香江控股:香江控股2022年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

关于深圳香江控股股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：深圳香江控股股份有限公司
审计单位：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：020-34761006附表2关于深圳香江控股股份有限公司
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2022年度
2022年度
占用方与上市上市公司2022年期占用累计2022年度2022年期非经营性资金占资金占用方占用资金占用形成占用性公司的关联关核算的会初占用资发生金额偿还累计末占用资用名称的利息原因质
系计科目金余额(不含利发生金额金余额
(如有)
息)现大股东及其附非经营属企业性占用非经营性占用
小计/////前大股东及其附非经营属企业性占用非经营性占用
小计/////
总计/////
2022年度
2022年度
上市公司2022年期往来累计2022年度2022年期其他关联资金往资金往来方往来方与上市往来资金往来形成往来性核算的会初往来资发生金额偿还累计末往来资来名称公司的关系的利息原因质计科目金余额（不含利发生金额金余额（如有）
息）
大股东及其附属南方香江集控股股东其他应收203689.48--133164.9370524.55业绩补偿经营性
企业团有限公司款往来深圳市香江同一最终实际其他应收-42.31-42.31-提供服务经营性智能家居有控制人款往来限公司
深圳市慧创同一最终实际其他应收-26.14-26.14-提供服务经营性办公家具有控制人款往来限公司
广东万有文同一最终实际其他应收-16.01-16.01-提供服务经营性化旅游有限控制人款往来公司
深圳市金海同一最终实际其他应收-10.31-10.31-提供服务经营性马贸易有限控制人款往来公司
广州市锦绣同一最终实际其他应收-7.06-7.06-提供服务经营性香江健身有控制人款往来限公司
广州市锦绣同一最终实际其他应收-5.51-5.51-提供服务经营性香江综合门控制人款往来诊有限公司
小宇宙(广州)同一最终实际其他应收-0.78-0.78-提供服务经营性教育科技有控制人款往来限责任公司
深圳市香江同一最终实际其他应收-0.75-0.75-提供服务经营性酒业有限公控制人款往来司
深圳市金海同一最终实际其他应收-0.16-0.16-提供服务经营性马电子商务控制人款往来有限公司
广东万有文同一最终实际其他应收-77.25-77.25-商铺出租经营性化旅游有限控制人款往来公司
深圳市慧创同一最终实际应收账款-661.29-661.29-商铺出租经营性办公家具有控制人往来限公司
深圳市香江同一最终实际应收账款-619.21-619.21-商铺出租经营性智能家居有控制人往来限公司
深圳市金海同一最终实际应收账款-472.58-472.58-商铺出租经营性马贸易有限控制人往来公司
上市公司的子公增城香江房全资子公司其他应收136635.0278243.43-126396.8088481.65提供运营非经营司及其附属企业地产有限公款资金性往来司
南京晶喆企全资子公司其他应收80289.70---80289.70提供运营非经营业管理有限款资金性往来公司
长沙香江商全资子公司其他应收52116.8816231.97-6800.0061548.85提供运营非经营贸物流城开款资金性往来发有限公司
广东裕泰地全资子公司其他应收25221.33159.15--25380.48提供运营非经营产开发有限款资金性往来公司
新乡市光彩全资子公司其他应收24245.28560.00-420.0024385.28提供运营非经营大市场置业款资金性往来有限公司
成都香江家全资子公司其他应收15885.37--5200.0010685.37提供运营非经营具产业投资款资金性往来发展有限公司
成都龙城香全资子公司其他应收7696.56---7696.56提供运营非经营江房地产开款资金性往来发有限公司
长春东北亚全资子公司其他应收8571.203103.00-4300.007374.20提供运营非经营置业有限公款资金性往来司
保定香江好全资子公司其他应收6389.00--190.006199.00提供运营非经营天地房地产款资金性往来开发有限公司
香河名家居全资子公司其他应收5519.00205.00--5724.00提供运营非经营资产管理有款资金性往来限公司
珠海横琴新全资子公司其他应收352.534744.05-1630.003466.58提供运营非经营区灵动文化款资金性往来传播有限公司
沈阳香江好全资子公司其他应收-25613.00-22650.002963.00提供运营非经营天地商贸有款资金性往来限公司
香河锦绣香全资子公司其他应收2402.902894.01-2600.012696.90提供运营非经营江房地产开款资金性往来发有限公司
江苏晶喆置全资子公司其他应收2322.70---2322.70提供运营非经营业有限公司款资金性往来
广州誉高投全资子公司其他应收1640.00534.00--2174.00提供运营非经营资发展有限款资金性往来公司
广州香江城全资子公司其他应收2120.50---2120.50提供运营非经营市更新有限款资金性往来公司
新余市旭泰全资子公司其他应收-2915.80-822.002093.80提供运营非经营建筑工程有款资金性往来限公司
广州锦绣企全资子公司其他应收1251.30511.00--1762.30提供运营非经营业管理服务款资金性往来
有限公司深圳市香江全资子公司其他应收1030.0080.00--1110.00提供运营非经营产业发展有款资金性往来限公司
