
2022年3月14日，公司发行2022年度第一期超短期融资券，实际发行总
221韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
额为50000.00万元，债券期限为268天，票面利率为3.00%，起息日期为2022年03月16日。本次公司发行超短期融资券的主要目的是偿还到期的债务融资工具。截至本募集说明书出具日，该债券已完成兑付，兑付日期为2022年12月
09日。
2021年11月16日，公司发行2021年度第三期中期票据，实际发行总额为
50000.00万元，债券期限为2+1年，票面利率为3.78%，起息日期为2021年11月18日，兑付日期为2024年11月18日。本次公司发行中期票据的主要目的是补充运输成本支出的流动资金缺口。
2021年9月16日，公司发行2021年度第一期超短期融资券，实际发行总
额为50000.00万元，债券期限为180天，票面利率为2.87%，起息日期为2021年09月22日。本次公司发行超短期融资券的主要目的是补充运输成本支出的流动资金缺口。截至本募集说明书出具日，该债券已完成兑付，兑付日期为2022年03月21日。
2021年7月26日，公司发行2021年度第二期中期票据（高成长债），实际
发行总额为50000.00万元，债券期限为3年，票面利率为3.80%，起息日期为
2021年07月28日，兑付日期为2024年07月28日。本次公司发行中期票据的
主要目的是偿还公司及下属子公司即将到期的金融机构借款及补充下属子公司科技创新研发相关的日常营运资金。
2021年5月31日，公司发行2021年度第一期中期票据（乡村振兴），实际
发行总额为50000.00万元，债券期限为2年，票面利率为3.64%，起息日期为
2021年06月02日，兑付日期为2023年06月02日。本次公司发行中期票据的
主要目的是偿还公司及下属子公司即将到期的金融机构借款及补充与乡村振兴相关的流动资金。
2020年10月22日，公司发行2020年度第三期中期票据，实际发行总额为
50000.00万元，债券期限为2+1年，票面利率为3.99%，起息日期为2020年10月26日，兑付日期为2023年10月26日。本次公司发行中期票据的主要目的是偿还公司及下属子公司即将到期的金融借款。
2020 年 8 月 19 日，公司境外全资子公司 YUNDA Holding Investment Limited
222韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
在境外发行5亿美元的高级无抵押固息债券，债券期限为5年，票面利率为2.25%，每半年付息一次，由韵达股份提供无条件不可撤销的跨境连带责任保证担保。
2020年4月23日，公司发行2020年度第二期中期票据，实际发行总额为
100000.00万元，债券期限为2+1年，票面利率为3.10%，起息日期为2020年4月27日，兑付日期为2023年4月27日。本次公司发行中期票据的主要目的是偿还公司及下属子公司的银行借款、债务融资工具和项目建设。
2020年3月12日，公司发行2020年度第一期中期票据（疫情防控债），实
际发行总额为50000.00万元，债券期限为3年，票面利率为3.60%，起息日期为2020年3月16日，兑付日期为2023年3月16日。本次公司发行中期票据的主要目的是建设转运中心和布局末端工程。截至本募集说明书出具日，该债券已完成兑付，兑付日期为2023年3月16日。
2020年2月18日，公司发行2020年度第一期超短期融资券（疫情防控债），
实际发行总额为10000.00万元，债券期限为270天，票面利率为2.99%，起息日期为2020年2月20日。本次公司发行超短期融资券的主要目的是偿还公司及下属子公司的有息负债和补充运营资金等。截至本募集说明书出具日，该债券已完成兑付，兑付日期为2020年11月16日。
2019年12月30日，公司发行2019年度第二期超短期融资券，实际发行总
额为60000.00万元，债券期限为270天，票面利率为3.50%，起息日期为2020年1月2日。本次公司发行超短期融资券的主要目的是偿还公司及下属子公司的有息负债和补充运营资金。截至本募集说明书出具日，该债券已完成兑付，兑付日期为2020年9月28日。
2019年10月23日，公司发行2019年度第一期超短期融资券，实际发行总
额为30000.00万元，债券期限为270天，票面利率为3.57%，起息日期为2019年10月25日。本次公司发行超短期融资券的主要目的是偿还公司及下属子公司的有息负债。截至本募集说明书出具日，该债券已完成兑付，兑付日期为2020年7月21日。
最近三年，公司不存在最近三年已公开发行公司债券或者其他债务违约或者延迟支付本息的情形。
223韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
2019年度、2020年度及2021年度，公司归属于母公司所有者的净利润分别
为264719.69万元、140449.39万元及147676.46万元，平均三年可分配利润为
184281.85万元。本次向不特定对象发行可转换公司债券按募集资金245000.00
万元计算，参考近期可转换公司债券市场的发行利率水平并经合理估计，公司最近三年平均可分配利润足以支付可转换公司债券一年的利息。
（二）公司报告期内偿付能力指标
2022年6月末2021年末/2020年末/2019年末/
财务指标
/2022年1-6月2021年度2020年度2019年度
流动比率（倍）0.990.991.441.24
速动比率（倍）0.980.971.431.23
资产负债率（合并）56.34%55.90%50.99%39.84%
利息保障倍数（倍）4.866.9513.5487.24
贷款偿还率100.00%100.00%100.00%100.00%
利息偿付率100.00%100.00%100.00%100.00%
注：1、流动比率=流动资产/流动负债
2、速动比率=（流动资产－存货）/流动负债
3、资产负债率=总负债/总资产
4、利息保障倍数=EBIT/利息支出=（净利润+所得税费用+利息支出）/利息支出
5、贷款偿还率=实际贷款偿还额／应偿还贷款额
6、利息偿付率=实际支付利息／应付利息
（三）资信评估机构对公司的资信评级情况公司本次发行的可转换公司债券已经新世纪评级，并出具了《韵达控股股份有限公司2022年公开发行可转换公司债券信用评级报告》（新世纪债评（2022）
010362），根据该评级报告，韵达股份主体信用级别为 AA+，本次可转换公司债
券信用级别为 AA+。
本次发行的可转换公司债券存续期间内，评级机构将至少每年进行一次跟踪评级。
224韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
第五章财务会计信息与管理层分析
一、报告期内财务报表审计情况公司2019年度、2020年度和2021年度财务报告已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了编号为容诚审字[2020]216Z0036 号、容诚审字[2021]216Z0063 号和容诚审字[2022]215Z0140 号的审计报告，审计意见类型均为标准无保留意见。公司2022年1-6月财务数据未经审计。
本节引用的财务数据引自公司经审计的2019年度、2020年度及2021年度
财务报告及未经审计的2022年1-6月财务报告。未经特别说明，财务数据的分析均以合并报表为基础。
公司提醒投资者阅读财务报告和审计报告全文，以获取全部的财务信息。
二、报告期内财务报表
（一）报告期内合并财务报表
1、合并资产负债表
单位：万元项目2022年6月末2021年末2020年末2019年末
流动资产：
货币资金442051.62317389.19401033.75193115.44
交易性金融资产479024.94361757.10650509.96699988.55
应收账款169208.96150652.7767694.1468853.84
预付款项14572.2628441.1910075.0412689.92
其他应收款30451.1439493.9132403.3614835.12
存货16731.0218084.4513015.199776.32
其他流动资产180206.99252226.16184007.4097661.14
流动资产合计1332246.931168044.771358738.851096920.33
非流动资产：
长期股权投资81595.3181903.009154.099258.96
其他权益工具投资139333.33138244.49119645.5397277.93
投资性房地产3380.293522.493806.884091.27
固定资产1329294.321381587.40948094.26644070.10
225韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
项目2022年6月末2021年末2020年末2019年末
在建工程310852.04249248.52191947.35153921.83
使用权资产84071.9487018.41--
无形资产427799.70422677.39255229.71203600.55
长期待摊费用9554.7412619.3910391.6211691.93
递延所得税资产57680.3048319.4038422.1823978.24
其他非流动资产4767.519315.7514646.154854.33
非流动资产合计2448329.472434456.241591337.771152745.15
资产总计3780576.403602501.022950076.612249665.48
流动负债：
短期借款200040.52202767.40166003.9671083.79
衍生金融负债8686.717913.953500.01-应付票据及应付账
567817.17538002.93434833.30493556.60
款
预收款项8152.2718202.7012197.43134055.96
合同负债128832.81145065.79185365.46-
应付职工薪酬20412.8325534.1718924.6416211.42
应交税费30341.1130669.1925178.7527885.60
其他应付款93619.69105661.3591531.53108504.76一年内到期的非流
182928.4552401.46--
动负债
其他流动负债98358.4059101.035944.3230199.53
流动负债合计1339189.961185319.98943479.41881497.66
非流动负债：
长期借款25998.0314159.91--
应付债券661691.46723112.30531980.37-
租赁负债37956.3840733.15--
预计负债4161.672401.25603.10250.73
递延收益58513.2045687.9327205.5013277.37
递延所得税负债2348.972406.621031.221224.27
非流动负债合计790669.73828501.17560820.1814752.37
负债合计2129859.682013821.151504299.59896250.03所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）290276.60290276.60289912.22222628.65
资本公积288423.93286723.12283047.86341256.72
226韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
项目2022年6月末2021年末2020年末2019年末
减：库存股2931.397877.536101.642117.36
其他综合收益5644.104186.96-1339.42-598.47
专项储备31.9031.9031.9031.90
盈余公积47979.9647979.9646259.0741534.28
未分配利润1012377.83957711.02825979.00743548.76归属于母公司所有
1641802.931579032.031437788.981346284.47
者权益合计
少数股东权益8913.799647.837988.047130.98
所有者权益合计1650716.721588679.871445777.021353415.45负债和所有者权益
3780576.403602501.022950076.612249665.48
总计
2、合并利润表
单位：万元
项目2022年1-6月2021年度2020年度2019年度
一、营业收入2282598.324172929.223350042.563440404.67
减：营业成本2084634.653795122.123031950.622988023.22
税金及附加5943.0910749.386435.275146.22
销售费用20008.6131722.5622929.1620860.99
管理费用77923.28146669.36100793.6688744.83
研发费用17770.8126718.3220486.1617426.58
财务费用22966.5521378.064490.27864.73
其中：利息费用19351.3831339.4113969.234032.58
利息收入2882.906119.785967.213301.22
加：信用减值损失-5846.29-2675.44-15208.28-5901.76
其他收益29512.1546275.899709.6220863.73
投资收益4520.9712446.2422893.5620798.22
其中：对联营
企业和合营企业的379.121281.14-634.3246.45投资收益以摊余成本计
量的金融资产终止--36.59--确认收益公允价值变动
-2385.76-9507.49-3996.144988.55收益
资产处置收益503.165604.82847.26249.11
二、营业利润79655.55192713.46177203.44360335.93
227韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
项目2022年1-6月2021年度2020年度2019年度
加：营业外收
593.161478.461090.421627.97
入
减：营业外支
5466.397711.963083.3914204.51
出
三、利润总额74782.33186479.97175210.48347759.39
减：所得税费
20759.8036862.4132799.8085458.93
用
四、净利润54022.53149617.56142410.68262300.46
（一）按经营持
续性分类：
持续经营净利
54022.53149617.56142410.68262300.46
润终止经营净利
----润
（二）按所有权
归属分类：
1.归属于母公司
54645.57147676.46140449.39264719.69
所有者的净利润
2.少数股东损益-623.051941.101961.29-2419.23
五、其他综合收益
1478.375526.39-740.95-393.14
的税后净额归属母公司所
有者的其他综合收1478.375526.39-740.95-393.14益的税后净额
（一）不能重分
类进损益的其他综-542.115535.22-820.40-400.33合收益
（二）将重分类
进损益的其他综合2020.48-8.8479.457.19收益
六、综合收益总额55500.90155143.94141669.73261907.32归属于母公司
所有者的综合收益56123.94153202.85139708.44264326.55总额归属于少数股
-623.051941.101961.29-2419.23东的综合收益总额
3、合并现金流量表
单位：万元
项目2022年1-6月2021年度2020年度2019年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到
2413836.124422028.863559271.763721786.39
的现金
收到的税费返还101394.92---
228韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
项目2022年1-6月2021年度2020年度2019年度收到其他与经营活动有关
29489.3946390.9758047.8233042.12
的现金
经营活动现金流入小计2544720.434468419.843617319.583754828.51
购买商品、接受劳务支付
2051337.383876821.323100965.512942342.73
的现金支付给职工以及为职工支
94214.11141406.21112641.97104903.78
付的现金
支付的各项税费44646.4076124.6668479.19122686.28支付其他与经营活动有关
30439.5075136.54116869.1581332.09
的现金
经营活动现金流出小计2220637.404169488.733398955.823251264.87
经营活动产生的现金流量净额324083.04298931.11218363.76503563.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金2250.0012003.00100.00400.00
取得投资收益收到的现金4148.4512206.8723527.8825056.44
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的现金净3174.315353.50254.69453.03额处置子公司及其他营业单
--85.58位收到的现金净额收到其他与投资活动有关
257901.98857774.091959380.291733070.02
的现金
投资活动现金流入小计267474.74887337.461983262.861759065.07
购建固定资产、无形资产
157679.49824453.65600357.09437710.70
和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金2510.2697426.2323638.002038.09支付其他与投资活动有关
374108.86551114.781945397.831873205.02
的现金
投资活动现金流出小计534298.611472994.662569392.922312953.81
投资活动产生的现金流量净额-266823.87-585657.20-586130.05-553888.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金134.007376.268903.4947827.07
其中：子公司吸收少数股
134.00926.982801.8547827.07
东投资收到的现金
取得借款收到的现金390647.33471792.43824395.02131000.00
筹资活动现金流入小计390781.33479168.69833298.51178827.07
偿还债务支付的现金282492.35172932.99217500.0070000.00
分配股利、利润或偿付利
18598.8742938.0562104.8287518.48
息支付的现金
其中：子公司支付给少数
1225.001003.662005.002204.08
股东的股利、利润
229韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
项目2022年1-6月2021年度2020年度2019年度支付其他与筹资活动有关
25863.7634263.26718.88465.31
的现金
筹资活动现金流出小计326954.97250134.30280323.70157983.79
筹资活动产生的现金流量净额63826.36229034.39552974.8120843.27
四、汇率变动对现金及现金等价
3293.89-2958.53-13072.435.71
物的影响
五、现金及现金等价物净增加
124379.42-60650.23172136.09-29476.11
额
加：期初现金及现金等价
267641.00328291.24156155.14185631.25
物余额
六、期末现金及现金等价物余
392020.42267641.00328291.24156155.14
额
230韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
4、合并所有者权益变动表
单位：万元
2019年度
项目归属于母公司所有者权益少数股东所有者权益
减：其他综专项盈余未分配股本资本公积小计权益合计库存股合收益储备公积利润
一、上年期末余额171276.46382952.435855.57-205.3431.9035630.55562212.221146042.648126.491154169.13
加：会计政策变更-----151.523881.044032.56-4032.56
前期差错更正----------
同一控制下企业合并----------
其他----------
二、本年期初余额171276.46382952.435855.57-205.3431.9035782.07566093.251150075.208126.491158201.69三、本期增减变动金额（减少以
51352.19-41695.71-3738.21-393.14-5752.21177455.51196209.27-995.51195213.76“－”号填列）
（一）综合收益总额----393.14--264719.69264326.55-2419.23261907.32
（二）所有者投入和减少资本-30.751698.11-3738.21----5405.5747827.0753232.64
1．所有者投入的普通股--------47827.0747827.07
2．其他权益工具持有者----------
投入资本----------
3．股份支付计入所有者权益的金
-2194.41-3738.21----5932.61-5932.61额
231韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
2019年度
项目归属于母公司所有者权益少数股东所有者权益
减：其他综专项盈余未分配股本资本公积小计权益合计库存股合收益储备公积利润
4．其他-30.75-496.29------527.04--527.04
（三）利润分配-----5752.21-87264.18-81511.97-2204.08-83716.05
1．提取盈余公积-----5752.21-5752.21---
2．提取一般风险准备----------
3．对所有者（或股东）的分配-------81511.97-81511.97-2204.08-83716.05
4．其他----------
（四）所有者权益内部结转51382.94-51382.94--------
1．资本公积转增资本（或股本）51382.94-51382.94--------
2．盈余公积转增资本（或股本）----------
3．盈余公积弥补亏损----------
4．设定受益计划变动额结转留存
----------收益
5．其他综合收益结转留存收益----------
6．其他----------
（五）专项储备----------
1．本期提取----1.43--1.43-1.43
2．本期使用-----1.43---1.43--1.43
232韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
2019年度
项目归属于母公司所有者权益少数股东所有者权益
减：其他综专项盈余未分配股本资本公积小计权益合计库存股合收益储备公积利润
（六）其他-7989.11-----7989.11-44199.26-36210.15
四、本期期末余额222628.65341256.722117.36-598.4731.9041534.28743548.761346284.477130.981353415.45
233韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
单位：万元
2020年度
项目归属于母公司所有者权益少数股所有者权益
减：其他综专项盈余未分配股本资本公积小计东权益合计库存股合收益储备公积利润
一、上年期末余额222628.65341256.722117.36-598.4731.9041534.28743548.761346284.477130.981353415.45
加：会计政策变更----------
前期差错更正----------
同一控制下企业合并----------
其他----------
二、本年期初余额222628.65341256.722117.36-598.4731.9041534.28743548.761346284.477130.981353415.45三、本期增减变动金额（减少以
67283.57-58208.853984.28-740.95-4724.7882430.2491504.52857.0692361.57“－”号填列）
（一）综合收益总额----740.95--140449.39139708.441961.29141669.73
（二）所有者投入和减少资本377.866795.773984.28----3189.362801.855991.21
1．所有者投入的普通股390.385711.26-----6101.642801.858903.49
2．其他权益工具持有者投入资
----------本
3．股份支付计入所有者权益的
-1220.714132.99-----2912.28--2912.28金额
4．其他-12.52-136.20-148.72-------
（三）利润分配-----4724.78-58019.15-53294.36-2005.00-55299.36
1．提取盈余公积-----4724.78-4724.78---
234韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
2020年度
项目归属于母公司所有者权益少数股所有者权益
减：其他综专项盈余未分配股本资本公积小计东权益合计库存股合收益储备公积利润
2．提取一般风险准备----------
3．对所有者（或股东）的分配-------53294.36-53294.36-2005.00-55299.36
4．其他----------
（四）所有者权益内部结转66905.71-66905.71--------
1．资本公积转增资本（或股本）66905.71-66905.71--------
2．盈余公积转增资本（或股本）----------
3．盈余公积弥补亏损----------
4．设定受益计划变动额结转留
----------存收益
5．其他综合收益结转留存收益----------
6．其他----------
（五）专项储备----------
1．本期提取----947.95--947.95-947.95
2．本期使用-----947.95---947.95--947.95
（六）其他-1901.08-----1901.08-1901.08-
四、本期期末余额289912.22283047.866101.64-1339.4231.9046259.07825979.001437788.987988.041445777.02
235韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
单位：万元
2021年度
项目归属于母公司所有者权益少数股东所有者权益其他综合
股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润小计权益合计收益
一、上年期末余
289912.22283047.866101.64-1339.4231.9046259.07825979.001437788.987988.041445777.02
额
加：会计政策变
----------更
前期差错更正----------同一控制下企业
----------合并
其他----------
二、本年期初余
289912.22283047.866101.64-1339.4231.9046259.07825979.001437788.987988.041445777.02
额
三、本期增减变动金额（减少以364.393675.251775.895526.39-1720.89131732.02141243.051659.80142902.85“－”号填列）
（一）综合收益
---5526.39--147676.46153202.851941.10155143.94总额
（二）所有者投
364.394673.321775.89----3261.82926.984188.80
入和减少资本
1．所有者投入的
634.934393.72-----5028.65926.985955.63
普通股
2．其他权益工具
----------持有者投入资本
3．股份支付计入-3212.085028.65-----1816.56--1816.56
236韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
2021年度
项目归属于母公司所有者权益少数股东所有者权益其他综合
股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润小计权益合计收益所有者权益的金额
4．其他-270.54-2932.48-3252.76----49.74-49.74
（三）利润分配-----1720.89-15944.44-14223.55-1983.66-16207.22
1．提取盈余公积-----1720.89-1720.89---
2．提取一般风险
----------准备3．对所有者（或-------14223.55-14223.55-1983.66-16207.22
股东）的分配
4．其他----------
（四）所有者权
----------益内部结转
1．资本公积转增
----------资本（或股本）
2．盈余公积转增
----------资本（或股本）
3．盈余公积弥补
----------亏损
4．设定受益计划
变动额结转留存----------收益
5．其他综合收益
----------结转留存收益
237韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
2021年度
项目归属于母公司所有者权益少数股东所有者权益其他综合
股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润小计权益合计收益
6．其他----------
（五）专项储备----------
1．本期提取----1186.92--1186.92-1186.92
2．本期使用-----1186.92---1186.92--1186.92
（六）其他--998.07------998.07775.38-222.68
四、本期期末余
290276.60286723.127877.534186.9631.9047979.96957711.021579032.039647.831588679.87
额
238韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
单位：万元
2022年1-6月
项目归属于母公司所有者权益少数股东所有者权益
减：其他综合专项盈余股本资本公积未分配利润小计权益合计库存股收益储备公积
一、上年期
290276.60286723.127877.534186.9631.9047979.96957711.021579032.039647.831588679.87
末余额
加：会计政
----------策变更前期差错
----------更正同一控制
下企业合----------并
其他----------
二、本年期
290276.60286723.127877.534186.9631.9047979.96957711.021579.032.039647.831588679.87
初余额
三、本期增减变动金
额（减少以-1700.82-4946.141457.1354666.8162770.90-734.0562036.85“－”号
填列）
（一）综合
--542.1154645.5754103.47-623.0553480.42收益总额
（二）所有
者投入和-1657.75-4946.146603.88134.006737.88减少资本
1．所有者-134.00134.00
239韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
2022年1-6月
项目归属于母公司所有者权益少数股东所有者权益
减：其他综合专项盈余股本资本公积未分配利润小计权益合计库存股收益储备公积投入的普通股
2．其他权
益工具持
-有者投入资本
3．股份支付
计入所有者-1657.751657.751657.75权益的金额
4．其他--4946.144946.144946.14
（三）利润
--245.00-245.00分配
1．提取盈
-余公积
2．提取一
般风险准-备
3．对所有
者（或股--245.00-245.00东）的分配
4．其他-
（四）所有
者权益内--21.2421.24部结转
240韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
2022年1-6月
项目归属于母公司所有者权益少数股东所有者权益
减：其他综合专项盈余股本资本公积未分配利润小计权益合计库存股收益储备公积
1．资本公
积转增资
-
本（或股本）
2．盈余公
积转增资
-
本（或股本）
3．盈余公
积弥补亏-损
4．设定受
益计划变
-动额结转留存收益
5．其他综
合收益结
--21.2421.24转留存收益
6．其他-
（五）专项
-储备
1．本期提
-238.77238.77238.77取
241韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
2022年1-6月
项目归属于母公司所有者权益少数股东所有者权益
减：其他综合专项盈余股本资本公积未分配利润小计权益合计库存股收益储备公积
2．本期使
--238.77-238.77-238.77用
（六）其他-43.072020.482063.552063.55
四、本期期
290276.60288423.932931.395644.1031.9047979.961012377.831641802.938913.791650716.72
末余额
242韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
（二）报告期内母公司财务报表
1、母公司资产负债表
单位：万元项目2022年6月末2021年末2020年末2019年末
流动资产：
货币资金332.85992.30153.8810396.33
交易性金融资产---25260.59
应收账款0.030.326.991.08
预付款项137.20112.00100.00-
其他应收款571140.09520767.75231796.66180823.63
其他流动资产68.94116.67644.59770.76
流动资产合计571679.12521989.04232702.12217252.39
非流动资产：
长期股权投资2266313.362266385.942198800.002145600.00
其他权益工具投资--12000.0012000.00
固定资产6.446.4414.3238.03
长期待摊费用-4.726.656.56
递延所得税资产4129.993375.652234.94975.12
非流动资产合计2270449.782269772.752213055.912158619.72
资产总计2842128.902791761.792445758.042375872.11
流动负债：
应付票据及应付账
466.87539.66434.05411.72
款
应付职工薪酬6.546.635.815.09
应交税费385.01364.42221.98222.72
其他应付款161996.47136800.206116.54107041.44一年内到期的非流
135275.146007.59--
动负债
其他流动负债90628.4350397.08-30199.53
流动负债合计388758.45194115.586778.37137880.50
非流动负债：
应付债券200000.00350000.00203910.60-
预计负债---0.23
递延所得税负债1450.381638.16-65.15
243韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
项目2022年6月末2021年末2020年末2019年末
非流动负债合计201450.38351638.16203910.6065.38
负债合计590208.83545753.75210688.97137945.88
所有者权益：
实收资本（或股本）290276.60290276.60289912.22222628.65
资本公积1845246.791843545.971839095.331899205.27
减：库存股2931.397877.536101.642117.36
其他综合收益4351.154914.49--
盈余公积31649.8031649.8029928.9125204.12
未分配利润83327.1283498.7182234.2593005.56
所有者权益合计2251920.072246008.042235069.072237926.23
负债和所有者权益总计2842128.902791761.792445758.042375872.11
2、母公司利润表
单位：万元
项目2022年1-6月2021年度2020年度2019年度
一、营业收入8110.4611167.923582.70-
减：营业成本6926.569359.862936.82-
税金及附加42.8616.901.821.91
销售费用--9.2517.92
管理费用2574.434599.082836.166090.62
财务费用133.381985.032147.80-297.63
其中：利息费用-1918.542238.23237.11
利息收入15.6720.6891.18534.80
加：资产减值损失----
信用减值损失--31.43-20.74
其他收益5.380.0712.05-
投资收益614.2320861.1450489.2162764.80
其中：对联营企业和合
614.23861.14--
营企业的投资收益
公允价值变动收益---260.59260.59
资产处置收益----
二、营业利润-947.1616068.2745922.9657191.83
加：营业外收入-0.020.0030.24
减：营业外支出-0.090.081.71
244韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
项目2022年1-6月2021年度2020年度2019年度
三、利润总额-947.1616068.1945922.8857220.36
减：所得税费用-754.34-1140.70-1324.97-301.77
四、净利润-192.8217208.9047247.8457522.13
持续经营净利润-192.8217208.9047247.8457522.13
五、其他综合收益的税后净
-542.114914.49--额
六、综合收益总额-734.9322123.3947247.8457522.13
3、母公司现金流量表
单位：万元
2022年
项目2021年度2020年度2019年度
1-6月
一、经营活动产生的现金流量：
收到其他与经营活动有关的现
137651.66136005.58282.57571.17
金
经营活动现金流入小计137651.66136005.58282.57571.17支付给职工以及为职工支付的
187.4877.1972.9416.00
现金
支付的各项税费457.7810.901.915.32支付其他与经营活动有关的现
150015.49288833.53163853.5033741.61
金
经营活动现金流出小计150660.75288921.63163928.3433762.93
经营活动产生的现金流量净额-13009.09-152916.05-163645.77-33191.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金-12000.00-1750.00
取得投资收益收到的现金-15005.1760489.2184394.85
处置固定资产、无形资产和其他
0.28-0.021.69
长期资产收回的现金净额收到其他与投资活动有关的现
--45000.00430000.00金
投资活动现金流入小计0.2827005.17105489.23516146.54
购建固定资产、无形资产和其他
-28.3028.3014.56长期资产支付的现金
投资支付的现金-61400.0053200.00315500.00支付其他与投资活动有关的现
--20000.00155000.00金
投资活动现金流出小计-61428.3073228.30470514.56
投资活动产生的现金流量净额0.28-34423.1432260.9245631.98
三、筹资活动产生的现金流量：
245韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
2022年
项目2021年度2020年度2019年度
1-6月
吸收投资收到的现金-5028.656101.64-
取得借款收到的现金140000.00200000.00270000.0030199.53
筹资活动现金流入小计140000.00205028.65276101.6430199.53
偿还债务支付的现金120000.00-100000.00-
分配股利、利润或偿付利息支付
7427.6713372.2854240.3681511.97
的现金支付其他与筹资活动有关的现
222.973478.76718.88465.31
金
筹资活动现金流出小计127650.6416851.04154959.2481977.28
筹资活动产生的现金流量净额12349.36188177.60121142.40-51777.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的
---0.56影响
五、现金及现金等价物净增加额-659.45838.42-10242.45-39336.97
加：期初现金及现金等价物余额992.30153.8810396.3349733.30
六、期末现金及现金等价物余额332.85992.30153.8810396.33
246韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
4、母公司所有者权益变动表
单位：万元
2019年度
项目
股本资本公积减：库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计
一、上年期末余额171276.461948912.905855.5719300.39121383.922255018.10
加：会计政策变更---151.521363.681515.21
前期差错更正------
其他------
二、本年期初余额171276.461948912.905855.5719451.91122747.612256533.31三、本期增减变动金额（减少以“－”
51352.19-49707.64-3738.215752.21-29742.05-18607.08号填列）
（一）综合收益总额----57522.1357522.13
（二）所有者投入和减少资本-30.751675.30-3738.21--5382.76
1．所有者投入的普通股------
2．其他权益工具持有者投入资本------
3．股份支付计入所有者权益的金额-2194.41-3738.21--5932.61
4．其他-30.75-519.10----549.85
（三）利润分配---5752.21-87264.18-81511.97
1．提取盈余公积---5752.21-5752.21-
2．对所有者（或股东）的分配-----81511.97-81511.97
247韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
2019年度
项目
股本资本公积减：库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计
3．其他------
（四）所有者权益内部结转51382.94-51382.94----
1．资本公积转增资本（或股本）51382.94-51382.94----
2．盈余公积转增资本（或股本）------
3．盈余公积弥补亏损------
4．设定受益计划变动额结转留存收益------
5．其他综合收益结转留存收益------
6．其他------
（五）专项储备------
1．本期提取------
2．本期使用------
（六）其他------
四、本期期末余额222628.651899205.272117.3625204.1293005.562237926.23
248韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
单位：万元
2020年度
项目减：其他综合专项盈余未分配其所有者权益股本资本公积库存股收益储备公积利润他合计
一、上年期末余额222628.651899205.272117.36--25204.1293005.56-2237926.23
加：会计政策变更---------
前期差错更正---------
其他---------
二、本年期初余额222628.651899205.272117.36--25204.1293005.56-2237926.23
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）67283.57-60109.933984.28--4724.78-10771.30--2857.16
（一）综合收益总额------47247.84-47247.84
（二）所有者投入和减少资本377.866795.773984.28-----3189.36
1．所有者投入的普通股390.385711.26------6101.64
2．其他权益工具持有者投入资本---------
3．股份支付计入所有者权益的金额-1220.714132.99------2912.28
4．其他-12.52-136.20-148.72------
（三）利润分配-----4724.78-58019.15--53294.36
1．提取盈余公积-----4724.78-4724.78--
2．对所有者（或股东）的分配-------53294.36--53294.36
3．其他---------
（四）所有者权益内部结转66905.71-66905.71-------
249韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
2020年度
项目减：其他综合专项盈余未分配其所有者权益股本资本公积库存股收益储备公积利润他合计
1．资本公积转增资本（或股本）66905.71-66905.71-------
2．盈余公积转增资本（或股本）---------
3．盈余公积弥补亏损---------
4．设定受益计划变动额结转留存收益---------
5．其他综合收益结转留存收益---------
6．其他---------
（五）专项储备---------
1．本期提取---------
2．本期使用---------
（六）其他---------
四、本期期末余额289912.221839095.336101.64--29928.9182234.25-2235069.07
250韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
单位：万元
2021年度
项目其他综合专项
股本资本公积减：库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计收益储备
一、上年期末余额289912.221839095.336101.64--29928.9182234.252235069.07
加：会计政策变更--------
前期差错更正--------
其他--------
二、本年期初余额289912.221839095.336101.64--29928.9182234.252235069.07三、本期增减变动金额（减
364.394450.641775.894914.49-1720.891264.4510938.97少以“－”号填列）
（一）综合收益总额---4914.49--17208.9022123.39
（二）所有者投入和减少资
364.394673.321775.89----3261.82
本
1．所有者投入的普通股634.934393.72-----5028.65
2．其他权益工具持有者投入
--------资本
3．股份支付计入所有者权益
-3212.085028.65-----1816.56的金额
4．其他-270.54-2932.48-3252.76----49.74
（三）利润分配-----1720.89-15944.44-14223.55
1．提取盈余公积-----1720.89-1720.89-
2．对所有者（或股东）的分
-------14223.55-14223.55配
251韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
2021年度
项目其他综合专项
股本资本公积减：库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计收益储备
3．其他--------
（四）所有者权益内部结转--------1．资本公积转增资本（或股--------
本）2．盈余公积转增资本（或股--------
本）
3．盈余公积弥补亏损--------
4．其他--------
（五）专项储备--------
1．本期提取--------
2．本期使用--------
（六）其他--222.68------222.68
四、本期期末余额290276.601843545.977877.534914.49-31649.8083498.712246008.04
252韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
单位：万元
2022年1-6月
项目减：其他综合专项盈余未分配所有者权益股本资本公积库存股收益储备公积利润合计
一、上年期末余额290276.601843545.977877.534914.49-31649.8083498.712246008.04
加：会计政策变更--------
前期差错更正--------
其他--------
二、本年期初余额290276.601843545.977877.534914.49-31649.8083498.712246008.04三、本期增减变动金额（减-1700.82-4946.14-563.34---171.585912.03少以“－”号填列）
（一）综合收益总额----542.11---192.82-734.93
（二）所有者投入和减少资
-1657.75-4946.14----6603.88本
1．所有者投入的普通股--------
2．其他权益工具持有者投
--------入资本
3．股份支付计入所有者权
-1657.75-----1657.75益的金额
4．其他---4946.14----4946.14
（三）利润分配--------
1．提取盈余公积--------
2．对所有者（或股东）的
--------分配
253韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
2022年1-6月
项目减：其他综合专项盈余未分配所有者权益股本资本公积库存股收益储备公积利润合计
3．其他--------
（四）所有者权益内部结转----21.24--21.24-1．资本公积转增资本（或--------
股本）2．盈余公积转增资本（或--------
股本）
3．盈余公积弥补亏损--------
4．其他----21.24---21.24-
（五）专项储备--------
1．本期提取--------
2．本期使用--------
（六）其他-43.07-----43.07
四、本期期末余额290276.601845246.792931.394351.15-31649.8083327.122251920.07
254韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
三、合并财务报表范围及其变化情况
（一）合并报表范围
截至2022年6月末，纳入公司合并报表范围的子公司范围和情况如下：
主要经持股比例取得子公司名称注册地业务性质营地直接间接方式
上海韵达货运有快递业务、货运业反向
上海上海100.00%0.00%
限公司务、仓储业务购买
上海韵达实业有销售包装材料、机
上海上海0.00%100.00%设立限公司械设备及配件上海优递爱实业
上海上海投资0.00%100.00%设立有限公司韵达速递物流（香港）有限公香港香港对外投资0.00%100.00%设立司韵达物流科技国际货物运输及代（香港）有限公香港香港0.00%100.00%设立理司上海智引货运代
上海上海货物运输代理0.00%100.00%设立理有限公司上海欢猫科技有
上海上海网络科技0.00%90.00%设立限责任公司
YUNDA Holding 英属维 英属维
Investment 尔京群 尔京群 投资管理服务 0.00% 100.00% 设立
Limited 岛 岛英属维英属维
Heyun Investment
尔京群尔京群投资管理服务0.00%100.00%设立
Limited岛岛北京市金韵达速
北京北京快件分拨0.00%51.00%设立递有限公司北京腾韵达运输
北京北京货物运输0.00%100.00%设立有限公司北京蜜罐信息技
北京北京技术开发0.00%100.00%设立术有限公司北京蜜罐信息科
北京北京信息科技0.00%100.00%设立技有限公司天津韵必达快递
天津天津快件分拨0.00%100.00%设立有限公司美亿达保险经纪
天津天津保险经纪100.00%0.00%设立有限公司天津天韵电子商
天津天津技术开发、转让0.00%100.00%设立务有限公司天津瑞赫创业投
资基金合伙企业天津天津创业投资0.00%9.09%设立（有限合伙）
255韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
主要经持股比例取得子公司名称注册地业务性质营地直接间接方式石家庄市庄韵速
石家庄石家庄快件分拨0.00%100.00%设立递有限公司
廊坊市韵达电子技术开发、技术服
廊坊廊坊0.00%100.00%设立科技有限公司务香河金韵达速递
廊坊廊坊国内快递0.00%51.00%设立有限公司石家庄韵达电子
石家庄石家庄商务信息咨询0.00%100.00%设立商务有限公司石家庄韵新达电
石家庄石家庄商务信息咨询0.00%100.00%设立子商务有限公司石家庄韵必达电
石家庄石家庄商务信息咨询0.00%100.00%设立子商务有限公司
邯郸韵安电子商互联网零售、代理
邯郸邯郸0.00%100.00%设立务有限公司服务
邯郸韵诺电子商互联网零售、代理
邯郸邯郸0.00%100.00%设立务有限公司服务
邯郸韵吉电子商互联网零售、代理
邯郸邯郸0.00%100.00%设立务有限公司服务
沧州好彤电子商供应链管理、互联
沧州沧州0.00%100.00%设立务有限公司网销售
沧州硕浩电子商供应链管理、互联
沧州沧州0.00%100.00%设立务有限公司网销售
沧州霖沣电子商供应链管理、互联
沧州沧州0.00%100.00%设立务有限公司网销售
廊坊简硕货运代货物运输代理、信
廊坊廊坊0.00%100.00%设立理有限公司息咨询服务太原韵必达装卸
太原太原快件分拨0.00%100.00%设立服务有限公司内蒙古韵必达速呼和浩呼和浩
快件分拨0.00%100.00%设立递有限公司特特
内蒙古达必韵电呼和浩呼和浩互联网零售、信息
0.00%100.00%设立
子商务有限公司特特咨询服务沈阳韵必达速递
沈阳沈阳快件分拨0.00%100.00%设立有限公司大连韵必达装卸
大连大连快件分拨0.00%100.00%设立服务有限公司沈阳市韵必达电
沈阳沈阳网上贸易代理0.00%100.00%设立子商务有限公司营口市裕鑫物流
营口营口货物运输0.00%100.00%设立有限公司营口市思鸿物流
营口营口货物运输0.00%100.00%设立有限公司盘锦丰浩物流有
盘锦盘锦货物运输0.00%100.00%设立限公司盘锦韵达电子商
盘锦盘锦货物装卸服务0.00%100.00%设立务有限公司
256韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
主要经持股比例取得子公司名称注册地业务性质营地直接间接方式盘锦韵必达速递
盘锦盘锦信息咨询服务0.00%100.00%设立有限公司长春市长韵速递
长春长春快件分拨0.00%100.00%设立有限公司公主岭韵必达电
公主岭公主岭信息技术开发0.00%100.00%设立子商务有限公司公主岭畅韵电子
公主岭公主岭网上贸易代理0.00%100.00%设立商务有限公司黑龙江金韵速递
哈尔滨哈尔滨快件分拨0.00%100.00%设立有限公司哈尔滨市畅韵电
哈尔滨哈尔滨网上贸易代理0.00%100.00%设立子商务有限公司同一控制上海韵达速递有
上海上海快件分拨0.00%100.00%下企限公司业合并上海浦东韵达速
上海上海快件分拨0.00%100.00%设立递有限公司上海金韵物流有
上海上海货物运输0.00%100.00%设立限公司上海云韵快递有
上海上海快件分拨0.00%100.00%设立限公司上海韵达国际货
上海上海电子商务95.00%0.00%设立运代理有限公司上海云韵投资管
上海上海投资0.00%100.00%设立理有限公司
上海韵崧仓储服自有房屋租赁、仓
上海上海0.00%100.00%设立务有限公司储服务
上海点点选品科食品流通、销售食
上海上海0.00%100.00%设立技有限公司用农产品上海观奔物流有
上海上海货物运输0.00%100.00%设立限公司上海朋来物流有
上海上海货物运输0.00%100.00%设立限公司上海快商物流有
上海上海货物运输0.00%100.00%设立限公司上海兴正物流有
上海上海道路货物运输0.00%100.00%设立限公司上海创强物流有
上海上海道路货物运输0.00%100.00%设立限公司上海珀微文化传
上海上海广告传媒0.00%70.00%设立媒有限公司
上海丰韧设备技技术开发、技术服
上海上海0.00%100.00%设立术服务有限公司务上海沪屏文化传
上海上海文艺咨询策划0.00%100.00%设立媒有限公司
257韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
主要经持股比例取得子公司名称注册地业务性质营地直接间接方式上海众屏文化传
上海上海文艺咨询策划0.00%100.00%设立媒有限公司上海锡铭物业管
上海上海物业管理0.00%100.00%设立理有限公司上海擎蕴信息科
上海上海信息科技0.00%70.00%设立技有限公司上海铿杰信息科
上海上海信息科技0.00%100.00%设立技有限公司上海昱耀信息科
上海上海信息科技0.00%100.00%设立技有限公司上海宏合自动化
上海上海自动化科技0.00%100.00%设立科技有限公司上海沐冉信息科
上海上海信息科技0.00%100.00%设立技有限公司上海擎慧智能科
上海上海智能科技0.00%70.00%设立技有限公司上海欣任科技有
上海上海商务咨询0.00%100.00%设立限公司
上海昱涛财务咨财务咨询、商务咨
上海上海0.00%100.00%设立询有限公司询上海峰沄网络科
上海上海网络科技0.00%100.00%设立技有限公司上海蜜罐信息科受让
上海上海信息科技0.00%100.00%技有限公司股权上海首旷信息科
上海上海信息科技0.00%100.00%设立技有限公司
上海慧霞实业有物业管理、仓储服
上海上海0.00%100.00%设立限公司务
上海觅君信息科技术开发、技术服
上海上海0.00%100.00%设立技有限公司务
上海韵满满物流技术开发，货物运上海上海0.00%100.00%设立科技有限公司输及代理上海致慧教育科
上海上海咨询服务0.00%100.00%设立技有限公司上海赛维斯供应
上海上海供应链管理0.00%70.00%设立链有限公司
江苏腾云快递有仓储服务、国内快
无锡无锡0.00%100.00%设立限公司递南京苏韵快运有
南京南京快件分拨0.00%100.00%设立限公司苏州韵必达快运
苏州苏州快件分拨0.00%100.00%设立有限公司淮安楚韵快运有
淮安淮安快件分拨0.00%100.00%设立限公司江苏江韵物流有
句容句容快件分拨0.00%100.00%设立限公司
258韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
主要经持股比例取得子公司名称注册地业务性质营地直接间接方式苏州航韵装卸服
苏州苏州快件分拨0.00%100.00%设立务有限公司泰州韵达电子商
泰州泰州跨境电子商务业务0.00%100.00%设立务有限公司南通韵达电子商
南通南通电子商务服务0.00%100.00%设立务有限公司扬州韵达电子商
扬州扬州网上贸易代理0.00%100.00%设立务有限公司苏州市鸿必韵货
苏州苏州货物代理0.00%100.00%设立运代理有限公司扬州韵必达电子
扬州扬州商务信息咨询0.00%100.00%设立商务有限公司扬州韵至达速递
扬州扬州商务信息咨询0.00%100.00%设立有限公司
泰州韵彦电子商供应链管理、互联
泰州泰州0.00%100.00%设立务有限公司网销售同一控制宁波市上韵速递
宁波宁波快件分拨0.00%100.00%下企有限公司业合并温州市温韵速递
温州温州快件分拨0.00%100.00%设立有限公司三门台韵速递有
临海临海快件分拨0.00%100.00%设立限公司义乌义韵快递有
义乌义乌快件分拨0.00%100.00%设立限公司非同一控浙江创海机械有
杭州杭州快件分拨0.00%100.00%制下限公司企业合并杭州韵达电子商销售计算机软硬
杭州杭州0.00%100.00%设立
务有限公司件、技术服务宁波市韵必达电销售计算机软硬
宁波宁波0.00%100.00%设立
子商务有限公司件、技术服务宁波梅山保税港
区福杉投资有限宁波宁波实业投资100.00%0.00%设立公司
桐庐佳韵投资有实业投资，投资管杭州杭州0.00%100.00%设立限公司理
上海瑞端私募基实业投资，投资管宁波宁波0.00%80.00%设立金管理有限公司理宁波梅山保税港
区某东电子商务宁波宁波电子商务服务0.00%100.00%设立有限公司
259韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
主要经持股比例取得子公司名称注册地业务性质营地直接间接方式宁波梅山保税港
实业投资，投资管区伟仕投资有限宁波宁波100.00%0.00%设立理公司台州浙韵电子商
台州台州投资，技术开发0.00%100.00%设立务有限公司宁波梅山保税港
实业投资，投资管区逸亚投资有限宁波宁波0.00%100.00%设立理公司
桐庐诺讯网络科技术开发、技术咨
杭州杭州0.00%84.60%设立技服务有限公司询桐庐分度文化传
杭州杭州文艺咨询策划0.00%70.00%设立媒有限公司桐庐畅想商务信
杭州杭州商务咨询0.00%100.00%设立息咨询有限公司
桐庐贝塔科技有技术开发、技术咨
杭州杭州0.00%100.00%设立限公司询
桐庐为公信息咨商务信息咨询、管
杭州杭州0.00%100.00%设立询有限公司理咨询义乌市谦荣货运
义乌义乌货物运输代理0.00%100.00%设立代理有限公司宁波梅山保税港
区福茂投资有限宁波宁波实业投资0.00%100.00%设立公司温州韵必达电子
温州温州网上贸易代理0.00%100.00%设立商务有限公司非同宁波梅山保税港一控
区汇庆宏投资管宁波宁波投资咨询0.00%100.00%制下理有限公司企业合并
桐乡市桐韵货运货物运输代理，装嘉兴嘉兴0.00%100.00%设立代理有限公司卸仓储服务杭州擎睿智能设
杭州杭州智能设备0.00%100.00%设立备有限公司桐庐韵诺科技有
杭州杭州技术开发0.00%100.00%设立限公司杭州宏韵自动化
杭州杭州自动化科技0.00%100.00%设立科技有限公司桐庐永佑实业有
杭州杭州日用品销售0.00%100.00%设立限公司桐庐天迎实业有
杭州杭州日用品销售0.00%100.00%设立限公司桐庐辉鸿教育科
杭州杭州技术开发0.00%100.00%设立技有限公司浙江蜜罐供应链
杭州杭州供应链管理0.00%100.00%设立管理有限公司
260韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
主要经持股比例取得子公司名称注册地业务性质营地直接间接方式桐庐韵鹞科技有
杭州杭州技术开发0.00%100.00%设立限公司义乌市蜜罐信息
义乌义乌技术开发0.00%100.00%设立技术有限公司
杭州云康医疗器医疗器械批发、零
杭州杭州0.00%100.00%设立械有限公司售杭州满致网络科
杭州杭州技术开发0.00%100.00%设立技有限公司合肥金韵装卸服
合肥合肥快件分拨0.00%100.00%设立务有限公司
芜湖市韵必达快快递咨询、仓储服
芜湖芜湖0.00%100.00%设立递有限公司务安徽韵必达电子
合肥合肥日用品网络销售0.00%100.00%设立商务有限公司芜湖合韵电子商
芜湖芜湖商务信息咨询0.00%100.00%设立务有限公司芜湖达必韵电子
芜湖芜湖商务信息咨询0.00%100.00%设立商务有限公司芜湖达韵电子商
芜湖芜湖商务信息咨询0.00%100.00%设立务有限公司芜湖陵韵电子商
芜湖芜湖商务信息咨询0.00%100.00%设立务有限公司芜湖韵必达电子
芜湖芜湖商务信息咨询0.00%100.00%设立商务有限公司芜湖韵瑶电子商
芜湖芜湖商务信息咨询0.00%100.00%设立务有限公司芜湖韵禹电子商
芜湖芜湖商务信息咨询0.00%100.00%设立务有限公司芜湖韵鑫智能科
芜湖芜湖商务信息咨询0.00%100.00%设立技有限公司芜湖松沁物流有
芜湖芜湖道路货物运输0.00%100.00%设立限公司芜湖沐和物流有
芜湖芜湖道路货物运输0.00%100.00%设立限公司
芜湖纯上电子商技术开发、转让、
芜湖芜湖0.00%100.00%设立务有限公司互联网零售
巢湖市曲从电子供应链管理、互联
合肥合肥0.00%100.00%设立商务有限公司网销售
巢湖市曲聚电子供应链管理、互联
合肥合肥0.00%100.00%设立商务有限公司网销售
巢湖市曲领电子供应链管理、互联
合肥合肥0.00%100.00%设立商务有限公司网销售
马鞍山韵吉电子供应链管理、互联
马鞍山马鞍山0.00%100.00%设立商务有限公司网销售
马鞍山韵凯电子供应链管理、互联
马鞍山马鞍山0.00%100.00%设立商务有限公司网销售
261韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
主要经持股比例取得子公司名称注册地业务性质营地直接间接方式
马鞍山韵欣电子供应链管理、互联
马鞍山马鞍山0.00%100.00%设立商务有限公司网销售巢湖市衢棋商贸
合肥合肥互联网销售0.00%100.00%设立有限公司
凤阳聚韵电子商供应链管理、装卸
滁州滁州0.00%100.00%设立务有限公司搬运
凤阳优韵电子商供应链管理、装卸
滁州滁州0.00%100.00%设立务有限公司搬运池州荣韵电子商
池州池州商务信息咨询0.00%100.00%设立务有限公司池州韵泰电子商
池州池州商务信息咨询0.00%100.00%设立务有限公司
芜湖韵旭智能科技术开发、仓储服
芜湖芜湖0.00%100.00%设立技有限公司务
亳州韵曲电子商供应链管理、技术
亳州亳州0.00%100.00%设立务有限公司开发
亳州韵飞电子商供应链管理、商务
亳州亳州0.00%100.00%设立务有限公司信息咨询
亳州韵煌电子商供应链管理、商务
亳州亳州0.00%100.00%设立务有限公司信息咨询厦门市厦韵速递
厦门厦门快件分拨0.00%100.00%设立有限公司福州闽韵速递有
福州福州快件分拨0.00%100.00%设立限公司福州清韵电子商
福州福州商务信息咨询0.00%100.00%设立务有限公司
永安韵安电子商商品贸易，互联网永安永安0.00%100.00%设立务有限公司销售
永安韵吉电子商商品贸易，互联网永安永安0.00%100.00%设立务有限公司销售
永安韵松电子商商品贸易，互联网永安永安0.00%100.00%设立务有限公司销售
永安韵泉电子商技术开发、转让、
永安永安0.00%100.00%设立务有限公司互联网零售
福州柏沁电子商供应链管理、互联
福州福州0.00%100.00%设立务有限公司网销售
福州艾欣电子商供应链管理、互联
福州福州0.00%100.00%设立务有限公司网销售
福州凌怡电子商供应链管理、互联
福州福州0.00%100.00%设立务有限公司网销售
福州沁明电子商供应链管理、互联
福州福州0.00%100.00%设立务有限公司网销售
福州玖弘电子商供应链管理、互联
福州福州0.00%100.00%设立务有限公司网销售
福州沁赫电子商供应链管理、互联
福州福州0.00%100.00%设立务有限公司网销售
262韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
主要经持股比例取得子公司名称注册地业务性质营地直接间接方式
福州有润电子商供应链管理、互联
福州福州0.00%100.00%设立务有限公司网销售江西桐韵速递有
南昌南昌快件分拨0.00%100.00%收购限公司上饶市韵达物流
上饶上饶货物运输0.00%100.00%设立有限公司抚州市隆钰物流
抚州抚州货物运输0.00%100.00%设立有限公司南昌韵至达电子销售计算机软硬
南昌南昌0.00%100.00%设立
商务有限公司件、技术服务抚州市润厚物流
抚州抚州道路货物运输0.00%100.00%设立有限公司抚州市顺谦物流
抚州抚州货物运输代理0.00%100.00%设立有限公司南昌达必韵电子
南昌南昌技术开发、转让0.00%100.00%设立商务有限公司抚州市雅臻物流
抚州抚州道路货物运输0.00%100.00%设立有限公司抚州市煊辉物流
抚州抚州道路货物运输0.00%100.00%设立有限公司
南昌宸励电子商技术开发、转让、
南昌南昌0.00%100.00%设立务有限公司互联网零售
江西祺律科技有供应链管理、技术
南昌南昌0.00%100.00%设立限公司开发江西宸律电子商
景德镇景德镇商务信息咨询0.00%100.00%设立务有限公司
南昌皓思物流有仓储服务、信息咨
南昌南昌0.00%100.00%设立限公司询服务
南昌律源物流有仓储服务、信息咨
南昌南昌0.00%100.00%设立限公司询服务
南昌浩明物流有仓储服务、信息咨
南昌南昌0.00%100.00%设立限公司询服务青岛畅达华韵快
