中金岭南:7中信建投证券股份有限公司关于深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

中信建投证券股份有限公司关于
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
2022年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）
作为深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“中金岭南”、“公司”）
公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
13号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司2022年度募集
资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，现将核查情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）2017年非公开发行股票募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中金岭南有色金属股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]64号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）167162280股，募集资金总额1524519993.60元，扣除保荐和承销费用人民币32490399.87元（含税）后，余额人民币1492029593.73元，再扣除验资费、律师费等发行费用1747162.28元（含税）后，
实际募集资金净额人民币1490282431.45元。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税1937975.22元，募集资金净额（不含税）合计1492220406.67元。该项募集资金于2017年6月20日全部到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了瑞华验字[2017]48080004号《验资报告》。
2、截至2022年12月31日募集资金使用情况及结余情况
项目金额（万元）
募集资金净额（注）149222.04
以前年度以前年度已投入(-)122478.77
1理财收益及利息(+)14366.30
手续费支出(-)5.95
2021年12月31日募集资金余额41103.62
直接投入募集资金项目(-)13542.82
2022年度情况理财收益及利息(+)864.87
手续费支出(-)0.31
募集资金购买理财产品余额(-)0
募集资金专项账户实际余额28425.36
注：募集资金净额（不含税）为募集资金总额减去保荐承销、验资及律师等费用（不含税）后的余额。
（二）2020年公开发行可转债募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1181号）核准，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公开发行面值总额人民币380000.00万元的可转换
公司债券，期限6年，募集资金总额人民币3800000000.00元，扣除相关发行费用后募集资金净额合计3784495283.02元。上述募集资金于2020年7月24日全部到位，已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了众环验字（2020）
050017号《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司验资报告》。公司已与募集资
金专项账户所在银行及中信建投证券股份有限公司（简称“中信建投证券”）签署
了《募集资金三方监管协议》。
2、截至2022年12月31日募集资金使用情况及结余情况
项目金额（万元）
募集资金净额（注1）378449.53
以前年度已投入(-)238496.37
境外项目投入美元折人民币与原人民币差额(+)（注2）-682.88以前年度
理财收益及利息(+)7101.29
手续费支出(-)101.08
2021年12月31日募集资金余额146270.49
直接投入募集资金项目(-)76055.81
境外项目投入美元折人民币与原人民币差额(+)（注2）4575.05
2022年度情况
理财收益及利息(+)2743.42
手续费支出(-)84.18
募集资金临时补充流动资金余额(-)55500.00
募集资金购买理财产品余额(-)10000.00
2募集资金专项账户实际余额11948.97
注1：募集资金净额（不含税）为募集资金总额扣除相关发行费用后的余额。
注2：差额为多米尼加项目美元及比索投入后，按期间平均汇率折人民币后，与原换汇人民币之差。
二、募集资金管理与存放情况
（一）2017年非公开发行股票募集资金管理与存放情况
1、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据有关法律法规及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2022年）》《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金采取了专户存储管理，并与募集资金专项账户所在银行及保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2022年12月31日止，《募集资金三方监管协议》均得到了切实有效的履行。
