皓元医药:容诚会计师事务所关于皓元医药以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告

目录
序号内容页码
以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用鉴证报告以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发
行费用专项说明容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
总所：北京市西城区阜成门外大街22号
外经贸大厦15层/922-926(10037)
关于上海皓元医药股份有限公司 TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https//WWW.rsm.global/china/以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告
容诚专字[2023]200Z0352 号
上海皓元医药股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的上海皓元医药股份有限公司（以下简称“皓元医药”）管理层
编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定本鉴证报告仅供皓元医药为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及
支付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为皓元医药用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定编制《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》是皓元医药管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任我们的责任是对皓元医药管理层编制的上述专项说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计
1或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论我们认为，后附的皓元医药《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了皓元医药以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
2上海皓元医药股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
上海皓元医药股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，将上海皓元医药股份有限公司（以下简称“本公司”）以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体
情况说明如下：
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会2022年11月25日出具的《关于同意上海皓元医药股份有限公司向 WANG YUAN（王元）等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2022〕3042号）同意，本公司向控股股东上海安戌信息科技有限公司（以下简称“安戌信息”）发行人民币普通股（A 股）46.4166 万股，每股发行价格为人民币107.72元，应募集资金总额为人民币49999961.52元，扣除发行费用9483018.87元（不含增值税）后，实际募集资金金额为40516942.65元。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具容诚验字[2022]200Z0087 号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、承诺募集资金投资项目情况本公司《上海皓元医药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》披露的配套募集资金投资项目及募集资金使用计划如
下：
投资总额募集资金投入
序号项目名称备案/审批文号（万元）（万元）
药源生物科技（启东）有限公司创
1 新药物制剂开发及 GMP 制剂平台项 3000.00 2000.00 近海备〔2021〕154 号
目（二期）
2补充上市公司流动资金2000.002000.00—
3支付重组相关费用1000.001000.00—
4