青岛青岛快件分拨0.00%100.00%设立递服务有限公司非同一控潍坊市鲁韵快递
潍坊潍坊快件分拨0.00%100.00%制下有限公司企业合并济南恒韵装卸服
济南济南快件分拨0.00%100.00%设立务有限公司青岛莱安物流有
青岛青岛货物运输0.00%100.00%设立限公司山东巽达电子商
务产业园有限公济南济南日用品网络销售0.00%100.00%设立司
263韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
主要经持股比例取得子公司名称注册地业务性质营地直接间接方式潍坊韵达电子商
潍坊潍坊网上贸易代理0.00%100.00%设立务有限公司威海海韵供应链
威海威海供应链管理0.00%100.00%设立管理有限公司非同一控青岛蜜罐信息科
青岛青岛信息科技0.00%100.00%制下技有限公司企业合并临沂韵必达电子
临沂临沂商务信息咨询0.00%100.00%设立商务有限公司
菏泽韵裕电子商供应链管理、互联
菏泽菏泽0.00%100.00%设立务有限公司网销售句容市博盛物流
句容句容货物运输0.00%100.00%设立有限公司江苏蜜罐供应链
南京南京供应链管理0.00%100.00%设立管理有限公司江苏蜜栈科技有
南京南京技术开发0.00%100.00%设立限公司
徐州韵必达电子互联网零售、贸易
徐州徐州0.00%100.00%设立商务有限公司代理
徐州韵至达电子互联网零售、贸易
徐州徐州0.00%100.00%设立商务有限公司代理上海蜜罐实业有
上海上海供应链管理0.00%100.00%设立限公司上海宏阡自动化
上海上海自动化科技0.00%70.00%设立科技有限公司上海蜜罐供应链
上海上海供应链管理0.00%100.00%设立管理有限公司上海蜜罐科技有
上海上海技术开发0.00%100.00%设立限公司上海井雅信息科
上海上海信息科技0.00%100.00%设立技有限公司上海韵毅实业有
上海上海自有房屋租赁100.00%0.00%设立限公司上海冰阡实业有
上海上海信息咨询服务0.00%100.00%设立限公司上海乐纯实业有
上海上海商务服务0.00%100.00%设立限公司上海韵禄实业有
上海上海信息咨询服务0.00%100.00%设立限公司
上海硕思实业有租赁服务、技术开
上海上海0.00%100.00%设立
限公司发、转让
上海奥沐实业有租赁服务、技术开
上海上海0.00%100.00%设立
限公司发、转让上海韵卫实业有
上海上海工程建设0.00%100.00%设立限公司
264韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
主要经持股比例取得子公司名称注册地业务性质营地直接间接方式上海韵诺实业有
上海上海信息咨询服务0.00%100.00%设立限公司上海对达商务咨
上海上海商务信息咨询0.00%100.00%设立询有限公司
上海阳沣实业有租赁服务、信息咨
上海上海0.00%100.00%设立限公司询服务上海皓松实业有
上海上海信息咨询服务0.00%100.00%设立限公司上海霖泰物流有
上海上海道路货物运输0.00%100.00%设立限公司上海笙楷实业有
上海上海信息咨询服务0.00%100.00%设立限公司
上海韵鑫实业有租赁服务、技术开
上海上海0.00%100.00%设立
限公司发、转让
上海珩凌实业有租赁服务、技术开
上海上海0.00%100.00%设立
限公司发、转让
上海韵至达实业租赁服务、技术开
上海上海0.00%100.00%设立
有限公司发、转让上海衍沁物流有
上海上海道路货物运输0.00%100.00%设立限公司上海煊维嘉网络
上海上海技术开发0.00%68.97%设立科技有限公司上海达溢商务咨
上海上海商务信息咨询0.00%100.00%设立询有限公司上海友琪实业有
上海上海信息咨询服务0.00%100.00%设立限公司上海仁柏实业有
上海上海信息咨询服务0.00%100.00%设立限公司上海韵达申荟进
上海上海销售、批发0.00%100.00%设立出口有限公司
上海谷顺实业有供应链管理、信息
上海上海0.00%100.00%设立限公司咨询服务
上海衍昕实业有供应链管理、信息
上海上海0.00%100.00%设立限公司咨询服务
上海源沁实业有供应链管理、信息
上海上海0.00%100.00%设立限公司咨询服务
上海嘉雨实业有供应链管理、信息
上海上海0.00%100.00%设立限公司咨询服务
上海韵鲜物流科供应链管理、技术
上海上海0.00%100.00%设立技有限公司开发
上海乐沐实业有供应链管理、信息
上海上海0.00%100.00%设立限公司咨询服务
上海霖衍实业有供应链管理、信息
上海上海0.00%100.00%设立限公司咨询服务
上海诺冰实业有供应链管理、信息
上海上海0.00%100.00%设立限公司咨询服务
265韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
主要经持股比例取得子公司名称注册地业务性质营地直接间接方式
上海琪思实业有供应链管理、信息
上海上海0.00%100.00%设立限公司咨询服务
上海祺立实业有供应链管理、信息
上海上海0.00%100.00%设立限公司咨询服务
上海微沣实业有供应链管理、信息
上海上海0.00%100.00%设立限公司咨询服务
上海彦松实业有供应链管理、信息
上海上海0.00%100.00%设立限公司咨询服务
上海亦泉实业有供应链管理、信息
上海上海0.00%100.00%设立限公司咨询服务
上海若沁商务咨供应链管理服务、
上海上海0.00%100.00%设立询有限公司信息咨询服务
上海凌彤实业有供应链管理、信息
上海上海0.00%100.00%设立限公司咨询服务
上海简凌实业有供应链管理、信息
上海上海0.00%100.00%设立限公司咨询服务
上海松晨实业有供应链管理、信息
上海上海0.00%100.00%设立限公司咨询服务
上海彦琪实业有供应链管理、信息
上海上海0.00%100.00%设立限公司咨询服务
上海纳韵货运代货物运输、信息咨
上海上海0.00%100.00%设立理有限公司询服务郑州韵必达速递
郑州郑州快件分拨0.00%100.00%设立有限公司郑州韵乾实业有
郑州郑州道路货物运输0.00%100.00%设立限公司漯河润雅实业有
漯河漯河日用品销售0.00%100.00%设立限公司漯河仁迈实业有
漯河漯河日用品销售0.00%100.00%设立限公司
驻马店优泰物流仓储服务、信息咨
驻马店驻马店0.00%100.00%设立有限公司询服务非同一控武汉市承韵速递
武汉武汉快件分拨0.00%100.00%制下有限公司企业合并湖北韵达实业投
孝感孝感投资0.00%100.00%设立资有限公司
武汉市韵乾电子技术开发、技术服
武汉武汉0.00%100.00%设立商务有限公司务
湖北蜜罐电子商技术开发、转让、
武汉武汉0.00%100.00%设立务有限公司互联网零售湖北蜜罐供应链
武汉武汉供应链管理0.00%100.00%设立管理有限公司
湖北纯鸿电子商供应链管理、技术
荆州荆州0.00%100.00%设立务服务有限公司开发
266韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
主要经持股比例取得子公司名称注册地业务性质营地直接间接方式
湖北臻夙电子商供应链管理、技术
荆州荆州0.00%100.00%设立务服务有限公司开发
湖北宣沁电子商供应链管理、技术
荆州荆州0.00%100.00%设立务服务有限公司开发
湖北臻卓电子商供应链管理、技术
荆州荆州0.00%100.00%设立务服务有限公司开发长沙市阔韵快递
长沙长沙快件分拨0.00%100.00%设立有限公司长沙晟韵货运有
长沙长沙货物运输0.00%100.00%设立限公司长沙韵必达电子电子商务平台的开
浏阳浏阳0.00%100.00%设立商务有限公司发建设长沙锐讯货运有
长沙长沙货物运输0.00%100.00%设立限公司长沙盛佳货运有
长沙长沙货物运输0.00%100.00%设立限公司长沙泰若物流有
长沙长沙道路货物运输0.00%100.00%设立限公司长沙乐聚物流有
长沙长沙道路货物运输0.00%100.00%设立限公司
常德智远电子商供应链管理、互联
常德常德0.00%100.00%设立务有限公司网销售
常德乐沐电子商供应链管理、互联
常德常德0.00%100.00%设立务有限公司网销售
杭州韵安实业有日用品销售、信息
杭州杭州0.00%100.00%设立限公司咨询服务
杭州华勤物流科日用品销售、信息
杭州杭州0.00%100.00%设立技有限公司咨询服务杭州盈旋信息科
杭州杭州技术开发0.00%100.00%设立技有限公司
杭州佳羽实业有日用品销售、信息
杭州杭州0.00%100.00%设立限公司咨询服务
杭州韵鑫实业有日用品销售、信息
杭州杭州0.00%100.00%设立限公司咨询服务杭州菲霖网络科
杭州杭州技术开发0.00%68.97%设立技有限公司杭州丹盛实业有
杭州杭州信息咨询服务0.00%100.00%设立限公司
杭州智和电子商技术开发、转让、
杭州杭州0.00%100.00%设立务有限公司互联网零售
杭州彦楷电子商互联网零售、代理
杭州杭州0.00%100.00%设立务有限公司服务
杭州怡德实业有日用品销售、信息
杭州杭州0.00%100.00%设立限公司咨询服务
杭州泓申电子商互联网零售、代理
杭州杭州0.00%100.00%设立务有限公司服务
267韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
主要经持股比例取得子公司名称注册地业务性质营地直接间接方式
杭州桐达电子商互联网零售、代理
杭州杭州0.00%100.00%设立务有限公司服务
杭州沣嘉实业有日用品销售、信息
杭州杭州0.00%100.00%设立限公司咨询服务
杭州杭枫商务服信息咨询服务、商
杭州杭州0.00%100.00%设立务有限公司务代理
杭州鸿图电子商互联网零售、信息
杭州杭州0.00%100.00%设立务有限公司咨询服务
杭州金滩电子商互联网零售、信息
杭州杭州0.00%100.00%设立务有限公司咨询服务杭州普钰信息技
杭州杭州商务信息咨询0.00%100.00%设立术有限公司杭州味觉科技有
杭州杭州技术开发0.00%100.00%设立限公司杭州语玉科技有
杭州杭州技术开发0.00%100.00%设立限公司
杭州韵楷实业有日用品销售、信息
杭州杭州0.00%100.00%设立限公司咨询服务
温州韵泰电子商技术开发、转让、
温州温州0.00%100.00%设立务有限公司互联网零售浙江韵测科技有
杭州杭州技术开发0.00%100.00%设立限公司青岛殷勤电子商
杭州杭州商务信息咨询0.00%100.00%设立务有限公司杭州裕勋电子商
杭州杭州商务信息咨询0.00%100.00%设立务有限公司杭州昕泰实业有
杭州杭州信息咨询服务0.00%100.00%设立限公司
杭州宏高商务服商务代理服务、信
杭州杭州0.00%100.00%设立务有限公司息咨询服务
杭州芳铭科技有技术开发、信息咨
杭州杭州0.00%100.00%设立限公司询杭州花裕商务服
杭州杭州信息咨询服务0.00%100.00%设立务有限公司杭州宏友电子商
杭州杭州商务信息咨询0.00%100.00%设立务有限公司杭州冰凌科技有
杭州杭州技术开发0.00%100.00%设立限公司
杭州香湖商务服商务代理服务、信
杭州杭州0.00%100.00%设立务有限公司息咨询服务杭州永富电子商
杭州杭州商务信息咨询0.00%100.00%设立务有限公司杭州名坞科技有
杭州杭州技术开发0.00%100.00%设立限公司杭州赋兴科技有
杭州杭州技术开发0.00%100.00%设立限公司
268韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
主要经持股比例取得子公司名称注册地业务性质营地直接间接方式
杭州汇蕴电子商供应链管理、互联
杭州杭州0.00%100.00%设立务有限公司网销售杭州剑兰科技有
杭州杭州技术开发0.00%100.00%设立限公司杭州慕锡实业有
杭州杭州日用品销售0.00%100.00%设立限公司
杭州凯天商务服商务代理服务、信
杭州杭州0.00%100.00%设立务有限公司息咨询服务杭州念庐科技有
杭州杭州技术开发0.00%100.00%设立限公司
杭州若珩商务服商务代理服务、信
杭州杭州0.00%100.00%设立务有限公司息咨询服务杭州硕耀实业有
杭州杭州信息咨询服务0.00%100.00%设立限公司
杭州玄讯电子科供应链管理、互联
杭州杭州0.00%100.00%设立技有限公司网销售杭州岩阳科技有
杭州杭州技术开发0.00%100.00%设立限公司杭州野航实业有
杭州杭州信息咨询服务0.00%100.00%设立限公司
杭州裕通电子商供应链管理、互联
杭州杭州0.00%100.00%设立务有限公司网销售
义乌市科昕电子供应链管理、互联
义务义务0.00%100.00%设立商务有限公司网销售
义乌市彦昕电子供应链管理、互联
义乌义乌0.00%100.00%设立商务有限公司网销售
义乌市汇韵电子供应链管理、互联
义乌义乌0.00%100.00%设立商务有限公司网销售杭州凌冽科技有
杭州杭州技术开发0.00%100.00%设立限公司
杭州欣茂商务服技术开发、信息咨
杭州杭州0.00%100.00%设立务有限公司询服务
杭州酷伴电子商供应链管理、互联
杭州杭州0.00%100.00%设立务有限公司网销售杭州素馨科技有
杭州杭州技术开发0.00%100.00%设立限公司
杭州海椰网络科供应链管理、互联
杭州杭州0.00%100.00%设立技有限公司网销售杭州奇果科技有
杭州杭州技术开发0.00%100.00%设立限公司杭州亿凤科技有
杭州杭州技术开发0.00%100.00%设立限公司
杭州半宏实业有供应链管理、互联
杭州杭州0.00%100.00%设立限公司网销售
杭州庆鸿电子商供应链管理、互联
杭州杭州0.00%100.00%设立务有限公司网销售
269韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
主要经持股比例取得子公司名称注册地业务性质营地直接间接方式
杭州皓泉电子商互联网销售、商务
杭州杭州0.00%100.00%设立务有限公司信息咨询
杭州敏卓电子商互联网销售、商务
杭州杭州0.00%100.00%设立务有限公司信息咨询杭州桉友科技有
杭州杭州技术开发0.00%100.00%设立限公司
杭州坞迪科技有技术开发、信息咨
杭州杭州0.00%100.00%设立限公司询成都盛优地科技
杭州杭州技术开发0.00%100.00%设立有限公司
杭州天河电子商互联网销售、商务
杭州杭州0.00%100.00%设立务有限公司信息咨询
杭州长溪电子商互联网销售、商务
杭州杭州0.00%100.00%设立务有限公司信息咨询
杭州云剑科技有技术开发、信息咨
杭州杭州0.00%100.00%设立限公司询
杭州真卿电子商互联网销售、商务
杭州杭州0.00%100.00%设立务有限公司信息咨询
杭州浣溪科技有技术开发、信息咨
杭州杭州0.00%100.00%设立限公司询
杭州波格科技有技术开发、信息咨
杭州杭州0.00%100.00%设立限公司询
杭州洽尼电子商互联网销售、商务
杭州杭州0.00%100.00%设立务有限公司信息咨询
杭州旭韵科技有技术开发、信息咨
杭州杭州0.00%100.00%设立限公司询
杭州仙山科技有技术开发、信息咨
杭州杭州0.00%100.00%设立限公司询
杭州柯逻科技有技术开发、信息咨
杭州杭州0.00%100.00%设立限公司询
杭州凯纯实业有互联网销售、商务
杭州杭州0.00%100.00%设立限公司信息咨询
杭州龙溪电子商互联网销售、商务
杭州杭州0.00%100.00%设立务有限公司信息咨询
兰溪兰韵电子商互联网销售、商务
金华金华0.00%100.00%设立务有限公司信息咨询
上海翔柏实业有供应链管理、信息
上海上海0.00%100.00%设立限公司咨询服务
上海亦迈实业有供应链管理、信息
上海上海0.00%100.00%设立限公司咨询服务
上海智彦实业有供应链管理、信息
上海上海0.00%100.00%设立限公司咨询服务
上海英笙实业有供应链管理、信息
上海上海0.00%100.00%设立限公司咨询服务上海韵达网络科
上海上海信息咨询0.00%100.00%设立技有限公司
270韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
主要经持股比例取得子公司名称注册地业务性质营地直接间接方式
上海赫彦实业有供应链管理、信息
上海上海0.00%100.00%设立限公司咨询服务
上海英韵实业有供应链管理、信息
上海上海0.00%100.00%设立限公司咨询服务
上海巽捷实业有租赁服务、仓储服
上海上海0.00%100.00%设立限公司务
上海萱沣实业有供应链管理、信息
上海上海0.00%100.00%设立限公司咨询服务
上海耀伟实业有供应链管理、信息
上海上海0.00%100.00%设立限公司咨询服务
上海鸿璟实业有供应链管理、信息
上海上海0.00%100.00%设立限公司咨询服务
上海沐顺实业有供应链管理、信息
上海上海0.00%100.00%设立限公司咨询服务
上海羿煊实业有租赁服务、信息咨
上海上海0.00%100.00%设立限公司询服务
上海卫琴实业有租赁服务、信息咨
上海上海0.00%100.00%设立限公司询服务
上海羽善实业有互联网销售、商务
上海上海0.00%100.00%设立限公司信息咨询
上海利任实业有互联网销售、商务
上海上海0.00%100.00%设立限公司信息咨询
亳州韵硕电子商互联网销售、商务
亳州亳州0.00%100.00%设立务有限公司信息咨询
凤阳阔韵电子商互联网销售、商务
滁州滁州0.00%100.00%设立务有限公司信息咨询深圳市圳韵速递
深圳深圳快件分拨0.00%100.00%设立有限公司东莞市莞韵速递
东莞东莞快件分拨0.00%100.00%设立有限公司广州市金韵快递
广州广州快件分拨0.00%51.00%设立有限公司汕头市潮韵快递
汕头汕头快件分拨0.00%100.00%设立有限公司珠海市海韵速递
珠海珠海快件分拨0.00%100.00%设立有限公司广州睿达货运有
广州广州普通货运0.00%100.00%设立限公司
揭阳韵必达电子技术开发、技术服
揭阳揭阳0.00%100.00%设立商务有限公司务
广州韵达电子商商品贸易，互联网广州广州0.00%100.00%设立务有限公司销售珠海横琴瑞紫创
业投资基金合伙珠海珠海创业投资0.00%1.67%设立企业（有限合伙）深圳市蜜罐信息
深圳深圳信息科技0.00%100.00%设立科技有限公司
271韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
主要经持股比例取得子公司名称注册地业务性质营地直接间接方式深圳市蜜罐实业
深圳深圳投资兴办实业0.00%100.00%设立有限公司深圳市蜜罐供应
深圳深圳供应链管理0.00%100.00%设立链管理有限公司广州蜜罐供应链
广州广州供应链管理0.00%100.00%设立管理有限公司
广州韵必达电子商品贸易，互联网广州广州0.00%100.00%设立商务有限公司销售广州蜜罐实业有
广州广州电子设备制造0.00%100.00%设立限公司广西亨运韵达速
南宁南宁快件分拨0.00%100.00%设立递有限公司
广西易敖电子商技术开发、商务信
柳州柳州0.00%100.00%设立务有限公司息咨询
广西沁煊电子商技术开发、商务信
柳州柳州0.00%100.00%设立务有限公司息咨询
广西阳夙电子商技术开发、商务信
柳州柳州0.00%100.00%设立务有限公司息咨询
广西韵富电子商技术开发、商务信
柳州柳州0.00%100.00%设立务有限公司息咨询海南韵必达快递
海口海口快件分拨0.00%100.00%设立有限公司海南韵达健康科
海南海南食品经营0.00%100.00%设立技有限公司
海南福韵实业有供应链管理、信息
海南海南0.00%100.00%设立限公司咨询服务
海南韵必达投资供应链管理服务、
海南海南0.00%100.00%设立有限公司信息咨询服务
海南福韵投资有供应链管理服务、
海口海口0.00%100.00%设立限公司信息咨询服务重庆畅韵装卸搬
重庆重庆快件分拨0.00%100.00%设立运有限公司重庆阔韵电子商
重庆重庆技术开发0.00%100.00%设立务有限公司成都市蓉韵速递
成都成都快件分拨0.00%100.00%设立有限公司自贡丰盛货运有
自贡自贡货物运输0.00%100.00%设立限公司成都韵必达电子
成都成都网上贸易代理0.00%100.00%设立商务有限公司四川蜜罐信息科
成都成都信息科技0.00%100.00%设立技有限公司四川蜜罐供应链
管理服务有限公成都成都供应链管理0.00%100.00%设立司
自贡韵裕电子商供应链管理、商务
自贡自贡0.00%100.00%设立务有限公司信息咨询
272韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
主要经持股比例取得子公司名称注册地业务性质营地直接间接方式贵州韵必达快运
贵阳贵阳快件分拨0.00%100.00%设立有限公司贵州韵达电子商
贵阳贵阳商务信息咨询0.00%100.00%设立务有限公司昆明金韵速递有
昆明昆明快件分拨0.00%100.00%设立限公司
昆明韵达电子商供应链管理、互联
昆明昆明0.00%100.00%设立务有限公司网零售西安市溱韵速递
西安西安快件分拨0.00%100.00%设立有限公司西安韵必达电子
西安西安跨境电子商务业务0.00%100.00%设立商务有限公司兰州市兰韵速递
兰州兰州快件分拨0.00%100.00%设立有限公司青海鸿韵速递有
西宁西宁国内快递0.00%100.00%设立限公司宁夏银韵速递有
银川银川快件分拨0.00%100.00%设立限公司新疆韵达快递有乌鲁木乌鲁木
快件分拨0.00%100.00%设立限公司齐齐西藏珠韵速递有
拉萨拉萨快件分拨0.00%100.00%设立限公司同一控制上海东普信息科
上海上海信息服务0.00%100.00%下企技有限公司业合并
上海韵筹信息科技术开发、技术咨
上海上海0.00%100.00%设立技有限公司询非同一控
杭州慧丽思生物自有房屋租赁、仓
杭州杭州0.00%100.00%制下科技有限公司储服务企业合并上海韵达供应链
上海上海供应链管理80.75%0.00%设立管理有限公司湖北项计供应链
孝感孝感供应链管理0.00%100.00%设立管理有限公司上海韵必达办公
上海上海技术开发0.00%55.00%设立科技有限公司义乌韵贝供应链
义乌义乌供应链管理0.00%100.00%设立管理有限公司泉州韵川供应链
泉州泉州供应链管理0.00%62.50%设立管理有限公司上海韵味科技有
上海上海食品销售0.00%100.00%设立限公司
273韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
主要经持股比例取得子公司名称注册地业务性质营地直接间接方式
韵达宏图（泉州）
供应链管理、技术
供应链科技有限泉州泉州0.00%65.00%设立开发公司
汕头市云翔供应供应链管理服务、
汕头汕头0.00%51.00%设立链管理有限公司信息咨询服务
广州云宸供应链货物运输、信息咨
广州广州0.00%70.00%设立管理有限公司询服务
济南云鹏供应链供应链管理服务、
济南济南0.00%65.00%设立管理有限公司信息咨询服务四川成达云商供
供应链管理服务、
应链管理有限公成都成都0.00%70.00%设立信息咨询服务司
昆山云福供应链供应链管理服务、
昆山昆山0.00%70.00%设立管理有限公司技术咨询服务
长沙云拓供应链货物运输代理、信
长沙长沙0.00%70.00%设立管理有限公司息咨询服务上海韵达轻旅供
货物运输代理、信
应链管理有限公上海上海0.00%51.00%设立息咨询服务司
卫辉市韵沣物流仓储服务、供应链
新乡新乡0.00%100.00%设立有限公司管理服务
杭州韵鲜物流有道路货物运输、供
杭州杭州0.00%100.00%设立限公司应链管理服务
上海沁韵实业有仓储服务、信息咨
上海上海0.00%100.00%设立限公司询服务
上海羽亦实业有仓储服务、信息咨
上海上海0.00%100.00%设立限公司询服务
重庆勤曼网络科货物运输代理、信
重庆重庆0.00%100.00%设立技有限公司息咨询服务
上海熠加信息科信息科技、信息咨
上海上海0.00%100.00%设立技有限公司询服务英属维英属维
Wise Bond
尔京群尔京群投资管理服务0.00%100.00%设立
Holding Limited岛岛英属维英属维
Wise Link
尔京群尔京群投资管理服务0.00%100.00%设立
Holding Limited岛岛英属维英属维
Hoist Sail
尔京群尔京群投资管理服务0.00%100.00%设立
Holding Limited岛岛
业管理咨询、信息上海际网纵联实
上海上海咨询服务、货物仓0.00%100.00%设立业有限公司储服务
西安凌兆物流有货物运输代理、货
西安西安0.00%100.00%设立限公司物仓储服务
西安冠禾物流有货物运输代理、货
西安西安0.00%100.00%设立限公司物仓储服务
274韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
主要经持股比例取得子公司名称注册地业务性质营地直接间接方式
甘肃丝路甘韵电货物道路运输、信
兰州兰州0.00%100.00%设立子商务有限公司息技术服务
互联网销售、供应乌鲁木齐盛贵电乌鲁木乌鲁木
链管理服务、货物0.00%100.00%设立子商务有限公司齐齐仓储服务
武汉云亿创联供供应链管理服务、
应链管理有限公武汉武汉装卸搬运、货物仓0.00%70.00%设立司储服务
道路货物运输、装沈阳云启供应链
沈阳沈阳卸搬运、货物仓储0.00%70.00%设立管理有限公司服务
云海供应链管理供应链管理服务、（泉州）有限公泉州泉州装卸搬运、货物仓0.00%70.00%设立司储服务
供应链管理服务、广州云宏供应链
广州广州装卸搬运、货物仓0.00%70.00%设立管理有限公司储服务
供应链管理服务、杭州云旭供应链
杭州杭州装卸搬运、货物仓0.00%70.00%设立有限公司储服务
供应链管理服务、济南云捷供应链
济南济南装卸搬运、货物仓0.00%70.00%设立管理有限公司储服务隆鑫投资有限公
香港香港投资管理服务0.00%100.00%设立司
互联网销售、供应沈阳韵致电子商
沈阳沈阳链管理服务、货物0.00%100.00%设立务有限公司仓储服务
互联网销售、供应沈阳韵捷电子商
沈阳沈阳链管理服务、货物0.00%100.00%设立务有限公司仓储服务
互联网信息服务、福建诚韵网络科
三明三明汽车租赁、道路货0.00%100.00%设立技有限公司物运输
山东蜜罐信息科货物仓储服务、软
济南济南0.00%100.00%设立
技有限公司件开发、技术服务
杭州芙荔科技有软件开发、企业管
杭州杭州0.00%100.00%设立限公司理咨询
杭州缇祺商务服会议及展览服务、
杭州杭州0.00%100.00%设立务有限公司商务代理代办服务
杭州吾发科技有技术服务、技术开
杭州杭州0.00%100.00%设立
限公司发、互联网销售
杭州锦帛企业管企业管理咨询、供
杭州杭州0.00%100.00%设立理有限公司应链管理服务
杭州一春实业有互联网销售、技术
杭州杭州0.00%100.00%设立
限公司服务、技术开发
275韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
主要经持股比例取得子公司名称注册地业务性质营地直接间接方式
上海奕武实业有供应链管理，装卸上海上海0.00%100.00%设立
限公司搬运，仓储服务上海阡兆实业有供应链管理，装卸上海上海0.00%100.00%设立
限公司搬运，仓储服务供应链管理服务、陕西云网集供应
西安西安装卸搬运、货物仓0.00%70.00%设立链管理有限公司储服务
供应链管理服务、河南云瀚供应链
郑州郑州装卸搬运、货物仓0.00%70.00%设立管理有限公司储服务
供应链管理服务、东莞云辉供应链
东莞东莞人力装卸搬运服0.00%70.00%设立管理有限公司
务、仓储服务
供应链管理服务、台州利韵供应链国内货物运输代
台州台州0.00%100.00%设立
管理有限公司理、国际货物运输代理
道路货物运输、供
江西云成供应链应链管理服务、装
南昌南昌0.00%70.00%设立
管理有限公司卸搬运、货物仓储服务
供应链管理、配送
北京云间供应链服务、装卸服务、
北京北京0.00%70.00%设立
管理有限公司搬运服务、仓储服务
供应链管理服务、天津云健供应链
天津天津装卸搬运、货物仓0.00%70.00%设立管理有限公司储服务
供应链管理服务、昆明云锦供应链
昆明昆明装卸搬运、货物仓0.00%70.00%设立管理有限公司储服务
供应链管理服务、四川云峥供应链
成都成都装卸搬运、货物仓0.00%70.00%设立管理有限公司储服务
供应链管理服务、长春云晟供应链
长春长春装卸搬运、货物仓0.00%70.00%设立管理有限公司储服务英属维英属维
Yunhui Limited 尔京群 尔京群 投资管理服务 0.00% 100.00% 设立岛岛英属维英属维
Shine Cypress
尔京群尔京群投资管理服务0.00%100.00%设立
Holding Limited岛岛英属维英属维
Bright Ornament
尔京群尔京群投资管理服务0.00%100.00%设立
Holding Limited岛岛
Elegant Explain 香港 香港 投资管理服务 0.00% 100.00% 设立
276韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
主要经持股比例取得子公司名称注册地业务性质营地直接间接方式
Investment
Limited
Source Transfer
Investment 香港 香港 投资管理服务 0.00% 100.00% 设立
Limited英属维英属维
Sunrise Gather
尔京群尔京群投资管理服务0.00%100.00%设立
Holding Limited岛岛英属维英属维
Sunrise Stand
尔京群尔京群投资管理服务0.00%100.00%设立
Holding Limited岛岛英属维英属维
Sunrise Bath
尔京群尔京群投资管理服务0.00%100.00%设立
Holding Limited岛岛
Royal Omen
Investment 香港 香港 投资管理服务 0.00% 100.00% 设立
Limited
Shine Omen
Investment 香港 香港 投资管理服务 0.00% 100.00% 设立
Limited
Promise Omen
Investment 香港 香港 投资管理服务 0.00% 100.00% 设立
Limited
技术服务、货物运天津韵车多网络
天津天津输代理、装卸搬运、0.00%100.00%设立科技有限公司汽车租赁
技术服务、货物运天津韵货多网络
天津天津输代理、装卸搬运、0.00%100.00%设立科技有限公司汽车租赁
道路货物运输、货山西韵货多网络
太原太原物运输代理、信息0.00%100.00%设立科技有限公司咨询服务
物联网技术服务、石家庄韵长鑫科
石家庄石家庄货物运输代理、仓0.00%100.00%设立技有限公司储服务
物联网技术服务、太原韵长鑫科技
太原太原货物运输代理、货0.00%100.00%设立服务有限公司物仓储服务信息技术咨询服廊坊硕松科技有
廊坊廊坊务、道路货物运输0.00%100.00%设立限公司代理
技术服务、成品油天津韵油多能源
天津天津批发、石油制品销0.00%100.00%设立科技有限公司售
技术服务、货物运山西蜜罐科技有
太原太原输代理、装卸搬运、0.00%100.00%设立限公司设备租赁
临沂韵晨电子商互联网销售、供应
临沂临沂0.00%100.00%设立
务有限公司链管理服务、货物
277韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
主要经持股比例取得子公司名称注册地业务性质营地直接间接方式仓储服务
互联网销售、供应临沂韵艺电子商
临沂临沂链管理服务、货物0.00%100.00%设立务有限公司仓储服务
互联网销售、供应临沂韵烨电子商
临沂临沂链管理服务、货物0.00%100.00%设立务有限公司仓储服务
互联网销售、供应扬州韵集达电子
扬州扬州链管理服务、货物0.00%100.00%设立商务有限公司仓储服务
互联网销售、供应扬州韵沣达电子
扬州扬州链管理服务、货物0.00%100.00%设立商务有限公司仓储服务信息技术咨询服山东甜蜜罐科技
济南济南务、软件开发、货0.00%100.00%设立咨询有限公司物仓储服务国际道路货物运江西泰硕网络科
南昌南昌输、技术服务、货0.00%100.00%设立技有限公司物运输代理
供应链管理服务、上饶韵必达仓储
上饶上饶装卸搬运、货物仓0.00%100.00%设立服务有限公司储服务
供应链管理服务、上饶市韵科达电
上饶上饶装卸搬运、货物仓0.00%100.00%设立子商务有限公司储服务
物联网技术服务、济南羽宏网络科
济南济南货物运输代理、货0.00%100.00%设立技有限公司物仓储服务
苏州智韵供应链货物运输代理，装苏州苏州0.00%100.00%设立管理有限公司卸仓储服务
快递服务、道路货泰州韵泰速递有
泰州泰州物运输、供应链管0.00%100.00%设立限公司理服务
增值电信业务、物南昌源普科技服
南昌南昌联网技术服务、货0.00%100.00%设立务有限公司物运输代理
增值电信业务、物沈阳满易呼科技
沈阳沈阳联网技术服务、货0.00%100.00%设立服务有限公司物运输代理
增值电信业务、物长春满君鑫科技
长春长春联网技术服务、货0.00%100.00%设立服务有限公司物运输代理信息技术咨询服泉州尊韵科技服
泉州泉州务、软件开发、货0.00%100.00%设立务有限公司物仓储服务
哈尔滨满易呼科哈尔滨哈尔滨物联网技术服务、0.00%100.00%设立
278韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
主要经持股比例取得子公司名称注册地业务性质营地直接间接方式
技服务有限公司货物运输代理、货物仓储服务
济宁韵必达物流供应链管理，装卸济南济南0.00%100.00%设立
有限公司搬运，仓储服务江阴嘉润石墨烯货物进出口、技术
光催化技术有限江阴江阴进出口、进出口代0.00%100.00%购买公司理
技术服务、信息咨杭州沥涓电子科
杭州杭州询服务、会议及展0.00%100.00%设立技有限公司览服务
技术服务、物联网杭州添韵实业有
杭州杭州技术服务、机械设0.00%100.00%设立限公司备租赁
互联网销售、非居杭州聚策电子商
杭州杭州住房地产租赁、工0.00%100.00%设立务有限公司程管理服务
技术服务、物联网杭州桐伴科技有
杭州杭州技术研发、会议及0.00%100.00%设立限公司展览服务
互联网销售、软件杭州诗蕴电子商
杭州杭州开发；信息咨询服0.00%100.00%设立务有限公司务
杭州金央科技有技术服务、信息技
杭州杭州0.00%100.00%设立限公司术咨询服务
技术服务、会议及杭州昕栩科技有
杭州杭州展览服务、信息咨0.00%100.00%设立限公司询服务
互联网销售、软件杭州庆顿电子商
杭州杭州开发、信息咨询服0.00%100.00%设立务有限公司
务、
物联网技术研发、杭州蓝馨实业有
杭州杭州信息咨询服务、企0.00%100.00%设立限公司业管理咨询
杭州阳汇电子商软件开发、互联网
杭州杭州0.00%100.00%设立务有限公司数据服务
机械设备租赁、广杭州高相实业有
杭州杭州告制作、市场营销0.00%100.00%设立限公司策划
杭州岱融电子商互联网销售、信息
杭州杭州0.00%100.00%设立务有限公司咨询服务
技术服务、物联网杭州梧源科技有
杭州杭州技术研发、会议及0.00%100.00%设立限公司展览服务
互联网销售、机械杭州一一实业有
杭州杭州设备租赁、会议及0.00%100.00%设立限公司展览服务
279韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
主要经持股比例取得子公司名称注册地业务性质营地直接间接方式
杭州层林科技有技术服务、技术开
杭州杭州0.00%100.00%设立
限公司发、企业管理咨询
上海伊玄实业有供应链管理、装卸
上海上海0.00%100.00%设立
限公司搬运、仓储服务
上海琪赛实业有供应链管理、装卸
上海上海0.00%100.00%设立
限公司搬运、仓储服务
襄阳韵鑫物流有供应链管理、装卸
襄阳襄阳0.00%100.00%设立
限公司搬运、仓储服务
杭州彤羿科技有软件开发、企业管
杭州杭州0.00%100.00%设立限公司理咨询
软件开发、信息技杭州基跃实业有
杭州杭州术咨询服务、企业0.00%100.00%设立限公司管理咨询国内货物运输代上海海凌物流有
上海上海理、装卸搬运、货0.00%100.00%设立限公司物仓储服务国内货物运输代上海科浩物流有
上海上海理、装卸搬运、货0.00%100.00%设立限公司物仓储服务
软件开发、信息技杭州煊赫科技有
杭州杭州术咨询服务、企业0.00%100.00%设立限公司管理咨询
杭州亚洋实业有互联网销售、企业
杭州杭州0.00%100.00%设立限公司管理咨询
物联网技术研发、杭州润辰实业有
杭州杭州软件销售、机械设0.00%100.00%设立限公司备租赁
互联网销售、企业杭州珪珙电子商
杭州杭州管理咨询、软件销0.00%100.00%设立务有限公司售
杭州圆殊科技有软件开发、软件销
杭州杭州0.00%100.00%设立
限公司售、企业管理咨询
杭州莱力实业有软件开发、软件销
杭州杭州0.00%100.00%设立
限公司售、企业管理咨询
杭州焜奕电子商互联网销售、供应
杭州杭州0.00%100.00%设立务有限公司链管理服务
杭州展顿科技有软件开发、软件销
杭州杭州0.00%100.00%设立
限公司售、企业管理咨询
杭州尔相科技有软件开发、软件销
杭州杭州0.00%100.00%设立
限公司售、企业管理咨询
杭州展琼电子商互联网销售、广告
杭州杭州0.00%100.00%设立
务有限公司设计、代理
互联网销售、企业杭州超瑞实业有
杭州杭州管理咨询、软件销0.00%100.00%设立限公司售
杭州太具实业有物联网技术研发、
杭州杭州0.00%100.00%设立
限公司互联网销售、企业
280韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
主要经持股比例取得子公司名称注册地业务性质营地直接间接方式管理咨询
技术服务、技术开杭州傲宏科技有
杭州杭州发、广告设计、代0.00%100.00%设立限公司理
技术服务、技术开杭州裕宏实业有
杭州杭州发、广告设计、代0.00%100.00%设立限公司理
软件开发、软件销杭州欣识科技有
杭州杭州售、物联网应用服0.00%100.00%设立限公司务
技术服务、企业管杭州一缘科技有
杭州杭州理咨询、信息咨询0.00%100.00%设立限公司服务
互联网销售、企业杭州诗展电子商
杭州杭州管理咨询、软件开0.00%100.00%设立务有限公司发
供应链管理服务、杭州赛维斯供应
杭州杭州装卸搬运、普通货0.00%100.00%设立链有限公司物仓储服务
供应链管理服务、鹤壁傲智仓储服
鹤壁鹤壁装卸搬运、普通货0.00%100.00%设立务有限公司物仓储服务
供应链管理服务、株洲韵至达仓储
株洲株洲装卸搬运、普通货0.00%100.00%设立服务有限公司物仓储服务
供应链管理服务、株洲韵速达仓储
株洲株洲装卸搬运、普通货0.00%100.00%设立服务有限公司物仓储服务
技术开发、技术咨上海满易呼科技
上海上海询、货物运输代理、0.00%100.00%设立服务有限公司货物仓储服务
供应链管理服务、上海松珩供应链
上海上海装卸搬运、普通货0.00%100.00%设立管理有限公司物仓储服务
物联网技术研发、合肥尊韵科技有
合肥合肥货物运输代理、货0.00%100.00%设立限公司物仓储服务
杭州绪裕科技有软件开发、软件销
杭州杭州0.00%100.00%设立
限公司售、信息咨询服务
互联网销售、信息杭州时霆实业有
杭州杭州咨询服务、企业管0.00%100.00%设立限公司理
互联网销售、信息杭州莱宴电子商
杭州杭州咨询服务、企业管0.00%100.00%设立务有限公司理
义乌西诚科技有义乌义乌技术服务、技术开0.00%100.00%设立
281韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
主要经持股比例取得子公司名称注册地业务性质营地直接间接方式
限公司发、货物运输代理、货物仓储服务
增值电信业务、技
上海阡峰科技服术服务、货物运输
上海上海0.00%100.00%设立
务有限公司代理、货物仓储服务
物联网技术研发、郑州满均鑫物联
郑州郑州互联网销售、企业0.00%100.00%设立网科技有限公司管理咨询
技术服务、技术开海宁万创润科技
海宁海宁发、货物运输代理、0.00%100.00%设立服务有限公司货物仓储服务
供应链管理服务、宁波韵溪电子商
宁波宁波装卸搬运、普通货0.00%100.00%设立务有限公司物仓储服务
信息科技技术、信
长沙展凡科技服息科技技术咨询、
长沙长沙0.00%100.00%设立
务有限公司货物运输代理、货物仓储
上海韵网信息科技术开发、货物运
上海上海0.00%100.00%设立
技有限公司输代理、装卸搬运
网络科技、技术开上海欢猫网络科
上海上海发、货物运输代理、0.00%100.00%设立技有限公司货物仓储服务
技术服务、技术开上海蜂硕智能科
上海上海发、信息咨询服务、100.00%0.00%设立技有限公司会议及展览服务
技术服务、技术开上海韵达高新技
上海上海发、信息咨询服务、100.00%0.00%设立术有限公司会议及展览服务
技术服务、技术开上海韵欣优送科
上海上海发、信息咨询服务、0.00%70.00%设立技有限公司会议及展览服务
供应链管理服务、杭州名科实业有
杭州杭州装卸搬运、普通货0.00%100.00%设立限公司物仓储服务
技术服务、技术开上海直韵网络科
上海上海发、信息咨询服务、0.00%100.00%设立技有限公司会议及展览服务
供应链管理服务、宿州市丹康电子
宿州宿州装卸搬运、普通货0.00%100.00%设立商务有限公司物仓储服务
供应链管理服务、宿州市丹莱电子
宿州宿州装卸搬运、普通货0.00%100.00%设立商务有限公司物仓储服务郑州韵善仓储有普通货物仓储服
郑州郑州0.00%100.00%设立
限公司务、装卸搬运、货
282韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
主要经持股比例取得子公司名称注册地业务性质营地直接间接方式物运输代理普通货物仓储服郑州韵诺仓储有
郑州郑州务、装卸搬运、货0.00%100.00%设立限公司物运输代理
杭州汉莱科技有软件开发、软件销
杭州杭州0.00%100.00%设立
限公司售、信息咨询服务
货物仓储服务、会杭州昊发实业有
杭州杭州议及展览服务、信0.00%100.00%设立限公司息咨询服务
互联网销售、企业杭州智楠电子商
杭州杭州管理咨询、会议及0.00%100.00%设立务有限公司展览服务
互联网销售、企业杭州觅霖电子商
杭州杭州管理咨询、软件开0.00%100.00%设立务有限公司发
信息咨询服务、企杭州联点实业有
杭州杭州业管理咨询、货物0.00%100.00%设立限公司仓储服务
互联网销售、软件杭州丰营实业有
杭州杭州开发、物联网技术0.00%100.00%设立限公司服务
供应链管理服务、洛阳良海物流仓
洛阳洛阳装卸搬运、普通货0.00%100.00%设立储有限公司物仓储服务
供应链管理服务、洛阳琴染物流仓
洛阳洛阳装卸搬运、普通货0.00%100.00%设立储有限公司物仓储服务
装卸搬运、货物仓漯河冠毅物流有
漯河漯河储服务、企业管理0.00%100.00%设立限公司咨询
供应链管理服务、襄阳博宏物流有
襄阳襄阳装卸搬运、普通货0.00%100.00%设立限公司物仓储服务
供应链管理服务、襄阳飞成物流有
襄阳襄阳装卸搬运、普通货0.00%100.00%设立限公司物仓储服务
供应链管理服务、长沙韵品达仓储
长沙长沙装卸搬运、普通货0.00%100.00%设立物流有限公司物仓储服务
供应链管理服务、武汉宸韵物流有
武汉武汉装卸搬运、普通货0.00%100.00%设立限公司物仓储服务
供应链管理服务、武汉轩沁物流有
武汉武汉装卸搬运、普通货0.00%100.00%设立限公司物仓储服务
开封佳邦仓储物开封开封供应链管理服务、0.00%100.00%设立
283韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
主要经持股比例取得子公司名称注册地业务性质营地直接间接方式
流有限公司装卸搬运、普通货物仓储服务
技术服务、技术开杭州韵鲜信息科
杭州杭州发、信息咨询服务、0.00%100.00%设立技有限公司会议及展览服务
供应链管理服务、陕西蜜罐实业有
西安西安装卸搬运、普通货0.00%100.00%设立限公司物仓储服务信息技术咨询服陕西蜜罐科技有
西安西安务、技术服务、装0.00%100.00%设立限公司卸搬运
甘肃韵易达仓储其他仓储服务、道
兰州兰州0.00%100.00%设立服务有限公司路货物运输供应链管理服务；
新疆韵达和缘电乌鲁木乌鲁木
普通货物仓储服0.00%100.00%设立子商务有限公司齐齐
务、装卸搬运供应链管理服务；
新疆韵达智航电乌鲁木乌鲁木
普通货物仓储服0.00%100.00%设立子商务有限公司齐齐
务、装卸搬运
供应链管理服务、海南蓝江电子商
海南海南装卸搬运、普通货0.00%100.00%设立务有限公司物仓储服务
供应链管理服务、海南隆界电子商
海南海南装卸搬运、普通货0.00%100.00%设立务有限公司物仓储服务
供应链管理服务、海南隆启电子商
海南海南装卸搬运、普通货0.00%100.00%设立务有限公司物仓储服务
供应链管理服务、海南特冠电子商
海南海南装卸搬运、普通货0.00%100.00%设立务有限公司物仓储服务
互联网销售、供应吐鲁番韵沃电子
吐鲁番吐鲁番链管理服务、普通0.00%100.00%设立商务有限公司货物仓储服务
互联网销售、供应吐鲁番格元电子
吐鲁番吐鲁番链管理服务、普通0.00%100.00%设立商务有限公司货物仓储服务
技术服务、技术开吐鲁番韵道网络
吐鲁番吐鲁番发、增值电信业务、0.00%100.00%设立科技有限公司国内货物运输代理
互联网销售、供应吐鲁番韵卓电子
吐鲁番吐鲁番链管理服务、普通0.00%100.00%设立商务有限公司货物仓储服务
互联网销售、供应吐鲁番韵奥电子
吐鲁番吐鲁番链管理服务、普通0.00%100.00%设立商务有限公司货物仓储服务
284韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
主要经持股比例取得子公司名称注册地业务性质营地直接间接方式
道路货物运输、食新疆韵达健康科
吐鲁番吐鲁番品经营、市场营销0.00%100.00%设立技有限公司策划
供应链管理服务、南宁豪福电子商
南宁南宁装卸搬运、普通货0.00%100.00%设立务有限公司物仓储服务
供应链管理服务、南宁吉聚电子商
南宁南宁装卸搬运、普通货0.00%100.00%设立务有限公司物仓储服务
重庆市万州区韵供应链管理服务、
至达电子商务有重庆重庆装卸搬运、普通货0.00%100.00%设立限公司物仓储服务
供应链管理服务、资阳沐源电子商
资阳资阳装卸搬运、普通货0.00%100.00%设立务有限公司物仓储服务
供应链管理服务、资阳杰全电子商
资阳资阳装卸搬运、普通货0.00%100.00%设立务有限公司物仓储服务
供应链管理服务、资阳纳海电子商
资阳资阳装卸搬运、普通货0.00%100.00%设立务有限公司物仓储服务
供应链管理服务、资阳空泰电子商
资阳资阳装卸搬运、普通货0.00%100.00%设立务有限公司物仓储服务
供应链管理服务、资阳界汉电子商
资阳资阳装卸搬运、普通货0.00%100.00%设立务有限公司物仓储服务
技术开发、企业管遵义韵讯电子商
遵义遵义理咨询服务、供应0.00%100.00%设立务有限公司
链管理、装卸搬运
技术开发、企业管遵义楷淼电子商
遵义遵义理咨询服务、供应0.00%100.00%设立务有限公司
链管理、装卸搬运
技术开发、企业管遵义琴迈电子商
遵义遵义理咨询服务、供应0.00%100.00%设立务有限公司
链管理、装卸搬运
物联网技术服务、昆明皓聚科技服国内货物运输代
昆明昆明0.00%100.00%设立
务有限公司理、普通货物仓储服务
增值电信业务、物成都协君顺科技
成都成都联网技术服务、货0.00%100.00%设立服务有限公司物运输代理
物联网技术研发、西安满君鑫科技
西安西安货物仓储服务、装0.00%100.00%设立服务有限公司卸搬运
海南尊韵科技服海南海南增值电信业务、物0.00%100.00%设立
285韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
主要经持股比例取得子公司名称注册地业务性质营地直接间接方式
务有限公司联网技术研发、货
物运输代理、货物仓储服务普通货物仓储服佛山达必韵货运
佛山佛山务、装卸搬运、货0.00%100.00%设立代理有限公司物运输代理普通货物仓储服揭阳文方科技服
揭阳揭阳务、信息咨询服务、0.00%100.00%设立务有限公司装卸搬运
物联网技术研发、南宁满君鑫科技
南宁南宁货物运输代理、货0.00%100.00%设立服务有限公司物仓储服务普通货物仓储服兰州尊韵科技服
兰州兰州务、装卸搬运、货0.00%100.00%设立务有限公司物运输代理
信息咨询服务、货广州全硕科技服
广州广州物仓储服务、货物0.00%100.00%设立务有限责任公司运输代理
供应链管理服务、庆阳韵必达电子
庆阳庆阳装卸搬运、普通货0.00%100.00%设立商务有限公司物仓储服务国内货物运输代贵州满君鑫科技
贵州贵州理、劳务服务、装0.00%100.00%设立服务有限公司卸搬运
供应链管理服务、延安韵倍佳仓储
延安延安装卸搬运、普通货0.00%100.00%设立物流有限公司物仓储服务
供应链管理服务、延安韵诺达仓储
延安延安装卸搬运、普通货0.00%100.00%设立物流有限公司物仓储服务
供应链管理服务、榆林霆戴仓储物
榆林榆林装卸搬运、普通货0.00%100.00%设立流有限公司物仓储服务普通货物仓储服榆林韵兆合仓储
榆林榆林务、装卸搬运、货0.00%100.00%设立物流有限公司物运输代理普通货物仓储服榆林韵必达仓储
榆林榆林务、装卸搬运、货0.00%100.00%设立物流有限公司物运输代理
供应链管理服务、广西韵达国际货
东兴东兴装卸搬运、普通货0.00%100.00%设立运代理有限公司物仓储服务
物联网技术研发、重庆好韵俫科技
重庆重庆货物运输代理、货0.00%100.00%设立服务有限公司物仓储服务
乌鲁木齐好韵来乌鲁木乌鲁木增值电信业务、物
0.00%100.00%设立
科技服务有限公齐齐联网技术研发、货
286韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
主要经持股比例取得子公司名称注册地业务性质营地直接间接方式
司物运输代理、货物仓储服务普通货物仓储服上饶韵新达仓储
上饶上饶务、装卸搬运、货0.00%100.00%设立服务有限公司物运输代理普通货物仓储服
赣州海楷电子商务、货物运输代理、
赣州赣州0.00%100.00%设立务有限公司小微型客车租赁经营服务普通货物仓储服
赣州皓泉电子商务、货物运输代理、
赣州赣州0.00%100.00%设立务有限公司小微型客车租赁经营服务普通货物仓储服
赣州拓宣电子商务、货物运输代理、
赣州赣州0.00%100.00%设立务有限公司小微型客车租赁经营服务普通货物仓储服郑州欢猫网络科
郑州郑州务、装卸搬运、货0.00%100.00%设立技有限公司物运输代理普通货物仓储服
上海辉夙汽车服务、货物运输代理、
上海上海0.00%100.00%设立务有限公司小微型客车租赁经营服务普通货物仓储服
上海溱英汽车服务、货物运输代理、
上海上海0.00%100.00%设立务有限公司小微型客车租赁经营服务普通货物仓储服
上海皓阡汽车服务、货物运输代理、
上海上海0.00%100.00%设立务有限公司小微型客车租赁经营服务
道路货物运输、国
内货物运输代理、抚州皓广物流有
抚州抚州普通货物仓储服0.00%100.00%设立限公司
务、租赁服务、装卸搬运
互联网销售，装卸赣州如弘电子商搬运，普通货物仓赣州赣州0.00%100.00%设立
务有限公司储服务，国内货物运输代理货物专用运输（冷广州南极冷链物藏保鲜）；普通货
广州广州0.00%51.00%收购流有限公司物运输（搬家运输服务）；装卸搬运广州云立供应链国内贸易代理；普
广州广州0.00%60.00%设立管理有限公司通货物仓储服务
287韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
主要经持股比例取得子公司名称注册地业务性质营地直接间接方式
（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；
供应链管理服务哈尔滨辉锐装卸装卸搬运；道路货
哈尔滨哈尔滨0.00%100.00%设立搬运有限公司物运输站经营
道路货物运输、国
内货物运输代理、哈尔滨润诺物流
哈尔滨哈尔滨普通货物仓储服0.00%100.00%设立有限公司
务、租赁服务、装卸搬运
道路货物运输、国
内货物运输代理、杭州朝彤货运有
杭州杭州普通货物仓储服0.00%100.00%设立限公司
务、租赁服务、装卸搬运网络技术服务；食品销售（仅销售预杭州欢猫网络科包装食品）；广告
杭州杭州0.00%100.00%设立
技有限公司发布；广告设计、代理；广告制作；
互联网销售
道路货物运输、国
内货物运输代理、杭州凯硕物流有
杭州杭州普通货物仓储服0.00%100.00%设立限公司
务、租赁服务、装卸搬运互联网销售；软件杭州微丹电子商
杭州杭州开发；物联网技术0.00%100.00%设立务有限公司服务
道路货物运输、国
内货物运输代理、杭州御沣运输有
杭州杭州普通货物仓储服0.00%100.00%设立限公司
务、租赁服务、装卸搬运
技术服务、技术开
杭州悦咏科技有发、技术咨询、技
杭州杭州0.00%100.00%设立
限公司术交流、技术转让、技术推广
道路货物运输、国
内货物运输代理、济南普霖物流有
济南济南普通货物仓储服0.00%100.00%设立限公司
务、租赁服务、装卸搬运国内货物运输代漯河勤能货运代
漯河漯河理；装卸搬运；普0.00%100.00%设立理有限公司通货物仓储服务；
288韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
主要经持股比例取得子公司名称注册地业务性质营地直接间接方式道路货物运输站经营；运输设备租赁服务
道路货物运输、国
内货物运输代理、南昌皓天物流有
南昌南昌普通货物仓储服0.00%100.00%设立限公司
务、租赁服务、装卸搬运普通货物仓储服南充韵必达仓储务；装卸搬运；国
南充南充0.00%100.00%设立服务有限公司内货物运输代理；
住房租赁
技术服务、技术开
发、技术咨询、技内江满君鑫科技
内江内江术交流、技术转让、0.00%100.00%设立服务有限公司技术推广；人工智能应用软件开发道路货物运输；国内货物运输代理；
三门县博韵货运
台州台州国内集装箱货物运0.00%100.00%设立有限公司输代理；普通货物仓储服务普通货物仓储服商丘苏电仓储物务；装卸搬运；国
商丘商丘0.00%100.00%设立流有限公司内货物运输代理；
住房租赁普通货物仓储服商丘苏淼仓储物务；装卸搬运；国
商丘商丘0.00%100.00%设立流有限公司内货物运输代理；
住房租赁供应链管理服务；
上海卫彩供应链
上海上海国内货物运输代0.00%100.00%设立有限公司理；装卸搬运非居住房地产租赁；住房租赁；普上海巽千实业有通货物仓储服务
上海上海0.00%100.00%设立限公司（不含危险化学品等需许可审批的项
目）
道路货物运输、国
内货物运输代理、上海雅冰物流有
上海上海普通货物仓储服0.00%100.00%设立限公司
务、租赁服务、装卸搬运供应链管理服务；
上海云铼供应链
上海上海装卸搬运；普通货0.00%70.00%设立管理有限公司物仓储服务（不含
289韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
主要经持股比例取得子公司名称注册地业务性质营地直接间接方式危险化学品等需许可审批的项目）；
国内货物运输代理企业管理咨询；市场营销策划；会议及展览服务；普通上海韵满满实业
上海上海货物仓储服务；广0.00%100.00%设立有限公司告制作；非居住房地产租赁；国内货物运输代理
道路货物运输、国
内货物运输代理、沈阳赛拓物流有
沈阳沈阳普通货物仓储服0.00%100.00%设立限公司
务、租赁服务、装卸搬运
道路货物运输、国
内货物运输代理、四川桓昕物流有
资阳资阳普通货物仓储服0.00%100.00%设立限公司
务、租赁服务、装卸搬运国内货物运输代理；装卸搬运；小微型客车租赁经营
四川盛昕货运代服务；总质量4.5
自贡自贡0.00%100.00%设立理有限公司吨及以下普通货运车辆道路货物运输
（除网络货运和危险货物）
道路货物运输、国
内货物运输代理、泰州诺卫物流有
泰州泰州普通货物仓储服0.00%100.00%设立限公司
务、租赁服务、装卸搬运
道路货物运输、国
内货物运输代理、西安润辉物流有
西安西安普通货物仓储服0.00%100.00%设立限公司
务、租赁服务、装卸搬运国内货物运输代西安润兴货运代理；道路货物运输
西安西安0.00%100.00%设立理有限公司站经营；装卸搬运；
普通货物仓储服务
道路货物运输、国
内货物运输代理、扬州安沣物流有
扬州扬州普通货物仓储服0.00%100.00%设立限公司
务、租赁服务、装卸搬运
290韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
主要经持股比例取得子公司名称注册地业务性质营地直接间接方式普通货物仓储服务；装卸搬运；国漳州玲勤仓储服内货物运输代理；
漳州漳州0.00%100.00%设立务有限公司住房租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁
道路货物运输、国
内货物运输代理、长沙乐汇物流有
长沙长沙普通货物仓储服0.00%100.00%设立限公司
务、租赁服务、装卸搬运
道路货物运输、国
内货物运输代理、重庆浩阳物流有
重庆重庆普通货物仓储服0.00%100.00%设立限公司
务、租赁服务、装卸搬运国内货物运输代理；普通货物仓储
服务（不含危险化合肥佳韵物流有
合肥合肥学品等需许可审批0.00%100.00%设立限公司的项目）；运输设备租赁服务；装卸搬运揭阳翔韵物流有道路货物运输（不揭阳揭阳0.00%100.00%设立限公司含危险货物）国内货物运输代理；装卸搬运；道路货物运输站经揭阳顺韵货运代
揭阳揭阳营；信息咨询服务0.00%100.00%设立理有限公司
（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务供应链管理服务；
商务代理代办服金华识展供应链
金华金华务；国内货物运输0.00%100.00%设立管理有限公司代理；装卸搬运；
普通货物仓储服务
（二）报告期内合并财务报表范围变化情况公司最近三年及一期合并报表范围符合财政部规定及企业会计准则的相关规定。公司最近三年及一期合并报表变动范围及原因如下所示：
291韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
1、2022年6月末较2021年末合并报表范围变化
（1）新增子公司情况合并报表范期末持股比例序号公司名称围变化原因直接间接
1抚州皓广物流有限公司新设合并0.00%100.00%
2赣州如弘电子商务有限公司新设合并0.00%100.00%
3广州云立供应链管理有限公司新设合并0.00%60.00%
4哈尔滨辉锐装卸搬运有限公司新设合并0.00%100.00%
5哈尔滨润诺物流有限公司新设合并0.00%100.00%
6杭州朝彤货运有限公司新设合并0.00%100.00%
7杭州欢猫网络科技有限公司新设合并0.00%100.00%
8杭州凯硕物流有限公司新设合并0.00%100.00%
9杭州微丹电子商务有限公司新设合并0.00%100.00%
10杭州御沣运输有限公司新设合并0.00%100.00%
11杭州悦咏科技有限公司新设合并0.00%100.00%
12济南普霖物流有限公司新设合并0.00%100.00%
13漯河勤能货运代理有限公司新设合并0.00%100.00%
14南昌皓天物流有限公司新设合并0.00%100.00%
15南充韵必达仓储服务有限公司新设合并0.00%100.00%
16内江满君鑫科技服务有限公司新设合并0.00%100.00%
17三门县博韵货运有限公司新设合并0.00%100.00%
18商丘苏电仓储物流有限公司新设合并0.00%100.00%
19商丘苏淼仓储物流有限公司新设合并0.00%100.00%
20上海卫彩供应链有限公司新设合并0.00%100.00%
21上海巽千实业有限公司新设合并0.00%100.00%
22上海雅冰物流有限公司新设合并0.00%100.00%
23上海云铼供应链管理有限公司新设合并0.00%70.00%
24上海韵满满实业有限公司新设合并0.00%100.00%
25沈阳赛拓物流有限公司新设合并0.00%100.00%
26四川桓昕物流有限公司新设合并0.00%100.00%
27四川盛昕货运代理有限公司新设合并0.00%100.00%
28泰州诺卫物流有限公司新设合并0.00%100.00%
29西安润辉物流有限公司新设合并0.00%100.00%
292韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
合并报表范期末持股比例序号公司名称围变化原因直接间接
30西安润兴货运代理有限公司新设合并0.00%100.00%
31扬州安沣物流有限公司新设合并0.00%100.00%
32漳州玲勤仓储服务有限公司新设合并0.00%100.00%
33长沙乐汇物流有限公司新设合并0.00%100.00%
34重庆浩阳物流有限公司新设合并0.00%100.00%
35合肥佳韵物流有限公司新设合并0.00%100.00%
36揭阳翔韵物流有限公司新设合并0.00%100.00%
37揭阳顺韵货运代理有限公司新设合并0.00%100.00%
38金华识展供应链管理有限公司新设合并0.00%100.00%
39广州南极冷链物流有限公司收购0.00%51.00%
（2）处置子公司情况合并报表范期末持股比例序号公司名称围变化原因直接间接
1亳州韵曲电子商务有限公司清算0.00%0.00%
2临沂韵必达电子商务有限公司清算0.00%0.00%
3南昌宸励电子商务有限公司清算0.00%0.00%
4庆阳韵必达电子商务有限公司清算0.00%0.00%
5芜湖纯上电子商务有限公司清算0.00%0.00%
6扬州韵沣达电子商务有限公司清算0.00%0.00%
7扬州韵集达电子商务有限公司清算0.00%0.00%
8福州韵必达电子商务有限公司清算0.00%0.00%
乌鲁木齐运佑电子商务有限公
9清算0.00%0.00%
司
2、2021年末较2020年末合并报表范围变化
（1）新增子公司情况合并报表范围期末持股比例序号公司名称变化原因直接间接
1 Wise Bond Holding Limited 新设合并 0.00% 100.00%
2 Wise Link Holding Limited 新设合并 0.00% 100.00%
3 Hoist Sail Holding Limited 新设合并 0.00% 100.00%
293韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
合并报表范围期末持股比例序号公司名称变化原因直接间接
4 Yunhui Limited 新设合并 0.00% 100.00%
5上海际网纵联实业有限公司新设合并0.00%100.00%
6西安凌兆物流有限公司新设合并0.00%100.00%
7西安冠禾物流有限公司新设合并0.00%100.00%
8甘肃丝路甘韵电子商务有限公司新设合并0.00%100.00%
9乌鲁木齐盛贵电子商务有限公司新设合并0.00%100.00%
10乌鲁木齐运佑电子商务有限公司新设合并0.00%100.00%
11武汉云亿创联供应链管理有限公司新设合并0.00%70.00%
12沈阳云启供应链管理有限公司新设合并0.00%70.00%
13云海供应链管理（泉州）有限公司新设合并0.00%70.00%
14广州云宏供应链管理有限公司新设合并0.00%70.00%
15杭州云旭供应链有限公司新设合并0.00%70.00%
16济南云捷供应链管理有限公司新设合并0.00%70.00%
17隆鑫投资有限公司新设合并0.00%100.00%
18沈阳韵致电子商务有限公司新设合并0.00%100.00%
19沈阳韵捷电子商务有限公司新设合并0.00%100.00%
20福建诚韵网络科技有限公司新设合并0.00%100.00%
21山东蜜罐信息科技有限公司新设合并0.00%100.00%
22杭州芙荔科技有限公司新设合并0.00%100.00%
23杭州缇祺商务服务有限公司新设合并0.00%100.00%
24杭州吾发科技有限公司新设合并0.00%100.00%
25杭州锦帛企业管理有限公司新设合并0.00%100.00%
26杭州一春实业有限公司新设合并0.00%100.00%
27上海奕武实业有限公司新设合并0.00%100.00%
28上海阡兆实业有限公司新设合并0.00%100.00%
29陕西蜜罐实业有限公司新设合并0.00%100.00%
30陕西蜜罐科技有限公司新设合并0.00%100.00%
31甘肃韵易达仓储服务有限公司新设合并0.00%100.00%
32新疆韵达和缘电子商务有限公司新设合并0.00%100.00%
33新疆韵达智航电子商务有限公司新设合并0.00%100.00%
34陕西云网集供应链管理有限公司新设合并0.00%70.00%
35河南云瀚供应链管理有限公司新设合并0.00%70.00%
294韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
合并报表范围期末持股比例序号公司名称变化原因直接间接
36东莞云辉供应链管理有限公司新设合并0.00%70.00%
37临沂韵晨电子商务有限公司新设合并0.00%100.00%
38临沂韵艺电子商务有限公司新设合并0.00%100.00%
39临沂韵烨电子商务有限公司新设合并0.00%100.00%
40杭州沥涓电子科技有限公司新设合并0.00%100.00%
41杭州添韵实业有限公司新设合并0.00%100.00%
42杭州聚策电子商务有限公司新设合并0.00%100.00%
43杭州桐伴科技有限公司新设合并0.00%100.00%
44杭州诗蕴电子商务有限公司新设合并0.00%100.00%
45杭州金央科技有限公司新设合并0.00%100.00%
46杭州昕栩科技有限公司新设合并0.00%100.00%
47杭州庆顿电子商务有限公司新设合并0.00%100.00%
48杭州蓝馨实业有限公司新设合并0.00%100.00%
49杭州阳汇电子商务有限公司新设合并0.00%100.00%
50杭州高相实业有限公司新设合并0.00%100.00%
51杭州岱融电子商务有限公司新设合并0.00%100.00%
52杭州梧源科技有限公司新设合并0.00%100.00%
53杭州一一实业有限公司新设合并0.00%100.00%
54杭州层林科技有限公司新设合并0.00%100.00%
55上海伊玄实业有限公司新设合并0.00%100.00%
56上海琪赛实业有限公司新设合并0.00%100.00%
57海南蓝江电子商务有限公司新设合并0.00%100.00%
58海南隆界电子商务有限公司新设合并0.00%100.00%
59海南隆启电子商务有限公司新设合并0.00%100.00%
60海南特冠电子商务有限公司新设合并0.00%100.00%
61吐鲁番韵沃电子商务有限公司新设合并0.00%100.00%
62台州利韵供应链管理有限公司新设合并0.00%100.00%
63杭州基跃实业有限公司新设合并0.00%100.00%
64杭州彤羿科技有限公司新设合并0.00%100.00%
65山西韵货多网络科技有限公司新设合并0.00%100.00%
66天津韵车多网络科技有限公司新设合并0.00%100.00%
67天津韵货多网络科技有限公司新设合并0.00%100.00%
295韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
合并报表范围期末持股比例序号公司名称变化原因直接间接
68扬州韵集达电子商务有限公司新设合并0.00%100.00%
69扬州韵沣达电子商务有限公司新设合并0.00%100.00%
70山东甜蜜罐科技咨询有限公司新设合并0.00%100.00%
71襄阳韵鑫物流有限公司新设合并0.00%100.00%
72上海海凌物流有限公司新设合并0.00%100.00%
73上海科浩物流有限公司新设合并0.00%100.00%
74杭州煊赫科技有限公司新设合并0.00%100.00%
75杭州亚洋实业有限公司新设合并0.00%100.00%
76杭州润辰实业有限公司新设合并0.00%100.00%
77杭州珪珙电子商务有限公司新设合并0.00%100.00%
78杭州圆殊科技有限公司新设合并0.00%100.00%
79杭州莱力实业有限公司新设合并0.00%100.00%
80杭州焜奕电子商务有限公司新设合并0.00%100.00%
81杭州展顿科技有限公司新设合并0.00%100.00%
82杭州尔相科技有限公司新设合并0.00%100.00%
83杭州展琼电子商务有限公司新设合并0.00%100.00%
84杭州超瑞实业有限公司新设合并0.00%100.00%
85杭州太具实业有限公司新设合并0.00%100.00%
86杭州傲宏科技有限公司新设合并0.00%100.00%
87杭州裕宏实业有限公司新设合并0.00%100.00%
88杭州欣识科技有限公司新设合并0.00%100.00%
89杭州一缘科技有限公司新设合并0.00%100.00%
90杭州诗展电子商务有限公司新设合并0.00%100.00%
91杭州赛维斯供应链有限公司新设合并0.00%70.00%
92吐鲁番格元电子商务有限公司新设合并0.00%100.00%
93吐鲁番韵道网络科技有限公司新设合并0.00%100.00%
94吐鲁番韵卓电子商务有限公司新设合并0.00%100.00%
95吐鲁番韵奥电子商务有限公司新设合并0.00%100.00%
96新疆韵达健康科技有限公司新设合并0.00%100.00%
97石家庄韵长鑫科技有限公司新设合并0.00%100.00%
98太原韵长鑫科技服务有限公司新设合并0.00%100.00%
99江西泰硕网络科技有限公司新设合并0.00%100.00%
296韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
合并报表范围期末持股比例序号公司名称变化原因直接间接
100上饶韵必达仓储服务有限公司新设合并0.00%100.00%
101上饶市韵科达电子商务有限公司新设合并0.00%100.00%
102济南羽宏网络科技有限公司新设合并0.00%100.00%
103苏州智韵供应链管理有限公司新设合并0.00%100.00%
104泰州韵泰速递有限公司新设合并0.00%100.00%
105鹤壁傲智仓储服务有限公司新设合并0.00%100.00%
106株洲韵至达仓储服务有限公司新设合并0.00%100.00%
107株洲韵速达仓储服务有限公司新设合并0.00%100.00%
108上海满易呼科技服务有限公司新设合并0.00%100.00%
109上海松珩供应链管理有限公司新设合并0.00%100.00%
110合肥尊韵科技有限公司新设合并0.00%100.00%
111杭州绪裕科技有限公司新设合并0.00%100.00%
112杭州时霆实业有限公司新设合并0.00%100.00%
113杭州莱宴电子商务有限公司新设合并0.00%100.00%
114义乌西诚科技有限公司新设合并0.00%100.00%
115南宁豪福电子商务有限公司新设合并0.00%100.00%
116南宁吉聚电子商务有限公司新设合并0.00%100.00%
