山大地纬:大华会计师事务所关于山大地纬软件股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

山大地纬软件股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
大华核字[2023]000073号
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）山大地纬软件股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告
（2022年度）目录页次
一、募集资金存放与使用情况鉴证报告1-2
二、山大地纬软件股份有限公司2022年度募集资1-5
金存放与实际使用情况的专项报告大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层[100039]
电话：86(10)58350011传真：86(10)58350006
www.dahua-cpa.com募集资金存放与使用情况鉴证报告
大华核字[2023]000073号
山大地纬软件股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的山大地纬软件股份有限公司（以下简称山大地纬）《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。
一、董事会的责任山大地纬董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引编制募集资金
专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对山大地纬募集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则
第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对山大地纬募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。
第1页大华核字[2023]000073号募集资金存放与使用情况鉴证报告
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，山大地纬募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了山大地纬2022年度募集资金存放与使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供山大地纬年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为山大地纬年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
大华会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：
王书阁
中国·北京中国注册会计师：
王薇
二〇二三年四月十三日
第2页山大地纬软件股份有限公司
2022年度
募集资金存放与使用情况专项报告山大地纬软件股份有限公司
2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意山大地纬软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1087号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商民生证券股份有限公司向社会公众投资者定价发行人民币普通股(A股)4001.00 万股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币8.12元，截至2020年7月10日，共计募集人民币324881200.00元。扣除与发行有关的费用人民币44866740.11元，募集资金净额为人民币280014459.89元。
截止2020年7月10日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000361号”验资报告验证确认。
本公司截至2022年12月31日止，募集资金实际使用及结余情况如下：
项目金额
募集资金净额280014459.89
截止2022年12月31日累计投入募集资金总额182067030.33
其中：本年度使用募集资金总额52027487.67
永久补充流动资金金额26331.72
加：累计利息收入（减手续费）8801420.55
其中：本年度利息收入（减手续费）2867742.73
募集资金应有结余注*106748850.11
截至2022年12月31日募集资金余额（含利息）111665590.22
其中：活期存款总额101665590.22
结构性存款10000000.00
注：募集资金应有结余与募集资金余额（含利息）差异4916740.11元，差异系部分发行费用通过基本户上海浦东发展银行济南自贸区支行、一般户招商银行济南分行、招商银行
济大路支行支付，未通过补充流动资金进行置换所致。
二、募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《山大地纬软件股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司专项报告第1页山大地纬软件股份有限公司
2022年度
募集资金存放与使用情况专项报告
2019年第二届二十二次董事会审议通过，并业经本公司2019年第一次临时股东大会表决通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在广发银行股份有限公司济南分行、招商银行股份有限公司济南分行、招商银行股份有限公司济南经十路支行、中信银行
股份有限公司济南分行开设募集资金专项账户，并于2020年7月10日与民生证券股份有限公司、广发银行股份有限公司济南分行、招商银行股份有限公司济南分行、招商银行股份有限公司济南经十路支行、中信银行股份有限公司济南分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
根据本公司与民生证券股份有限公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》，本公司1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000.00万元且达到发行募集资金总额扣
除发行费用后的净额的20%的，应当及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。
截至2022年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元银行名称账号初时存放金额截止日余额存储方式广发银行股份有限公
955088021109400030774881200.001.57活期存款
司济南分行招商银行股份有限公
53190209781020743000000.0025449482.93活期存款
司济南分行招商银行股份有限公
531902097810909130000000.0074157001.35活期存款
司济南经十路支行中信银行股份有限公
811250101310091550848000000.0012059104.37活期存款+结构性存款
司济南分行
合计295881200.00111665590.22
注1：2020年7月10日，募集资金总额人民币324881200.00元，民生证券股份有限公司将扣除相关承销保荐费29000000.00后的余额295881200.00元划入本公司募集资金专户，本公司通过募集资金专户广发银行股份有限公司济南分行支付10950000.00元其他发行费用，基本户上海浦东发展银行济南自贸区支行、一般户招商银行济南分行、招商银行济大路支行支付4916740.11元其他发行费用后，募集资金净额
280014459.89元。
三、2022年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
专项报告第2页