中金岭南:关于2022年度财务决算报告

证券代码：000060证券简称：中金岭南公告编号：2023-015
债券代码：127020债券简称：中金转债
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
关于2022年度财务决算报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、主要财务指标完成情况
2022年度，公司实现营业总收入554.37亿元，同比增加
24.58%；实现归属于母公司股东的净利润12.12亿元，同比增
加3.47%；基本每股收益0.33元/股，与上年持平。
金额单位：万元
项目2022年度2021年度同比增、减
营业总收入5543726444995524.58%
营业利润138874151111-8.10%
利润总额137908148896-7.38%
净利润（归属于母公司股东）1212291171693.47%
基本每股收益（元/股）0.330.33持平
净资产收益率（加权）8.61%9.36%减少0.75个百分点
项目2022年12月31日2021年12月31日同比增、减
资产总额3265219276041318.29%
负债总额1735709138403325.41%
所有者权益1529510137638011.13%
归属于母公司所有者权益1475651132495911.37%
股份总额（万股）373754365003增加8751万股
1资产负债率53.16%50.14%增加3.02个百分点
每股净资产（元/股）3.953.63每股增加0.32元
二、主要财务状况说明
（一）合并资产负债项目分析
1、资产情况
截至2022年12月31日，合并资产总额326.52亿元，较年初增加50.48亿元，增幅18.29%。变动幅度较大的主要项目及其变动原因如下：
（1）货币资金年末余额较年初增加74.07%，主要原因是本年闲置募集资金理财到期收回货币资金及流动资金贷款增加所致。
（2）交易性金融资产年末余额较年初减少31.49%，主要原因是子公司交易性金融资产公允价值变动减少所致。
（3）衍生金融资产年末余额较年初大幅增加，主要原因是年末持有的套期保值合约浮动盈利增加所致。
（4）应收票据年末余额较年初增加100%，主要原因是期年末持有未到期商业承兑票据增加所致。
（5）应收款项融资年末余额较年初减少37.71%，主要原因是年末持有未到期银行承兑票据减少所致。
（6）预付款项年末余额较年初增加73.21%，主要原因是子公司合同预付款项业务增加所致。
（7）买入返售金融资产年末余额较年初减少100%，主要
2原因是子公司中金期货公司减少买入返售金融资产业务所致。
（8）存货年末余额较年初增加44.95%，主要原因是本年存货价格上涨及库存增加所致。
（9）合同资产年末余额较年初增加36.94%，主要原因是年末持有收款权利的合同资产增加所致。
（10）其他流动资产年末余额较年初减少67.25%，主要原因是年末使用闲置募集资金购买结构性存款减少所致。
（11）其他权益工具投资年末余额较年初增加51.97%，主要原因是子公司长期投资项目转入其他权益工具投资所致。
（12）固定资产年末余额较年初增加45.93%，主要原因是本年在建工程项目完工结转固定资产增加所致。
（13）其他非流动资产年末余额较年初增加279.80%，主要原因是预付股权投资款增加所致。
2、负债及股东权益情况
截至2022年12月31日，合并负债总额173.57亿元，较年初增加35.17亿元，增幅25.41%。所有者权益152.95亿元（其中归属于母公司所有者权益147.56亿元，少数股东权益5.39亿元）较年初增加15.31亿元，增幅11.13%。变动幅度较大的主要项目及其变动原因如下：
（1）短期借款年末余额较年初增加41.27%，主要原因是根据公司发展需要适度扩大短期融资规模所致。
（2）衍生金融负债年末余额较年初减少91.81%，主要原
3因是年末持有的套期保值合约浮动亏损减少所致。
（3）应付票据年末余额较年初减少61.29%，主要原因是本年减少应付票据结算所致。
（4）应付手续费及佣金年末余额较年初大幅增加，主要原因是子公司中金期货公司尚未支付手续费及佣金增加所致。
