凌志软件:凌志软件2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688588证券简称：凌志软件公告编号：2023-008
苏州工业园区凌志软件股份有限公司
2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“公司”“凌志软件公司”）编制的2022年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况根据中国证券监督管理委员会于2020年4月7日出具的《关于同意苏州工业园区凌志软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可
[2020]613号)，公司获准向社会公开发行人民币普通股40010000股，每股发行价格11.49元，共募集资金总额为459714900.00元，扣除各项发行费用人民币74669240.47元后，实际募集资金净额为人民币385045659.53元，上述募集资金已于2020年4月30日全部到位，并业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年4月30日出具了“众会字(2020)第0183号”验资报告予以验证。
（二）募集资金使用情况和结余情况截至2022年12月31日，公司募集资金余额为1396.99万元。（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费及上市发行费用后的净额），明细如下：
项目金额（人民币万元）
募集资金总额45971.49减：发行费用7466.92
募集资金净额38504.57减：募集资金累计使用金额（包括置换先期投入金
17289.28
额）
其中：国际高端软件开发中心扩建项目14246.24
新一代金融 IT综合应用软件解决方案研发项目 3043.04
减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额14400.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额1671.70
减：永久性补充流动资金7090.00
截至2022年12月31日募集资金余额1396.99
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及中国证监会相关文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《苏州工业园区凌志软件股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），将募集资金存放于董事会批准设立的募集资金专项账户集中管理，公司按规定要求管理和使用募集资金。
根据《募集资金管理制度》的规定并结合经营需要，公司和保荐机构天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）于2020年5月6日分别与中信银行股
份有限公司苏州分行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行和中国工商银行
股份有限公司上海市普陀支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》明确了
各方的权利和义务；为了便于公司募投项目的实施，公司与募投项目实施主体苏州工业园区凌志软件如皋有限公司、无锡凌志软件有限公司、天风证券和招商银行股份有限公司上海田林支行于2020年9月22日分别签订了《募集资金四方监管协议》，公司与募投项目实施主体宁波凌挚信息技术服务有限公司、南通凌挚信息技术有限公司、天风证券和招商银行股份有限公司苏州工业园区支行于
2022年9月21日分别签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所三方/四方监管协议范本不存在重大差异。
截至2022年12月31日，公司对募集资金的使用严格遵照制度及协议的约定执行。
（二）募集资金的专户储存情况
截至2022年12月31日止，公司募集资金专户的余额如下：
单位：人民币元账户名称开户银行银行账号募集资金余额中国工商银行股份苏州工业园区凌志软件
有限公司上海市普10013235292000134796869446.12股份有限公司陀支行上海浦东发展银行苏州工业园区凌志软件
股份有限公司苏州89010078801300004036290830.12股份有限公司分行苏州工业园区凌志软件中信银行股份有限
81120010129005406262157400.44
股份有限公司公司苏州分行招商银行股份有限
无锡凌志软件有限公司510903110610504966740.86公司上海田林支行苏州工业园区凌志软件招商银行股份有限
1219125303108031435725.73
如皋有限公司公司上海田林支行招商银行股份有限宁波凌挚信息技术服务
公司苏州工业园区5749093022108061121401.59有限公司支行招商银行股份有限南通凌挚信息技术有限
公司苏州工业园区5139051017108581128337.43公司支行
合计13969882.29
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表截至2022年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人
民币17289.28万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况公司于2020年8月19日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币2435.29万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。上述自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况经众华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了《苏州工业园区凌志软件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（众会字（2020）第6718号）。独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。
报告期内，公司无置换募投项目先期投入的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2022年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2022年4月7日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会
第十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目的建设和使用安排、并有效控制风险的前提下，合理使用额度不超过人民币2.3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品（包括但不限于保本理财，结构性存款，大额存单，智能存款等产品）。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。
截至2022年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为14400万元，明细如下：
单位：人民币万元受托银行产品名称产品类型投资金额期限
上海浦东发展银 公司稳利 22JG3917
结构性存款5400.0091天
行苏州分行期(3个月早鸟款)中信银行股份有共赢智信汇率挂钩
限公司苏州工业人民币结构性存款结构性存款500.0034天园区支行12607期中信银行股份有共赢智信汇率挂钩
限公司苏州工业人民币结构性存款结构性存款500.0032天园区支行12711期中信银行股份有本金保障型龙鼎定制282期收
限公司苏州工业浮动收益凭1500.0089天益凭证园区支行证中信银行股份有中信建投收益凭证本金保障型
限公司苏州工业“看涨宝”【191】1500.00184天收益凭证园区支行期中国工商银行股华泰聚益22765号本金保障型
份有限公司上海500.0042天（中证500）收益凭证市普陀支行中国工商银行股华泰聚益22296号本金保障型
份有限公司上海2000.0098天（原油期货）收益凭证市普陀支行中国工商银行股华泰聚益22740号本金保障型
份有限公司上海2000.0098天（中证500）收益凭证市普陀支行中国工商银行股华泰聚益22767号本金保障型
份有限公司上海500.0091天（中证500）收益凭证市普陀支行
合计14400.00
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
截至2022年12月31日，公司累计使用7090万元超募资金永久补充流动资金。（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况截至2022年12月31日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至2022年12月31日，公司不存在节余募集资金投资项目使用的情况。
（八）募集资金使用的其他情况公司于2022年4月7日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体暨使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》，同意公司部分募集资金投资项目增加实施主体，并以募集资金向全资子公司提供无息借款的方式实施募投项目，专项用于推进各募投项目的建设和实施。上述借款期限为12个月，借款到期后，经总经理批准可以续借，在不影响募投项目建设的情况下，也可提前偿还。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2022年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题截至2022年12月31日，公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关法律法规的规定及
时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的鉴证报告的结论性意见。
经鉴证，众华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：凌志软件公司的专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引等规定编制，反映了凌志软件公司2022年度的募集资金存放与实际使用情况。
七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见。
经核查，保荐机构认为，凌志软件2022年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。
附表1：募集资金使用情况对照表苏州工业园区凌志软件股份有限公司董事会
2023年4月7日