重庆市万州区韵至达电子商务有限
117新设合并0.00%100.00%
公司
118资阳沐源电子商务有限公司新设合并0.00%100.00%
119资阳杰全电子商务有限公司新设合并0.00%100.00%
120资阳纳海电子商务有限公司新设合并0.00%100.00%
121资阳空泰电子商务有限公司新设合并0.00%100.00%
122资阳界汉电子商务有限公司新设合并0.00%100.00%
123遵义韵讯电子商务有限公司新设合并0.00%100.00%
124遵义楷淼电子商务有限公司新设合并0.00%100.00%
125遵义琴迈电子商务有限公司新设合并0.00%100.00%
126昆明皓聚科技服务有限公司新设合并0.00%100.00%
127江西云成供应链管理有限公司新设合并0.00%56.53%
128成都协君顺科技服务有限公司新设合并0.00%100.00%
129上海阡峰科技服务有限公司新设合并0.00%100.00%
130西安满君鑫科技服务有限公司新设合并0.00%100.00%
297韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
合并报表范围期末持股比例序号公司名称变化原因直接间接
131北京云间供应链管理有限公司新设合并0.00%56.53%
132海南尊韵科技服务有限公司新设合并0.00%100.00%
133郑州满均鑫物联网科技有限公司新设合并0.00%100.00%
134南昌源普科技服务有限公司新设合并0.00%100.00%
135宁波韵溪电子商务有限公司新设合并0.00%100.00%
136杭州丰营实业有限公司新设合并0.00%100.00%
137海宁万创润科技服务有限公司新设合并0.00%100.00%
138天津云健供应链管理有限公司新设合并0.00%56.53%
139南宁满君鑫科技服务有限公司新设合并0.00%100.00%
140兰州尊韵科技服务有限公司新设合并0.00%100.00%
141上海韵达高新技术有限公司新设合并100.00%0.00%
142廊坊硕松科技有限公司新设合并0.00%100.00%
143沈阳满易呼科技服务有限公司新设合并0.00%100.00%
144长春满君鑫科技服务有限公司新设合并0.00%100.00%
145泉州尊韵科技服务有限公司新设合并0.00%100.00%
146长沙展凡科技服务有限公司新设合并0.00%100.00%
147上海韵网信息科技有限公司新设合并0.00%100.00%
148上海欢猫网络科技有限公司新设合并0.00%90.00%
149佛山达必韵货运代理有限公司新设合并0.00%100.00%
150揭阳文方科技服务有限公司新设合并0.00%100.00%
151昆明云锦供应链管理有限公司新设合并0.00%56.53%
152上海蜂硕智能科技有限公司新设合并100.00%0.00%
153上海韵欣优送科技有限公司新设合并0.00%70.00%
154四川云峥供应链管理有限公司新设合并0.00%56.53%
155杭州名科实业有限公司新设合并0.00%100.00%
156广州全硕科技服务有限责任公司新设合并0.00%100.00%
157天津韵油多能源科技有限公司新设合并0.00%100.00%
158庆阳韵必达电子商务有限公司新设合并0.00%100.00%
159山西蜜罐科技有限公司新设合并0.00%100.00%
160上海直韵网络科技有限公司新设合并0.00%100.00%
161宿州市丹康电子商务有限公司新设合并0.00%100.00%
162宿州市丹莱电子商务有限公司新设合并0.00%100.00%
298韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
合并报表范围期末持股比例序号公司名称变化原因直接间接
163贵州满君鑫科技服务有限公司新设合并0.00%100.00%
164延安韵倍佳仓储物流有限公司新设合并0.00%100.00%
165延安韵诺达仓储物流有限公司新设合并0.00%100.00%
166榆林霆戴仓储物流有限公司新设合并0.00%100.00%
167榆林韵兆合仓储物流有限公司新设合并0.00%100.00%
168榆林韵必达仓储物流有限公司新设合并0.00%100.00%
169 Shine Cypress Holding Limited 新设合并 0.00% 100.00%
170 Bright Ornament Holding Limited 新设合并 0.00% 100.00%
171 Elegant Explain Investment Limited 新设合并 0.00% 100.00%
172 Source Transfer Investment Limited 新设合并 0.00% 100.00%
173 Sunrise Gather Holding Limited 新设合并 0.00% 100.00%
174 Sunrise Stand Holding Limited 新设合并 0.00% 100.00%
175 Sunrise Bath Holding Limited 新设合并 0.00% 100.00%
176 Royal Omen Investment Limited 新设合并 0.00% 100.00%
177 Shine Omen Investment Limited 新设合并 0.00% 100.00%
178 Promise Omen Investment Limited 新设合并 0.00% 100.00%
179长春云晟供应链管理有限公司新设合并0.00%70.00%
180哈尔滨满易呼科技服务有限公司新设合并0.00%100.00%
181济宁韵必达物流有限公司新设合并0.00%100.00%
182郑州韵善仓储有限公司新设合并0.00%100.00%
183郑州韵诺仓储有限公司新设合并0.00%100.00%
184杭州汉莱科技有限公司新设合并0.00%100.00%
185杭州昊发实业有限公司新设合并0.00%100.00%
186杭州智楠电子商务有限公司新设合并0.00%100.00%
187杭州觅霖电子商务有限公司新设合并0.00%100.00%
188杭州联点实业有限公司新设合并0.00%100.00%
189洛阳良海物流仓储有限公司新设合并0.00%100.00%
190洛阳琴染物流仓储有限公司新设合并0.00%100.00%
191漯河冠毅物流有限公司新设合并0.00%100.00%
192襄阳博宏物流有限公司新设合并0.00%100.00%
193襄阳飞成物流有限公司新设合并0.00%100.00%
194长沙韵品达仓储物流有限公司新设合并0.00%100.00%
299韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
合并报表范围期末持股比例序号公司名称变化原因直接间接
195武汉宸韵物流有限公司新设合并0.00%100.00%
196武汉轩沁物流有限公司新设合并0.00%100.00%
197开封佳邦仓储物流有限公司新设合并0.00%100.00%
198杭州韵鲜信息科技有限公司新设合并0.00%100.00%
199广西韵达国际货运代理有限公司新设合并0.00%100.00%
200重庆好韵俫科技服务有限公司新设合并0.00%100.00%
201乌鲁木齐好韵来科技服务有限公司新设合并0.00%100.00%
202上饶韵新达仓储服务有限公司新设合并0.00%100.00%
203赣州海楷电子商务有限公司新设合并0.00%100.00%
204赣州皓泉电子商务有限公司新设合并0.00%100.00%
205赣州拓宣电子商务有限公司新设合并0.00%100.00%
206郑州欢猫网络科技有限公司新设合并0.00%100.00%
207上海辉夙汽车服务有限公司新设合并0.00%100.00%
208上海溱英汽车服务有限公司新设合并0.00%100.00%
209上海皓阡汽车服务有限公司新设合并0.00%100.00%
（2）处置子公司情况合并报表范期末持股比例序号公司名称围变化原因直接间接上海橙丸汽车技术服务有限公
1清算0.00%0.00%
司
2驻马店羽夙物流有限公司清算0.00%0.00%
3郑州韵兴供应链管理有限公司清算0.00%0.00%
4江西彧晗贸易有限公司清算0.00%0.00%
5天津云鑫供应链管理有限公司清算0.00%0.00%
（3）收购不构成业务的子公司股权取得成被购买方于收股权股权取得收购日的确被购买方收购日本购日可辨认净取得方式定依据
（元）资产（元）比例江阴嘉润被购买方的不构成业石墨烯光2021年资产控制权
47214239.0047214239.00100%务的股权
催化技术7月交接给购买受让有限公司方的日期
300韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
3、2020年末较2019年末合并报表范围变化
（1）新增子公司情况合并报表范期末持股比例序号公司名称围变化原因直接间接
1上海达溢商务咨询有限公司新设合并0.00%100.00%
2上海韵禄实业有限公司新设合并0.00%100.00%
3上海对达商务咨询有限公司新设合并0.00%100.00%
4上海若沁商务咨询有限公司新设合并0.00%100.00%
5杭州云康医疗器械有限公司新设合并0.00%100.00%
6杭州怡德实业有限公司新设合并0.00%100.00%
7上海阳沣实业有限公司新设合并0.00%100.00%
8上海珩凌实业有限公司新设合并0.00%100.00%
9上海奥沐实业有限公司新设合并0.00%100.00%
10上海硕思实业有限公司新设合并0.00%100.00%
11亳州韵飞电子商务有限公司新设合并0.00%100.00%
12亳州韵煌电子商务有限公司新设合并0.00%100.00%
13常德智远电子商务有限公司新设合并0.00%100.00%
14菏泽韵裕电子商务有限公司新设合并0.00%100.00%
15池州韵泰电子商务有限公司新设合并0.00%100.00%
16福州柏沁电子商务有限公司新设合并0.00%100.00%
17福州沁赫电子商务有限公司新设合并0.00%100.00%
18永安韵吉电子商务有限公司新设合并0.00%100.00%
19福州凌怡电子商务有限公司新设合并0.00%100.00%
20福州沁明电子商务有限公司新设合并0.00%100.00%
21永安韵松电子商务有限公司新设合并0.00%100.00%
22永安韵泉电子商务有限公司新设合并0.00%100.00%
23福州艾欣电子商务有限公司新设合并0.00%100.00%
24永安韵安电子商务有限公司新设合并0.00%100.00%
25昆明韵达电子商务有限公司新设合并0.00%100.00%
26福州玖弘电子商务有限公司新设合并0.00%100.00%
27廊坊简硕货运代理有限公司新设合并0.00%100.00%
28沧州硕浩电子商务有限公司新设合并0.00%100.00%
29福州有润电子商务有限公司新设合并0.00%100.00%
301韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
合并报表范期末持股比例序号公司名称围变化原因直接间接
30杭州玄讯电子科技有限公司新设合并0.00%100.00%
31杭州普钰信息技术有限公司新设合并0.00%100.00%
32杭州芳铭科技有限公司新设合并0.00%100.00%
33杭州冰凌科技有限公司新设合并0.00%100.00%
34杭州杭枫商务服务有限公司新设合并0.00%100.00%
35上海巽捷实业有限公司新设合并0.00%100.00%
36上海皓松实业有限公司新设合并0.00%100.00%
37杭州亿凤科技有限公司新设合并0.00%100.00%
38上海仁柏实业有限公司新设合并0.00%100.00%
39上海谷顺实业有限公司新设合并0.00%100.00%
40上海韵诺实业有限公司新设合并0.00%100.00%
41杭州剑兰科技有限公司新设合并0.00%100.00%
42杭州名坞科技有限公司新设合并0.00%100.00%
43上海笙楷实业有限公司新设合并0.00%100.00%
44杭州丹盛实业有限公司新设合并0.00%100.00%
45杭州庆鸿电子商务有限公司新设合并0.00%100.00%
46杭州语玉科技有限公司新设合并0.00%100.00%
47杭州酷伴电子商务有限公司新设合并0.00%100.00%
48杭州海椰网络科技有限公司新设合并0.00%100.00%
49杭州华勤物流科技有限公司新设合并0.00%100.00%
内蒙古达必韵电子商务有限公
50新设合并0.00%100.00%
司
51广州云宸供应链管理有限公司新设合并0.00%70.00%
52上海彦松实业有限公司新设合并0.00%100.00%
53兰溪兰韵电子商务有限公司新设合并0.00%100.00%
54上海韵卫实业有限公司新设合并0.00%100.00%
55杭州韵鑫实业有限公司新设合并0.00%100.00%
56上海彦琪实业有限公司新设合并0.00%100.00%
57邯郸韵安电子商务有限公司新设合并0.00%100.00%
58杭州味觉科技有限公司新设合并0.00%100.00%
59杭州慕锡实业有限公司新设合并0.00%100.00%
60济南云鹏供应链管理有限公司新设合并0.00%70.00%
302韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
合并报表范期末持股比例序号公司名称围变化原因直接间接
61杭州若珩商务服务有限公司新设合并0.00%100.00%
62上海韵至达实业有限公司新设合并0.00%100.00%
63马鞍山韵凯电子商务有限公司新设合并0.00%100.00%
64巢湖市衢棋商贸有限公司新设合并0.00%100.00%
65杭州韵安实业有限公司新设合并0.00%100.00%
66上海韵达申荟进出口有限公司新设合并0.00%100.00%
67上海源沁实业有限公司新设合并0.00%100.00%
68上海微沣实业有限公司新设合并0.00%100.00%
69杭州花裕商务服务有限公司新设合并0.00%100.00%
70杭州凌冽科技有限公司新设合并0.00%100.00%
71杭州欣茂商务服务有限公司新设合并0.00%100.00%
汕头市云翔供应链管理有限公
72新设合并0.00%51.00%
司
73沧州好彤电子商务有限公司新设合并0.00%100.00%
74沧州霖沣电子商务有限公司新设合并0.00%100.00%
75杭州泓申电子商务有限公司新设合并0.00%100.00%
76上海友琪实业有限公司新设合并0.00%100.00%
77上海诺冰实业有限公司新设合并0.00%100.00%
78上海韵鑫实业有限公司新设合并0.00%100.00%
79上海琪思实业有限公司新设合并0.00%100.00%
80上海霖衍实业有限公司新设合并0.00%100.00%
81上海亦泉实业有限公司新设合并0.00%100.00%
82凤阳聚韵电子商务有限公司新设合并0.00%100.00%
83凤阳优韵电子商务有限公司新设合并0.00%100.00%
上海韵达轻旅供应链管理有限公
84新设合并0.00%51.00%
司
85浙江韵测科技有限公司新设合并0.00%100.00%
86江西祺律科技有限公司新设合并0.00%100.00%
87南昌宸励电子商务有限公司新设合并0.00%100.00%
88江西宸律电子商务有限公司新设合并0.00%100.00%
89驻马店优泰物流有限公司新设合并0.00%100.00%
90上海冰阡实业有限公司新设合并0.00%100.00%
YUNDA Holding Investment
91新设合并0.00%100.00%
Limited
303韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
合并报表范期末持股比例序号公司名称围变化原因直接间接
92上海霖泰物流有限公司新设合并0.00%100.00%
93芜湖沐和物流有限公司新设合并0.00%100.00%
94上海纳韵货运代理有限公司新设合并0.00%100.00%
95芜湖松沁物流有限公司新设合并0.00%100.00%
96上海衍沁物流有限公司新设合并0.00%100.00%
97贵州韵达电子商务有限公司新设合并0.00%100.00%
98上海韵鲜物流科技有限公司新设合并0.00%100.00%
99上海韵达网络科技有限公司新设合并0.00%100.00%
100徐州韵必达电子商务有限公司新设合并0.00%100.00%
101南昌皓思物流有限公司新设合并0.00%100.00%
102南昌律源物流有限公司新设合并0.00%100.00%
103南昌浩明物流有限公司新设合并0.00%100.00%
104徐州韵至达电子商务有限公司新设合并0.00%100.00%
105漯河仁迈实业有限公司新设合并0.00%100.00%
106漯河润雅实业有限公司新设合并0.00%100.00%
107 Heyun Investment Limited 新设合并 0.00% 100.00%
108邯郸韵诺电子商务有限公司新设合并0.00%100.00%
109邯郸韵吉电子商务有限公司新设合并0.00%100.00%
110盘锦韵必达速递有限公司新设合并0.00%100.00%
111泰州韵彦电子商务有限公司新设合并0.00%100.00%
112义乌市蜜罐信息技术有限公司新设合并0.00%100.00%
113杭州满致网络科技有限公司新设合并0.00%100.00%
114芜湖纯上电子商务有限公司新设合并0.00%100.00%
115巢湖市曲从电子商务有限公司新设合并0.00%100.00%
116巢湖市曲聚电子商务有限公司新设合并0.00%100.00%
117巢湖市曲领电子商务有限公司新设合并0.00%100.00%
118马鞍山韵吉电子商务有限公司新设合并0.00%100.00%
119马鞍山韵欣电子商务有限公司新设合并0.00%100.00%
120池州荣韵电子商务有限公司新设合并0.00%100.00%
121芜湖韵旭智能科技有限公司新设合并0.00%100.00%
122亳州韵曲电子商务有限公司新设合并0.00%100.00%
123江苏蜜罐供应链管理有限公司新设合并0.00%100.00%
304韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
合并报表范期末持股比例序号公司名称围变化原因直接间接
124江苏蜜栈科技有限公司新设合并0.00%100.00%
125上海煊维嘉网络科技有限公司新设合并0.00%68.97%
126上海衍昕实业有限公司新设合并0.00%100.00%
127上海嘉雨实业有限公司新设合并0.00%100.00%
128上海乐沐实业有限公司新设合并0.00%100.00%
129上海祺立实业有限公司新设合并0.00%100.00%
130上海凌彤实业有限公司新设合并0.00%100.00%
131上海简凌实业有限公司新设合并0.00%100.00%
132上海松晨实业有限公司新设合并0.00%100.00%
133驻马店羽夙物流有限公司新设合并0.00%100.00%
134湖北蜜罐电子商务有限公司新设合并0.00%100.00%
135湖北蜜罐供应链管理有限公司新设合并0.00%100.00%
湖北纯鸿电子商务服务有限公
136新设合并0.00%100.00%
司湖北臻夙电子商务服务有限公
137新设合并0.00%100.00%
司湖北宣沁电子商务服务有限公
138新设合并0.00%100.00%
司湖北臻卓电子商务服务有限公
139新设合并0.00%100.00%
司
140常德乐沐电子商务有限公司新设合并0.00%100.00%
141杭州盈旋信息科技有限公司新设合并0.00%100.00%
142杭州佳羽实业有限公司新设合并0.00%100.00%
143杭州菲霖网络科技有限公司新设合并0.00%68.97%
144杭州智和电子商务有限公司新设合并0.00%100.00%
145杭州彦楷电子商务有限公司新设合并0.00%100.00%
146杭州桐达电子商务有限公司新设合并0.00%100.00%
147杭州沣嘉实业有限公司新设合并0.00%100.00%
148杭州鸿图电子商务有限公司新设合并0.00%100.00%
149杭州金滩电子商务有限公司新设合并0.00%100.00%
150杭州韵楷实业有限公司新设合并0.00%100.00%
151温州韵泰电子商务有限公司新设合并0.00%100.00%
152杭州殷勤电子商务有限公司新设合并0.00%100.00%
153杭州裕勋电子商务有限公司新设合并0.00%100.00%
305韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
合并报表范期末持股比例序号公司名称围变化原因直接间接
154杭州昕泰实业有限公司新设合并0.00%100.00%
155杭州宏高商务服务有限公司新设合并0.00%100.00%
156杭州宏友电子商务有限公司新设合并0.00%100.00%
157杭州香湖商务服务有限公司新设合并0.00%100.00%
158杭州永富电子商务有限公司新设合并0.00%100.00%
159杭州赋兴科技有限公司新设合并0.00%100.00%
160杭州汇蕴电子商务有限公司新设合并0.00%100.00%
161杭州凯天商务服务有限公司新设合并0.00%100.00%
162杭州念庐科技有限公司新设合并0.00%100.00%
163杭州硕耀实业有限公司新设合并0.00%100.00%
164杭州岩阳科技有限公司新设合并0.00%100.00%
165杭州野航实业有限公司新设合并0.00%100.00%
166杭州裕通电子商务有限公司新设合并0.00%100.00%
167义乌市科昕电子商务有限公司新设合并0.00%100.00%
168义乌市彦昕电子商务有限公司新设合并0.00%100.00%
169义乌市汇韵电子商务有限公司新设合并0.00%100.00%
170杭州素馨科技有限公司新设合并0.00%100.00%
171杭州奇果科技有限公司新设合并0.00%100.00%
172杭州半宏实业有限公司新设合并0.00%100.00%
173杭州皓泉电子商务有限公司新设合并0.00%100.00%
174杭州敏卓电子商务有限公司新设合并0.00%100.00%
175杭州桉友科技有限公司新设合并0.00%100.00%
176杭州坞迪科技有限公司新设合并0.00%100.00%
177成都盛优地科技有限公司新设合并0.00%100.00%
178杭州天河电子商务有限公司新设合并0.00%100.00%
179杭州长溪电子商务有限公司新设合并0.00%100.00%
180杭州云剑科技有限公司新设合并0.00%100.00%
181杭州真卿电子商务有限公司新设合并0.00%100.00%
182杭州浣溪科技有限公司新设合并0.00%100.00%
183杭州波格科技有限公司新设合并0.00%100.00%
184杭州洽尼电子商务有限公司新设合并0.00%100.00%
185杭州旭韵科技有限公司新设合并0.00%100.00%
306韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
合并报表范期末持股比例序号公司名称围变化原因直接间接
186杭州仙山科技有限公司新设合并0.00%100.00%
187杭州柯逻科技有限公司新设合并0.00%100.00%
188杭州凯纯实业有限公司新设合并0.00%100.00%
189杭州龙溪电子商务有限公司新设合并0.00%100.00%
190上海翔柏实业有限公司新设合并0.00%100.00%
191上海亦迈实业有限公司新设合并0.00%100.00%
192上海智彦实业有限公司新设合并0.00%100.00%
193上海英笙实业有限公司新设合并0.00%100.00%
194上海赫彦实业有限公司新设合并0.00%100.00%
195上海英韵实业有限公司新设合并0.00%100.00%
196上海萱沣实业有限公司新设合并0.00%100.00%
197上海耀伟实业有限公司新设合并0.00%100.00%
198上海鸿璟实业有限公司新设合并0.00%100.00%
199上海沐顺实业有限公司新设合并0.00%100.00%
200上海羿煊实业有限公司新设合并0.00%100.00%
201上海卫琴实业有限公司新设合并0.00%100.00%
202上海羽善实业有限公司新设合并0.00%100.00%
203上海利任实业有限公司新设合并0.00%100.00%
204亳州韵硕电子商务有限公司新设合并0.00%100.00%
205凤阳阔韵电子商务有限公司新设合并0.00%100.00%
206广西易敖电子商务有限公司新设合并0.00%100.00%
207广西沁煊电子商务有限公司新设合并0.00%100.00%
208广西阳夙电子商务有限公司新设合并0.00%100.00%
209广西韵富电子商务有限公司新设合并0.00%100.00%
210海南韵达健康科技有限公司新设合并0.00%100.00%
211海南福韵实业有限公司新设合并0.00%100.00%
212海南韵必达投资有限公司新设合并0.00%100.00%
213海南福韵投资有限公司新设合并0.00%100.00%
214自贡韵裕电子商务有限公司新设合并0.00%100.00%
韵达宏图（泉州）供应链科技有
215新设合并0.00%65.00%
限公司四川成达云商供应链管理有限公
216新设合并0.00%70.00%
司
307韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
合并报表范期末持股比例序号公司名称围变化原因直接间接
217昆山云福供应链管理有限公司新设合并0.00%70.00%
218长沙云拓供应链管理有限公司新设合并0.00%70.00%
219卫辉市韵沣物流有限公司新设合并0.00%100.00%
220杭州韵鲜物流有限公司新设合并0.00%100.00%
221上海沁韵实业有限公司新设合并0.00%100.00%
222上海羽亦实业有限公司新设合并0.00%100.00%
223重庆勤曼网络科技有限公司新设合并0.00%100.00%
（2）处置子公司情况合并报表范期末持股比例序号公司名称围变化原因直接间接
1天津市韵达快递服务有限公司清算0.00%0.00%
2芜湖韵鑫电子商务有限公司清算0.00%0.00%
3上海弈青企业咨询服务有限责任公司清算0.00%0.00%
4、2019年末较2018年末合并报表范围变化
（1）新增子公司情况合并报表范期末持股比例序号公司名称围变化原因直接间接
1石家庄韵达电子商务有限公司新设合并0.00%100.00%
2石家庄韵新达电子商务有限公司新设合并0.00%100.00%
3石家庄韵必达电子商务有限公司新设合并0.00%100.00%
4桐乡市桐韵货运代理有限公司新设合并0.00%100.00%
5威海海韵供应链管理有限公司新设合并0.00%100.00%
6营口市裕鑫物流有限公司新设合并0.00%100.00%
7营口市思鸿物流有限公司新设合并0.00%100.00%
8抚州市雅臻物流有限公司新设合并0.00%100.00%
9抚州市煊辉物流有限公司新设合并0.00%100.00%
10长沙泰若物流有限公司新设合并0.00%100.00%
11长沙乐聚物流有限公司新设合并0.00%100.00%
12上海蜜罐实业有限公司新设合并0.00%100.00%
13上海蜜罐供应链管理有限公司新设合并0.00%100.00%
308韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
合并报表范期末持股比例序号公司名称围变化原因直接间接天津瑞赫创业投资基金合伙企业
14新设合并0.00%9.09%（有限合伙）
15上海欢猫科技有限责任公司新设合并0.00%100.00%
16上海韵满满物流科技有限公司新设合并0.00%100.00%
17上海致慧教育科技有限公司新设合并0.00%100.00%
18上海赛维斯供应链有限公司新设合并0.00%70.00%
19桐庐辉鸿教育科技有限公司新设合并0.00%100.00%
20义乌韵贝供应链管理有限公司新设合并0.00%100.00%
21泉州韵川供应链管理有限公司新设合并0.00%62.50%
22上海智引货运代理有限公司新设合并0.00%100.00%
23北京蜜罐信息技术有限公司新设合并0.00%100.00%
24北京蜜罐信息科技有限公司新设合并0.00%100.00%
25香河金韵达速递有限公司新设合并0.00%51.00%
26盘锦丰浩物流有限公司新设合并0.00%100.00%
27公主岭畅韵电子商务有限公司新设合并0.00%100.00%
28上海韵毅实业有限公司新设合并100.00%0.00%
29上海韵味科技有限公司新设合并0.00%100.00%
30上海乐纯实业有限公司新设合并0.00%100.00%
31扬州韵必达电子商务有限公司新设合并0.00%100.00%
32扬州韵至达电子商务有限公司新设合并0.00%100.00%
33杭州擎睿智能设备有限公司新设合并0.00%100.00%
34桐庐韵诺科技有限公司新设合并0.00%100.00%
35杭州宏韵自动化科技有限公司新设合并0.00%100.00%
36桐庐永佑实业有限公司新设合并0.00%100.00%
37桐庐天迎实业有限公司新设合并0.00%100.00%
38浙江蜜罐供应链管理有限公司新设合并0.00%100.00%
39桐庐韵鹞科技有限公司新设合并0.00%100.00%
40芜湖合韵电子商务有限公司新设合并0.00%100.00%
41芜湖韵鑫电子商务有限公司新设合并0.00%100.00%
42芜湖达必韵电子商务有限公司新设合并0.00%100.00%
43芜湖达韵电子商务有限公司新设合并0.00%100.00%
44芜湖陵韵电子商务有限公司新设合并0.00%100.00%
309韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
合并报表范期末持股比例序号公司名称围变化原因直接间接
45芜湖韵必达电子商务有限公司新设合并0.00%100.00%
46芜湖韵瑶电子商务有限公司新设合并0.00%100.00%
47芜湖韵禹电子商务有限公司新设合并0.00%100.00%
48芜湖韵鑫智能科技有限公司新设合并0.00%100.00%
49福州清韵电子商务有限公司新设合并0.00%100.00%
50南昌达必韵电子商务有限公司新设合并0.00%100.00%
51临沂韵必达电子商务有限公司新设合并0.00%100.00%
52上海宏阡自动化科技有限公司新设合并0.00%70.00%
53上海蜜罐科技有限公司新设合并0.00%100.00%
54上海井木信息科技有限公司新设合并0.00%100.00%
55广州韵达电子商务有限公司新设合并0.00%100.00%
珠海横琴瑞紫创业投资基金合伙企
56新设合并0.00%5.00%业（有限合伙）
57深圳市蜜罐信息科技有限公司新设合并0.00%100.00%
58深圳市蜜罐实业有限公司新设合并0.00%100.00%
59深圳市蜜罐供应链管理有限公司新设合并0.00%100.00%
60广州蜜罐供应链管理有限公司新设合并0.00%100.00%
61广州韵必达电子商务有限公司新设合并0.00%100.00%
62广州蜜罐实业有限公司新设合并0.00%100.00%
63成都韵必达电子商务有限公司新设合并0.00%100.00%
64四川蜜罐信息科技有限公司新设合并0.00%100.00%
65四川蜜罐供应链管理服务有限公司新设合并0.00%100.00%
66青海鸿韵速递有限公司新设合并0.00%100.00%
67郑州韵兴供应链管理有限公司新设合并0.00%100.00%
68内蒙古丰诚快运有限公司增资0.00%72.00%
69吉林省运乾物流有限公司增资0.00%70.00%
宁波梅山保税港区汇庆宏投资管理
70受让股权0.00%100.00%
有限公司
71青岛蜜罐信息科技有限公司受让股权0.00%100.00%
（2）处置子公司情况
310韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
合并报表范期末持股比例序号公司名称围变化原因直接间接
1天津长乾货运有限公司清算0.00%0.00%
2上海奉韵速递有限公司清算0.00%0.00%
3青海宁韵速递有限公司清算0.00%0.00%
4韵达商业保理有限公司股权转让0.00%0.00%
5上海韵达运乾物流科技有限公司被动稀释0.00%18.99%
6内蒙古丰诚快运有限公司被动稀释0.00%18.99%
7吉林省运乾物流有限公司被动稀释0.00%18.99%
四、报告期内的主要财务指标及非经常性损益明细表
（一）主要财务指标
2022年6月末2021年末2020年末2019年末
项目
/2022年1-6月/2021年度/2020年度/2019年度
流动比率（倍）0.990.991.441.24
速动比率（倍）0.980.971.431.23
资产负债率（合并口径）56.34%55.90%50.99%39.84%
资产负债率（母公司口径）20.77%19.55%8.61%5.81%
应收账款周转率（次/年）25.29（年化）31.9139.3749.59
存货周转率（次/年）239.51（年化）244.06266.06437.34
总资产周转率（次/年）1.24（年化）1.271.291.70
每股经营活动现金净流量（元/股）2.23（年化）1.030.752.26
每股净现金流量（元/股）0.86（年化）-0.210.59-0.13
研发费用占营业收入的比例（%）0.780.640.610.51
注：上述财务指标的计算公式如下：
1、流动比率=流动资产/流动负债
2、速动比率=速动资产/流动负债（速动资产=流动资产-存货）
3、资产负债率（%）=总负债/总资产
4、应收账款周转率（次/年）=营业收入/应收账款平均余额
5、存货周转率（次/年）=营业成本/存货平均余额
6、总资产周转率（次/年）=营业收入/平均总资产
7、每股经营性现金净流量（元/股）=经营活动产生的现金流量净额/期末股本
8、每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股本总额
9、研发费用占营业收入的比例=当期发生的研发费用/当期营业收入
311韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
（二）公司报告期内净资产收益率及每股收益根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》要求计算，公司最近三年及一期净资产收益率及每股收益如下表所示：
加权平均净资产收每股收益（元/股）项目益率（%）基本每股收益稀释每股收益
2022年1-6月3.400.190.19
归属于公司普通2021年度9.780.510.51
股股东的净利润2020年度10.090.480.48
2019年度21.220.910.91
2022年1-6月3.320.180.18
扣除非经常性损
益后归属于公司2021年度9.280.480.48
普通股股东的净2020年度8.690.420.42利润
2019年度19.350.830.83
注：上述指标计算公式如下：
1、加权平均净资产收益率计算公式
加权平均净资产收益率=P/（E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0－Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）
其中：P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通
股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期
初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej
为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0为报告期月份数；
Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的月份数；Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的月份数；Ek 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的月份数。
2、基本每股收益计算公式
基本每股收益=P÷S
S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0－Sk其中，P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股
本或股票股利分配等增加股份数； Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报
告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起
至报告期期末的月份数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的月份数。
3、报告期内公司不存在稀释性的潜在普通股，稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。
（三）公司报告期内非经常性损益明细表根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号
312韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书——非经常性损益》的规定，公司报告期内非经常性损益明细如下表所示：
单位：万元
项目2022年1-6月2021年度2020年度2019年度非流动资产处置损益（包括已计提
383.722258.34-158.89-11188.40资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准5920.308703.108895.1420909.52定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收
218.14461.47424.69399.02
取的资金占用费与公司正常经营业务无关的或有
-1760.42-1863.19-352.3676.21事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金
融负债、衍生金融负债产生的公允
-271.97-376.8217271.9423687.67
价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金
融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合
-1773.98-194.43同资产减值准备转回除上述各项之外的其他营业外收
-2996.87-1067.62-635.00-1261.04入和支出
减：所得税影响额373.232724.786115.029456.73
少数股东权益影响额（税后）-185.81-328.05-142.4128.88
合计1305.497492.5319472.9023331.80
五、财务状况分析
（一）资产结构与资产质量分析
报告期各期末，公司总资产分别为2249665.48万元、2950076.61万元、
3602501.02万元和3780576.40万元，总体呈逐年增长态势。公司总资产规模
不断上升，一方面主要系报告期内公司经营规模不断扩大，为满足业务发展需求，公司加大了对自营枢纽转运中心及设备、车辆等资产的投入；另一方面，为优化资本结构，公司于报告期内通过发行美元债、中期票据、超短期融资券、开展资产证券化、银行借款等多种融资途径募集资金，资产总额相应上升。
报告期内，公司的资产构成情况如下：
313韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
单位：万元
2022年6月末2021年末2020年末2019年末
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
流动资产1332246.9335.24%1168044.7732.42%1358738.8546.06%1096920.3348.76%
非流动资产2448329.4764.76%2434456.2467.58%1591337.7753.94%1152745.1551.24%
资产总计3780576.40100.00%3602501.02100.00%2950076.61100.00%2249665.48100.00%
1、流动资产
报告期各期末，公司流动资产总额分别为1096920.33万元、1358738.85万元、1168044.77万元和1332246.93万元。公司流动资产主要为货币资金、交易性金融资产、应收账款和其他流动资产，具体构成情况如下：
单位：万元
2022年6月末2021年末2020年末2019年末
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
货币资金442051.6233.18%317389.1927.17%401033.7529.52%193115.4417.61%
交易性金融资产479024.9435.96%361757.1030.97%650509.9647.88%699988.5563.81%
应收账款169208.9612.70%150652.7712.90%67694.144.98%68853.846.28%
预付款项14572.261.09%28441.192.43%10075.040.74%12689.921.16%
其他应收款30451.142.29%39493.913.38%32403.362.38%14835.121.35%
存货16731.021.26%18084.451.55%13015.190.96%9776.320.89%
其他流动资产180206.9913.53%252226.1621.59%184007.4013.54%97661.148.90%
流动资产合计1332246.93100%1168044.77100%1358738.85100%1096920.33100%
（1）货币资金
1）货币资金主要构成情况、具体用途
公司的货币资金以银行存款为主，报告期各期末占货币资金比例均在90%以上。公司货币资金具体构成情况如下：
单位：万元
2022年6月末2021年末2020年末2019年末
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
库存现金7.940.002%5.970.002%7.680.002%64.420.03%
银行存款422850.1295.66%296571.8293.44%381780.0295.20%185209.7795.91%
其他货币资金18532.744.19%20346.896.41%18985.294.73%7724.594.00%
314韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
2022年6月末2021年末2020年末2019年末
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
应计利息660.820.15%464.510.15%260.750.07%116.670.06%
合计442051.62100%317389.19100%401033.75100%193115.44100%
报告期各期末，公司货币资金余额分别为193115.44万元、401033.75万元、
317389.19万元和442051.62万元。其中，库存现金主要用于公司日常零星开支
及备用；银行存款主要用于公司日常生产经营所需和项目建设投入，如支付采购款、在建工程款、员工工资、税款及各项费用等；其他货币资金主要为保函保证
金、存放于电商平台账户资金等。应计利息为公司存放于银行的存款产生的利息。
2）货币资金金额较大的原因及合理性
报告期各期末公司货币资金余额较大的主要原因及合理性如下：
*公司经营规模不断扩大，需充足的货币资金满足日常经营需求报告期内，公司的营业收入分别为3440404.67万元、3350042.56万元、
4172929.22万元和2282598.32万元，整体规模较大。此外，公司所属行业为
服务性行业，与传统生产型企业相比，业务流程和结算周期相对较短，资产结构中货币资金余额相对较高。为满足正常生产经营所需的流动资金需求，公司需持有一定规模的货币资金用于支付运输费用、职工薪酬等日常经营所必须的款项，因此公司需要大量的运营资金，以保障公司正常的生产经营。同时，由于近年来公司经营规模不断扩大，流动资金需求量也在相应增加。
*报告期内通过债权融资积极筹集资金，货币资金储备增加报告期内，公司通过发行境内外债券、银行借款等多种方式积极筹集资金，使得货币资金余额及占比提升。2020年末，公司货币资金余额较2019年末增长
107.67%，主要系公司根据业务发展需求，积极把握发行窗口，发行5亿美元金
额美元债、一期1亿元人民币超短期融资券和三期合计20亿元人民币中期票据，货币资金储备显著增加所致。
报告期各期末，公司货币资金余额占总资产的比例与同行业上市公司对比如下：
315韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
公司名称2022年6月末2021年末2020年末2019年末
圆通速递18.93%17.91%17.68%16.11%
申通快递16.89%11.91%16.32%23.17%
顺丰控股18.27%16.82%14.77%20.02%
行业平均18.03%15.55%16.26%19.76%
韵达股份11.69%8.81%13.59%8.58%
如上表所示，虽然公司已通过多种方式积极筹措资金，但相对于公司日益扩张的资产和业务规模，货币资金余额占总资产比例仍低于同行业上市公司的平均水平。为满足业务发展需求，提升整体综合竞争力和可持续发展能力，公司未来还需要通过多元化融资渠道进一步充实自身货币资金实力。
综上，公司货币资金余额较大符合公司实际情况及行业情况，具有合理性。
3）货币资金的存放管理情况，是否存在使用受限、与关联方资金共管、银
行账户归集、关联方非经营性资金占用等情形
*货币资金的存放管理情况
报告期各期末，公司境内的银行存款及其他货币资金中均存放于大型国有银行、全国性股份制商业银行、主要经营地的城市商业银行、农村商业银行等；境
外银行存款及其他货币资金也均存放于规模较大的外资银行、国有银行的境外分行，资金安全性较高。
报告期各期末公司仅持有少量现金，且对于所持有的库存现金执行严格的管理政策，安排专人每日对库存现金进行一次盘点，并将盘点金额与现金日记账单日余额进行核对。
*是否存在使用受限、与关联方资金共管、银行账户归集、关联方非经营性资金占用等情形
公司所持有的使用受限的货币资金主要包括银行存款及保函保证金，具体明细如下：
单位：万元项目2022年6月末2021年末2020年末2019年末
银行大额存单42020.0042000.0065000.0030000.00
316韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
项目2022年6月末2021年末2020年末2019年末注册资本专用账户资金
5696.835668.245615.745563.60
托管
保函保证金1653.551615.431866.031280.03
合计49370.3849283.6772481.7736843.63
报告期各期末，公司使用受限的货币资金分别为36843.63万元、72481.77万元、49283.67万元和49370.38万元，主要包括银行大额存单、注册资本专用账户资金托管与保函保证金。其中受限的银行大额存单系在到期前不可提前支取的大额存单；注册资本专用账户资金托管系下属子公司申请保险经纪许可业务使用受限的资金；保函保证金系浙江创海机械有限公司等子公司为保函存入的保证金。
除上述情况外，公司银行存款均存放于公司及子公司名下银行账户内，不存在受限情况，亦不存在与关联方资金共管、银行账户归集、非经营性资金占用等情形。
2）财务费用构成中利息支出、利息收入等明细情况，利息收入与货币资金
余额是否匹配
*财务费用构成中利息支出、利息收入等明细情况
报告期内，公司的财务费用明细如下：
单位：万元
项目2022年1-6月2021年度2020年度2019年度
利息支出19351.3831339.4113969.234032.58
减：利息收入2882.906119.785967.213301.22
利息净支出16468.4825219.638002.02731.36
汇兑损益6179.39-4541.10-3718.99-5.71
手续费及其他318.68699.53207.23139.08
合计22966.5521378.064490.27864.73
报告期各期，公司财务费用分别为864.73万元、4490.27万元、21378.06万元和22966.55万元，占营业收入的比例分别为0.03%、0.13%、0.51%和1.01%，占比逐年提升。报告期内，伴随公司业务扩张和经营需要，公司债务融资活动增加，银行短期借款、各类债务融资工具发行规模持续增长，财务费用相应上升。
317韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
*利息收入与货币资金余额是否匹配
报告期内，公司各期利息收入与货币资金余额情况如下：
项目2022年1-6月2021年度2020年度2019年度
期初货币资金余额（万元）317389.19401033.75193115.44191999.96
期末货币资金余额（万元）442051.62317389.19401033.75193115.44
货币资金平均余额（万元）379720.41359211.47297074.60192557.70
利息收入（万元）2882.906119.785967.213301.22
平均存款年化利率1.52%1.70%2.01%1.71%
报告期内，公司平均存款年化利率分别为1.71%、2.01%、1.70%和1.52%，利息收入与货币资金平均余额的变动趋势一致。报告期内，公司主要通过活期存款、定期存款、大额存单、智能存款等产品进行货币资金管理，利率区间为1%-5%。
根据中国人民银行公布的存款基准利率，活期存款、半年期存款、一年期存款和三年期存款的基准利率分别为0.35%、1.30%、1.50%和2.75%。公司根据市场利率水平及资金使用规划对货币资金合理安排存放方式和存放周期，平均存款年化利率均处于中国人民银行的存款基准利率区间内。
综上，报告期各期，公司的平均存款年化利率水平符合市场情况，公司利息收入与公司货币资金余额相匹配。
（2）交易性金融资产
报告期各期末，公司交易性金融资产分别为699988.55万元、650509.96万元、361757.10万元和479024.94万元，占流动资产的比例分别为63.81%、47.88%、
30.97%和35.96%。
公司交易性金融资产主要为银行金融机构短期理财产品，具体情况如下：
单位：万元项目2022年6月末2021年末2020年末2019年末银行金融机构短期理财产
314669.24205234.51468505.42553822.78
品银行金融机构短期结构性
--40620.80125869.60存款非银行金融机构短期理财
164355.70156522.58141383.7420296.18
产品
合计479024.94361757.10650509.96699988.55
318韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
2020年末、2021年末，交易性金融资产余额较期初分别下降7.07%、44.39%，
降幅较大，主要系公司赎回交易性金融资产筹集资金，用于长期资产投资、日常运营及对外投资等。2022年6月末，公司交易性金融资产分别较上期末增加
32.42%，增幅较大，主要系公司2022年上半年经营活动现金流量净额较好，公
司购买银行金融机构短期理财产品。
（3）应收账款报告期各期末，公司应收账款由应收加盟商快递业务款和应收非加盟商（如公司直营大客户等）快递服务款构成，具体情况如下：
单位：万元项目2022年6月末2021年末2020年末2019年末应收加盟商快递
74806.7164593.7452636.8434456.82
业务款余额应收非加盟商快
115804.56105799.7838550.6544548.38
递服务款余额应收账款余额合
190611.27170393.5291187.4979005.19
计
减：坏账准备21402.3119740.7523493.3410151.35
应收账款净额169208.96150652.7767694.1468853.84
营业收入2282598.324172929.223350042.563440404.67应收账款余额占
4.18%（年化）4.08%2.72%2.30%
营业收入比例
报告期各期末，公司应收账款余额分别为79005.19万元、91187.49万元、
170393.52万元和190611.27万元，占各期营业收入的比例分别为2.30%、2.72%、
4.08%和4.18%（年化），整体呈上升趋势，相关比例处于合理区间，具体变动原
因分析如下：
1）报告期内应收账款增长较快的原因，与业务规模、业务模式、信用政策
及周转率的匹配
*应收加盟商快递业务款
基于公司加盟制的运营模式，公司在全国各区域的加盟商负责揽件和派件，原则上加盟商须预先在公司缴纳预存款项用于后续从公司采购面单、中转服务及派件服务。公司为支持加盟商经营发展，会给予业务量较大、资信情况良好的加盟商一定信用额度，即在该等加盟商经营过程中，基于原有预存款增加一定信用
319韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书额度，用于向公司采购面单、中转服务和派件服务，因而形成应收加盟商快递业务款。
报告期各期末，公司应收加盟商快递业务款余额及变动情况如下：
单位：万元
项目2022年1-6月2021年2020年2019年应收加盟商快递业
74806.7164593.7452636.8434456.82
务款余额应收加盟商快递业
15.81%22.72%52.76%不适用
务款同比增幅
2020年末、2021年末及2022年6月末，公司应收加盟商快递业务款较上期
期末分别增长52.76%、22.72%和15.81%。2020年一季度，受到宏观环境影响，快递企业普遍出现了量能不足的困难局面，业务量出现下降迹象。2020年二季度以来，快递企业抓住有利时机，纷纷在短时期内集中回补业务量，导致第二季度局部地区的市场竞争较为激烈，出现少部分快递企业低价竞争、快速获量，局部地区行业单票收入和单票毛利出现阶段性下降，对部分地区部分快递企业加盟商的经营业绩和财务状况带来一定的阶段性负面影响。
在此背景下，为支持加盟商稳定经营，并持续为终端客户和消费者提供高质量的服务，公司对部分加盟商预存款账户给予信用额度提升和信用账期放宽等支持政策，加盟商可根据自身经营情况、区域市场竞争状况及未来资金需求，主动向公司提出提高预存款账户信用额度和延长信用账期的申请，公司经综合考虑加盟商过往资信、合作历史、经营情况、区域市场竞争情况及未来业务发展规划等
对其申请予以同意或驳回，该等对加盟商预存款账户的信用支持政策，一定程度上导致应收加盟商快递业务款余额整体增长；2021年及2022年1-6月，公司快递业务量保持高速增长，为持续支持加盟商经营，保障快递网络稳定，公司延续与深化对加盟商的信用支持政策，应收加盟商快递业务款余额相应增长。
*应收非加盟商的快递服务款
报告期内，除加盟商外，公司积极拓展并强化直营大客户发展战略，直接与客户签订服务合同，提供快递寄送服务并收取快递服务费。应收非加盟商的快递服务款主要系公司综合考虑客户的经营及财务状况、信誉度等因素，对部分业务量较大、资信较好的客户给予一定信用额度及账期，以促进公司与客户保持良好
320韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
稳定的业务合作关系。
报告期各期末，公司应收非加盟商的快递服务款余额及变动情况如下：
单位：万元
项目2022年1-6月2021年2020年2019年应收非加盟商的快
115804.56105799.7838550.6544548.38
递服务款余额应收非加盟商的快
递服务款余额同比9.46%174.44%-13.46%不适用增幅
2020年末、2021年末及2022年6月末，公司应收非加盟商快递服务款余额
较上期期末分别变动-13.46%、174.44%和9.46%。2020年末，公司应收非加盟商快递服务款余额下降，主要系2019年末应收非加盟商的快递服务款余额中，对应的个别直营大客户在当年业务合作关系终止，该部分直营大客户前期快递服务款在当年末时已如期回款完毕，导致当年末应收非加盟商的快递服务款余额整体有所下降。2021年，公司基于自身在服务规范化管理能力、客服能力、运营支持能力、信息化系统建设能力方面的优势，为满足头部客户及个性化客户对快递服务质量和物流综合解决方案的更高要求，自2021年二季度起积极推进直营大客户战略，通过公司直接签约客户的形式，为具有特殊需求或者更高服务要求的价值客户、品牌客户提供优质服务，以巩固和深化与客户的合作关系，持续提升客户粘性、扩大获客源。2021年及2022年1-6月，公司大客户相关业务量显著增长，基于与客户的良好互信，对于直营大客户中合作良好、信用和资质较优的客户，经公司审核后会给予其一定的信用期（通常为2-3个月）和信用额度，因此2021年末及2022年6月末公司应收非加盟商的快递服务款余额随之增加。
2）可比公司应收账款情况的对比
2019-2021年度，公司应收账款周转率指标与同行业上市公司比较如下：
指标公司名称2021年度2020年度2019年度
圆通速递28.5525.6122.80
申通快递25.9022.1723.42应收账款周转率
顺丰控股8.5310.5311.45
（次）
行业平均20.9919.4419.22
韵达股份31.9139.3749.59
321韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
2019年度、2020年度和2021年度，公司应收账款周转率分别为49.59、39.37和31.91。如前分析，2020年度和2021年度应收账款周转率有所下降，一方面由于在宏观环境变化、市场竞争激烈等背景下，公司为支持加盟商网点业务开展，给予加盟商更高的信用额度和更宽松的信用账期，应收加盟商快递业务款增长；
另一方面由于公司积极拓展大客户业务，应收非加盟商快递服务款项亦有所增长。
报告期内，公司应收账款周转率整体高于可比公司平均水平，主要由于各方经营模式、业务范围、客户结构等存在较大差异，相关数据并非完全可比，如：
（1）与顺丰控股相比，公司采用加盟制经营模式，报告期内主要收入来自加盟商（主要采用预付款模式结算），而顺丰控股主要采用直营模式，主要收入来自终端客户，双方客户结构和结算政策存在差异；（2）与圆通速递、申通快递等加盟制快递公司相比，虽然快递业务的经营模式基本一致，但除快递主业外的其他业务板块、收入构成、客户结构、结算模式、具体经营状况等方面仍存在较大差异。
3）坏账准备计提情况，结合期后回款情况、账龄分布占比情况及可比公司
情况说明坏账准备计提的充分性
*应收账款坏账准备计提及账龄分布占比情况
报告期各期末，公司应收账款坏账计提具体构成如下：
单位：万元
2022年6月末2021年末2020年末2019年末
项目账面坏账账面坏账账面坏账账面坏账余额准备余额准备余额准备余额准备按单项计提坏
账准备的应收18499.7917160.3317516.8817230.5020120.5619563.856771.496143.46账款
其中：单项金额重大并单项计
10544.8810167.3310842.4810736.9514230.1814061.504753.234273.79
提坏账准备的应收账款单项金额不重大但单独计提
7954.916992.996674.406493.555890.375502.362018.251869.66
坏账准备的应收账款按组合计提坏
账准备的应收172111.484241.98152876.642510.2571066.933929.4972233.714007.90账款
其中：组合1
（应收外部客172111.484241.98152876.642510.2571066.933929.4972233.714007.90户）
322韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
2022年6月末2021年末2020年末2019年末
项目账面坏账账面坏账账面坏账账面坏账余额准备余额准备余额准备余额准备
合计190611.2721402.31170393.5219740.7591187.4923493.3479005.1910151.35按单项计提坏账准备的应收账款
报告期各期末，公司按单项计提坏账准备的应收账款余额分别为6771.49万元、20120.56万元、17516.88万元和18499.79万元，坏账准备分别为6143.46万元、19563.85万元、17230.50万元和17160.33万元，计提比例分别为90.73%、
97.23%、98.37%和92.76%，具体构成如下：
单位：万元
2022年6月末2021年末
项目账面账面余坏账账面账面余坏账余额额占比准备余额额占比准备按单项计提坏账准备
的应收加盟商快递业17580.9595.03%16771.6817153.9697.93%16867.58务款按单项计提坏账准备
的应收非加盟商的快918.844.97%388.64362.922.07%362.92递服务款
合计18499.79100%17160.3317516.88100%17230.50
2020年末2019年末
项目账面账面余坏账账面账面余坏账余额额占比准备余额额占比准备按单项计提坏账准备
的应收加盟商快递业19742.6498.12%19185.936402.7194.55%5774.69务款按单项计提坏账准备
的应收非加盟商的快377.921.88%377.92368.775.45%368.77递服务款
合计20120.56100%19563.856771.48100%6143.46
根据上表，报告期各期末，公司按单项计提坏账准备的应收账款主要为应收加盟商快递业务款，占单项计提坏账准备的应收账款比例分别为94.55%、98.12%、
97.93%和95.03%。2020年以来，快递市场局部地区竞争激烈，局部地区行业单
票收入和单票毛利出现阶段性下降，一方面公司为保证加盟商稳定经营，公司通过提升信用额度和放宽信用账期等方式对其予以支持，另一方面结合市场环境和加盟商经营情况，基于谨慎性原则，对少数存在财务困难的加盟商预计难以收回的应收账款单项计提了坏账准备，导致单项计提应收加盟商快递业务款余额及坏
323韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
账准备有所上升。公司应收非加盟商的快递服务款通常系与业务量较大、资信较好的客户发生业务往来而产生，该等客户资金信用较好、持续经营能力较强，款项结算及时，应收账款难以收回的可能性通常较低，因此单项计提应收非加盟商的快递服务款余额及坏账准备整体规模及占比较小。
报告期内，公司将100万元以上应收账款确定为单项金额重大。报告期各期末，公司单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款余额分别为4753.23万元、
14230.18万元、10842.48万元和10544.88万元。各期末单项金额重大并单独计
提坏账准备的应收账款余额前五名具体情况如下：
单位：万元
2022年6月末
账面余额占单项金额重大并单独计
网点/客户名称账面余额坏账准备计提比例计提理由提坏账准备的应收账款余额比例
网点/客户1670.15445.1566.43%预计无法收回6.36%
网点/客户2540.58540.58100.00%预计无法收回5.13%
网点/客户3538.31529.8598.43%预计无法收回5.10%
网点/客户4535.55535.55100.00%预计无法收回5.08%
网点/客户5519.73519.73100.00%预计无法收回4.93%
合计2804.322570.86-26.59%
2021年末
账面余额占单项金额重大并单独计
网点/客户名称账面余额坏账准备计提比例计提理由提坏账准备的应收账款余额比例
网点/客户1947.03947.03100.00%预计无法收回8.73%
网点/客户2670.15670.15100.00%预计无法收回6.18%
网点/客户3586.49586.49100.00%预计无法收回5.41%
网点/客户4539.90539.90100.00%预计无法收回4.98%
网点/客户5532.28532.28100.00%预计无法收回4.91%
合计3275.843275.84-30.21%
324韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
2020年末
账面余额占单项金额重大并单独计
网点/客户名称账面余额坏账准备计提比例计提理由提坏账准备的应收账款余额比例
网点/客户1968.68967.8899.92%预计无法收回6.81%
网点/客户2670.16670.16100.00%预计无法收回4.71%
网点/客户3593.49592.4999.83%预计无法收回4.17%
网点/客户4593.32588.3299.16%预计无法收回4.17%
网点/客户5545.51540.5199.08%预计无法收回3.83%
合计3371.163359.36-23.69%
2019年末
账面余额占单项金额重大并单独计
网点/客户名称账面余额坏账准备计提比例计提理由提坏账准备的应收账款余额比例
网点/客户1935.81571.3661.06%预计无法收回19.69%
网点/客户2518.44445.7885.98%预计无法收回10.91%
网点/客户3428.32428.32100.00%预计无法收回9.01%
网点/客户4373.38373.38100.00%预计无法收回7.86%
网点/客户5306.50306.50100.00%预计无法收回6.45%
合计2562.452125.34--53.91%按组合计提坏账准备的应收账款
报告期各期末，按组合计提坏账准备的应收账款及其账龄情况如下：
单位：万元
2022年6月末2021年末2020年末2019年末
项目账面账面账面账面占比占比占比占比余额余额余额余额
1年以内166882.2596.96%151580.9799.15%69899.6098.36%70935.5498.20%
1至2年4566.702.65%692.780.45%767.731.08%974.431.35%
2至3年467.340.27%421.450.28%236.990.33%115.010.16%
3年以上195.190.11%181.450.12%162.610.23%208.730.29%
合计172111.48100%152876.64100%71066.93100%72233.71100%
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报告期各期末，账龄在1年以内的应收账款占按组合计提坏账准备的应收账款余额的比例分别为98.20%、98.36%、99.15%和96.96%，账龄整体较短，账龄结构合理。报告期内，公司严格按照相关会计政策，合理评估了应收账款的预期信用损失，并根据相关要求计提了应收账款坏账准备，坏账准备计提充分。
报告期各期，公司按组合计提坏账准备的应收账款期后回款情况如下：
单位：万元按组合计提坏账准备的期后12个月回款时间应收账款余额金额比例
2019年末72233.7165526.7290.71%
2020年末71066.9366284.2093.27%
2021年末（注1）152876.64135692.6188.76%
2022年6月末（注2）172111.48110970.8964.48%
注1：为期后8个月，即截至2022年8月末回款情况。
注2：为期后2个月，即截至2022年8月末回款情况。
由上表可知，公司按组合计提坏账准备的应收账款2019年末、2020年末期后12个月的回款比例分别为90.71%、93.27%，2021年末期后8个月回款比例为88.76%，2022年6月末期后2个月回款比例为64.48%，应收账款回款整体正常。
4）与可比公司坏账准备计提的对比
公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则规定的、根据实际已发生减值损失确认减值准备的方法。
2019-2020年度，公司0-12个月、1-2年、2-3年和3年以上按组合计提的坏账准
备比例分别为5%、20%、50%和100%。
2019年度
可比上市公司0-6个月7-12个月1-2年2-3年3年以上
顺丰控股0.58%
圆通速递0.00%5.00%50.00%100.00%
申通快递5.00%20.00%50.00%100.00%
行业平均1.86%3.53%23.53%50.19%66.86%
韵达股份5.00%20.00%50.00%100.00%
数据来源：上市公司公告。
326韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
2020年度
可比上市公司0-6个月7-12个月1-2年2-3年3年以上
顺丰控股0.58%
圆通速递1.71%
申通快递5.00%20.00%50.00%100.00%
行业平均2.43%7.43%17.43%34.10%
韵达股份5.00%20.00%50.00%100.00%
数据来源：上市公司公告。
2021年以来，公司着力优化客户及收入结构，对于客户中与公司合作良好、信用和资质较优的客户，经公司审核后会给予其一定信用期，通常结算周期较短，损失率和回收风险较低。上述客户及收入结构的优化导致应收账款的信用风险特征也随之变化，为加强应收账款风险的精细化管理深度，更加公允地反映公司应收账款的预期信用损失情况，2021年度公司结合会计准则规定、自身业务发展及同行业情况，进一步细化了按组合计提坏账准备的应收账款信用风险特征组合类别和账龄阶段，通过以账龄表为基础的减值矩阵模型计算得出预期信用损失率，对应收账龄组合的预期信用损失率进行估计，以更加客观公允地反映公司的财务状况与经营成果。与同行业可比公司的比较情况如下：
2021年度
可比上市公司0-6个月7-12个月1-2年2-3年3年以上
顺丰控股1.55%
圆通速递1.08%
申通快递5.00%20.00%50.00%100.00%
行业平均2.54%2.54%7.54%17.54%34.21%
韵达股份1.64%
数据来源：上市公司公告。
根据上表，公司坏账计提情况与同行业可比公司亦不存在重大差异，公司坏账准备计提充分、谨慎。
5）应收账款按客户分布情况
报告期各期末，公司应收账款的前五名客户情况如下：
327韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
2022年6月末
应收账款余额占应收账款坏账准备期末客户名称（万元）余额比例余额（万元）
客户117037.198.94%307.92
客户23775.361.98%36.72
客户32658.061.39%26.58
客户42470.691.30%24.71
客户52185.841.15%21.86
合计28127.1514.76%417.78
2021年末
应收账款余额占应收账款坏账准备期末客户名称（万元）余额比例余额（万元）
