台基股份:2022年度募集资金存放与使用情况专项报告

湖北台基半导体股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2009]1462号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商金元证券股份有限公司于2010年1月20日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票1500万股，每股面值1元，每股发行价人民币41.3元。
截至2010年1月20日止，本公司共募集资金619500000.00元，扣除证券承销费
24780000.00元后，汇入本公司银行账户的资金净额为594720000.00元，扣除发行
费用11753088.17元，募集资金净额582966911.83元。根据财政部财会【2010】25号《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市公司做好2010年年报工作的通知》的规定，公司上市时用募集资金支付的路演费等费用5086110.72元需归还募集资金专户，此款已于2011年2月28日由公司流动资金账户归还募集资金专户。公司实际募集资金净额为588053022.55元。
截至2010年1月20日，本公司上述发行募集的资金582966911.83元已全部到位，业经福建华兴会计师事务所以“闽华兴所（2010）验字H-001”验资报告验证确认。
截至2022年12月31日，公司对募集资金项目累计投入566634707.55元；于2010年1月20日起至2021年12月31日止使用募集资金人民币521634707.55元；本年度投
入募集资金45000000.00元。
截至2022年12月31日，公司对募集资金项目累计利息收入132270303.39元，其中：于2010年1月20日起至2021年12月31日止通过募集资金获得人民币利息收入
127201731.60元；本年度通过募集资金获得利息收入5068571.79元。
截至2021年12月31日，公司募集资金专户余额为193620046.60元；截至2022年12月31日，募集资金余额为人民币153688618.39元。
（二）向特定对象发行股票募集资金情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2641号文《关于同意湖北台基半导体股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》的核准，同意公司向特定对象发
12022年度募集资金存放与使用情况专项报告
行股票募集资金的注册申请。公司向特定对象发行股票23411371股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格人民币14.95元，共计募集人民币349999996.45元，扣除与发行有关的费用人民币7320754.72元，公司实际募集资金净额为人民币
342679241.73元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2021]000178号”验资报告验证确认。
在募集资金到位前，本公司已使用自筹资金进行了部分相关项目的投资，在募集资金到位后，募集资金将用于替换相关自筹资金。本次募集资金替换相关自筹资金金额为4553002.65元。
截至2022年12月31日，公司对向特定对象发行股票募集资金项目累计投入
127307628.13元；于2021年3月22日起至2021年12月31日止使用募集资金人民币
117078598.87元；本年度投入募集资金10229029.26元。
截至2022年12月31日，公司对募集资金项目累计利息收入5270569.43元，其中：
于2021年3月22日起至2021年12月31日止通过募集资金获得人民币利息收入
4230815.81元；本年度通过募集资金获得利息收入1039753.62元。
截至2021年12月31日，公司募集资金余额为人民币233152213.39元；截至2022年12月31日，募集资金余额为人民币223962937.75元。
二、募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规，制定了《湖北台基半导体股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储。
2020年5月21日，公司披露了《关于更换保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2020-034），公司因聘请华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）担任公司2020年向特定对象发行股票的保荐机构，具体负责公司本次发行的保荐工作及股票上市后的持续督导工作，原保荐机构金元证券股份有限公司未完成的对公司首次公开发行股票的持续督导义务和相关工作由华泰联合证券承接。公司后续与保荐机构华泰联合证券和募集资金存放银行中国建设银行襄城支行、光大
银行襄阳分行、兴业银行襄阳分行等签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
22022年度募集资金存放与使用情况专项报告
报告期公司在风险可控的前提下，使用暂时闲置的募集资金购买了金融机构发行的保本型理财产品，提高了募集资金的使用效率，增加了资金收益。
截至2022年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
（一）首次公开发行股票募集资金存储募集资金存管银行银行账号存入日到期日截止日余额备注
建行襄城支行42001646008053006001705402.11活期
民生银行襄阳分行60510456227584.80活期
兴业银行襄阳分行4190101001001701352448062.39活期
广发银行襄阳分行9550880209930400185432063.11活期
华夏银行襄阳分行1455000000067011718662.75活期
