拓尔思:关于对拓尔思信息技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告

拓尔思信息技术股份有限公司
专项报告
信会师报字[2023]第 ZG10747 号拓尔思信息技术股份有限公司
专项报告
（2022年1月1日至2022年12月31日止）目录页次
一、专项报告1-2
二、资金往来情况汇总表1-2关于对拓尔思信息技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
信会师报字[2023]第 ZG10747 号
拓尔思信息技术股份有限公司全体股东：
我们审计了拓尔思信息技术股份有限公司(以下简称“拓尔思”)2022年度的财务报表，包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表、2022年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流
量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于
2023 年 4 月 13 日出具了报告号为信会师报字(2023)第 ZG10746 号的
无保留意见审计报告。
拓尔思管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南
第1号——业务办理（2023年修订）》的相关规定编制了后附的2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是拓尔思管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计拓尔思2022年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解拓尔思2022年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
专项报告第1页本报告仅供拓尔思为披露2022年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所中国注册会计师：王首一（特殊普通合伙）
中国·上海中国注册会计师：杜佳彬
二〇二三年四月十三日专项报告第2页拓尔思信息技术股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2022年期初2022年度占2022年度占2022年度2022年期
占用方与上市公司的关联关上市公司核算的非经营性资金占用资金占用方名称占用资金余用累计发生金用资金的利偿还累计末占用资占用形成原因占用性质系会计科目额额（不含利息）息(如有)发生金额金余额
控股股东、实际控制人及其附属企业小计
前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及附属企业小计总计
2022年期初2022年度往2022年度往2022年度2022年期
往来方与上市公司的关联关上市公司核算的其它关联资金往来资金往来方名称往来资金余来累计发生金来资金的利偿还累计末往来资往来形成原因往来性质系会计科目额额（不含利息）息(如有)发生金额金余额
控股股东、实际控制人及其附属企业广州拓尔思大数据
子公司其他应收款3586.17171.503757.67资金拆借非经营性往来上市公司的子公司及其附有限公司属企业成都拓尔思信息技
子公司其他应收款1525.15800.0088.10113.252300.00资金拆借非经营性往来术有限公司汇总表第1页2022年期初2022年度占2022年度占2022年度2022年期占用方与上市公司的关联关上市公司核算的非经营性资金占用资金占用方名称占用资金余用累计发生金用资金的利偿还累计末占用资占用形成原因占用性质系会计科目额额（不含利息）息(如有)发生金额金余额北京拓尔思信息系
子公司其他应收款5000.00202.905202.90资金拆借非经营性往来统有限公司耐特康赛网络技术
联营单位应收账款102.00102.00销售商品经营性往来（北京）有限公司联营公司耐特康赛网络技术
渠成其他应收款780.00300.00480.00股权转让款非经营性往来（北京）有限公司实际控制人其他关联方及其附属企业深圳视界信息技术
被投资单位合同资产100.00100.00销售商品经营性往来有限公司中关村科技软件股
被投资单位合同资产200.00200.00销售商品经营性往来份有限公司
总计5891.326202.00462.505616.156939.67本表已于2023年4月13日获董事会批准。
法定代表人：李渝勤主管会计工作负责人：崔哲敏会计机构负责人（会计主管人员）：林义汇总表第2页