旭光电子:旭光电子2022年度非经营性占用及其他关联资金往来情况

关于成都旭光电子股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：成都旭光电子股份有限公司
审计单位：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：（028）85560449关于成都旭光电子股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审核说明
川华信专（2023）第0244号
成都旭光电子股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了成都旭光电子股份有限公司（以下简称“贵公司”）2022年12月31日的合并及母公司的资产负债
表、2022年度合并及母公司的利润表、合并及母公司的股东权益变动表和合并
及母公司的现金流量表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于2023年4月10日签发了川华信审（2023）第0017号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的要求，贵公司编制了列示于本审核报告所附的贵公司2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司的责任。
我们对汇总表表所载资料与我们审计贵公司2022年度财务报表时所复核的会计
资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对贵公司实施2022年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对情况表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解贵公司2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公
司2022年度报告使用，不得用于其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。附表2关于成都旭光电子股份有限公司
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2022年度
2022年度
占用方与上市上市公司2022年占用累计2022年度2022年期非经营性资金占资金占用方占用资金占用形成公司的关联关核算的会期初占用发生金额偿还累计末占用资占用性质用名称的利息原因
系计科目资金余额(不含利发生金额金余额
(如有)
息)现大股东及其附非经营性属企业占用非经营性占用
小计/////前大股东及其附非经营性属企业占用非经营性占用
小计/////
总计/////上市公司2022年度
2022年度
核算的会2022年往来累计2022年度2022年期其他关联资金往资金往来方往来方与上市往来资金往来形成计科目期初往来发生金额偿还累计末往来资往来性质来名称公司的关系的利息原因资金余额（不含利发生金额金余额（如有）
息）大股东及其附属经营性往企业来经营性往来
上市公司的子公成都易格机械子公司及其控其他反映3000.003000.00131.473000.003000.00委托贷款非经营性司及其附属企业有限责任公司制的法人占用实质往来科目
成都旭瓷新材子公司及其控其他反映2000.005900.00160.905900.002000.00委托贷款非经营性料有限公司制的法人占用实质往来科目
宁夏北瓷新材子公司及其控其他反映14700.00118.5114700.00委托贷款非经营性料科技有限公制的法人占用实质往来司科目
西安睿控创合子公司及其控其他反映1700.0015.601700.00委托贷款经营性往科技有限公司制的法人占用实质来科目
宁夏北瓷新材子公司及其控其他应收24.11289.30313.41租用设备经营性往料科技有限公制的法人款来司
宁夏北瓷新材子公司及其控应收账款1168.85647.79521.06货款经营性往料科技有限公制的法人来司
成都易格机械子公司及其控应收账款20.0451.6857.9013.82加工费经营性往有限责任公司制的法人来
成都名奥精密子公司及其控应收账款21.93107.44112.5216.85加工费经营性往科技有限公司制的法人来关联自然人非经营性往来关联自然人非经营性往来其他关联方及其非经营性附属企业往来其他关联方及其非经营性附属企业往来
总计///5066.0826917.27426.489718.2122265.14//