新里程:关于为子公司提供担保额度预计的公告

新里程健康科技集团股份有限公司
证券简称：新里程证券代码：002219公告编号：2023-035
新里程健康科技集团股份有限公司
关于为子公司提供担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“新里程”或“公司”）公司于2023年4月13日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，同意公司为相关子公司未来12个月向相关合作银行等金融机构申请综合授信额度提供连带责任担保。现将有关事项公告如下：
一、公司子公司未来12个月担保额度预计的基本情况
未来12个月，公司子公司预计向相关合作银行等金融机构申请综合授信额度
127900万元人民币。其中，资产负债率为70%以下的子公司的担保额度为95900万元，在该担保额度范围内，各子公司根据实际情况可调剂使用；资产负债率为
70%以上的子公司的担保额度为32000万元，在该担保额度范围内，各子公司根
据实际情况可调剂使用。子公司将根据生产经营和业务拓展的实际需要，适时向各银行等金融机构申请综合授信额度。
未来12个月担保额度的预计情况如下表：
被担保担保额度担担保方方最近截至目本次新增占上市公是否保被担保方持股一期资前担保担保额度司最近一关联
方比例产负债余额（万元）期净资产担保率比例新萍乡市赣西
里肿瘤医院有100%32.02%443.3715000.87%否程限责任公司新康县独一味
100%45.14%258002580014.97%否
里生物制药有
1新里程健康科技集团股份有限公司
程限公司新萍乡市赣西
里医院有限公80%49.89%1563.416000.93%否程司新兰考第一医
里院有限公司100%56.36%3800100005.80%否程新盱眙恒山中
里医医院有限100%61.80%85002200012.77%否程公司新瓦房店第三
里医院有限责100%66.85%20058.493500020.31%否程任公司新崇州二医院
里有限公司70%79.41%02200012.77%否程新泗阳县人民
里医院有限公81.42%92.34%5000100005.80%否程司合
---65165.26127900--计
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次担保额度预计需提交股东大会审议，股东大会审批通过后方可实施。同时提请股东大会授权公司经营层在上述额度范围内，根据各子公司的实际经营资金需求情况，办理担保事宜并签署相关合同。此次授权有效期为一年，自股东大会审议通过之日起一年内有效，担保期限以合同约定为准。公司将对各子公司的担保进行严格审核，并根据深圳证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。
二、被担保人基本情况
（一）赣西肿瘤医院
1、基本情况
名称：萍乡市赣西肿瘤医院有限责任公司
成立日期：2015年06月04日
注册地点：萍乡经济技术开发区登岸管理处上湾居委会公园中路201号
法定代表人：郭建荣
2新里程健康科技集团股份有限公司
注册资本：32100万元人民币经营范围：许可项目：医疗服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：养老服务，健康咨询服务（不含诊疗服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）公司持有赣西肿瘤医院100%股权，为公司全资子公司。
2、主要财务指标情况：
单位：人民币元项目2021年12月31日2022年12月31日
资产总额294699287.75296598233.09
净资产205201750.51201636864.45
负债总额89497537.2494961368.64
其中：银行贷款总额5000000.007433650.00
流动负债总额89497537.2492527718.64
项目2021年1-12月2022年1-12月营业收入80973965.8095185234.63
利润总额-9041303.14-3564886.06
净利润-9041303.14-3564886.06
注：上表所列赣西肿瘤医院2021年度、2022年度财务数据经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
(二)独一味公司
1、基本情况
名称：康县独一味生物制药有限公司
成立日期：2014年03月06日
注册地点：甘肃省陇南市康县王坝独一味工业园区
法定代表人：谢晓光
注册资本：55000万元人民币经营范围：许可项目：药品生产（不含中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产）；药品委托生产（不含中药饮片的蒸、
3新里程健康科技集团股份有限公司炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）＊＊＊一般项目：中草药收购；地产中草药（不含中药饮片）购销；化妆品批发；化妆品零售；日用化学产品销售；日用百货销售；日用家电零售；日用杂品销售；个人卫生用品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；
针纺织品销售；产业用纺织制成品销售；家用电器销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）独一味公司为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
2、主要财务指标如下表：
单位：人民币元项目2021年12月31日2022年12月31日
资产总额811069470.121242253725.59
净资产260075911.14681513790.72
负债总额550993558.98560739934.87
其中：银行贷款总额98000000160000000.00
流动负债总额550993558.98560739934.87
