铁龙物流:中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2022年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

关于中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：+861085665588关于中铁铁龙集装箱物流股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
致同专字（2023）第 210A006222 号
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司全体股东：
我们接受中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称“铁龙物流公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了铁龙物流公司2022年12月31日的合并及公司资产负债表，2022年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2023）第
210A007902 号无保留意见审计报告。
根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，铁龙物流公司编制了本专项说明所附的中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是铁龙物流公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计铁龙物流公司2022年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对铁龙物流公司实施于2022年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2022年度铁龙物流公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。本专项说明仅供铁龙物流公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所中国注册会计师：关涛（特殊普通合伙）
中国注册会计师：赖积鹏
中国·北京二〇二三年四月四日附表2关于中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2022年度
上市公司核2022年期2022年度2022年度2022年期资金占用方占用方与上市公占用累计发占用形成原非经营性资金占用算的会计科初占用资占用资金的偿还累计发末占用资金占用性质
名称司的关联关系生金额(不因
目金余额利息(如有)生金额余额
含利息)非经营性现大股东及其附属占用企业非经营性占用
小计/////非经营性前大股东及其附属占用企业非经营性占用
小计/////
总计/////
2022年度2022年度
上市公司核2022年期2022年度2022年期资金往来方名往来方与上市公往来累计发往来资金的往来形成原其他关联资金往来算的会计科初往来资偿还累计发末往来资金往来性质称司的关系生金额（不利息（如因目金余额生金额余额含利息）有）中国国家铁路集
实际控制人及其附实际控制人应收账款2915.3464037.8264690.502262.66清算资金经营性往来
团有限公司属企业控股股东、实际铁总服务有限公
控制人的附属企其他应收款80.0080.00保证金经营性往来司业
控股股东、实际中国铁路沈阳局
控制人的附属企应收账款411.664815.534790.09437.10应收运杂费经营性往来集团有限公司业
控股股东、实际大连铁越集团有
控制人的附属企其他应收款65.0065.0065.0065.00保证金经营性往来限公司业
控股股东、实际北京经纬信息技
控制人的附属企预付款项94.3494.34预付研发费经营性往来术有限公司业
小计3472.0069012.6969545.592939.10铁路运输企中铁集装箱运输业汇总缴纳经营性往
控股股东其他应收款3403.955477.456429.442451.96有限责任公司增值税流转来额
控股股东、实际上海上铁集装箱
控制人的附属企其他应收款10.0010.00保证金经营性往来运输有限公司业
大股东及其附属企中铁国际多式联控股股东、实际
业运有限公司太原控制人的附属企预付款项30.0630.06预付运费经营性往来分公司业
中铁国际多式联控股股东、实际
运有限公司上海控制人的附属企预付款项35.0035.00预付运费经营性往来分公司业
中铁国际多式联控股股东、实际
运有限公司广州控制人的附属企预付款项4.454.45预付运费经营性往来
分公司业控股股东、实际中铁国际多式联
控制人的附属企应收账款9.970.1310.10应收物流款经营性往来运有限公司业
中铁集装箱欧洲控股股东、实际
物流有限责任公控制人的附属企应收账款363.335689.335983.8668.80应收物流款经营性往来司业
小计3787.2511236.4212433.402590.27大连铁龙房地产子公司及其控制非经营性
其他应收款97118.4229614.2320165.56106567.09资金周转开发有限公司的法人往来中铁铁龙（营子公司及其控制非经营性往
口）国际物流贸其他应收款41234.476341.964000.0043576.43资金周转的法人来易有限公司大连铁龙新型材子公司及其控制非经营性往
上市公司的子公司其他应收款15565.8517918.4713911.3019573.02资金周转料有限公司的法人来及其附属企业中铁铁龙冷链发子公司及其控制非经营性往
其他应收款28193.5542909.1614671.2256431.49资金周转展有限公司的法人来中铁铁龙新能源子公司及其控制非经营性往
科技开发有限公其他应收款41.852064.611185.16921.30资金周转的法人来司
小计182154.1498848.4353933.24227069.33其他关联方及其附浙江铁龙物资有经营性往
联营公司应收账款2350.8311360.5913711.42应收货款属企业限公司来其他关联方及其附
小计2350.8311360.5913711.42属企业
总计///191764.22190458.13149623.65232598.69//