空港股份:关于北京空港科技园区股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

关于北京空港科技园区股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1.专项审计报告
2.附表
委托单位：北京空港科技园区股份有限公司
审计单位：中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话：010-52805600附表2关于北京空港科技园区股份有限公司
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2022年度
2022年期初占用累计2022年度占2022年度2022年期
非经营性资金占用方占用方与上市公上市公司核算占用形成占用性占用资金余发生金额用资金的利偿还累计末占用资资金占用名称司的关联关系的会计科目原因质
额(不含利息(如有)发生金额金余额
息)
控股股东、实际非经营现大股东
北京空港亿兆地产开发有限公司控制人的附属企其他应收款25275.06684.4011093.1714866.29项目借款性占用及其附属业企业
小计///25275.06684.4011093.1714866.29//前大股东及其附属企业
小计/////
总计///25275.06684.4011093.1714866.29//
2022年度
2022年期初往来累计2022年度往2022年度2022年期
其他关联往来方与上市公上市公司核算往来形成往来性资金往来方名称往来资金余发生金额来资金的利偿还累计末往来资资金往来司的关系的会计科目原因质
额（不含利息（如有）发生金额金余额
息）
大股东及控股股东、实际经营性
其附属企北京国门空港经济技术开发有限公司控制人的附属企应收账款4245.964245.96工程施工往来
业业控股股东、实际经营性
北京天利动力供热有限公司控制人的附属企应收账款0.440.44工程施工往来业
控股股东、实际经营性房租及物
北京航济国际物流有限公司控制人的附属企应收账款1024.691687.661758.43953.92往来业费业
控股股东、实际经营性
北京国门金桥置业有限公司控制人的附属企应收账款239.25157.6581.60工程施工往来业
控股股东、实际经营性
北京空港亿兆地产开发有限公司控制人的附属企应收账款1.531.53工程施工往来业经营性
北京空港经济开发有限公司控股股东应收账款0.03321.71321.74工程施工往来
控股股东、实际经营性
北京天竺空港物业管理有限公司控制人的附属企应收账款1.661.660.00工程施工往来业
控股股东、实际经营性
北京空港物博物业管理有限公司控制人的附属企应收账款37.7537.75工程施工往来业
控股股东、实际经营性
北京空港物祥科技有限公司控制人的附属企应收账款15.6515.65工程施工往来业
控股股东、实际经营性
北京临空兴创科技有限公司控制人的附属企应收账款7.787.78服务往来业
控股股东、实际经营性
北京越洋永杰再生资源科技有限公司控制人的附属企应收账款95.390.3195.08废品款往来业
控股股东、实际经营性
北京天利动力供热有限公司控制人的附属企预付款项364.200.90364.200.90蒸汽费往来业代垫转工经营性
北京空港经济开发有限公司控股股东其他应收款184.13152.32125.32211.13
安置费往来控股股东、实际经营性
北京空港亿兆地产开发有限公司控制人的附属企其他应收款15.8215.82代垫社保往来业
控股股东、实际经营性
北京空港天龙绿化工程有限公司控制人的附属企其他应收款320.0087.55232.45工程施工往来业上市公司上市公司的附属经营性
北京电子城空港有限公司其他应收款10411.72410.0510821.77临时借款的子公司企业往来及其附属企业关联自然人其他关联经营性
北京金隅空港开发有限公司参股企业其他应收款1334.1540.801374.950.00临时借款方及其附往来属企业
总计///13951.026511.72450.853870.0717043.52//