深纺织A:前期会计差错更正后的财务报表及相关附注

深圳市纺织（集团）股份有限公司前期会计差错更正后财务报表及相关附注
深圳市纺织（集团）股份有限公司
前期会计差错更正后的财务报表及相关附注
2023年04月深圳市纺织（集团）股份有限公司前期会计差错更正后财务报表及相关附注一、前期会计差错更正后的2021年度财务报表（粗体字项目为本次差错更正受影响的数据）
（一）合并资产负债表
编制单位：深圳市纺织(集团)股份有限公司
单位：元项目2021年12月31日2020年12月31日
流动资产：
货币资金302472828.60279087236.95结算备付金拆出资金
交易性金融资产617191678.56684617260.06衍生金融资产
应收票据149942880.2816813657.28
应收账款479998708.57547310217.90
应收款项融资21474101.07102051314.08
预付款项15406619.5316902516.39应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款140185750.405265002.71
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货743401857.74480847581.44合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产29503352.4277482083.47
流动资产合计2499577777.172210376870.28
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资133022325.77147929137.23
其他权益工具投资186033829.72190607427.54
其他非流动金融资产0.0030650943.40
投资性房地产125251851.43110572471.92
固定资产2405707181.19790183905.38
在建工程71482031.081301750141.12深圳市纺织（集团）股份有限公司前期会计差错更正后财务报表及相关附注生产性生物资产油气资产
使用权资产9221189.37
无形资产48635160.0036048978.91开发支出商誉
长期待摊费用5387295.942876561.53
递延所得税资产3708596.785243425.26
其他非流动资产84560280.09143307689.66
非流动资产合计3073009741.372759170681.95
资产总计5572587518.544969547552.23
流动负债：
短期借款37575113.83向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据16682324.12
应付账款359584252.94329468601.90
预收款项1805311.573542394.33
合同负债68955.21279631.27卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬59719860.2455642549.53
应交税费9200627.0912198522.02
其他应付款201317421.35156118440.42
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债5175393.52
其他流动负债58264958.58
流动负债合计749394218.45557250139.47
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款683016243.25343100174.35应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债4243855.71深圳市纺织（集团）股份有限公司前期会计差错更正后财务报表及相关附注长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益110461293.15110740322.21
递延所得税负债61642660.9159141666.58其他非流动负债
非流动负债合计859364053.02512982163.14
负债合计1608758271.471070232302.61
所有者权益：
股本506521849.00507772279.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1961599824.631967514358.53
减：库存股7525438.20
其他综合收益119682119.05116605932.42专项储备
盈余公积98245845.4794954652.14一般风险准备
未分配利润130746251.7486912390.50
归属于母公司所有者权益合计2816795889.892766234174.39
少数股东权益1147033357.181133081075.23
所有者权益合计3963829247.073899315249.62
负债和所有者权益总计5572587518.544969547552.23
法定代表人：张剑主管会计工作负责人：何飞会计机构负责人：朱静静
（二）母公司资产负债表
单位：元项目2021年12月31日2020年12月31日
流动资产：
货币资金130270313.58113560327.21
交易性金融资产586540735.16514277000.82衍生金融资产应收票据
应收账款7935911.241461400.20应收款项融资
预付款项18706.17
其他应收款14383631.687450934.40
其中：应收利息应收股利
存货39131.608808.00深圳市纺织（集团）股份有限公司前期会计差错更正后财务报表及相关附注合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产
流动资产合计739169723.26636777176.80
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资2089070531.862103977343.32
其他权益工具投资169974388.84177142433.45其他非流动金融资产
投资性房地产98174132.57101644481.93
固定资产20255108.5621876099.34在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产454036.00492923.62开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产3672545.575097360.00
其他非流动资产55790497.2396871196.43
非流动资产合计2437391240.632507101838.09
资产总计3176560963.893143879014.89
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款411743.57411743.57
预收款项639024.582875936.58合同负债
应付职工薪酬16712946.9614824723.81
应交税费1943470.4811497591.21
其他应付款116648650.3995023378.12
其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债
流动负债合计136355835.98124633373.29深圳市纺织（集团）股份有限公司前期会计差错更正后财务报表及相关附注
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益400000.00500000.00
递延所得税负债58002800.6956150418.06其他非流动负债
非流动负债合计58402800.6956650418.06
负债合计194758636.67181283791.35
所有者权益：
股本506521849.00507772279.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1577392975.961583307509.86