客户113974.928.20%139.75
客户27215.614.23%72.16
客户32826.361.66%28.26
客户42576.501.51%25.76
客户52387.001.40%23.87
合计28980.3917.00%289.81
2020年末
应收账款余额占应收账款坏账准备期末客户名称（万元）余额比例余额（万元）
客户19767.3910.71%488.37
客户22074.942.28%103.75
客户32028.182.22%101.41
客户41872.592.05%93.63
客户51815.172.00%145.44
合计17558.2719.26%932.60
2019年末
应收账款余额占应收账款坏账准备期末客户名称（万元）余额比例余额（万元）
客户116388.4020.74%819.42
客户28610.4810.90%430.52
客户31665.742.11%83.29
客户41277.081.62%63.85
客户51239.671.57%61.98
合计29181.3736.94%1459.06
328韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
（4）预付款项
报告期各期末，公司预付款项金额分别为12689.92万元、10075.04万元、
28441.19万元和14572.26万元，占流动资产的比例分别为1.16%、0.74%、2.43%
和1.09%，金额和占比较低。
报告期内公司预付款项主要包括预付车辆保险费、预付房租费、预付装卸扫
描费、预付派送费等。2021年末，公司预付款项同比增长较多，主要系预付派送费增长较多所致。
（5）其他应收款
报告期各期末，公司其他应收款分别为14835.12万元、32403.36万元、
39493.91万元和30451.14万元，占流动资产的比例分别为1.35%、2.38%、3.38%
和2.29%，金额和占比较低。公司其他应收款主要为购置土地、租用房屋建筑、与大型客户建立业务合作关系所支付的押金及保证金等。2020年末及2021年末，公司其他应收款较上期期末增幅较大，主要系公司积极参与转运中心购建与拓展大客户，导致土地保证金与业务保证金支出增加所致。
（6）存货
报告期各期末，公司存货账面价值为9776.32万元、13015.19万元、18084.45万元和16731.02万元，占流动资产的比例分别为0.89%、0.96%、1.55%和1.26%，金额和占比较低。公司的存货分类包括库存商品、周转材料和发出商品，其中库存商品主要为拟销售给加盟商网点的面单、扫描枪、工作服等快递耗材，周转材料主要为环保袋等低值易耗品。报告期内，公司存货周转较快，状况良好，不存在重大减值迹象。
2020年末，公司存货账面余额同比增长主要系公司将原有的集包袋集中替
换为单价较高但更为环保和耐用的新型环保袋所致。2021年末，公司存货较2020年末有所上升，主要系业务规模扩大，公司相应增加存货储备所致。
（7）其他流动资产
报告期各期末，公司其他流动资产分别为97661.14万元、184007.40万元、
252226.16万元和180206.99万元，占公司流动资产的比例分别为8.90%、13.54%、
329韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
21.59%和13.53%。公司其他流动资产主要包括增值税借方余额重分类、待摊费
用、预缴企业所得税等。具体情况如下：
单位：万元项目2022年6月末2021年末2020年末2019年末
增值税借方余额重分类167971.24237910.52160601.9883378.54待摊费用（房租、装修费
10699.2613495.2316482.5613227.68
用等）
预缴企业所得税1492.02820.416922.871041.36
预缴其他税费44.47--13.56
合计180206.99252226.16184007.4097661.14
2020年末，公司其他流动资产同比增长88.41%，一方面由于公司自2019年起调整派件服务业务模式，向派件端加盟商采购派件服务并由其开具增值税发票，受部分加盟商由小规模纳税人转为一般纳税人等事项影响，当年增值税借方余额重分类余额较低；另一方面由于公司2020年新增固定资产较多，增值税未抵扣余额大幅增加。2021年末，公司其他流动资产较2020年末增长37.07%，主要系公司当期增加固定资产和在建工程方面的投入，导致归入增值税借方余额重分类的待认证和待抵扣进项增值税余额增加。2022年6月末，公司其他流动资产较2021年末减少28.55%，变动幅度较大，主要系增值税借方重分类减少所致。
2、非流动资产
报告期各期末，公司非流动资产总额分别为1152745.15万元、1591337.77万元、2434456.24万元和2448329.47万元。公司非流动资产主要为固定资产、无形资产等，具体构成情况如下：
单位：万元
2022年6月末2021年末2020年末2019年末
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
长期股权投资81595.313.33%81903.003.36%9154.090.58%9258.960.80%其他权益工具投
139333.335.69%138244.495.68%119645.537.52%97277.938.44%
资
投资性房地产3380.290.14%3522.490.14%3806.880.24%4091.270.35%
固定资产1329294.3254.29%1381587.4056.75%948094.2659.58%644070.1055.87%
在建工程310852.0412.70%249248.5210.24%191947.3512.06%153921.8313.35%
使用权资产84071.943.43%87018.413.57%----
330韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
2022年6月末2021年末2020年末2019年末
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
无形资产427799.7017.47%422677.3917.36%255229.7116.04%203600.5517.66%
长期待摊费用9554.740.39%12619.390.52%10391.620.65%11691.931.01%
递延所得税资产57680.302.36%48319.401.98%38422.182.41%23978.242.08%
其他非流动资产4767.510.19%9315.750.38%14646.150.92%4854.330.42%
非流动资产合计2448329.47100.00%2434456.24100%1591337.77100%1152745.15100%
（1）可供出售金融资产/其他权益工具投资
可供出售金融资产是公司持有的、按成本计量且不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。公司自2019年起执行新金融工具准则，原计入“可供出售金融资产”科目其他权益性投资转出至“其他权益工具投资”科目。该等权益性投资主要为快递产业链上下游如物流、仓储、电商、物流装备等细分领域企业，与公司主营业务具有协同效应，符合公司战略发展方向。具体情况如下：
单位：万元名称2022年6月末2021年末2020年末2019年末
Cainiao Smart Logistics
20898.5020898.5020898.509648.50
NetworkLimited
浙江驿栈网络科技有限公司71666.6771666.6771666.6771666.67
Dmall Inc. 15579.12 15579.12 - -上海韵达运乾物流科技有限公
--12000.0012000.00司
Yunqian Logistics Technology
12000.0012000.00--
(Cayman) Limited
杭州溪鸟物流科技有限公司8335.008335.008335.00-江西格林循环产业股份有限公
3000.003000.003000.00-
司
唯智信息技术（上海）股份有
1513.091513.091513.091513.09
限公司宁波保税区正正电子商务股份
1200.001200.001200.001200.00
有限公司
深圳市易流科技股份有限公司-1000.00--东莞市加运美供应链管理有限
952.11952.11--
公司
杭州海仓科技有限公司1150.001150.00529.271150.00北京乐拍拍投资管理中心（有---99.67限合伙）
331韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
名称2022年6月末2021年末2020年末2019年末
小码大众（北京）技术有限公
500.00500.00500.00-
司
国邮快递物流智能装备（南陵）
--3.00-产业技术研究院广州新亦源供应链管理有限公
540.00450.00--
司
G7 Networks Limited 998.84 - - -深圳市幸福商城科技股份有限
1000.00---
公司
合计139333.33138244.49119645.5397277.93
占非流动资产比例5.69%5.68%7.52%8.44%
报告期各期末，公司可供出售金融资产/其他权益工具投资余额分别为
97277.93万元、119645.53万元、138244.49万元和139333.33万元，占非流动
资产的比例分别为8.44%、7.52%、5.68%和5.69%。2020年末，公司可供出售金融资产/其他权益工具投资余额较 2019 年末增长 22.99%，主要系公司对 CainiaoSmart Logistics Network Limited、杭州溪鸟物流科技有限公司等增加投资所致。
2021年末，公司可供出售金融资产/其他权益工具投资余额较2020年末增长
15.55%，主要系公司对 Dmall Inc.、深圳市易流科技股份有限公司等增加投资所致。
报告期内，公司可供出售金融资产/其他权益工具投资中主要权益类投资项目具体如下：
1）Cainiao Smart Logistics Network Limited（以下简称“菜鸟网络”）
菜鸟网络系阿里巴巴集团旗下的大数据物流协同平台，以数据为核心，通过社会化协同，打通了覆盖跨境、快递、仓配、农村、末端配送的全网物流链路，提供了大数据联通、数据赋能、数据基础产品等。菜鸟网络还打通跨境、仓库、配送链条，将不同服务商串接在一起，为商家提供了仓配一体解决方案、跨境无忧物流解决方案等服务。公司通过子公司香港韵达速递投资菜鸟网络，有利于加强公司在快递业务流程链条中的服务能力，与公司主营业务具有协同效应，符合公司战略发展方向。截至本募集说明书出具日，公司对其不具有控制、共同控制或重大影响。
2）浙江驿栈网络科技有限公司（以下简称“驿栈”）
332韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
驿栈是菜鸟网络与其他快递公司共同成立的合资公司。驿栈及下属子公司搭建了面向社区和校园专业的物流服务平台—菜鸟驿站，作为末端共享、共建解决方案之一，菜鸟驿站基于快递物流企业的协同发展，已成为快递最后100米基础设施。公司通过子公司福杉投资投资驿栈，有利于加强公司在快递业务流程链条中的服务能力，与公司主营业务具有协同效应，符合公司战略发展方向。截至本募集说明书出具日，公司对其不具有控制、共同控制或重大影响。
3）Dmall Inc（以下简称“Dmall”）
Dmall 成立于 2015 年，是一家先进的全渠道数字零售服务提供商。以全面的数字化服务，助力实体零售企业实现线上线下一体化，帮助零售企业打好坚实的数字化地基，提高效率、降低成本，改善消费者体验。在仓储物流领域，多点围绕库存、订单、属性采集、储位管理以及波次管理等方向完善产品设计，结合盘点、上下架作业、库内作业等物流作业方向自主研发多点 WMS 产品。公司通过子公司上海达溢商务咨询有限公司投资 Dmall，有利于加强公司在快递业务流程链条中的服务能力，与公司主营业务具有协同效应，符合公司战略发展方向。
截至本募集说明书出具日，公司对其不具有控制、共同控制或重大影响。
4）上海韵达运乾物流科技有限公司（以下简称“运乾物流”）与 Yunqian
Logistics Technology Limited（以下简称“香港运乾物流”）
2017年9月，公司设立运乾物流，主营快运业务。2020年12月25日，公
司及运乾物流其他股东和香港运乾物流签署《股权转让协议》，将持有的运乾物流全部股权转让予香港运乾物流，其中公司持有运乾物流18.0380%股权作价
12000.00万元人民币。转让完成后，香港运乾物流持有运乾物流100%股权。公
司持有香港运乾物流18.99%股权。
运乾物流历次股权变动详见本募集说明书之“第六章合规经营与独立性”
之“五、关联交易情况”之“（三）报告期内的偶发性关联交易”之“1、运乾物流增资及股权转让相关交易事项”。
5）杭州溪鸟物流科技有限公司（以下简称“溪鸟物流”）溪鸟物流是菜鸟网络子公司，侧重建设农村智慧物流，打造“统一分拨处理、统一运输配送、统一末端站点、统一服务标准、统一信息系统”的共配模式。菜
333韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
鸟乡村的目标是共同建设成为覆盖中国广大县域及农村地区的平台型综合服务网络；同时为城乡消费者、中小企业、电商平台提供商品到村配送、县域间流通、
农副产品流通等综合性解决方案。公司通过子公司福杉投资投资溪鸟物流，有利于加强公司在快递业务流程链条中的服务能力，与公司主营业务具有协同效应，符合公司战略发展方向。截至本募集说明书出具日，公司对其不具有控制、共同控制或重大影响。
（2）长期股权投资
报告期各期末，公司的长期股权投资账面价值分别为9258.96万元、9154.09万元、81903.00万元和81595.31万元，占非流动资产的比例为0.80%、0.58%、
3.36%和3.33%，金额和占比较低。公司长期股权投资主要是根据业务发展的需
要而形成的对合营企业和联营企业的股权投资。
2021年末，长期股权投资较2020年末增长较多，主要系2021年3月公司
出资61400.00万元认购德邦股份非公开发行股票所致，发行后公司持股比例为
6.52%，并委派一名董事，对德邦股份有重大影响。
德邦股份系国内大件快递行业龙头企业，公司通过认购其非公开发行股票，有利于双方开展“业务+股权”深度合作，充分发挥双方在各自产品、服务经验、品牌价值及业内资源等相关优势，在市场拓展、网络优化和集中采购等方面开展深度合作，共同提升市场占有率，进一步凸显规模效应，有利于促进公司及德邦股份的长期稳定发展，提高公司投资收益。
（3）固定资产
报告期各期末，公司的固定资产账面价值分别为644070.10万元、948094.26万元、1381587.40万元和1329294.32万元，占总资产的比例分别为28.63%、
32.14%、38.35%和35.16%，固定资产主要包括房屋及建筑物、机器设备、运输
工具和电子设备，具体情况如下：
单位：万元
2022年6月末2021年末2020年末2019年末
项目金额比例金额比例金额比例金额比例
账面原值合计1911771.85100.00%1867669.19100%1279142.31100%855017.57100%
334韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
2022年6月末2021年末2020年末2019年末
项目金额比例金额比例金额比例金额比例
房屋及建筑物566025.2929.61%563519.5430.17%278732.5921.79%127412.6514.90%
机器设备784516.4041.04%766048.1541.02%552989.3143.23%414311.8548.46%
运输设备389950.6820.40%382863.1220.50%304134.0223.78%208330.4724.37%
电子设备170852.528.94%154821.858.29%142923.2411.17%104639.5512.24%
办公设备426.960.02%416.530.02%363.160.03%323.040.04%
累计折旧合计582477.53100.00%486081.79100%331048.05100%210947.46100%
房屋及建筑物59096.5310.15%45650.419.39%29411.568.88%21608.4610.24%
机器设备185348.6831.82%148712.9130.59%91879.5127.75%50421.2323.90%
运输设备231411.1239.73%200357.5241.22%143156.9443.24%98326.6346.61%
电子设备106312.8218.25%91069.8918.74%66339.5920.04%40346.0719.13%
办公设备308.380.05%291.060.06%260.450.08%245.060.12%
减值准备合计--------
房屋及建筑物--------
机器设备--------
运输设备--------
电子设备--------
办公设备--------
账面价值合计1329294.32100.00%1381587.40100%948094.26100%644070.10100%
房屋及建筑物506928.7638.14%517869.1337.48%249321.0326.30%105804.1916.43%
机器设备599167.7345.07%617335.2344.68%461109.7948.64%363890.6156.50%
运输设备158539.5511.93%182505.6013.21%160977.0816.98%110003.8417.08%
电子设备64539.704.86%63751.964.61%76583.658.08%64293.489.98%
办公设备118.580.01%125.470.01%102.710.01%77.980.01%
公司固定资产主要由房屋及建筑物、机器设备、运输设备和电子设备构成，其中房屋建筑物主要包括办公场所、转运中心、仓储设施等，机器设备主要为分拣设备，运输设备主要包括牵引车、高栏车、半挂车等，电子设备主要包括监控设备、扫描设备、称重设备以及电脑等，各项固定资产占比基本保持稳定。报告期内，公司固定资产不断增长，系公司业务扩张，为提升快递的时效性、安全性，进一步扩大快递网络，公司一方面持续增加智能化自动化设备投入，购置运输车辆等资产，导致机器设备和运输设备增加；另一方面加大对自营枢纽转运中心的购建和投入，在建的转运中心达使用状态后转入固定资产，导致房屋及建筑物账
335韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书面值增加。
（4）在建工程
1）报告期末在建工程项目情况
报告期各期末，公司在建工程账面价值分别为153921.83万元、191947.35万元、249248.52万元和310852.04万元，占非流动资产比例分别为13.35%、
12.06%、10.24%和12.70%，占资产总额的比例为6.84%、6.51%、6.92%和8.22%。
报告期内，公司为持续提升业务规模、扩大网络覆盖范围、优化路由网络，积极参与重点枢纽转运中心扩建、打造电商总部基地等项目。因此公司在建工程主要为转运中心、电商总部基地等场地建设工程。2020年末及2021年末，公司在建工程账面价值分别较上期期末增长24.70%、29.85%，主要系黑龙江、山东、湖北、江苏、重庆等快递电商总部基地项目、北方区域总部物流建设项目等增加所致。
截至报告期末，公司在建工程余额为310852.04万元，占非流动资产的比例为12.70%。在建工程项目情况如下：
项目名称2022年6月末余额账龄项目情况（注1）（万元）
项目于2017年起陆续开工建设，对通过验收并投入运营的项目及时进行了转固，自建项目276717.265年以内截至2022年6月末仍有部分自建项目仍
在建设中（注2）
项目于2019年起陆续开工建设，对通过验收并达到预定可使用状态的项目及时
流水线相关项目29892.383年以内
进行了转固，截至2022年6月末仍有部分项目仍在建设中
项目于2020年、2021年陆续开工建设，改扩建装修工程通过竣工决算并达到预定可使用状态的
1372.351-2年
相关项目项目及时进行了转固，截至2022年6月末仍有部分项目仍在建设中
2081.311年以内
主要包括需要安装、调试的小型设备、软
113.801-2年件、车辆等单项金额较小的在建工程项
其他项目
316.922-3年目，截至2022年6月末未转固的原因主
要为尚未达到预定可使用状态。
358.013年以上
总计310852.04--
注1：上述在建项目均由多个小项目共同组成，为核算方便汇总统计；
336韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
注2：部分自建项目账龄相对较长，主要由于该等项目整体建设周期较长，公司在项目初始阶段仅有少量投入（或仅对部分子项目投入）时即根据会计准则将其作为在建工程核算，但项目全部完工较起始核算日间隔较长，导致账龄有所延长。此外，对于可独立使用、独立核算，且符合转固条件的子项目，公司已按照会计准则及时转固。
报告期内，由于公司资产规模较大且下属主体及其在建项目数量较多，为便于在建工程项目的统计和管理，公司在合并报表时一般按照项目类型进行归类统计，将场地建设工程计入“自建项目”，将采购的大型设备计入“流水线相关项目”，将场地装修升级计入“改扩建装修工程相关项目”。
报告期内，公司主要在建项目均按照计划正常建设，待完工并达到预定可使用状态后及时转入固定资产科目中。个别项目受宏观环境变化、极端气候影响，存在暂时停工、工期延长的情形，随着异常因素消除，该等项目将继续按期开展。
2）报告期末在建工程转固情况
报告期内，公司严格按照会计准则的相关规则，结合在建工程项目进展情况，将符合条件的在建工程项目及时、准确地转入固定资产。2019-2021年及2022年1-6月，在建工程转固金额分别为23626.43万元、119827.62万元、242152.91万元和2181.99万元。各报告期末公司重要在建工程转固情况如下：
单位：万元
2022年1-6月
截至2022年6项目期初余额本期新增本期转固其他减少期末余额月末是否已投入运营上海优递爱实业有
限公司厂房改扩建27327.438232.76--35560.19否项目韵达重庆涪陵快递
16985.038534.812181.99-23337.85部分运营
物流基地项目
韵达河北（晋州）快
递电商总部基地项33413.023298.34--36711.36否目
韵达辽宁（新民）快
递电商总部基地项20798.72835.11--21633.83部分运营目韵达集团北方区域
结算中心、大数据服23147.0096.72--23243.72否
务中心项目（工业）韵达内蒙古快递电
14169.477070.54--21240.01否
商总部基地项目
韵达集团北方区域22672.442437.43--25109.87否
337韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
结算中心、大数据服
务中心项目（物流）池州韵泰电子商务
5142.094267.07--9409.17否
有限公司自建项目昆明韵达电子商务
9954.301463.34--11417.64否
有限公司自建项目石家庄韵必达电子
商务有限公司购地3758.75151.31--3910.06否项目
合计177368.2436387.442181.99-211573.70
2021年
截至2021年末项目期初余额本期新增本期转固其他减少期末余额是否已投入运营
北方区域结算中心、
大数据服务中心项13368.779303.67--22672.44否目（物流）
北方区域结算中心、
大数据服务中心项2703.6220443.38--23147.00否目（工业）
韵达辽宁（新民）快
递电商总部基地项20733.7311368.4611303.47-20798.72部分运营目韵达黑龙江快递电
30228.656776.1337004.78--是
商总部基地项目韵达江苏快递电商
15735.2712378.3428113.61--是
总部基地项目
韵达山东（安丘）快
递电商总部基地项21045.1229650.3450695.45--是目湖北快递电商总部
16978.2312109.9728998.51-89.69是
基地项目韵达粤东快递电商
10799.001180.4511979.45-是
总部基地项目韵达内蒙古快递电
37.6814131.79--14169.47否
商总部基地项目上海优递爱实业有
限公司厂房改扩建228.2927099.14--27327.43否项目
韵达河北（晋州）快
递电商总部基地项4721.3628691.66--33413.02否目韵达重庆涪陵快递
4206.4248805.6936027.08-16985.03部分运营
物流基地项目否，工程进度韵达福建（永安）供99.80%，已达可
105.3012878.9112984.21--
应链总部基地项目使用状态，故全部转固
338韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书否，工程进度韵达浙南（温州）快
100%，已达可使
递电商总部基地项4263.471612.605876.07--用状态，故全部目一期转固否，工程进度韵达快递安徽省区99.86%，已达可
8614.6410555.6519170.29--
域总部基地项目使用状态，故全部转固
合计153769.53246986.17242152.91-158602.79-
2020年
截至2020年末项目期初余额本期新增本期转固其他减少期末余额是否已投入运营韵达江西快递电商
23319.094332.9027651.99--是
总部基地项目韵达湖南快递电商
18083.173215.8021298.97--是
总部基地项目韵达吉林快递电商
17440.443499.2720939.71--是
总部基地项目山东总部产业园建
16770.161354.5718124.72--是
设项目（开发区）蓝田县韵达西北快
递电商基地总部建12966.949098.6822065.61--是设项目韵达黑龙江快递电
3977.0326251.62--30228.65否
商总部基地项目
韵达山东（安丘）快
递电商总部基地项1212.0819833.03--21045.12否目湖北快递电商总部
1647.6615330.57--16978.23否
基地项目韵达江苏快递电商
4776.9021158.299746.61-16188.57部分运营
总部基地项目韵达集团北方区域
2011.9911356.78--13368.77否
总部物流项目韵达粤东快递电商
837.499961.51--10799.00部分运营
总部基地项目
合计103042.94125393.01119827.62-108608.33-
2019年
截至2019年末项目期初余额本期新增本期转固其他减少期末余额是否已投入运营盘锦电商物流分拣
8149.33459.068608.39--是
中心项目
泰州新建分拣车间、
4183.032063.616246.65--是
综合楼工程韵达控股皖南中心
7239.151532.248771.39--是
基地项目
339韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
韵达江西快递电商
2558.4920760.60--23319.09否
总部基地项目韵达湖南快递电商
184.2817898.89--18083.17否
总部基地项目韵达吉林快递电商
1574.4115866.03--17440.44否
总部基地项目山东总部产业园建
3244.1413526.02--16770.16否
设项目（开发区）蓝田县韵达西北快
递电商基地总部建3589.399377.54--12966.94否设项目
合计30722.2281484.0023626.43-88579.79-
3）报告期各期末大额长账龄在建工程具体情况
*自建项目
报告期内，公司在建工程中的自建项目包括各类经营场地、基地、物流中心的建设和改扩建等。该等项目通常规模较大，建设周期较长，叠加政府用地规划调整等原因，导致各报告期末存在部分大额（余额5000万元以上，下同）长账龄（超过2年，下同）的自建项目，具体情况如下：
i.2022 年 6 月末
截至2022年6月末，公司大额长账龄的自建项目共计6个，合计余额为
147525.66万元，占2022年6月末在建工程余额比例为47.46%。该等自建项目
2019年末、2020年末、2021年末及2022年6月末余额具体如下：
单位：万元余额序在建工程首笔入账项目号时间2022年6202120202019月末年末年末年末
韵达河北（晋州）快递电商总部基地项
12020年6月36711.3633413.024721.36-
目上海优递爱实业有限公司厂房改扩建
22017年4月35560.1927327.43228.29128.29
项目
北方区域结算中心、大数据服务中心项
32018年11月25109.8722672.4413368.772011.99目（物流）
韵达辽宁（新民）快递电商总部基地项
42019年3月21633.8320798.7220733.738107.50
目
5韵达重庆涪陵快递物流基地项目2019年8月23337.8516985.034206.42138.27
6广州韵达电子商务有限公司购地项目2020年5月5172.56596.95226.11-
上述项目具体情况如下：
340韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
a.韵达河北（晋州）快递电商总部基地项目
该项目实施主体为公司全资子公司石家庄韵达电子商务有限公司，为位于河北石家庄市晋州市的转运中心项目。该在建工程项目首笔入账时间为2020年6月，主体工程开工前前期工作主要包括总体方案设计、规划报批、施工图设计、总承包招标、场地平整、现场临时设施搭建等，并发生少量资金投入。项目主体工程于2020年9月开工，主要资金投入发生于2021年及之后，项目预计竣工时间为2022年11月。截至2022年6月末，该项目尚未达到预定可使用状态，因此未进行转固。
b.上海优递爱实业有限公司厂房改扩建项目
该项目实施主体为公司全资子公司上海优递爱实业有限公司，为位于上海的厂房改扩建项目。该在建工程项目首笔入账时间为2017年4月，为配合当地政府调整用地规划，项目设计方案及施工规划多次调整，主体工程开工前前期工作主要包括地勘、测绘、总体方案设计、规划报批、总承包招标等，并发生少量资金投入。项目主体工程于2021年3月开工，预计竣工时间为2023年6月。截至
2022年6月末，该项目尚未达到预定可使用状态，因此未进行转固。
c.北方区域结算中心、大数据服务中心项目（物流）
该项目实施主体为公司全资子公司廊坊市韵达电子科技有限公司，为位于河北廊坊的转运中心项目。该在建工程项目首笔入账时间为2018年11月，主体工程开工前前期工作主要包括总体方案设计、规划报批、施工图设计、总承包招标、
场地平整、现场临时设施搭建等，并发生少量资金投入。项目主体工程于2019年12月开工，主要资金投入发生于2020年及之后，项目预计竣工时间为2022年12月。截至2022年6月末，该项目尚未达到预定可使用状态，因此未进行转固。
d.韵达辽宁（新民）快递电商总部基地项目
该项目实施主体为公司全资子公司沈阳市韵必达电子商务有限公司，为位于辽宁新民的转运中心项目。该在建工程项目首笔入账时间为2019年3月，项目一标段于2019年6月开工，主要资金投入发生于2019年与2020年，于2020年11月竣工交付并投入运营，项目二标段于2019年7月开工，预计于2022年
341韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
12月竣工交付。截至2022年6月末，该项目已就达到预定可使用状态的一标段
在建工程进行转固，二标段尚未达到预定可使用状态，因此未进行转固。
e.韵达重庆涪陵快递物流基地项目
该项目实施主体为公司全资子公司重庆阔韵电子商务有限公司，为位于重庆涪陵的转运中心项目。该在建工程项目首笔入账日期为2019年8月，主体工程开工前前期工作主要包括方案设计、规划报批、施工图设计、总承包招标等，并发生少量资金投入。该项目 A 地块于 2020 年 10 月开工，于 2021 年 12 月竣工交付并投入运营；B 地块于 2021 年 3 月时间开工，预计于 2023 年 4 月整体竣工交付。截至 2022 年 6 月末，该项目已就达到预定可使用状态的 A 地块在建工程进行转固，B 地块尚未达到预定可使用状态，因此未进行转固。
f.广州韵达电子商务有限公司购地项目
该项目实施主体为公司全资子公司广州韵达电子商务有限公司，为位于广州的转运中心项目。该在建工程项目首笔入账日期为2020年5月，主体工程开工前前期工作主要包括方案设计、规划报批、施工图设计、总承包招标等，并发生少量资金投入。项目主体工程预计于2022年10月开工，项目预计竣工时间为
2024年底。截至2022年6月末，该项目尚未达到预定可使用状态，因此未进行转固。
ii.2021 年末
截至2021年末，公司大额长账龄的自建项目共计4个，合计余额为87783.62万元，占2021年末在建工程余额比例为35.22%。上述大额在建工程2019年末、
2020年末、2021年末余额具体如下：
单位：万元序在建工程首笔余额项目号入账时间2021年末2020年末2019年末上海优递爱实业有限公司厂房改
12017年4月27327.43228.29128.29
扩建项目
北方区域结算中心、大数据服务
22018年11月22672.4413368.772011.99
中心项目（物流）
韵达辽宁（新民）快递电商总部
32019年3月20798.7220733.738107.50
基地项目
4韵达重庆涪陵快递物流基地项目2019年8月16985.034206.42138.27
342韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
根据上表，上述项目具体情况详见 “* 自建项目”之“i.2022 年 6 月末”。
iii.2020 年末
截至2020年末，公司大额长账龄自建项目共计4个，合计余额为69190.29万元，占2020年末在建工程余额比例为36.05%。上述大额在建工程2018年末、
2019年末、2020年末余额具体如下：
单位：万元在建工程首余额序号项目笔入账时间2020年末2019年末2018年末
1韵达黑龙江快递电商总部基地项目2018年12月30228.653977.0323.30
2湖北快递电商总部基地项目2018年6月16978.231647.6641.10
北方区域结算中心、大数据服务中心
32018年11月13368.772011.997.50项目（物流）
4合肥自建项目2018年5月8614.643569.3012.37
根据上表，北方区域结算中心、大数据服务中心项目（物流）项目具体情况详见“* 自建项目”之“i.2022 年 6 月末”，其余三个项目具体情况如下：
a.韵达黑龙江快递电商总部基地项目
该项目实施主体为全资子公司哈尔滨市畅韵电子商务有限公司，为位于黑龙江哈尔滨的转运中心项目。该在建工程项目首笔入账时间为2018年12月，主体工程开工前前期工作主要包括方案设计、规划报批、施工图设计、总承包招标、
临时围墙搭建等，并发生少量资金投入。项目主体工程于2019年9月开工，主要资金投入发生于2019年至2021年，于2021年9月竣工交付并投入运营，并已于当年完成转固。截至2020年末，该项目尚未达到预定可使用状态，因此未进行转固。
b.湖北快递电商总部基地项目
该项目实施主体为全资子公司武汉市韵乾电子商务有限公司，为位于湖北武汉的转运中心项目。该在建工程项目首笔入账时间为2018年6月，主体工程开工前前期工作主要包括方案设计、规划报批、施工图设计、总承包招标、临时办
公区及生活区活动板房搭建等工作，并发生少量资金投入。项目主体工程于2019年12月开工，主要资金投入发生于2020年及2021年，2022年1月，项目主体
343韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
工程竣工交付投入运营，并完成转固。截至2020年末，该项目尚未达到预定可使用状态，因此未进行转固。
c.合肥自建项目
该项目实施主体为全资子公司安徽韵必达电子商务有限公司，为位于安徽合肥的转运中心项目。该在建工程首笔入账时间为2018年5月，主体工程开工前前期工作主要包括方案设计、规划报批、施工图设计、总承包招标、现场临时设
施搭建等，并发生少量资金投入。项目主体工程于2019年8月开工，主要资金投入发生于2020年及2021年，于2021年10月竣工交付并投入运营，并已于当年完成转固。截至2020年末，该项目尚未达到预定可使用状态，因此未进行转固。
iv.2019 年末
截至2019年末，公司大额长账龄的自建项目共计1个，余额为12966.94万元，占2019年末在建工程余额比例为8.42%，为蓝田县韵达西北快递电商基地总部建设项目，该项目实施主体为西安韵必达电子商务有限公司，为位于陕西西安的转运中心项目。该在建工程项目首笔入账时间为2017年12月，开工前前期工作主要包括方案设计、规划报批、施工图设计、总承包招标、现场临时设施搭建等，并发生少量资金投入。该项目于2018年5月开工，于2020年10月竣工交付并投入运营，并已于当年完成转固。截至2019年末，该项目尚未达到预定可使用状态，因此未进行转固。
*流水线相关项目
报告期各期末，公司大额（余额500万元以上，下同）长账龄（超过2年，下同）的流水线相关项目具体情况如下：
i.2022 年 6 月末
2022年6月末，公司不存在大额长账龄流水线相关项目。
ii.2021 年末
截至2021年末，公司大额长账龄的流水线相关项目共计1个，余额为568.18万元，占2021年末公司在建工程余额0.23%，为公司全资子公司济南恒韵装卸
344韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
服务有限公司临沂分公司实施的临沂流水线项目，该项目于2019年2月开工，受当地政府调整建设规划影响，项目建设周期有所延长。该项目已于2022年5月进行转固。
2020年末及2019年末，公司不存在大额长账龄流水线相关项目。
*改扩建装修工程相关项目及其他项目
报告期各期末，公司不存在大额长账龄的改扩建装修工程项目和其他项目。
（5）无形资产
报告期各期末，公司无形资产账面价值分别为203600.55万元、255229.71万元、422677.39万元和427799.70万元，占非流动资产的比例分别为17.66%、
16.04%、17.36%和17.47%。
公司无形资产主要为土地使用权和软件。具体情况如下：
单位：万元
2022年6月末2021年末2020年末2019年末
项目金额比例金额比例金额比例金额比例账面原
462440.08100.00%450940.87100%272883.85100%215552.40100%
值合计土地使
439986.3995.14%428739.2195.08%257970.5794.53%211907.5298.31%
用权
软件22453.694.86%22201.664.92%14913.285.47%3644.891.69%累计摊
34640.39100.00%28263.48100%17654.14100%11951.85100%
销合计土地使
27044.6978.07%22492.0279.58%14543.4482.38%9453.9779.10%
用权
软件7595.7021.93%5771.4620.42%3110.6917.62%2497.8820.90%减值准
--------备合计土地使
--------用权
软件--------账面价
427799.70100.00%422677.39100%255229.71100%203600.55100%
值合计土地使
412941.7196.53%406247.1996.11%243427.1395.38%202453.5599.44%
用权
软件14857.993.47%16430.193.89%11802.584.62%1147.010.56%
2020年末，公司无形资产账面价值较2019年末增加51629.16万元，增幅
为25.36%，主要由于公司因建设黑龙江、山东、湖北、江苏等地快递电商总部基地项目、北方区域总部物流建设项目购置土地所致，此外公司当期通过外购和
345韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
自行开发等方式增加了软件投入，也导致无形资产相应上升。2021年末，公司无形资产账面价值较2020年末增加167447.68万元，增幅为65.61%，主要系公司根据业务发展需要，当期新购买土地较多所致。2022年6月末，公司无形资产账面价值较2021年末增加5122.31万元，增幅1.21%，变动幅度较小。
（6）其他非流动资产
报告期各期末，公司其他非流动资产分别为4854.33万元、14646.15万元、
9315.75万元和4767.51万元，占非流动资产的比例分别为0.42%、0.92%、0.38%
和0.19%，金额和占比较低。公司其他非流动资产主要为预付设备款、预付工程款与预付土地出让金。2020年末，其他非流动资产同比增长较多，主要系为满足业务扩张需求，当年增加设备、电商总部基地、总部产业园等固定资产投入所致。2021年末及2022年6月末减少较多，主要系预付土地出让金、预付工程款减少所致。
（二）负债结构与负债质量分析
报告期各期末，公司负债总额分别为896250.03万元、1504299.59万元、
2013821.15万元和2129859.68万元，具体情况如下：
单位：万元
2022年6月末2021年末2020年末2019年末
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
流动负债1339189.9662.88%1185319.9858.86%943479.4162.72%881497.6698.35%
非流动负债790669.7337.12%828501.1741.14%560820.1837.28%14752.371.65%
负债总额2129859.68100%2013821.15100%1504299.59100%896250.03100%
公司的负债以流动负债为主。报告期各期末，公司流动负债占负债总额的比例分别为98.35%、62.72%、58.86%和62.88%，占比总体较高。2020年末及2021年末，公司非流动负债金额及占比整体提升较多，主要系公司为拓宽多元融资渠道、优化资本结构，报告期内发行美元债、人民币中期票据、开展资产证券化所致。
1、流动负债
报告期各期末，公司流动负债总额分别为881497.66万元、943479.41万元、
1185319.98万元和1339189.96万元。具体情况如下：
346韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
单位：万元
2022年6月末2021年末2020年末2019年末
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
短期借款200040.5214.94%202767.4017.11%166003.9617.59%71083.798.06%衍生金融
8686.710.65%7913.950.67%3500.010.37%--
负债应付票据
及应付账567817.1742.40%538002.9345.39%434833.3046.09%493556.6055.99%款
预收款项8152.270.61%18202.701.54%12197.431.29%134055.9615.21%
合同负债128832.819.62%145065.7912.24%185365.4619.65%--应付职工
20412.831.52%25534.172.15%18924.642.01%16211.421.84%
薪酬
应交税费30341.112.27%30669.192.59%25178.752.67%27885.603.16%其他应付
93619.696.99%105661.358.91%91531.539.70%108504.7612.31%
款一年内到
期的非流182928.4513.66%52401.464.42%动负债其他流动
98358.407.34%59101.034.99%5944.320.63%30199.533.43%
负债流动负债
1339189.96100.00%1185319.98100%943479.41100%881497.66100%
合计
（1）短期借款
报告期各期末，公司短期借款分别为71083.79万元、166003.96万元、
202767.40万元和200040.52万元，占流动负债的比例分别为8.06%、17.59%、
17.11%和14.94%。报告期内，短期借款系公司为满足日常营运资金需求所借入
的银行信用借款。2020年末，公司短期借款较2019年末增长较多，主要系日常经营资金需求增加所致。
（2）应付票据及应付账款
报告期各期末，公司应付票据及应付账款余额分别为493556.60万元、
434833.30万元、538002.93万元和567817.17万元，占公司流动负债的比例分
别为55.99%、46.09%、45.39%和42.40%。
1）应付票据
报告期各期末，公司应付票据余额分别为64196.00万元、55383.87万元、
37069.70万元和51105.73万元。
347韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
单位：万元项目2022年6月末2021年末2020年末2019年末
银行承兑汇票15970.0014940.0037346.1564196.00
信用证35135.7322129.7018037.72-
合计51105.7337069.7055383.8764196.00
报告期内，公司应付票据主要系银行承兑汇票和信用证，主要用于向供应商支付采购物料和车辆运力等款项。报告期内，公司应付票据余额有所波动，主要系公司根据采购规模及市场资金成本变化，灵活选择应付票据、流动贷款、项目贷款等多种形式与供应商进行结算所致。整体来看，公司应付票据余额处于合理范围，占营业成本、流动负债和总负债的比例较低，符合公司业务发展情况。
2）应付账款
报告期各期末，公司应付账款分别为429360.60万元、379449.43万元、
500933.23万元和516711.44万元，占公司流动负债的比例分别为48.71%、
40.22%、42.26%和38.58%，占比基本稳定。
报告期各期末，公司应付账款具体情况如下：
单位：万元
2022年6月末2021年末2020年末2019年末
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
运费195570.2437.85%146106.8329.17%140280.1036.97%144643.0733.69%
设备款117500.5222.74%139601.9927.85%107620.6928.36%125018.9629.12%
派件费18131.633.51%2937.930.59%6449.311.70%67064.6115.62%
材料款12358.642.39%19869.493.97%10179.102.68%9996.242.33%
工程款110786.7821.44%125478.8025.05%64861.8417.09%45877.0610.68%装卸操作
32877.546.36%45368.829.06%33452.478.82%25631.105.97%
扫描费
其他29486.095.71%21569.364.31%16605.914.38%11129.562.59%
合计516711.44100%500933.23100%379449.43100%429360.60100%
报告期内公司应付账款主要包括运费、设备款、工程款和装卸操作扫描费。
运费主要系公司向汽运公司采购的运输服务款，设备款主要系公司采购各类分拣设备、运输车辆的支出，工程款主要系公司支付的转运中心、办公场所施工建设费，装卸操作扫描费主系公司采用业务外包的方式进行装卸、扫描的成本。除
348韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
2019年因在建工程项目较少导致工程款占比较低外，其他年度运费、设备款、工程款和装卸操作扫描费合计占应付账款的比例均超过85%。2020年末，公司应付账款减少较多，主要系公司当年调整加盟商激励模式，由通过向加盟商支付派件费，从成本端予以激励的方式调整为主要通过向加盟商提供面单折扣等方式，从收入端直接予以加盟商激励，导致应付派件费减少所致。2021年末，公司应付账款较2020年末增长32.02%，主要系公司加大在建工程投入，应付工程款增加所致；2022年6月末，公司应付账款较2021年末增长3.15%，变动幅度较小。
*应付账款占营业成本比例分析
单位：万元
2022年6月末2021年末2020年末2019年末
项目
/2022年1-6月/2021年度/2020年度/2019年度
应付账款516711.44500933.23379449.43429360.60
营业成本2084634.653795122.123031950.622988023.22
流动负债合计1339189.961185319.98943479.41881497.66
负债合计2129859.682013821.151504299.59896250.03
应付账款/营业成本12.39%13.20%12.52%14.37%
应付账款占流动负债比例38.58%42.26%40.22%48.71%
应付账款占总负债比例24.26%24.87%25.22%47.91%
注：上表中2022年1-6月应付账款占营业成本的相关比例已进行年化处理。
报告期内，公司除2020年发行美元债、人民币中期票据导致总负债规模增大导致应付账款占总负债比例较2019年末有较大幅度下降外，报告期内公司应付账款占营业成本比例、占流动负债的比例及占总负债的比例整体较为稳定。公司应付账款规模与业务规模匹配。综上所述，报告期各期末公司应付账款余额与公司实际情况匹配，具有合理性。
*应付账款前五名采购内容、金额及占比
报告期内，公司应付账款前五名具体情况如下：
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单位：万元
2022年6月末
占应付账是否为序号供应商名称期末余额款余额的主要采购内容关联方比例
1浙江龙腾建设有限公司否23789.754.60%工程建设服务
2上海欣巴科技设备有限公司否17589.863.40%物流分拣设备
3上海福盛建设集团有限公司否12070.252.34%工程建设服务
4杭州天勤货运有限公司否11754.052.27%运输服务
5桐庐卓跃运输有限公司否11121.032.15%运输服务
合计76324.9314.77%
2021年末
占应付账是否为序号供应商名称期末余额款余额的主要采购内容关联方比例
1浙江龙腾建设有限公司否26105.815.21%工程建设服务
2上海福盛建设集团有限公司否21467.824.29%工程建设服务
3上海欣巴科技设备有限公司否13622.142.72%物流分拣设备
4上海欣巴自动化科技股份有限公司否10077.362.01%物流分拣设备
5杭州天勤货运有限公司否9244.311.85%运输服务
合计80517.4416.07%
2020年末
占应付账是否为序号供应商名称期末余额款余额的主要采购内容关联方比例
1浙江龙腾建设有限公司否12714.293.35%工程建设服务
2上海欣巴科技设备有限公司否10899.352.87%物流分拣设备
3抚州市达昌物流有限公司否7575.912.00%运输服务
4上海天德建设（集团）有限公司否7469.151.97%工程建设服务
5金锋馥（滁州）科技股份有限公司否6830.701.80%物流分拣设备
合计45489.3911.99%
2019年末
占应付账是否为序号供应商名称期末余额款余额的主要采购内容关联方比例
1上海欣巴自动化科技股份有限公司否15193.603.54%物流分拣设备
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2金锋馥（滁州）科技股份有限公司否12608.782.94%物流分拣设备
3南通晟腾建设工程有限公司否8990.302.09%工程建设服务
4浙江龙腾建设有限公司否8042.621.87%工程建设服务
5阜阳永晖汽车销售服务有限公司否7935.851.85%汽运设备
合计52771.1612.29%
（3）预收款项/合同负债
报告期各期末，公司预收款项账面价值分别为134055.96万元、12197.43万元、18202.70万元和8152.27万元，占流动负债的比例为15.21%、1.29%、
1.54%和0.61%。2020年末、2021年末及2022年6月末，公司预收款项较2019年末有显著下降，主要系公司自2020年开始执行《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号），将与商品销售和提供劳务相关的预收款项中不含税金额重分类至合同负债，对应的预收款项中待转销的增值税重分类至其他流动负债所致。
考虑上述调整后，公司报告期各期末预收款项、合同负债和待转销的增值税的具体情况如下：
单位：万元
2022年6月末2021年末2020年末2019年末
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
派送费------52099.3738.86%
预存款项------43135.6732.18%
面单款------29945.2022.34%
信息系统使用费--------
车辆租赁款8152.275.95%18202.7010.58%12197.435.99%8875.716.62%
预收款项小计8152.275.95%18202.7010.58%12197.435.99%134055.96100%
合同负债-预收
128832.8194.05%145065.7984.35%185365.4691.09%--
快递服务费
其他流动负债-
--8703.955.06%5944.322.92%--待转销项税额
合计136985.08100%171972.44100%203507.21100%134055.96100%
公司预收款项主要包括向加盟商预收的派送费、面单款及加盟商预存款项。
基于公司加盟制的运营模式，原则上所有加盟商须预先在公司缴纳预存款项用于后续从公司采购面单、中转服务及派件服务。揽件加盟商向公司提出购买快递面
351韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
单及派件服务的申请后，公司在揽件加盟网点预存账户中扣减对应的面单费和派送费。
2020年末，公司预收款项、合同负债与其他流动负债-待转销项税额余额合
计203507.21万元，较2019年末增长51.81%，主要系公司2020年业务量同比增长41.02%，从揽件端加盟商预存款项账户收取的尚未达到收入确认条件的服务费（包括派送费、面单款等）和车辆租赁费增加所致。2021年末，公司预收款项、合同负债与其他流动负债-待转销项税额余额合计171972.44万元，较2020年末下降15.50%，主要系公司持续从收入端直接予以加盟商激励，从加盟商预收快递服务费减少所致。2022年6月末，公司预收款项、合同负债与其他流动负债-待转销项税额余额合计136985.08万元，较2021年末下降20.34%，主要系2022年第二季度受重大公共卫生事件影响，公司从加盟商预收快递服务费减少以支持加盟商经营所致。
（4）应付职工薪酬
报告期各期末，公司应付职工薪酬分别为16211.42万元、18924.64万元、
25534.17万元和20412.83万元，占流动负债的比例为1.84%、2.01%、2.15%和
1.52%，占比较低。具体情况如下：
单位：万元项目2022年6月末2021年末2020年末2019年末
短期薪酬19857.7424911.9318635.6215822.00
离职后福利-设定提存
555.10608.46286.13389.42
计划
辞退福利-13.782.88-
合计20412.8325534.1718924.6416211.42
报告期内，公司应付职工薪酬主要包括短期薪酬和离职后福利，其中短期薪酬主要为员工工资、奖金、津贴和补贴。2020年末及2021年末，公司应付职工薪酬较上期末分别增长16.74%、34.93%，主要系员工人数增加，职工薪酬福利上涨所导致。2022年6月末，公司应付职工薪酬较上期末下降20.06%，主要系年初支付上一年度年终薪酬所致。
（5）应交税费
报告期各期末，公司应交税费分别为27885.60万元、25178.75万元、
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30669.19万元和30341.11万元，占流动负债的比例分别为3.16%、2.67%、2.59%和2.27%。
报告期内，公司应交税费主要为增值税、企业所得税和代扣代缴个人所得税，具体情况如下：
单位：万元项目2022年6月末2021年末2020年末2019年末
增值税1132.162373.101075.282392.00
企业所得税26657.5025611.2522017.4124010.04
个人所得税467.64548.99421.52261.03城市维护建
60.51146.4356.2581.08
设税教育费附加
及地方教育56.75119.1551.9983.36附加
房产税911.89803.85709.91394.54
土地使用税905.24883.96581.80293.25
印花税114.63163.89250.00360.96
其他税种34.8018.5714.589.34
合计30341.1130669.1925178.7527885.60
2020年末、2021年末及2022年6月末，公司应交税费分别较上期末变动
-9.71%、21.81%和-1.07%，变动幅度较小。
（6）其他应付款
报告期各期末，公司其他应付款分别为108504.76万元、91531.53万元、
105661.35万元和93619.69万元，占流动负债的比例为12.31%、9.70%、8.91%
和6.99%，具体情况如下：
单位：万元
2022年6月末2021年末2020年末2019年末
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
押金及保证金85725.6291.57%91238.5586.35%79767.9687.15%97407.7189.77%
代收代付货款1823.371.95%2911.812.76%3168.223.46%5426.685.00%
关联方往来款------0.530.00%限制性股票回
2931.393.13%7877.537.46%6101.646.67%2117.361.95%
购款
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2022年6月末2021年末2020年末2019年末
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
其他3139.313.35%2653.462.51%2493.722.72%3552.483.27%
应付股利--980.000.93%----
合计93619.69100%105661.35100%91531.53100%108504.76100%
其他应付款包括押金及保证金、代收代付货款、关联方往来款和其他款项，其中押金及保证金是其他应付款最主要的构成，各期末占比均超过85%。
押金及保证金系按照加盟商按照协议的约定向公司缴纳的履约保证金、业务
风险金、门店装修押金等。2020年末、2021年末及2022年6月末，公司其他应付款分别较上期末变动-15.64%、15.44%和-11.40%，变动幅度较小。
（7）一年内到期的非流动负债
报告期各期末，公司一年内到期的非流动负债分别为0万元、0万元、
52401.46万元和182928.45万元，占流动负债的比例为3.43%、0.63%、4.42%
和13.66%。报告期内，公司一年内到期的非流动负债主要为一年内到期的应付债券和一年内到期的租赁负债。2022年6月末，公司一年内到期的非流动负债增长249.09%，主要系一年内到期的应付债券增加所致。
（8）其他流动负债
报告期各期末，公司其他流动负债分别为30199.53万元、5944.32万元、
59101.03万元和98358.40万元，占流动负债的比例为0%、0%、4.99%和7.34%。
报告期内，公司其他流动负债主要包括短期应付债券与待转销项税额。2021年末及2022年6月末，公司其他流动负债增长较多，主要系2021年及2022年1-6月发行短期债券，导致应付短期债券余额增长所致。
2、非流动负债
报告期各期末，公司非流动负债总额分别为14752.37万元、560820.18万元、828501.17万元和790669.73万元。公司非流动负债主要由应付债券及递延收益构成。具体情况如下：
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单位：万元
2022年6月末2021年末2020年末2019年末
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
长期借款25998.033.29%14159.911.71%----
应付债券661691.4683.69%723112.3087.28%531980.3794.86%--
租赁负债37956.384.80%40733.154.92%----
预计负债4161.670.53%2401.250.29%603.100.11%250.731.70%
递延收益58513.207.40%45687.935.51%27205.504.85%13277.3790.00%递延所得
2348.970.30%2406.620.29%1031.220.18%1224.278.30%
税负债非流动负
790669.73100.00%828501.17100%560820.18100%14752.37100%
债合计
（1）应付债券
报告期各期末，公司应付债券分别为0万元、531980.37万元、723112.30万元和661691.46万元，占非流动负债的比例分别为0%、94.86%、87.28%和
83.69%。2020年末及2021年末，公司应付债券金额及占比显著上升，主要系公
司为拓宽多元融资渠道、优化资本结构，发行5亿美元额度美元债及5亿元20韵达股份（疫情防控债）MTN001、10 亿元 20 韵达股份 MTN002、5 亿元 20 韵
达股份 MTN003、5 亿元 21 韵达股份 MTN001（乡村振兴）、5 亿元 21 韵达股份
MTN002（高成长债）、5 亿元 21 韵达股份 MTN003 等人民币中期票据、开展资产证券化所致。
（2）租赁负债公司自2021年开始执行《企业会计准则第21号——租赁》（财会[2018]35号），新增租赁负债科目。在新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，公司作为承租人不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债。根据过渡期政策，公司在执行新租赁准则时选择简化处理，租赁负债等于剩余租赁付款额的现值，使用权资产等于租赁负债金额并进行必要调整。2021年末，公司租赁负债为40733.15万元。2022年6月末，公司租赁负债余额为37956.38万元，较2021年末略有下降，主要系当期租赁负债小于支付的租赁负债金额所致。
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（3）递延收益
报告期各期末，公司递延收益账面价值分别为13277.37万元、27205.50万元、45687.93万元和58513.20万元，占非流动负债的比例为90.00%、4.85%、
5.51%和7.40%，递延收益系主要系公司收到的与资产相关的政府补助。2020年
末、2021年末，公司递延收益账面价值较上期期末分别增长104.90%、67.94%，增长幅度较大，主要系公司积极在全国各区域投资建设物流园区及转运中心，收到与购建长期资产相关的政府补助增加所致。
（三）偿债能力指标分析
1、公司偿债能力指标
报告期各期末，公司偿债能力财务指标如下：
项目2022年6月末2021年末2020年末2019年末
流动比率（倍）0.990.991.441.24
速动比率（倍）0.980.971.431.23
资产负债率（合并）56.34%55.90%50.99%39.84%
注：上述财务指标的计算公式如下：
1、流动比率（%）=流动资产/流动负债
2、速动比率（%）=速动资产/流动负债（速动资产=流动资产-存货）
3、资产负债率（%）=总负债/总资产
报告期各期末，公司流动比率分别为1.24、1.44、0.99和0.99，速动比率分别为1.23、1.43、0.97和0.98。2020年末，公司流动比率及速动比率较2019年末有所回升，主要系公司发行美元债及中期票据，货币资金得到补充，使得公司流动资产有所增加，流动比率及速动比率得以优化。2021年末，公司流动比率及速动比率较2020年末有所下降，主要系公司赎回交易性金融资产筹集资金，并加大在固定资产、在建工程方面的资金投入所致，导致流动资产转入非流动资产所致。
报告期各期末，公司合并口径的资产负债率分别为39.84%、50.99%、55.90%和56.34%，公司资产负债率整体呈上升趋势，主要系公司业务规模扩大，新业务拓展导致资本需求增加，公司发行债券以及增加短期借款所致。
报告期内，公司银行资信情况良好。截至报告期末，公司银行授信额度合计
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为130.30亿元，已使用授信额度为27.95亿元，剩余授信额度为102.35亿元，公司未使用授信额度余额较高，偿付未来到期有息负债的能力良好。
2、与同行业上市公司偿债能力指标对比分析
报告期内，公司偿债能力指标与同行业上市公司比较如下：
指标公司名称2022年6月末2021年末2020年末2019年末
圆通速递1.271.251.001.53
申通快递0.870.851.131.40流动比率
顺丰控股1.251.241.241.38
（倍）
平均1.131.111.121.44
韵达股份0.990.991.441.24
圆通速递1.261.241.001.52
申通快递0.860.851.121.39速动比率
顺丰控股1.231.221.211.36
（倍）
平均1.121.101.111.42
韵达股份0.980.971.431.23
圆通速递32.5332.6233.7340.34
申通快递59.7958.0344.5733.52资产负债率
顺丰控股55.5753.3548.9454.08
（%）
平均49.3048.0042.4142.65
韵达股份56.3455.9050.9939.84
2019年末，公司的流动比率及速动比率略低于可比公司的平均水平。2020年末流动比率及速动比率高于可比公司平均水平，主要系2020年公司采用发行美元债及中期票据等多种融资手段夯实货币资金实力，短期偿债能力有所提升。
2021年末及2022年6月末，公司流动比率及速动比率低于可比公司平均水平，
主要系公司固定资产及在建工程投资增加所致。受发行债券影响，公司资产负债率2020年末、2021年末及2022年6月末资产负债率高于可比公司平均水平。
整体而言，公司偿债指标整体稳健，与可比公司不存在重大差异。
（四）资产周转能力指标分析
1、公司资产周转能力指标分析
2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-6月，公司资产周转能力有关
357韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
财务指标如下：
项目2022年1-6月2021年度2020年度2019年度
应收账款周转率（次）25.29（年化）31.9139.3749.59
存货周转率（次）239.51（年化）244.06266.06437.34
总资产周转率（次）1.24（年化）1.271.291.70
注1：上述财务指标的计算公式如下：
1、应收账款周转率（次/年）=营业收入/应收账款平均余额
2、存货周转率（次/年）=营业成本/存货平均余额
3、总资产周转率（次/年）=营业收入/平均总资产
注2：2022年1-6月数据已年化。
2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-6月，公司应收账款周转率分
别为49.59、39.37、31.91和25.29。2020年度、2021年度和2022年1-6月应收账款周转率下降较多，一方面系公司与大客户等业务持续开展，应收直营大客户快递服务费增长；另一方面，随着业务规模增加，公司为支持加盟商网点业务开展，给予加盟商更高的信用额度和更宽松的信用账期，应收加盟商快递业务款增长所致。
2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-6月，公司存货周转率分别为
437.34、266.06、244.06和239.51，由于快递行业存货较少，因此公司存货周转
率保持在较高水平。2020年度，公司存货周转率较2019年下降较多，主要系公司为积极响应国家和行业绿色环保政策，集中采购新型环保袋等周转材料导致存货增长所致。2021年度及2022年1-6月，公司存货周转率较上期变动较小。
2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-6月，公司总资产周转率分别
为1.70、1.29、1.27和1.24。2020年度总资产周转率下降，一方面系公司经营规模不断扩大，为满足业务需要加大对自营枢纽转运中心及设备、车辆等资产的投入；另一方面，公司通过多元融资渠道募集资金，资产规模相应上升所致。2021年度及2022年1-6月，公司总资产周转率较上期变动较小。
2、与同行业上市公司周转能力指标对比分析
报告期内，公司周转能力指标与同行业上市公司比较如下：
358韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
指标公司名称2022年1-6月2021年度2020年度2019年度
圆通速递27.80（年化）28.5525.6122.80
申通快递35.50（年化）25.9022.1723.42应收账款周
顺丰控股8.54（年化）8.5310.5311.45转率（次）
平均23.95（年化）20.9919.4419.22
韵达股份25.29（年化）31.9139.3749.59
圆通速递591.00（年化）666.93563.84445.65
申通快递391.87（年化）414.48396.36614.83存货周转率
顺丰控股24.56（年化）142.56137.48109.02
（次）
平均335.81（年化）407.99365.89389.83
韵达股份239.51（年化）244.06266.06437.34
圆通速递1.42（年化）1.491.441.48
申通快递1.54（年化）1.451.451.80总资产周转
