中科星图:关于中科星图股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

关于中科星图股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：中科星图股份有限公司
审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-50986800附表2关于中科星图股份有限公司
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：元上市公2022年度占用方与上2022年度占2022年度偿非经营性资金资金占用方司核算2022年期初占用资金2022年期末占用形占用性市公司的关用累计发生金还累计发生金占用名称的会计占用资金余额的利息占用资金余额成原因质
联关系额(不含利息)额
科目(如有)现大股东及其非经营附属企业性占用非经营性占用
小计/////前大股东及其非经营附属企业性占用非经营性占用
小计/////
总计/////往来方与上上市公2022年度往2022年度2022年度偿其他关联资金资金往来方2022年期初2022年期末往来形往来性市公司的关司核算来累计发生金往来资金还累计发生金往来名称往来资金余额往来资金余额成原因质
系的会计额（不含利的利息额科目息）（如有）中国科学院销售商应收账经营性
空天信息创实际控制人70641595.0461570023.7146823709.0085387909.75品提供款往来新研究院劳务其他反中国科学院销售商映占用经营性
空天信息创实际控制人6752600.006103496.301310000.0011546096.30品提供实质科往来新研究院劳务目
控股股东、销售商齐鲁空天信应收账经营性
实际控制人7194000.007194000.00品提供息研究院款往来的附属企业劳务其他反
控股股东、销售商齐鲁空天信映占用经营性
实际控制人7694000.00-7194000.00500000.00品提供息研究院实质科往来大股东及其附的附属企业劳务目属企业
控股股东、销售商苏州空天信应收账经营性
实际控制人1146000.001146000.00品提供息研究院款往来的附属企业劳务中科九度（北京）空销售商应收账经营性
间信息技术控股股东927820.00550240.00377580.00品提供款往来有限责任公劳务司中科九度其他反（北京）空销售商映占用经营性
间信息技术控股股东207760.00207760.00品提供实质科往来有限责任公劳务目司中科星图维销售商
天信（北应收账经营性上市公司的子子公司12815665.37660000.0013475665.37品提供
京）科技有款往来公司及其附属劳务限公司企业中科星图维其他反销售商经营性
子公司660000.00-660000.00天信（北映占用品提供往来京）科技有实质科劳务限公司目中科星图智销售商应收账经营性
慧科技有限子公司11875340.357580000.0019455340.35品提供款往来公司劳务中科星图智其他应资金拆非经营
慧科技有限子公司10000000.0016000.0010016000.00收款借性往来公司中科星图测销售商应收账经营性
控技术股份子公司8340000.008340000.00品提供款往来有限公司劳务中科星图测其他应经营性
控技术股份子公司2555.002555.00房租收款往来有限公司中科星图空销售商应收账经营性
间技术有限子公司458000.00199300.00612100.0045200.00品提供款往来公司劳务中科星图空代付社其他应非经营
间技术有限子公司1126128.001126128.00保公积收款性往来公司金等中科星图数销售商应收账经营性
字地球合肥子公司85368.0025393749.957539117.9517940000.00品提供款往来有限公司劳务中科星图防销售商应收账经营性
务技术有限子公司697076.65697076.65品提供款往来公司劳务中科星图防代付社其他应非经营
务技术有限子公司11921.9011921.90保公积收款性往来公司金等中科星图智销售商应收账经营性
慧科技安徽子公司18240.0018240.00品提供款往来有限公司劳务山东土地集上市公司的应收账销售商经营性
3400000.00642000.002758000.00
团科技发展附属企业款品提供往来有限公司劳务其他反山东土地集销售商上市公司的映占用经营性
团科技发展2034000.00788000.001246000.00品提供附属企业实质科往来有限公司劳务目其他反山东土地集销售商上市公司的映占用经营性
团科技发展286000.00286000.00品提供附属企业实质科往来有限公司劳务目中科天极销售商（新疆）空上市公司的应收账经营性
760000.005400000.006160000.00品提供
天信息有限附属企业款往来劳务公司中科天极其他反销售商（新疆）空上市公司的映占用经营性
190000.00600000.00790000.00品提供
天信息有限附属企业实质科往来劳务公司目北斗伏羲中销售商上市公司的应收账经营性
科数码合肥2950000.002950000.00品提供附属企业款往来有限公司劳务北京星球时销售商上市公司的应收账经营性
空科技有限838000.00838000.00品提供附属企业款往来公司劳务中科特思信押金及息技术（北上市公司的其他应经营性
549735.75549735.75保证金
京）有限公附属企业收款往来等司职工备其他应经营性
关联自然人胡煜关联自然人72475.8272475.82用金借收款往来款职工备其他应经营性
关联自然人唐德可关联自然人169607.84169607.84用金借收款往来款职工备其他应经营性
关联自然人朱晓勇关联自然人449219.05449219.05用金借收款往来款职工备其他应经营性
关联自然人时信华关联自然人121213.34121213.34用金借收款往来款职工备其他应经营性
关联自然人郑云关联自然人15332.8815332.88用金借收款往来款中科曙光南持股大于押金及其他关联方及应收账经营性
京研究院有5%股东之子640000.00640000.00保证金其附属企业款往来限公司公司等关联自然人山东智慧黄销售商其他关联方及控制或担任应收账经营性
河信息科技20485280.0010121320.0010363960.00品提供其附属企业董监高的企款往来有限公司劳务业关联自然人其他反山东智慧黄销售商其他关联方及控制或担任映占用经营性
河信息科技5121320.005121320.00品提供其附属企业董监高的企实质科往来有限公司劳务业目关联自然人广西中科曙销售商其他关联方及控制或担任应收账经营性
光云计算有9019320.602966964.006052356.60品提供其附属企业董监高的企款往来限公司劳务业关联自然人其他反广西中科曙销售商其他关联方及控制或担任映占用经营性
光云计算有2432964.002432964.00品提供其附属企业董监高的企实质科往来限公司劳务业目关联自然人其他反广西中科曙销售商其他关联方及控制或担任映占用经营性
光云计算有788988.00788988.00品提供其附属企业董监高的企实质科往来限公司劳务业目其他关联方及山东产业技关联自然人应收账销售商经营性
189593.201151886.801341480.00
其附属企业术研究院控制或担任款品提供往来董监高的企劳务业关联自然人销售商其他关联方及中科三清科控制或担任应收账经营性
66400.0066400.00品提供
其附属企业技有限公司董监高的企款往来劳务业
总计///168693878.31123344099.2416000.0089721323.63202332653.92//