平安银行襄阳分行1505045917007756843.23活期
广发银行襄阳分行95508802099304003652020/10/152023/10/1520000000.00定期
兴业银行襄阳分行4190101002001856662020/10/142023/10/1420000000.00定期
兴业银行襄阳分行4190101002001906312021/1/82024/1/810000000.00定期
兴业银行襄阳分行4190101002001911892021/1/82024/1/820000000.00定期
兴业银行襄阳分行4190101002001910652021/1/82024/1/820000000.00定期
兴业银行襄阳分行4190101002001909992021/1/82024/1/820000000.00定期
兴业银行襄阳分行4190101002001908742021/1/82024/1/820000000.00定期
华夏银行襄阳分行145500000007146892021/1/192024/1/1920000000.00定期
合计153688618.39
（二）向特定对象发行股票募集资金存储募集资金存管银行银行账号存入日到期日截止日余额备注
光大银行襄阳分行385201808001755223999315.41活期
兴业银行襄阳分行4190101001003699979962744.28活期
平安银行襄阳分行15339317560055315.22活期中信证券股份有限公司襄阳
53000098660.15活期
长虹路证券营业部华泰证券股份有限公司襄阳
6668100706182.08活期
长虹北路证券营业部申万宏源证券有限公司襄阳
2312127267421.72活期
沿江大道证券营业部方正证券股份有限公司襄阳
2353018025138.89活期
檀溪路证券营业部中信证券股份有限公司襄阳
53000098662022/8/292023/8/2920000000.00收益凭证
长虹路证券营业部华泰证券股份有限公司襄阳
6668100706182022/2/162023/2/940000000.00收益凭证
长虹北路证券营业部
32022年度募集资金存放与使用情况专项报告
募集资金存管银行银行账号存入日到期日截止日余额备注华泰证券股份有限公司襄阳
6668100706182022/9/152023/3/1420000000.00收益凭证
长虹北路证券营业部申万宏源证券有限公司襄阳
23121272672022/12/12023/2/220000000.00收益凭证
沿江大道证券营业部方正证券股份有限公司襄阳
23530180252022/10/212023/4/1910000000.00收益凭证
檀溪路证券营业部中泰证券股份有限公司襄阳
1091790071122022/9/222023/3/2010000000.00收益凭证
大庆西路证券营业部
兴业银行襄阳分行4190101002002233512022/2/172024/9/1340000000.00定期存款
兴业银行襄阳分行4190101002002407882022/9/262025/9/2650000000.00定期存款
合计223962937.75
三、2022年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司为了进一步聚焦功率半导体主业，重点发展功率半导体业务，实现业务资源整合及重新布局，分别于2021年2月5日召开第四届董事会第二十四次会议和
第四届监事会第十九次会议，于2021年2月22日召开了2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于转让子公司股权的议案》，同意公司将彼岸春天88%股权转让给第三方，彼岸春天已于2021年2月26日完成股份转让的工商变更登记手续。
具体内容详见上市公司公告《关于转让子公司股权的公告》（公告编号：2021-005）
及《关于转让子公司股权进展暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2021-012）。
除上述情形外，公司不存在其他变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
湖北台基半导体股份有限公司董事会
二〇二三年四月十三日
42022年度募集资金存放与使用情况专项报告
附表1：
首次公开发行股票募集资金使用情况表
编制单位：湖北台基半导体股份有限公司金额单位：人民币万元
募集资金总额58805.30本年度投入募集资金总额4500.00
变更用途的募集资金总额0.00
已累计投入募集资金总额56663.47
变更用途的募集资金总额比例0.00%是否已变更调整后截至期末投资项目达到预项目可行性承诺投资募集资金承本年度截至期末累计本年度实是否达到
项目（含部投资总额进度（%）定可使用状是否发生重
项目诺投资总额投入金额投入金额(2)现的效益预计效益分变更）（1）(3)＝(2)/(1)态日期大变化
125万只大功率半导
体器件技术升级及改否26500.0026500.000.0026499.98100%2013-01-20不适用不适用否扩建
承诺投资项目小计26500.0026500.000.0026499.98
超募投资金投向：
收购北京彼岸春天影不适用，北京彼岸春天影视有限公司视有限公司100%股否38000.0038000.0025663.4967.54%2016-06-30
88%股权已转让
权
补充流动资金4500.004500.004500.004500.00100%
超募投资金投向小计42500.0042500.004500.0030163.49
合计69000.0069000.004500.0056663.47
52022年度募集资金存放与使用情况专项报告
1、“125万只大功率半导体器件技术升级及改扩建”项目于2010年投入建设、于2021年
5月审议结项。根据项目的可行性研究报告，2022年该项目已过效益预测期，不适用“本年度实现的效益”及“是否达到预计效益”的披露要求。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