减：库存股7525438.20
其他综合收益108762538.39107632186.85专项储备
盈余公积98245845.4794954652.14
未分配利润690879118.40676454033.89
所有者权益合计2981802327.222962595223.54
负债和所有者权益总计3176560963.893143879014.89
（三）合并利润表
单位：元项目2021年度2020年度
一、营业总收入2293747892.062108964687.80
其中：营业收入2293747892.062108964687.80利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本2135595817.502030833538.40
其中：营业成本1861631682.431814298395.02利息支出手续费及佣金支出退保金
赔付支出净额深圳市纺织（集团）股份有限公司前期会计差错更正后财务报表及相关附注提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加10523548.097347125.65
销售费用37973336.3928644230.87
管理费用122088830.15105094934.36
研发费用103508764.5367160964.22
财务费用-130344.098287888.28
其中：利息费用14306275.13234815.67
利息收入1655853.593702735.59
加：其他收益19643379.3329506252.69
投资收益（损失以“－”号填列）22663013.0622599670.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益33984.66-3446613.86以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）2150943.402687518.74
信用减值损失（损失以“-”号填列）-4981560.53-10394533.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）-130396451.18-72412477.63
资产处置收益（损失以“-”号填列）-597458.77276544.73
三、营业利润（亏损以“－”号填列）66633939.8750394125.02
加：营业外收入21285786.641445662.38
减：营业外支出1686263.35138421.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）86233463.1651701366.13
减：所得税费用11118796.968203720.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）75114666.2043497645.15
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）75114666.2043497645.15
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润61162384.2537267995.74
2.少数股东损益13952281.956229649.41
六、其他综合收益的税后净额4234512.42-3131850.89
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额4234512.42-3131850.89
（一）不能重分类进损益的其他综合收益4433576.15-2815824.67
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动4433576.15-2815824.67
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益-199063.73-316026.22
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动深圳市纺织（集团）股份有限公司前期会计差错更正后财务报表及相关附注
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-199063.73-316026.22
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额79349178.6240365794.26
归属于母公司所有者的综合收益总额65396896.6734136144.85
归属于少数股东的综合收益总额13952281.956229649.41
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.120.07
（二）稀释每股收益0.120.07
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：张剑主管会计工作负责人：何飞会计机构负责人：朱静静
（四）母公司利润表
单位：元项目2021年度2020年度
一、营业收入78159686.1961296888.21
减：营业成本11547944.8810666274.44
税金及附加2968080.872435257.11
销售费用49682.40
管理费用45821418.4938680586.21研发费用
财务费用283692.12-1020628.37
其中：利息费用645507.8713780.96
利息收入359182.131012329.64
加：其他收益602709.52117006.72
投资收益（损失以“－”号填列）20409098.4835656479.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益33984.66-3446613.86
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）392767.12
信用减值损失（损失以“-”号填列）-710513.74-799858.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）-32769.22-95343.40
资产处置收益（损失以“-”号填列）-386933.41286963.56
二、营业利润（亏损以“－”号填列）37370459.0646093413.55
加：营业外收入283354.84562910.99
减：营业外支出27244.40
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）37653813.9046629080.14
减：所得税费用5900206.387746152.13深圳市纺织（集团）股份有限公司前期会计差错更正后财务报表及相关附注
四、净利润（净亏损以“－”号填列）31753607.5238882928.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）31753607.5238882928.01
五、其他综合收益的税后净额2288677.33-3131850.89
（一）不能重分类进损益的其他综合收益2487741.06-2815824.67
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动2487741.06-2815824.67
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益-199063.73-316026.22
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-199063.73-316026.22
7.其他
六、综合收益总额34042284.8535751077.12
七、每股收益：
（一）基本每股收益00
（二）稀释每股收益00
（五）合并现金流量表
