通裕重工:关于部分募集资金专户注销的公告

证券代码：300185证券简称：通裕重工公告编号：2023-029
债券代码：123149债券简称：通裕转债
通裕重工股份有限公司
关于部分募集资金专户注销的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日完成了向不特定对象发
行可转换公司债券募集资金部分专项银行账户的销户工作，现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意通裕重工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]977号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券14847200张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币1484720000元，期限6年。募集资金扣除承销及保荐费用合计人民币9803600元（含税）后，已于2022年6月24日划至公司指定账户，公司实际收到募集资金人民币1474916400.00元。经审验，扣除发行费用11073430.19元（不含税）后，实际募集资金净额1473646569.81元。
上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年6月
28日出具的“致同验字(2022)第 371C000368 号”《验资报告》验证。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的管理、存放和使用，提高募集资金使用效益，保护广大投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募
1集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专项账户，并与保荐机构、募集资金
存储银行分别签署了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》，每一专户签署一份监管协议。公司在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，保证专款专用。公司相关募集资金专户开立情况如下：
公司名称募集资金专户存储银行账号募集资金用途备注通裕重工股份齐鲁银行股份有限公司
86617010101421000444本次销户
有限公司德州禹城支行通裕重工股份中国光大银行股份有限
76970180800188789本次销户
有限公司公司济南分行大型海上风电产品配套能青岛宝鉴科技齐鲁银行股份有限公司力提升项目
86617010101421000475正常使用
工程有限公司德州禹城支行青岛宝鉴科技中国光大银行股份有限
76970180806523308正常使用
工程有限公司公司济南分行通裕重工股份德州银行股份有限公司
80901320101421031606正常使用
有限公司禹城支行高端装备核心部件节能节通裕重工股份上海浦东发展银行股份材工艺及装备提升项目
29410078801000001136正常使用
有限公司有限公司德州分行通裕重工股份交通银行股份有限公司
408899991013000137923本次销户
有限公司德州分行补充流动资金通裕重工股份恒丰银行股份有限公司
37050106120100000020本次销户
有限公司德州禹城支行
三、本次注销的募集资金专户情况
1、本次注销的募集资金专户情况
公司名称募集资金专户存储银行账号募集资金用途备注通裕重工股份齐鲁银行股份有限公司募集资金已使用完
86617010101421000444
有限公司德州禹城支行大型海上风电产品配套能毕，本次销户通裕重工股份中国光大银行股份有限力提升项目募集资金已使用完
76970180800188789
有限公司公司济南分行毕，本次销户通裕重工股份交通银行股份有限公司募集资金已使用完
408899991013000137923
有限公司德州分行毕，本次销户补充流动资金通裕重工股份恒丰银行股份有限公司募集资金已使用完
37050106120100000020
有限公司德州禹城支行毕，本次销户
2、鉴于上述募集资金专户所存放的募集资金已按规定用途使用完毕，专户不再使用。为了规范募集资金专户的管理，公司近日对上述募集资金专户办理了2销户手续，截至本公告日，上述专户已全部注销完毕，该等账户对应的《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》相应终止。
四、备查文件募集资金账户银行销户证明。
特此公告。
通裕重工股份有限公司董事会
2023年4月13日
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