顺丰控股1.23（年化）1.291.511.37率（次）
平均1.40（年化）1.411.471.55
韵达股份1.24（年化）1.271.291.70
注：2022年1-6月数据已年化。
报告期内，公司应收账款周转率高于同行业可比公司平均水平，表明公司在同等营业收入规模的情况下，应收账款规模小于同行业可比公司平均水平。2020年度、2021年度及2022年1-6月，公司存货周转率低于可比公司平均水平，主要系公司为保障转运中心高效运转及日常业务经营，储备较大规模的关键零部件、新型环保袋等存货所致。
（五）公司财务性投资情况
1、财务性投资的认定标准
《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册办法》）规定，上市公司向不特定对象发行可转债，除金融类企业外，最近一期末不存在金额较大的财务性投资。
根据证监会发布的《第九条、第十条、
第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第18号》（以下简称“《适用意见第18号》”），财务性投资的相关认定标准如下：
359韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
财务性投资的类型包括不限于：投资类金融业务；非金融企业投资金融业务（不包括投资前后持股比例未增加的对集团财务公司的投资）；与公司主营业务
无关的股权投资；投资产业基金、并购基金；拆借资金；委托贷款；购买收益波动大且风险较高的金融产品等。
围绕产业链上下游以获取技术、原料或渠道为目的的产业投资，以收购或整合为目的的并购投资，以拓展客户、渠道为目的的委托贷款，如符合公司主营业务及战略发展方向，不界定为财务性投资。
上市公司及其子公司参股类金融公司的，适用本条要求；经营类金融业务的不适用本条，经营类金融业务是指将类金融业务收入纳入合并报表。
基于历史原因，通过发起设立、政策性重组等形成且短期难以清退的财务性投资，不纳入财务性投资计算口径。
金额较大是指，公司已持有和拟持有的财务性投资金额超过公司合并报表归属于母公司净资产的百分之三十（不包括对合并报表范围内的类金融业务的投资金额）。
根据《监管规则适用指引——发行类第7号》，类金融机构及类金融业务认定标准如下：
“除人民银行、银保监会、证监会批准从事金融业务的持牌机构为金融机构外，其他从事金融活动的机构均为类金融机构。类金融业务包括但不限于：融资租赁、融资担保、商业保理、典当及小额贷款等业务。”
2、公司最近一期末财务性投资的情况
（1）交易性金融资产
截至2022年6月30日，公司交易性金融资产账面价值为479024.94万元。
公司交易性金融资产主要包括银行理财、证券公司理财、专户等。其中，公司向中国国际金融香港资产管理有限公司购买的境外理财产品虽然属于中低风险/收益产品，但考虑到该产品业绩基准相对较高，基于谨慎性原则，将其认定为财务性投资。除该产品外，公司其他交易性金融资产均为风险较低（R2 或中低风险）、产品流动性较好、收益稳定的理财产品，不属于收益波动大且风险较高的金融产
360韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书品，不属于财务性投资。
（2）长期股权投资
报告期内，公司基于未来发展需要和长期战略安排，对外进行了若干投资。
截至2022年6月30日，公司长期股权投资账面价值为81595.31万元，涉及财务性投资的长期股权投资账面价值为5176.61万元。其中，公司对上海绿脉企业发展有限公司（以下简称“绿脉发展”）、上海申毅餐饮管理有限公司（以下简称“申毅餐饮”）的投资与公司主营业务无明显协同，安诺韵融资租赁（天津）有限责任公司（以下简称“安诺韵”）经营类金融业务，因公司未单独控制宁波梅山保税港区橙逸投资管理有限公司且该公司未开展对外投资，基于谨慎性考虑，认定为财务性投资。公司对上述四家公司的投资属于财务性投资，截至报告期末，对该等公司的长期股权投资账面价值为5176.61万元，公司对上述投资标的自
2020年11月17日起至本募集说明书出具之日投资金额为5000.00万元。
除绿脉发展、安诺韵和申毅餐饮外，公司其余长期股权投资均与公司有较强产业协同，公司基于长期发展的战略考量投资该等标的，不以获取中短期财务价值为目的，亦不计划通过溢价退出以实现资本增值，不属于财务性投资。
截至2022年6月30日，公司主要的长期股权投资明细如下：
单位：万元被投资公司账面价值（截至是否属于财务持股比例主营业务/企业名称2022年6月30日）性投资合营企业因公司未单独控制该公司且宁波梅山保税港该公司未开展
区橙逸投资管理50.00%物流快递行业投资0.97对外投资，基有限公司于谨慎性考虑，认定为财务性投资
小计0.97-联营企业蜂网投资有限公
20.00%物流快递行业投资4538.79否
司苏州苏递新能源新能源汽车物流信息技
汽车服务有限公12.50%33.20否术方案提供商司
中达通智慧物流15.00%新能源物流装备整体解2544.15否
361韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上海）有限公司决方案提供商浙江赫森能源有交通物流行业新能源解
15.00%406.05否
限公司决方案提供商
中云达（上海）科
18.92%数字经济企业服务商1035.56否
技有限公司上海绿脉企业发
13.16%股权投资5175.64是
展有限公司德邦物流股份有
6.52%快运物流服务商67513.36否
限公司新疆众鲜网络科
49.00%农产品低温仓储服务商347.59否
技有限公司上海申毅餐饮管
25.00%餐饮服务0.00是
理有限公司安诺韵融资租赁（天津）有限责任-融资租赁业务0.00是公司上海欣珲科技有
19.00% 物联网 IT 技术开发 0.00 否
限公司
小计81594.34-
合计81595.31-
（3）其他权益工具投资
截至2022年6月30日，公司其他权益工具投资账面价值为139333.33万元，涉及财务性投资的其他权益性工具账面价值为3000.00万元。其中，公司对江西格林循环产业股份有限公司（以下简称“江西格林循环”）的投资与公司主营业
务无明显协同，属于财务性投资，截至报告期末账面价值为3000.00万元，但公司于2020年11月17日起至本募集说明书出具之日未对其增加投资。
除江西格林循环外，其余标的均为公司基于长期发展的战略考量实施的投资，与公司具有高度产业协同，不以获取中短期财务价值为目的，亦不计划通过溢价退出以实现资本增值，不属于财务性投资。
截至2022年6月30日，公司其他权益工具投资明细如下：
单位：万元账面价值（截至是否属于财被投资公司/企业名称持股比例主营业务
2022年6月30日）务性投资
物流快递全
Cainiao Smart Logistics
0.75%链条综合服20898.50否
Network Limited务
Yunqian Logistics快递物流行
Technology （Cayman） 18.99% 12000.00 否业投资
Limited
362韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书账面价值（截至是否属于财被投资公司/企业名称持股比例主营业务
2022年6月30日）务性投资
跨境供应链
杭州海仓科技有限公司4.60%1150.00否综合服务宁波保税区正正电子商跨境电商全
4.29%1200.00否
务股份有限公司产业链业务
唯智信息技术（上海） 物流仓储 IT
2.44%1513.09否
股份有限公司技术提供商浙江驿栈网络科技有限
10.00%物流配送71666.67否
公司杭州溪鸟物流科技有限
16.67%物流配送8335.00否
公司电子废弃物江西格林循环产业股份等固体废物
1.45%3000.00是
有限公司绿色处理与资源化利用冷链智能共
小码大众（北京）技术
3.33%配共享服务500.00否
有限公司平台数字零售解
Dmall Inc. 1.01% 决方案提供 15579.12 否商东莞市加运美供应链管
19.00%物流配送952.11否
理有限公司广州新亦源供应链管理
4.99%物流配送540.00否
有限公司货运数字化
G7 Networks Limited 0.18% 管理服务提 998.84 否供商
深圳市幸福商城科技股 O2O 蛋糕电
0.48%1000.00否
份有限公司商
合计139333.33-
（4）涉及财务性投资的子公司
2018年9月，公司出资5500.00万元设立全资子公司美亿达保险经纪有限公司。截至2022年6月30日，该笔投资的账面价值为5500.00万元。
该公司主营业务为保险经纪，属于财务性投资。截至本募集说明书出具之日，该公司尚未正式开展经营，自2020年11月17日起至本募集说明书出具之日，公司亦未对其进行新增投资。
（5）投资管理类企业
363韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
截至2022年6月30日，公司投资管理类企业如下：
公司投资金额序号投资管理类公司持股比例投资时间投资方式投资标的情况是否涉及财务性投资（万元）因公司未单独控制该宁波梅山保税港投资方向为快递物流上下游及其他公司且该公司未开展
认缴100.00；设立时间：2018-05
1区橙逸投资管理50.00%发起设立有业务协同的相关标的，尚未开展投对外投资，基于谨慎性
实缴1.00实缴时间：2018-09
有限公司资考虑，认定为财务性投资除上海申毅餐饮管理
发行人一级子公司，主要通过投资快设立时间：2017-06有限公司和上海绿脉宁波梅山保税港认缴递物流上下游及其他有业务协同的企业发展有限公司属2区福杉投资有限实缴时间：100.00%15500.00；发起设立标的开展业务（投资明细见下文附
2017-06/2019-04/202于财务性投资外，其余
公司实缴15500.00表：宁波梅山保税港区福杉投资有限
0-11投资企业均不属于财公司投资的项目）务性投资主要投资快递物流上下游及其他有
业务协同的相关标的，具体如下：
1、2015年6月投资设立了韵达速递
设立时间：2014-04
认缴物流（香港）有限公司，发行人通过上海云韵投资管；实缴时间：3100.00%30500.00发起设立该公司及其子公司开展境外业务，累否理有限公司2014-08/2015-05/201
实缴30500.00计投资额1.14亿元，持股100%
7-11/2017-12
2、2015年12月投资了北京乐拍拍
投资管理中心（有限合伙），实缴
100万元，持股47.62%
1、2019年9月投资设立珠海横琴瑞紫创业投资基金合伙企业（有限合上海瑞端私募基认缴800.00；设立时间：2018-03
480.00%发起设立伙）认缴出资100万元、实缴出资0是
金管理有限公司实缴200.00实缴时间：2019-03元，持股1.67%
2、2019年11月投资设立天津瑞赫
364韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
公司投资金额序号投资管理类公司持股比例投资时间投资方式投资标的情况是否涉及财务性投资（万元）
创业投资基金合伙企业（有限合伙），认缴出资及实缴出资均为100万元，持股9.09%
发行人一级子公司，主要通过设立子宁波梅山保税港
认缴500.00；设立时间：2018-04公司开展业务，投资企业均与主营业
5区伟仕投资有限100.00%发起设立否
实缴500.00实缴时间：2018-07务相关，均为快递物流上下游及其他公司有业务协同的相关企业宁波梅山保税港投资方向为快递物流上下游及其他
认缴500.00；设立时间：2018-05
6区逸亚投资有限100.00%发起设立有业务协同的相关标的，尚未开展投否
实缴1.00实缴时间：2018-09公司资宁波梅山保税港投资方向为快递物流上下游及其他
受让时间：2019-01
7区汇庆宏投资管100.00%实缴0.10受让有业务协同的相关标的，尚未开展投否
实缴时间：2019-03理有限公司资
附表：截至2022年6月30日，宁波梅山保税港区福杉投资有限公司投资的项目情况：
是否属投资投资额序号被投资单位名称实缴时间持股比例主营业务于财务时间（万元）性投资
1杭州海仓科技有限公司2017-111150.002017-11/2017-124.60%否
2上海中车通达智慧物流有限公司2017-123000.002018-0115.00%否
3浙江驿栈网络科技有限公司2018-0571666.672018-06/2018-0910.00%详见本节之“长期股权投资”与“其否他权益工具投资”宁波保税区正正电子商务股份有限公
42018-121200.002018-124.29%否
司
5唯智信息技术（上海）股份有限公司2019-071513.092019-06/2019-072.44%否
365韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
是否属投资投资额序号被投资单位名称实缴时间持股比例主营业务于财务时间（万元）性投资
6上海申毅餐饮管理有限公司2019-09125.002019-0925.00%是
7杭州溪鸟物流科技有限公司2020-048335.002020-0416.67%否
8小码大众（北京）技术有限公司2020-11500.002020-113.33%否
9东莞市加运美供应链管理有限公司2020-12952.112021-01/2021-0519.00%否
10上海绿脉企业发展有限公司2021-015000.002021-0113.16%是
11中云达（上海）科技有限公司2021-03800.002021-0418.92%否
12浙江赫森能源有限公司2020-12450.002020-1215.00%否
13新疆众鲜网络科技有限公司2021-06245.002021-08/2021-0949.00%否
2021-11/2021-12/
14广州新亦源供应链管理有限公司2021-11540.004.99%否
2022-02/2022-03
主要从事快递物流上下游及其他有业
15上海云韵投资管理有限公司2017.114500.002017-1114.75%否
务协同的相关标的投资
境外子公司，主要从事快递物流上下游及其他有业务协同的相关标的投
16 Heyun Investment Limited 2020-09 12000.00 2021-03 100.00% 否资，公司通过其持有运乾物流（主营快运业务）17.8523%股权主要从事快递物流上下游及其他有业
17上海对达商务咨询有限公司2020.044000.002020-05100.00%务协同的相关标的投资，已投资企业否
为 Dmall Inc
私募管理子公司，作为管理人对外投资管理基金，主要投资方向为快递物
18上海瑞端私募基金管理有限公司2018.03200.002019-0380.00%否
流上下游及其他有业务协同的相关标的
366韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
是否属投资投资额序号被投资单位名称实缴时间持股比例主营业务于财务时间（万元）性投资主要从事快递物流上下游及其他有业
19宁波梅山保税港区逸亚投资有限公司2018.051.002018-09100.00%务协同的相关标的投资，尚未开展投否
资主要从事快递物流上下游及其他有业
务协同的相关标的投资，与申通共同
20桐庐佳韵投资有限公司2018.013.002018-08/2018-09100.00%否
设立宁波梅山保税港区橙逸投资管理
有限公司，该公司尚未对外投资主要从事快递物流 IT 技术开发，尚未
21杭州菲霖网络科技有限公司2020.050.00不适用68.97%否
开展业务
主要从事快递物流 IT 技术开发，尚未
22上海煊维嘉网络科技有限公司2020.050.00不适用68.97%否
开展业务
合计116180.87----
（6）投资产业基金、并购基金
截至2022年6月30日，公司投资产业基金、并购基金的情况如下：
投资金额是否涉及财务性序号产业基金持股比例投资时间投资方式投资标的情况（万元）投资天津瑞赫创业投资
设立时间：2019-111基金合伙企业（有限9.09%实缴100.00发起设立深圳市幸福城科技股份有限公司否实缴时间：2019-10
合伙）珠海横琴瑞紫创业设立时间：2019-09江西格林循环产业股份有限公司（财务性
2投资基金合伙企业1.67%实缴0.00发起设立是实缴时间：未实缴投资）（有限合伙）
367韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
根据前述分析，截至2022年6月30日，上述交易性金融资产、长期股权投资、其他权益工具中和对子公司的投资中涉及财务性投资的账面价值分别为
62189.55万元、5176.61万元、3000.00万元和5500.00万元，合计75866.16万元。公司2022年6月末的合并报表归属于母公司净资产为1641802.93万元，公司财务性投资占合并报表归属于母公司净资产的4.62%。因此，公司最近一期末不存在金额较大、期限较长的财务性投资。
此外，自本次发行相关董事会决议日前六个月起至本募集说明书出具之日的投资金额为5000.00万元；其他类型投资不存在财务性投资。相关财务性投资情况如下：
单位：万元是否涉及财务性投资金额（2020年涉及财务性投资财务性投资账面价值（截科目/项目财务11月17日起至本募集说情况至2022年6月30日）性投明书出具之日）资委托中国国际金融交易性金融
是香港资产管理有限62189.55-资产公司境外专户理财上海绿脉企业发展
5175.645000.00
有限公司安诺韵融资租赁（天--
津）有限责任公司长期股权投是上海申毅餐饮管理
资--有限公司宁波梅山保税港区
橙逸投资管理有限0.97公司其他权益工江西格林循环产业
是3000.00-具投资股份有限公司美亿达保险经纪有
子公司是5500.00-限公司
合计75866.165000.00
最近一期末归母净资产1641802.93-
财务性投资占净资产比重4.62%-
注：截至本募集说明书出具日，长期股权投资中的宁波梅山保税港区橙逸投资管理有限公司，因公司未单独控制该公司且该公司未开展对外投资，基于谨慎性考虑，将其投资认定为财务性投资。
综上所述，自本次发行相关董事会决议日前六个月起至本募集说明书出具之日，公司存在新投入的财务性投资，为公司全资子公司宁波梅山保税港区福杉投
368韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
资有限公司对上海绿脉企业发展有限公司的股权投资5000.00万元。经2022年
7月10日召开的公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，上述财务性投资
已从本次募集资金金额中扣除，调整后的拟募集资金金额为245000.00万元。
本次募集资金245000.00万元全部用于分拣设备自动化升级项目，不涉及补充流动资金，同时公司不存在金额较大、期限较长的财务性投资，本次募集资金具有必要性和合理性。
六、盈利能力分析
（一）营业收入
1、营业收入构成情况
报告期内，公司营业收入主要包括快递服务收入、物料销售收入、快运服务收入和其他收入，具体构成如下：
单位：万元、%
2022年1-6月2021年度2020年度2019年度
项目金额比例金额比例金额比例金额比例
快递服务收入2161350.7194.693943215.5294.503166293.0594.523196413.0892.91
物料销售收入3623.310.1611723.400.2855728.881.6698974.472.88
快运服务收入------43198.701.26
其他收入117624.305.15217990.305.22128020.633.82101818.422.96
合计2282598.32100.004172929.22100.003350042.56100.003440404.67100.00
报告期各期，公司快递服务收入分别为3196413.08万元、3166293.05万元、3943215.52万元和2161350.71万元，占营业收入的比重分别为92.91%、
94.52%、94.50%和94.69%。快递服务收入的具体情况详见本小节之“4、快递服务收入具体情况”。
除快递服务收入外，公司营业收入主要还包括物料销售收入和快运服务收入等。其中：
（1）物料销售收入：主要为快递耗材、包装物和热敏纸（2020年7月后不再包含）等的销售收入。
随着电子面单的普及，电子面单使用的热敏纸销售逐步增长。考虑到热敏纸
369韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
与电子面单销售直接关联，公司自2020年7月起调整面单计费规则，面单与热敏纸不再单独计价，因此电子面单相关的热敏纸销售收入及成本随面单一并计入“快递服务收入—面单收入”、“快递服务成本—面单成本”，由此导致2020年度以后物料销售收入下降较多。
（2）快运服务收入：主要为原控股子公司运乾物流从事快运业务的收入
（2019年7月起不再纳入合并范围）。
2019年5月，公司放弃对控股子公司运乾物流的增资优先认购权，增资完
成后公司持有运乾物流的股权比例由60%降为18.99%，快运业务自2019年7月起不再纳入公司合并报表范围。运乾物流的历史沿革参见本募集说明书之“第六章合规经营与独立性”之“五、关联交易情况”之“（三）报告期内的偶发性关联交易”之“1、运乾物流增资及股权转让相关交易事项”。
（3）其他收入：主要为车辆租赁、货运代理、供应链业务等，报告期内收入规模较小。
2、地域分布情况
公司营业收入中，快递服务收入具有明显的区域性。报告期内，公司快递服务收入按区域构成情况如下：
单位：万元、%
2022年1-6月2021年度2020年度2019年度
项目金额比例金额比例金额占比金额占比
华东大区1258827.4158.242397141.0960.791993664.4662.971775394.7955.54
华南大区326632.7715.11535286.8513.57405177.0512.80557071.3117.43
华北大区218488.9210.11442075.1411.21348580.7211.01324893.8510.16
华中大区172617.157.99266859.656.77181329.695.73198902.226.22
西南大区98750.224.57148744.763.77116305.633.67110773.263.47
东北大区47148.202.1890732.382.3071106.082.25181870.595.69
西北大区38886.041.8062375.651.5850129.421.5847507.061.49
合计2161350.71100.003943215.52100.003166293.05100.003196413.08100.00
报告期内，公司快递服务收入主要来源为华东大区、华南大区和华北大区，以上三个大区报告期各期快递业务收入占快递服务收入的比例分别为83.14%、
86.77%、85.58%和83.46%，占比较为稳定。
370韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
公司营业收入的区域构成情况和变动趋势与快递行业区域性密切相关。我国快递行业区域性明显，快递需求和快递企业集中于产业经营水平、电商业发展程度和居民消费水平较高的长三角、珠三角和京津冀地区，市场分布占比较为稳定；
中西部地区快递业务量和业务收入显著较低，业务潜力较大。
3、季节性波动情况
2019-2021年度，公司营业收入按季度构成情况如下：
单位：万元、%
2021年度2020年度2019年度
项目金额占比金额占比金额占比
第一季度832988.1519.96562462.3316.79668459.9619.43
第二季度987872.0423.67869299.7525.95886986.4025.78
第三季度1039261.9824.90876971.5826.18869900.1725.28
第四季度1312807.0531.461041308.9031.081015058.1329.50
合计4172929.22100.003350042.56100.003440404.67100.00
报告期内，公司营业收入呈现出一定的季节性特征，第一季度营业收入占比较低、第四季度营业收入占比较高，各年度情况保持稳定。
公司营业收入的季节构成情况与快递行业季节性密切相关。我国快递行业受益电商“6.18购物节”、“双十一”、“双十二”、“年货节”等促销活动和公众年末
采购需求的影响，具有季节性特征，景气度基本呈逐月高企趋势，其中：第一季度由于春节假期等原因影响，为行业淡季；第四季度受购物节促销等带动，为行业旺季。
4、快递服务收入具体情况
报告期各期，公司快递服务收入分别为3196413.08万元、3166293.05万元、3943215.52万元和2161350.71万元，占营业收入的比重分别为92.91%、
94.52%、94.50%和94.69%。具体如下：
单位：万元、%
2022年1-6月2021年度2020年度2019年度
项目金额比例金额比例金额比例金额比例
快递服务收入2161350.7194.693943215.5294.503166293.0594.523196413.0892.91
371韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
2022年1-6月2021年度2020年度2019年度
项目金额比例金额比例金额比例金额比例
其中：派费1028696.8845.072239417.2853.671931916.1957.671554611.1945.19
中转费1082860.1547.441660892.7039.801040356.8431.06910833.0026.47
面单销售48882.872.1439370.920.94191537.325.72728752.0321.18
特许910.800.043534.620.092482.710.072216.870.06
报告期内，公司快递服务收入主要包括派费、中转费、面单销售和特许，各项收入类别的具体含义如下：
收入类别含义
快递包裹到达目的地转运中心后，公司直接或委托末端加盟商（网点），将快递包裹从到达地转运中心通过接收、运输、搬运等动作后，依照服派费服务收入务标准及时将快递包裹送达收件人所提供的相应服务。公司就提供这种包裹派送等相关服务而向揽件端加盟商（网点）收取的服务费用，确认为派费收入
在快件揽收完成后，揽件加盟网点按照约定的方式和时间段，将当天所揽收的快件统一运输至公司指定的始发转运中心，然后公司通过自营枢中转费收入
纽转运中心进行转运，并在快递服务完成，即送达派件加盟网点时，收取快件中转费用，公司待整个快递服务完成后确认主营业务收入揽件加盟网点向公司支付快递面单费，公司待整个快递服务完成后，将面单销售收入收取的快递面单费确认主营业务收入特许收入主要为加盟商入网时收取的特许加盟费用等
（1）快递服务收入的量价变动情况
受益于经济结构转换、内需消费驱动、电商持续繁荣等积极因素影响，快递行业保持持续高速增长。报告期内，公司快递服务收入增长主要来自票件量的持续高速增长。报告期各期，公司票件量分别为100.30亿件、141.44亿件、184.02亿件和85.41亿件，同比增长率分别为43.59%、41.02%、30.10%和3.39%，总体高于行业增速。
与此同时，快递市场竞争影响，行业单票收入呈持续下降趋势。特别是2020年至2021年上半年，快递企业纷纷降低价格以抢量补空，市场竞争进一步加剧。
报告期各期，公司单票收入分别为3.19元、2.24元、2.14元和2.53元，2019-2021年度单票收入持续下降，与行业单票收入变动趋势一致。
2021年下半年特别是9月份以来，部分重点地区价格战逐渐趋缓，末端基
础价格持续修复，行业和公司月度单票收入均呈现同比降幅收窄、环比稳中有增的趋势，显示出积极变化的市场和竞争环境。2022年1-6月，公司单票收入大幅
372韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提升。
项目2022年1-6月2021年度2020年度2019年度
快递服务收入（亿元）216.14394.32316.63319.64
公票件量（亿件）85.41184.02141.44100.30
司票件量增长率3.39%30.10%41.02%43.59%
单票收入（元）2.532.142.243.19
快递服务收入（亿元）4982.2010332.328795.437497.82
行票件量（亿件）512.161082.96833.58635.23
业票件量增长率3.70%29.92%31.22%25.27%
单票收入（元）9.739.5410.5511.80注：行业数据来自国家邮政局。此处行业收入为全链路快递服务收入（包含揽件、中转、派件全部环节），与公司提供服务的环节不同，数据不直接可比，变动趋势可供参考报告期内，公司分季度单票收入变化趋势与 A 股上市的同行业加盟制快递公司对比情况如下：
注：同行业公司数据由各上市公司公开披露的快递物流业务经营简报汇总计算得到
报告期内，公司单票收入变化趋势与同行业加盟制快递公司变动趋势总体保持一致，2019-2020年整体呈现下降趋势，2021年以来特别是2021年三季度以来有所回升，单票收入修复情况与同行业不存在重大差异。
（2）派费收入
报告期各期，公司派费收入分别为1554611.19万元、1931916.19万元、
2239417.28万元和1028696.88万元，随公司业务规模扩张持续增长。
373韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
（3）中转费收入
报告期各期，公司中转费收入分别为910833.00万元、1040356.84万元、
1660892.70万元和1082860.15万元，呈持续增长趋势。公司不断通过优化网
络布局和运输路由等举措，推广使用高运力挂车、车辆运行监控系统、智慧路由系统等数字化管控工具，实现中转运输的可视化跟踪、数字化管理，提升快件中转能力。
（4）面单销售收入
报告期各期，公司面单销售收入分别为728752.03万元、191537.32万元、
39370.92万元和48882.87万元，2019-2021年度呈下降趋势，主要原因是对加
盟商激励补助政策变化带来的面单销售收入下降。为激励加盟商提升所覆盖区域的业务量，提高全网全链路的服务效率和服务质量，公司向加盟商提供一系列激励补助政策，主要包括收入端激励（与市场开拓和揽件量等相关的激励）和成本端补助（与派件和网点运维等相关的补助）。收入端激励政策与揽件量高度相关，公司根据权责发生制，将该等激励金额冲减“快递服务收入—面单销售收入”；
成本端补助主要体现为对加盟商在派送、日常运维等支出环节的支持，公司根据权责发生制，将该等补助确认为“快递服务成本—派件综合服务成本”。2019年，公司大力进行网络末端建设，通过成本端补助形式对加盟商予以支持；2020年后，局部地区竞争较为激烈，公司收入端激励金额增加，从而导致2020年以后面单销售收入大幅下降。2022年度以来市场竞争环境趋缓，收入端激励金额有所减少，面单销售收入较2021年度有所上升。
（二）营业成本
1、营业成本构成情况
报告期各期，公司的营业成本按业务构成分类情况如下：
单位：万元、%
2022年1-6月2021年度2020年度2019年度
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
快递服务成本1988817.7495.403620302.5495.392919873.7196.302833643.3994.84
物料销售成本1979.430.096414.350.1716250.990.5441038.671.37
快运相关服务------40359.001.35
374韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
2022年1-6月2021年度2020年度2019年度
项目金额占比金额占比金额占比金额占比成本
其他业务成本93837.494.50168405.234.4495825.923.1672982.162.44
合计2084634.65100.003795122.12100.003031950.62100.002988023.22100.00
报告期内，公司营业成本主要为快递服务成本。报告期各期，公司快递服务成本分别为2833643.39万元、2919873.71万元、3620302.54万元和1988817.74万元，占营业成本比例分别为94.84%、96.30%、95.39%和95.40%。
2、快递服务成本构成情况
报告期内，公司快递服务成本主要由派件综合服务成本、运输成本、装卸扫描费等构成，以上三项占报告期各期营业成本的比例分别为87.81%、87.71%、
87.03%和87.26%。具体如下：
单位：万元、%
2022年1-6月2021年度2020年度2019年度
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
快递服务成本：1988817.7495.403620302.5495.392919873.7196.302833643.3994.84
派件综合服务成本1161793.1555.732090607.7155.091666455.1154.961737454.8558.15
运输成本509317.4124.43929794.9224.50772688.9225.48727669.1524.35
装卸扫描费148016.387.10282479.547.44220491.547.27158793.435.31
折旧摊销112043.125.37198520.245.23124817.254.1290462.693.03
办公及租赁15702.930.7530499.520.8156465.491.8643898.231.47
职工薪酬26076.071.2540722.471.0738990.211.2942117.811.41
面单成本12974.030.6227078.720.7113692.190.45437.400.01
中转其他成本2894.630.1420599.410.5426273.000.8732809.831.10
（1）派件综合服务成本
2020年度公司派费综合服务成本较2019年度略有下降，主要系公司加盟商
激励补助政策变化的影响。如本小节之“（一）营业收入”之“4、快递服务收入”之相关分析，2019年，公司大力进行网络末端建设，通过成本端补助形式对加盟商予以支持，派件综合服务成本金额较大；2020年后，局部地区竞争较为激烈，公司收入端激励金额增加、成本端补助金额下降。
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（2）其他快递服务成本
除派件综合服务成本外，报告期内，伴随公司业务规模逐年上升，快递中转服务所需的运输成本、人工成本、折旧摊销等成本金额均呈逐年上升趋势。
1）运输成本
运输成本主要是公司将快件在异地、跨区或同城、在不同转运中心中转而产生的运输费用。报告期内，公司运输成本和单票运输成本如下：
项目2022年1-6月2021年度2020年度2019年度
运输成本（万元）509317.41929794.92772688.92727669.15
单票运输成本（元）0.600.510.550.73
2019-2021年度，公司单件运输成本逐年下降。公司推行甩挂运输、路由优
化等方式持续提升全网双边车辆的平均装载率、提高运输效率，转运中心运输拉直率逐步提升，“网点直跑”持续完善，“支线协同”、“仓配协同”等共同作用，加之票件量持续大幅上升的规模效应和集约效应影响，公司单件运输成本持续下降。2022年以来，受到国内油价同比上涨等因素影响，单票运输成本有所上升。
2）人工成本（包括装卸扫描费和职工薪酬）
人工成本主要包括自有员工薪酬和业务外包人员成本，自有员工成本计入职工薪酬，业务外包人员成本计入装卸扫描费。报告期内，公司职工薪酬逐年下降，主要因为公司出于成本控制和管理需要，在装卸扫描等环节引入更多的外包操作人员、减少公司员工操作所致。将职工薪酬和装卸扫描费合并计算分析，报告期各期合计金额分别为200911.24万元、259481.75万元、323202.01万元和
174092.45万元，各年增长总体保持稳定。
3）面单成本
面单成本主要为运单等打印介质的采购成本。报告期各期，公司面单成本分别为437.40万元、13692.19万元、27078.72万元和12974.03万元，波动较大。
2020年度以来面单成本较2019年度大幅上升，主要由于公司自2020年7月起调整面单计费规则，面单与热敏纸不再单独计价，因此电子面单相关的热敏
376韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
纸销售收入及成本随面单一并计入“快递服务收入—面单收入”、“快递服务成本—面单成本”，面单成本大幅上升。
此外，由于无法区分与面单销售相关的所投入的硬件折旧成本、人力成本等，故将上述成本计入中转相关成本。从而，中转相关成本不仅包括整个快递中转环节的成本，还包括与面单销售相关的无法区分的部分成本。因此，营业收入与营业成本按业务分类的相关数据并不完全配比。
（三）毛利及毛利率
1、营业毛利及毛利率情况
报告期各期，公司营业毛利和毛利率情况如下：
单位：万元
项目2022年1-6月2021年度2020年度2019年度
营业收入2282598.324172929.223350042.563440404.67
营业成本2084634.653795122.123031950.622988023.22
营业毛利197963.67377807.10318091.94452381.45
营业毛利率8.67%9.05%9.50%13.15%
报告期各期，公司营业毛利率分别为13.15%、9.50%、9.05%和8.67%。公司的营业毛利主要来源于快递服务业务。
2、快递服务业务毛利及毛利率变动分析
单位：万元
项目2022年1-6月2021年度2020年度2019年度
快递服务收入2161350.713943215.523166293.053196413.08
快递服务成本1988817.743620302.542919873.712833643.39
快递服务毛利172532.97322912.98246419.34362769.69
快递服务毛利率7.98%8.19%7.78%11.35%
快递服务单票收入（元）2.532.142.243.19
快递服务单票成本（元）2.331.972.062.83
快递服务单票毛利（元）0.200.180.170.36
报告期各期，公司快递服务毛利率分别11.35%、7.78%、8.19%和7.98%，公司单票毛利分别为0.36元、0.17元、0.18元和0.20元。其中，2020年较2019年呈下降趋势，2021年以来有所回升。
377韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
2019年-2020年，公司毛利率和单票毛利呈下降趋势。我国快递市场中，各
快递企业服务内容和服务对象相似度高，同质化竞争和价格战影响较大。特别是
2020年初至2021年，受外部环境变化、快递企业集中回补业务量、局部地区市
场竞争加剧等综合因素影响，市场竞争进一步加剧，特别是少部分企业以补贴市场的方式，以较为激进的价格政策进行低价竞争、快速获量，快递单价下行明显。
另一方面，随着公司业务管理能力和分拣效率的逐步提高，以及票件量高速增长带来的规模效应，快递行业单票成本延续不断下降趋势，但单票收入下降的幅度和速度超过单票成本。因此，公司毛利率和单票毛利在2019年-2020年呈下降趋势，经营业绩和盈利能力有所下降。
2021年以来，国家邮政局、相关部委、地方政府及行业监管部门积极部署，
出台一系列的政策文件持续引导行业实现高质量健康发展。在积极的政策环境下，公司毛利率和单票毛利出现回升趋势。2021年4月，浙江省审议通过《浙江省快递业促进条例（草案）》要求“快递经营企业无正当理由不得低于成本价格提供快递服务”（2021年9月《浙江省快递业促进条例》已正式审议通过，2022年3月1日起正式施行），其他省市也陆续出台相关措施以维护市场稳定。2021年7月，交通运输部、国家邮政局等七部委联合发布《关于做好快递员群体合法权益保障工作的意见》，一方面，规范市场公平竞争秩序、遏制部分地区快递服务收入非理性下行，维护快递员权益和快递服务网络的稳定性，促进电商、快递产业生态持续健康发展；另一方面，引导快递企业更加关注服务品质改善和时效提升，以更好的末端服务和全程时效满足商家及消费者需求，推动快递行业向客户分群、产品分层、溢价服务的竞争格局发展，对快递行业运营环境带来积极影响。相关政策对遏制局部地区恶性低价竞争、促进快递行业良性发展起到良好效果，部分重点地区价格战逐渐趋缓，末端基础价格持续修复，月度单票收入呈现同比降幅收窄、环比稳中有增的趋势，显示出积极变化的市场和竞争环境。在此背景下，公司毛利率和单票毛利水平自2021年以来有所提升，经营业绩和盈利能力出现改善。2022年1-6月，公司单票收入、单票毛利较上一年度有所增加；
成本增幅略高于收入增幅但差异不大，毛利率水平较上一年度微降。
报告期内，公司综合毛利率与同行业可比公司对比如下：
378韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
单位：%
代码名称2022年1-6月2021年度2020年度2019年度
002352.SZ 顺丰控股 12.52 12.37 16.35 17.42
600233.SH 圆通速递 11.89 8.23 9.04 12.01
002468.SZ 申通快递 4.90 2.33 3.37 10.48
行业平均（含发行人）9.508.009.5713.27
韵达股份8.679.059.5013.15
注：同行业公司数据来自各上市公司定期报告
报告期内，公司单票收入、毛利率水平与行业和可比公司变动趋势总体保持一致，但由于业务结构、产品定位、规模等差异影响，各公司综合毛利率并非完全可比。
（四）期间费用
报告期各期，公司期间费用及变化情况如下：
单位：万元、%
2022年1-6月2021年度2020年度2019年度
项目占占金额金额金额占比金额占比比比
销售费用20008.610.8831722.560.7622929.160.6820860.990.61
管理费用77923.283.41146669.363.51100793.663.0188744.832.58
研发费用17770.810.7826718.320.6420486.160.6117426.580.51
财务费用22966.551.0121378.060.514490.270.13864.730.03
合计138669.256.08226488.305.43148699.254.43127897.133.73
注：上表中的占比系占营业收入的比例。
1、销售费用
报告期各期，公司的销售费用及占营业收入比例情况如下：
单位：万元
项目2022年1-6月2021年度2020年度2019年度
销售费用20008.6131722.5622929.1620860.99
营业收入2282598.324172929.223350042.563440404.67
占营业收入比例0.88%0.76%0.68%0.61%
报告期各期，公司销售费用明细具体如下：
379韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
单位：万元、%
2022年1-6月2021年度2020年度2019年度
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
职工薪酬15753.1878.7325378.0780.0017958.9878.3216205.0477.68
办公费3533.9117.664509.9714.223202.7413.973059.9514.67
差旅费194.080.97696.512.20651.032.84716.473.43房租及物业
75.350.38181.240.57354.601.55508.352.44
管理费
广告宣传费190.710.95465.921.47396.011.73334.921.61
其他261.371.31490.851.55365.801.6036.260.17
合计20008.61100.0031722.56100.0022929.16100.0020860.99100.00
报告期各期，公司销售费用分别为20860.99万元、22929.16万元、31722.56万元和20008.61万元，占营业收入的比例分别为0.61%、0.68%、0.76%和0.88%，比例整体稳定、略有上升。
报告期内，公司销售费用主要由职工薪酬和办公费等项目构成，各项费用占销售费用的结构保持总体稳定，人工、办公等费用金额随公司业务规模扩大均呈逐年上升趋势。
2、管理费用
报告期各期，公司的管理费用及占营业收入比例情况如下：
单位：万元
项目2022年1-6月2021年度2020年度2019年度
管理费用77923.28146669.36100793.6688744.83
营业收入2282598.324172929.223350042.563440404.67
占营业收入比例3.41%3.51%3.01%2.58%
报告期各期，公司管理费用明细具体如下：
单位：万元、%
2022年1-6月2021年度2020年度2019年度
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
职工薪酬31185.6540.0253378.9936.3935437.8135.1635983.5140.55
折旧及摊销22508.9928.8933104.7522.5719983.3719.8315336.1517.28
信息化费用3228.724.1419702.8913.4310855.8510.777039.447.93
办公费6771.008.6913334.709.0911066.9910.989272.9810.45
380韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
2022年1-6月2021年度2020年度2019年度
项目金额占比金额占比金额占比金额占比房租及物业
7284.979.3512163.988.2911990.0511.9010365.3211.68
管理费
物料消耗2545.673.275138.753.503898.623.874250.004.79
咨询费1522.881.954041.362.763146.163.121927.572.17
股权激励1657.752.133212.082.191220.711.212194.412.47
差旅费429.230.551791.441.221107.111.101749.061.97
税费71.880.09283.110.19522.650.52194.960.22
其他716.560.92517.300.351564.351.55431.450.49
合计77923.28100.00146669.36100.00100793.66100.0088744.83100.00
报告期各期，公司管理费用分别为88744.83万元、100793.66万元、
146669.36万元和77923.28万元，占营业收入的比例分别为2.58%、3.01%、3.51%
和3.41%，比例整体稳定、略有上升。
报告期内，公司管理费用主要由职工薪酬、折旧及摊销、信息化费用、办公费和房租及物业管理费等项目构成，各项费用占管理费用的结构保持总体稳定，人工、折旧及摊销、房租及物业管理费等费用金额随公司业务规模扩大呈逐年上升趋势。
3、研发费用
报告期各期，公司的研发费用及占营业收入比例情况如下：
单位：万元
项目2022年1-6月2021年度2020年度2019年度
研发费用17770.8126718.3220486.1617426.58
营业收入2282598.324172929.223350042.563440404.67
占营业收入比例0.78%0.64%0.61%0.51%
报告期各期，公司研发费用明细具体如下：
单位：万元、%
2022年1-6月2021年度2020年度2019年度
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
职工薪酬15637.8688.0021721.4381.3015279.9274.5910844.6062.23技术外包
1487.078.374176.9815.634879.3123.826558.7637.64
服务费
381韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
2022年1-6月2021年度2020年度2019年度
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
折旧费645.883.63819.903.07326.931.6023.220.13
合计17770.81100.0026718.32100.0020486.16100.0017426.58100.00
报告期各期，公司研发费用分别为17426.58万元、20486.16万元、26718.32万元和17770.81万元，占营业收入的比例分别为0.51%、0.61%、0.64%和0.78%，比例整体稳定、略有上升。
公司重视研发投入，持续研发和引进引领行业发展的智能化设备和信息化系统。通过云计算、大数据、人工智能技术的研发和应用，将企业打造成现代化智慧物流企业。通过技术的投入，不断提升企业核心竞争力。
4、财务费用
报告期各期，公司的财务费用及占营业收入比例情况如下：
单位：万元
项目2022年1-6月2021年度2020年度2019年度
财务费用22966.5521378.064490.27864.73
营业收入2282598.324172929.223350042.563440404.67
占营业收入比例1.01%0.51%0.13%0.03%
报告期各期，公司财务费用明细具体如下：
单位：万元
项目2022年1-6月2021年度2020年度2019年度
利息支出19351.3831339.4113969.234032.58
减：利息收入2882.906119.785967.213301.22
利息净支出16468.4825219.638002.02731.36
汇兑损益6179.39-4541.10-3718.99-5.71
手续费及其他318.68699.53207.23139.08
合计22966.5521378.064490.27864.73
报告期各期，公司财务费用分别为864.73万元、4490.27万元、21378.06万元和22966.55万元，占营业收入的比例分别为0.03%、0.13%、0.51%和1.01%。
报告期内，伴随公司业务扩张和经营需要，公司债务融资活动增加，银行短期借
382韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
款、各类债务融资工具发行规模持续增长，财务费用相应上升。2022年1-6月，公司境外债券受人民币贬值影响，出现汇兑亏损。
报告期内，公司发行债务融资工具情况具体如下：
发行期限发行规模证券名称发行日期票面利率
（年）（亿元）
22 韵达股份 MTN001 2022-05-24 3.40% 2.00 5
22 韵达股份 SCP002 2022-04-22 2.57% 0.24 4
22 韵达股份 SCP001 2022-03-14 3.00% 0.73 5
21 韵达股份 MTN003 2021-11-16 3.78% 2.00+1.00 5
21 韵达股份 SCP001 2021-09-16 2.87% 0.49 5
21 韵达股份 MTN002（高成长债） 2021-07-26 3.80% 3.00 5
21 韵达股份 MTN001（乡村振兴） 2021-05-31 3.64% 2.00 5
注
20 韵达股份 MTN003 1 2020-10-22 3.99% 2.00+1.00 5
YD HOLD N2508 2020-08-19 2.25% 5.00 5 亿美元注
20 韵达股份 MTN002 2 2020-04-23 3.10% 2.00+1.00 10
20 韵达股份（疫情防控债）MTN001 2020-03-12 3.60% 3.00 5
20 韵达股份（疫情防控债）SCP001 2020-02-18 2.99% 0.74 1
19 韵达股份 SCP002 2019-12-30 3.50% 0.74 6
19 韵达股份 SCP001 2019-10-23 3.57% 0.74 3注1：发行人于2020年10月22日发行了韵达控股股份有限公司2020年第三期中期票据（以下简称“20 韵达股份 MTN003”），本期债券实际发行规模 5 亿元，发行票面利率为 3.99%，债券期限为2+1年（附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权）。根据《韵达控股股份有限公司2020年度第三期中期票据募集说明书》设定的发行人调整票面利率选择权及
投资者回售选择权条款。公司根据实际情况及市场环境，2022年9月29日公司将本期债券存续期后1年的票面利率调整为2.85%，利率生效日为2022年10月26日，并于2022年9月30日-2022年10月11开展投资人回售登记工作。根据回售结果，本期债券回售总金额为
4.5亿元，未回售总金额为0.5亿元，未回售部分票面利率为2.85%，计息期间为2022年10月26日-2023年10月26日。
注 2：发行人于 2020 年 4 月 23 日发行了“20 韵达股份 MTN002”，本期债券实际发行规模10亿元，发行票面利率为3.10%，债券期限为2+1年（附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权）。根据《韵达控股股份有限公司2020年度第二期中期票据募集说明书》设定的发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权条款。公司根据实际情况及市场环境，
2022年4月6日公司将本期债券存续期后1年的票面利率调整为3.30%，利率生效日为2022年4月27日，并于2022年4月7日-2022年4月13日开展投资者回售工作，根据回售结果，本期债券回售总金额为7亿元，未回售总金额为3亿元，未回售部分票面利率为3.30%，计息期间为2022年4月27日-2023年4月27日。
383韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
（五）利润表其他重要科目
1、信用减值损失
报告期各期，公司信用减值损失情况如下：
单位：万元
项目2022年1-6月2021年度2020年度2019年度
其他应收款坏账损失843.85231.571704.64570.19
应收账款坏账损失5002.442443.8713503.655331.58
合计5846.292675.4415208.285901.76
报告期各期，公司信用减值损失合计分别为5901.76万元、15208.28万元、
2675.44万元和5846.29万元，占营业收入的比例分别为0.17%、0.45%、0.06%和0.26%，主要为应收账款坏账损失等。变动具体原因参见本章之“五、财务状况分析”之“（一）资产结构与资产质量分析”之“1、流动资产”相关内容。
2、投资收益
报告期各期，公司投资收益情况如下：
单位：万元
项目2022年1-6月2021年度2020年度2019年度权益法核算的长期股权投资
379.121281.14-634.3246.45
收益处置长期股权投资产生的投
--36.59--资收益处置交易性金融资产取得的
4141.8511178.0423527.8820751.77
投资收益其他权益工具投资在持有期
-23.66--间取得的股利收入
合计4520.9712446.2422893.5620798.22
报告期各期，公司投资收益分别为20798.22万元、22893.56万元、12446.24万元和4520.97万元。报告期内，公司为提高资金使用效益，将暂时闲置资金用于购买投资期限较短、风险较低的理财产品，获得一定投资收益。
3、其他收益
报告期各期，公司其他收益分别为20863.73万元、9709.62万元、46275.89万元和29512.15万元，占当期营业收入比例分别为0.61%、0.29%、1.11%和1.29%，占比较低。报告期内，公司其他收益主要为政府支持物流企业发展，就物流工程
384韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
项目建设、物流设备采购给予的补助及增值税进项税额加计抵减税收优惠。
4、营业外收入
报告期各期，公司营业外收入情况如下：
单位：万元
项目2022年1-6月2021年度2020年度2019年度
政府补助3.507.200.5645.79
预计负债的调整147.8565.0356.37497.20
非流动资产毁损报废利得4.4138.06151.08199.31
违约金赔偿金收入157.62384.46291.17140.82
其他279.79983.71591.25744.84
合计593.161478.461090.421627.97
公司营业外收入主要是违约金赔偿金收入和杂项收入等。报告期各期，公司营业外收入金额分别为1627.97万元、1090.42万元、1478.46万元和593.16万元，占营业收入的比例分别为0.05%、0.03%、0.04%和0.03%，占比较低，公司不存在对营业外收入重大依赖的情况。
5、营业外支出
报告期各期，公司营业外支出情况如下：
单位：万元
项目2022年1-6月2021年度2020年度2019年度
对外捐赠689.61185.75753.451665.02
赔偿支出4446.053521.58698.46486.30
非流动资产毁损报废损失123.843347.941157.2411636.82
其他206.88656.69474.25416.37
合计5466.397711.963083.3914204.51
报告期各期，公司营业外支出金额分别为14204.51万元、3083.39万元、
7711.96万元和5466.39万元，占当期营业收入比例分别为0.41%、0.09%、0.18%
和0.24%，占比较低。其中，非流动资产毁损报废损失主要系公司处置部分机器设备而发生的损失。
385韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
（六）非经常性损益分析
1、报告期内的非经常性损益明细表
报告期各期，公司非经常性损益净额分别为23331.80万元、19472.90万元、
7492.53万元和1305.49万元，主要是公司收到的违约金赔偿金收入、对外捐赠、赔偿支出及非流动资产毁损报废利得/损失及各期投资收益的波动等。报告期内，公司不存在非经常性损益占利润比例较大的情形。
报告期各期，公司非经常性损益构成如下：
单位：万元
项目2022年1-6月2021年度2020年度2019年度非流动资产处置损益（包括已计提
383.722258.34-158.89-11188.40资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准5920.308703.108895.1420909.52定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收
218.14461.47424.69399.02
取的资金占用费与公司正常经营业务无关的或有
-1760.42-1863.19-352.3676.21事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金
融负债、衍生金融负债产生的公允
-271.97-376.8217271.9423687.67
价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金
融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合
-1773.98-194.43同资产减值准备转回除上述各项之外的其他营业外收
-2996.87-1067.62-635.00-1261.04入和支出
减：所得税影响额373.232724.786115.029456.73
少数股东权益影响额（税后）-185.81-328.05-142.4128.88
合计1305.497492.5319472.9023331.80
公司于2019年度计入当期损益的政府补助为20909.52万元，主要系收到的政府补助以及增值税进项税额加计抵减税收优惠。
386韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
2、非经常性损益对经营成果的影响
单位：万元
项目2022年1-6月2021年度2020年度2019年度
非经常性损益1305.497492.5319472.9023331.80
归属于母公司所有者的净利润54645.57147676.46140449.39264719.69占归属于母公司所有者的净利
2.39%5.07%13.86%8.81%
润的比例
报告期各期，公司非经常性损益净额占归属于母公司股东的净利润的比例分别为8.81%、13.86%、5.07%和2.39%。报告期内，公司各项主营业务平稳发展，报告期各期扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别241387.89万
元、120976.49万元、140183.93万元和53340.08万元，保持较高水平，不存在对非经常性损益的重大依赖。
（七）净资产收益率和每股收益根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》要求计算，公司最近三年及一期净资产收益率及每股收益如下表所示：
加权平均净资产收每股收益（元/股）项目益率（%）基本每股收益稀释每股收益
2022年1-6月3.400.190.19
归属于公司普通2021年度9.780.510.51
股股东的净利润2020年度10.090.480.48
2019年度21.220.910.91
2022年1-6月3.320.180.18
扣除非经常性损
益后归属于公司2021年度9.280.480.48
普通股股东的净2020年度8.690.420.42利润
2019年度19.350.830.83
注：上述指标计算公式如下：
1、加权平均净资产收益率计算公式
加权平均净资产收益率=P/（E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0－Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）
其中：P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通
股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期
初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej
为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0为报告期月份数；
387韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的月份数；Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的月份数；Ek 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的月份数。
2、基本每股收益计算公式
基本每股收益=P÷S
S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0－Sk其中，P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股
本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报
告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起
至报告期期末的月份数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的月份数。
3、报告期内公司不存在稀释性的潜在普通股，稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。
报告期内，受行业竞争激烈、快递单价下行等因素影响，公司净资产收益率和每股收益有所下降，但仍保持较强的盈利能力。此外，近年来公司持续夯实基础设施底盘建设，推动网络信息平台、自动化智能化设备与业务深度融合，实现了业务量、市场份额的高速增长，随着未来行业环境的改善，盈利能力有望得到进一步提升。
七、现金流量分析
报告期各期，公司现金流量情况如下：
单位：万元
项目2022年1-6月2021年度2020年度2019年度
经营活动产生的现金流量净额324083.04298931.11218363.76503563.64
投资活动产生的现金流量净额-266823.87-585657.20-586130.05-553888.74
筹资活动产生的现金流量净额63826.36229034.39552974.8120843.27汇率变动对现金及现金等价物的
3293.89-2958.53-13072.435.71
影响
现金及现金等价物净增加额124379.42-60650.23172136.09-29476.11
加：期初现金及现金等价物余额267641.00328291.24156155.14185631.25
期末现金及现金等价物余额392020.42267641.00328291.24156155.14
（一）经营活动产生的现金流量分析
报告期各期，公司经营活动产生的现金流量情况如下：
388韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
单位：万元
项目2022年1-6月2021年度2020年度2019年度
销售商品、提供劳务收到的现金2413836.124422028.863559271.763721786.39
收到的税费返还101394.92---
收到其他与经营活动有关的现金29489.3946390.9758047.8233042.12
经营活动现金流入小计2544720.434468419.843617319.583754828.51
购买商品、接受劳务支付的现金2051337.383876821.323100965.512942342.73
支付给职工以及为职工支付的现金94214.11141406.21112641.97104903.78
支付的各项税费44646.4076124.6668479.19122686.28
支付其他与经营活动有关的现金30439.5075136.54116869.1581332.09
经营活动现金流出小计2220637.404169488.733398955.823251264.87
经营活动产生的现金流量净额324083.04298931.11218363.76503563.64
报告期各期，公司经营活动产生的现金流量净额分别为503563.64万元、
218363.76万元、298931.11万元和324083.04万元，呈现一定的波动特征。2020年度以来，受外部环境变化和快递市场竞争加剧等因素影响，公司为支持加盟商积极拓展优质客户以及不断夯实基础业务发展，加大对加盟商的激励并适当延长加盟商信用期，导致公司当期经营活动现金流量净额同比减少较多。2022年1-6月，公司收到101394.92万元税费返还，经营活动现金流量净额有所增长。
报告期内，公司经营活动现金流量净额与公司营业收入增长变动趋势匹配，与公司净利润变动趋势基本一致。
（二）投资活动产生的现金流量分析
报告期各期，公司投资活动产生的现金流量情况如下：
单位：万元
项目2022年1-6月2021年度2020年度2019年度
收回投资收到的现金2250.0012003.00100.00400.00
取得投资收益收到的现金4148.4512206.8723527.8825056.44
处置固定资产、无形资产和其他长期
3174.315353.50254.69453.03
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的
---85.58现金净额
收到其他与投资活动有关的现金257901.98857774.091959380.291733070.02
投资活动现金流入小计267474.74887337.461983262.861759065.07
购建固定资产、无形资产和其他长期
157679.49824453.65600357.09437710.70
资产支付的现金
389韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
项目2022年1-6月2021年度2020年度2019年度
投资支付的现金2510.2697426.2323638.002038.09
支付其他与投资活动有关的现金374108.86551114.781945397.831873205.02
投资活动现金流出小计534298.611472994.662569392.922312953.81
投资活动产生的现金流量净额-266823.87-585657.20-586130.05-553888.74
报告期各期，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-553888.74万元、-586130.05万元、-585657.20万元和-266823.87万元。各年度投资活动产生的现金流量净额主要与银行理财产品的购买和赎回有关，整体波动不大。
（三）筹资活动产生的现金流量分析
报告期各期，公司筹资活动产生的现金流量情况如下：
单位：万元
项目2022年1-6月2021年度2020年度2019年度
吸收投资收到的现金134.007376.268903.4947827.07
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金134.00926.982801.8547827.07
取得借款收到的现金390647.33471792.43824395.02131000.00
筹资活动现金流入小计390781.33479168.69833298.51178827.07
偿还债务支付的现金282492.35172932.99217500.0070000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金18598.8742938.0562104.8287518.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润1225.001003.662005.002204.08
支付其他与筹资活动有关的现金25863.7634263.26718.88465.31
筹资活动现金流出小计326954.97250134.30280323.70157983.79
筹资活动产生的现金流量净额63826.36229034.39552974.8120843.27
报告期各期，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为20843.27万元、
552974.81万元、229034.39万元和63826.36万元。各年度筹资活动产生的现金