项目2021年1-12月2022年1-12月营业收入365103988.07409662434.75
利润总额28089118.3787820433.28
净利润23685122.5571437879.58
注：上表所列独一味公司2021年度、2022年度财务数据经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（三）崇二医院
1、基本情况
名称：崇州二医院有限公司
成立日期：2015年10月22日
注册地点：崇州市崇阳街道唐安西路431号
4新里程健康科技集团股份有限公司
法定代表人：朱志忠
注册资本：9482.52万元人民币
经营范围：预防保健科/内科/外科/妇产科/儿科/眼科/耳鼻咽喉科/口腔科/
肿瘤科/急诊医学科/康复医学科/麻醉科/疼痛科/重症医学科/医学检验科/病理科/医学影像科/中医科/中西医结合科（二级专业详见〈医疗机构执业许可证〉副本诊疗科目登记）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
公司持有崇二医院70%股权，为公司控股子公司。
2、主要财务指标情况：
单位：人民币元项目2021年12月31日2022年12月31日
资产总额257276768.71278020397.57
净资产49976817.1157232026.14
负债总额207299951.60220788371.43
其中：银行贷款总额4000000.003983102.37
流动负债总额190710794.48212221049.69
项目2021年1-12月2022年1-12月营业收入296974994.82327642120.28
利润总额2580366.549034812.99
净利润1875893.796667209.03
注：上表所列崇二医院2021年度、2022年度财务数据经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（四）盱眙医院
1、基本情况
名称：盱眙恒山中医医院有限公司
成立日期：2015年5月29日
注册地点：淮安市盱眙县盱城五墩西路20号
法定代表人：何占德
5新里程健康科技集团股份有限公司
注册资本：27253.65万元
经营范围：内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻喉科、麻醉科、口腔科、
皮肤科、肿瘤科、医学检验科、病理科、医学影像科、骨伤科、肛肠科、针灸科、
康复医学科、急诊科、预防保健科、重症医学科、药物咨询、不动产租赁、停车场服务。（依法须经批准项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）盱眙医院为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
2、主要财务指标如下表：
单位：人民币元项目2021年12月31日2022年12月31日
资产总额475315967519071196.95
净资产198219243198305059.93
负债总额277096724320766137.02
其中：银行贷款总额9500000058050000.00
流动负债总额275485371291469925.42
项目2021年1-12月2022年1-12月营业收入349723286393808283.50
利润总额-97725604672699.56
净利润-847865685816.59
注：上表所列盱眙中医院2021年度、2022年度财务数据经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（五）兰考第一医院
1、基本情况
名称：兰考第一医院有限公司
成立日期：2016年6月14日
注册地点：兰考县城区中山北街北段西侧
注册资本：20332.63万元人民币
法定代表人：赵文超
经营范围：医疗机构执业许可证核定的诊疗项目开展经营，房屋租赁，设备
6新里程健康科技集团股份有限公司租赁，医疗设备销售，增值电信业务。
兰考第一医院为公司纳入合并报表范围的子公司，公司合并其100%权益。
2、主要财务指标如下表：
单位：人民币元项目2021年12月31日2022年12月31日
资产总额368233346413444129.14
净资产160229041180407189.45
负债总额208004304233036939.69
其中：银行贷款总额
流动负债总额204339174214781430.90
项目2021年1-12月2022年1-12月营业收入369182010381557757.27
利润总额2498891327343180.27
净利润1872687620178147.97
注：上表所列兰考第一医院2021年度、2022年度财务数据经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（六）瓦三医院
1、基本情况
名称：瓦房店第三医院有限责任公司
成立日期：2014年07月24日
注册地点：辽宁省大连市瓦房店市共济办事处北共济街三段36号
法定代表人：吴祖耀
注册资本：68922.00万人民币
经营范围：内科、外科（包括乳腺科、肛肠科）、妇产科（妇科、产科）、
儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤病专业、麻醉科、肠道传染病专业、康
复医学科、中医科（内科、针灸科、推拿科、康复医学科）、软伤科、病理科、
医学检验科、医学影像科（X线、核磁共振、心电、B超、CT）、健康体检科、肿瘤科（肿瘤内科专业）、妇科腹腔镜手术（二级及以下）、血透室、计划生育临
7新里程健康科技集团股份有限公司床服务、急诊科、老年人护理养护、医疗护理服务（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）瓦三医院为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
2、主要财务指标如下表：
