长海股份:2022年募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

目录
一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第1—2页
二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第3—7页募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天健审〔2023〕1870号
江苏长海复合材料股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称长海股份公司）
管理层编制的2022年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供长海股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为长海股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任长海股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14号）的规定编
制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对长海股份公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
第1页共7页四、工作概述我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论我们认为，长海股份公司管理层编制的2022年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14号）的规定，如实反映了长海股份公司募集资金2022年度实际存放与使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：吴慧
中国·杭州中国注册会计师：朱俊峰
二〇二三年四月十日
第2页共7页江苏长海复合材料股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14号）的规定，将本公司募集资金2022年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏长海复合材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕3066号）同意注册，公司获准向不特定对象发行可转换公司债券不超过人民币55000.00万元，本次实际发行可转换公司债券
550万张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币55000.00万元。
本次发行的募集资金总额为55000.00万元，扣除承销及保荐费550.00万元后实际收到的金额为54450.00万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2020年12月29日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、资信评级费和发行手续费等发行费用（不含税）172.15万元后，公司本次募集资金净额为54277.85万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕668号）。
(二)募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元项目序号金额
募集资金净额 A 54277.85
项目投入 B1 54712.79截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 434.95
本期发生额 项目投入 C1
第3页共7页项目序号金额
利息收入净额 C2 -0.01
项目投入 D1=B1+C1 54712.79截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 434.94
应结余募集资金 E=A-D1+D2
实际结余募集资金 F
差异 G=E-F
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏长海复合材料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2021年1月15日与招商银行股份有限公司常州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，本公司募集资金已全部使用完毕，并注销了所有募集资金专用账户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
第4页共7页本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表江苏长海复合材料股份有限公司
二〇二三年四月十日
第5页共7页附件募集资金使用情况对照表
2022年度
编制单位：江苏长海复合材料股份有限公司金额单位：人民币万元
募集资金总额54277.85本年度投入募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额54712.79累计变更用途的募集资金总额比例是否已变更调整后截至期末截至期末项目可行性承诺投资项目募集资金本年度项目达到预定本年度是否达到
项目（含部投资总额累计投入金额投资进度（%）是否发生和超募资金投向承诺投资总额投入金额可使用状态日期实现的效益预计效益分变更）(1)(2)(3)＝(2)/(1)重大变化承诺投资项目
10万吨/年无碱
玻璃纤维粗纱池
否54277.8554277.8554712.79100.802021年12月19461.13是否窑拉丝技术生产线
合计54277.8554277.8554712.7919461.13
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）报告期无。
项目可行性发生重大变化的情况说明报告期无。
超募资金的金额、用途及使用进展情况报告期无。
第6页共7页募集资金投资项目实施地点变更情况报告期无。
募集资金投资项目实施方式调整情况报告期无。
募集资金投资项目先期投入及置换情况报告期无。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期无。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因报告期无。
尚未使用的募集资金用途及去向截至2022年12月31日，募集资金已全部使用完毕，募集资金专用账户已全部注销。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况报告期无。