流量净额变化与当年度公司筹资活动密切相关。2019年度，公司发行两期合计9亿元人民币超短期融资券；2020年度，公司发行5亿美元金额美元债、一期1亿元人民币超短期融资券和三期合计20亿元人民币中期票据；2021年度，公司发行三期合计15亿元人民币中期票据和一期5亿元人民币超短期融资券；2022年1-6月，公司发行两期合计9亿元人民币超短期融资券和一期5亿元人民币中期票据。
390韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
报告期内，公司主要融资（含股权融资和债权融资）情况具体如下：
发行规模
融资品种发行日期票面利率发行期限（年）（亿元）
22 韵达股份 MTN001 2022-05-24 3.40% 2.00 5
22 韵达股份 SCP002 2022-04-22 2.57% 0.24 4
22 韵达股份 SCP001 2022-03-14 3.00% 0.73 5
21 韵达股份 MTN003 2021-11-16 3.78% 2.00+1.00 5
21 韵达股份 SCP001 2021-09-16 2.87% 0.49 5
21 韵达股份 MTN002
2021-07-263.80%3.005（高成长债）
21 韵达股份 MTN001
2021-05-313.64%2.005（乡村振兴）
20 韵达股份 MTN003
注12020-10-223.99%2.00+1.005
YD HOLD N2508 2020-08-19 2.25% 5.00 5 亿美元
20 韵达股份 MTN002
注22020-04-233.10%2.00+1.001020韵达股份（疫情防
2020-03-123.60%3.005
控债）MTN00120韵达股份（疫情防
2020-02-182.99%0.741
控债）SCP001
19 韵达股份 SCP002 2019-12-30 3.50% 0.74 6
19 韵达股份 SCP001 2019-10-23 3.57% 0.74 3注1：发行人于2020年10月22日发行了韵达控股股份有限公司2020年第三期中期票据（以下简称“20 韵达股份 MTN003”），本期债券实际发行规模 5 亿元，发行票面利率为 3.99%，债券期限为2+1年（附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权）。根据《韵达控股股份有限公司2020年度第三期中期票据募集说明书》设定的发行人调整票面利率选择权及
投资者回售选择权条款。公司根据实际情况及市场环境，2022年9月29日公司将本期债券存续期后1年的票面利率调整为2.85%，利率生效日为2022年10月26日，并于2022年9月30日-2022年10月11开展投资人回售登记工作。根据回售结果，本期债券回售总金额为
4.5亿元，未回售总金额为0.5亿元，未回售部分票面利率为2.85%，计息期间为2022年10月26日-2023年10月26日。
注 2：发行人于 2020 年 4 月 23 日发行了“20 韵达股份 MTN002”，本期债券实际发行规模10亿元，发行票面利率为3.10%，债券期限为2+1年（附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权）。根据《韵达控股股份有限公司2020年度第二期中期票据募集说明书》设定的发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权条款。公司根据实际情况及市场环境，
2022年4月6日公司将本期债券存续期后1年的票面利率调整为3.30%，利率生效日为2022年4月27日，并于2022年4月7日-2022年4月13日开展投资者回售工作，根据回售结果，本期债券回售总金额为7亿元，未回售总金额为3亿元，未回售部分票面利率为3.30%，计息期间为2022年4月27日-2023年4月27日。
391韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
八、资本性支出
（一）报告期内重大资本性支出情况
报告期各期，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产资本性支出如下：
单位：万元
项目2022年1-6月2021年度2020年度2019年度
购建固定资产、无形资产和其
157679.49824453.65600357.09437710.70
他长期资产支付的现金
（二）未来可预见的资本性支出
除本次可转债拟实施的募集资金投资项目外，未来公司安排的重大资本性支出还包括转运中心建设、分拣设备购置与升级、运输车辆购置等，旨在提升提高公司的分拣转运及运输能力，降低运营成本，提高服务质量和效率。资金来源为公司自有或自筹资金。
九、技术创新分析
（一）技术先进性及具体表现
一直以来，公司致力于成为“以快递服务为主业的数据科技公司”、“将公司装进计算机的物流公司”和“站在科技轮子上的快递公司”。公司聚焦全网核心资源、核心模块，在转运中心、干线运输、大数据决策、智慧服务、网络末端、客户开发等核心功能区深入进行信息化、数据化、自动化、智慧化建设和升级，在全网全链路实现一体式、数智化管理管控。近年来，公司利用深度学习算法和大数据处理工具，充分挖掘业务数据和外部数据，打造构建智慧决策、智慧分单、智慧分拣等全链路业务场景数智化，自上而下实施揽件、交件、操作、发车、运输、派送等全流程的精益管理、时间管理，为日常业务运营及时、合理地安排资源提供数据支持。
长期以来，公司都致力于掌握核心技术、提高设备自动化程度，保持对技术的升级迭代，并已积累了丰富的设备配置和升级经验，形成明显的先发优势。此外，公司还在行业内率先探索自动化设备配套系统研发工作，自主研发集成了“全自动分拣系统”，该系统可通过自主计算出分拣信息，进行数据处理后推送至后续分拣端，分拣端根据前置数据进行快件分拣，并将快件准确、高效地输送至对
392韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
应的分拣区域，进一步提升了公司自动化设备的技术和运营水平。
公司技术先进性的具体表现参见本募集说明书之“第四章发行人基本情况”
之“七、公司在行业中的竞争优势和地位”之“（一）公司主要竞争优势”相关内容。
（二）正在从事的研发项目及进展情况
截至本募集说明书出具日，公司正在从事的主要研发项目及进展情况如下：
项目名称项目目标研发内容当前进展通过智能客服机器人实现系统处理，降低对客服人员工作从0到1自研智能文本机器人，智能机器人 经验和态度的依赖，进一步保 实现关键字识别和 NLP 意图识 进行中证服务稳定和质量，助力网点别能力，并对接其他系统。
降本增效。
建立数字化考核系统流及系完成关联系统移动端首页改造统作业，增强系统产品运营网格数字化及关键指标优化，完成网络运营进行中性，提升省区网管与总部、网大屏上线及系列管理考核报表。
点的协同和经营能力。
不断提升用户体验，为不同角为重点角色提供场景化数据查色用户提供场景化数据查看、看功能，实时推送全链路时效关战略观星台进行中全链路时效关键指标实时查键指标并基于省区经营数据提看，以及数据分析功能。供分析报告。
（三）保持持续技术创新的机制和安排
长期以来，公司始终致力于业务与信息技术的融合。在业务加速数字化、移动化的趋势下，公司构建的一站式研发平台，以更敏捷、快速的方式来适应瞬息万变的市场环境和愈加复杂的系统需求。“韵达中台”是基于行业领先的实践基础上所沉淀出来的研发平台，能有效提高业务开发效率，减少研发成本，快速响应市场，是业务体系化、生态化、数字化的关键支撑。
公司已构建了行之有效的组织研发模式，建设了多个前瞻性的信息系统，通过企业信息化的手段整合资源、沉淀管理，增强业务支撑力与推动力，所研发的信息系统发挥了中枢神经系统统一调度的作用，构建了符合电商物流行业发展特点的先进的核心系统、管理系统与信息技术架构，实现了业务可持续发展与管控，提高了公司核心竞争力，并由此形成了面向客户体验、面向业务营销、面向经营管理、面向运营流程的科技支撑、服务和研发体系。
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十、报告期会计政策和会计估计变更情况
（一）重要会计政策变更
1、2019年度
会计政策变更的内容和原因审批程序财政部自2017年以来修订《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会[2017]9号）和《企业会计准则公司于2019年4月26日召开的第六届董
第37号—金融工具列报》（财会[2017]14号）
事会第三十四会议、第六届监事会第二十等四项金融工具准则（以下简称“新金融工具七次会议，审议通过了《关于会计政策变准则”），同时要求境内外同时上市的企业，更的议案》，本次会计政策变更无需提交以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企股东大会审议。
业会计准则编制财务报告的企业在2018年1月
1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月
1日起施行。根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司对会计政策相关内容进行调整，并从2019年1月1日起开始执行。
财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对公司财务报表格式进行公司于2019年8月29日召开了第六届董修订要求执行企业会计准则的非金融企业按照事会第四十一次会议，审议通过了《关于企业会计准则和《关于修订印发2019年度一般会计政策变更的议案》，本次会计政策变企业财务报表格式的通知》的要求编制2019年更无需提交股东大会审议。
度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。
2019年9月19日发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16公司于2019年10月30日召开的第六届董
号）的规定，对合并财务报表格式进行了修订，事会第四十三次会议，审议通过了《关于按照上述通知的规定和要求，公司需对2019年会计政策变更的议案》，本次会计政策变度合并财务报表及以后期间的合并财务报表格更无需提交股东大会审议。
式进行相应的变更。根据上述规定，公司对会计政策相关内容进行调整。
会计政策变更详细说明：
（1）2019年4月30日，财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号），要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表：
1）资产负债表
将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；
增加“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计
394韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
入其他综合收益的应收票据和应收账款等；将“应付票据及应付账款”行项目拆
分为“应付票据”及“应付账款”。
2）利润表利润表中在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”的明细项目。
2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发《合并财务报表格式（2019版）》的通知》（财会【2019】16号），与财会【2019】6号配套执行。
公司根据财会【2019】6号、财会【2019】16号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。
（2）财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会【2017】9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会【2017】14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。公司于2019年1月1日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整。
于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，公司按照新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整。将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。同时，公司未对比较财务报表数据进行调整。
上述会计政策变更分别经公司于2019年4月26日召开的第六届董事会第三
十四次会议、2019年8月29日召开了第六届董事会第四十一次会议和2019年
10月30日召开的第六届董事会第四十三次会议批准。
（3）公司自2019年起执行新金融工具准则调整执行当年年初财务报表相关
项目情况具体如下：
1）合并资产负债表
395韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
单位：万元项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
交易性金融资产不适用661032.56661032.56
其他流动资产744767.5587767.55-657000.00
流动资产合计1016983.411021015.974032.56
可供出售金融资产83765.17不适用-83765.17
其他权益工具投资不适用83765.1783765.17
资产总计1808092.811812125.374032.56
短期借款40000.0040053.1753.17
其他应付款148872.52148819.36-53.17
其中：应付利息53.17--53.17
盈余公积35630.5535782.07151.52
未分配利润562212.22566093.253881.04归属于母公司股东权
1146042.641150075.204032.56
益合计
股东权益合计1154169.131158201.694032.56
负债和股东权益总计1808092.811812125.374032.56
2）母公司资产负债表
单位：万元项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
交易性金融资产不适用301515.21301515.21
其他流动资产300614.62614.62-300000.00
流动资产合计547957.91549473.111515.21
资产总计2392494.232394009.431515.21
盈余公积19300.3919451.91151.52
未分配利润121383.92122747.611363.68
股东权益合计2255018.102256533.311515.21
负债和股东权益总计2392494.232394009.431515.21
（4）公司2019年起执行新金融工具准则追溯调整前期比较数据说明如下：
1）于2019年1月1日，执行新金融工具准则前后金融资产、金融负债的分
类和计量对比表
*合并财务报表
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单位：万元
2018年12月31日（原金融工具准则）2019年1月1日（新金融工具准则）
项目计量类别账面价值项目计量类别账面价值其他流动
摊余成本87767.55其他流动资产
摊余成本744767.55资产交易性金以公允价值计量且其
661032.56
融资产变动计入当期损益以成本计量可供出售其他权益以公允价值计量且变
（权益工83765.1783765.17金融资产工具投资动计入其他综合收益
具）其他应付
款-应付利摊余成本53.17短期借款摊余成本53.17息
*母公司财务报表
单位：万元
2018年12月31日（原金融工具准则）2019年1月1日（新金融工具准则）
项目计量类别账面价值项目计量类别账面价值其他流动
摊余成本614.62其他流动资产
摊余成本300614.62资产交易性金以公允价值计量且其
301515.21
融资产变动计入当期损益
2）于2019年1月1日，按新金融工具准则将原金融资产、金融负债账面价
值调整为新金融工具准则账面价值的调节表
*合并财务报表
单位：万元
2018年12月31日的账面价重新2019年1月1日的账面价
项目重分类值（按原金融工具准则）计量值（按新金融工具准则）
一、新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产其他流动资产
（按原金融工
744767.55
具准则列示金
额）
减：转出至交易
657000.00
性金融资产
加：公允价值重
4032.56
新计量交易性金融资
产（按新金融工
661032.56
具准则列示金
额）其他流动资产
87767.55
（按新金融工
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2018年12月31日的账面价重新2019年1月1日的账面价
项目重分类值（按原金融工具准则）计量值（按新金融工具准则）具准则列示金
额）
二、新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产可供出售金融
资产（按原金融
83765.17
工具准则列示
金额）
减：转出至其他
83765.17
权益工具其他权益工具
（按新金融工
83765.17
具准则列示金
额）
三、新金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债
其他应付款-应付利息（按原金
53.17
融工具准则列示金额）
减：转出至短期
53.17
借款短期借款（按原金融工具准则40000.00列示金额）短期借款（按新金融工具准则40053.17列示金额）
*母公司财务报表
单位：万元
2018年12月31日的账面价重新2019年1月1日的账面价
项目重分类值（按原金融工具准则）计量值（按新金融工具准则）
一、新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产其他流动资产
（按原金融工
300614.62
具准则列示金
额）
减：转出至交
300000.00
易性金融资产
加：公允价值
1515.21
重新计量交易性金融资
产（按新金融
301515.21
工具准则列示
金额）其他流动资产
614.62
（按新金融工
398韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
2018年12月31日的账面价重新2019年1月1日的账面价
项目重分类值（按原金融工具准则）计量值（按新金融工具准则）具准则列示金
额）
3）于2019年1月1日，执行新金融工具准则将原金融资产减值准备调整到
新金融工具准则金融资产减值准备的调节表
*合并财务报表
单位：万元
2018年12月31日计提2019年1月1日计提的减
重新计量类别的减值准备（按原金融重分类值准备（按新金融工具计量工具准则）准则）
（一）以摊余成本计量的金融资产
其中：应收账款减值
6064.676064.67
准备其他应收款减值准
1761.241761.24
备
*母公司财务报表
单位：万元
2018年12月31日计提2019年1月1日计提的减
重新计量类别的减值准备（按原金融重分类值准备（按新金融工具计量工具准则）准则）
（一）以摊余成本计量的金融资产
其中：应收账款减值准备
其他应收款减值准备19.2619.26
2、2020年度
会计政策变更的内容和原因审批程序2017年7月5日，财政部发布了《企业会计公司于2020年4月28日召开的第七届董事
准则第14号—收入》（财会【2017】22号）
会第二次会议、第七届监事会第二次会议，（以下简称“新收入准则”）。要求境内上审议通过了《关于公司会计政策变更的议市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。
案》，本次会计政策变更无需提交股东大会公司于2020年1月1日执行新收入准则，对审议。
会计政策的相关内容进行调整公司自2020年起首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关
项目情况具体如下：
（1）合并资产负债表
399韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
单位：万元项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产：
货币资金193115.44193115.44-
结算备付金---
拆出资金---
交易性金融资产699988.55699988.55-
衍生金融资产---
应收票据---
应收账款68853.8468853.84-
应收款项融资---
预付款项12689.9212689.92-
应收保费---
应收分保账款---
应收分保合同准备金---
其他应收款14835.1214835.12-
其中：应收利息216.27216.27-
应收股利---
买入返售金融资产---
存货9776.329776.32-
合同资产---
持有待售资产---
一年内到期的非流动资产---
其他流动资产97661.1497661.14-
流动资产合计1096920.331096920.33-
非流动资产：---
发放贷款和垫款---
债权投资---
其他债权投资---
长期应收款---
长期股权投资9258.969258.96-
其他权益工具投资97277.9397277.93-
其他非流动金融资产---
投资性房地产4091.274091.27-
400韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
固定资产644070.10644070.10-
在建工程153921.83153921.83-
生产性生物资产---
油气资产---
使用权资产---
无形资产203600.55203600.55-
开发支出---
商誉---
长期待摊费用11691.9311691.93-
递延所得税资产23978.2423978.24-
其他非流动资产4854.334854.33-
非流动资产合计1152745.151152745.15-
资产总计2249665.482249665.48-
流动负债：---
短期借款71083.7971083.79-
向中央银行借款---
拆入资金---
交易性金融负债---
衍生金融负债---
应付票据64196.0064196.00-
应付账款429360.60429360.60-
预收款项134055.968875.71-125180.25
合同负债-121043.59121043.59
卖出回购金融资产款---
吸收存款及同业存放---
代理买卖证券款---
代理承销证券款---
应付职工薪酬16211.4216211.42-
应交税费27885.6027885.60-
其他应付款108504.76108504.76-
其中：应付利息---
应付股利---
应付手续费及佣金---
401韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
应付分保账款---
持有待售负债---
一年内到期的非流动负债---
其他流动负债30199.5334336.184136.65
流动负债合计881497.66881497.66-
非流动负债：---
保险合同准备金---
长期借款---
应付债券---
其中：优先股---
永续债---
租赁负债---
长期应付款---
长期应付职工薪酬---
预计负债250.73250.73-
递延收益13277.3713277.37-
递延所得税负债1224.271224.27-
其他非流动负债---
非流动负债合计14752.3714752.37-
负债合计896250.03896250.03-
所有者权益：---
股本222628.65222628.65-
其他权益工具---
其中：优先股---
永续债---
资本公积341256.72341256.72-
减：库存股2117.362117.36-
其他综合收益-598.47-598.47-
专项储备31.9031.90-
盈余公积41534.2841534.28-
一般风险准备---
未分配利润743548.76743548.76-
归属于母公司所有者权益合计1346284.471346284.47-
402韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
少数股东权益7130.987130.98-
所有者权益合计1353415.451353415.45-
负债和所有者权益总计2249665.482249665.48-公司自2020年开始执行《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号），将预收账款科目调整至合同负债科目列示。
单位：万元项目2020年1月1日2019年12年31日影响金额
预收款项8875.71134055.96-125180.25
合同负债121043.59-121043.59
其他流动负债4136.65-4136.65
于2020年1月1日，公司将与商品销售和提供劳务相关的预收款项中不含税金额121043.59万元重分类至合同负债，对应的预收款项中待转销的增值税
4136.65万元重分类至其他流动负债；重分类后预收款项余额8875.71万元为预收车辆租赁款。
（2）母公司资产负债表
公司自2020年起首次执行新收入准则，对首次执行当年年初母公司财务报表无调整。
3、2021年度
会计政策变更的内容和原因审批程序2018年12月7日，财政部发布了《关于印发的通知》公司于2021年4月29日召开的第七届董事（财会【2018】35号）（以下简称“新租赁
会第十三次会议、第七届监事会第十三次会准则”）。要求境内上市企业自2021年1月议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，
1日起执行新租赁准则。公司于2021年1月
本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
1日执行新租赁准则，对会计政策的相关内容
进行调整
因执行新租赁准则，公司合并财务报表相应调整2021年1月1日使用权资产862950976.27元、租赁负债518505825.33元、一年内到期的非流动负债
344445150.94元。
于2021年1月1日，公司及母公司将原租赁准则下披露重大经营租赁尚未支付的最低经营租赁付款额调整为新租赁准则下确认的租赁负债的调节表如下：
403韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
单位：元项目公司母公司
2020年12月31日重大经营租赁最低租赁付
1082671804.88-
款额
减：采用简化处理的最低租赁付款额163640324.53-
其中：短期租赁163338681.14-
剩余租赁期超过12个月的低价值资产租赁301643.39-
2021年1月1日新租赁准则下最低租赁付款
919031480.35-
额
2021年1月1日增量借款利率加权平均值3.56-4.45%-
2021年1月1日租赁负债862950976.27-
列示为：
一年内到期的非流动负债344445150.94-
租赁负债518505825.33-
2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情
况如下：
（1）合并资产负债表
单位：万元项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产：
货币资金401033.75401033.75-
结算备付金---
拆出资金---
交易性金融资产650509.96650509.96-
衍生金融资产---
应收票据---
应收账款67694.1467694.14-
应收款项融资---
预付款项10075.0410075.04-
应收保费---
应收分保账款---
应收分保合同准备金---
其他应收款32403.3632403.36-
其中：应收利息393.64393.64-
404韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
应收股利---
买入返售金融资产---
存货13015.1913015.19-
合同资产---
持有待售资产---
一年内到期的非流动资产---
其他流动资产184007.40184007.40-
流动资产合计1358738.851358738.85-
非流动资产：---
发放贷款和垫款---
债权投资---
其他债权投资---
长期应收款---
长期股权投资9154.099154.09-
其他权益工具投资119645.53119645.53-
其他非流动金融资产---
投资性房地产3806.883806.88-
固定资产948094.26948094.26-
在建工程191947.35191947.35-
生产性生物资产---
油气资产---
使用权资产-86295.1086295.10
无形资产255229.71255229.71-
开发支出---
商誉---
长期待摊费用10391.6210391.62-
递延所得税资产38422.1838422.18-
其他非流动资产14646.1514646.15-
非流动资产合计1591337.771677632.8786295.10
资产总计2950076.613036371.7186295.10
流动负债：---
短期借款166003.96166003.96-
向中央银行借款---
405韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
拆入资金---
交易性金融负债---
衍生金融负债3500.013500.01-
应付票据55383.8755383.87-
应付账款379449.43379449.43-
预收款项12197.4312197.43-
合同负债185365.46185365.46-
卖出回购金融资产款---
吸收存款及同业存放---
代理买卖证券款---
代理承销证券款---
应付职工薪酬18924.6418924.64-
应交税费25178.7525178.75-
其他应付款91531.5391531.53-
其中：应付利息---
应付股利---
应付手续费及佣金---
应付分保账款---
持有待售负债---
一年内到期的非流动负债-34444.5234444.52
其他流动负债5944.325944.32-
流动负债合计943479.41977923.9334444.52
非流动负债：---
保险合同准备金---
长期借款---
应付债券531980.37531980.37-
其中：优先股---
永续债---
租赁负债-51850.5851850.58
长期应付款---
长期应付职工薪酬---
预计负债603.10603.10-
递延收益27205.5027205.50-
406韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
递延所得税负债1031.221031.22-
其他非流动负债---
非流动负债合计560820.18612670.7751850.58
负债合计1504299.591590594.6986295.10
所有者权益：---
股本289912.22289912.22-
其他权益工具---
其中：优先股---
永续债---
资本公积283047.86283047.86-
减：库存股6101.646101.64-
其他综合收益-1339.42-1339.42-
专项储备31.9031.90-
盈余公积46259.0746259.07-
一般风险准备---
未分配利润825979.00825979.00-归属于母公司所有者权益合
1437788.981437788.98-
计
少数股东权益7988.047988.04-
所有者权益合计1445777.021445777.02-
负债和所有者权益总计2950076.613036371.7186295.10
公司自2021年开始执行《企业会计准则第21号—租赁》（财会[2018]35号）（“新准则”），调整执行当年年初财务报表使用权资产、租赁负债等相关项目。
单位：万元项目2021年1月1日2020年12月31日影响金额
少数股东权益86295.10-86295.10
所有者权益合计51850.58-51850.58
负债和所有者权益总计34444.52-34444.52
（2）母公司资产负债表
单位：万元项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产：---
407韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
货币资金153.88153.88-
交易性金融资产---
衍生金融资产---
应收票据---
应收账款6.996.99-
应收款项融资---
预付款项100.00100.00-
其他应收款231796.66231796.66-
其中：应收利息3648.363648.36-
应收股利80000.0080000.00-
存货---
合同资产---
持有待售资产---
一年内到期的非流动资产---
其他流动资产644.59644.59-
流动资产合计232702.12232702.12-
非流动资产：---
债权投资---
其他债权投资---
长期应收款---
长期股权投资2198800.002198800.00-
其他权益工具投资12000.0012000.00-
其他非流动金融资产---
投资性房地产---
固定资产14.3214.32-
在建工程---
生产性生物资产---
油气资产---
使用权资产---
无形资产---
开发支出---
商誉---
长期待摊费用6.656.65-
408韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
递延所得税资产2234.942234.94-
其他非流动资产---
非流动资产合计2213055.912213055.91-
资产总计2445758.042445758.04-
流动负债：---
短期借款---
交易性金融负债---
衍生金融负债---
应付票据---
应付账款434.05434.05-
预收款项---
合同负债---
应付职工薪酬5.815.81-
应交税费221.98221.98-
其他应付款6116.546116.54-
其中：应付利息---
应付股利---
持有待售负债---
一年内到期的非流动负债---
其他流动负债---
流动负债合计6778.376778.37-
非流动负债：---
长期借款---
应付债券203910.60203910.60-
其中：优先股---
永续债---
租赁负债---
长期应付款---
长期应付职工薪酬---
预计负债---
递延收益---
递延所得税负债---
其他非流动负债---
409韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
非流动负债合计203910.60203910.60-
负债合计210688.97210688.97-
所有者权益：---
股本289912.22289912.22-
其他权益工具---
其中：优先股---
永续债---
资本公积1839095.331839095.33-
减：库存股6101.646101.64-
其他综合收益---
专项储备---
盈余公积29928.9129928.91-
未分配利润82234.2582234.25-
所有者权益合计2235069.072235069.07-
负债和所有者权益总计2445758.042445758.04-
（二）重要会计估计变更报告期内未发生重要会计估计变更。
（三）前期会计差错更正情况报告期内未发生前期会计差错更正情况。
十一、重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项情况
（一）担保情况
截至2022年6月30日，公司及子公司不存在对公司及子公司以外的对象进行的担保。
410韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
（二）重大未决诉讼
截至2022年6月30日，发行人及其合并范围内子公司涉案金额500万元以上的重大的诉讼、仲裁案件如下：
截至报告
序号原告被告诉讼/仲裁机构涉诉情况期末进展南通韵达浙江宏拓判令解除原被告签订的工程总承包合电子商务建设有限同；判令被告向原告返还已付工程款及有限公司二审中
公司（本违约金约40405870元；判令本案诉讼（本诉原诉被告）费、保全费由被告承担。
告）
被告提出反诉，请求：判令反诉被告支江苏省南通市1付工程款约3270万元（具体以司法审浙江宏拓南通韵达中级人民法院计结果为准），并按同期银行基准贷款建设有限电子商务
利率标准支付逾期付款利息、逾期付款
公司（反诉有限公司二审中违约金、以及相关损失、看管费用等；
原告）（注（反诉被请求确认反诉原告对所承建工程享有
1）告）优先受偿权等。反诉费用由反诉被告承担。
上海旭盟判令被告向原告支付加工费、材料款、
装饰装潢上海市青浦区利息等各项费用合计约1122.90万余
2韵达货运二审中
有限公司人民法院元，判令被告即日支付清偿；判令被告（注2）承担本案诉讼费。
霍州市韵依法判令被告向原告支付物流服务费立达物流上海市普陀区
3韵达货运等共计约3412472.77元；依法判令诉一审中
有限公司人民法院讼费由被告承担。
（注3）
被告一：
上海观奔物流有限公司
被告二：
上海安镕重汽汽车请求判令被告一偿还原告应收账款
销售有限5000000元及利息800208.33元；被告
公司一未履行时，由被告二根据被告一未履深圳百世
被告三：行的金额向原告偿还。同时受让原告对商业保理上海市青浦区
4秦小枢被告一享有的债权；请求判令被告二支一审中
有限公司人民法院
被告四：付本案律师费及诉讼费用；请求判令被（注4）
季靖雯告三至七对被告二的上述应付货款、利
被告五：息及律师费、诉讼费用等全部债务承担李雪兰连带保证责任。
被告六：
上海泓兆投资发展有限公司
被告七：
上海泓晶
411韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
截至报告
序号原告被告诉讼/仲裁机构涉诉情况期末进展供应链管理有限公司
被告一：
上海快商物流有限公司
被告二：
上海安镕重汽汽车销售有限请求判令被告一偿还原告应收账款公司
5000000元及利息800208.33元；被告
被告三：
一未履行时，由被告二根据被告一未履深圳百世秦小枢行的金额向原告偿还；同时受让原告对
商业保理被告四：上海市青浦区
5被告一享有的债权；请求判令被告二支一审中
有限公司季靖雯人民法院付本案律师费及诉讼费用；请求判令被（注5）被告五：
告三至七对被告二的上述应付货款、利李雪兰
息及律师费、诉讼费用等全部债务承担
被告六：
连带保证责任。
上海泓兆投资发展有限公司
被告七：
上海泓晶供应链管理有限公司商丘市远请求依法判令被告返还有关结算费用洋速递服上海市普陀区
6韵达货运5809062.58元及相关利息；本案诉讼一审中
务有限公人民法院费由被告承担。
司（注6）哈尔滨金
原告曾向被告出租房屋，请求依法判令龙振兴物黑龙江金
哈尔滨市平房被告赔偿租赁房屋场地经济补偿金、有
7流运输有韵速递有一审中
区人民法院关空地修复费用及维修期间租金损失限公司（注限公司等共计1696万元。
7）
信阳韵达快递有限上海市普陀区请求依法判令被告返还有关结算费用
8韵达货运一审中
责任公司人民法院716.73万元。
（注8）广东粤宁请求判令确认双租赁合同自始无效；判广州市金
苏宁物流广州市白云区令被告向原告返还保证金及其利息、租
9韵快递有一审中
有限公司人民法院金以及判令被告向原告赔偿损失、搬迁限公司（注9）费等合计为1225.84万元。
因合同纠纷，请求法院判令被告向原告广州凌韵韵达货运上海市普陀区支付合作期间产生的各项欠款共计人
10快递有限一审中（注10）人民法院民币1132万元并支付利息至付清为公司止；本案诉讼费及公告费由被告承担。
412韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
截至报告
序号原告被告诉讼/仲裁机构涉诉情况期末进展
成都金盟因合同纠纷，请求法院判令被告返还运韵达货运上海市第二中
11物流有限费人民币7319979.09元及相应资金占二审中（注11）级人民法院公司用利息损失。
注1：该案已由江苏省南通市中级人民法院作出一审判决，浙江宏拓建设有限公司已向江苏省高级人民法院提起上诉，该案截至报告期末在二审审理过程中。
注2：该案已由上海市青浦区人民法院作出一审判决，公司已向上海市第二中级人民法院提起上诉，该案截至报告期末在二审审理过程中。
注3：2021年10月，原告霍州市韵立达物流有限公司增加解除加盟合同诉请，并将诉请金额变更为783.4万余元。该案截至报告期末在一审审理过程中。
注4、注5：因合同约定管辖，上海市青浦区人民法院于2021年3月裁定案件移送杭州市滨江区人民法院管辖；后因上海市第三中级人民法院受理对被告上海泓兆投资发展有限公司的
破产清算申请，杭州市滨江区人民法院于2021年7月裁定案件移送上海市第三中级人民法院审理。该案截至报告期末在一审审理过程中。
注6：原告商丘市远洋速递服务有限公司于2021年9月将该案所涉及的诉请被告返还的有
关款项变更为589.9万元。该案截至报告期末在一审审理过程中。
注7：该案截至报告期末在一审审理过程中。
注8：该案截至报告期末在一审审理过程中。
注9：2022年5月，原告广东粤宁苏宁物流有限公司院提交补充质证意见、补充证据材料和变更诉请损失金额的申请书，诉请金额变更为1206.42万元。该案截至报告期末在一审审理过程中。
注10：该案截至报告期末在一审审理过程中。
注11：该案已由上海市青浦区人民法院作出一审判决，被告已向上海市第二中级人民法院提起上诉，截至报告期末在二审审理过程中。
上表诉讼案件中发行人及其控股子公司作为被告的案件涉案金额占公司最
近一期末净资产（未经审计）的比例较小（未达到1%），该等诉讼不会对公司生产经营和偿债能力造成重大不利影响，不构成本次发行的实质障碍。
截至报告期末，公司作为被告、诉请金额在500万元以上的未决诉讼和未决仲裁，具体计提情况如下：
截至报告期
序原告/申涉案金额末预计负债截至报告期
被告/申请人案由计提依据
号请人（万元）计提金额末诉讼状态（万元）上海旭盟装饰上海韵达货运合同纠基于谨慎原则初
11210.56393.55二审未开庭
装潢有有限公司纷步计提限公司深圳百长沙晟韵货运合同纠基于谨慎原则初
2世商业有限公司、上589.02500.00已结案
纷步计提保理有海安镕重汽汽
413韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
截至报告期
序原告/申涉案金额末预计负债截至报告期
被告/申请人案由计提依据
号请人（万元）计提金额末诉讼状态（万元）限公司车销售有限公
司、秦小枢、季靖雯上海观奔物流
有限公司、上海安镕重汽车深圳百销售有限公世商业保理合基于谨慎原则初
3司、秦小枢、589.02294.51一审中
保理有同纠纷步计提
季靖雯、李雪限公司
兰、上海泓兆投资发展有限公司上海快商物流
有限公司、上深圳百海安镕重汽车世商业保理合基于谨慎原则初
4销售有限公589.0221.90一审中
保理有同纠纷步计提
司、秦小枢、限公司
季靖雯、李雪兰商丘市远洋速上海韵达货运合同纠基于谨慎原则初
5递服务580.91174.27一审中
有限公司纷步计提有限公司广东粤宁苏宁广州市金韵快合同纠基于谨慎原则初
61225.84858.09一审中
物流有递有限公司纷步计提限公司哈尔滨金龙振黑龙江金韵速租赁合基于谨慎原则初
7兴物流1696.001187.20一审中
递有限公司同步计提运输有限公司
因该案尚未开庭，信阳韵双方证据尚未质达快递上海韵达货运合同纠
8716.73215.02一审未开庭证，结合现有证
有限责有限公司纷据，基于谨慎原则任公司进行初步计提
合计7197.093644.53--
截至报告期末，公司根据以往年度关于同类性质案件情况、案件审理进展等因素，对未决诉讼或未决仲裁充分计提预计负债，共计4161.67万元，其中上表列示的涉案金额500万元以上的未决诉讼及未决仲裁合计计提预计负债3644.53万元，占比87.57%，其余未决诉讼及未决仲裁涉案金额及计提预计负债金额均
414韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书较小。
截至本募集说明书出具日，公司存在部分未决诉讼和未决仲裁。虽然公司已按照《企业会计准则》、公司会计政策充分评估了相关预计负债计提的充分性，但若公司在相关纠纷中败诉或者胜诉后无法得到实质性解决，将对经营和财务状况产生一定影响。
（三）其他或有事项和重大期后事项情况公司不存在应披露的其他或有事项和重大期后事项情况。
十二、本次发行的影响
（一）本次发行完成后，上市公司业务及资产的变动或整合计划
本次募集资金拟投入分拣设备自动化升级项目，主要用于交叉带自动分拣设备的采购和升级。
近年来，伴随电商的发展壮大，我国快递行业发展迅速，快递业务量快速增长。旺季期间急剧增加的快件业务量对公司业务处理能力提出更高、更快的要求，传统的人工操作已经难以适应业务量的爆发式增长。整个快递行业也在持续经历由小到强、由人工分拣向自动化操作、由粗放管理向数字化阶段转变。作为国内领先的快递综合服务提供商，高速增长的业务量对公司快件分拣和处理能力提出更高要求。因此，公司持续加大自动化、智能化设备投入力度是应对业务高速增长、增强转运中心业务处理能力的重要举措，为公司未来的业务拓展、转型升级打下坚实基础。
通过引入自动化分拣设备，票件在分拣、中转、运输过程中的落地和手动扫码分拣次数将显著降低，可有效避免人工分拣差错高带来的二次处理成本和车线资源浪费，确保快递服务的时效性和稳定性。通过自动化设备等新科技、新技术赋能全网，并依托强大的信息系统支持，实现互联互通的操作、运输、分拣、信息识别管理工作，可将公司快递业务分拣速度、准确性、安全性和人均效能等指标提升到行业领先水平。本次分拣设备自动化升级项目投产后，能够持续提高转运环节的效率，稳定公司业务质量，满足客户日益增长的需求，进而实现“向客户提供极致的服务体验和无与伦比的快递时效”的伟大愿景。
415韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
本次发行完成后，上市公司主营业务未发生变化，亦不产生业务及资产整合事项。
（二）本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化本次发行不会导致上市公司控制权发生变化。
416韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
第六章合规经营与独立性
一、合法合规经营及相关主体受到处罚情况
（一）报告期内与生产经营相关的重大违法违规行为及受到处罚的情况
截至2022年6月底，公司及其境内控股子公司最近36个月内受到的金额在
1万元及以上的行政处罚共计72起。该等行政处罚所涉及的被处罚行为均不构
成《上市公司证券发行注册管理办法》第十条规定的“重大违法行为”，具体有关情况如下：
序号被处罚类别数量合计处罚金额合计（万元）
1市场监督类564.63
2消防类1323.32
3安全生产类27134.40
4邮政类2354.19
5其他类49.00
合计72285.54
前述公司下属子公司所受有关行政处罚主要涉及邮政、安全生产、消防、部
分加盟商服务质量等方面，这主要与公司从事的快递物流综合业务的行业特点和公司经营模式有关。公司是国内领先的快递综合服务商，物流网络遍布全国，业务体系及管理体系庞大，公司业务流程涉及揽件、分拣、转运、投递等多个业务操作环节，从业人员数量众多，公司制定了严格的加盟商管理以及业务操作、安全生产与保障以及消防安全等内控和规章制度，并在具体执行环节中通过各项质量监督、检查、各级责任机制、奖惩机制、培训机制等一系列措施予以保障落实，但在日均处理件量超过千万票的情况下，仍可能出现因个别加盟商或有关人员未按照相关规章制度进行操作，或者个别下属公司或人员对相关法律法规监管要求掌握不全面而导致相关公司被监管部门处罚的情形。
发行人合并报表范围内的各级子公司，若对发行人主营业务收入和净利润不具有重要影响（占比不超过5%），其违法行为可不视为发行人存在相关情形，但违法行为导致严重环境污染、重大人员伤亡或社会影响恶劣的除外。
前述公司境内控股子公司最近36个月受到的行政处罚之相关处罚依据未认
417韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
定相关公司被处罚行为属于情节严重的情形或由有权机关证明该行为不属于重大违法行为等。其中，安全生产类处罚中，涉及生产安全事故的，根据处罚决定书等文件均为一般生产安全事故，不属于重大安全事故。
此外，上述处罚未涉及导致严重环境污染、重大人员伤亡或社会影响恶劣的情形，符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十条的相关规定。
针对上述行政处罚，公司及下属控股子公司已按照处罚决定书或主管部门的要求，积极采取措施进行整改，该等受处罚的情形不会对公司及其控股子公司的生产经营造成重大不利影响，对本次发行不构成实质性法律障碍。
如前所述，公司及其境内控股子公司最近36个月受到的行政处罚中，按照金额划分，3万元以下的行政处罚共计50起，3万元及以上的行政处罚共计22起。按照处罚类型划分，市场监督类行政处罚共计5起，消防类行政处罚共计13起，邮政类行政处罚共计23起，安全生产类行政处罚共计27起（该等处罚中，涉及安全生产事故的，为一般事故，不属于重大事故），其他类行政处罚共计4起，具体有关情况如下：
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1、市场监督类行政处罚
序被处罚处罚处罚罚款金额处罚事由处罚依据不构成重大违法行为的理由
号公司时间机关（万元）根据《上海市市场监督管理未经许可开办食行政处罚裁量基准（试行）》堂，后已停止。根的规定，该类处罚从轻的裁据公平、合理的原
上海市浦量基准包括：违法生产经营则以及有利于当
上海浦东韵达东新区市的食品、食品添加剂货值金
12020/7/15事人的原则，推定5.00
速递有限公司场监督管额不足1万元的，并处5万当事人经营食堂
理局元以上6.5万元以下罚款。
餐饮的货值金额
基于上述，该处罚额度属于不足1万元、没有《中华人民共和国食品安全法》第一百二十
“从轻”情形，被处罚行为违法所得。二条规定，未取得食品生产经营许可从事食不属于重大违法行为。
品生产经营活动，由县级以上人民政府食品《广东省市场监督管理局关安全监督管理部门没收违法所得和违法生于行政处罚自由裁量权的适
产经营的食品、食品添加剂以及用于违法生用规则》第十七条第（一）
产经营的工具、设备、原料等物品；违法生项规定，有下列情形之一的，未经许可在当事产经营的食品、食品添加剂货值金额不足1可以依法从轻或者减轻行政
佛山市顺人住所内的员工万元的，并处5万元以上10万元以下罚款；
东莞市莞韵速处罚：（一）积极配合市场监
德区北滘食堂为内部员工货值金额1万元以上的，并处货值金额10
2递有限公司佛2022/3/113.00督管理部门调查，如实交代
镇人民政提供餐饮服务，但倍以上20倍以下罚款。
山分公司违法事实并主动提供证据材府不收取员工就餐料的。
费用。
根据处罚决定书记载，此次对该公司进行减轻行政处罚；因此，被处罚行为不属于重大违法行为。
广西亨运韵达柳州市市未取得食品经营处罚依据未认定被处罚行为
32022/6/221.00
速递有限公司场监督管许可从事食品经属于情节严重的情形，且处
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序被处罚处罚处罚罚款金额处罚事由处罚依据不构成重大违法行为的理由
号公司时间机关（万元）
理局柳东营活动。罚金额相对较低，不属于重新区分局大违法行为。
《商业特许经营管理条例》第二十八条规定，特许人违反本条例第二十一条、第二十所受处罚对应情形不属于情
上海市市未按规定提前向三条规定，被特许人向商务主管部门举报并上海韵达货运节严重的情形，非情节严重
42022/1/13场监督管被特许人提供有4.00经查实的，由商务主管部门责令改正，处1
有限公司的行政处罚，被处罚行为不理局关信息。万元以上5万元以下的罚款；情节严重的，属于重大违法行为。
处5万元以上10万元以下的罚款，并予以公告。
《中华人民共和国广告法》第五十五条第三
在广告代理发布没收广告款规定，广告经营者、广告发布者明知或者过程中未核对广费用应知广告虚假仍设计、制作、代理、发布的，处罚额度属于“从轻”情上海市市172113.21
桐庐分度文化告内容，所代理的由市场监督管理部门没收广告费用，并处广形，被处罚行为不属于重大
52020/3/30场监督管元，并处
传媒有限公司广告中的人物及告费用三倍以上五倍以下的罚款。违法行为。
理局以罚款故事情节等内容根据《上海市市场监督管理行政处罚裁量基
51.633963为虚假。万元。准（试行）》规定，从轻情形处以广告费用
3倍的处罚。
2、消防类行政处罚
序被处罚处罚处罚罚款金额不构成重大违法行为的处罚事由处罚依据
号公司时间机关（万元）理由
消防控制柜存在《中华人民共和国消防法》第六十条规定，处罚依据未认定被处罚故障、疏散指示单位违反本法规定，有下列行为之一的，责行为属于情节严重的情苏州市公安消
苏州韵必达快标志不亮、部分令改正，处五千元以上五万元以下罚款：（一）形且罚款金额属于相应
12019/7/24防支队相城区1.00
运有限公司防火门损坏，消消防设施、器材或者消防安全标志的配置、处罚金额区间的较低额大队
防设施未保持完设置不符合国家标准、行业标准，或者未保度，不属于重大违法行好有效。持完好有效的。为。
420韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序被处罚处罚处罚罚款金额不构成重大违法行为的处罚事由处罚依据
号公司时间机关（万元）理由处罚依据未认定被处罚
疏散楼梯处设置《中华人民共和国消防法》第六十条规定，行为属于情节严重的情
苏州市公安消办公桌并作吸烟单位违反本法规定，有下列行为之一的，责苏州韵必达快形且罚款金额属于相应
22019/7/24防支队相城区室使用，占用疏1.00令改正，处五千元以上五万元以下罚款：（三）
运有限公司处罚金额区间的较低额大队散通道。占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者度，不属于重大违法行有其他妨碍安全疏散行为的。
为。
《中华人民共和国消防法》第六十条第一款处罚依据未认定被处罚部分喷淋头设置规定，单位违反本法规定，有下列行为之一行为属于情节严重的情苏州市公安消不符合标准，不苏州韵必达快的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚形且罚款金额属于相应
32019/7/24防支队相城区符合有关设计规1.00
运有限公司款：（一）消防设施、器材或者消防安全标志处罚金额区间的较低额大队范，消防设施设的配置、设置不符合国家标准、行业标准，度，不属于重大违法行置不符合标准。
或者未保持完好有效的。为。
处罚依据未认定被处罚
《中华人民共和国消防法》第六十条规定，行为属于情节严重的情
单位违反本法规定，有下列行为之一的，责重庆畅韵装卸渝北区消防救杂物堵塞疏散通形，且罚款金额属于前
42020/10/231.50令改正，处五千元以上五万元以下罚款：（三）
搬运有限公司援支队道和楼梯间。述处罚金额区间的较低占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者额度，不属于重大违法有其他妨碍安全疏散行为的。
行为。
《中华人民共和国消防法》第六十条规定，处罚依据未认定被处罚部分区域未设置单位违反本法规定，有下列行为之一的，责行为属于情节严重的情重庆畅韵装卸渝北区消防救火灾自动报警系令改正，处五千元以上五万元以下罚款：（一）形，且罚款金额属于前
52020/10/231.50
搬运有限公司援支队统和自动喷水灭消防设施、器材或者消防安全标志的配置、述处罚金额区间的较低火系统。设置不符合国家标准、行业标准，或者未保额度，不属于重大违法持完好有效的。行为。
《中华人民共和国消防法》第六十条规定，处罚依据未认定被处罚淮安楚韵快运淮安市淮安区单位违反本法规定，有下列行为之一的，责行为属于情节严重的情
62021/5/7遮挡消防栓。1.30
有限公司消防救援大队令改正，处五千元以上五万元以下罚款：（四）形，且罚款金额属于前埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距述处罚金额区间的较低
421韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序被处罚处罚处罚罚款金额不构成重大违法行为的处罚事由处罚依据
号公司时间机关（万元）理由的。额度，不属于重大违法行为。
《中华人民共和国消防法》第六十条规定，处罚依据未认定被处罚单位违反本法规定，有下列行为之一的，责行为属于情节严重的情石家庄市庄韵唐山市高新技
无安全通道标令改正，处五千元以上五万元以下罚款：（一）形，且罚款金额属于前
7速递有限公司2021/5术产业园区消1.20
识、无应急灯等。消防设施、器材或者消防安全标志的配置、述处罚金额区间的较低唐山分公司防大队
设置不符合国家标准、行业标准，或者未保额度，不属于重大违法持完好有效的。行为。
《中华人民共和国消防法》第六十条规定，处罚依据未认定被处罚单位违反本法规定，有下列行为之一的，责行为属于情节严重的情疏散指示标准不
苏州韵必达快苏州市相城区令改正，处五千元以上五万元以下罚款：（一）形，且罚款金额属于前
82021/6/7亮，消防设施未1.00
运有限公司消防救援大队消防设施、器材或者消防安全标志的配置、述处罚金额区间的较低保持完好有效。
设置不符合国家标准、行业标准，或者未保额度，不属于重大违法持完好有效的。行为。
处罚依据未认定被处罚
《中华人民共和国消防法》第六十条规定，行为属于情节严重的情
单位违反本法规定，有下列行为之一的，责苏州韵必达快苏州市相城区形，且罚款金额属于前
92021/6/7占用疏散通道。1.00令改正，处五千元以上五万元以下罚款：（三）
运有限公司消防救援大队述处罚金额区间的较低
占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者额度，不属于重大违法有其他妨碍安全疏散行为的。
行为。
根据《重庆市公安消防《中华人民共和国消防法》第六十条规定，总队规范行政处罚裁量单位违反本法规定，有下列行为之一的，责权办法（试行）》第八条重庆畅韵装卸重庆市渝北区消防设施未保持令改正，处五千元以上五万元以下罚款：（一）的规定，除法律、法规、
102021/9/231.80
搬运有限公司消防救援支队完好有效。消防设施、器材或者消防安全标志的配置、规章另有规定外，选择设置不符合国家标准、行业标准，或者未保罚款或拘留的处罚种类持完好有效的。后，罚款处罚的数额和拘留处罚的天数按照以
422韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序被处罚处罚处罚罚款金额不构成重大违法行为的处罚事由处罚依据
号公司时间机关（万元）理由
下标准确定：（二）对规定了最高数额和最低数
额的罚款处罚，按照附件的具体规定执行；只规定了最高数额的罚款处罚，从轻处罚在最高数额的30％以下确定，从重处罚按最高数的
70％以上确定，一般处
罚按最高数的30％
-70%之间确定。
根据上述规定，该笔罚款金额属于较低额度，该处罚不属于情节严重的处罚，被处罚行为不属于重大违法行为。
《中华人民共和国消防法》第六十条规定，单位违反本法规定，有下列行为之一的，责基于上述，处罚依据未令改正，处五千元以上五万元以下罚款：（一）认定被处罚行为属于情沈阳韵必达速消防控制柜存在盘山县消防救
递有限公司盘故障点、消火栓消防设施、器材或者消防安全标志的配置、
节严重的情形，且罚款
112020/9/42.03
援大队设置不符合国家标准、行业标准，或者未保金额属于相应处罚金额锦分公司系统无水。
持完好有效的。区间的相对较低额度，不属于重大违法行为。
消防设施、器材《中华人民共和国消防法》第六十条规定，处罚依据未认定被处罚厦门市厦韵速厦门市同安区配置、设置不符单位违反本法规定，有下列行为之一的，责行为属于情节严重的情
122022/6/14.49
递有限公司消防救援大队合标准消防安令改正，处五千元以上五万元以下罚款：（一）形，不属于重大违法行全标志配置、设消防设施、器材或者消防安全标志的配置、为。
423韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序被处罚处罚处罚罚款金额不构成重大违法行为的处罚事由处罚依据
号公司时间机关（万元）理由
置不符合标准设置不符合国家标准、行业标准，或者未保消防设施、器材、持完好有效的。
标志类
到达场地分拣车《中华人民共和国消防法》第六十条规定，间水炮控制柜损单位违反本法规定，有下列行为之一的，责处罚依据未认定被处罚淮安楚韵快运淮安市淮安区坏；室内消火栓令改正，处五千元以上五万元以下罚款：（一）行为属于情节严重的情
132020/11/104.50
有限公司消防救援大队无水、喷淋管道消防设施、器材或者消防安全标志的配置、形，不属于重大违法行无水，喷淋泵无设置不符合国家标准、行业标准，或者未保为。
法启动等。持完好有效的。
3、安全生产类行政处罚（涉及生产安全事故的，根据处罚决定书等文件均为一般生产安全事故，不属于重大安全事故）
处罚罚款金额不构成重大违法行为的序号被处罚公司处罚机关处罚事由处罚依据时间（万元）理由
《生产安全事故应急预案管理办法》第四十四条规定，生产经营单位有下列情形之一的，由未按规定编制《事故县级以上人民政府应急管理等部门依照《中华风险辨识、评估报人民共和国安全生产法》第九十四条的规定，告》和《应急资源调责令限期改正，可以处5万元以下罚款；逾期处罚依据未认定被处罚查报告》，未按规定未改正的，责令停产停业整顿，并处5万元以行为属于情节严重的情内蒙古韵必呼和浩特市
编制安全事故和自上10万元以下的罚款，对直接负责的主管人形，且罚款金额属于前
1达速递有限2020/7/13新城区应急1.00
然灾害《应急预案》，员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以述处罚金额区间的较低公司管理局
未对《应急预案》事下的罚款：（一）未按照规定编制应急预案的；额度，不属于重大违法故类型进行演练；未根据该办法第四十五条规定，生产经营单位有行为。
开展标准化达标创下列情形之一的，由县级以上人民政府应急管建工作。理部门责令限期改正，可以处1万元以上3万元以下的罚款：（一）在应急预案编制前未按
照规定开展风险辨识、评估和应急资源调查
424韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
处罚罚款金额不构成重大违法行为的序号被处罚公司处罚机关处罚事由处罚依据时间（万元）理由的。
《中华人民共和国安全生产法（2014修正）》
第九十四条规定，生产经营单位有下列行为之处罚依据未认定被处罚不能完全提供安全一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚行为属于情节严重的情浙江创海机教育和培训情况记
南湖区综合款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处形，且罚款金额属于前
2械有限公司2020/7/23录，缺少员工安全生1.00
行政执法局五万元以上十万元以下的罚款，对其直接负责述处罚金额区间的较低嘉兴分公司产教育和培训考核
的主管人员和其他直接责任人员处一万元以额度，不属于重大违法内容。
上二万元以下的罚款：（四）未如实记录安全行为。
生产教育和培训情况的。
《中华人民共和国安全生产法（2014修正）》
第九十六条规定，生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚所受处罚对应情形不属款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以太原韵必达于情节严重的情形，非太原市邮政安全设备安装不符下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直3装卸服务有2020/11/121.00情节严重的行政处罚，
管理局合国家或行业标准。接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；
限公司被处罚行为不属于重大
情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，违法行为。
依照刑法有关规定追究刑事责任：（二）安全
设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的。
《中华人民共和国安全生产法（2014修正）》
第九十四条规定，生产经营单位有下列行为之处罚依据未认定被处罚
浙江省嘉兴一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚行为属于情节严重的情浙江创海机未按照规定对从业
市南湖区综款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处形，且罚款金额属于前
4械有限公司2021/5/27人员进行安全生产1.00
合行政执法五万元以上十万元以下的罚款，对其直接负责述处罚金额区间的较低嘉兴分公司教育和培训。
局的主管人员和其他直接责任人员处一万元以额度，不属于重大违法上二万元以下的罚款：（三）未按照规定对从行为。
业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生
425韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
处罚罚款金额不构成重大违法行为的序号被处罚公司处罚机关处罚事由处罚依据时间（万元）理由
产教育和培训，或者未按照规定如实告知有关的安全生产事项的。
《中华人民共和国安全生产法（2021修正）》
第九十九条规定，生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；所受处罚对应情形不属成都市蓉韵
未对安全设备进行逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的于情节严重的情形，非速递有限公自贡市邮政
52021/11/17经常性维护、保养和1.00罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责情节严重的行政处罚，
司自贡分公管理局定期检测。任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节被处罚行为不属于重大司严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依违法行为。
照刑法有关规定追究刑事责任：（三）未对安
全设备进行经常性维护、保养和定期检测的。
《中华人民共和国安全生产法（2021修正）》
第九十九条规定，生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；
所受处罚对应情形不属
逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的大连韵必达于情节严重的情形，非大连市邮政安全设备使用不符罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责6装卸服务有2021/11/221.00情节严重的行政处罚，
管理局合国家或行业标准。任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节限公司被处罚行为不属于重大严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依违法行为。
照刑法有关规定追究刑事责任：（二）安全设
备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的。
《中华人民共和国安全生产法（2014修正）》
第九十六条规定，生产经营单位有下列行为之所受处罚对应情形不属
苏州航韵装一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚于情节严重的情形，非苏州市邮政安全设备使用不符
7卸服务有限2021/12/141.00款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以情节严重的行政处罚，
管理局合国家或行业标准
公司下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直被处罚行为不属于重大接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；违法行为。
情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，
426韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
处罚罚款金额不构成重大违法行为的序号被处罚公司处罚机关处罚事由处罚依据时间（万元）理由
依照刑法有关规定追究刑事责任：（一）安全
设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的。
《中华人民共和国安全生产法（2014修正）》
第九十四条规定，生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚处罚依据未认定被处罚广西亨运韵未对劳务派遣人员款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处行为属于情节严重的情柳州市鱼峰
达速递有限进行岗位安全操作五万元以上十万元以下的罚款，对其直接负责形，且罚款金额属于前
82021/12/17区应急管理1.00
公司柳州分规程和安全操作技的主管人员和其他直接责任人员处一万元以述处罚金额区间的较低局
公司能的教育和培训。上二万元以下的罚款：（三）未按照规定对从额度，不属于重大违法业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生行为。
产教育和培训，或者未按照规定如实告知有关的安全生产事项的。
《中华人民共和国安全生产法（2014修正）》
第九十四条规定，生产经营单位有下列行为之处罚依据未认定被处罚一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚行为属于情节严重的情临海市临韵
台州市邮政未如实记录安全生款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处形，且罚款金额属于前
9速递有限公2020/12/301.20
管理局产教育和培训情况。五万元以上十万元以下的罚款，对其直接负责述处罚金额区间的较低司
的主管人员和其他直接责任人员处一万元以额度，不属于重大违法上二万元以下的罚款：（四）未如实记录安全行为。
生产教育和培训情况的。
在同一作业区域内《中华人民共和国安全生产法（2014修正）》处罚依据未认定被处罚作业，存在车辆伤第一百零一条规定，两个以上生产经营单位在行为属于情节严重的情
天津韵必达天津港保税害、火灾、其他爆炸同一作业区域内进行可能危及对方安全生产形，且罚款金额属于相
