南化股份:南宁化工股份有限公司关于2023年度为全资子公司提供担保额度上限的公告

证券代码：600301证券简称：南化股份编号：临2023-025
南宁化工股份有限公司
关于2023年度为全资子公司提供担保额度上限的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人为公司全资子公司。
●公司2023年度对全资子公司担保额度上限累计不超过人民币10000万元。
●八桂监理以其净资产为本次最高额度担保提供全额反担保。
●截至2022年12月31日，公司及子公司均无对外担保事项。
●该事项已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
一、担保情况概述
公司全资子公司广西八桂工程监理咨询有限公司（以下简称“八桂监理”）
每年新增业务主要通过投标获得，项目中标后，八桂监理需要按招标文件约定支付履约保证金，为减少资金占用，通常是提供银行履约保函；需要办理的保函有预付款保函、质量保证金保函、缺陷责任期保函等。为满足八桂监理子公司业务发展需要及资金需求，结合公司生产经营等相关情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司于2023年4月10日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2023年度为全资子公司提供担保额度上限的议案》，公司2023年度对全资子公司担保额度累计不超过人民币10000万元的上限，八桂监理以其净资产为本次最高额度担保提供全额反担保。有效期自公司股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止，同时授权公司经理层在担保总额度内，全权办理担保事宜，包括但不限于签署协议文本及办理与担保有关的其他手续。
本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。二、2023年度担保预计具体情况
2023年预计担保上
担保人被担保人资产负债率限（万元）南宁化工股份有限广西八桂工程监理
39.04%10000
公司咨询有限公司
三、被担保人情况介绍
单位名称：广西八桂工程监理咨询有限公司
统一社会信用代码：91450000198228851N
企业类型：其他有限责任公司
注册资本：3000万元
法定代表人：严振石
成立日期：1995年11月28日
营业期限：长期
注册地：南宁市青秀区金浦路33号北部湾国际港务大厦15层
经营范围：许可项目：建设工程监理；公路工程监理；水运工程监理；建设工程设计；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；测绘服务；房地产开发经营；水利工程建设监理；工程造价咨询业务；建设工程质量检测（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：公路水运工程试验检测服务；建筑装饰材料销售；
金属材料销售；工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
担保人持股情况：南宁化工股份有限公司对广西八桂工程监理咨询有限公司持股100%。
截止2022年12月31日，被担保人总资产为23525.65万元，负债总额为
9184.06万元，所有者权益14341.60万元。资产负债率39.04%。2022年度实现营
业收入19324.60万元，归属于母公司股东的净利润1540.28万元。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止2022年12月31日，公司及子公司均无对外担保事项。公司无逾期对外担保情况。
五、董事会意见公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2023年度为全资子公司提供担保额度上限的议案》，董事会认为，公司担保对象为公司全资子公司，八桂监理资信状况良好，公司为八桂监理提供担保不会损害公司利益，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：上述对全资子公司的担保，系因公司正常的生产经营需要所发生的。担保人和被担保对象均为公司合并报表范围内企业，风险均在可控范围。所属子公司生产经营正常，资信状况良好。上述担保所履行程序合法合规，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害公司股东及公司整体利益。同意将该事项提交股东大会审议。
特此公告。
南宁化工股份有限公司董事会
2023年4月12日