2、募集资金专项账户存放及余额情况公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2022年）》的规定，以及根据《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司募集资金管理办法》的要求，并结合公司经营需要，对募集资金实行专户存储。
截至2022年12月31日止，募集资金存储情况列示如下：
账户
账户名称银行名称银行账号金额（万元）类别深圳市中金岭南有色金属广发银行深圳募集资
955088000628390012323584.83
股份有限公司深圳湾支行金专户深圳市中金岭南有色金属中国银行韶关募集资
678268836672446.54
股份有限公司凡口铅锌矿仁化支行金专户深圳市中金岭南科技有限中国银行深圳募集资
7419689024224261.17
公司坑梓支行金专户深汕特别合作区中金岭南中国银行深圳募集资
766672760010132.82
新材料有限公司坑梓支行金专户
合计28425.36
（二）2020年公开发行可转债募集资金管理与存放情况
31、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据有关法律法规及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2022年）》《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金采取了专户存储管理，并与募集资金专项账户所在银行及保荐机构中信建投证券签署了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2022年12月31日止，《募集资金三方监管协议》均得到了切实有效的履行。
2、募集资金专项账户存放及余额情况公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，以及根据《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司募集资金管理办法》的要求，并结合公司经营需要，对募集资金实行专户存储。截至2022年
12月31日止，募集资金存储情况列示如下：
原币金折人民币银行名账户账户名称银行账号币种额（万金额（万称类别元）元）中国建设银行募集资
深圳华44250100000700003166人民币1.021.02金专户深圳市中金岭侨城南有色金属股支行份有限公司中国银行深圳募集资
745873799567人民币9711.959711.95
市金专户分行深圳市中金岭中国银南有色金属股行韶关募集资
667873457246人民币0.850.85
份有限公司凡仁化支金专户口铅锌矿行深圳市中金岭中国银南有色金属股行韶关募集资
683473449194人民币72.0272.02
份有限公司丹仁化支金专户霞冶炼厂行中金岭南（香平安银385-758-2-00000511募集资人民币86.6786.67
4港）矿业有限行香港金专户港币--
公司分行美元42.92298.93法国巴募集资
00001-606589-008-16美元1.5410.76
黎银行金专户香港分募集资
00001-606589-012-04人民币--
行金专户中国工商银行募集资
佩利雅公司0125001600000034764美元29.48205.29珀斯分金专户行中国工全球星矿业公商银行募集资
0125001200000026066美元--
司珀斯分金专户行中国工商银行募集资
0125001200000026190美元100.16697.57
珀斯分金专户行多米尼加储备募集资
多米尼加矿业银行圣9603108728美元112.35782.45金专户公司多明哥行多米尼加储备募集资多米尼
银行圣9603108352621.4681.46金专户加比索多明哥行
合计11948.97
三、募集资金使用情况
（一）2017年非公开发行股票募集资金的实际使用情况
1、募集资金使用情况对照表
公司募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
2、募投项目先期投入及置换情况
公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
3、闲置募集资金进行现金管理，投资相关理财产品情况52021年8月27日，公司第八届董事局第三十八次会议审议《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司深圳市中金岭南科技有限公司使用2017年非公开发行项目不超过33000.00万元的闲置募集资金购买
保本型产品，相关决议自董事局审议通过一年之内有效，该资金额度在决议有效期内可滚动使用。
公司使用部分闲置募集资金在2021年度购买并延续至本年的理财产品，以及公司在本年度购买的理财产品的具体情况如下：
签约金额预计年化收益办理单位产品名称产品类型期限银行（万元）收益率（万元）国泰国泰君安君安证券睿博
证券系列全天本金保障0%至2021.8.30
15000.0064.56
深圳市中股份候指数型3.88%-2022.3.3金岭南有有限21019号收色金属股公司益凭证份有限公中国挂钩型结司银行
构性存款保本保最1.1%或2021.12.10
深圳12000.00111.30
（机构客低收益型3.68%-2022.3.12市分
户）行中国深圳市中挂钩型结银行
金岭南科构性存款保本保最1.5%或2021.12.10
深圳6000.0034.14技有限公（机构客低收益型3.1%-2022.2.15市分
司户）行
4、超募资金使用情况
公司不存在超募集资金。
5、募集资金使用的其他情况
本期公司募集资金除使用于募投项目本身和利用部分闲置资金在董事会授权
额度范围内进行现金管理购买理财产品外，不存在用于其他情况的情形。
（二）2020年公开发行可转债募集资金的实际使用情况