单位：人民币元项目2021年12月31日2022年12月31日
资产总额13421746301205226259.24
净资产380530919399495156.45
负债总额961643711805731102.79
其中：银行贷款总额334834316220594944.90
流动负债总额662576708611932603.49
项目2021年1-12月2022年1-12月营业收入524424870553631945.47
利润总额-3336376620909294.47
净利润-2933361018964237.80
注：上表所列瓦三医院2021年度、2022年度财务数据经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（七）泗阳医院
1、基本情况
名称：泗阳县人民医院有限公司
成立日期：2017年05月05日
注册地点：江苏省泗阳县众兴镇众兴中路26号
法定代表人：刘海军
注册资本：34399.2万元人民币
经营范围：预防保健科;内科:呼吸内科专业、消化内科专业、神经内科专业、
心血管内科专业、血液内科专业、肾病学专业、内分泌专业;外科:普通外科专业、
8新里程健康科技集团股份有限公司
神经外科专业、骨科专业、泌尿外科专业、胸外科专业;妇产科:妇科专业、产科
专业;儿科;眼科;耳鼻咽喉科;口腔科;皮肤科;精神科;临床心理专业;传染科;肿
瘤科;急诊医学科;康复医学科;职业病科;麻醉科;疼痛科;重症医学科;医学检验
科;病理科;医学影像科;中医科。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)
泗阳医院为公司纳入合并报表范围的子公司，公司合并其81.42%权益。
2、主要财务指标如下表：
单位：人民币元项目2021年12月31日2022年12月31日
资产总额667502454846929717.74
净资产3643645664875356.91
负债总额631065998782054360.83
其中：银行贷款总额4000000080000000.00
流动负债总额591973780747605648.83
项目2021年1-12月2022年1-12月营业收入605603355564278847.08
利润总额4059423638155628.04
净利润2968129228438900.89
注：上表所列泗阳医院2021年度、2022年度财务数据经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（八）赣西医院
1、基本情况
名称：萍乡市赣西医院有限公司
成立日期：2005年02月25日
注册地点：江西省萍乡市湘东区萍钢厂内
法定代表人：张海
注册资本：1875万元人民币
9新里程健康科技集团股份有限公司经营范围：许可项目：医疗服务，依托实体医院的互联网医院服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：养生保健服务（非医疗），眼镜销售（不含隐形眼镜），健康咨询服务（不含诊疗服务），非居住房地产租赁，住房租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
公司持有赣西医院80%股权，为公司控股子公司。
2、主要财务指标情况：
单位：人民币元项目2021年12月31日2022年12月31日
资产总额206865758232295422.49
净资产111739043116404344.10
负债总额95126715115891078.39
其中：银行贷款总额5034000.00
流动负债总额95126715110857078.39
项目2021年1-12月2022年1-12月营业收入132359906148227699.18
利润总额60043304443697.22
净利润58697714665300.95
注：上表所列赣西医院2021年度、2022年度财务数据经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、担保协议的主要内容
公司本次担保额度预计事项涉及的相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容以有关实施主体与相关金融机构实际签署的协议约定为准。上述担保事项实际发生时，公司将及时进行披露，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的总的担保额度。
四、董事会意见
本次担保的对象均为公司合并报表范围内的全资子公司或控股子公司，被担保方均不是失信被执行人，经营状况良好，经营决策及财务管理在公司可控范围
10新里程健康科技集团股份有限公司内，此次对上述子公司未来十二个月向银行申请贷款提供担保，担保额度预计127900万元，可满足其业务发展的资金需求，有效保障子公司持续、稳健发展，
本次担保财务风险处于公司可控制范围内，不会损害本公司及全体股东利益。公司完全能控制上述被担保人的生产与经营，一切重大决策均由公司决定。本次担保事项无提供反担保的情况。上述担保事项实际发生时，公司将及时进行披露，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。
五、累计对外担保情况截止本公告日，公司已审议的累计对外担保额度为127600万元（不含本次担保额度），占公司最近一期经审计净资产的74.05%。截止2023年3月31日，公司实际担保余额为65165.26万元，占公司最近一期经审计净资产的37.82%。
公司将于2023年5月5日召开2022年年度股东大会，审议由第六届董事会第九次会议提交对下属机构提供担保的相关议案，若股东大会审议通过相关议案后，公司已审议的累计对外担保额度将增至255500万元，占公司最近一期经审计净资产的148.28%。公司对外担保均为对全资或控股子公司提供的担保，无逾期担保的情形。
六、备查文件
1、第六届董事会第九次会议决议。
特此公告。
新里程健康科技集团股份有限公司董事会
二〇二三年四月十三日
11