信安世纪:2022年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

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募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
北京信安世纪科技股份有限公司
容诚专字[2023]100Z0658 号
:
容诚
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京
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1募集资金存放与实际使用情况鉴证报告1-2
2募集资金存放与实际使用情况的专项报告1-4
人
RsMl容诚
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
总所:北京市西城区阜成门外大街22号
外经贸大厦15层/922-926(10037)
TEL:010-6600 1391FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https//www.rsm.giobal/china/
募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
容诚专字[2023]100Z0658号
北京信安世纪科技股份有限公司全体股东:
我们审核了后附的北京信安世纪科技股份有限公司(以下简称信安世纪公司)董事会编制的2022年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供信安世纪公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他
目的。我们同意将本鉴证报告作为信安世纪公司年度报告必备的文件,随其他文件一起报送并对外披露。
二、董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管指引第1号——规范运作》编制《募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》是信安世纪公司董事会的责任,这种责任包括保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是对信安世纪公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计
或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证
工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们
实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发
表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为,后附的信安世纪公司2022年度《募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号-上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制,公允反映了信安世纪公
司2022年度募集资金实际存放与使用情况。
(此页为信安世纪公司容诚专字[2023]100Z0658号募集资金存放与实际使用
情况鉴证报告之签字盖章页。
中国注册会计
李成林师
容诚会计师事务所李成林
中国注册会计师:
王特殊普,合伙只
李成林
中国注册会计师
中国注册会计师:关江!华关江华
中国注册会计师:110100320956
关江华
中国注册会计师
中国?北京刘美、刘美
中国?北京中国注册会计师:110100320587
刘美
2023年4月17日
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北京信安世纪科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告
北京信安世纪科技股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规
范运作》的规定,将北京信安世纪科技股份有限公司(以下简称本公司或公司)2022年度募集资金存放与使用情况报告如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京信安世纪科技股份有限公司首次公开发
行股票注册的批复》(证监许可[2021]924号文)核准,本公司于2021年4月向社会公
开发行人民币普通股(A 股)23,281,939 股,每股发行价为 26.78 元,应募集资金总额
为人民币623,490,326.42元,根据有关规定扣除发行费用61,727,799.35元后,募集资金
净额为561,762,527.07元。该募集资金已于2021年4月到账。上述资金到账情况业经容
诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2021]100Z0022 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
截至2022年12月31日,本公司募集资金实际使用及结余情况如下:
金额单位:人民币元
二、募集资金管理情况
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关法律法规的规定,遵循规
范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《北京信安世纪科技股份有限公司募集资金
管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。
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北京信安世纪科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告
2021年4月16日,公司、保荐机构西部证券股份有限公司(以下简称“西部证券”)
分别与华夏银行股份有限公司媒体村支行、北京银行银行股份有限公司和平里支行、招
商银行股份有限公司方庄支行、中信银行股份有限公司房山支行签署了《募集资金专户
存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”)。《三方监管协议》与证券交易所制定
的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,《三方监管协议》的履行不存在问题。
截至2022年12月31日止,募集资金存储情况如下:
金额单位:人民币元
三、2022年度募集资金的实际使用情况
截至2022年12月31日止,本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币47,921.99万元,具体使用情况详见《附表1:募集资金使用情况对照表》。
(二)募投项目先期投入及置换情况
报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。
(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内,公司未发生使用募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
公司于2022年4月11日召开的公司第二届董事会第十四次会议、2022年5月31
日召开的2021年年度股东大会审议通过了《北京信安世纪科技股份有限公司关于使用
暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币30,000万元
(包含本数)的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资计划进度、不影响公司正常生
产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本
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北京信安世纪科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告
约定的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等),期限不超过12个月,可循环滚动使用。
2022年度共获得理财收益及利息收入4,367,599.25元。截至2022年12月31日,
公司使用闲置的募集资金用于现金管理的余额为34,612,000.00元。现有现金管理产品未发现任何风险情况。具体情况见下表:
金额单位:人民币元
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、保荐机构专项核查报告的结论性意见
2023年4月17日,西部证券股份有限公司针对本公司2022年度募集资金存放与
使用情况出具了《关于北京信安世纪科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用
情况的专项核查报告》,专项核查报告认为,北京信安世纪科技股份有限公司2022年度
募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上
市规则(2022年1月修订)》《上市公司监管指引2号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求(2022年修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
规范运作》等法律法规的规定及《北京信安世纪科技股份有限公司募集资金管理制度》
的要求,对募集资金进行了专户存放和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情况。
附表1:募集资金使用情况对照表
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北京信安世纪科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告
北京信安世纪科技股份有限公司董事会
2023年4月17日
附表1:
2022年度募集资金使用情况对照表
单位:万元
1-1
注1:上述募集资金投资项目拟使用募集资金总额为人民币68,822.38万元,公司于2021年4月15日到位的募集资金净额未达到上述项目拟使用募集资金总额,本公司已将差额部分进行调整,调整后投资总额为56.176.25万元,不足部分由本公司通过自筹方式解决。
注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
1-2
1■1
统一社会信用代码营业执照扫描市场主体身
统一社会信用代码营业执照份码了解更多登
营业执照记、备案、许可、
911101020854927874营业执照监管信息,体验
更多应用服务。
(副本)(5-1)
名称容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出资额7500万元
类型特殊普通合伙企业成立日期2013年12月10日
执事合人肖厚发主要经营场所北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦
901-22至901-26
经营范围审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本,出具
验资报告:办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业
务,出具有关报告,基本建设年度财务决算审计,代理记
账,会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律
法规规定的其他业务；软件开发,销售计算机、软件及辅
助设备。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活
动；依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内
容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限
制类项目的经营活动。)
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)登记机关
业务报告附件专用
2023年04月03日
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家市场监督管理总局监制
国家企业信用信息公示系统网址http://www.gsxt.gov.cn国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。国家市场监督管理总局监制
:
证书序号:011853
说明:
,,
1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的日
会计师事务所
凭证。
执业证制2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,
■容诚会计师事务所(特殊普通合伙)应当向财政部门申请换发。■
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出
名称:■
租、出借、转让。
回首席合伙人肖厚发4.会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财
政部门交回《会计师事务所执业证书》
主任会计师:
经营场所北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸
大,901-22至901-26
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)发证机关:北京市财政局
组织形式特殊普通合伙
业务报告附件专用二〇一九年六月十日
执业证书编号11010032■二〇一九年六月十日
四批准执业文号日
四批准执业文号京财会许可[2013]0067号■日中华人民共和国财政部制
日批准执业日期2013年10月25日日
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印所
01
1
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年度检验登记
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本证书经检验合格,继续有效一年。
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证书编号:
No.oiCertificats110100320099姓名:李成林李成林
批准注册协会；证书编号:110100320099110100320099Authorzed InsttuteoiCPAs北京注册会计师协会
发证日期:年月日年月日
m年月日
一二六十一/m
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容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用
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年度检验登记
AnnualRenewalRegistration
本证书经检验合格,继续有效一年。
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thisrenewal.
证书编号:110100320587
No.ofCertificaie110100320587姓名:刘美刘美
证书编号:110100320587110100320587
批准注册协会:110100320587
AuthorizedInstihuteofCPA北京注册会计师协会
发证日期:年月日年月日
Date oflssuancc发证日期:2020年12月/m16日70(y月/md
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用