1、募集资金使用情况对照表
公司募集资金使用情况对照表详见本报告附件2。
62、募投项目先期投入及置换情况2020年8月27日，公司第八届董事局第二十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用296500453.42元的募集资金置换预先已投入多米尼加矿业公司迈蒙矿年产200万吨采选工程项目和丹霞冶炼厂炼锌渣绿色化升级改造项目的自筹资金。
2020年9月，公司已经从募集资金专户将人民币88145330.00元转出至非募集
资金账户，多米尼加矿业公司将人民币208355123.42元转出至非募集资金账户。
3、闲置募集资金进行现金管理，投资相关理财产品情况2021年8月27日，公司第八届董事局第三十八次会议审议《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用2020年公开发行可转债项目不超过140000.00万元的闲置募集资金购买保本型产品。相关决议自董事会审议通过一年之内有效，该资金额度在决议有效期内可滚动使用。使用闲置募集资金购买保本型产品的总额将根据募集资金投资项目的建设进度和资金投入的实际情况适时递减。
2022年8月26日，公司第九届董事会第十一次会议审议《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用2020年公开发行可转债项目不超过70000.00万元的闲置募集资金购买保本型产品。相关决议自董事局审议通过一年之内有效，该资金额度在决议有效期内可滚动使用。使用闲置募集资金购买保本型产品的总额将根据募集资金投资项目的建设进度和资金投入的实际情况适时递减。
公司在2021年度购买并延续至本年的理财产品，以及公司在本年度购买的理财产品的具体情况如下：
办理签约金额预计年化收益产品名称产品类型期限
单位银行（万元）收益率（万元）深圳中国市中银行挂钩型结构
保本保最1.3%或2021.9.15-金岭深圳性存款（机40000.00695.67低收益型3.45%2022.3.18南有市分构客户）色金行
7属股挂钩汇率区
中国份有间累计型法工商限公人人民币结最高
银行保本浮动2021.9.15
司构性存款产20000.003.59%419.44
韶关收益型-2022.6.23
品-专户型最低1.5%南门
2021年第
支行
272期L款
国泰国泰君安证君安券睿博系列
证券本金保障0%至2021.9.14
全天候指数20000.00304.47
股份型4.07%-2022.6.13
21022号收
有限益凭证公司中国银行挂钩型结构
保本保最1.3%或2021.12.13深圳性存款（机10000.00180.00低收益型3.65%-2022.6.11市分构客户）行兴业兴业银行企
1.5%或
银行业金融人民保本浮动2021.12.10
30000.003.05%或83.83
深圳币结构性存收益型-2022.1.10
3.29%
分行款产品中国银行挂钩型结构
保本保最1.3%或2022.6.27深圳性存款（机44000.00249.53低收益型3.45%-2022.8.26市分构客户）行中国银行挂钩型结构
保本保最1.3%或2022.9.19深圳性存款（机20000.00171.90低收益型3.41%-2022.12.20市分构客户）行中国银行挂钩型结构
保本保最1.3%或2022.9.19深圳性存款（机10000.00未到期低收益型3.46%-2023.4.5市分构客户）行中金平安
5000.0017.5
岭南银行银行定期存保本保收2022.6.24（币种：2.0%（币种：（香香港款益型-2022.8.26美元）美元）
港）矿分行
业有平安5000.0037.92
银行定期存保本保收2022.9.16限公银行（币种：3.0%（币种：款益型-2022.12.16司香港美元）美元）
8分行
说明：上表金额除特别注明币种外，均为人民币。
4、超募资金使用情况
公司不存在超募集资金。
5、募集资金使用的其他情况2022年12月19日，公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币60000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得使用闲置募集资金直接或间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。上述资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过六个月，到期归还至募集资金专项账户。
截止2022年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为
55500万元。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）2017年非公开发行股票募集资金
经公司2019年3月28日召开的第八届董事局第十二次审议通过，公司决定调整新材料研发中心项目达到预定可使用状态日期为2019年12月。
经公司2019年8月27日召开的第八届董事局第十五次审议通过，公司决定调整尾矿资源综合回收及环境治理开发项目募集资金投入金额为34402.30万元，项目达到预定可使用状态日期为2021年12月；变更高性能复合金属材料项目实施主体
为深汕特别合作区中金岭南新材料有限公司，实施地址变更为深圳市深汕特别合作区鹅埠镇标准工业厂房，项目达到预定可使用状态日期为2021年7月；调整高功率无汞电池锌粉及其综合利用项目募集资金投入金额为7208.42万元，项目达到预定可使用状态日期为2020年9月。
经公司2020年3月6日召开的第八届董事局第二十三次会议及第八届监事会第
9十一次会议审议通过，公司决定调整新材料研发中心项目达到预定可使用状态日
期为2020年12月。
经公司2021年3月29日召开的第八届董事局三十三次会议及第八届监事会第
