大禹节水:关于2023年度对外担保额度预计的公告

证券代码：300021证券简称：大禹节水公告编号：2023－036
债券代码：123063债券简称：大禹转债
大禹节水集团股份有限公司
关于2023年度对外担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大禹节水”）于2023年4月7日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于2023年度对外担保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。具体情况公告如下：
一、担保情况概述
为满足公司及全资子公司、控股子公司（以下统称“下属子公司”）日常经
营和业务发展资金需要，提高公司融资决策效率，公司计划在2023年度为下属子公司的融资提供担保额度总计不超过人民币15亿元，担保方式包括但不限于保证、质押、抵押；担保期限以实际签署的担保协议为准。公司可以根据实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。担保额度的调剂不跨过资产负债率超过70%的标准进行调剂。
本次对外担保额度及决议有效期为公司2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会结束之日止。该额度在以上期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权董事长代表公司签署有关的法律文件，授权经营管理层办理具体事宜。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》的相关规定，本担保额度预计事项需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效。
二、提供担保额度预计情况具体担保情况如下（单位：万元）：
担保额是被担保度占上否担保方方最近截至目前担本次新增担市公司关担保方被担保方持股比一期资保余额（万保额度（万最近一联例产负债元）元）期净资担率产比例保大禹节甘肃大禹节水集团水利水
100%77.63%69300.00100000.0049.31%否
水电工程有限责任公司
大禹节大禹节水（天津）有限公
100%51.84%2851.0020000.009.86%否
水司大禹节大禹农村环境基础设施运
100%42.69%2000.006000.002.96%否
水营服务有限公司大禹节天津大禹节水科技有限公
100%95.43%1096.7410000.004.93%否
水司大禹节大禹设计咨询集团有限公
100%46.34%8000.003.94%否
水司
大禹节北京慧图科技（集团）股
53.89%43.47%1356.006000.002.96%否
水份有限公司
合计--76603.74150000.00-
三、被担保公司基本情况
（一）甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司
被担保人名称：甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司
注册地址：甘肃省酒泉市肃州区解放路290号
注册资本：51000万元
成立日期：2006年11月24日
法定代表人：王华超
企业类型：一人有限责任公司
经营范围：水利水电工程、市政公用工程、电力工程、园林绿化工程的施工；
节水灌溉材料、管材、管件、型材、板材、饮水用塑料管材的开发、制造、销售、安装；水利信息化技术开发、转让、咨询服务；智能水务信息化及自动化设备制
造、集成及施工；污水处理、水净化处理、水资源综合开发及利用。
与公司关系：公司持有该公司100%股权。
财务指标：
项目2022年12月31日（万元）2021年12月31日（万元）
资产总额406552.90363093.23负债总额315605.12272705.44
资产负债率77.63%75.11%
流动负债281617.08252367.35
净资产90947.7890387.79
项目2022年度（万元）2021年度（万元）
营业收入263805.95261516.92
利润总额14069.7023601.35
净利润12822.8619449.53
（二）大禹节水（天津）有限公司
被担保人名称：大禹节水（天津）有限公司
注册地址：天津市武清区京滨工业园
注册资本：50000万元
成立日期：2010年06月29日
法定代表人：张学双
企业类型：有限责任公司(法人独资)
经营范围：一般项目：机械设备研发；农林牧副渔业专业机械的制造；农林
牧副渔业专业机械的安装、维修；机械电气设备制造；塑料制品制造；农、林、
牧、副、渔业专业机械的销售；塑料制品销售；建筑材料销售；机械设备销售；
肥料销售；农业机械销售；环境保护专用设备销售；智能仪器仪表销售；医用口
罩零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；第二类医疗器械销售；家具销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；五金产品零售；纸制品销售；计算机软硬件及辅助设
备零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电气机械设备销售；农业机械制造；智能仪器仪表制造；水资源专用机械设备制造；环境保护专用设备制造；
软件开发；污水处理及其再生利用；灌溉服务；水利相关咨询服务；普通机械设备安装服务；非居住房地产租赁；园林绿化工程施工；土石方工程施工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：农药零售；
