信安世纪:2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688201证券简称：信安世纪公告编号：2023-023
北京信安世纪科技股份有限公司
2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京信安世纪科技股份有限公司(以下简称“信安世纪”、“本公司”或“公司”)根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》及《募集资金管理制度》等规定，编制了《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。现将2022年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意北京信安世纪科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]924号文）核准，本公司于2021年
4 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）23281939 股，每股发行价为 26.78元，应募集资金总额为人民币623490326.42元，根据有关规定扣除发行费用
61727799.35元后，募集资金净额为561762527.07元。该募集资金已于2021年4月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]100Z0022 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
截至2022年12月31日，本公司募集资金实际使用及结余情况如下：
金额单位：人民币元项目金额
截至2021年12月31日募集资金余额45119061.97
减：本报告期募集资金使用金额68564571.82
加：累计利息收入及理财产品收益扣除手续费、汇兑损益金额4365316.18
2022年赎回理财产品金额148096284.33项目金额
减：2022年用暂时闲置资金购买理财产品（含通知存款）金额73070615.83
募集资金2022年12月31日应结存余额55945474.83
募集资金2022年12月31日实际结存余额55945474.83
二、募集资金管理情况
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《北京信安世纪科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2021年4月16日，公司、保荐机构西部证券股份有限公司(以下简称“西部证券”)分别与华夏银行股份有限公司媒体村支行、北京银行银行股份有限公
司和平里支行、招商银行股份有限公司方庄支行、中信银行股份有限公司房山支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”)。《三方监管协议》与证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，《三方监管协议》的履行不存在问题。
截至2022年12月31日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元银行名称银行帐号余额
招商银行股份有限公司北京方庄支行11093552851030154642013.30
中信银行股份有限公司北京房山支行81107010139020613243326.63
华夏银行股份有限公司北京媒体村支行10240000000565663570303.48
北京银行股份有限公司和平里支行20000016706000041145161729831.42
合计55945474.83
三、2022年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况截至2022年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币47921.99万元，具体使用情况详见《附表1：2022年度募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司未发生使用募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2022年4月11日召开的公司第二届董事会第十四次会议、2022年5月31日召开的2021年年度股东大会审议通过了《北京信安世纪科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币30000万元（包含本数）的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资
计划进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），期限不超过12个月，可循环滚动使用。
2022年度共获得理财收益及利息收入4367599.25元。截至2022年12月
31日，公司使用闲置的募集资金用于现金管理的余额为34612000.00元。现
有现金管理产品未发现任何风险情况。具体情况见下表：
金额单位：人民币元预期年序号受托方产品名称产品类型金额期限化收益
率(%)北京银行股份有限
17天通知存款固定收益类14612000.002021.6.18-随时2.025
公司和平里支行方正证券股份有限方正证券收益
本金保障型2022.9.14-
2公司北京安定门外凭证“金添20000000.003.10收益凭证2023.3.15大街证券营业部 利”D268 号合计 34612000.00 - -
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司《2022年度关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，
公允反映了公司2022年度募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见西部证券股份有限公司认为，公司2022年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》《上市公司监管指引2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定及《北京信安世纪科技股份有限公司募集资金管理制度》的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。
附表1：2022年度募集资金使用情况对照表北京信安世纪科技股份有限公司董事会
2023年4月18日附表1：
2022年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额62349.03本年度投入募集资金总额6856.46
变更用途的募集资金总额0.00
已累计投入募集资金总额47921.99
变更用途的募集资金总额比例0.00承诺投资项目已变更项募集资金承诺调整后投资总截至期末承诺本年度投入金截至期末累截至期末累计截至期末投项目达到预定本年度实现的是否达到项目可行目，含部投资总额额投入金额(1)额计投入金额投入金额与承入进度可使用状态日效益预计效益性是否发分变更(2)诺投入金额的(%)(4)＝期生重大变（如有）差额(3)＝(2)/(1)化
(2)-(1)信息安全系列产
否31999.8424027.4424027.444661.1624111.9784.53100.352023/6/3013663.99是否品升级项目新一代安全产品
否14390.279984.539984.531329.968748.77-1235.7687.622023/6/302443.58是否研发项目面向新兴领域的
否10596.7710328.7810328.78312.863173.27-7155.5030.722023/6/30不适用不适用否技术研发项目综合运营服务中
否11835.5011835.5011835.50552.4711887.9752.47100.442022/4/15不适用不适用否心建设项目
合计—68822.3856176.2556176.256856.4647921.99-8254.26——16107.57——
未达到计划进度原因(分具体项目)不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
公司于2022年4月11日召开的公司第二届董事会第十四次会议、2022年5月31日召开的2021年年度股
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况东大会审议通过了《北京信安世纪科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币30000万元（包含本数）的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资计划进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），期限不超过12个月，可循环滚动使用。2022年度共获得理财收益及利息收入436.76万元。
截至2022年12月31日，公司使用闲置的募集资金用于现金管理的余额为3461.20万元。现有现金管理产品未发现任何风险情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况无
注1：上述募集资金投资项目拟使用募集资金总额为人民币68822.38万元，公司于2021年4月15日到位的募集资金净额未达到上述项目拟使用募集资金总额，本公司已将差额部分进行调整，调整后投资总额为56176.25万元，不足部分由本公司通过自筹方式解决。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。