广州香江物全资子公司其他应收633.97544.48-401.99776.46提供运营非经营业管理有限款资金性往来公司
深圳市香江全资子公司其他应收589.25---589.25提供运营非经营创新国际会款资金性往来展有限公司
武汉金海马全资子公司其他应收-3910.00-3466.45443.55提供运营非经营置业有限公款资金性往来司
广州锦绣投全资子公司其他应收1.100.10--1.20提供运营非经营资发展有限款资金性往来公司
来安香江商全资子公司其他应收38.86--38.86-提供运营非经营贸城有限公款资金性往来司
江苏香江晶全资子公司其他应收10960.64--10960.64-提供运营非经营喆企业管理款资金性往来有限公司
洛阳百年置全资子公司其他应收402.7814000.00-14402.78-提供运营非经营业有限公司款资金性往来
深圳市大本全资子公司其他应收17000.002399.28-19399.28-提供运营非经营营投资管理款资金性往来有限公司
新余市富泰全资子公司其他应收-3.41-3.41-提供运营非经营房地产销售款资金性往来代理有限公司
天津市森岛控股子公司其他应收76480.6213671.233640.987752.0086040.83提供运营非经营置业投资有款资金性往来限公司
珠海横琴新控股子公司其他应收71552.8316202.058756.6011632.2684879.22提供运营非经营区南方锦江款资金性往来置业有限公司
天津森岛宝控股子公司其他应收34678.685029.791574.783968.9437314.31提供运营非经营地置业投资款资金性往来有限公司
天津森岛鸿控股子公司其他应收30071.588116.861545.083780.3735953.15提供运营非经营盈置业投资款资金性往来有限公司
广州番禺锦控股子公司其他应收21040.7713976.492006.7216561.7120462.27提供运营非经营江房地产有款资金性往来限公司
南通香江置全资子公司的其他应收17039.46211.581530.50-18781.54提供运营非经营业有限公司子公司款资金性往来
成都香江家全资子公司的其他应收10217.79331.00516.57-11065.36提供运营非经营园房地产开子公司款资金性往来发有限公司
广州聚兴企全资子公司的其他应收6769.00429.00--7198.00提供运营非经营业管理有限子公司款资金性往来公司
成都香江全全资子公司的其他应收2548.00---2548.00提供运营非经营球家居城有子公司款资金性往来限公司
长春市广发全资子公司的其他应收1872.00175.15-200.001847.15提供运营非经营物业管理有子公司款资金性往来限公司
天津宝坻锦全资子公司的其他应收433.1848.30-9.30472.18提供运营非经营绣香江医院子公司款资金性往来
来安香江置全资子公司的其他应收46.79202.19-203.0245.96提供运营非经营
业有限公司子公司款资金性往来成都繁城香控股子公司的其他应收12138.5322123.93-15073.7319188.73提供运营非经营江房地产开子公司款资金性往来发有限公司
广州市卓升控股子公司的其他应收8119.172829.021049.661078.1310919.72提供运营非经营家具有限公子公司款资金性往来司
来安锦绣香控股子公司的其他应收8903.25869.591039.041070.299741.59提供运营非经营江房地产开子公司款资金性往来发有限公司
广州锦绣香控股子公司的其他应收123.92756.43-240.41639.94提供运营非经营江物业管理子公司款资金性往来有限公司
广州大瀑布控股子公司的其他应收-1766.83-1155.01611.82提供运营非经营旅游开发有子公司款资金性往来限公司
天津市锦绣控股子公司的其他应收11.05164.26--175.31提供运营非经营年华养老服子公司款资金性往来务有限公司
天津市香江控股子公司的其他应收-69.05-22.9346.12提供运营非经营教育咨询有子公司款资金性往来限公司
深圳市家福控股子公司的其他应收-11300.00-11260.0040.00提供运营非经营特建筑科技子公司款资金性往来有限公司
香江云科技控股子公司的其他应收-33.65-17.8215.83提供运营非经营（苏州）有子公司款资金性往来限公司
聊城鑫驰物控股子公司的其他应收-30.24-24.555.69提供运营非经营业管理有限子公司款资金性往来公司
广州锦悦地控股子公司的其他应收0.50---0.50提供运营非经营产投资有限子公司款资金性往来公司
广州香江疗控股子公司的其他应收186.6022.20-208.410.39提供运营非经营养院有限公子公司款资金性往来司
广州大山体控股子公司的其他应收19.02--19.02-提供运营非经营育运动有限子公司款资金性往来公司
苏州香江万控股子公司的其他应收673.4470720.00-71393.44-提供运营非经营鼎置业有限子公司款资金性往来公司
广州香江健控股子公司的其他应收0.313.11-3.42-提供运营非经营康体检管理子公司款资金性往来有限公司
来安锦城房控股子公司的其他应收60.97--60.97-提供运营非经营地产开发有子公司款资金性往来限公司
广州锦绣香控股子公司的其他应收187.76139.49-327.25-提供运营非经营江酒店管理子公司款资金性往来有限公司其他关联方及其非经营附属企业性往来其他关联方及其非经营附属企业性往来
总计///910180.57327812.4821659.93500849.49758803.49//