10快递有限公2021/2/5区应急管理等风险隐患，可能危1.90的生产经营活动，未签订安全生产管理协议或
应处罚金额区间的较低司局及对方安全生产的者未指定专职安全生产管理人员进行安全检额度，不属于重大违法生产经营活动，双方查与协调的，责令限期改正，可以处五万元以行为。
未签订安全生产管下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直
427韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
处罚罚款金额不构成重大违法行为的序号被处罚公司处罚机关处罚事由处罚依据时间（万元）理由理协议。接责任人员可以处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业。
《中华人民共和国安全生产法（2021修正）》
第九十九条规定，生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；
所受处罚对应的情形不
逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的浙江创海机属于情节严重的情形，绍兴市邮政安全设备使用不符罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责
11械有限公司2022/6/212.00非情节严重的行政处
管理局合国家或行业标准。任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节绍兴分公司罚，被处罚行为不属于严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依重大违法行为。
照刑法有关规定追究刑事责任：（二）安全设
备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的。
《中华人民共和国安全生产法（2014修正）》
第九十六条规定，生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚所受处罚对应情形不属款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以浙江创海机于情节严重的情形，非嘉兴市邮政未按要求维护、保养下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直12械有限公司2021/7/282.50情节严重的行政处罚，
管理局和检测安全设备。接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；
嘉兴分公司被处罚行为不属于重大
情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，违法行为。
依照刑法有关规定追究刑事责任：（三）未对
安全设备进行经常性维护、保养和定期检测的。
未按照规定对从业《中华人民共和国安全生产法（2014修正）》处罚依据未认定被处罚
人员进行安全生产第九十四条规定，生产经营单位有下列行为之行为属于情节严重的情广州市金韵
广州市邮政教育和培训、特种作一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚形，不属于重大违法行
13快递有限公2020/63.00
管理局业人员未按照规定款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处为。
司
经专门的安全作业五万元以上十万元以下的罚款，对其直接负责培训并取得相应资的主管人员和其他直接责任人员处一万元以广东省邮政管理局已出
428韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
处罚罚款金额不构成重大违法行为的序号被处罚公司处罚机关处罚事由处罚依据时间（万元）理由格，上岗作业。上二万元以下的罚款：（三）未按照规定对从具证明，确认该公司报业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生告期未发生违反邮政行
产教育和培训，或者未按照规定如实告知有关业法律法规的重大违法的安全生产事项的；（七）特种作业人员未按行为。
照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业的。
《中华人民共和国安全生产法（2014修正）》
第九十六条规定，生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚所受处罚对应的情形不款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以属于情节严重的情形，浙江创海机嘉兴市邮政安全设备的使用不下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直
142021/6/103.00非情节严重的行政处
械有限公司管理局符合行业标准。接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；
罚，被处罚行为不属于情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，重大违法行为。
依照刑法有关规定追究刑事责任：（二）安全
设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的。
《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》廊坊市应急管理局已出
第三十八条的规定，生产经营单位未建立健全具《证明》，确认：香河
特种作业人员档案的，给予警告，并处1万元金韵达速递有限公司已未建立特种作业人以下的罚款。积极落实整改要求，建员档案；职工未按规立特种作业人员管理台
香河金韵达定经专门的安全作警告，并廊坊市应急《中华人民共和国安全生产法（2014修正）》账，将无证人员调离电
15速递有限公2020/4/27业培训并取得相应处3.80万
管理局第九十四条规定，生产经营单位有特种作业人工岗位并安排相关人员司资格，从事电工作元罚款员未按照规定经专门的安全作业培训并取得培训取证，并于2020业。相应资格，上岗作业的情形的，责令限期改正，年4月29日缴纳了罚可以处5万元以下的罚款；逾期未改正的，责款，相关违法违规行为令停产停业整顿，并处五万元以上十万元以下未造成严重后果，也未的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接对社会造成重大影响，
429韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
处罚罚款金额不构成重大违法行为的序号被处罚公司处罚机关处罚事由处罚依据时间（万元）理由责任人员处一万元以上二万元以下的罚款。不属于重大或情节严重的违法违规行为，上述行政处罚不属于重大行政处罚。
根据《广东省安全生产《中华人民共和国安全生产法（2014修正）》监督管理局关于规范安
第九十四条规定，生产经营单位有下列行为之全生产行政处罚自由裁一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚量权的实施意见》的规款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处定，罚款为一定幅度的五万元以上十万元以下的罚款，对其直接负责数额的，从重处罚不得的主管人员和其他直接责任人员处一万元以
1、生产经营单位生低于最高罚款数额与最
上二万元以下的罚款：（五）未将事故隐患排产经营场所（货物分低罚款数额的平均值，查治理情况如实记录或者未向从业人员通报拣场所）未设有符合从轻处罚应当低于平均的；
广州市金韵广州市花都紧急疏散需要、标志值。只规定最高罚款数
16快递有限公2021/6/11区应急管理明显、保持畅通的出4.00
《中华人民共和国安全生产法（修正）》额没有规定最低罚款数2014
司局口；2、生产经营单
第一百零二条规定，生产经营单位有下列行为额的，从重处罚不得低位未将事故隐患排之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的于最高罚款数额的查治理情况向从业50%；从轻处罚应当低罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责人员通报。于最高罚款数额的任人员可以处一万元以下的罚款；逾期未改正
50%的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑。
法有关规定追究刑事责任：（二）生产经营场
基于上述，处罚依据未所和员工宿舍未设有符合紧急疏散需要、标志认定被处罚行为属于情
明显、保持畅通的出口，或者锁闭、封堵生产节严重的情形，不属于经营场所或者员工宿舍出口的。
重大违法行为。
太原韵必达《中华人民共和国安全生产法（2014修正）》所受处罚对应情形不属太原市邮政安全设备使用不符
17装卸服务有2020/6/194.00第九十六条规定，生产经营单位有下列行为之于情节严重的情形，非
管理局合有关标准。
限公司一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚情节严重的行政处罚，
430韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
处罚罚款金额不构成重大违法行为的序号被处罚公司处罚机关处罚事由处罚依据时间（万元）理由款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以被处罚行为不属于重大下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直违法行为。
接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；
情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：（二）安全
设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的。
《中华人民共和国特种设备安全法》第八十四条规定，违反本法规定，特种设备使用单位有根据处罚决定书记载，苏州韵必达苏州市相城相关主管部门检查下列行为之一的，责令停止使用有关特种设该处罚为从轻处罚，且
18快运有限公2021/4/9区市场监督时，发现公司涉嫌使5.00备，处三万元以上三十万元以下罚款：（一）处罚金额属于处罚区间
司管理局用检验不合格电梯。使用未取得许可生产，未经检验或者检验不合的低档位，不属于重大格的特种设备，或者国家明令淘汰、已经报废违法行为。
的特种设备的。
《中华人民共和国安全生产法（2014修正）》苏州高新区（虎丘区）第九十四条规定，生产经营单位有下列行为之应急管理局已出具《证一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚明》，确认该公司自款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处2018年1月1日至2021未按照规定制定生
五万元以上十万元以下的罚款，对其直接负责年6月30日不存在涉及产安全事故应急救的主管人员和其他直接责任人员处一万元以安全应急管理方面的重
苏州航韵装苏州高新区援预案、未如实记录
上二万元以下的罚款：（四）未如实记录安全大违法行为，也不存在
19卸服务有限2020/12/4（虎丘区）新员工安全生产教5.25
生产教育和培训情况的；（六）未按照规定制因违反安全应急管理方
公司应急管理局育和培训情况、未建定生产安全事故应急救援预案或者未定期组面的法律法规而受到行立事故隐患排查治织演练的；政处罚且情节严重的情理制度。
形。
《中华人民共和国安全生产法（2014修正）》
第九十八条规定，生产经营单位有下列行为之根据上述证明，该行政一的，责令限期改正，可以处十万元以下的罚处罚不属于情节严重的
431韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
处罚罚款金额不构成重大违法行为的序号被处罚公司处罚机关处罚事由处罚依据时间（万元）理由款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处情形，被处罚行为不属十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负于重大违法行为。
责的主管人员和其他直接责任人员处二万元
以上五万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：（四）未建立事故隐患排查治理制度的。
根据处罚决定书载明，主管机关对未按照规定制定生产安全事故应急救援预案或者未定期
组织演练的事项罚款12500元，对未如实记录安全生产教育和培训情况的事项罚款25000元，对未建立事故隐患排查治理制度的事项罚款15000元。
《建设项目安全设施“三同时”监督管理办
法》第三十条规定，建设项目有下列情形之一处罚依据未认定被处罚的，对有关生产经营单位责令限期改正，可以行为属于情节严重的情
并处5千元以上3万元以下的罚款：（四）投
建设项目投入生产形，不属于重大违法行入生产或者使用前，安全设施未经竣工验收合或者使用前，安全设为。
格，并形成书面报告的。
泰州韵达电泰州市高港施未经竣工验收合
20子商务有限2019/10/17区应急管理格，在应急预案编制6.00泰州韵达电子商务有限
《生产安全事故应急预案管理办法》第四十五公司局前未按照规定开展公司对公司主营业务收条规定，生产经营单位有下列情形之一的，由应急预案评估和应入和净利润不具有重要县级以上人民政府应急管理部门责令限期改
急资源调查的情形。影响（占比不超过5%），正，可以处1万元以上3万元以下的罚款：（一）其违法行为可不视为公
在应急预案编制前未按照规定开展风险辨识、司存在相关情形。
评估和应急资源调查的；（四）未按照规定开展应急预案评估的。
432韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
处罚罚款金额不构成重大违法行为的序号被处罚公司处罚机关处罚事由处罚依据时间（万元）理由
2020年5月发生一
《中华人民共和国安全生产法（2014修正）》起电工触电安全事
第一百零九条规定，发生生产安全事故，对负故，造成1人死亡。
有责任的生产经营单位除要求其依法承担相经检查，公司存在未根据处罚决定书记载，应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门落实企业主体责任，相关事故属一般事故，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故广州市金韵广州市花都主要负责人不具备该笔处罚按照一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款；
21快递有限公2020/8/27区应急管理与本单位所从事的20.00的最低额度处罚，不属
（二）发生较大事故的，处五十万元以上一百司局生产经营活动相应于情节严重的行政处
万元以下的罚款；（三）发生重大事故的，处的安全生产知识和罚，被处罚行为不属于一百万元以上五百万元以下的罚款；（四）发管理能力；未对电工重大违法行为。
生特别重大事故的，处五百万元以上一千万元作业人员进行安全
以下的罚款；情节特别严重的，处一千万元以生产教育和培训等上二千万元以下的罚款。
行为。
《中华人民共和国安全生产法（2014修正）》
2020年3月，发生
第九十四条规定，生产经营单位有下列行为之一起员工违规操作处罚依据未认定被处罚一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚导致死亡事故，经行为属于情节严重的情款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处江西桐韵速南昌市邮政查，公司存在未建立形，且罚款金额属于前
222020/4/211.00五万元以上十万元以下的罚款，对其直接负责
递有限公司管理局事故隐患排查治理述处罚金额区间的较低的主管人员和其他直接责任人员处一万元以台账，没有如实记录额度，不属于重大违法上二万元以下的罚款：（五）未将事故隐患排事故隐患排查治理行为。
查治理情况如实记录或者未向从业人员通报情况。
的。
2020年3月，发生《中华人民共和国安全生产法（2014修正）》处罚依据未认定被处罚
一起员工违规操作第九十四条规定，生产经营单位有下列行为之行为属于情节严重的情江西桐韵速南昌市邮政导致死亡事故，发生一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚形，且罚款金额属于处
232020/4/211.00
递有限公司管理局安全事故，存在未如款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处罚金额区间的较低额实记录安全生产教五万元以上十万元以下的罚款，对其直接负责度，不属于重大违法行育和培训的情况。的主管人员和其他直接责任人员处一万元以为。
433韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
处罚罚款金额不构成重大违法行为的序号被处罚公司处罚机关处罚事由处罚依据时间（万元）理由
上二万元以下的罚款：（四）未如实记录安全生产教育和培训情况的。
《中华人民共和国安全生产法（2014修正）》
2020年3月，发生第一百零九条规定，发生生产安全事故，对负
一起员工违规操作有责任的生产经营单位除要求其依法承担相
根据相关处罚决定书，导致死亡事故，系一应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门该事故属一般事故，且般机械伤亡事故。经依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故按照一般事故最低额度
江西桐韵速南昌市应急查，公司存在未严格的，处二十万元以上五十万元以下的罚款；
242020/5/2220.00处罚，不属于情节严重
递有限公司管理局落实安全生产主体（二）发生较大事故的，处五十万元以上一百的行政处罚，被处罚行责任，日常安全管理万元以下的罚款；（三）发生重大事故的，处为不属于重大违法行
和监督不到位，安全一百万元以上五百万元以下的罚款；（四）发为。
教育培训不到位等生特别重大事故的，处五百万元以上一千万元情况。以下的罚款；情节特别严重的，处一千万元以上二千万元以下的罚款。
根据处罚决定书记载，该事故属一般事故。
苏锡通科技产业园区
2021年8月，公司
《中华人民共和国安全生产法（2014修正）》（省级开发区）应急管项目现场卸货过程
第一百零九条规定，发生生产安全事故，对负理局已出具证明，确认：
南京苏韵快中，未遵守有关规南通市应急有责任的生产经营单位除要求其依法承担相被处罚情形属于一般事
25运有限公司2021/12/29定，导致发生一起123.75
管理局应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门故处罚，公司已按时缴南通分公司人死亡的事故。公司依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故纳罚款并进行整改。
违反了《安全生产的，处二十万元以上五十万元以下的罚款。基于上述，该处罚不属
法》第四条规定。
于情节严重的处罚，被处罚行为不属于重大违法行为。
太原韵必达太原市邮政经查，公司安全设备《中华人民共和国安全生产法（2021修正）》所受处罚对应情形不属
262022/6/815.00
装卸服务有管理局使用不符合行业标第九十九条规定，生产经营单位有下列行为之于情节严重的情形，非
434韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
处罚罚款金额不构成重大违法行为的序号被处罚公司处罚机关处罚事由处罚依据时间（万元）理由
限公司准，安检员存在安检一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；情节严重的行政处罚，机开机期间，离开工逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的被处罚行为不属于重大作岗位的情形。罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责违法行为。
任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节太原韵必达装卸服务有严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依限公司对公司主营业务照刑法有关规定追究刑事责任：（二）安全设收入和净利润不具有重备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国要影响（占比不超过家标准或者行业标准的。5%），其违法行为可不视为公司存在相关情形。
《中华人民共和国安全生产法（2021修正）》
第九十七条规定，生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；
逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上
1名特种作业人员
五万元以下的罚款：（三）未按照规定对从业处罚依据未认定被处罚厦门市厦韵厦门市同安未按照规定经专门
人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产行为属于情节严重的情
27速递有限公2022/06/29区应急管理安全作业培训并取4.00
教育和培训，或者未按照规定如实告知有关的形，不属于重大违法行司局得相应资格上岗作安全生产事项的；为。
业。
《生产经营单位安全培训规定》第二十九条规定，生产经营单位有下列行为之一的，由安全生产监管监察部门责令其限期改正，可以处1万元以上3万元以下的罚款：（一）未将安全培训工作纳入本单位工作计划并保证安全培训工作所需资金的。
435韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
4、邮政类行政处罚
序被处罚罚款金额不构成重大违法行为处罚时间处罚机关处罚事由处罚依据
号公司（万元）的理由
《邮政行业安全监督管理办法》第五十二条规定，邮政企业、快递企业有下列行为之一的，由邮政管理部门责令限期改正，可以处三千元不符合邮政业有关以上一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令处罚依据未认定被处贵阳韵必达快贵阳市邮政安全生产设备配置停业整顿，可以并处五万元以下的罚款；造成罚行为属于情节严重
12020/1/21.00
运有限公司管理局规范，配置相关安全严重后果，构成犯罪的，依法追究刑事责任：的情形，不属于重大违生产设备。（一）未在有较大危险因素的生产经营场所和法行为。
有关设施、设备上设置明显的安全警示标志
的；（二）安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的。
天津韵必达快天津市邮政未履行好实行统一
22021/111.00
递有限公司管理局管理的相关要求等。
昆明辖区下属各级
快递网点在服务质《快递暂行条例》第四十一条规定，两个以上昆明金韵速递昆明市邮政
32020/9/1量、安全保障方面的1.20经营快递业务的企业使用统一的商标、字号或
有限公司管理局
统一管理工作不到者快递运单经营快递业务，未遵守共同的服务所受处罚对应情形不位。约定，在服务质量、安全保障、业务流程等方属于情节严重的情形，浙江创海机械面未实行统一管理，或者未向用户提供统一的非情节严重的行政处绍兴市邮政未按规定实行统一
4有限公司绍兴2021/9/151.20快件跟踪查询和投诉处理服务的，由邮政管理罚，被处罚行为不属于
管理局管理
分公司部门责令改正，处1万元以上5万元以下的罚重大违法行为。
昆明金韵速递昆明市邮政对下属加盟企业管款；情节严重的，处5万元以上10万元以下
52020/10/231.50
有限公司管理局理不到位。的罚款，并可以责令停业整顿。
浙江创海机械嘉兴市邮政未按规定实行统一
6有限公司嘉兴2022/5/311.50
管理局管理分公司
436韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序被处罚罚款金额不构成重大违法行为处罚时间处罚机关处罚事由处罚依据
号公司（万元）的理由未按共同的服务约天津韵必达快天津市邮政
72019/9/25定在服务质量方面1.60
递有限公司管理局实行统一管理。
昆明金韵速递昆明市邮政统一服务质量、业务
82021/8/201.80
有限公司管理局流程方面不到位。
昆明金韵速递昆明市邮政统一服务质量、业务
92021/7/152.00
有限公司管理局流程方面不到位。
在服务质量、业务流昆明金韵速递昆明市邮政
102021/11/15程方面的统一管理2.00
有限公司管理局不到位。
未对当地经营快递成都市蓉韵速成都市邮政
112021/12/7业务的企业实行统2.50
递有限公司管理局一管理。
昆明金韵速递曲靖市邮政未履行好实行统一
122021/10/232.50
有限公司管理局管理的相关要求等。
天津市邮政天津韵必达快未按规定实行统一
132022/5/12管理局第三1.00
递有限公司管理分局昆明金韵速递昆明市邮政未按规定实行统一
142022/3/302.00
有限公司管理局管理。
《邮件快件实名收寄管理办法》第十九条规丹东市邮政管理局已定，寄递企业有下列行为之一的，由邮政管理出具《证明》，确认该沈阳韵必达速部门责令改正，处5000元以上1万元以下的公司自2018年1月1丹东市邮政未按规定报送实名
15递有限公司丹2021/1/131.10罚款，并对其直接负责的主管人员和其他直接日至2021年3月31日，
管理局收寄信息。
东分公司责任人员处5000元以下的罚款；情节严重的，不存在涉及邮政管理处1万元以上3万元以下的罚款，并对其直接方面的重大违法违规负责的主管人员和其他直接责任人员处5000行为，也不存在违反邮
437韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序被处罚罚款金额不构成重大违法行为处罚时间处罚机关处罚事由处罚依据
号公司（万元）的理由
元以上1万元以下的罚款：（五）未及时收集、政管理方面的法律法
录入、报送实名收寄信息，或者虚报、瞒报、规且情节严重的情形。
漏报实名收寄信息。根据上述证明，该行政处罚不属于情节严重的情形，被处罚行为不属于重大违法行为。
《福建省促进快递行业发展办法》第三十九条规定，违反本办法第二十五条第二款规定，快根据福州市邮政管理福州闽韵速递未安排具备专门技递企业未按照规定配备安全检查设备或者未
泉州市邮政局出具的证明，该被处
16有限公司泉州2022/6/14能的人员对快件进1.00安排具备专门技能的人员对快件进行全面安
管理局罚行为不属于重大违
分公司行全面安全检查全检查的，由邮政管理部门责令限期改正，可法行为。
处3000元以上1万元以下罚款；逾期未改正的，处1万元以上3万元以下罚款。
处罚依据未认定被处
违反快递服务标准，《安徽省邮政条例》第四十七条规定，违反本罚行为属于情节严重
合肥金韵装卸未按要求制定统计条例第二十六条第一款规定，快递企业提供快芜湖市邮政的情形，处罚决定书中
17服务有限公司2022/6/17工作规章制度、组织2.00递服务不符合国家标准，由邮政管理部门责令管理局并载明对该公司“从芜湖分公司体系等、统计原始记限期改正；逾期未改正的，处一万元以上三万轻处罚”，不属于重大录保存不完整等。元以下的罚款。
违法行为。
《福建省促进快递行业发展办法》第三十九条，违反本办法第二十五条第二款规定，快递根据福州市邮政管理未安排具备专门技企业未按照规定配备安全检查设备或者未安
福州闽韵速递福州市邮政局出具的证明，该被处
182022/4能的人员对快件进2.50排具备专门技能的人员对快件进行全面安全
有限公司管理局罚行为不属于重大违
行全面安全检查。检查的，由邮政管理部门责令限期改正，可处法行为。
3000元以上1万元以下罚款；逾期未改正的，
处1万元以上3万元以下罚款。
太原韵必达装太原市邮政2022年4月，未按规《快递市场管理办法》第四十五条规定，违反所受处罚对应情形不
192022/6/82.80
卸服务有限公管理局定就部分员工初筛本办法第十八条、第二十一条、第二十二条、属于情节严重的情形，
438韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序被处罚罚款金额不构成重大违法行为处罚时间处罚机关处罚事由处罚依据
号公司（万元）的理由
司阳性导致的重大服第三十一条规定的，由邮政管理部门责令改非情节严重的行政处务阻断在24小时内正，处三千元以上三万元以下的罚款。罚，被处罚行为不属于向公众公告。重大违法行为。
根据河北省邮政管理
《快递市场管理办法》第四十五条规定，违反局出具的证明，香河金香河金韵达速廊坊市邮政发生重大服务阻断本办法第十八条、第二十一条、第二十二条、
202022/4/82.99韵达速递有限公司该
递有限公司管理局未按规定报告。第三十一条规定的，由邮政管理部门责令改项被处罚行为不属于正，处三千元以上三万元以下的罚款。
重大违法行为。
《中华人民共和国反恐怖主义法》第八十五条
根据处罚决定书记载，规定，邮政、快递等物流运营单位有下列情形该笔处罚对应的违法
经相关主管部门检之一的，由主管部门处十万元以上五十万元以太原韵必达装情形属于减轻处罚情
太原市邮政查，公司存在未按规下罚款，并对其直接负责的主管人员和其他直
21卸服务有限公2019/8/2315.00形，处罚金额在相应的
管理局定对寄递物品进行接责任人员处十万元以下罚款：（一）未实行司裁量范围内属于较低
安全检查的情况。安全查验制度，对客户身份进行查验，或者未处罚额度，被处罚行为依照规定对运输、寄递物品进行安全检查或者不属于重大违法行为。
开封验视的。
新疆韵达快递乌鲁木齐市委托未经许可企业新疆韵达快递有限公
222022/5/162.00
有限公司邮政管理局经营。《快递市场管理办法》第四十二条规定，违反司对发行人主营业务本办法第十一条第二款规定的，由邮政管理部收入和净利润不具有门责令改正，处一万元以下的罚款；情节严重重要影响（占比不超过新疆韵达快递乌鲁木齐市委托未经许可企业
232022/5/132.00的，处一万元以上三万元以下的罚款。5%），其违法行为可不
有限公司邮政管理局经营。
视为发行人存在相关情形。
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5、其他类行政处罚
序罚款金额不构成重大违法行为的被处罚公司处罚时间处罚机关处罚事由处罚依据号（万元）理由
《中华人民共和国道路运输条例》第七十二条规定，违反本条例的规定，机动车维修经营者使用假冒伪劣配件维修机动车，承修已报废的处罚对应的情形不属于
机动车或者擅自改装机动车的，由县级以上道使用擅自改装已情节严重的情形，非情路运输管理机构责令改正；有违法所得的，没上海金韵物赵县交通取得车辆营运证节严重的行政处罚，被
12021/3/61.00收违法所得，处违法所得2倍以上10倍以下
流有限公司运输局的车辆进行货物处罚行为不属于重大违的罚款；没有违法所得或者违法所得不足1运输法行为。
万元的，处2万元以上5万元以下的罚款，没收假冒伪劣配件及报废车辆；情节严重的，由县级以上道路运输管理机构责令停业整顿；构
成犯罪的，依法追究刑事责任。
根据《湖南省交通行政处罚自由裁量权基准》
第一章第39条的规定，《道路危险货物运输管理规定》第五十六条规较轻处罚为有违法所得定，违反本规定，有下列情形之一的，由县级的，没收违法所得，处以上道路运输管理机构责令停止运输经营，有违法所得2倍罚款；没未取得道路危险
违法所得的，没收违法所得，处违法所得2有违法所得或者违法所长沙晟韵货徐闻县交货物运输许可使
22021/9/182.00倍以上10倍以下的罚款；没有违法所得或者得不足二万元的，处三
运有限公司通运输局用货车从事道路
违法所得不足2万元的，处3万元以上10万万元罚款；一般处罚为危险货物运输。
元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责有违法所得的，没收违
任：（一）未取得道路危险货物运输许可，擅法所得，处违法所得3自从事道路危险货物运输的。倍罚款；没有违法所得或者违法所得不足二万元的，处六万元罚款。
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序罚款金额不构成重大违法行为的被处罚公司处罚时间处罚机关处罚事由处罚依据号（万元）理由
根据上述规定，该笔罚款金额属于较低额度，不属于情节严重的处罚，被处罚行为不属于重大违法行为。
未取得道路危险
《道路危险货物运输管理规定》第五十六条规上海快商物徐闻县交货物运输许可使
32022/1/113.00定，违反本规定，有下列情形之一的，由县级
流有限公司通运输局用货车从事道路处罚依据未认定被处罚
以上道路运输管理机构责令停止运输经营，有危险货物运输。行为属于情节严重的情违法所得的，没收违法所得，处违法所得2未取得道路危险形，且罚款金额属于相倍以上10倍以下的罚款；没有违法所得或者
货物运输许可，应处罚金额区间的相对抚州市煊辉违法所得不足2万元的，处3万元以上10万徐闻县交擅自使用赣下限，不属于重大违法
4物流有限公2022/5/193.00元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责
通运输局 FD0801货车从事 行为。
司任：（一）未取得道路危险货物运输许可，擅道路危险货物运自从事道路危险货物运输的。
输。
基于上表分析，上述行政处罚中，相关处罚依据未认定被处罚行为属于情节严重的情形或由相关有权机关证明不属于重大违法行为等。其中，大部分处罚属于按照相关处罚依据罚款金额较小或处罚档次较低的情形，且其中相关被处罚主体不属于对发行人主营业务收入和净利润有重要影响的子公司。因此，前述行政处罚所涉及的违法行为均不构成重大违法行为，本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十条的规定。
针对监管部门作出的行政处罚，公司高度重视，要求涉事场地、转运中心及有关负责人和员工立即进行整改和纠正，吸取相关经验教训，积极按照监管部门的要求落实到位。
同时，公司并进一步完善和健全相关内控制度和操作规程，加强和提高管控标准。结合上述各项内部规章制度，公司通过日常监
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督、定期培训、事后考核等方式强化对下属各分、子公司的日常合规管理与监督，从主要经营活动的各个环节加强规范化运作与管理，强化安全风险前端的防控工作，着眼长远，标本兼治。
为保障公司生产运营的稳定性，公司在狠抓快件安全寄递的同时，紧抓企业安全生产，确保企业场地、车辆、消防、人员等各方面的安全保障措施到位。此外，公司充分运用安全隐患上报系统及专项检查系统，运用科技手段，从各项安全检查、隐患上报、任务指派、整改验收等环节，实现隐患闭环管理。在加盟商管理方面，公司积极采取了多种措施加强对加盟商及网点的管理管控，不断探索和强化管控措施，把生产运营监控管理体系和服务质控体系覆盖到全网，持续保障服务网络安全、稳定运营和发展。
公司高度重视安全生产，并充分吸取安全生产事故相关经验教训，在原有安全生产防护措施和安全生产制度、规定等基础上，进一步强化安全生产防护措施和完善安全管理制度，加大安全生产监控力度以及检查制度的执行，力争做到及时发现隐患及时整改，杜绝安全事故发生。同时，进一步加强安全生产教育培训，开展全方位宣传培训，积极落实对各级单位和相关负责人、员工的日常及专项教育、培训，强化公司各级单位和负责人、员工对邮政、安全生产、消防等各方面法律法规及公司内控制度的理解熟悉，树立全员安全意识，最大程度减少和避免违法违规行为的发生。
为持续提升公司全国网络服务质量，提升加盟商运营质量，公司加强总部与加盟伙伴的沟通，在全国范围定期举办加盟商各类线上线下培训，为提升加盟商运营质量和盈利能力、不断提升公司服务水平具有积极促进作用。
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（二）公司及董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人报告期内被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况
报告期内，公司及董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人报告期内不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况。
（三）公司及董事、监事、高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查的情况
报告期内，公司董事、监事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。
二、资金占用情况
报告期内，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情况，或者为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况。
三、同业竞争情况
（一）公司与控股股东、实际控制人及其关联方同业竞争情况
公司的主营业务为快递物流综合服务，报告期内快递服务收入占比分别为
92.91%、94.52%、94.50%和94.69%。
公司的控股股东为上海罗颉思，实际控制人为聂腾云、陈立英夫妇。上海罗颉思自设立以来主要从事股权投资业务，其经营范围为：“投资管理，资产管理，投资咨询，企业管理咨询，商务咨询，展览展示服务，自有房屋租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】”。上海罗颉思、聂腾云、陈立英除持有上市公司股份以外，还持有的其它企业权益的基本情况，详见本募集说明书“第四章发行人基本情况”之“三、公司控股股东和实际控制人基本情况”之“（五）控股股东及实际控制人控制的其他企业”。
截至本募集说明书出具日，公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中，除上海韵达运乾物流科技有限公司（以下简称“运乾物流”）从事的快运业务与公司从事的快递业务有少量重叠之外，其余企业的主营业务与发行人的主营业务均不存在相同或重叠，不存在同业竞争的情况。
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截至本募集说明书出具日，实际控制人聂腾云、陈立英通过间接持股方式合计持有运乾物流73.70%股权（不含通过发行人间接持有的股份），发行人通过其下属子公司间接持有运乾物流17.85%股权。运乾物流主要从事快运业务，与发行人从事的快递业务在定义、监管体制、准入资质、产品类别、客户类型、业务
模式等方面均存在较大差异，不构成同业竞争，具体如下：
1、快递业务与快运业务的定义
（1）快递的定义根据《邮政法》第八十四条：“快递，是指在承诺的时限内快速完成的寄递活动”，“寄递，是指将信件、包裹、印刷品等物品按照封装上的名址递送给特定个人或者单位的活动，包括收寄、分拣、运输、投递等环节”，“包裹，是指按照封装上的名址递送给特定个人或者单位的独立封装的物品，其重量不超过五十千克，任何一边的尺寸不超过一百五十厘米，长、宽、高合计不超过三百厘米”，“信件，是指信函、明信片。信函是指以套封形式按照名址递送给特定个人或者单位的缄封的信息载体，不包括书籍、报纸、期刊等。”“快件，是指快递企业递送的信件、包裹、印刷品等”。
（2）快运的定义
基于行业内各公司业务开展情况的分类总结，快运通常包括零担和整车运输两种模式。根据我国现行《物流术语》的规定，零担运输是指“一批货物的重量、体积、形状和性质不需要单独使用一辆货车装运，并据此办理承托手续、组织运送和计费的运输活动”；整车运输是指“一批属于同一发（收）货人的货物且其重量、体积、形状或性质需要以一辆（或多辆）货车单独装运，并据此办理承托手续、组织运送和计费的运输活动”。
根据上述规定及业务实际，快递运送的是信件、包裹、印刷品，通常情况下，包裹的重量为10千克及以下1。依据《邮政法》及相关行业标准，快递包裹在尺寸、包装及封装方面具有一定的要求，标准化程度较高；且《邮政法》明确规定快递是“在承诺的时限内快速完成的寄递活动”。而快运服务运送的是货物，现行《物流术语》中涉及快运的“零担运输”和“整车运输”的定义中，未对运送来源：艾瑞咨询
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物品重量和规格等作出明确限制，也不涉及时限方面的内容；通常情况下，快运业务主要覆盖的是质量重、体积大的物品，其中，整车运输的物品重量通常在3吨及以上，零担运输的物品重量通常在10千克至3吨之间2；相比较而言，快运的标准化程度较低且运送物品重量覆盖范围和区间远大于快递。
基于上述，快递和快运在内涵和外延方面具有明确的区分和较大差异。
2、快递与快运业务的差异对比
快递与快运在监管体制和准入资质、产品类别、客户类型、业务模式等方面
存在较大差异，具体如下：
（1）监管体制和准入资质不同
在监管体制上，快递业务主要受邮政部门监管。快递业务属于许可经营项目，从事快递业务的企业须取得《快递业务经营许可证》，由国家和各地邮政部门进行审批和管理。快递业务主要受《邮政法》、《快递暂行条例》、《快递业务经营许可管理办法》、《快递市场管理办法》，以及《快递服务》与《快递业务操作指导规范》等法律法规的监管与行业标准的约束。
快运行业主要受到交通运输管理部门的监管。开展快运相关业务需要取得《道路运输经营许可证》，由各地交通运输管理部门进行审批和管理。快运业务主要受《中华人民共和国道路运输条例》、《道路货物运输及站场管理规定》等法律法规的监管和约束。
（2）运输产品类型不同
1）运送物品重量不同
如前所述，快递运送的包裹重量主要在10千克及以下。发行人快递业务运送的物品主要是以个人和企业的小件物品、电商小件（主要针对用户端）为主，平均单票重量通常在1千克左右。
而快运业务则以质量重、体积大的物品及零担、整车等产品为主，其中，整车运输的物品重量通常在3吨及以上，零担运输的物品重量通常在10千克至3吨之间。运乾物流快运业务主要为工厂大件，少量为电商大件，平均单票重量通来源：艾瑞咨询
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常在120千克左右。
2）运送物品规格与限制不同
《邮政法》对快递寄送的物品有严格限制，其重量不超过五十千克，任何一边的尺寸不超过一百五十厘米，长、宽、高合计不超过三百厘米。因此，快递服务运送物品的覆盖范围主要是一定重量、体积以下的包裹和信件、印刷品等，标准化程度较高。
而快运所运输的物品则无重量、规格、包装等方面的限制；快运业务运输物
品的覆盖范围主要是质量重、体积大的物品，标准化程度较低且运送物品重量覆盖范围和区间远大于快递。
（3）客户群体及应用场景不同
快递业务与快运业务的客户群体、应用场景不同。在客户结构方面，据不完全统计，目前国内快递企业的业务中电商快件占到 80%以上3，以 C 端消费者为主要服务对象。而快运主要是零担货物以及企业大宗物流货物，主要针对工厂之间、工厂到仓库之间和部分批发零售企业。
（4）业务流程主要环节差异
在揽件、分拣、派送等主要业务环节，运乾物流所从事的快运业务与发行人所从事的快递业务均存在较大差异，具体如下：
揽件环节（包装、计费方式等）：快递业务承揽货物多为标准小件，包装难度相对较低；快运业务承揽货物多为大件或异形件，货物包装较为复杂，难度较高。在计费方式上，快递和快运主要采取首重+续重模式，但首重和续重的规定存在较大差异。快递首重设置较低（如1千克），续重每千克递次累加，续重费用较高；而快运首重设置较高（如10千克或以上），续重每千克递次累加，续重费用较低。在业务经营的计量上，因商品（物品）的重量、体积大小明显不同，快递主要按票件量等计量；而快运一般按千克、吨等计量。
分拣环节：快递业务主要使用交叉带自动分拣线，可实现全自动化分拣；快运业务主要以叉车、托盘人工分拣。
来源：物流时代周刊
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派送环节：快递的派送方式以快递员投递为主，或通过快递柜、驿站、便利店集中代收再派发形式投递；快运由于无法暂存，须采用货车上门派送，视客户具体需要增加上楼、安装等点对点多场景服务。
快递多为标准小件快运多为大件或异形件
图：快递和快运在货品重量和规格方面存在较大差异快递主要使用自动分拣线进行分拣转运快运主要使用叉车等进行分拣转运
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快递主要使用三轮车等进行派送快运主要使用卡车或货车等进行派送
图：快递和快运在分拣、转运和派送等环节存在较大差异
（5）发行人快递业务与运乾物流快运业务对比
1）发行人快递业务与运乾物流快运业务重叠度极低，不构成同业竞争
发行人快递业务与运乾物流快运业务在票均重量、分重量段票件量方面情况
具体比较如下：
从票均重量看，报告期各期，快递票均重量在1千克左右，且近年来发行人及同行业主要公司均根据快递业务自身特点、行业变化情况、市场需求等采取更
加聚焦轻小件的经营策略，快递业务票均重量呈持续下降趋势，小件化、轻量化趋势逐步突出；而快运票均重量在120千克左右，大件占据主要份额，差异明显。
从分重量段票件量占比看，如前分析，快递运送的包裹重量主要在10千克及以下；而快运业务则以质量重、体积大的物品为主，重量通常在10千克及以上。报告期各期，快递业务10千克及以内重量段票件量占比均超过98%，而快运业务在该重量段票件量占比均不超过4.27%，双方重叠度极低。
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图：韵达股份（快递）与运乾物流（快运）票均重量相差极大
图：韵达股份（快递）与运乾物流（快运）轻重量段票数占比相差极大
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基于上述，从单票重量和分重量段票件量等数据分析，发行人快递业务与运乾物流快运业务重叠度极低，双方聚焦产品不同，战略定位不同，发展目标不同，且即使对于该等极少量业务重叠，其背后的服务逻辑和业务流程也存在较大差异，不构成同业竞争。
2）发行人及运乾物流已采取措施对潜在重叠业务予以有效划分
结合上述分析，由于双方在场地、设备、操作流程等方面存在较大差异，发行人从事的快递业务在低重量段（如10千克及以下）更具优势，分拣、转运和派送高重量段（如10千克以上）货品均存在一定局限，且对发行人和用户而言均不经济；运乾物流从事的快运业务则在高重量段更具优势，也更经济。因此，为实现双方及各自用户的利益最大化，在业务开展中，面对少量不可避免的重叠客户需求（即快递业务中遇到大件、超大件客户需求，或快运业务中遇到轻小件客户需求），双方已采取有效方式对快递和快运业务予以隔离，具体如下：
在扩展客户方面，双方对涉及重叠的业务明确加以区分，并通过培训/制度保障等方式积极引导加盟商，在不影响客户利益的前提下，原则上以10千克进行划段，将“10千克以下”的业务机会优先纳入快递服务范围，“10千克以上”的业务机会优先纳入快运业务范围。
在价格设置方面，遵循快递行业和快运行业通常做法，发行人和运乾物流差异化的计价规则对各自业务范围进行了自然划分。如快递首重设置较低，续重每千克递次累加，续重费用较高；而快运首重设置较高，续重每千克递次累加，续重费用较低。客户基于包裹重量段和自身需求进行选择时，仅从快递费用经济性和服务性价比角度出发，通常已在不同重量段之间进行相应选择，即小件选择快递服务、大件选择快运服务，从而获得更适合自身需求的高性价比服务。
在业务流程方面，双方也进行了相应划分，如在发行人“韵达快递”微信小程序端，寄件界面有“寄大件，10公斤以上更划算”提示，点击后即自动跳转至“韵达快运”界面；在运乾物流“韵达快运”寄件界面输入物品重量信息时，有“不足10公斤按照10公斤算，10公斤以下建议您使用快递服务”提示，点击后将自动跳转至“韵达快递”界面。在日常经营和业务承揽中，基于重量段不同的货品自然划分至快运和快递各自业务范围，也符合发行人和运乾物流的经营
450韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书实际。
通过上述措施，进一步减少了快递和快运业务的重叠度，也有利于保证双方的利益最大化。且未来随着双方网点密度和覆盖区域的提升，将进一步减少快递或快运业务在揽收便利度方面可能产生的差异，从而引导客户针对不同产品有针对性地分别选择快递或快运服务，降低和减少双方业务重叠量。
3）发行人及同行业快递和快运业务经营和发展实践
*在“快递业务和快运业务存在较大差异，不属于同业”背景下，公司将运乾物流予以剥离
对韵达股份而言，基于对快运行业市场规模和发展情况的看好，公司于2017年9月注册成立运乾物流。但是，由于快运业务和公司从事的快递业务在目标货品及客户、行业监管、业务流程及模式等诸多方面存在实质差异，不属于同业，快运业务自成立以来即处于亏损状态并可能面临进一步扩大的亏损风险。为保护上市公司及广大股东，尤其是中小股东利益，公司于2019年5月放弃对运乾物流新增出资的优先认购权，运乾物流不再纳入公司合并报表范围，该事项已依法履行上市公司审批决策程序及信息披露义务。上述对快运剥离的事项，亦进一步证明，快递和快运业务存在较大差异，二者并不属于同业。
*同行业公司亦视快递和快运业务为不同业务，并独立经营、管理和核算从行业整体来看，其他同时经营快递和快运两种业务的同行业企业或集团也通常将两种业务进行独立经营管理、核算和披露。例如，根据公开信息，中通快运为独立快运品牌，但未包含在中通快递上市公司范围内4；顺丰控股拥有独立的快运品牌，并明确将快运业务作为不同的业务分部进行独立核算和披露5。
*德邦股份“大件快递”业务与公司快递业务存在实质差异德邦股份以快运业务起家，近年来将3-60千克重量段的业务定义为“大件快递”业务。德邦股份定义的“大件快递”业务虽名称中均包含“快递”字眼，但在多方面与包括公司在内的“三通一达”等快递公司从事的“快递”业务存在实质差异。根据其定期报告和公开披露文件：
4 参见中通快递（2057.HK）2021 年年报。
5 参见顺丰控股（002352.SZ）2021 年年报。
451韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书A.“（韵达股份和德邦股份）在产品结构及客户群体层面存在实质差异，且相关细分市场竞争格局也已确立”6“大件快递在末端收派及中转环节有较大的操作难度，其特殊性需要快递企业采用适用大件物品的信息网络、分拣设备及配送体系，有很强的进入壁垒”7；
B.“德邦股份大件快递与小件快递经营货物品类存在差异，德邦股份的大件快递在票均重量、货物来源、品类等与韵达股份的小件快递有明显差别”8；
C.“大件快递与小件快递涉及的货物品类、承揽环节、运输环节和派送环节等方面存在实质性差异，双方在各自领域长时间积累形成了有力竞争优势，彼此进入对方同品类业务市场存在明显障碍”9。
此外，快运行业龙头企业安能物流（根据安能物流2021年年报，2017-2020年度，按货运总量计算，其快运网络是中国最大的快运网络）以及国内知名咨询公司艾瑞咨询亦从公路运输整体行业的层面对快递及快运市场进行了清晰界定和划分：“公路运输行业根据货物的单票重量一般可细分为三个板块，即快递、零担及整车。零担及整车运送的是货物，而快递主要运送的是包裹。快递通常为
10公斤及以下的包裹提供门到门的派送服务，而整车则通常计上整辆卡车重量
通常在3吨及以上的货物提供直接的点到点服务，零担运输运输重量通常在10公斤至3吨之间。”10亦说明德邦股份“大件快递”业务与公司快递业务存在实质差异，公司从事的快递业务与运乾物流从事的快运业务存在实质差异，并非同业。
6 参见德邦股份（603056.SH）《关于请做好德邦股份非公开申请发审委会议准备工作的函的回复》，2021年1月26日公告。
7 参见德邦股份（603056.SH）2021 年年报。
8 参见德邦股份（603056.SH）《关于请做好德邦股份非公开申请发审委会议准备工作的函的回复》，2021年1月26日公告。
9 参见德邦股份（603056.SH）《关于请做好德邦股份非公开申请发审委会议准备工作的函的回复》，2021年1月26日公告。
10 参见安能物流（9956.HK）招股说明书，来源：艾瑞咨询。
452韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
来源：安能物流招股书、艾瑞咨询
综上所述，结合同行业公司公开披露信息和业务实操情况，进一步佐证了公司的快递业务和运乾物流的快运业务存在较大差异，二者并不属于同业。
3、发行人与运乾物流独立经营
发行人与运乾物流目前在资产、人员、财务、机构和业务等方面均保持相互独立。
历史沿革：2019年5月，韵达股份放弃对运乾物流增资的优先认购权，运乾物流不再纳入韵达股份合并报表范围，此次交易安排主要是综合考虑快运业务发展的资本投入情况和快运业务的盈利能力后作出，交易完成后有利于降低韵达股份的运营成本与经营风险，有利于进一步优化韵达股份战略布局以及整体资源配置，有助于韵达股份进一步夯实快递核心主业底盘建设，促进良性、健康发展。
该交易已依法提交韵达股份董事会审议通过，独立董事发表同意意见，并由监事会审议通过，依法履行了上市公司审批决策程序和信息披露义务，不影响韵达股份的独立性，对韵达股份及其股东特别是中小股东的利益不会产生重大不利影响。
资产：运乾物流与韵达股份之间资产相互独立。运乾物流合法拥有与生产经营有关的主要土地、厂房、机器设备以及商标、专利、软件著作权的所有权或使用权，不存在与发行人共用资产或相互占用、支配的情况，亦不存在以资产、权益或信用为发行人债务提供担保的情况。
人员：运乾物流与韵达股份之间人员相互独立。运乾物流具备独立的劳动人
453韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
事管理机构和管理制度，拥有独立的人事、工资、社会保障等管理体系，独立招聘和管理员工，其员工与发行人不存在混用的情形。发行人的高级管理人员不存在在运乾物流担任除董事、监事以外的其他职务的情形；运乾物流和发行人的其
他主要经营管理团队成员均独立任职、不存在相互兼职的情况。
业务与技术：运乾物流与韵达股份之间业务与技术相互独立。运乾物流已建立完整独立的业务体系，能够独立开展各项业务，具有直接面向市场独立经营的能力，且业务模式和流程与韵达股份存在较大差异。运乾物流与韵达股份各自拥有独立的采购、销售等渠道，不存在共用采购或销售渠道的情形。报告期内，运乾物流与韵达股份虽然存在关联交易，但该交易系正常的商业经营活动，交易定价公允，不存在相互依赖的情形，双方业务相互独立。技术方面，运乾物流与韵达股份各自独立拥有其生产经营所需的技术，并各自拥有独立的研发体系和研发人员，双方不存在技术共享或共用、混用等情况，也不存在相互依赖的情形，双方技术相互独立。
商标商号：根据运乾物流与韵达货运签订的《商标权许可使用合同》，韵达货运许可运乾物流使用韵达货运名下注册号为 24713975A 的含有“韵达”、“快运”及相关图形标识的商标，商标类别为“第39类”，商标权许可使用费为100万元/年。韵达货运将该商标授权后，未再使用该项商标。运乾物流与韵达股份均各自独立运营，不存在商标共用或使用混同的情形，运乾物流在使用上述商标的过程中，不存在与韵达股份发生利益冲突的情形。在商号方面，运乾物流的字号中虽含有“韵达”字样，但运乾物流与发行人的各自字号中显著区分在于“快递”、“快运”方面，二者存在较大差异，作为各自字号中的显著组成部分，分别体现了各自的主营业务及行业特性，以向公众传达两个主体之间的差异。因此，韵达货运将其名下的1项注册商标许可给运乾物流使用，以及运乾物流商号中含有“韵达”字样的情形不会给运乾物流和韵达股份各自的独立性造成重大不利影响。
财务：运乾物流与韵达股份之间财务相互独立。运乾物流设有独立的财务部门，并已建立独立的财务核算体系和财务管理制度；具备独立的财务负责人及其他财务人员，财务人员均专职在运乾物流处任职；运乾物流独立开设银行账户，与发行人或其下属公司不存在共用银行账户情形，与运乾物流的控股股东和实际
454韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
控制人也不存在共用银行账户的情形；运乾物流保持完整独立的财务核算，收入、成本、费用核算完整，与发行人之间不存在相互承担成本费用或成本费用划分不清晰的情形。
机构：运乾物流与韵达股份之间机构相互独立。运乾物流拥有独立完整的组织架构和经营场所；设立了必要的权力机构和职能部门，拥有机构设置自主权，各部门分工明确、独立行使各自的职权；其机构设置与运行均与发行人保持相互独立，不存在混同的情况。
基于上述，发行人所从事的快递服务与运乾物流所从事的快运业务在内涵和外延、监管体制、准入资质、产品类别、客户类型、业务模式等方面具有清晰的
区分和较大的差异。运乾物流具有完整的业务体系和直面市场独立经营的能力，在资产、人员、财务、机构和业务等方面均与发行人相互隔离和独立。因此，运乾物流所从事的快运业务与发行人所从事的快递服务不构成同业竞争。
4、实际控制人作出的进一步承诺及采取的进一步措施
基于前述分析，发行人快递业务与运乾物流快运业务重叠度极低，且即使对于该等少量业务重叠，其背后的服务逻辑和业务流程也存在较大差异，不构成同业竞争。对于前述少量业务重叠，韵达股份和运乾物流实际控制人聂腾云先生、陈立英女士已于2022年9月4日进一步作出如下承诺：
“鉴于：本人控制的上海韵达运乾物流科技有限公司（以下简称“运乾物流”）与韵
达控股股份有限公司（以下简称“上市公司”或“韵达股份”）存在少量运送包
裹重量重叠的情况。本人作为上市公司实际控制人期间，为了从根本上避免与上市公司可能产生的同业竞争，维护上市公司及其他股东的利益，在此作出如下承诺：
1、保持韵达股份和运乾物流在业务、人员、资产、财务、机构方面各自独立。
2、促使韵达股份和运乾物流围绕各自的发展目标，遵循现有业务定位，在
符合适用的法律、行政法规、部门规章、规范性文件及相关监管规则和要求的前提下，本着有利于各自持续稳定发展和维护股东利益的原则，综合运用制度保障、
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业务划分、技术保障等多种措施和方式保持相互独立发展。
3、于本承诺函签署之日起的未来五年内，在不损害上市公司和中小股东利
益的前提下，并经上市公司内部有权决策机构和外部监管机构批准（如有），本人将按照经批准的方案，积极促成上市公司按照届时公允市场价格完成运乾物流控股权收购事项。
4、上述资产注入事项受限于韵达股份、运乾物流届时所适用的法律、行政
法规、部门规章、规范性文件的规定，并需依法履行相应的审批决策程序和信息披露（如需）义务。
本承诺函出具后，若由于未来相关法律法规或监管政策发生变化等使得本承诺项下的安排成为不必要或不可能，则本承诺函可予以终止，双方不再受约束。
本承诺函对本人具有法律约束力，若因本人违反承诺而给上市公司造成损失的，则本人将依法予以赔偿。
特此承诺。”根据上述承诺，韵达股份和运乾物流将在业务、人员、资产、财务、机构方面继续保持各自独立，且将围绕各自的发展目标，遵循现有业务定位，相互独立发展；此外，报告期内运乾物流虽仍处于亏损状态，但其主要业务指标持续向好，为维护上市公司及广大股东利益，实际控制人亦明确承诺将在未来五年内积极促成韵达股份收购运乾物流控制权相关事项，该等承诺有利于从根本上避免运乾物流与上市公司可能产生的同业竞争，维护上市公司及其他股东的利益。
综上所述，截至本募集说明书出具之日，实际控制人控制的其他企业与发行人不存在同业竞争。
（二）本次募集资金投资项目的实施不会产生同业竞争
公司本次募集资金投资项目如下：
单位：万元序号项目名称项目投资总额拟使用募集资金
1分拣设备自动化升级项目302064.31245000.00
合计302064.31245000.00
456韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
本次募投项目为分拣设备自动化升级项目，主要用于购置各类智能化全自动输送设备（皮带传送机、前端可升降伸缩式皮带机）、智能化全自动分拣设备（智能化分拣设备、智能化扫描识别设备）、其他配套设备（矩阵滑槽/装车滑槽等）、
仓储自动化设备（输送设备系统、存储及辅助设备系统）等，该等设备均用于公司开展快递物流综合服务等主营业务。
结合前述分析，快运业务与快递业务在揽件、分拣、派送等主要业务环节均存在较大差异。其中在分拣环节，快递业务主要使用交叉带自动分拣线实现轻小件的全自动化分拣，交叉带皮带输送线荷载有一定体积荷载限制，无法承载超大件包裹；快运业务主要以叉车、托盘等对大件和异形件包裹进行人工分拣，两种业务的分拣设备类型、自动化程度、用途和使用限制均差异较大，无法通用或混用。
因此，公司本次募集资金投资项目的实施与控股股东及实际控制人，及其控制的其他企业之间不会产生同业竞争或潜在同业竞争。
（三）关于避免同业竞争的措施
2016年6月，公司实际控制人聂腾云和陈立英、控股股东上海罗颉思曾出
具《关于避免同业竞争的承诺函》，具体内容如下：
承诺主体承诺内容
一、截至本承诺函签署之日，本人、本人的近亲属及本人、本人的近亲属控制
的其他企业或者其他经济组织等关联方均未从事与上市公司、韵达货运及其下
属公司所从事的业务相同、相似或相关的业务，本人亦未在与上市公司、韵达货运及其下属公司存在竞争业务的其他公司或企业任职、兼职或提供顾问建议（受韵达货运委派前往韵达货运参股企业处任职除外），除 Yunda Express USAInc.和 YUNDA Express Europe GmbH 之外，本人亦未直接或间接持有与上市公司、韵达货运及其下属公司所从事的业务相同、相似或相关业务的企业或实体。本人承诺于 2016 年 8 月 31 日之前，完成 Yunda Express USA Inc.的注销及将持有的 YUNDA Express Europe GmbH 股权转让给无关联第三方。
聂腾云、陈
二、在本次交易完成后，本人承诺在本人为上市公司实际控制人期间，本人、立英
本人的近亲属及本人、本人的近亲属控制的其他企业或者其他经济组织等关联方不得以任何形式（包括但不限于在中国境内或境外自行或与他人合资、合作、联营、投资、兼并、受托经营等方式）从事与上市公司及其下属公司所从事的
业务相同、相近或构成竞争的业务，包括：1、不得直接或间接从事、参与或协助他人与上市公司及其下属公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关
系的相同或相似的业务或其他经营活动；2、不得直接或间接投资任何与上市
公司及其下属公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经济实体；3、本人不会受聘于上市公司及其下属公司的任何竞争者或直接或间接地向该等
竞争者提供任何建议、协助或业务机会；4、本人不会指使、误导、鼓励或以
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承诺主体承诺内容
其他方式促使、劝诱、胁迫上市公司及其下属公司的员工或管理人员终止与上
市公司及其下属公司的劳动关系或聘用关系；5、本人不会促使他人聘用上市公司及其下属公司的员工或管理人员。
三、本人承诺，如本人、本人的近亲属及本人、本人的近亲属控制的企业或者其他经济组织等关联方未来从任何第三方获得的任何商业机会与上市公司及
其下属公司所从事的业务有竞争或可能有竞争，则本人将立即通知上市公司，在征得第三方允诺后，尽力将该商业机会给予上市公司及其下属公司；
四、本人保证绝不利用对上市公司及其下属公司的了解和知悉的信息协助第三
方从事、参与或投资与上市公司及其下属公司相竞争的业务或项目。本人对因未履行上述承诺而给上市公司及其下属公司造成的一切损失承担赔偿责任。
一、截至本承诺函签署之日，本企业、本企业控制的其他企业或者其他经济组
织等关联方均未从事与上市公司、韵达货运及其下属公司所从事的业务相同、
相似或相关的业务，本企业亦未直接或间接持有与上市公司、韵达货运及其下属公司所从事的业务相同、相似或相关业务的企业或实体。
二、在本次交易完成后，本企业承诺在作为上市公司控股股东期间，本企业、本企业控制的其他企业或者其他经济组织等关联方不得以任何形式（包括但不限于在中国境内或境外自行或与他人合资、合作、联营、投资、兼并、受托经营等方式）从事与上市公司及其下属公司所从事的业务相同、相近或构成竞争的业务，包括：1、不得直接或间接从事、参与或协助他人与上市公司及其下属公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的相同或相似的业务或其上海罗颉思
他经营活动；2、不得直接或间接投资任何与上市公司及其下属公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经济实体；
三、本企业承诺，如本企业、本企业控制的企业或者其他经济组织等关联方未来从任何第三方获得的任何商业机会与上市公司及其下属公司所从事的业务
有竞争或可能有竞争，则本企业将立即通知上市公司，在征得第三方允诺后，尽力将该商业机会给予上市公司及其下属公司；
四、本企业保证绝不利用对上市公司及其下属公司的了解和知悉的信息协助第
三方从事、参与或投资与上市公司及其下属公司相竞争的业务或项目。本企业对因未履行上述承诺而给上市公司及其下属公司造成的一切损失承担赔偿责任。
截至本募集说明书出具日，上述承诺中实际控制人有关“于2016年8月31日之前，完成 Yunda Express USA Inc.的注销及将持有的 YUNDA Express EuropeGmbH 股权转让给无关联第三方”的相关承诺已履行完毕，其余承诺均在正常履行中。
结合前述分析，实际控制人控制的运乾物流从事的快运业务与发行人所从事的快递服务在内涵和外延、监管体制、准入资质、产品类别、客户类型、业务模
式等方面具有清晰的区分和较大的差异，两种业务不会形成替代和利益冲突。运乾物流具有完整的业务体系和直面市场独立经营的能力，在资产、人员、财务、机构和业务等方面均与发行人相互隔离和独立，双方聚焦的产品不同，战略定位不同，发展目标也不同。虽存在少量的业务重叠的情形，但因各自业务模式差异较大，主要产品也不存在替代性，且双方均系独立经营发展的市场主体，按照市
458韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
场公允价格进行交易，不存在相互形成竞争关系或者存在利益冲突的情况。因此，运乾物流所从事的快运业务与发行人所从事的快递服务不构成同业竞争。此外，报告期内运乾物流虽仍处于亏损状态，但其主要业务指标持续向好，为维护上市公司及广大股东利益，实际控制人亦明确承诺将在未来五年内积极促成韵达股份收购运乾物流控制权相关事项，该等承诺有利于从根本上避免运乾物流与上市公司可能产生的同业竞争，维护上市公司及其他股东的利益。
综上所述，截至本募集说明书出具日，上海罗颉思、聂腾云、陈立英及其控制的其他企业与上市公司之间不存在同业竞争，上海罗颉思、聂腾云、陈立英已对同业竞争做出了明确的承诺，亦未违反其作出的避免同业竞争承诺。
四、关联方和关联关系
根据《公司法》、《企业会计准则第36号——关联方披露》（2006年）等规定，公司的关联方和关联关系如下：
（一）公司实际控制人、控股股东及持股5%以上股份的股东
截至2022年6月30日，公司控股股东为上海罗颉思，实际控制人为聂腾云、陈立英夫妇。除控股股东外，公司无其他持股5%以上的股东。上海罗颉思、聂腾云、陈立英夫妇的具体情况详见本募集说明书之“第四章发行人基本情况”
之“三、公司控股股东和实际控制人基本情况”之“（一）控股股东基本情况”
与“（二）实际控制人基本情况”。
（二）公司的控股子公司截至2022年6月30日，公司的控股子公司情况请参见本募集说明书“第五章财务会计信息与管理层分析”之“三、合并财务报表范围及其变化情况”之
“（一）合并报表范围”。
（三）公司的控股股东、实际控制人控制的除公司及其控股子公司以外的其他企业
截至2022年6月30日，除公司及其下属子公司外，控股股东上海罗颉思、聂腾云先生和陈立英女士直接控制的主要企业情况详见本募集说明书之“第四章发行人基本情况”之“三、公司控股股东和实际控制人基本情况”之“（五）控
459韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书股股东及实际控制人控制的其他企业”。
（四）公司的董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员公司的董事、监事、高级管理人员的基本情况详见本募集说明书之“第四章发行人基本情况”之“五、董事、监事和高级管理人员”。公司的董事、监事、
高级管理人员关系密切的家庭成员属于公司的关联方；公司董事、监事及高级管
理人员及其关系密切的家庭成员控制或者担任董事、高级管理人员的除上市公司以外法人或其他组织也属于公司的关联方。
（五）公司的主要合营及联营企业
截至2022年6月30日，公司主要的合营及联营企业具体如下：
其他关联方名称其他关联方与公司关系
宁波梅山保税港区橙逸投资管理有限公司合营企业，发行人间接持股50%蜂网投资有限公司联营企业，发行人间接持股20%苏州苏递新能源汽车服务有限公司联营企业，发行人间接持股12.5%中达通智慧物流（上海）有限公司联营企业，发行人间接持股15%浙江赫森能源有限公司联营企业，发行人间接持股15%上海绿脉企业发展有限公司联营企业，发行人间接持股13.16%新疆众鲜网络科技有限公司联营企业，发行人间接持股49%德邦物流股份有限公司联营企业，发行人直接持股6.52%中云达（上海）科技有限公司联营企业，发行人间接持股18.92%上海申毅餐饮管理有限公司联营企业，发行人间接持股25%上海欣珲科技有限公司联营企业，发行人间接持股19%
（六）其他主要关联方情况
报告期内，其他与公司发生关联交易的主要关联方及其关联关系如下：
其他关联方名称其他关联方与公司关系上海启思实业有限公司公司实际控制人控制的公司杭州米勒酒店管理有限公司公司实际控制人控制的公司宁波梅山保税港区聚鑫投资有限公司公司实际控制人控制的公司杭州韵致科技有限公司公司实际控制人控制的公司上海珩达网络科技有限公司公司实际控制人控制的公司上海沱沱河供应链有限公司公司关联自然人控制的公司
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其他关联方名称其他关联方与公司关系上海韵达运乾物流科技有限公司及其子公司公司实际控制人控制的公司上海迦纳投资管理有限公司公司实际控制人控制的公司宁波梅山保税港区欣任投资管理有限公司公司实际控制人控制的公司德邦物流股份有限公司及其子公司公司的联营企业及其控制的公司桐庐润琴健康食品有限公司本公司实际控制人控制的公司上海都满车物流有限公司本公司实际控制人控制的公司上海道胜商务咨询有限公司本公司关联自然人投资的公司
持有对公司具有重要影响的控股子公司10%方小金以上股份的自然人
持有对公司具有重要影响的控股子公司10%雷爱民以上股份的自然人周根土公司关键管理人员关系密切的家庭成员周建红公司关键管理人员关系密切的家庭成员唐朝阳公司关键管理人员关系密切的家庭成员孙培玉公司关键管理人员关系密切的家庭成员潘帅明公司关键管理人员关系密切的家庭成员江秋华公司关键管理人员关系密切的家庭成员谢樟平公司关键管理人员关系密切的家庭成员郑爱君公司关键管理人员关系密切的家庭成员唐彩霞公司关键管理人员
五、关联交易情况
（一）重大关联交易情况
1、重大关联交易的判断标准及依据
根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司《关联交易管理制度》规定
