科前生物:武汉科前生物股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688526证券简称：科前生物公告编号：2023-016
武汉科前生物股份有限公司
2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意武汉科前生物股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可（2020）1909号），并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价
配售和网上向持有上海市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价
发行相结合的方式，发行了普通股（A 股）股票 10500.00 万股，发行价为每股人民币
11.69元。本次发行募集资金总额为人民币122745.00万元，扣除承销及保荐费后实际
收到的募集资金为115825.79万元。截至2020年9月17日，本公司共募集资金
122745.00万元，扣除发行费用8571.72万元后，募集资金净额为114173.28万元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字(2020)第
420ZC00338号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1.以前年度已使用金额
截至2021年12月31日，公司募集资金累计投入金额为64688.32万元，募集资金余额为51033.83万元，与募集资金专户存储余额14033.83万元的差异为37000万元，系进行现金管理尚未到期收回的本金。
2.本年度使用金额及当前余额
2022年度，本公司募集资金使用情况为：
3（1）本年度募集资金结余情况
项目金额（元）
2021年12月31日募集资金余额510338263.97
减：2022年直接投入募投项目总额75295509.39
减：2022年手续费支出54223.28
加：2022年利息及理财收入7756512.51
2022年12月31日募集资金余额442745043.81
（2）本年度募集资金使用情况
*以募集资金直接投入募投项目合计7529.55万元。
*支付募集资金专户结算手续费合计5.42万元。
*利用闲置募集资金进行现金管理取得收益合计507.22万元，收到募集资金专户利息收入合计268.44万元，合计775.65万元。
综上所述，截至2022年12月31日，公司募集资金累计投入金额为72217.87万元，募集资金余额为44274.50万元，与募集资金专户存储余额10274.50万元的差异为
34000万元，系进行现金管理尚未到期收回的本金。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发[2022]14号）等相关文件的要求，结合本公司实际情况，制定了《武汉科前生物股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该管理办法于2019年3月2日经本公司第二届董事会
第五次会议审议通过。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从2020年9月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2022年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
4（二）募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行银行账户账户类别存储余额中国农业银行股份有限公司湖北自贸试验区武
17060101040029269募集资金专户0.00
汉片区分行
招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行127906216410204募集资金专户0.00
中信银行股份有限公司武汉自贸区支行8111501013500656500募集资金专户146104.64上海浦东发展银行股份有限公司湖北省自贸试
70200078801200000259募集资金专户102598939.17
验区武汉片区支行
合计————102745043.81
注：因银行地址搬迁，公司原募投账户上海浦东发展银行股份有限公司武汉生物城支行名称更改为上海浦东发展银行股份有限公司湖北省自贸试验区武汉片区支行。
上述存款余额中，已计入募集资金专户的投资收益及利息收入775.65万元，已扣除手续费5.42万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附表1：2022年度募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况公司本年度不存在募集资金置换情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司本年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2022年8月27日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币48000万元（含本数）的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进
度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权董事长或董事长授权人士在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件具体事
项由公司财务部负责组织实施。独立董事发表了明确同意的独立意见，招商证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。
5截至2022年12月31日，公司对闲置募集资金进行现金管理余额34000.00万元，
具体情况如下：
银行名称产品名称类型金额（万元）起息日到期日中信银行股份有限公司武共赢智信汇率挂钩人民
结构性存款15000.002022/11/012023/01/31汉自贸区支行币结构性存款12259期上海浦东发展银行股份有
限公司湖北自贸试验区武浦发银行大额存单大额存单2000.002022/06/20可随时解付汉片区支行上海浦东发展银行股份有
限公司湖北自贸试验区武浦发银行大额存单大额存单5000.002020/10/16可随时解付汉片区支行上海浦东发展银行股份有
