博汇科技:博汇科技2023年第一季度报告

2023年第一季度报告
证券代码：688004证券简称：博汇科技
北京市博汇科技股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同项目本报告期
期增减变动幅度(%)
营业收入40164395.2329.75
归属于上市公司股东的净利润-2570623.01不适用归属于上市公司股东的扣除非经
-3721053.36不适用常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额-47076023.81不适用
基本每股收益（元/股）-0.05不适用
稀释每股收益（元/股）-0.05不适用
加权平均净资产收益率（%）-0.36不适用
1/162023年第一季度报告
研发投入合计12307579.9012.54研发投入占营业收入的比例
30.64减少4.69个百分点
（%）本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动幅度
(%)
总资产770402367.45823370431.82-6.43归属于上市公司股东的所有者权
712158266.21714728889.22-0.36
益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准116049.94定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
2/162023年第一季度报告
除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置989229.16交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、
291120.00
合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收
-40587.14入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额205381.61少数股东权益影响额（税后）
合计1150430.35
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用√不适用
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
3/162023年第一季度报告
报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数61370
东总数（如有）前10名股东持股情况
包含转融通质押、标记持股持有有限售借出股份的或冻结情况股东名称股东性质持股数量比例条件股份数限售股份数
(%)量股份数量状态量
孙传明境内自然人1000000017.611000000010000000无0北京数码视讯境内非国有
科技股份有限638000011.2306380000无0法人公司
郭忠武境内自然人37066806.5337066803706680无0
郑金福境外自然人34415296.063441529无0北京博聚睿智
投资咨询中心其他32500005.7232500003250000无0（有限合伙）
陈恒境内自然人24200204.2602420020无0
王荣芳境内自然人8000001.410800000无0
韩芳境内自然人7980001.400798000无0
杨秋境内自然人7093891.250709389无0
王艳秋境内自然人5700001.000570000无0前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量北京数码视讯科技股份有限
6380000人民币普通股6380000
公司郑金福3441529人民币普通股3441529陈恒2420020人民币普通股2420020王荣芳800000人民币普通股800000韩芳798000人民币普通股798000杨秋709389人民币普通股709389王艳秋570000人民币普通股570000沈晓东378000人民币普通股378000中国民生银行股份有限公司
－农银汇理行业轮动混合型367931人民币普通股367931证券投资基金中国工商银行股份有限公司
－农银汇理工业4.0灵活配265514人民币普通股265514置混合型证券投资基金
4/162023年第一季度报告
上述股东关联关系或一致行孙传明、郭忠武为一致行动人；郭忠武为北京博聚睿智投资咨
动的说明询中心（有限合伙）的普通合伙人；郭忠武为北京数码视讯科技股份有限公司的董事；韩芳为郑金福兄弟的配偶。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融无
通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
5/162023年第一季度报告
(二)财务报表合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:北京市博汇科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：
货币资金168920461.50178902748.94结算备付金拆出资金
交易性金融资产90022602.74128204808.77衍生金融资产
应收票据120512.50
应收账款110625891.54117458786.41
应收款项融资888230.00338976.65
预付款项1259069.621366651.60应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款21446718.4821951007.01
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货38682200.5035078498.22
合同资产5563027.125765774.91持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产14693352.3312542812.17
流动资产合计452101553.83501730577.18
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资52626712.9052201370.43其他债权投资长期应收款
长期股权投资9775176.859999633.19
其他权益工具投资6450000.006450000.00
其他非流动金融资产9935970.4210201911.14投资性房地产
固定资产212720024.01213317872.20在建工程生产性生物资产
6/162023年第一季度报告
油气资产
使用权资产2388530.662647448.57
无形资产13592253.2713993417.63开发支出商誉
长期待摊费用2328265.442566022.46
递延所得税资产8033280.078416283.99
其他非流动资产450600.001845895.03
非流动资产合计318300813.62321639854.64
资产总计770402367.45823370431.82
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据3610661.0012262458.28
应付账款24366633.7831966690.26预收款项
合同负债8239025.7230976550.78卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬9607988.1614390511.66
应交税费688404.293977338.69
其他应付款7609891.1010594129.10
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债880566.34932226.44
其他流动负债406457.39533627.40
流动负债合计55409627.78105633532.61
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债1294861.641826677.76
7/162023年第一季度报告
长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债1004142.221004142.22递延收益
递延所得税负债535469.60177190.01其他非流动负债
非流动负债合计2834473.463008009.99
负债合计58244101.24108641542.60
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）56800000.0056800000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积440316770.05440316770.05
减：库存股
其他综合收益382500.00382500.00专项储备
盈余公积28757461.8328757461.83一般风险准备
未分配利润185901534.33188472157.34归属于母公司所有者权益（或
712158266.21714728889.22股东权益）合计少数股东权益
所有者权益（或股东权益）
712158266.21714728889.22
合计负债和所有者权益（或股
770402367.45823370431.82东权益）总计
公司负责人：郭忠武主管会计工作负责人：陈贺会计机构负责人：陈贺合并利润表
2023年1—3月
编制单位：北京市博汇科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入40164395.2330956246.85
其中：营业收入40164395.2330956246.85利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本50531518.5939554506.38
其中：营业成本23325588.3515888617.05
8/162023年第一季度报告
利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加84434.31131898.50
销售费用11979274.289799414.36
管理费用3665955.513655512.23
研发费用12307579.9010936443.56
财务费用-831313.76-857379.32
其中：利息费用29712.1846897.84
利息收入885318.30918666.42
加：其他收益2631536.442094774.76
