苏交科:2022年度财务决算报告

苏交科集团股份有限公司
2022年度财务决算报告
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，对公司2022年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。现将决算情况报告如下：
一、2022年度主要财务数据
单位：万元项目2022年度2021年度增减变动幅度
营业总收入522652.86511942.652.09%
营业利润75769.4460936.0424.34%
利润总额75265.4059321.6826.88%
归属于上市公司股东的净利润59348.9147190.6725.76%
经营活动产生的现金流量净额26212.268744.36199.76%
总资产1550926.521508418.802.82%
归属于上市公司股东的所有者权益818220.23771120.726.11%
股本126282.78126282.780.00%
二、2022年度主要财务指标
单位：元项目2022年度2021年度增减变动幅度
基本每股收益（元/股）0.47000.45194.01%
稀释每股收益（元/股）0.47000.45194.01%扣除非经常性损益后的基本每股收益
0.41670.4216-1.16%（元/股）
加权平均净资产收益率（%）7.48%8.11%-0.63%扣除非经常性损益后的加权平均净资
6.63%7.57%-0.94%
产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额
0.210.07200.00%（元/股）归属于上市公司股东的每股净资产
6.486.116.06%（元/股）
三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析
（一）报告期资产构成及变动情况
单位：万元2022年末2022年初项目变动幅度金额所占比重金额所占比重
货币资金249860.7516.11%363728.0524.11%-31.31%
交易性金融资产113264.817.30%11880.190.79%853.39%
应收票据1544.020.10%1399.190.09%10.35%
应收账款433870.9627.97%454351.8230.12%-4.51%
应收款项融资152.440.01%1238.380.08%-87.69%
预付账款15191.440.98%14550.420.96%4.41%
其他应收款12169.680.78%13300.150.88%-8.50%
存货5754.770.37%7387.430.49%-22.10%
合同资产378854.9824.43%317592.0321.05%19.29%
一年内到期的非流动资产6173.580.40%1711.910.11%260.62%
其他流动资产8322.270.54%6779.240.45%22.76%
流动资产合计1225159.6979.00%1193918.8179.15%2.62%
长期应收款6293.760.41%7219.540.48%-12.82%
长期股权投资5700.800.37%5568.710.37%2.37%
其他权益工具投资58932.873.80%55896.393.71%5.43%
其他非流动金融资产18212.261.17%17819.601.18%2.20%
投资性房地产3329.910.21%4050.750.27%-17.80%
固定资产57979.813.74%59840.323.97%-3.11%
在建工程3797.750.24%4760.570.32%-20.23%
使用权资产20493.761.32%12699.210.84%61.38%
无形资产27141.661.75%25812.821.71%5.15%
商誉56023.513.61%52409.793.47%6.90%
长期待摊费用5407.470.35%2768.580.18%95.32%
递延所得税资产53621.703.46%51192.943.39%4.74%
其他非流动资产8831.590.57%14460.770.96%-38.93%
非流动资产合计325766.8321.00%314499.9920.85%3.58%
资产总计1550926.52100.00%1508418.80100.00%2.82%
货币年末余额较年初余额减少31.31%，主要是购买理财产品所致。
交易性金融资产年末余额较年初余额增长853.39%，主要是购买理财产品所致。
应收款项融资年末余额较年初余额减少87.69%，主要是票据贴现所致。
一年内到期的非流动资产年末余额较年初余额增长260.62%，主要是一年内到期的受限定存及保证金重分类转入所致。
使用权资产年末余额较年初余额增长61.38%，主要是合并范围增加及新增租赁资产所致。
长期待摊费用年末余额较年初余额增长95.32%，主要是合并范围增加及新增装修支出所致。
其他非流动资产年末余额较年初余额减少38.93%，主要是受限定存重分类转入一年内到期的非流动资产所致。
（二）报告期负债构成及变动情况
单位：万元
2022年末2022年初
项目变动幅度金额所占比重金额所占比重
短期借款126405.1618.26%122170.7017.41%3.47%
应付票据6119.420.88%20000.002.85%-69.40%
应付账款275581.7139.82%264870.5537.74%4.04%
预收账款79.890.01%101.570.01%-21.34%
合同负债42296.306.11%57430.968.18%-26.35%
应付职工薪酬48455.997.00%56757.948.09%-14.63%
应交税费57406.708.29%57236.368.15%0.30%
其他应付款23293.643.37%20084.772.86%15.98%
一年内到期非流动负债38334.825.54%23356.313.33%64.13%
其他流动负债4076.090.59%5058.330.72%-19.42%
流动负债合计622049.7389.88%627067.5089.34%-0.80%
长期借款43074.306.22%56412.718.04%-23.64%
租赁负债17443.352.52%9136.471.30%90.92%
长期应付款190.700.03%1280.170.18%-85.10%
预计负债142.180.02%138.290.02%2.81%
递延收益7792.461.13%6950.610.99%12.11%