限公司湖北自贸试验区武浦发银行大额存单大额存单9000.002020/10/26可随时解付汉片区支行上海浦东发展银行股份有
限公司湖北自贸试验区武浦发银行大额存单大额存单3000.002020/10/30可随时解付汉片区支行
合计————34000.00————
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司本年度不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司本年度不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况公司本年度不存在节余募集资金投资项目使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况公司本年度不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况表
截至2022年12月31日，公司“科研创新项目”存在变更实施内容的情况，除此之外不存在其他变更募集资金投资项目的情况。
由于公司“科研创新项目”原有的科研项目所需绝大部分资金已于前期由公司自有资金投入，剩余所需资金金额较小，且原科研项目中部分项目已结题，为提高募集资金的使用效率，同时结合公司总体的科研项目规划，对于尚未投入的募集资金，公司拟将原“科研创新项目”的28项科研项目调整至现有的36项科研项目，项目的实施主体及募集资金投资金额保持不变。
6公司“科研创新项目”实施内容变更前后情况如下：
项目名称科研创新项目原实施内容序号科研项目
1 CRISPR/Cas9基因编辑技术建立
2 高效表达技术建立（大肠杆菌、杆状病毒和CHO细胞系）
3高效纯化技术建立（中空纤维、离子交换和亲和层析）
4合成生物学技术建立
5 猪瘟病毒E2亚单位灭活疫苗（WH09株）研究
6 猪伪狂犬基因缺失疫苗（SD N8株）研究
7鸡马立克病毒基因缺失弱毒疫苗研究
8 牛传染性鼻气管炎BHV-1基因缺失疫苗研究
9 猪链球菌活疫苗（SS2-RD株）
10 猪传染性胸膜肺炎基因缺失活疫苗（APP-HB-04M株）研究
11猪链球菌病、副猪嗜血杆菌病二联亚单位疫苗研究
12禽沙门氏菌基因缺失活疫苗研究
13 猪蓝耳病亚单位疫苗（NADC30like株）研究
14猪圆环病毒2型杆状病毒载体灭活疫苗研究
15 高效狂犬病灭活疫苗（SAD株）研究
16猪伪狂犬病灭活疫苗（新毒株）研究
17猪圆环病毒3型杆状病毒载体灭活疫苗研究
18猪圆环病毒3型感染性克隆构建及灭活疫苗研究
19 嵌合PRRSVNADClike毒株免疫原基因的高致病PRRSV感染性克隆构建及其灭活疫苗研究
20 猪δ冠状病毒灭活疫苗（CHN-HN-2014株）
21猪支原体肺炎、副猪嗜血杆菌病二联灭活疫苗研究
22猪圆环病毒2型、副猪嗜血杆菌二联亚单位疫苗研究
23鸡新流法腺四联灭活疫苗研究
24猪塞内卡灭活疫苗研究
25禽腺病毒灭活疫苗研究
26猪丹毒亚单位灭活疫苗研究
27猪流感二价灭活疫苗研究
728猪圆环病毒2型与猪支原体二联灭活疫苗研究
变更后实施内容序号科研项目
1高效纯化技术建立（中空纤维、离子交换和亲和层析）
2 猪伪狂犬基因缺失疫苗（SD N8株）研究
3鸡马立克病毒基因缺失弱毒疫苗研究
4 牛传染性鼻气管炎BHV-1基因缺失疫苗研究
5 牛传染性鼻气管炎BHV-1基因缺失疫苗研究
6 嵌合PRRSVNADClike毒株免疫原基因的高致病PRRSV感染性克隆构建及其灭活疫苗研究
7 猪δ冠状病毒灭活疫苗（CHN-HN-2014株）
8猪支原体肺炎、副猪嗜血杆菌病二联灭活疫苗研究
9鸡新流法腺四联灭活疫苗研究
10猪塞内卡灭活疫苗研究
11禽腺病毒灭活疫苗研究
12猪丹毒亚单位灭活疫苗研究
13猪圆环病毒2型与猪支原体二联灭活疫苗研究
14猪蓝耳病疫苗研究
15猪伪狂犬病疫苗及相关疫苗研究
16 副猪嗜血杆菌（HS1712株）弱毒疫苗
17 猪支原体肺炎（ES-2L株）活疫苗
18 副猪嗜血杆菌间接ELISA抗体检测试剂盒
19 猪支原体肺炎、猪流感（H1N1、H3N2）二联灭活疫苗（XJ03株+HN株+SD株）研究
20猪圆环病毒病疫苗研究及相关疫苗研究
21猪病毒性腹泻相关疫苗研究
22猪回肠炎诊断试剂及疫苗研究
23非洲猪瘟检测试剂及疫苗研究
24非洲猪瘟活载体组合疫苗效果评价和产业化工艺研究
25动物用新冠病毒通用疫苗的研究及开发
26宠物病原学、流行病学、疫苗研究及诊断试剂
27猫三联（猫瘟病毒、猫杯状病毒、猫疱疹病毒）灭活疫苗
28猫瘟病毒、猫疱疹病毒、猫杯状病毒三联减毒活疫苗
29猫疱疹病毒基因工程缺失活疫苗
830 狂犬病病毒G蛋白ELISA抗体检测试剂盒
31 狂犬病灭活疫苗（SAD-dOG株）
32 高效狂犬病灭活疫苗（SAD株）研究（工艺）
33畜禽流行病学研究
34禽用诊断试剂及疫苗研究
35主要动植物品种选育及生物制品研发
36植物功能成分在动物疾病中的研究及开发
注：原科研项目中项目1、2、4、5、9-14、16-18、22、27已结题。
公司于2022年11月21日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十
一次会议，审议通过了《关于部分募投项目实施内容变更的议案》，同意公司对部分募投项目的实施内容进行调整。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。公司于2022年12月8日召开
2022年第二次临时股东大会，审议通过了部分募投项目实施内容变更的议案。
具体情况详见附表2：2022年度变更募集资金投资项目和项目金额情况表。
（二）变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况公司本年度不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题本公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发[2022]14号）等相关文件的要求和本公司《募集资金管理办法》的相关规
定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
六、保荐机构专项核查报告的结论性意见
2023年4月14日，招商证券股份有限公司针对本公司2022年度募集资金存放与使用情况出具了《招商证券股份有限公司关于武汉科前生物股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，专项核查报告认为，经核查，保荐机构认为：科前生物2022年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发[2022]14号）、公司《募集资金管理办法》等