（5）一年内到期的非流动负债年末余额较年初增加
128.32%，主要原因是年末一年内到期的长期借款金额增加所致。
（6）其他流动负债年末余额较年初增加123.32%，主要原因是年末待转销税额增加所致。
（7）长期借款年末余额较年初增加50.70%，主要原因是根据公司发展需要适度扩大长期融资规模所致。
（8）长期应付款年末余额较年初增加100%，主要原因是子公司本年增加应付矿业出让金所致。
（9）其他非流动负债年末余额较年初大幅增加，主要原因是本年收到一年以上房产销售款所致。
（10）其他综合收益年末余额较年初大幅增加，主要原因是本年外币财务报表折算差额变动所致。
（11）专项储备年末余额较年初大幅增加，主要原因是本年提取的安全费用结余增加所致。
（二）合并利润表项目分析
2022年度，公司实现归属于母公司的净利润12.12亿元，
4较上年增加4064万元，增幅3.47%。变动幅度较大的损益类
项目情况如下：
（1）手续费及佣金收入本年较上年增加112.20%，主要原因是子公司中金期货公司本年手续费及佣金收入增加所致。
（2）手续费及佣金支出本年较上年增加162.78%，主要原因是子公司中金期货公司本年手续费及佣金支出增加所致。
（3）财务费用本年较上年减少40.62%，主要原因是本年汇兑收益增加所致。
（4）其他收益本年较上年增加56.08%，主要原因是本年与收益相关的政补助结转收益增加所致。
（5）投资收益本年较上年减少80.68%，主要原因是上年转让长期投资股权及处置交易性金融资产确认投资收益所致。
（6）公允价值变动收益本年较上年减少364.33%，主要原因是本期交易性金融资产公允价值变动损失增加所致。
（7）信用减值损失本年较上年大幅减少，主要原因是本年计提坏账准备减少所致。
（8）资产减值损失本年较上年增加114.57%，主要原因是本计提存货及无形资产减值损失增加所致。
（9）资产处置收益本年较上年减少109.58%，主要原因是本年非流动资产处置利得同比减少所致。
（10）营业外支出本年较上年减少46.21%，主要原因是本年非流动资产毁损报废损失同比减少所致。
5（11）所得税费用本年较上年减少46.36%，主要原因是
本年适用不同所得税税率的子公司利润总额下降影响所致。
（12）少数股东损益本年较上年减少53.33%，主要原因是控股子公司利润同比减少所致。
（三）现金流量情况
2022年度，现金流量项目构成如下：
（1）经营活动产生的现金净流量10.81亿元，较上年减
少6.87亿元，降幅38.85%，主要原因是本年存货、经营性应收款项余额增加，致经营活动现金净流入减少。
（2）投资活动产生的现金净流量-23.72亿元，较上年减
少净流出8.76亿元，主要原因是本年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少，以及本年收回投资收到的现金增加所致。
（3）筹资活动产生的现金净流量25.15亿元，较上年增
加净流入8.98亿元，主要原因是本年取得借款收到的现金增加所致。
三、2023年度经营计划
（一）经营计划
2023年公司主要产品生产计划为：矿山铅锌精矿金属量
27.67万吨、铜金属量9657吨、银金属量122吨、金金属量
217公斤；冶炼铅锌金属量42.40万吨、阴极铜40万吨、银锭181吨。
6公司将围绕上述生产计划，努力实现营业收入稳步增长。
（二）资金计划
根据公司发展需要，公司2023年资金需求主要是所属矿山扩产改造项目、冶炼厂的技改支出和“中金岭南”大厦建设投入等。资金来源主要包括以下三种方式：一是公司已从资本市场募集的专项资金；二是经营活动产生的现金流；三是按照市场价格从银行等金融机构办理债务融资筹集的资金。
公司将继续密切关注国家宏观经济和金融政策变化以及
对利率和汇率的影响，结合公司生产经营和发展需求，对公司的融资策略及时做出调整，以提高资金效率，降低资金成本，严控财务风险。
此议案尚须提交股东大会审议。
特此公告。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
2023年4月10日
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