农作物种子经营；第二类医疗器械生产；医用口罩生产；建设工程设计；各类工程建设活动；建设工程勘察；货物进出口；技术进出口。
与公司关系：公司持有该公司100%股权。
财务指标：
项目2022年12月31日（万元）2021年12月31日（万元）
资产总额175115.03166153.88
负债总额90781.2182383.22资产负债率51.84%49.58%
流动负债85298.4079016.37
净资产84333.8283770.67
项目2021年度（万元）2021年度（万元）
营业收入53574.7943219.36
利润总额795.671672.68
净利润529.291359.52（以上数据经审计）
（三）大禹农村环境基础设施运营服务有限公司
被担保人名称：大禹农村环境基础设施运营服务有限公司
注册地址：天津市武清区京滨工业园民旺道10号
注册资本：5000万元
成立日期：2017年06月29日
法定代表人：杨卫荣
企业类型：有限责任公司(法人独资)
经营范围：一般项目：市政设施管理；水环境污染防治服务；环境保护专用
设备制造；环保咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；软件开发；软件销售；软件外包服务；节能管理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设
备租赁；环境保护监测；计量技术服务；气体、液体分离及纯净设备制造；专用
化学产品销售（不含危险化学品）；生态环境材料制造；智能水务系统开发；专业设计服务；环境应急技术装备销售；污水处理及其再生利用；新型膜材料制造；
新型膜材料销售；水污染治理；信息系统集成服务；智能控制系统集成；高性能纤维及复合材料制造；普通机械设备安装服务；工程管理服务；劳务服务（不含劳务派遣）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；水利相关咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：安全生产检验检测；检验检测服务；水利工程质量检测；建设工程施工；建
设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；劳务派遣服务；输电、供电、
受电电力设施的安装、维修和试验。
与公司关系：公司通过大禹农村环境科技发展有限公司持有该公司100%股权。
财务指标：项目2022年12月31日（万元）2021年12月31日（万元）
资产总额15743.599873.51
负债总额6721.107703.31
资产负债率42.69%78.02%
流动负债5739.746706.95
净资产9022.492170.20
项目2022年度（万元）2021年度（万元）
营业收入8129.265287.63
利润总额2744.77549.01
净利润2352.29466.58（以上数据经审计）
（四）天津大禹节水科技有限公司
被担保人名称：天津大禹节水科技有限公司
注册地址：天津市武清区京滨工业园民旺道10号
注册资本：1000万元
成立日期：2014年12月19日
法定代表人：曹俐
企业类型：有限责任公司(法人独资)
经营范围：节水材料及其循环利用技术开发，节水工程设计、维护及相关设备的安装，水利工程施工，灌溉管（带）、过滤器、施肥器、排灌机械、塑料管材及管件、喷灌机、水泵、塑料薄膜的制造、销售，货物及技术进出口，水利信息化技术开发、转让、咨询服务，自动化设备安装、销售。
与公司关系：公司通过大禹节水（天津）有限公司持有该公司100%股权。
财务指标：
项目2022年12月31日（万元）2021年12月31日（万元）
资产总额6571.156469.20
负债总额6271.156199.05
资产负债率95.43%95.82%
流动负债4210.485204.05
净资产300.00270.15
项目2022年度（万元）2021年度（万元）
营业收入597.231444.44
利润总额31.14-0.88
净利润29.86-0.88（以上数据经审计）
（五）大禹设计咨询集团有限公司被担保人名称：大禹设计咨询集团有限公司
注册地址：甘肃省兰州市七里河区西津西路16号兰州中心第41层
注册资本：10000万元
成立日期：2011年05月24日
法定代表人：严文学
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围：水利行业灌溉排涝工程勘测设计。
与公司关系：公司持有该公司100%股权；
财务指标：
项目2022年12月31日（万元）2021年12月31日（万元）
资产总额36502.2330660.14
负债总额16914.5215188.84
资产负债率46.34%49.54%
流动负债16891.4514829.62
净资产19587.7115471.30
项目2022年度（万元）2021年度（万元）
营业收入32969.8429213.40
利润总额4461.741800.25
净利润3987.801262.64（以上数据经审计）
（六）北京慧图科技（集团）股份有限公司
被担保人名称：北京慧图科技（集团）股份有限公司
注册地址：北京市丰台区丽泽路24号院1号楼-5至32层 101内 31层 3101-2A
注册资本：24328.5687万元
成立日期：2000年03月14日
法定代表人：曾国雄
企业类型：其他股份有限公司(非上市)
经营范围：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广;软件开发;信息系统集成服务;计算机软硬件及辅助设备零售;化工
