龙源技术:关于2023年度公司募集资金在石嘴山银行办理存款的日常关联交易公告

股票代码：300105股票简称：龙源技术编号：临2023-011
烟台龙源电力技术股份有限公司
关于2023年度公司募集资金在石嘴山银行
办理存款的日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）关联交易基本情况
在确保资金安全的前提下，为尽可能提高闲置募集资金（含超募资金）资金收益率，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等部门规
章及《公司章程》《公司投资理财管理制度》《公司关联交易制度》等内部规章的规定，公司2023年度将继续在石嘴山银行股份有限公司（以下简称“石嘴山银行”）办理日常存款业务，预计2023年度该行募集资金账户的日最高存款余额不超过7.0亿元人民币（含定期存款）。该议案自股东大会审议通过起一年内有效。
截至公告日，国家能源集团为本公司的实际控制人；并且国家能源集团间接控制石嘴山银行18.3927%股权，能对石嘴山银行实施重大影响，按照《深圳证券交易所创业板股票1上市规则》7.2.3条有关规定，公司与石嘴山银行是关联方，
公司在石嘴山银行办理日常存款业务构成关联交易。
（二）审议程序
2023年4月12日，公司召开第五届董事会第十三次会议，以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于审议2023年度公司募集资金在石嘴山银行办理存款的日常关联交易议案》。华冰璐女士、张敏先生、吴涌先生和刘勇先生作为关联董事，回避了表决。该议案尚须提交股东大会审议，国电科技环保集团有限责任公司和雄亚（维尔京）有限公司作为关联股东须回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、关联方简介：
公司全称：石嘴山银行股份有限公司
注册地址及主要办公地点：石嘴山市大武口区朝阳西街
39号
法人代表：张成保
注册资本：人民币12.08亿元
统一社会信用代码：91640200228070689F
营业范围：吸收公众存款、发放贷款、办理国内外结算、
办理票据承兑与贴现、发行金融债券、代理发行、代理对付、
2承销政府债券、买卖政府债券、金融债券、从事同业拆借代
理买卖外汇、从事银行卡业务、提供信用证服务及担保、代
理收付款项及代理保险业务、提供保管箱服务、经中国银行业监督管理委员会批准办理的其他业务。
2022年度，石嘴山银行营业收入10.87亿元，净利润1.25亿元，截至2022年12月31日，石嘴山银行净资产54.27亿元（以上财务数据未经审计）。
2、与本公司关联关系如下：
截至本次会议召开时，国家能源集团为本公司的实际控制人；并且国家能源集团间接控制石嘴山银行18.3927%股权，能对石嘴山银行实施重大影响，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条有关规定，公司与石嘴山银行是关联方，公司在石嘴山银行办理日常存款业务构成关联交易。
三、使用部分闲置募集资金办理日常存款业务的关联交易基本情况
1、关联交易的主要内容
公司在石嘴山银行办理日常存款业务，预计2023年度该行募集资金账户的日最高存款余额不超过7.0亿元人民币（含定期存款）。该议案自股东大会审议通过起一年内有效。
2、募集资金基本情况及使用情况经中国证监会《关于核准烟台龙源电力技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可
3[2010]986号）核准，公司于2010年8月向社会公开发行2200
万股人民币普通股(A 股)，发行价格为 53.00 元/股，募集资金总额为人民币1166000000.00元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币1108621500.00元。上述募集资金到位情况已经中瑞岳华会计师事务所有限公司验证并
出具中瑞岳华验字[2010]第208号《验资报告》。
根据《深圳证券交易创业板股票上市规则》《深圳证券交易创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《烟台龙源电力技术股份有限公司募集资金管理制度》的要求，公司与石嘴山银行、中银国际证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》，在石嘴山银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。
截至2022年12月31日止，公司募集资金专户存储情况如下：
募集资金存储银行名称账户类别期末余额（元）存储方式
活期、定期存
石嘴山银行股份有限公司银川金凤支行募集资金专户605101761.02款
合计605101761.02
截至2022年12月31日止，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
募集资金总额：110862.15累计投入金额：72815.00截至期末累计是否达到预定承诺投资项目和超募资金投向承诺投资总额投入金额可使用状态
4承诺投资项目46465.0038764.74
1、等离子体低 NOx燃烧推广工程 5000.00 5000.00 是
2、等离子体节能环保设备增产项目36965.0031578.65是
3、营销网络建设项目4500.002186.09是
节余资金永久补流7700.267700.26不适用
超募资金投向39000.0026350.00不适用
补充流动资金39000.0026350.00不适用2022年8月25日，根据本公司第五届董事会第十次会议审议通过的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金19000万元永久补充流动资金。截至2022年末，该款项实际拨付6350万元，尚有12650万元未拨付。
公司募集资金投入项目分为：等离子体低 NOx 燃烧推广
工程、等离子体节能环保设备增产项目和营销网络建设项目，上述募集资金投资项目于2020年6月30日结项。其中，等离子体低 NOx 燃烧推广工程项目无结余；营销网络建设项目
实际投入2186.09万元，项目结余2313.91万元；等离子体节能环保设备增产项目实际投入31578.65万元，项目结余
5386.35万元。
