华锦股份:董事会关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：000059证券简称：华锦股份公告编号：2023-009
北方华锦化学工业股份有限公司
董事会关于2022年度募集资金存放与使用
情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2022年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况经中国证监会《关于核准北方华锦化学工业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1071号）的核准，北方华锦化学工业股份有限公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票 398936170 股，每股面值 1元，每股发行价格7.52元/股，募集资金总额为2999999998.40元，扣除券商承销费用40000000元后，实际到位资金为人民币2959999998.40元，扣除公司自行支付的中介机构费和其他发行费用人民币5898936元后，募集资金净额为
2954101062.40元。本次募集资金已由公司保荐机构（主承销商）中信建投证
券股份有限公司（以下简称“中信建投”）于2014年12月23日汇入公司开立的
募集资金专户，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了瑞华验字【2014】14020001号验资报告。
二、募集资金存放和管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。
结合经营需要，本公司从2014年12月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与保荐机构及商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
公司与保荐机构及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，《募集资金专户存储三方
1监管协议》的履行不存在问题。
公司已在中国建设银行股份有限公司盘锦化工支行开设募集资金专项账户，账号为21001730808052500820，该专户仅用于本次募集资金使用，不得用作其他用途，以活期存款及定期存款的方式存放募集资金。
截至2022年12月31日，公司募集资金专户余额为125626.82万元（不包含暂时性补充流动资金的200000万元），明细如下：
单位：人民币万元截至2022年12月公司名称募集资金存出银行名称账号初始存放金额
31日余额北方华锦化295999.99（含中国建设银行盘锦市
学工业股份21001730808052500820发行费用589.89125626.82化工支行有限公司万元）
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2022年12月31日，本公司未发生变更募集资金项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金相关信息，募集资金管理不存在违规情形。
北方华锦化学工业股份有限公司
2023年4月13日
2附表：
募集资金使用情况对照表
2022年度
编制单位：北方华锦化学工业股份有限公司金额单位：人民币万元
募集资金总额295410.11本年度投入募集资金总额0报告期内变更用途的募集资金总额0累计变更用途的募集资金总额0已累计投入募集资金总额0累计变更用途的募集资金总额比例0是否已变更募集资金调整后项目达到预定承诺投资项目和截至期末累计截至期末投资进度本年度实现是否达到项目可行性是否
项目(含部承诺投资投资总本年度投入金额可使用状态日
超募资金投向投入金额(2)(%)(3)＝(2)/(1)的效益预计效益发生重大变化
分变更)总额额(1)期承诺投资项目内蒙古化工增资建不超过
设100万吨合成氨、否是
30亿元
160万吨尿素项目
承诺投资项目小计合计
公司2016年12月12日五届五十四次董事会、五届二十五次监事会及2016年12月28日2016年第六次临时股东大会审议通未达到计划进度或预计收益的情况和原因
过《关于全资子公司内蒙古化工有限责任公司停止建设的议案》。
一是尿素国内外市场产能过剩严重、市场价格低，并且预计尿素产品价格在未来一段时期内处于低位波动，尿素生产企业实现盈利十分困难；
二是由于国家进行供给侧改革，煤炭行业去产能形势严峻，国发〔2016〕7号文和发改能源〔2016〕1602号文明确提出“从
2016年起的3年内原则停止核准新建煤矿项目”，并且内蒙古锡林古勒盟煤电基地开发规划（修编）环境影响报告书》审查会明
确：“根据生态保护红线的要求，取消巴彦宝力格矿区，乌尼特矿区暂缓开发”。因此，项目一手煤炭资源无法保障，影响原料项目可行性发生重大变化的情况说明成本的可控性；
三是近年来国家对化肥产品的政策定位发生重大变化，由支农产品向普通产品转变，多项优惠扶持政策逐步弱化甚至取消，并明确化肥产品为重点产能过剩行业应严格把控，行业整体政策形势已不利于项目建设。
四是项目存在经营风险。由于目前无法获得配套煤炭资源，因此低成本原料稳定供应不能得到保障，加之是新建项目，受折旧等因素影响，产品总成本偏高，根据当前尿素平均价格测算，项目内部收益率无法达到行业新上项目内部收益率要求。故项目继续实施将会面临潜在政策、资源、市场、经营等多重风险，难以收获预期效益。
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用
3本公司于2022年4月12日召开七届十一次董事会、七届七次监事会，2022年5月6日召开2021年年度股东大会，审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意以闲置募集资金300000万元暂时补充流动资金，使用期限为自用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
股东大会审议通过之日起不超过12个月。2023年4月11日，公司将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金专项账户。
公司2022年度累计使用闲置募集资金进行七天通知存款的金额为人民币320000.00万元，收益共计人民币1588.94万元，详细情况如下：
2022年1月19日至2022年7月21日，公司使用闲置募集资金100000.00万元进行七天通知存款，取得收益940.42万元；
用闲置募集资金进行现金管理情况
2022年1月19日至2022年12月26日，公司使用闲置募集资金20000.00万元进行七天通知存款，取得收益350.47万元；
2022年4月7日至2022年5月6日，公司使用闲置募集资金200000.00万元进行七天通知存款，取得收益298.06万元。
截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金进行七天通知存款的余额为0元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向不适用募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用
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