单位：元项目2021年度2020年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2335256168.541827292276.43客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还9423408.29116428895.93
收到其他与经营活动有关的现金88625329.53123408000.43
经营活动现金流入小计2433304906.362067129172.79深圳市纺织（集团）股份有限公司前期会计差错更正后财务报表及相关附注
购买商品、接受劳务支付的现金1860349920.781742576211.51客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金250216599.00181692353.93
支付的各项税费101786653.9643712017.07
支付其他与经营活动有关的现金225388712.9797217657.52
经营活动现金流出小计2437741886.712065198240.03
经营活动产生的现金流量净额-4436980.351930932.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金10817803.076437640.00
取得投资收益收到的现金14881941.032908856.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额83520.002800914.39处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1128309484.613240861003.37
投资活动现金流入小计1154092748.713253008414.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金447622193.08564014103.94投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金965000000.003008065275.20
投资活动现金流出小计1412622193.083572079379.14
投资活动产生的现金流量净额-258529444.37-319070964.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金339219000.00342660000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计339219000.00342660000.00偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金38306691.133511622.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金12638273.009344136.30
筹资活动现金流出小计50944964.1312855758.88
筹资活动产生的现金流量净额288274035.87329804241.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1236414.38-2973560.67
五、现金及现金等价物净增加额24071196.779690648.77
加：期初现金及现金等价物余额278337236.95268646588.18
六、期末现金及现金等价物余额302408433.72278337236.95深圳市纺织（集团）股份有限公司前期会计差错更正后财务报表及相关附注
（六）母公司现金流量表
单位：元项目2021年度2020年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金66467384.6464167036.73收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金42417781.166524378.62
经营活动现金流入小计108885165.8070691415.35
购买商品、接受劳务支付的现金13344258.314462365.49
支付给职工以及为职工支付的现金34360990.5627619751.65
支付的各项税费23084768.1834788061.46
支付其他与经营活动有关的现金10293028.688944859.88
经营活动现金流出小计81083045.7375815038.48
经营活动产生的现金流量净额27802120.07-5123623.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金10817803.076437640.00
取得投资收益收到的现金11479752.941957306.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2759267.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金466820636.281623459188.57
投资活动现金流入小计489118192.291634613402.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2247719.062528077.97
投资支付的现金3555968.96取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金475000000.001530015275.20
投资活动现金流出小计477247719.061536099322.13
投资活动产生的现金流量净额11870473.2398514079.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金6545900.00
筹资活动现金流入小计6545900.00偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金15176281.2311231.64
支付其他与筹资活动有关的现金7820298.3014344136.30
筹资活动现金流出小计22996579.5314355367.94
筹资活动产生的现金流量净额-22996579.53-7809467.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额16676013.7785580988.84
加：期初现金及现金等价物余额113560327.2127979338.37
六、期末现金及现金等价物余额130236340.98113560327.21深圳市纺织（集团）股份有限公司前期会计差错更正后财务报表及相关附注
（七）合并所有者权益变动表本期金额
单位：元
2021年度
归属于母公司所有者权益所有其他权益工具少数
项目减：其他一般未分者权股优永资本专项盈余股东其库存综合风险配利其他小计益合本先续公积储备公积权益他股收益准备润计股债
507
196116949869276113389
77752
一、上年期末751605546123623308931
22543
余额435932.52.190.5417107524
79.8.20
8.5342404.395.239.62
00
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
507
196116949869276113389
77752
二、本年期初751605546123623308931
22543
余额435932.52.190.5417107524
79.8.20
8.5342404.395.239.62
00
-1451103
三、本期增减-59-75384554
250307329328330变动金额（减145254049658
4361811900.005.0
少以“－”号33.938.245.805.0
0.06.633.3370
填列）0017
0
557599103703
423
（一）综合收334679330009
451
益总额68.881.205.086.2
2.42
2404
-1
-59-75
（二）所有者250360360
145254
投入和减少43474.474.