2、公司使用超募资金及利息收购北京彼岸春天影视有限公司（以下简称“彼岸春天”）
100%股权项目未达到预期目标和效益，公司已于2021年2月将彼岸春天88%股权转让给
第三方。
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目实施地点变更情况报告期内不存在募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况报告期内不存在募集资金投资项目实施方式调整情况。
截止2010年3月18日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额313.85募集资金投资项目先期投入及置换情况万元。2010年3月23日，本公司已将313.85万元从募集资金专户中转出。
1、2010年公司上市超募资金32305.30万元。2016年经股东大会同意使用超募资金及利
息共计38000.00万元收购彼岸春天100%股权，截至本报告期末，公司已支付扣除业绩补偿款后的股权转让款25663.49万元。
2、公司于2021年2月5日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十九次会议，于2021年2月22日召开了2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于转让超募资金的金额、用途及使用进展情况子公司股权的议案》，同意公司将彼岸春天88%股转让给第三方，彼岸春天已于2021年2月26日完成股份转让的工商变更登记手续。
3、公司于2022年4月21日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，于2022年5月13日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司本次使用部分超募资金4500万元用于永久补充流动资金。截至本报告期末，公司已使用超募资金4500万元永久补充流动资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期内不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因募集资金投资项目已经完成，结余资金用于永久补充流动资金。
62022年度募集资金存放与使用情况专项报告
尚未使用的募集资金用途及去向专户存储
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况本公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况。
附表2：
向特定对象发行股票募集资金使用情况表
编制单位：湖北台基半导体股份有限公司金额单位：人民币万元
募集资金总额34267.92本年度投入募集资金总额1022.90
变更用途的募集资金总额0.00
已累计投入募集资金总额12398.68
变更用途的募集资金总额比例0.00%是否已变更调整后截至期末投资项目达到预项目可行性承诺投资项目投资总本年度截至期末累计本年度实是否达到
项目（含部投资总额进度（%）定可使用状是否发生重
项目额投入金额投入金额(2)现的效益预计效益分变更）（1）(3)＝(2)/(1)态日期大变化新型高功率半导体器
否23000.0014688.48812.091599.9810.89%2024-03-30不适用否件产业升级项目高功率半导体技术研
否15200.009579.44210.81798.708.34%2025-04-30不适用否发中心项目
72022年度募集资金存放与使用情况专项报告
补充流动资金否12000.0010000.0010000.00100.00%不适用否
合计50200.0034267.921022.9012398.6836.18%
1、募集资金投资项目主体处于建设期，尚未产生经济效益。
2、由于经济形势变化、市场及产品结构调整、目标客户需求放缓等因素影响，新型高功
率半导体器件产业升级项目及高功率半导体技术研发中心项目的整体进度相应放缓。公司于2023年4月13日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议，审议未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意将高功率半导体技术研发中心项目达到预定可使用状态的时间延长至2025年4月30日；新型高功率半导体器件产业升级项目尚未
达到预定可使用状态日期，但实施进度较计划情况有所滞后，公司将积极推进募投项目实施进度，并根据需要持续做好信息披露工作。
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目实施地点变更情况报告期内不存在募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况报告期内不存在募集资金投资项目实施方式调整情况。
截止2021年5月27日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额455.30募集资金投资项目先期投入及置换情况万元。2021年7月23日，本公司已将455.30万元从募集资金专户中转出。
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期内不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因募集资金投资项目尚未完成。
82022年度募集资金存放与使用情况专项报告
尚未使用的募集资金用途及去向专户存储
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况本公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况。
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