*ST光一:关于公司银行贷款逾期的公告

证券代码：300356 证券简称：*ST光一 公告编码 2023-031 号
光一科技股份有限公司
关于公司银行贷款逾期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光一科技股份有限公司（以下简称“光一科技”或“公司”）因资金紧张出
现部分债务逾期。经公司财务部门核实，现对公司银行贷款逾期情况公告如下：
一、贷款逾期基本情况公司分别于2021年4月27日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了
《关于2021年度向银行申请综合授信的议案》，即公司向各银行等金融机构申请不8亿元的综合授信额度。公司分别于2021年12月31日、2022年1月6日与浦发银行南京分行签署了两份《流动资金借款合同》，贷款金额分别为2000万元和1500万元，到期日为2022年12月31日和2023年1月6日。
2022年12月27日公司收到南京市中院下达的决定书【（2022）苏01破申
85号】，南京中院决定对公司启动预重整。预重整期间，公司将积极履行预重整
相关义务，与出资人、债权人、（意向）重整投资人等利害关系人协商拟定预重整方案，加快工作进度，提高重整成功率（公告编号2022-124）。为了便于重整工作的正常推进，公司暂不支付上述应支付给浦发银行南京分行的本金，由于公司尚未履行义务导致本次银行贷款出现了逾期的情况。
2023年3月15日，浦发银行南京支行申报了债权登记3503.55万元。截止
本公告披露日，上述债务贷款本金3500万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值的4.4%。汇总如下：
单位：万元债权人债务人逾期本金贷款日期备注上海浦东发展银行南京分行光一科技股份有限公司20002021年12月31日上海浦东发展银行南京分行光一科技股份有限公司15002022年1月6日
合计-3500-二、对公司的影响及应对措施
1、因债务逾期，公司面临需支付相关违约金、滞纳金和罚息等情况，进而
导致公司财务费用增加。债务逾期事项会导致公司融资能力下降，加剧公司的资金紧张状况，对部分业务造成一定的影响。公司存在因债务逾期面临诉讼仲裁、银行账户被冻结、资产被查封等风险，可能对日常生产经营造成一定的影响。
2、2022年12月13日，公司债权人江苏炎旭工程科技有限公司以公司不能清偿到期债务，且明显缺乏清偿能力为由，向江苏省南京市中级人民法院（以下简称“南京中院”或“法院”）申请对公司进行破产重整及预重整。2022年
12月27日，公司收到法院下达的《决定书》【（2022）苏01破申85号】，决
定对公司启动预重整（公告编号2022-124）。截至本公告披露日，公司尚未收到法院受理重整申请的文件，公司是否会进入重整程序，尚存在不确定性。若法院裁定受理债权人对公司提出的重整申请，将有利于优化公司资产负债结构，提升公司的持续经营及盈利能力，公司将积极与相关债权人协商，积极解决上述债务问题。
三、相关风险提示
1、预重整为法院正式受理重整前的程序，公司预重整能否成功存在不确定性。如果公司预重整成功，法院将依法审查公司进入重整程序的相关要求。如果公司预重整不成功，未能进入重整程序，债权人可依法拍卖公司抵押的不动产以及追究其担保人法律责任。
2、若法院裁定受理债权人对公司提出的重整申请并顺利实施重整计划，将
有利于优化公司资产负债结构，提升公司的持续经营及盈利能力；如果重整失败，公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《股票上市规则》第
9.4.13条的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。
3、公司将持续关注上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务。公司指
定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。光一科技股份有限公司董事会
2023年4月11日