33.938.2
资本0.03030
00
0
1．所有者投深圳市纺织（集团）股份有限公司前期会计差错更正后财务报表及相关附注
入的普通股
2．其他权益
工具持有者投入资本
3．股份支付
计入所有者权益的金额
-1
-59-75
250360360
145254
4．其他43474.474.
33.938.2
0.03030
00
0
-18-15-15
317
（三）利润分371195195
536
配016.655.655.
0.75
224747
-31
317
1．提取盈余753
536
公积60.7
0.75
5
2．提取一般
风险准备
-15-15-15
3．对所有者
195195195（或股东）的
655.655.655.
分配
474747
4．其他
-11
（四）所有者115104
583
权益内部结832.249
25.7
转583.21
9
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．设定受益
计划变动额结转留存收益
5．其他综合-11115104深圳市纺织（集团）股份有限公司前期会计差错更正后财务报表及相关附注
收益结转留583832.249
存收益25.7583.21
9
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
506281
196119982125114395
52136
四、本期期末159682458317341478
18697
余额982119.45.4336.408105
49.4.46
4.63057310.234.69
00
上期金额
单位：元
2020年年度
归属于母公司所有者权益所有其他权益工具少数
项目减：其他一般未分者权股优永资本专项盈余其小股东其库存综合风险配利益合本先续公积储备公积他计权益他股收益准备润计股债
509
19716111990549327211263854
33
一、上年期末492390737969077776851615
84
余额22403.4783.23.364.0414425.8570.1
29.
8.03031934.3628
00
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
509
19716111990549327211263854
33
二、本年期初492390737969077776851615
84
余额22403.4783.23.364.0414425.8570.1
29.
8.03031934.3628
00
三、本期增减-1-74-86-3143537638462294469变动金额（减566078135318772046700649.9679少以“－”号1589.565.250.88.7526.430.041.44深圳市纺织（集团）股份有限公司前期会计差错更正后财务报表及相关附注
填列）0.000973
0
372388
15662294506
（一）综合收679305
250649.0153
益总额95.704.3
8.5941.74
43
-1
-74-86
（二）所有者566-360-360
078135
投入和减少15474474.3
89.565.2
资本0.0.300
00
0
1．所有者投
入的普通股
2．其他权益
工具持有者投入资本
3．股份支付
计入所有者权益的金额
-1
-74-86
566-360-360
078135
4．其他15474474.3
89.565.2
0.0.300
00
0
-38
388
（三）利润分882
829
配92.8
2.80
0
-38
388
1．提取盈余882
829
公积92.8
2.80
0
2．提取一般
风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
-46
（四）所有者469422
943
权益内部结435.492
59.4
转953.53
8
1．资本公积
转增资本（或深圳市纺织（集团）股份有限公司前期会计差错更正后财务报表及相关附注
股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．设定受益
计划变动额结转留存收益
-46
5．其他综合469422
943
收益结转留435.492
59.4
存收益953.53
8
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
507
19611694986927611333899
77752
四、本期期末751605546123623081315
22543
余额435932.52.190.5417075.2249.6
79.8.20
8.5342404.3932
00
（八）母公司所有者权益变动表本期金额
单位：元
2021年度
其他权益工具其他未分所有者
项目资本减：库专项盈余股本优先永续综合配利其他权益合其他公积存股储备公积股债收益润计
676
507715831076394954
一、上年期末7525454296259
7227307502186.652.1
余额438.20033.5223.54
9.009.86854
89
加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年期初5077158375251076394954676296259深圳市纺织（集团）股份有限公司前期会计差错更正后财务报表及相关附注
余额722730750438.202186.652.14545223.54
9.009.86854033.
89
三、本期增减144
-125变动金额（减-5914-752511303291250192071
0430
少以“－”号533.90438.20351.54193.3384.503.68.00
填列）1
317
（一）综合收2288536340422
益总额677.3307.584.85
2
（二）所有者-125
-5914-7525360474.投入和减少资0430
533.90438.2030
本.00
1．所有者投入
的普通股
2．其他权益工
具持有者投入资本
3．股份支付计
入所有者权益的金额
-125
-5914-7525360474.
