秦川机床:关于对外提供担保的公告

证券代码：000837证券简称：秦川机床公告编号：2023-27
秦川机床工具集团股份公司
关于对外提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示：
本次担保后，公司及控股子公司2023年度最高担保额度为3.51亿元，占
2022年经审计归母公司净资产的10.02%，其中对资产负债率超过70%的单位提
供的最高担保额度为1.27亿元，占2022年度经审计归属于母公司净资产的
3.63%。
被担保人名称：秦川机床集团宝鸡仪表有限公司（以下简称“宝鸡仪表”）、
陕西秦川机械进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）、陕西秦川格兰德机
床有限公司（以下简称“格兰德”）、宝鸡忠诚进出口有限公司（以下简称“忠诚进出口公司”）、宝鸡忠诚铸造有限责任公司（以下简称“铸造公司”）、陕
西关中工具制造有限公司（以下简称“关中工具”）、宝鸡忠诚精密数控设备有
限责任公司（以下简称“精密数控”）、宝鸡忠诚精密零件制造有限公司（以下简称“忠诚精密零件”）、陕西汉机精密机械股份有限公司（以下简称“汉机精密”）。
一、担保情况概述
（一）对外担保基本情况
1、秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）对子公司担保
（1）公司全资子公司宝鸡仪表拟向金融机构办理综合授信业务，公司拟为宝鸡仪表提供总额不超过1200万元的银行授信额度担保。
（2）公司全资子公司进出口公司拟向金融机构办理综合授信业务，公司拟为进出口公司提供总额不超过1000万元的银行授信额度担保。
（3）公司控股子公司格兰德拟向金融机构办理综合授信业务，公司拟为格
1兰德提供总额不超过9000万元的银行授信额度担保。秦川格兰德承诺以不低于
10053万元（净值）的固定资产对公司提供反担保。
2、子公司之间担保
（1）宝鸡机床全资子公司忠诚进出口公司拟向金融机构办理综合授信业务，公司同意宝鸡机床为忠诚进出口公司提供总额不超过2500万元的银行授信额度担保。
（2）宝鸡机床全资子公司铸造公司拟向金融机构办理综合授信业务，公司同意宝鸡机床为铸造公司提供总额不超过600万元的银行授信额度担保。
（3）宝鸡机床控股子公司关中工具拟向金融机构办理综合授信业务，公司同意宝鸡机床为关中工具提供总额不超过3000万元的银行授信额度担保。关中工具承诺以3945.89万元（净值）的固定资产对宝鸡机床提供反担保。
（4）宝鸡机床控股子公司精密数控拟向金融机构办理综合授信业务，公司同意宝鸡机床为精密数控提供总额不超过1000万元的银行授信额度担保。精密数控承诺以1704万元（净值）的固定资产对宝鸡机床提供反担保。
（5）宝鸡机床控股子公司忠诚精密零件拟向金融机构办理综合授信业务，公司同意宝鸡机床为忠诚精密零件提供总额不超过800万元的银行授信额度担保。忠诚精密零件承诺以1000万元（净值）的固定资产对宝鸡机床提供反担保。
（6）汉江机床控股子公司汉机精密拟向金融机构办理综合授信业务，公司同意汉江机床为汉机精密提供总额不超过1000万元的银行授信额度担保。汉机精密承诺以其账面净值不低于1150万元的设备提供反担保，作为汉江机床实际担保的前提条件。
（二）对外担保审议情况
公司第八届董事会第二十四次会议于2023年4月7日召开，会议审议通过了《关于2023年度公司为控股子公司提供担保及控股子公司之间提供担保的议案》。公司本次担保事项需提交股东大会审议，担保额度有效期自股东大会审议
2通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。
二、被担保人基本情况
1、秦川机床集团宝鸡仪表有限公司
成立日期：1998年3月注册地点：宝鸡市英达路13号
法定代表人：陆强
与本公司关系：本公司全资子公司
经营范围：工业自动化仪表和电子衡器及系统的制造；配套产品开发、来料