产品销售(不含许可类化工产品);文具用品批发;五金产品零售;基础地质勘查;
水污染治理;水环境污染防治服务;土壤环境污染防治服务;水资源专用机械设备
制造;水质污染物监测及检测仪器仪表制造;电子测量仪器制造;导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造;水文服务;地质勘查技术服务;仪器仪表制造;水土流失
防治服务;水利相关咨询服务;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;
物联网设备制造;物联网设备销售;货物进出口;技术进出口;地质勘查专用设备
制造;智能水务系统开发;灌溉服务;物联网应用服务;水资源管理;智能农业管理;
导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售;数据处理和存储支持服务;互联网数据服
务;数据处理服务;工业互联网数据服务;区块链技术相关软件和服务;数字技术
服务;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;农业机械销售;环保咨询服务;信息
咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;农业机械制造。(除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限
制类项目的经营活动。)与公司关系：公司直接持有和通过新余泓晟投资合伙企业（有限合伙）间接
持有慧图科技131109706股，占比53.77%。其中，公司直接持有慧图科技
127809706股，占比52.54%；公司通过新余泓晟间接持有慧图科技3000000股，占比1.23%。
财务指标：
项目2022年12月31日（万元）2021年12月31日（万元）
资产总额90632.4190472.16
负债总额39398.6039041.45
资产负债率43.47%43.15%
流动负债33355.3934469.63
净资产51233.8151430.71
项目2022年度（万元）2021年度（万元）
营业收入39300.3939869.49
利润总额345.26646.66
净利润232.661124.39（以上数据经审计）上述被担保公司均非失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
本次担保事项为未来有效期内的预计发生额，尚未签署相关协议。实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及相关子公司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商择优确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用。
五、相关审议和批准程序
1、董事会意见
本次担保预计事项充分考虑了下属子公司2023年资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司资源，解决下属子公司的资金需要，提高公司决策效率。本次被担保对象包括公司全资子公司与控股子公司。上述担保风险处于公司可控制范围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。董事会对各被担保公司的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估后认为，各被担保公司目前经营状况良好、资金充裕，具有偿还债务的能力。因此，董事会同意关于2023年度对外担保额度预计事项，并将该议案需提交股东大会审议。
2、独立意见经审阅，公司独立董事认为：本次担保额度预计事项，有利于公司日常经营持续和健康发展，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。本次担保的决策、表决程序合法合规，符合《公司章程》的相关规定。因此，同意本次担保额度预计事项，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。
六、累计对外担保数量及预期担保的数量
截止2023年4月11日，公司及其控股子公司获得审批的对外担保额度为
395750.00万元。截止2023年4月11日，公司及其控股子公司对外担保总额
为173250.00万元，占公司2022年12月31日经审计净资产的比例为85.43%；
公司及其控股子公司实际对外担保余额为95062.50万元，占公司2022年12月31日经审计净资产的比例为46.88%。其中，公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为1000万元，占公司2022年12月31日经审计净资产的比例为0.49%，为公司就控股子公司慧图科技申请银行贷款事项向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保。
截至本公告披露日，公司及其控股子公司不存在逾期对外担保的情形，也不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。七、备查文件
1、第六届董事会第九次会议决议；
2、独立董事关于对第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
大禹节水集团股份有限公司董事会
2023年04月11日