4．其他0430
533.90438.2030.00
-183
（三）利润分3175710-15195
配360.7516.2655.47
2
-317
1．提取盈余公3175
536
积360.75
0.75
-151
2．对所有者（或股东）的
55.4655.47
分配
7
3．其他
104
（四）所有者-115811583
249
权益内部结转325.792.58
3.21
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转深圳市纺织（集团）股份有限公司前期会计差错更正后财务报表及相关附注增资本（或股本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．设定受益计
划变动额结转留存收益
5．其他综合收104
-115811583益结转留存收249
325.792.58
益3.21
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
690
506515771087698245
四、本期期末879298180
2184392972538.845.4
余额118.2327.22
9.005.96397
40
上期金额
单位：元
2020年年度
其他权益工具其他所有者
项目优永资本减：库专项储盈余未分配股本其综合其他权益合先续公积存股备公积利润他收益计股债
509
158916131107905963723
一、上年期末338292166
86949003.640369234475.1
余额429.4361.24
99.36407.74.395
00
加：会计政策变更前期差错更正其他
509
158916131107905963723
二、本年期初338292166
86949003.640369234475.1
余额429.4361.24
99.36407.74.395
00
三、本期增减-156-6561-8613-31314357
39219409308变动金额（减615989.5565.2850.8728.
558.7462.30
少以“－”号0.0000975深圳市纺织（集团）股份有限公司前期会计差错更正后财务报表及相关附注
填列）
1562
（一）综合收38882404454
508.5
益总额928.0136.60
9
（二）所有者-156-7407-8613
-360474.投入和减少615889.5565.2
30
资本0.0000
1．所有者投
入的普通股
2．其他权益
工具持有者投入资本
3．股份支付
计入所有者权益的金额
-156-7407-8613
-360474.
4．其他615889.5565.2
30
0.0000
3888
（三）利润分-3888
292.
配292.80
80
3888
1．提取盈余-3888
292.
公积292.80
80
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者-4694
469442249
权益内部结359.4
35.9523.53
转8
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．设定受益
计划变动额结转留存收益
5．其他综合-4694469442249深圳市纺织（集团）股份有限公司前期会计差错更正后财务报表及相关附注
收益结转留359.435.9523.53存收益8
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
8459845900.
（六）其他
00.0000
507
158375251076949567645
四、本期期末772296259
3075438.2321846524033.8
余额279.5223.54
09.8606.85.149
00
公司自2022年1月1日起开始执行《企业会计准则解释第15号》导致的会计政策变更规定，并对可比年度报表进行追溯调整。公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，对公司相关差错事项进行更正，重述2021年度合并财务报表。上述会计政策变更和前期差错更正对2021年度合并财务报表的影响详见2023年4月 4日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2022年年度报告》“第十节、财务报告
（五）重要会计政策与估计29、重要会计政策和会计估计的变更以及前期差错更正”。
二、前期会计差错更正后的2021年度财务报表相关附注
（一）“第十节财务报告七、合并财务报表项目注释2、交易性金融资产”
项目2021.12.312020.12.31
结构性存款--200536575.34
货币基金586540735.16484080684.72
合伙企业投资30650943.40
合计617191678.56684617260.06
（二）“第十节财务报告七、合并财务报表项目注释8、存货”
（1）存货分类
2021.12.312020.12.31
项目账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值
原材料425919281.5826335509.94399583771.64258191196.8213788646.60244402550.22深圳市纺织（集团）股份有限公司前期会计差错更正后财务报表及相关附注
产成品164922073.4683638126.8781283946.59132780479.7243914789.9088865689.82
在产品10992072.59--10992072.592715845.96--2715845.96
半成品270743032.2634298745.28236444286.98131069647.7714613640.62116456007.15
发出商品7910629.6230573.897880055.73524698.46--524698.46