加工、装配；机床配件、机电设备、电子设备；电子产品的制造。主要产品有：
传感器、压力表、电子衡器、特种压力表等。
主要财务状况：2022年末资产总额12979万元，负债总额9679万元(其中银行贷款总额1800万元、流动负债总额9528万元)，净资产3360万元，资产负债率74.11%营业收入9130万元，利润总额34万元，净利润127万元。
2、陕西秦川机械进出口有限公司
成立日期：2006年8月注册地点：陕西省宝鸡市姜谭路22号
法定代表人：高俊峰
与本公司关系：本公司全资子公司。
经营范围：商品和技术的进出口(国家禁止的产品除外)主要财务状况：2022年末资产总额11161万元，负债总额4292万元（其中银行贷款总额0万元、流动负债总额4292万元），净资产为6829万元，资产负债率38.45%，营业收入13689万元，利润总额457万元，净利润342万元。
3、陕西秦川格兰德机床有限公司
成立日期：2002年6月注册地点：宝鸡市陈仓区虢镇李家崖1号
3法定代表人：柏民绪
股权结构：注册资本为人民币8483.99万元，我公司持股比例81.3%；宝鸡隆科机床有限公司14.1%；陕西省投资公司4.6%。
与本公司关系：本公司控股子公司
经营范围：主要从事外圆磨系列产品，其他机械制造类的研发、生产与销售；
本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）机械和设备修理；机械加工；机电类产品的技术开发、技术转让、技术咨
询与服务；普通机械设备及配件、机电产品（不含小轿车）、金属材料销售。
主要财务状况：2022年末资产总额12465万元，负债总额22084万元(其中银行贷款总额9903万元、流动负债总额21825万元)，净资产-9619万元，营业收入11002万元，利润总额213万元，净利润213万元。
4、宝鸡忠诚进出口有限公司
成立日期：2016年7月注册地点：陕西省宝鸡市高新开发区高新十四路
法定代表人：黄军强
股权结构：注册资本为人民币200万元，宝鸡机床持股比例100%。
与本公司关系：宝鸡机床的全资子公司。
经营范围：机械设备及配件、机电设备及配件、五金机械、五金电器、仪器
仪表、电子设备、食品的采购、销售及售后服务，预包装食品的采购、销售及售后服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务、展览展示服务、翻译服务等。
主要财务状况：2022年末资产总额为5386万元，负债总额为3964万元（其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为3959万元，），净资产为1422万元，资产负债率73.59%，营业收入18157万元，利润总额1020万元，净利润765万元。
45、宝鸡忠诚铸造有限责任公司
成立日期：2003年10月注册地点：陕西省宝鸡市金台区金河工业园金诚路1号
法定代表人：朱卫平
股权结构：注册资本为人民币1950万元，宝鸡机床持股比例100%。
与本公司关系：宝鸡机床的全资子公司。
经营范围：机床、工业泵、铸锻件的生产、研制及销售；铸锻件加工；技术
咨询及服务；房屋、设备、场地租赁；水电转售；铸锻件原、辅材料的销售。
主要财务状况：2022年末资产总额2679万元，负债总额1837万元（其中银行贷款总额350万元，流动负债总额1799万元），净资产842万元，资产负债率68.57%，营业收入3407万元，利润总额-139万元，净利润-139万元。
6、陕西关中工具制造有限公司
成立日期：2008年3月注册地点：凤翔县科技工业园（关中路34号）
法定代表人：辛元朝
股权结构：注册资本为人民币2621.88万元，宝鸡机床持股比例68.88%，宝鸡市国资公司持股比例2.88%，秦川机床持股比例5.2%，农发基金公司持股比例23.04%。
与本公司关系：宝鸡机床控股子公司。
经营范围：金属切削工具，本企业自产产品、机电产品的制造等。