递延所得税负债1400.370.20%928.830.13%50.77%
非流动负债合计70043.3710.12%74847.0710.66%-6.42%
负债合计692093.11100.00%701914.57100.00%-1.40%
应付票据年末余额较年初余额减少69.40%，主要是票据承兑所致。
一年内到期非流动负债年末余额较年初余额增长64.13%，主要是一年内到期的长期借款重分类转入所致。
租赁负债年末余额较年初余额增长90.92%，主要是合并范围增加及新增租赁资产所致。
长期应付款年末余额较年初余额减少85.10%，主要是支付股权转让款所致。
递延所得税负债年末余额较年初余额增长50.77%，主要是合并范围增加所致。
（三）股东权益情况
单位：万元
2022年末2022年初
项目变动幅度金额所占比重金额所占比重
股本126282.7814.70%126282.7815.66%0.00%资本公积306571.4535.70%305760.0937.91%0.27%
其他综合收益-4009.78-0.47%-5957.80-0.74%32.70%
盈余公积23960.072.79%22934.632.84%4.47%
未分配利润365415.7242.55%322101.0239.94%13.45%
少数股东权益40613.194.73%35383.524.39%14.78%
股东权益合计858833.41100.00%806504.23100.00%6.49%
其他综合收益年末余额较年初余额增长32.70%，主要是外币报表折算差额所致。
（四）经营情况
单位：万元
2022年度2021年度
项目变动幅度金额占收入比重金额占收入比重
营业收入522652.86100.00%511942.65100.00%2.09%
营业成本329092.8662.97%316022.2061.73%4.14%
税金及附加2942.690.56%2855.940.56%3.04%
销售费用9864.921.89%10432.272.04%-5.44%
管理费用51748.839.90%55871.0310.91%-7.38%
研发费用29179.485.58%21461.284.19%35.96%
财务费用-8943.45-1.71%8420.901.64%-206.21%
其他收益5224.911.00%4951.510.97%5.52%
投资收益3077.310.59%582.810.11%428.02%
公允价值变动收益861.690.16%-336.18-0.07%356.32%
信用减值损失-21033.00-4.02%-21635.21-4.23%2.78%
资产减值损失-21089.93-4.04%-19338.32-3.78%-9.06%
资产处置收益-39.05-0.01%-167.60-0.03%76.70%
营业利润75769.4414.50%60936.0411.90%24.34%
营业外收入336.810.06%302.140.06%11.48%
营业外支出840.860.16%1916.490.37%-56.13%
利润总额75265.4014.40%59321.6811.59%26.88%
所得税11742.642.25%9183.341.79%27.87%
净利润63522.7612.15%50138.359.79%26.69%
研发费用同比增长35.96%，主要是研发投入增加所致。
财务费用同比减少206.21%，主要是利息支出下降、利息收入增加、汇兑损失减少所致。
投资收益同比增长428.03%，主要是理财产品收益增加、处置股权收益增加所致。
公允价值变动损益同比增长356.32%，主要是计提未到期理财产品利息增加、其他非流动金融资产公允价值变动增加所致。资产处置收益同比增长76.70%，主要是处置非流动资产损失减少所致。
营业外支出同比减少56.13%，主要是2021年度国外公司诉讼支出及裁员重组支出较大所致。
（五）报告期内现金流量变化情况
单位：万元项目2022年度2021年度增减变动幅度
经营活动产生的现金流入491710.16495413.16-0.75%
经营活动产生的现金流出465497.90486668.80-4.35%
经营活动产生的现金流量净额26212.268744.36199.76%
投资活动产生的现金流入168670.1910247.931545.89%
投资活动产生的现金流出282442.8727760.80917.42%
投资活动产生的现金流量净额-113772.68-17512.86-549.65%
筹资活动产生的现金流入236319.92444785.02-46.87%
筹资活动产生的现金流出264706.76336084.76-21.24%
筹资活动产生的现金流量净额-28386.84108700.27-126.11%
汇率变动对现金的影响4076.60-2848.49243.11%
现金及现金等价物净增加额-111870.6697083.27-215.23%
报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增长199.76%，主要是购买商品接受劳务支付现金同比减少所致。
报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比减少549.65%，主要是购买理财产品支付现金所致。
报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比减少126.11%，主要是2021年度向特定对象发行股票获得现金所致。
报告期内，汇率变动对现金的影响同比增长243.11%，主要是外币汇率变动所致。
（六）主要财务指标
1、偿债能力指标
项目2022年度2021年度增减变动幅度
流动比率1.9701.9043.47%
速动比率1.9601.8923.59%
资产负债率44.62%46.53%-1.91%
2022年公司偿债能力有所上升。
2、营运能力指标项目2022年度2021年度增减变动幅度
应收账款（含合同资产）周转率0.500.52-3.85%
2022年公司应收账款（含合同资产）周转率，较去年同期下降3.85%，营运能力有所下降。
3、盈利能力指标
项目2022年度2021年度增减变动幅度
净资产收益率7.48%8.11%-0.63%
基本每股收益（元）0.47000.45194.01%
2022年净资产收益率较上年下降0.63%，主要是2021年定增后加权净资产增
加所致；基本每股收益同比增长4.01%，主要是公司盈利能力保持稳定增长所致。
苏交科集团股份有限公司
二〇二三年四月十六日