委托加工物资7838404.74620680.537217724.2131040280.453157490.6227882789.83
合计888325494.25144923636.51743401857.74556322149.1875474567.74480847581.44
（2）存货跌价准备本期增加本期减少
项目2021.01.012021.12.31计提其他转回或转销其他
原材料13788646.6019526328.72--6979465.38--26335509.94
产成品43914789.9072534000.60--32810663.63--83638126.87
半成品14613640.6237652098.22--17966993.56--34298745.28
发出商品--30573.89------30573.89
委托加工物资3157490.62620680.53--3157490.62--620680.53
合计75474567.74130363681.96--60914613.19--144923636.51
（三）“第十节财务报告七、合并财务报表项目注释12、其他非流动金融资产”
种类2021.12.312020.12.31指定为以公允价值计量且其变
0.0030650943.40
动计入当期损益的金融资产
合计0.0030650943.40
（四）“第十节财务报告七、合并财务报表项目注释13、投资性房地产”
（1）按成本计量的投资性房地产
项目房屋、建筑物
一、账面原值
1.2020.12.31261742940.53
2.本期增加金额36890068.00
（1）购置3028785.00
(2)固定资产转入33861283.00
3.本期减少金额1127850.60深圳市纺织（集团）股份有限公司前期会计差错更正后财务报表及相关附注
项目房屋、建筑物
（1）处置1127850.60
4.2021.12.31297505157.93
二、累计折旧和累计摊销
1.2020.12.31151170468.61
2.本期增加金额21813685.08
（1）计提或摊销6986473.75
（2）固定资产转入14827211.33
3.本期减少金额730847.19
（1）处置730847.19
4.2021.12.31172253306.50
三、减值准备
1.2020.12.31--
2.本期增加金额--
3.本期减少金额--
4.2021.12.31--
四、账面价值
1.2021.12.31账面价值125251851.43
2.2020.12.31账面价值110572471.92
（五）“第十节财务报告七、合并财务报表项目注释14、固定资产”
项目2021.12.312020.12.31
固定资产2405707181.19790183905.38
合计2405707181.19790183905.38
（1）固定资产情况电子设备及项目房屋及建筑物机器设备运输设备合计其他
一、账面原值：
1.2020.12.31545896931.251017693432.9611379729.0842420673.141617390766.43
2.本期增加金额258765257.281535123033.223899262.5912891530.111810679083.20
（1）购置1569521.4729933637.961151689.532588556.4035243405.36
（2）在建工程转入257195735.811505189395.262747573.0610302973.711775435677.84
3.本期减少金额33861283.002149210.94--4933091.3540943585.29
（1）处置或报废--2149210.94--4933091.357082302.29
（2）转入投资性房地产33861283.0033861283
4.2021.12.31770800905.532550667255.2415278991.6750379111.903387126264.34深圳市纺织（集团）股份有限公司前期会计差错更正后财务报表及相关附注
电子设备及项目房屋及建筑物机器设备运输设备合计其他
二、累计折旧
1.2020.12.31159918391.99630517504.873217030.8627084284.60820737212.32
2.本期增加金额23052994.89147538129.771144752.533394343.06175130220.25
（1）计提23052994.89147538129.771144752.533394343.06175130220.25
3.本期减少金额14827211.331608147.10--4407313.5820842672.01
（1）处置或报废--1608147.10--4407313.586015460.68
（2）转入投资性房地产14827211.3314827211.3314827211.33
4.2021.12.31182971386.88776447487.544361783.3926071314.08989851971.89
三、减值准备
1.2020.12.31--6373080.81--96567.926469648.73
2.本期增加金额------32769.2232769.22
（1）计提------32769.2232769.22
3.本期减少金额--11527.44--96567.92108095.36
（1）处置或报废--11527.44--96567.92108095.36
（2）其他减少----------
4.2021.12.31--6361553.37--32769.226394322.59
四、账面价值
1.2021.12.31账面价值602656729.981767858214.3310917208.2824275028.602405707181.19
2.2020.12.31账面价值385978539.26380802847.288162698.2215239820.62790183905.38