2010年12月3日，根据公司第一届董事会第十四次会议审议通过的《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久性补充公司流动资金的议案》，使用超募资金10000万元永久性补充流动资金，截至2012年3月31日止，已拨付完毕。2013年12月3日，根据公司第二届董事会第十四次会议审议通过的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，使用超募资金10000万元永久性补充流动资金，5截至2014年12月31日止，已拨付完毕。2022年8月25日，根据本公司第五届董事会第十次会议审议通过的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金19000万元永久补充流动资金。截至2022年末，该款项实际拨付6350万元，尚有12650万元未拨付。
3、募集资金的闲置原因
根据募集资金使用计划，营销网络建设项目实施完成后尚有部分资金结余。此外公司有超募资金尚未使用。
4、节余募集资金永久补充流动资金情况
2021年7月5日，根据第五届董事会第二次会议审议通
过的《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意本公司使用节余募集资金139578100.13元（截至2020年6月，其中：节余募集资金77002646.63元，其余为利息收入）永久补充流动资金。具体内容详见：《龙源技术：关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告（临
2021-044）》。该议案已经公司2021年第二次临时股东大会审议通过。截至2021年9月30日，本公司已将上述款项转入一般银行账户。
四、关联交易的定价政策及定价依据
依据公司《关联交易制度》，公司与关联方之间的关联交易需符合公平、公正、公开的原则，并遵循平等自愿、等价有偿的原则。
6公司本项关联交易采用市场化定价原则，并依据中国人
民银行、中国银行保险监督管理委员会的相关规定进行定价。
公司在其存款利率按不低于同期中国国内主要商业银
行同类存款的存款利率执行。如发生费用，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准收取相关费用。
五、可能存在的风险及风险控制措施
1、风险分析
（1）利率风险：公司办理日常存款为定期存款，收益可能低于以其它方式运用资金而产生的收益；如公司提前支取存款，公司仅能获得活期存款基准利率结算利息。
（2）流动性风险：公司不得对以定期存款方式存放的募集资金设定质押。
2、拟采取的风险控制措施
（1）公司董事会、股东大会审议通过后，董事会授权公司经营管理层及财务部门相关人员办理定期存款并跟踪本金及利息的收回。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时通报公司董事会并采取相应措施，控制风险；
（2）公司内部审计部门负责对募集资金的使用与保管
情况进行审计与监督，定期对募集资金的使用与保管进行全面检查；
（3）独立董事、监事会有权对募集资金的使用与保管
情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
7六、2022年初至披露日公司募集资金在石嘴山银行的日
常性关联交易情况
单位：万元
关联人募集资金账户（每日存款余额的最高额）金融业务
石嘴山银行66858.17万元
七、2022年公司使用募集资金在石嘴山银行办理存款的情况
单位：万元序存款利息受托人金额起始日期终止日期利率资金来源号名称收入石嘴山银行银一年期
184002021年4月23日2022年4月23日3.80%319.2募集资金
川金凤支行定期石嘴山银行银一年期
2200002021年4月23日2022年4月23日3.80%760募集资金
川金凤支行定期石嘴山银行银一年期
3200002021年4月23日2022年4月23日3.80%760募集资金
川金凤支行定期石嘴山银行银六个月
460002021年7月23日2022年1月23日1.95%58.5募集资金
川金凤支行定期石嘴山银行银三个月
5104002021年11月15日2022年2月15日2.00%53.16募集资金
川金凤支行定期石嘴山银行银三个月
660002022年1月23日2022年4月23日1.90%28.5募集资金
川金凤支行定期石嘴山银行银一年期2022年
7105002022年2月15日2023年2月15日3.20%募集资金
川金凤支行定期未到期石嘴山银行银一年期2022年
8100002022年4月23日2023年4月23日3.20%募集资金
川金凤支行定期未到期石嘴山银行银一年期2022年
9100002022年4月23日2023年4月23日3.20%募集资金
川金凤支行定期未到期石嘴山银行银一年期2022年
10100002022年4月23日2023年4月23日3.20%募集资金
川金凤支行定期未到期
8石嘴山银行银一年期2022年
11100002022年4月23日2023年4月23日3.20%募集资金
川金凤支行定期未到期石嘴山银行银一年期2022年
12100002022年4月23日2023年4月23日3.20%募集资金
川金凤支行定期未到期石嘴山银行银六个月
1362502022年4月23日2022年10月23日2.00%62.54募集资金
川金凤支行定期
八、本次关联交易对上市公司的影响
不影响募集资金使用的情况下，公司在石嘴山银行办理日常存款业务，可以合理降低财务费用、增加募集资金存款收益，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响，公司也不会因该关联交易而对关联方形成依赖。
九、独立董事事前认可和独立意见
独立董事同意将该关联事项递交董事会审议，并发表独立意见如下：
不影响募集资金使用的情况下，公司在石嘴山银行办理日常存款业务，可以合理降低财务费用、增加募集资金存款收益，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响，公司也不会因该关联交易而对关联方形成依赖。我们同意将该事项提交股东大会审会议。
十、监事会意见
监事会同意公司在石嘴山银行办理日常存款业务，2023年度该行募集资金账户的日最高存款余额不超过7.0亿元人
9民币（含定期存款），并同意将本议案提交股东大会审议。
十一、备查文件
1、第五届董事会第十三次会议决议；
2、第五届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事事先认可和独立意见；
特此公告。
烟台龙源电力技术股份有限公司董事会
二〇二三年四月十二日
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