主要财务状况：2022年12月末资产总额20609万元，负债总额9702万元（其中流动负债总额8007万元，银行贷款总额1300万元），净资产10907万元，资产负债率47.08%，营业收入8516万元，利润总额-1052万元，净利润-1063万元。
7、宝鸡忠诚精密数控设备有限责任公司
5成立日期：2013年6月
注册地点：陕西省宝鸡市高新开发区高新十一路
法人代表人：张超
股权结构：注册资本为人民币3000万元，宝鸡机床持股比例51%，宝鸡市工业发展公司持股比例49%。
与本公司关系：宝鸡机床的控股子公司。
经营范围：金属切削机床，机床附件、零备件、机械加工制造、机床修理安装。
主要财务状况：2022年末资产总额8832万元，负债总额5377万元（其中银行贷款总额500万元，流动负债总额5351万元），净资产3455万元，资产负债率60.88%，营业收入9344万元，利润总额158万元，净利润149万元。
8、宝鸡忠诚精密零件制造有限公司
成立日期：2003年8月注册地点：宝鸡市高新开发区高新一路2号
法定代表人：蔡瑞锋
股权结构：注册资本为人民币2096万元，宝鸡机床持股比例68.89%，陕西玛科诺装备科技有限公司持股比例2.39%，宝鸡忠诚刃具有限责任公司持股比例0.95%，自然人持股比例27.77%。
与本公司关系：宝鸡机床的控股子公司。
经营范围：机械设备零部件的研制、生产、销售及来料加工、技术服务。
主要财务状况：2022年末资产总额5352万元，负债总额2884万元（其中银行贷款总额800万元，流动负债总额2852万元），净资产2468万元，资产负债率53.88%，营业收入5191万元，利润总额45万元，净利润44万元。
9、陕西汉机精密机械股份有限公司
成立日期：2011年12月8日
6注册地点：陕西省汉中市汉台区河东店镇
法定代表人：余建旬
股权结构：注册资本为人民币14000万元，陕西汉江机床有限公司持股比例62.44%；我公司持股比例28.57%；汉中市产业发展投资有限公司4.17%；宁
波市新炜流体科技有限公司4.82%。
与本公司关系：汉江机床的控股子公司
经营范围：螺杆转子、螺杆压缩机机头、螺杆压缩机、无油螺杆真空泵、螺杆泵及节能汽车增压压缩机高科技产品的技术服务。
主要财务状况：2022年末资产总额20754万元，负债总额10102万元(其中银行贷款总额1000万元，流动负债总额9864万元)，净资产10652万元，资产负债率48.67%营业收入3392万元，利润总额-645万元，净利润-854万元。
上述9家被担保对象均不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
上述银行授信担保事项尚未签署具体的担保合同，具体金额和期限以实际签署的合同为准。实际发生的担保金额和期限，公司将在以后的定期报告中予以披露。
四、董事会意见
上述子公司2022年度授信担保额度即将到期，为满足上述子公司经营资金的需求，支持子公司的业务发展，保证日常经营活动正常进行，公司及控股子公司宝鸡机床、汉江机床愿意提供上述担保。公司董事会认为上述被担保人生产经营状况良好，未发生过贷款逾期未还情况，此次申请的担保额度也在公司章程和公司对外担保管理制度规定的范围内，为其提供担保风险可控，不存在违反相关法律法规的情况。上述担保对公司的发展是有益的，不会损害公司和股东的利益。
因此，公司董事会同意上述担保。
7五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司实际担保余额为28074万元，均为对合并报表范围内各公司提供的担保，占2022年经审计归母净资产的8.02%。本次担保后，公司及控股子公司最高对外担保额度为3.51亿元，占2022年经审计归母公司净资产的10.02%。截至本公告日，公司无逾期对外担保。
六、备查文件
第八届董事会第二十四次会议决议秦川机床工具集团股份公司董事会
2023年4月11日
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