抵押、担保的固定资产情况
公司存在银行借款抵押的固定资产，详见七、合并财务报表项目注释“59、所有权或使用权受到限制的资产”。
（2）未办妥产权证书的固定资产情况项目账面价值未办妥产权证书原因
房屋建筑物275225966.28历史原因无法办理权证
（六）“第十节财务报告七、合并财务报表项目注释24、应付账款”
项目2021.12.312020.12.31
1年以内356150692.36325354275.46
1-2年1122451.761912000.86
2-3年496309.6896543.25
3-4年44629.531093369.87
4-5年983598.3337402.40
5年以上786571.28975010.06深圳市纺织（集团）股份有限公司前期会计差错更正后财务报表及相关附注
合计359584252.94329468601.90其中，本年期末无账龄超过1年的重要应付账款。
（七）“第十节财务报告七、合并财务报表项目注释31、其他流动负债”
项目2021.12.312020.12.31
已背书未到期承兑票据27523903.58--
应付退货款30741055.00
合计58264958.58--
（八）“第十节财务报告七、合并财务报表项目注释34、预计负债”
项目2021.12.312020.12.31
应付退货款0.000.00
合计0.000.00
（九）“第十节财务报告七、合并财务报表项目注释42、营业收入和营业成本”
（1）营业收入和营业成本本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本
主营业务2265990629.901853359597.942097432885.061808092705.48
其他业务27757262.168272084.4911531802.746205689.54
合计2293747892.061861631682.432108964687.801814298395.02
（2）主营业务收入、主营业务成本按行业划分本期发生额上期发生额行业收入成本收入成本
制造业2154422129.351830363442.652012255019.031786199780.24
物业管理、租赁111568500.5522996155.2985177866.0321892925.24
小计2265990629.901853359597.942097432885.061808092705.48
（3）主营业务收入、主营业务成本按产品划分本期发生额上期发生额主要产品类型收入成本收入成本
物业及租赁111568500.5522996155.2985177866.0321892925.24深圳市纺织（集团）股份有限公司前期会计差错更正后财务报表及相关附注
纺织品54932578.5848513927.5260503325.7848466207.78
偏光片2099489550.771781849515.131951751693.251737733572.46
小计2265990629.901853359597.942097432885.061808092705.48
（4）主营业务收入、主营业务成本按地区划分本期发生额上期发生额主要经营地区主营业务收入主营业务成本主营业务收入主营业务成本
国内2011868495.001637550337.311756659062.011526209625.21
国外254122134.90215809260.63340773823.05281883080.27
小计2265990629.901853359597.942097432885.061808092705.48
（十）“第十节财务报告七、合并财务报表项目注释51、52、资产减值损失（损失以“—”号填列）”项目本期发生额上期发生额
存货跌价损失-130363681.96-65942828.90
固定资产减值损失-32769.22-6469648.73
合计-130396451.18-72412477.63
（十一）“十六节其他重要事项”
1、分部报告
根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为偏光片、纺织品、物业租赁、贸易4个报告分部。这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。集团的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。分部利润或亏损、资产及负债如下：
本期或本期偏光片物业租赁纺织品贸易抵销合计期末
营业收入2117717019.48129445842.1055169650.79---8584620.312293747892.06
其中：对外交易收入2117717019.48121098294.0054932578.58----2293747892.06
分部间交易收入--8347548.10237072.21---8584620.31--
其中：主营业务收入2099489550.77114363911.2355169650.79---3032482.892265990629.90
营业成本1781490505.0538998238.0648686874.43---7543935.111861631682.43
其中：主营业务成本1781490505.0526709964.5248686874.43---3527746.061861631682.43
营业利润28041538.5853280168.22815378.80-15576656.9373511.2066633939.87
资产总额4280298275.583296896012.5746233785.98---2050840555.595572587518.54
负债总额1456926245.69211828635.0627995367.47---87991976.751608758271.47深圳市纺织（集团）股份有限公司前期会计差错更正后财务报表及相关附注
深圳市纺织（集团）股份有限公司董事会
二○二三年四月四日