十八次会议审议通过，及公司2021年4月21日召开的2020年度股东大会投票通过，公司决定将高性能复合金属材料项目的实施主体名称变更为深圳市深汕特别合作
区中金岭南新材料有限公司，项目投资总额变更为25720.10万元，使用募集资金投资额变更为24020.10万元，并将该项目募集资金节余2307.90万元永久补充流动资金，项目计划达到预定使用状态时间变更为2022年7月。
经公司2022年3月25日召开的第九届董事会第六次会议审议通过，公司决定调整尾矿资源综合回收及环境治理项目达到预定可使用状态时间为2022年9月。
（二）2020年公开发行可转债募集资金
经公司2021年3月29日召开的第八届董事局第三十三次会议审议通过，公司决定调整丹霞冶炼厂炼锌渣绿色化升级改造项目达到预定可使用状态日期为2022年
6月。
经公司2022年3月25日召开的第九届董事会第六次会议审议通过，公司决定调整多米尼加矿业公司迈蒙矿年产200万吨采选工程项目达到预定可使用状态时间为2024年12月。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2022年12月31日，公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用信息，公司募集资金使用不存在违法违规情况。
六、会计师专项审核意见中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于深圳市中金岭南有色金属股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。经审核，会计师认为：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司截至2022年12月31日止的《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公10司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了深圳市中金岭南有色金属股份有限公司截至2022年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况。
七、保荐机构核查意见经核查，本保荐机构认为：
中金岭南2022年度募集资金使用和管理规范，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。
附件1：2017年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
附件2：2020年公开发行可转债募集资金使用情况对照表11（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
龙敏龚建伟中信建投证券股份有限公司
2023年4月10日
12附件1：2017年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：万元
149222.0413542.82
募集资金总额本年度投入募集资金总额（注1）（注2）报告期内变更用途的募集资金总额0
累计变更用途的募集资金总额70896.48已累计投入募集资金总额136021.59（注2）
累计变更用途的募集资金总额比例47.51%是否已截至期末项目达到项目可行承诺投资项目和超是否达变更项募集资金承诺调整后投资总本年度投入截至期末累计投资进度预定可使本年度实性是否发募资金到预计
目（含部投资总额额(1)金额投入金额(2)（%）(3)用状态日现的效益生重大变投向效益分变更）＝(2)/(1)期化承诺投资项目尾矿资源综合回收
2022年9
及环境是60701.0034402.306920.4721048.9461.181133.02是否月治理开发项目高性能复合2022年7是26328.0024020.106479.7221761.2390.60900.29是否金属材料项目月高功率无汞
2020年9
电池锌粉及其综合是15096.007208.4206513.8690.362069.20是否月利用项目新材料研发2020年12否4592.004592.00142.634468.3897.31不适用不适用否中心项目月补充一般流动资金
否45735.0045735.00045735.00100.00不适用不适用不适用否项目
13永久补充流动资金36494.18036494.18100.00不适用不适用不适用不适用
承诺投资项目小计152452.00152452.0013542.82136021.5989.22未达到计划进度或预计收益的情况和原因无
项目可行性发生重大变化的情况说明本报告期内，项目可行性未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况不存在实际募集资金净额超过计划募集资金金额的情况。
募集资金投资项目实施地点变更情况本报告期内，项目实施地点没有变更情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况无募集资金投资项目先期投入及置换情况无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本报告期内，没有用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
1.尾矿资源综合回收及环境治理开发项目拟投资总额34402.30万元：截至报告日，该项目已完工，实际已投入完工金额为26612.23万元(含已完工尚未支付的工程质保金)，占募集资金投资总额的77.36%，项目结余7790.07万元。公司优化了工艺流程并细化设备采购方案，合理降低了建设成本，形成了资金结余。
2.高性能复合金属材料项目拟投资总额24020.10万元：2022年12月31日，该项目已完工，