上市公司与关联人发生的成交金额超过3000万元，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值超过5%界定为重大关联交易，不符合重大关联交易认定标准的为一般关联交易。
2、重大关联交易情况
（1）放弃对控股子公司上海韵达运乾物流科技有限公司的增资优先认购权
2019年5月，公司放弃对控股子公司上海韵达运乾物流科技有限公司的增
461韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
资优先认购权，因关联方桐庐运乾网络科技有限公司增资导致本公司对上海韵达运乾物流科技有限公司的持股比例由60%降为18.99%。具体情况详见本章“（三）报告期内的偶发性关联交易”之“1、运乾物流增资及股权转让相关交易事项”。
（2）运乾物流控股股东桐庐运乾网络科技有限公司转让运乾物流12.9042%股权
2020年1月，运乾物流控股股东桐庐运乾网络科技有限公司以人民币
8155.44万元的价格转让其持有的运乾物流12.9042%的股权，分别转让给桐庐
乾丰管理合伙企业（有限合伙）、桐庐凯鑫管理合伙企业（有限合伙）、桐庐好韵
投资管理合伙企业（有限合伙）、聂腾云先生和陈立英女士，公司放弃对参股公司运乾物流上述股权转让事项中价值4893.26万元人民币的运乾物流7.7425%股
权的优先受让权，本次放弃优先受让权不影响公司持有的运乾物流股份份额，不会影响公司在运乾物流拥有的权益。具体情况详见本章“（三）报告期内的偶发性关联交易”之“1、运乾物流增资及股权转让相关交易事项”。
（3）公司转让运乾物流18.0380%的股权
2020年12月，运乾物流现有股东将持有的运乾物流100%股权全部转让给
Yunqian Logistics Technology （Hong Kong） Limited（以下简称“香港运乾物流”），其中：公司将持有的运乾物流18.0380%的股权全部转让给香港运乾物流，转让价格为人民币12000万元。本次交易完成后，运乾物流成为香港运乾物流全资子公司，公司不再直接持有运乾物流的股权；公司通过境外全资子公司 HeyunInvestment Limited 以间接方式持有运乾物流 18.9873%的股权。
（4）认购德邦股份非公开发行 A 股股票
经公司第七届董事会第四次会议审议通过，鉴于公司与德邦股份在行业内均具有较强的重要战略性资源优势，公司拟与德邦股份谋求长期共同发展，拟通过全资子公司宁波梅山保税港区福杉投资有限公司（简称“福杉投资”）作为战略投资者认购德邦股份非公开发行的股票。公司及福杉投资就上述事宜与德邦股份签署了《战略合作协议》《附条件生效的股份认购协议》。
为实现战略资源投入方与本次德邦股份非公开发行股票的认购方统一，深化双方战略合作关系，经公司召开第七届董事会第十一次会议审议通过，公司参与
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德邦股份本次非公开发行的认购对象由公司全资子公司福杉投资调整为公司，参与本次非公开发行的认购方式与认购金额保持不变。
2021年3月8日，德邦股份非公开发行获中国证监会核准。公司以现金方
式认购德邦股份本次非公开发行的股票66957470股，认购价格9.17元/股，认购股款总额为人民币61400.00万元。认购完成后，公司占德邦股份发行后总股本比例6.52%。上述股份已于2021年4月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。
除上述外，报告期内，公司与关联方之间未发生重大关联交易。
（二）报告期内的经常性关联交易
报告期内，公司经常性关联交易主要包括关联采购、关联销售、关联租赁、支付关键管理人员薪酬和支付关联职工薪酬等事项。
1、采购商品、接受劳务的情况
报告期内，公司从关联方采购商品、接受劳务的交易内容主要为采购汽运服务、采购电子设备等。2019年、2020年、2021年及2022年1-6月，公司关联采购交易金额分别为239.49万元、968.47万元、620.82万元和123.77万元，占当年营业成本比例分别为0.01%、0.03%、0.02%和0.01%，占比较低，具体情况如下：
单位：万元
2022年
关联方关联交易内容2021年度2020年度2019年度
1-6月
杭州米勒酒店
采购会务服务0.6558.83127.9135.08管理有限公司上海沱沱河供采购快递综合
-237.20455.35-应链有限公司服务德邦物流股份采购快递综合
有限公司及其0.32---服务子公司上海韵达运乾
采购汽运服务、采物流科技有限
购装卸服务、采购110.53324.79385.21204.41公司及其子公电子设备司上海都满车物
采购汽运服务5.09---流有限公司桐庐润琴健康
采购商品7.03---食品有限公司
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2022年
关联方关联交易内容2021年度2020年度2019年度
1-6月
上海珩达网络
采购会务服务0.13---科技有限公司
合计123.77620.82968.47239.49
占当年营业成本比例0.01%0.02%0.03%0.01%
报告期内，公司向关联方采购商品、接受劳务的金额较小，占营业成本的比例极低，且该等交易均基于交易双方自愿、公平之原则开展，依据市场化原则定价，定价公允，对公司生产经营无重大影响。
2、出售商品、提供劳务的情况
报告期内，公司向关联方出售商品、提供劳务的交易内容主要为向关联方提供快递服务、提供汽运服务、销售电商平台产品等。2019年、2020年、2021年及2022年1-6月，公司关联销售的交易金额分别为543.55万元、3906.07万元、
19878.81万元和3053.26万元，占当年营业收入比例分别为0.02%、0.12%、0.48%
和0.13%，具体情况如下：
单位：万元
2022年
关联方关联交易内容2021年度2020年度2019年度
1-6月
唐彩霞销售电商平台产品-0.112.31-杭州米勒酒
销售电商平台产品、
店管理有限0.180.861.862.92销售快递相关物料公司杭州韵致科
销售电商平台产品16.38104.071.59-技有限公司上海沱沱河
提供快递综合服务、
供应链有限-2935.173061.15-销售快递相关物料公司
方小金销售电商平台产品-3.63--上海珩达网
提供快递综合服务、
络科技有限-0.180.29--销售电商平台产品公司上海罗颉思
投资管理有销售电商平台产品0.070.18--限公司
提供汽运服务、提供
上海韵达运技术咨询服务、提供
乾物流科技商标使用权、提供餐
2689.8316772.87826.20537.73
有限公司及饮服务、销售快递相
其子公司关物料、销售电商平
台产品、提供快递综
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2022年
关联方关联交易内容2021年度2020年度2019年度
1-6月
合服务、提供弱电工
程安装服务、提供会务服务德邦物流股
份有限公司提供快递综合服务346.9961.63--及其子公司
合计3053.2619878.813906.07543.55
占营业收入比例0.13%0.48%0.12%0.02%
2021年和2022年1-6月，发行人与运乾物流的关联交易主要为发行人下属
子公司天津天韵电子商务有限公司（以下简称“天津天韵”）向运乾物流提供的汽运服务。天津天韵主要从事网络货运平台业务，即通过互联网线上叫车和比价系统将物流需求信息与司机进行匹配，促成交易。该业务自2020年起上线运行，为公司运力调配、降低运价成本起到积极作用，并于2021年起向运乾物流提供相关服务。双方基于运营成本、交易规模和市场价格等因素合理确定交易价格，定价公允。基于相关业务流程、交易规模、运乾物流体量及信用资质等，双方约定支付服务费用的期限最长不超过6个月。
报告期内，公司向关联方出售商品、提供劳务的金额占营业收入的比例较低，且该等交易均基于交易双方自愿、公平之原则开展，依据市场化原则定价，定价公允，对公司生产经营无重大影响。
3、关联租赁情况
（1）公司作为出租方
2019年、2020年、2021年及2022年1-6月，公司及其下属公司作为出租方
的关联租赁情况如下：
单位：万元
2022年2021年
是否为租赁资2020年度2019年度
承租方名称1-6月租赁度租赁加盟商产种类租赁收入租赁收入收入收入
郑爱君否房屋-0.220.400.44上海珩达网络科技
否房屋5.272.45--有限公司上海韵达运乾物流
科技有限公司及其否房屋1294.051357.25531.03298.85子公司
465韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
2022年2021年
是否为租赁资2020年度2019年度
承租方名称1-6月租赁度租赁加盟商产种类租赁收入租赁收入收入收入上海韵达运乾物流
科技有限公司及其否设备108.02206.84197.6398.82子公司上海韵达运乾物流
科技有限公司及其否车辆--0.724.35子公司
合计1407.341566.76729.78402.46
报告期内，公司存在向关联方出租房屋、车辆及设备的情况，租赁价格参考市场同类产品确定，定价公允。2019年、2020年、2021年及2022年1-6月，公司向关联方收取的租金收入分别为402.46万元、729.78万元、1566.76万元和
1407.34万元，金额较小，对公司生产经营无重大影响。
（2）公司作为承租方
2019年、2020年、2021年及2022年1-6月，公司及其下属公司作为承租方
的关联租赁情况如下：
单位：万元
租赁资产2022年1-62021年度2020年度2019年度出租方名称种类月租赁费租赁费租赁费租赁费上海启思实业有
房屋256.58608.94641.44612.52限公司上海韵达运乾物
流科技有限公司房屋-24.55--及其子公司德邦物流股份有
限公司及其子公场地0.170.70--司德邦物流股份有
限公司及其子公房屋2.72司
合计259.48634.19641.44612.52
报告期内，公司主要向关联方上海启思实业有限公司租赁房屋，作为公司信息化系统及软件开发场所，有利于提升公司管理信息化水平，具备合理性。公司租赁该等房屋的价格参考周边市场确定，定价具备公允性。2019年、2020年、
2021年及2022年1-6月，公司向关联方支付的租金分别为612.52万元、641.44
万元、634.19万元和259.48万元，金额较小，对公司生产经营无重大影响。
466韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
4、支付关键管理人员薪酬
2019年、2020年、2021年及2022年1-6月，公司存在向关键管理人员支
付报酬的情形，具体情况如下：
单位：万元，人项目2022年1-6月2021年度2020年度2019年度
关键管理人员薪酬687.161492.481465.761639.92关键管理人员人数16161918
公司关键管理人员主要指公司董事、监事、高级管理人员，上述人员在公司任职并为公司发展做出贡献，因此需要支付上述人员薪酬。公司主要基于关键管理人员的绩效表现和同行业上市公司薪酬水平为其支付薪酬，具有合理性和公允性。
5、支付关联职工薪酬
2019年、2020年、2021年及2022年1-6月，公司存在向关联职工支付报酬的情形，具体情况如下：
单位：万元
关联方关联交易内容2022年1-6月2021年度2020年度2019年度
方小金职工薪酬51.68120.66113.08146.64
雷爱民职工薪酬69.32138.70138.82138.98
周根土职工薪酬0.0058.3331.7235.87
周建红职工薪酬7.3215.7215.7016.38
唐朝阳职工薪酬5.3713.8512.6311.78
孙培玉职工薪酬1.8411.1012.6511.76
潘帅明职工薪酬3.959.529.458.23
江秋华职工薪酬-0.544.698.89
谢樟平职工薪酬3.155.634.557.82
公司关联职工主要指持有对公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份
的自然人，董事、监事、高级管理人员关系密切的家庭成员。上述人员大部分在公司经营初期就与近亲属一起加入并任职。公司上市后，上述人员近亲属担任上市公司董事、监事、高级管理人员等职务，因此上述人员成为关联职工。上述关联职工薪酬参考同岗位非关联职工薪酬，结合考核成绩及业绩质量而确定，不存
467韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
在有失公允或为股东高管垫付薪酬的情况。
（三）报告期内的偶发性关联交易
1、运乾物流增资及股权转让相关交易事项
2017年9月，公司注册成立运乾物流，公司持股比例100%。
（1）运乾物流第一次增资
2018年4月，运乾物流引入新股东桐庐好韵投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“桐庐好韵”）、桐庐杰博投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“桐庐杰博”）、桐庐鸿昂投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“桐庐鸿昂”）；
本次增资后，公司持股60%。
（2）运乾物流第二次增资2019年5月，公司实际控制人控制的桐庐运乾网络科技有限公司（以下简称“桐庐运乾”）对运乾物流增资43200万元。经公司第六届董事会第三十六次会议审议通过，公司放弃对运乾物流本次新增出资的优先认购权。本次增资系以中京民信（北京）资产评估有限公司出具的京信评报字（2019）第068号资产评
估报告的评估结果为定价依据，经交易双方协商后确定。增资完成后，桐庐运乾成为运乾物流第一大股东，公司所持运乾物流的股权比例由60%降为18.9873%，运乾物流不再纳入公司合并报表范围。
上述事项亦经公司第六届监事会第二十九次会议审议通过。独立董事发表同意意见。
公司本次放弃对运乾物流增资的优先认购权的主要背景和对公司的影响如
下：
运乾物流主营业务属于公路货运行业中的快运业务。虽然公司对快运业务的定位和发展已做好发展战略和运营计划，但由于快运业务市场竞争激烈，实现规模效益需要较大规模资金投入，运乾物流当前因经营快运业务已经产生较大经营亏损，并且可能面临或承担进一步扩大的亏损风险。因此，综合考虑快运业务发展的资本投入情况和快运业务的盈利能力，公司决定放弃对运乾物流的优先增资权。
468韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
此次交易完成后，运乾物流不再纳入公司合并报表范围，有利于降低公司的运营成本与经营风险，有利于进一步优化公司战略布局以及整体资源配置，有助于公司进一步夯实快递核心主业底盘建设，促进良性、健康发展。此次交易符合公正、公平、公开的原则，符合公司及其股东长远利益，不会对公司未来持续经营业务产生重大不利影响。
（3）2020年1月，运乾物流第一次股权转让
2020年1月，桐庐运乾将运乾物流12.9042%的股权，分别转让给桐庐乾丰
管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“桐庐乾丰”）、桐庐凯鑫管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“桐庐凯鑫”）、桐庐好韵、聂腾云先生和陈立英女士。转让价格系交易各方本着平等互利原则，遵循客观、公平、公允的定价原则，自行协商，以运乾物流的注册资本（实缴出资）情况为基础确定。
经公司第六届董事会第四十四次会议审议通过，公司放弃对上述股权转让事项中运乾物流股权的优先受让权。本次放弃运乾物流股权转让优先受让权对公司主营业务和持续经营能力不会产生不利影响。
上述事项亦经第六届监事会第三十七次会议审议通过。独立董事发表同意意见。
（4）2020年12月，运乾物流第三次增资及第二次股权转让
1）第三次增资
2020 年 12 月，运乾物流引入 Light Advisory （HongKong） Limited（以下简称“Light Advisory”）对其增资 3326.3158 万元人民币（增资完成后持股 5%）。
本次增资完成后，公司对运乾物流持股比例稀释至 18.0380%。增资方 LightAdvisory 与公司及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资
产、债权债务、人员等不存在关联关系，也不存在其他可能造成或已经造成韵达股份对其利益倾斜的其他关系。
2）第二次股权转让
Light Advisory 完成对运乾物流的增资后，基于后续业务发展及资源支持配置需要，运乾物流现有股东于2020年12月底将持有的运乾物流100%股权全部
469韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书转让给 Yunqian Logistics Technology （Hong Kong） Limited（以下简称“香港运乾物流”）。
2020年12月，经第七届董事会第十次会议审议，公司与受让方香港运乾物
流签订《股权转让协议》，将持有的运乾物流18.0380%股权作价12000.00万元人民币转让给香港运乾物流。本次定价系各方本着平等互利原则，遵循客观、公平、公允的定价原则，自行协商，以运乾物流的注册资本（实缴出资）情况为基础确定。交易完成后，公司通过境外全资孙公司 Heyun Investment Limited 间接持有运乾物流18.9873%的股权。
上述事项亦经公司第七届监事会第十次会议审议通过。独立董事发表了同意的意见。
公司本次向香港运乾物流转让运乾物流18.0380%股权的主要背景和对公司
的影响如下：
我国快运业务市场竞争较为激烈，市场份额集中度较低、离散程度较高。因此，为进一步保障运乾物流能够高效地获得社会资源支持，充分利用国内国际两个市场、两种资源，有效提升快运品牌的市场传播力，促进运乾物流在服务网络拓展、货量增长、服务提升等方面持续进取，促进运乾物流持续、健康地发展，公司同意对其进行股权重组，同意将持有运乾物流18.0380%的股权转让给香港运乾物流。
本次交易完成后，一方面，公司间接方式持有运乾物流18.9873%的股权，持股权益得到维持与保障；另一方面，本次交易对公司主营业务和持续经营能力不会产生不利影响，对利润不会产生影响，对公司资产等主要财务指标亦不构成明显影响，也不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
本次交易完成后，香港运乾物流直接持有运乾物流100%股权，聂腾云、陈立英夫妇为运乾物流实际控制人。公司间接持有运乾物流18.9873%的股权。
2、关联股权转让
（1）转让韵达商业保理有限公司100%股权
2019年3月，公司将其持有韵达商业保理有限公司100%的股权参考资产评
470韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
估价格作价1855.00万元转让给关联方宁波梅山保税港区聚鑫投资有限公司。截至本募集说明书出具日，公司未直接或间接持有韵达商业保理有限公司股权。韵达商业保理有限公司控股股东为宁波梅山保税港区聚鑫投资有限公司，实际控制人为聂腾云、陈立英夫妇。
上述关联交易已经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，关联董事回避表决。独立董事对本次关联交易事项进行事前认可并发表了同意的独立意见。
本次关联交易事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
（2）转让安诺韵融资租赁（天津）有限责任公司100%股权
2018年8月，公司将持有的安诺韵融资租赁（天津）有限责任公司（曾用
名“安诺韵国际融资租赁（天津）有限责任公司”，以下简称“安诺韵”）75%股权转让给关联方上海迦纳投资管理有限公司（以下简称“上海迦纳”）。转让资产账面价值99.81万元、评估价值99.81万元，转让价格98.81万元。根据相关规定，上述关联交易未达到董事会审议权限范围，无需提交董事会审议。本次转让完成后，公司通过境外全资子公司韵达速递物流（香港）有限公司（以下简称“香港韵达速递”）持有安诺韵25%股权。
2021年7月，公司子公司香港韵达速递将其持有的安诺韵25%股权转让给
关联方上海迦纳，该25%股权对应的出资额750万美元尚未实缴，故经双方协商一致，本次股权转让价格为0元。2022年6月7日，相关工商变更登记已办理完毕，公司不再持有安诺韵股份。
（3）转让韵必诺商业保理（天津）有限责任公司25%股权2021年11月，发行人子公司香港韵达速递将其持有的韵必诺商业保理（天津）有限责任公司（以下简称“韵必诺”）25%股权参考评估机构出具的资产评
估报告所确定的评估值作价人民币1256.60万元转让给关联方上海迦纳。截至本募集说明书出具日，该次股权转让已完成，香港韵达速递不再持有韵必诺股权。
3、与关联人共同出资设立企业
（1）设立珠海横琴瑞紫创业投资基金合伙企业（有限合伙）报告期内，公司通过子公司宁波梅山保税港区瑞彩投资有限公司（以下简称
471韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书“瑞彩投资”，现已更名为上海瑞端私募基金管理有限公司）与关联方共同出资成立投资基金，具体情况如下：
2019年9月，公司子公司瑞彩投资作为普通合伙人，与关联方陈立英和非
关联方王玲共同投资设立珠海横琴瑞紫创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“瑞紫投资”）；瑞彩投资认缴出资人民币100万元，占比5%；陈立英认缴出资人民币950万元，占比47.5%；王玲认缴出资人民币950万元，占比47.5%。
2019年11月，公司之子公司瑞彩投资作为普通合伙人，与关联方陈立英和
非关联方王玲共同投资设立天津瑞赫创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“瑞赫投资”）；瑞彩投资实际出资人民币100万元，占比9.09%；陈立英实际出资人民币900万元，占比81.82%；王玲实际出资人民币100万元，占比9.09%。
上述关联交易已经公司第六届董事会第四十二次会议审议通过，关联董事回避表决。独立董事对本次关联交易事项进行事前认可并发表了同意的独立意见。
根据相关规定，本次对外投资暨关联交易金额未超出董事会审议权限范围，无需提交股东大会审议。上述关联交易系充分运用公司资源、积极发掘具有增长潜力的投资标的、拓宽投资渠道、实现资源的优化整合之考虑，有利于公司进一步探索外延式发展，完善整体战略布局，提升整体综合竞争力和可持续发展能力，具备合理性。
（2）设立上海欣珲科技有限公司
2021年11月，公司子公司宁波梅山保税港区伟仕投资有限公司与关联方宁
波梅山保税港区欣任投资管理有限公司共同设立上海欣珲科技有限公司。上海欣珲科技有限公司注册资本1000万元，宁波梅山保税港区伟仕投资有限公司以现金认缴出资190万元，出资占比19%。
4、关联方资产转让情况
报告期内，公司存在向关联方转让资产的情况，关联交易金额较小。上述关联交易主要系交易对方处于经营初期，结合自身实际业务开展情况从公司处采购具有一定使用年限设备；公司处于设备更新换代的考虑，参考账面残值为定价依据将设备销售给关联方。
472韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
单位：万元
关联方关联交易内容2022年1-6月2021年度2020年度2019年度上海韵达运乾通
销售车辆---4.42物流有限公司上海乾臻信息科
转让电脑--3.17-技有限公司
上海珩达网络科转让电脑、转
-1.22--技有限公司让低值易耗品
（四）报告期内关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
报告期内，公司不存在关联受托管理/承包及委托管理/出包的情况。
（五）报告期内关联担保情况
报告期内，公司不存在关联担保情况。
（六）报告期内关联方资金拆借情况
报告期内，公司不存在关联方资金拆借情况。
（七）关联方应收应付款项
1、关联方应收项目
单位：万元
2022年6月末2021年末2020年末2019年末
项目名称关联方账面坏账账面坏账账面坏账账面坏账余额准备余额准备余额准备余额准备上海启思实
其他应收款111.875.59111.875.59111.875.59111.875.59业有限公司杭州韵致科
应收账款--63.050.63----技有限公司上海珩达网
应收账款络科技有限8.210.083.040.03----公司上海韵达运乾物流科技
应收账款1163.1823.087886.0981.91938.3347.03153.227.76有限公司及其子公司德邦物流股
应收账款份有限公司257.342.578.440.08----及其子公司上海都满车
应收账款物流有限公0.080.0008------司
合计1540.6831.339329.09151.071052.2052.62265.8313.65
473韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
2、关联方应付项目
单位：万元
2022年6月末2021年末2020年末2019年末
项目名称关联方账面余额账面余额账面余额账面余额
其他应付款郑爱君0.030.030.030.03上海道胜商务咨
其他应付款-0.30--询有限公司上海珩达网络科
其他应付款0.89---技有限公司上海韵达运乾物
应付账款流科技有限公司320.90251.14286.09167.32及其子公司上海韵达运乾物
其他应付款流科技有限公司208.75135.41-0.50及其子公司上海韵达运乾物
合同负债流科技有限公司12.101.710.89-及其子公司上海韵达运乾物
预收款项流科技有限公司49.38--0.72及其子公司上海珩达网络科
应付账款0.13技有限公司上海都满车物流
应付账款5.09有限公司桐庐润琴健康食
应付账款0.77品有限公司德邦物流股份有
应付账款限公司及其子公2.72司
合计600.77388.59287.01169.98
（八）规范与减少关联交易的措施
1、公司制度对关联交易的规定
为规范公司与控股股东及其他关联方的交易行为，保护公司及中小股东的利益，公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《关联交易管理制度》、《独立董事制度》等制度中，对公司关联交易的决策权限、回避表决制度、征求独立董事意见以及信息披露制度等做出了严格的规定，具体如下：
（1）《公司章程》第四十三条公司发生的交易（受赠现金资产、单纯减免上市公司义务的债务除外）达到下列标准之一的，应当提交股东大会审议：
474韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
（六）公司与关联人发生的交易（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易。
第八十一条股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。
股东大会决议有关关联交易事项时，关联股东应主动回避，不参与投票表决；
关联股东未主动回避，参加会议的其他股东有权要求关联股东回避，不参与投票表决。关联股东回避后，由其他股东根据其所持表决权进行表决。
审议关联交易事项，关联关系股东的回避和表决程序如下：
（一）股东大会审议的事项与股东有关联关系，该股东应当在股东大会召开之日前向公司董事会披露其关联关系；
（二）股东大会在审议有关关联交易事项时，大会主持人宣布有关联关系的股东，并解释和说明关联股东与关联交易事项的关联关系；
（三）大会主持人宣布关联股东回避，由非关联股东对关联交易事项进行表决；
（四）关联交易事项形成决议，必须由出席会议的非关联股东有表决权的股
权数的过半数通过；如该交易事项属特别决议范围，应由出席会议的非关联股东有表决权的股权数的三分之二以上通过。
第一百一十一条董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、委
托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
董事会有权批准以下事项：
（七）公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的关联交易（公司提供担保除外），与关联法人发生的交易金额在300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易（上市公司提供担保除外），但公司与关联人发生的交易（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免上市公司义务的
475韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书债务除外）金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易应由股东大会审议；
超过上述比例的投资项目或合同以及根据本章程规定应当提交股东大会审议的事项应报股东大会批准。
（2）公司《股东大会议事规则》
第四十三条股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东应当回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。
股东大会决议有关关联交易事项时，关联股东应主动回避，不参与投票表决；
关联股东未主动回避，参加会议的其他股东有权要求关联股东回避，不参与投票表决。关联股东回避后，由其他股东根据其所持表决权进行表决。
（3）公司《关联交易管理制度》
1）关联交易管理
第九条公司应当通过加强关联交易管理，防范不正当关联交易所导致的道
德风险、法律风险以及系统性风险。
第十条公司的资产属于公司所有。公司应采取有效措施防止股东及其关联
方以各种形式占用或转移公司的资金、资产及其他资源。
第十一条公司控股股东及其他关联人与公司发生的经营性资金往来中，应
当严格限制占用公司资金。控股股东及其他关联人不得要求公司为其垫支工资、福利、保险、广告等费用，也不得互相代为承担成本和其他支出。
第十二条公司与关联人之间的关联交易应当以书面形式订立协议，明确关
联交易的定价政策。关联交易协议的订立应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体、可执行。
第十三条公司应采取有效措施防止关联人以垄断采购和销售业务渠道等方
式干预公司的经营，损害公司利益。关联交易应当具有商业实质，价格应当公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或者收费标准等交易条件。
第十四条关联交易定价应当公允，参照下列原则执行：
476韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
（一）交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；
（二）交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；
（三）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市
场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；
（四）关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；
（五）既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。
第十五条公司按照前条第（三）项、第（四）项或者第（五）项确定关联
交易价格时，可以视不同的关联交易情形采用下列定价方法：
（一）成本加成法，以关联交易发生的合理成本加上可比非关联交易的毛利定价。适用于采购、销售、有形资产的转让和使用、劳务提供、资金融通等关联交易；
（二）再销售价格法，以关联方购进商品再销售给非关联方的价格减去可比非关联交易毛利后的金额作为关联方购进商品的公平成交价格。适用于再销售者未对商品进行改变外型、性能、结构或更换商标等实质性增值加工的简单加工或单纯的购销业务；
（三）可比非受控价格法，以非关联方之间进行的与关联交易相同或类似业务活动所收取的价格定价。适用于所有类型的关联交易；
（四）交易净利润法，以可比非关联交易的利润水平指标确定关联交易的净利润。适用于采购、销售、有形资产的转让和使用、劳务提供等关联交易；
（五）利润分割法，根据公司与其关联方对关联交易合并利润的贡献计算各自应该分配的利润额。适用于各参与方关联交易高度整合且难以单独评估各方交易结果的情况。
第十六条公司进行的关联交易涉及国有资产的，应符合国家国有资产管理的相关规定。
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第十七条公司及其关联方不得利用关联交易输送利益或者调节利润，不得以任何方式隐瞒关联关系。
2）关联交易决策程序
第十八条公司关联交易审批的权限划分如下：
（一）公司与关联自然人发生的交易金额超过30万元的关联交易（公司提供担保除外），应当及时披露，并提交董事会审议决定，交易金额不超过30万元的关联交易，由总裁（总经理）决定；
（二）公司与关联法人发生的交易金额超过300万元且占公司最近一期经审
计的净资产（合并报表口径，以下同）绝对值超过0.5%的关联交易（公司提供担保除外），应当及时披露，并提交董事会审议决定，在此标准以下的关联交易，由总裁决定；
（三）成交金额超过3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过
5%的关联交易（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外），
应当提交股东大会审议。
第十九条公司与关联人共同投资，向共同投资的企业增资、减资，或者通
过增资、购买非关联人投资份额而形成与关联人共同投资或者增加投资份额的，应当以公司的投资、增资、减资、购买投资份额的发生额作为计算标准，适用本
办法第十八条的规定。
公司拟放弃向与关联人共同投资的公司同比例增资或优先受让权的，放弃权利未导致公司合并报表范围发生变更，但相比于未放弃权利，所拥有该主体权益的比例下降的应当以放弃金额与按权益变动比例计算的相关财务指标的较高者为准，适用本办法第十八条的规定。
公司因放弃增资权或优先受让权将导致公司合并报表范围发生变更的，应当以放弃金额与该主体的相关财务指标较高者为准，适用本办法第十八条的规定。
第二十条公司与关联人之间进行委托理财等，如因交易频次和时效要求等
原因难以对每次投资交易履行审议程序和披露义务的，可以对投资范围、投资额度及期限等进行合理预计，以额度作为计算标准适用本办法第十八条的规定。
478韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书相关额度的使用期限不应超过十二个月，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。
第二十一条公司进行下列关联交易的，应当按照连续十二个月内累计计算的原则，计算关联交易金额，适用本办法第十八条的规定：
（一）与同一关联人进行的交易；
（二）与不同关联人进行的与同一交易标的的交易。
上述同一关联人，包括与该关联人受同一法人或其他组织或者自然人直接或间接控制的，或相互存在股权控制关系；以及由同一关联自然人担任董事或高级管理人员的法人或其他组织。
已经按照累计计算原则履行股东大会决策程序的，不再纳入相关的累计计算范围。
第二十二条公司已披露但未履行股东大会审议程序的交易或关联交易事项，仍应当纳入累计计算范围以确定应当履行的审议程序。
公司关联交易事项因适用连续十二个月累计计算原则达到披露标准的，可以仅将本次关联交易事项按照相关要求披露，并在公告中简要说明前期累计未达到披露标准的关联交易事项。
公司关联交易事项因适用连续十二个月累计计算原则应当提交股东大会审议的，可以仅将本次关联交易事项提交股东大会审议，并在公告中简要说明前期未履行股东大会审议程序的关联交易事项。
第二十三条公司与关联人发生的交易（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）成交金额超过3000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过5%的重大关联交易，应当及时披露并提交股东大会审议，还应当披露标的资产经审计的最近一年又一期财务会计报告或由资产评估机构出具的评估报告。
若交易标的为公司股权，应当披露标的资产经审计的最近一年又一期财务会计报告。会计师事务所发表的审计意见应当为无保留意见，审计基准日距审议该交易事项的股东大会召开日不得超过六个月。
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若交易标的为公司股权以外的其他资产的，应当披露标的资产由资产评估机构出具的评估报告，评估基准日距审议该交易事项的股东大会召开日不得超过一年。
本办法所述日常关联交易、与关联人等各方均以现金出资，且按照出资比例确定各方在所投资主体的权益比例以及深交所规定的其他情形，可以不进行审计或者评估。
第二十四条董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该交易提交股东大会审议。
第二十五条股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，也不得代理其他股东行使表决权，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。
股东大会对有关关联交易事项的表决，应由出席股东大会会议的非关联股东（包括股东代理人）代表所持表决权的二分之一以上通过方为有效；但按《公司章程》规定需由股东大会以特别决议决定的事项应当由出席股东大会会议的非关
联股东（包括股东代理人）代表所持表决权的三分之二以上通过方为有效。
第二十六条公司应当根据关联交易事项的类型披露关联交易的有关内容，包括交易对方、交易标的、交易各方的关联关系说明和关联人基本情况、交易协
议的主要内容、交易定价及依据、有关部门审批文件（如有）、中介机构意见（如适用）等。
第二十七条公司与关联人进行本办法第八条第（十一）项至第（十六）项
所列日常关联交易时，按照下述规定进行披露和履行相应审议程序：
（一）首次发生的日常关联交易，公司应当根据协议涉及的交易金额，履行
审议程序并及时披露；协议没有具体交易金额的，应当提交股东大会审议；
（二）实际执行时协议主要条款发生重大变化或者协议期满需要续签的，应
当根据新修订或者续签协议涉及交易金额为准，履行审议程序并及时披露；
480韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
（三）对于每年发生的数量众多的日常关联交易，因需要经常订立新的日常
关联交易协议而难以按照本款第（一）项规定将每份协议提交董事会或者股东大
会审议的，公司可以按类别合理预计日常关联交易年度金额，履行审议程序并及时披露；实际执行超出预计金额的，应当以超出金额为准及时履行审议程序并披露；
（四）公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过三年的，应当每三年重新履行相关审议程序并披露。
公司应当在年度报告和半年度报告中分类汇总披露日常关联交易的实际履行情况。
（4）公司《独立董事制度》
第十七条为了充分发挥独立董事的作用，独立董事除应当具有法律、法规、规范性文件及公司章程赋予董事的职权外，公司还应当赋予独立董事以下特别职权：
（一）重大关联交易（指公司拟与关联法人发生的交易金额在300万元以上且占公司最近一期经审计的净资产绝对值0.5%以上或与关联自然人发生的交易金额在
30万元以上的关联交易）应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。
第二十条除上条所列事项外，独立董事还应当对以下事项向董事会或股东
大会发表的独立意见：
（四）关联交易（含公司向股东、实际控制人及其关联企业提供资金）；
独立董事就上述事项发表的独立意见类型包括同意、保留意见及其理由、反
对意见及其理由和无法发表意见及其障碍，所发表的意见应明确、清楚。
2、公司控股股东和实际控制人关于规范关联交易的承诺
为充分保护上市公司的利益，公司控股股东上海罗颉思、实际控制人聂腾云、陈立英已出具《关于减少和规范关联交易的承诺》，具体如下：
（1）控股股东上海罗颉思出具的《关于减少和规范关联交易的承诺》“1）本次交易完成后，本企业在作为上市公司的控股股东期间，本企业及
481韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
本企业控制的其他公司、企业或者其他经济组织将尽量减少并规范与上市公司及其下属企业之间的关联交易。
2）本次交易完成后，对于无法避免或有合理原因而发生的与上市公司及其
下属企业之间的关联交易，本企业及本企业控制的其他公司、企业或者其他经济组织将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，不利用股东地位损害上市公司及其他股东的合法权益。
3）本次交易完成后，本企业不会利用拥有的上市公司的控股股东的权利操
纵、指使上市公司或者上市公司董事、监事、高级管理人员，使得上市公司以不公平的条件，提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产，或从事任何损害上市公司利益的行为。
本企业对因未履行上述承诺而给上市公司及其下属公司造成的一切损失承担赔偿责任。”
（2）聂腾云、陈立英出具的《关于减少和规范关联交易的承诺》“1）本次交易完成后，本人在作为上市公司的实际控制人期间，本人、本人的近亲属及本人、本人的近亲属控制的其他公司、企业或者其他经济组织将尽量减少并规范与上市公司及其下属企业之间的关联交易。
2）本次交易完成后，对于无法避免或有合理原因而发生的与上市公司及其
下属企业之间的关联交易，本人、本人的近亲属及本人、本人的近亲属控制的其他公司、企业或者其他经济组织将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，不利用股东地位损害上市公司及其他股东的合法权益。
3）本次交易完成后，本人不会利用拥有的上市公司的股东权利操纵、指使
上市公司或者上市公司董事、监事、高级管理人员，使得上市公司以不公平的条件，提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产，或从事任何损害上市公司利益的行为。
本人对因未履行上述承诺而给上市公司及其下属公司造成的一切损失承担
482韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书赔偿责任。”
（九）报告期内关联交易执行情况的评价
公司报告期内发生的关联交易均严格履行了《公司章程》、《关联交易管理制度》等规定的程序；其中，根据审批权限需要经董事会、股东大会审议的关联交易均履行董事会、股东大会审议程序，关联董事、关联股东均回避表决，独立董事发表了事前认可意见和独立意见，关联交易均已准确、完整披露。
独立董事已就公司报告期内的重大关联交易发表意见，认为公司与关联人之间发生的关联交易表决程序合法，关联交易遵循了公平、公开、公正的市场化原则，交易价格合理、公允，没有损害中小股东利益，符合中国证监会和深交所的相关规定。
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第七章本次募集资金运用
一、本次募集资金投资项目概况
本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过245000.00万元（含245000.00万元），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：
单位：万元序号项目名称项目投资总额拟使用募集资金
1分拣设备自动化升级项目302064.31245000.00
合计302064.31245000.00
如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，如公司以自有资金先行投入上述项目建设，公司将在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司董事会或董事会授权人士可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
二、本次募集资金投资项目基本情况
（一）项目基本情况
本次募集资金拟投入分拣设备自动化升级项目，主要用于交叉带自动分拣设备的采购和升级。计划投资总额为302064.31万元，拟以募集资金投入金额为
245000.00万元，项目实施主体为公司或公司全资子公司。本项目有助于提高公
司的分拣转运能力，降低运营成本，提高服务质量和效率。
（二）项目实施的必要性
1、快递行业和公司业务高速增长对转运中心处理能力提出更高要求近年来，伴随电商的发展壮大，我国快递行业发展迅速，快递业务量快速增长。国家邮政局统计数据显示，2021年，全国快递服务企业业务量累计完成
1083.0亿件，同比增长29.9%；业务收入累计完成10332.3亿元，同比增长17.5%。
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2022年，我国快递业务量完成1105.8亿件，同比增长2.1%；快递业务收入完成
1.06万亿元，同比增长2.3%。根据国家邮政局2023年1月17日召开的2023年
全国邮政管理工作会议预计，2023年邮政行业寄递业务量持续增长，满足人民群众更好用邮需求的能力持续增强；行业业务收入完成1.43万亿元，同比增长
6%左右；其中，快递业务收入完成1.13万亿元，同比增长7%左右。受电商行
业“6.18购物节”、“双十一”、“双十二”、“年货节”等促销活动和公众年末采购
需求的影响，快递行业具有明显的季节性波动特征。旺季期间急剧增加的快件业务量对公司业务处理能力提出更高、更快的要求，传统的人工操作已经难以适应业务量的爆发式增长。整个快递行业也在持续经历由小到强、由人工分拣向自动化操作、由粗放管理向数字化阶段转变。
数据来源：国家邮政局
作为国内领先的快递综合服务提供商，高速增长的业务量对公司快件分拣和处理能力提出更高要求。公司快递业务稳健增长，2021年，韵达股份业务量达
184.02亿件，同比增速达30.10%，增速持续保持高位；市场份额达16.99%，排名行业第二。因此，公司持续加大自动化、智能化设备投入力度是应对业务高速增长、增强转运中心业务处理能力的重要举措。公司深刻理解信息化、智能化对于现代物流产业发展的极端重要性，准确把握智慧物流的发展方向，进而在全网、全链路深入打造信息化、数据化、智慧化的应用场景，为公司未来的业务拓展、转型升级打下坚实基础。
485韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
2、提升服务效率和质量，提高客户体验
通过引入自动化分拣设备，票件在分拣、中转、运输过程中的落地和手动扫码分拣次数将显著降低，可有效避免人工分拣差错高带来的二次处理成本和车线资源浪费。相比传统人工分拣，自动化分拣具有分拣准确率高、快件破损率低、人工需求低、空间利用效率高、出入库速度快等显著优势，能够提高工作和管理效率，确保快递服务的时效性和稳定性。通过自动化设备等新科技、新技术赋能全网，并依托强大的信息系统支持，实现互联互通的操作、运输、分拣、信息识别管理工作，可将公司快递业务分拣速度、准确性、安全性和人均效能等指标提升到行业领先水平。
本次分拣设备自动化升级项目投产后，能够持续提高转运环节的效率，稳定公司业务质量，满足客户日益增长的需求，进而实现“向客户提供极致的服务体验和无与伦比的快递时效”的伟大愿景。
（三）项目实施的可行性
1、国家已制定物流和快递行业发展的详细规划和目标
2019年9月，中共中央、国务院印发《交通强国建设纲要》，提出“打造绿色高效的现代物流系统”的总目标。2021年2月，中共中央、国务院印发《国家综合立体交通网规划纲要》，进一步提出到2035年要达成的发展目标——物流成本进一步降低，交通枢纽基本具备寄递功能，实现与寄递枢纽的无缝衔接，基本实现“全球123快货物流圈”（国内1天送达、周边国家2天送达、全球主要城
486韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书市3天送达）。具体而言，要加强现代物流体系建设，优化国家物流大通道和枢纽布局，畅通物流大通道与城市配送网络交通线网连接，提高干支衔接能力和转运分拨效率；培育壮大一批具有国际竞争力的现代物流企业，依托综合交通枢纽城市建设全球供应链服务中心，打造开放、安全、稳定的全球物流供应链体系。
在国家大力支持行业发展的有利政策环境下，公司积极推进分拣设备自动化升级改造，响应政策号召，通过提高分拣速度、流转效率和响应能力，不断提高自身竞争力。
2、公司在分拣设备自动化方面积累了丰富的运营经验和核心技术
长期以来，公司都致力于掌握核心技术、提高设备自动化程度，保持对技术的升级迭代，并已积累了丰富的设备配置和升级经验，形成明显的先发优势。此外，公司还在行业内率先探索自动化设备配套系统研发工作，自主研发集成了“全自动分拣系统”，该系统可通过自主计算出分拣信息，进行数据处理后推送至后续分拣端，分拣端根据前置数据进行快件分拣，并将快件准确、高效地输送至对应的分拣区域，进一步提升了公司自动化设备的技术和运营水平。
本次分拣设备自动化升级项目主要用于交叉带自动分拣设备的采购和升级。
交叉带主要用于3千克以下小件包裹的分拣，公司在该领域已积累了大量的技术和经验，并在持续进行设备自动化升级改造的过程中取得了一系列突破，先后历经了单层自动分拣线、双层自动分拣线和四层自动分拣线的持续更新换代。单层交叉带自动分拣线已实现在分拣、中转、运输的全程中一次扫码、无需落地，分拣效率高达每小时20000件，分拣差错率在万分之一以下，大大节省了分拣人力；2018年，公司创新研发了双层交叉带自动分拣线，分拣能力达到每小时40000件，效率较以往提升一倍；2019年，公司又创新研发了四层交叉带自动分拣线，分拣效率再次得到提升；2020年，公司继续新增交叉带投入，设备处理能力同比提升30%以上。2021年，公司持续加大在自动化设备布局和研发的投入，保持分拣能力全球领先地位，业务产能提升13.2%，分拣效率提升35.2%；根据特殊货品需要，对分拣设备进行柔性化改造 9000 余处，降低破损；RFID 识别效率提升66.7%；无人化设备投入节约人员54.3%。通过自动化设备等新科技、新技术赋能全网，各转运中心依托强大的信息系统支持，实现互联互通的操作、运输、分拣、信息识别管理工作，分拣速度、准确性、安全性和人均效能等指标均
487韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
处于行业领先水平，助力公司成为“站在科技轮子上的快递公司”。
3、公司拥有强大的信息化自动化智能化能力
在信息化时代，公司高度重视信息化建设和科技创新投入，不断提升信息管理水平，始终将信息化、数据化、自动化、智能化管理与决策贯穿于快递生命周期全过程，为设备自动化升级改造提供全方位支撑和保障。
公司聚焦全网核心资源、核心模块，在转运中心、干线运输、大数据决策、智慧服务、网络末端、客户开发等核心功能区深入进行信息化、数据化、自动化、
智慧化建设和升级，在全网全链路实现一体式、数智化管理管控。近年来，公司利用深度学习算法和大数据处理工具，充分挖掘业务数据和外部数据，打造构建智慧决策、智慧分单、智慧分拣等全链路业务场景数智化，为日常业务运营及时、合理地安排资源提供数据支持。
在此基础上，公司将制定科学可行的战略发展规划，结合业务发展需要，选取转运中心并对设备更新升级制定详细规划，为本项目实施落地提供技术支持。
公司强大的信息化自动化智能化能力和持续的设备更新迭代经验和管理经验将为本项目的顺利开展提供有力保证。
（四）项目投资概况
本项目投资总额合计为302064.31万元，拟以募集资金投入金额为
245000.00万元。
（五）项目审批及备案情况
本项目不涉及环评，不涉及用地事宜。本项目已取得上海市青浦区发展和改革委员会《上海市企业投资项目备案证明》（项目代码：上海代码：31011863155621620211D3101001、国家代码：2105-310118-04-01-164515）。
（六）项目经济效益评价
本项目不直接产生收益。项目建设完成后，将提高公司的分拣转运能力，增强快递服务网络的稳定性，降低运营成本，提高服务质量和效率，进而提升公司在快递服务领域的核心竞争力。
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第八章历次募集资金运用
一、最近五年内募集资金运用的基本情况经中国证券监督管理委员会于2017年12月15日签发的《关于核准韵达控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2340号），并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商中信证券向7名非公开发行对象发行人民币普通股股票98495438股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币39.75元，募集资金总额391519.37万元。扣除发行费用7500.00万元，公司实际收到募集资金净额为384019.37万元。上述募集资金于2018年4月4日全部到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华验字[2018]31050004号《验资报告》验证。
二、前次募集资金使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》（容诚专字[2021]216Z0158 号）和《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（容诚专字[2022]215Z0191 号），截至 2021 年 12 月 31 日，发行人前次募集资金使用情况如下：
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单位：万元
募集资金总额：384019.37已累计使用募集资金总额：393983.19
各期间使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：不适用2021年度：5315.72
2020年度：36941.46
2019年度：77953.49
变更用途的募集资金总额比例：不适用
2018年度：273772.52
投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额实际投资金募集前募集后募集前募集后截止日项目实际投资实际投资额与募集后序号承诺投资项目实际投资项目承诺投资承诺投资承诺投资承诺投资完工程度金额金额承诺投资金金额金额金额金额额的差额智能仓配一体化智能仓配一体化
1转运中心建设项转运中心建设项13341.1313341.1312326.7613341.1313341.1312326.76-1014.37已投入使用
目目宁波转运中心建宁波转运中心建
（1）13341.1313341.1312326.7613341.1313341.1312326.76-1014.37已投入使用设项目设项目转运中心自动化转运中心自动化
2201311.41201311.41204356.92201311.41201311.41204356.923045.51已投入使用
升级项目升级项目快递网络运能提快递网络运能提
3101128.93101128.93105559.03101128.93101128.93105559.034430.10已投入使用
升项目升项目供应商智能信息供应商智能信息
468237.9068237.9071740.4868237.9068237.9071740.483502.58已投入使用
化系统建设项目化系统建设项目
合计384019.37384019.37393983.19384019.37384019.37393983.199963.82
490韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
（二）前次募集资金投资项目实现效益情况根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》（容诚专字[2021]216Z0158 号），截至 2021 年 12 月 31 日，发行人前次募集资金投资项目实现效益情况如下：
单位：万元截止日投实际投资项目资项目累承诺最近三年实际效益截止日是否达累计实到预计计产能利效益现效益效益序号项目名称用率2021年2020年2019年智能仓配一体化
1转运中心建设项不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用目（注1）宁波转运中心建
（1）不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
设项目（注1）转运中心自动化
2不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
升级项目（注2）快递网络运能提
3不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
升项目（注3）供应商智能信息
4化系统建设项目不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用（注4）
注1：本项目不直接产生收益。项目建设完成后，将提高韵达股份的中转操作能力和运营效率，增强快递服务网络的稳定性，从而提升韵达股份在现代快递服务领域的核心竞争力。
注2：本项目不直接产生收益。项目建设完成后，将提高韵达股份的中转操作能力和运营效率，增强快递服务网络的稳定性，从而提升韵达股份在现代快递服务领域的核心竞争力。
注3：本项目不直接产生收益。项目建设完成后，将提高韵达股份的干线运输能力和运营效率，增强快递服务网络的安全性，从而提升韵达股份在现代快递服务领域的核心竞争力。
注4：本项目不直接产生收益。本项目实施完成后，将有力提升韵达股份全方面的运营效率和管理水平，实现下一代物流信息化技术提前布局，夯实公司中长期发展的竞争优势，从而提升韵达股份在现代快递服务领域的核心竞争力，巩固在行业中的竞争壁垒。
（三）前次募集资金变更情况
截至2021年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
（四）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
截至2021年12月31日，前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异详见本小节之“（一）前次募集资金使用情况对照”。
（五）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
募集资金到位前，公司根据项目投入的实际需要、现有资金周转等情况，以
491韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
自筹资金2317780895.54元预先支付了有关项目的所需投入。2018年9月20日，公司第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金2317780895.54元置换预先投入募投项目的自筹资金。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《韵达控股股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2018]31050020号）。公司独立董事发表了明确同意意见。保荐人中信证券发表了无异议的核查意见。
（六）闲置募集资金情况说明
截至2021年12月31日，公司已完成全部非公开发行股票募集资金使用，节余资金人民币953.10万元，低于募集资金净额1%，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）相关规定，可以豁免董事会、股东大会审议程序，公司将上述存放专项账户的节余资金人民币953.10万元全部转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金，同时办理上述募集资金存放专项账户的销户手续。截至2021年12月31日，募集资金账户已全部销户，募集资金账户余额为0元，销户时余额转入公司自有资金账户。
公司于2020年4月28日召开第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目实施和保证资金安全的前提下，同意公司使用不超过人民币4亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好，满足保本要求、产品投资期限最长不超过12个月的理财产品；额度内资金可以
循环使用，投资品种发行主体为商业银行及其他金融机构期限自2019年年度股东大会审议通过之日起，至2020年年度股东大会召开之日止。
截至2021年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金持有的理财产品均已到期。
（七）前次募集资金使用情况鉴证报告结论容诚会计师事务所（特殊普通合伙）针对发行人《前次募集资金使用情况专项报告》出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》（容诚专字[2021]216Z0158号）：韵达股份《前次募集资金使用情况专项报告》在所有重大方面按照《关于
492韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书前次募集资金使用情况报告的规定》编制，公允反映了韵达股份截至2021年9月30日止的前次募集资金使用情况。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）针对发行人2021年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（容诚专字[2022]215Z0191 号）：韵达股份 2021 年度《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了韵达股份2021年度募集资金实际存放与使用情况。
493韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
第九章声明
董事、监事、高级管理人员声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。
公司全体董事签字：
聂腾云陈立英聂樟清周柏根符勤张大瑞张晓荣胡铭心韵达控股股份有限公司年月日
494韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
495韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
496韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
497韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
董事、监事、高级管理人员声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。
公司全体监事签字：
赖雪军邹建富唐彩霞韵达控股股份有限公司年月日
498韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
董事、监事、高级管理人员声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。
除董事、监事以外的其他高级管理人员签字：
谢万涛杨周龙杨红波韵达控股股份有限公司年月日
499韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
控股股东、实际控制人声明
本公司或本人承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。
控股股东：上海罗颉思投资管理有限公司年月日
实际控制人：
聂腾云
实际控制人：
陈立英年月日
500韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
发行人董事会声明
本次发行摊薄即期回报的，发行人董事会按照国务院和中国证监会有关规定作出的承诺并兑现填补回报的具体措施。
韵达控股股份有限公司董事会年月日
501韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
保荐人（主承销商）声明
本公司已对募集说明书进行了核查，确认本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
法定代表人：
张佑君
保荐代表人：
卢文刘源
项目协办人：
童育坚中信证券股份有限公司年月日
502韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
保荐人（主承销商）董事长声明本人已认真阅读韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
募集说明书的全部内容，确认募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对募集说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。
董事长：
张佑君中信证券股份有限公司年月日
503韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
保荐人（主承销商）总经理声明本人已认真阅读韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
募集说明书的全部内容，确认募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对募集说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。
总经理：
杨明辉中信证券股份有限公司年月日
504韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
联席主承销商声明
本公司已对募集说明书进行了核查，确认本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任法定代表人签名：______________陈亮中国银河证券股份有限公司年月日
505韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
联席主承销商声明
本公司已对募集说明书进行了核查，确认本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任法定代表人签名：______________李抱甬兴证券有限公司年月日
506韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
联席主承销商声明
本公司已对募集说明书进行了核查，确认本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任法定代表人签名：______________陈安瑞银证券有限责任公司年月日
507韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
联席主承销商声明
本公司已对募集说明书进行了核查，确认本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任法定代表人签名：______________贺青国泰君安证券股份有限公司年月日
508韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
律师声明
本所及经办律师已阅读募集说明书，确认募集说明书内容与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在募集说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
经办律师签名：
李怡星高霞
律师事务所负责人签名：
朱小辉北京市天元律师事务所年月日
509韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
审计机构声明
本所及签字注册会计师本所及签字注册会计师已阅读募集说明书，确认募集说明书内容与本所出具的审计报告、盈利预测审核报告（如有）等文件不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在募集说明书中引用的审计报告、盈利预测审核报告（如有）等文件的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
签字注册会计师签名：________________________________________廖金辉方伟卞卉
会计师事务所负责人签名：______________肖厚发
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）年月日
510韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
资信评级机构声明
本机构及签字的资信评级人员已阅读募集说明书，确认募集说明书内容与本机构出具的资信评级报告不存在矛盾。本机构及签字资信评级人员对发行人在募集说明书中引用的资信评级报告的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
资信评级人员：
林贇婧林巧云
评级机构负责人：
朱荣恩上海新世纪资信评估投资服务有限公司年月日
511韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
第十章备查文件
一、资信评级报告
二、公司最近三年的审计报告及最近一期的财务报告
三、保荐人出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告
四、法律意见书和律师工作报告
五、董事会编制、股东大会批准的关于前次募集资金使用情况的报告
六、注册会计师关于前次募集资金使用情况的专项报告
七、中国证监会对本次发行予以核准的文件
八、其他与本次发行有关的重要文件
投资者可在发行期间每周一至周五上午九点至十一点，下午三点至五点，于下列地点查阅上述文件：
（一）发行人：韵达控股股份有限公司
办公地址：上海市青浦区盈港东路6679号
电话：021-39296789
联系人：刘思彤
（二）保荐人、主承销商：中信证券股份有限公司
办公地址：深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦21层
电话：0755-23835291
联系人：卢文、刘源
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