法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关
9信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金
用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
七、会计师事务所出具的鉴证报告的结论性意见经审核，我们认为，科前生物董事会编制的专项报告符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了科前生物2022年度募集资金的存放和实际使用情况。
八、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
附表1：2022年度募集资金使用情况对照表
附件2：2022年度变更募集资金投资项目和项目金额情况表武汉科前生物股份有限公司董事会
2023年4月18日
10附表1：2022年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额114173.28
本年度投入募集资金总额7529.55报告期内变更用途的募集资金总额无累计变更用途的募集资金总额无
已累计投入募集资金总额72217.87累计变更用途的募集资金总额比例不适用已变更截至期末累项目达到项目可行项目含截至期末承本年度投截至期末计投入金额截至期末投募集资金承调整后投资预计可使本年度实是否达到性是否发承诺投资项目部分变诺投入金额入累计投入与承诺投入入进度诺投资总额总额用状态的现的效益预计效益生重大变
更(1)金额金额(2)金额的差额(4)=(2)/(1)日期化
(如有)(3)=(2)-(1)动物生物制品
产业化建设项-87428.8357812.9057812.905698.4458535.93723.03101.25%2022/3/3130978.07是否目动物生物制品
-28713.7228713.7228713.72---28713.720.00%2024/5/31不适用不适用否车间技改项目研发中心建设
-13945.25-----不适用不适用不适用不适用否项目营销与技术服
务网络建设项-12807.29-----不适用不适用不适用不适用否目信息化建设项
-4160.77-----不适用不适用不适用不适用否目
科研创新项目是17646.6617646.6617646.661831.123645.93-14000.7320.66%不适用不适用不适用否
补充流动资金-10000.0010000.0010000.00-10036.0236.02100.36%不适用不适用不适用否
合计——174702.52114173.28114173.287529.5572217.87-41955.40————————
公司募投项目“动物生物制品车间技改项目”截至本报告期末尚未实际投入，主要系公司原动物生物制品车间生产许可证于
2022年5月31日才到期，公司原计划待动物生物制品产业化建设项目竣工后立即启动动物生物制品车间技改项目。但受工
未达到计划进度原因
程进度影响，动物生物制品产业化建设项目未能按照原定计划竣工并投产，进而影响了动物生物制品车间技改项目的进程，公司结合目前市场环境及新生产车间的产能利用率情况，将动物生物制品车间技改项目建设期延长至2024年5月31日。
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
11募集资金投资项目先期投入及置换情
不适用况用闲置募集资金暂时补充流动资金情不适用况本公司于2022年8月27日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币48000万元（含本数）的闲置募集资金在确保不影响募集对闲置募集资金进行现金管理，投资资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使相关产品情况用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
2022年度公司在额度范围内滚动使用闲置募集资金进行现金管理累计金额为64000.00万元，截至本期末累计已赎回
67000.00万元并取得现金管理收益507.22万元；截至2022年12月31日现金管理余额34000.00万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还不适用银行贷款情况募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况补充流动资金累计投入与承诺投入金额的差异为利用补充流动资金进行现金管理后增值的部分。
12附表2：2022年度变更募集资金投资项目和项目金额情况表
单位：人民币万元变更后项投资进度变更后的项截至期末承项目达到预
变更后的项对应的原项目拟投入本年度投入实际累计投（%）本年度实现是否达到预目可行性是诺投入金额计可使用状
目目募集资金金额入金额(2)(3)=(2)/(1的效益计效益否发生重大
(1)态的日期
总额)变化科研创新项科研创新项
17646.6617646.661831.123645.9320.66%不适用不适用不适用否
目目
合计——17646.6617646.661831.123645.93——————————
由于公司“科研创新项目”原有的科研项目所需绝大部分资金已于前期由公司自有资金投入，剩余所需资金金额较小，且原科研项目中部分项目已结题，为提高募集资金的使用效率，同时结合公司总体的科研项目规划，对于尚未投入的募集资金，公司拟将原“科研创新项目”的28项科研项目调整至现有的36项科研项目，项目的实施主体及募集资金投资金额保持不变。公司于2022年11月21变更原因、决策程序及信息披露情况说日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募投明项目实施内容变更的议案》，同意公司对部分募投项目的实施内容进行调整。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。
公司于2022年12月8日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了部分募投项目实施内容变更的议案。
未达到计划进度的情况和原因不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情不适用况说明
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