实际已投入完工金额为24019.48万元(含已完工尚未支付的工程质保金)，占募集资金投资总项目实施出现募集资金结余的金额及原因额的100.00%，项目结余0.62万元。
3.高功率无汞电池锌粉及其综合利用项目募集拟投资总额7208.42万元：截至2022年12月31日，高功率无汞电池锌粉及其综合利用项目已完工，实际已投入完工金额为7081.47万元(含已完工尚未支付的工程质保金)，占募集资金投资总额的98.23%，项目产生结余126.95万元。
公司细化设备采购方案，以最优投入基本达到计划产能目标，同时，认真把控项目各环节，合理降低项目土建工程建设费用，从而形成了资金结余。
4.新材料研发中心项目募集拟投资总额4592.00万元：截至2022年12月31日，研发中心项
14目实际已完工，实际已投入完工金额为4561.84万元(含已完工尚未支付的工程质保金)，占募
集资金投资总额的99.34%，项目结余30.16万元。由于项目对研发投入和研发设备采购等环节合理调度和优化，较好的控制了采购成本，形成了资金结余。
截止2022年12月31日，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，用于募集资金投资项尚未使用的募集资金用途及去向目的后续投入。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无
注1：募集资金总额149222.04万元为扣减保荐承销等发行费用后的金额。
注2：已投入募集资金总额中包含募集资金投资项目结余募集资金用于永久补充流动资金的金额。
15附件2：2020年公开发行可转债募集资金使用情况对照表
单位：万元
378449.53
募集资金总额本年度投入募集资金总额76055.81（注1）报告期内变更用途的募集资金总额0
累计变更用途的募集资金总额0314552.18已累计投入募集资金总额（注2）
累计变更用途的募集资金总额比例0%项目可是否已变截至期末项目达到本年度是否达行性是承诺投资项目和超更项目募集资金承诺投调整后投资总额本年度投入金截至期末累计投投资进度预定可使实现的到预计否发生
募资金投向（含部分资总额(1)额入金额(2)（%）(3)用状态日效益效益重大变
变更）＝(2)/(1)期化承诺投资项目多米尼加矿业公司
2024年12
迈蒙矿年产200万否173000.00173000.0041876.25126281.8473.00不适用不适用否月吨采选工程项目丹霞冶炼厂炼锌渣
122253.0986.702022年6
绿色化升级改造项否141000.00141000.0033350.77不适用不适用否（注3）（注3）月目凡口铅锌矿采掘废
2021年7
石资源化利用技术否16000.0016000.00828.8016017.26100.11954.61否否月改造项目补充一般流动资金
否50000.0050000.00050000.00100.00不适用不适用不适用否项目
16承诺投资项目小计380000.00380000.0076055.81314552.1882.78
1.凡口铅锌矿采掘废石资源化利用技术改造项目于2022年3月进入试生产阶段，因本报
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
告期内公司不断优化生产工艺流程，导致产量受到一定影响。
项目可行性发生重大变化的情况说明无
超募资金的金额、用途及使用进展情况不存在实际募集资金净额超过计划募集资金金额的情况。
募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无
募集资金投资项目先期投入及置换情况本报告期内，没有使用募集资金置换先期已投入募投项目自筹资金的情况。
2022年12月19日，公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币60000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得使用闲置募集资金直接或间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。保荐机构中信建投证券股份有限公用闲置募集资金暂时补充流动资金情况司出具了关于深圳市中金岭南有色金属股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。保荐机构对中金岭南使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议(公告编号：2022-124)。
截止2022年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为55500万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因截止本报告期末，募投项目正在进行，未能决定募集资金结余的金额。
截止2022年12月31日，尚未使用的募集资金除10000.00万元购买保本型银行理财产品尚未使用的募集资金用途及去向外，其余存放于募集资金专户中，用于募集资金投资项目的后续投入。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无
注1：募集资金总额378449.53万元为扣减保荐承销等发行费用后的金额。
注2：已累计投入募集资金总额中包含使用募集资金置换先期已投入募投项目自筹资金的金额。
17注3：丹霞冶炼厂炼锌渣绿色化升级改造项目已建设完工，2022年下半年处于验证优化各项工艺技术指标的试生产状态，截至本报告出具日项目已正式运营，尚未使用的募集资金为待支付的工程结算款项。
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