投资收益（损失以“－”号填列）1372321.32811063.62
其中：对联营企业和合营企业的
-224456.34-29052.81投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”-448146.75-1917.81号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
5008561.65-335199.71
列）资产减值损失（损失以“-”号填
14098.34-11112.46
列）资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-1788752.36-6040651.13
加：营业外收入33422.58
减：营业外支出40587.1475078.06四、利润总额（亏损总额以“－”号填-1829339.50-6082306.61
列）
减：所得税费用741283.51-34381.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-2570623.01-6047925.03
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”-2570623.01-6047925.03号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
9/162023年第一季度报告
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净-2570623.01-6047925.03亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-2570623.01-6047925.03
（一）归属于母公司所有者的综合收
-2570623.01-6047925.03益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.05-0.11
（二）稀释每股收益(元/股)-0.05-0.11
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
公司负责人：郭忠武主管会计工作负责人：陈贺会计机构负责人：陈贺
10/162023年第一季度报告
合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：北京市博汇科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金30668641.7621891481.30客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2515486.502094774.76
收到其他与经营活动有关的现金4778279.062296590.62
经营活动现金流入小计37962407.3226282846.68
购买商品、接受劳务支付的现金45092126.7347761344.27客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金24079132.3028205184.96
支付的各项税费3712125.825114967.63
支付其他与经营活动有关的现金12155046.289127517.76
经营活动现金流出小计85038431.1390209014.62经营活动产生的现金流量净
-47076023.81-63926167.94额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金1171435.19489445.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
11/162023年第一季度报告
收到其他与投资活动有关的现金214000000.00160000000.00
投资活动现金流入小计215171435.19160489445.20
购建固定资产、无形资产和其他
1851341.6414422268.57
长期资产支付的现金
投资支付的现金55000100.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金176000000.0090551041.67
投资活动现金流出小计177851341.64159973410.24投资活动产生的现金流量净
37320093.55516034.96
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金230787.001689612.40
筹资活动现金流出小计230787.001689612.40筹资活动产生的现金流量净
-230787.00-1689612.40额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-9986717.26-65099745.38
加：期初现金及现金等价物余额169250218.14267844475.41
六、期末现金及现金等价物余额159263500.88202744730.03
公司负责人：郭忠武主管会计工作负责人：陈贺会计机构负责人：陈贺
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
√适用□不适用调整当年年初财务报表的原因说明财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的相关内容自2023年1
12/162023年第一季度报告月1日起施行。公司决定自2023年1月1日起施行该解释，并根据准则解释要求，对因适用该解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对
2023年年初财务报表项目进行了调整。
13/162023年第一季度报告
合并资产负债表
单位:元币种:人民币项目2022年12月31日2023年1月1日调整数
流动资产：
货币资金178902748.94178902748.94结算备付金拆出资金
交易性金融资产128204808.77128204808.77衍生金融资产
应收票据120512.50120512.50
应收账款117458786.41117458786.41
应收款项融资338976.65338976.65
预付款项1366651.601366651.60应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款21951007.0121951007.01
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货35078498.2235078498.22
合同资产5765774.915765774.91持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产12542812.1712542812.17
流动资产合计501730577.18501730577.18
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资52201370.4352201370.43其他债权投资长期应收款
长期股权投资9999633.199999633.19
其他权益工具投资6450000.006450000.00
其他非流动金融资产10201911.1410201911.14投资性房地产
固定资产213317872.20213317872.20在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产2647448.572647448.57
无形资产13993417.6313993417.63开发支出商誉
14/162023年第一季度报告
长期待摊费用2566022.462566022.46
递延所得税资产8416283.998813401.28397117.29
其他非流动资产1845895.031845895.03
非流动资产合计321639854.64322036971.93397117.29
资产总计823370431.82823767549.11397117.29
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据12262458.2812262458.28
应付账款31966690.2631966690.26预收款项
合同负债30976550.7830976550.78卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬14390511.6614390511.66
应交税费3977338.693977338.69
其他应付款10594129.1010594129.10
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债932226.44932226.44
其他流动负债533627.40533627.40
流动负债合计105633532.61105633532.61
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债1826677.761826677.76长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债1004142.221004142.22递延收益
递延所得税负债177190.01574307.30397117.29
15/162023年第一季度报告
其他非流动负债
非流动负债合计3008009.993405127.28397117.29
负债合计108641542.60109038659.89397117.29
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）56800000.0056800000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积440316770.05440316770.05
减：库存股
其他综合收益382500.00382500.00专项储备
盈余公积28757461.8328757461.83一般风险准备
未分配利润188472157.34188472157.34归属于母公司所有者权益
714728889.22714728889.22（或股东权益）合计少数股东权益所有者权益（或股东权
714728889.22714728889.22
益）合计负债和所有者权益（或
823370431.82823767549.11397117.29股东权益）总计特此公告北京市博汇科技股份有限公司董事会
2023年4月10日