井松智能:华安证券股份有限公司关于合肥井松智能科技股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

华安证券股份有限公司
关于合肥井松智能科技股份有限公司
2022年募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”或“保荐机构”）作为合肥
井松智能科技股份有限公司（以下简称“井松智能”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等
法律法规的有关规定，对井松智能2022年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会于2022年3月出具的《关于同意合肥井松智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕503号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1485.7116万股，发行价格为35.62元/股，募集资金总额为人民币52921.05万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）
6372.13万元后，实际募集资金净额为人民币46548.92万元。上述募集资金已于
2022年5月31日全部到位，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2022年5月31日出具了《验资报告》（容诚验字[2022]230Z0109号）。
（二）募集资金的使用及结余情况
截至2022年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金使用及结余情况如下：
项目金额（万元）
募集资金总额52921.05
减：直接扣除的承销保荐费用金额4602.45
实际收到的募集资金金额48318.60
减：支付其他发行费用1633.96注
实际募集资金净额146684.64
减：补充流动资金12002.80
1项目金额（万元）
减：研发中心建设项目571.40
减：购买理财产品尚未赎回金额16500.00
加：利息收入扣减手续费净额376.74
截至2022年12月31日募集资金余额17987.17
注1：公司实际募集资金净额46684.64万元与原募集资金净额46548.92万元的差额为
135.72万元，系该部分发行费用由公司自有资金支付，未使用募集资金置换。
注2：部分合计数与各数直接相加之和可能存在差异，这些差异是由四舍五入造成，而非数据错误。
二、募集资金管理况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，井松智能按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》
《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《合肥井松智能科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），对公司募集资金的存放、使用、管理、监督等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金管理制度》的相关规定存放、使用、管理募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
根据相关法律法规以及《募集资金管理制度》的相关规定，在银行设立募集资金专户时，公司于2022年5月31日与保荐机构、招商银行股份有限公司合肥分行签署《募集资金三方监管协议》；于2022年6月1日，公司、保荐机构分别与合肥科技农村商业银行股份有限公司合肥站西路支行、交通银行股份有限公司安徽省分
行营业部、兴业银行股份有限公司合肥分行营业部、中国工商银行股份有限公司
合肥双岗支行签署《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至2022年12月31日，公司上述募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：万元
2截至2022年末
开户银行银行账号备注募集资金余额
中国工商银行合肥双岗支行13020106192003332455374.27
兴业银行合肥分行5294.27-499010100102091644
合肥科技农村商业银行合肥站-
200003714805666000002047318.64西路支行
招商银行合肥望湖城支行551904725810402-已销户
交通银行安徽省分行341301000016882516680-已销户
合计--17987.17-
截至2022年12月31日，公司实际结余募集资金为34487.17万元，其中，募集资金专户存储余额17987.17万元，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品金额16500.00万元。
三、2022年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
2022年度，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币12571.40万元，
具体使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2022年度，公司不存在使用募集资金置换预先投入的自筹资金的情形。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2022年6月22日召开了第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第六次会议，于2022年7月11日召开2022年第二次临时股东大会审议并通过《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，公司使用最高不超过人民币
40000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品。使用期限自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，可以循环滚动使用。
截至2022年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：万元预期年金额是否受托银行产品名称产品类型起止日期化（万元）赎回收益率
3兴业银行兴业银行单位大额存单存款产品1000.002022/7/21-2025/7/213.45%否
兴业银行兴业银行单位大额存单存款产品2000.002022/8/16-2025/8/163.45%否
兴业银行兴业银行单位大额存单存款产品5000.002022/9/22-2025/9/223.35%否
兴业银行兴业银行单位大额存单存款产品1000.002022/9/26-2024/8/203.55%否
兴业银行兴业银行单位大额存单存款产品2000.002022/9/28-2025/7/273.45%否合肥科技农
单位整存整取存款产品5500.002022/11/14-2023/5/142.90%否村商业银行
合计-16500.00---
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2022年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情形。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况2022年度，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情形。
（七）节余募集资金使用情况
2022年度，公司不存在将募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目的情形。
（八）募集资金其他使用情况
2022年度，公司募集资金不存在其他使用的情形。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2022年末，公司不存在变更募集资金投资项目的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2022年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。
六、会计师事务所对公司募集资金年度存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为：井松智能2022年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及上海交易所的
相关规定编制，公允反映了井松智能2022年度募集资金实际存放与使用情况。
4七、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：公司2022年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。
5附件
募集资金使用情况对照表
（2022年度）
编制单位：合肥井松智能科技股份有限公司单位：万元
募集资金总额46548.92本年度投入募集资金总额12571.40
变更用途的募集资金总额—
已累计投入募集资金总额12571.40
变更用途的募集资金总额比例—项目已变更截至期末累可行项目，截至期末本年是否募集资金截至期末截至期末计投入金额项目达到预性是含部分调整后投本年度投入投入进度度实达到承诺投资项目承诺投资承诺投入累计投入与承诺投入定可使用状否发
变更资总额金额（%）(4)现的预计
总额金额(1)金额(2)金额的差额态日期生重
（如＝(2)/(1)效益效益
(3)＝(2)-(1)大变
有）化智能物流系统
2024年1不适不适
生产基地技术否13977.3913977.3913977.39——-13977.39—否月用用改造项目研发中心建设2024年6不适不适
否7860.227860.227860.22571.40571.40-7288.827.27否项目月用用不适不适
补充流动资金否12000.0012000.0012000.0012000.0012000.00—100.00不适用否用用承诺投资项目
—33837.6133837.6133837.6112571.4012571.40-21266.2137.15————小计不适不适不适
超募资金—12711.31不适用不适用——不适用—不适用用用用
合计—46548.9233837.6133837.6112571.4012571.40-21266.21————
未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用
6用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
公司于2022年6月22日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排，不变相改变募集资金用途且不影响公司正常业务开展的情况下，使用不超过人民币40000万元（包含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理（包括但不限于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好、满足保本对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况要求的产品）。使用期限自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2022年6月24日在上海证券交易所网站披露的《合肥井松智能科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-004）。截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的定期存款及结构性存款的余额为16500.00万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用
注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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