八亿时空:致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京八亿时空液晶科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

北京八亿时空液晶科技股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“公司”“八亿时空”）董事会对公司2022年度募集资金的
存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会作出《关于同意北京八亿时空液晶科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2696号），并经上海证券交易所同意，公司于2019年12月向社会公开发行人民币普通股24118254股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币43.98元，募集资金总额为人民币
1060720810.92元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币977911073.48元。
上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（致同验字（2019）第 110ZC0292 号）。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见公司于2020年1月3日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京八亿时空液晶科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
（二）2022年度募集资金使用及结余情况
截至2022年12月31日，公司累计使用募集资金559482721.54元。同时，公司使用部分暂时闲置募集资金进行了现金管理。截至2022年12月31日，公
1司及子公司募集资金专户余额合计为人民币82266699.24元。具体情况如下：
项目金额（人民币元）
2019年12月31日募集资金总额1060720810.92
减：已支付全部发行费用（不含税）82809737.44
减：累计投入募投项目金额429482721.54
其中：以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金26882622.68
募集资金直接投入金额402600098.86
减：手续费9261.62
减：购买理财400000000.00
减：超募资金永久补充流动资金130000000.00
加：利息收入及理财收益63847608.92
截至2022年12月31日募集资金余额82266699.24
备注：2019年12月31日实际募集资金到账金额人民币1003038500.86元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度建立情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《北京八亿时空液晶科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。公司已与保荐机构首创证券股份有限公司及存放募集资金的中信银行股份有限公司北京分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。2021年2月22日公司及上海八亿时空先进材料有限公司（以下简称“上海八亿时空”）与保荐机构首创证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。2021年7月27日公司及浙江八亿时空先进材料有限公司（以下简称“浙江八亿时空”）与保荐机构首创证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行中国建设银行股份有限公司上虞支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
根据《募集资金管理制度》相关规定，公司及子公司上海八亿时空及浙江八亿时空对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2022年12月312日，公司及子公司上海八亿时空、浙江八亿时空均严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》的规定存放与使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，公司募集资金具体存放情况如下：
存储余额开户银行银行账号账户类别
（元）中信银行北京出国中心支
8110701013001811019募集资金专户82114848.12
行募集资金理财专
华夏银行北京中关村支行102770000010268510.00户北京银行中关村海淀园支募集资金理财专
200000059190000356305070.00
行户中国建设银行鲁谷大街支募集资金理财专
110502647700000000100.00
行户募集资金理财专
杭州银行北京中关村支行11010401600012827050.00户
合计——82114848.12
截至2022年12月31日，上海八亿时空及浙江八亿时空超募资金存放情况如下：
公司名称开户银行银行账号账户类别存储余额（元）招商银行股份有限公司募集资金
121940782210810199.04
上海自贸试验区分行专户上海八亿宁波银行北京分行营业募集资金
时空770101220012812080.00部理财专户
合计——199.04中国建设银行股份有限募集资金
浙江八亿33050165646100000391151652.08公司上虞支行专户时空
合计——151652.08
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目资金使用情况
3公司2022年度募集资金实际使用情况详见附件1：“募集资金使用情况对照
表（2022年度）”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不涉及募投项目先期投入及置换情况。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2022年12月26日，公司召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第
十七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目有序实施以及募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币4.7亿元（含4.7亿元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，上述额度自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。详细内容见公司于2022年12月27日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-045）。
报告期内，公司及子公司对闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表：
是否
账户名称银行名称产品名称金额（元）起息日到期日赎回杭州银行北京
结构性存款200000000.002021/1/292022/1/28是中关村支行中信银行北京
结构性存款70000000.002021/11/82022/2/10是出国中心支行中信银行北京
北京八亿时结构性存款20000000.002021/11/222022/2/21是出国中心支行空液晶科技股份有限公
司杭州银行北京结构性存款100000000.002021/12/312022/3/31是中关村支行北京银行中关
结构性存款50000000.002022/1/62022/7/4是村海淀园支行中信银行北京
结构性存款80000000.002022/2/142022/5/16是出国中心支行
4中国建设银行
结构性存款20000000.002022/3/22022/12/23是鲁谷大街支行杭州银行北京
结构性存款40000000.002022/4/62022/7/6是中关村支行中信银行北京
结构性存款70000000.002022/5/202022/8/16是出国中心支行杭州银行北京
结构性存款20000000.002022/7/82022/10/8是中关村支行北京银行中关
结构性存款50000000.002022/7/122022/12/27是村海淀园支行中信银行北京
结构性存款70000000.002022/9/22022/10/8是出国中心支行中信银行北京
结构性存款10000000.002022/10/122022/11/11是出国中心支行中国建设银行
结构性存款100000000.002022/10/192023/4/19否鲁谷大街支行中国建设银行
结构性存款150000000.002021/8/42022/2/7是上虞支行中国建设银行
结构性存款100000000.002022/2/72023/1/31否上虞支行中国建设银行
结构性存款100000000.002022/2/72022/8/8是上虞支行中国建设银行
结构性存款100000000.002022/2/92022/8/8是浙江八亿时上虞支行空先进材料有限公司中国建设银行
结构性存款50000000.002022/2/92022/5/10是上虞支行中国建设银行
结构性存款50000000.002022/4/62023/3/31否上虞支行中国建设银行
结构性存款20000000.002022/5/192022/8/19是上虞支行中国建设银行
结构性存款100000000.002022/8/112022/9/13是上虞支行
5中国建设银行
结构性存款93000000.002022/8/112022/10/31是上虞支行中国建设银行
结构性存款100000000.002022/10/132023/1/10否上虞支行中国建设银行
结构性存款50000000.002022/11/112023/1/31否上虞支行
（四）使用超募资金永久补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司于2020年9月21日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，2020年10月12日召开2020年第二次临时股东大会，均审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司开展新项目的议案》。同意公司使用超募资金10000万元投资设立上海全资子公司，由上海全资子公司开展“先进材料研发项目”。具体内容详见公司于2020年9月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司开展新项目的公告》（公告编号：2020-028）。
公司于2021年7月11日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议，2021年7月27日召开2021年第一次临时股东大会，均审议通过了《关于使用超募资金投资建设“浙江上虞电子材料基地项目”的议案》，同意公司使用超募资金（含利息）47000万元投资建设“浙江上虞电子材料基地项目”。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用超募资金投资建设“浙江上虞电子材料基地项目”的公告》（公告编号：2021-017）。
报告期内，公司超募资金具体使用情况详见附件1：“募集资金使用情况对
照表（2022年度）”。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2022年12月31日，公司不存在变更募投项目的情况。
6浙江上虞
2024不适不适
电子材料无470000000.00470000000.00470000000.00120393235.87178099171.32-291900828.6837.89否年用用基地项目超募资金
—700000000.00700000000.00700000000.00153108733.64409782797.35-290217202.65—————投向小计
合计—1009750000.001009750000.001009750000.00187282525.80559482721.54-450267278.46—————募投项目年产100吨显示用液晶材料二期工程整体施工建设进度较原计划有延迟。
2022年4月19日，公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议审议通
过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司募投项目年产100吨显示用液晶材料二期未达到计划进度原因（分具体募投项目）工程达到预定可使用状态日期由2021年延期至2023年6月。
本次部分募投项目延期，是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定，未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
项目可行性发生重大变化的情况说明无
截至2019年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为
26882622.68元。2020年4月19日，经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十
四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资募集资金投资项目先期投入及置换情况
金26882622.68元置换预先投入的自筹资金。公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，不存在变相改变公司募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无
2022年12月26日，公司召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十七次会议，
审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）有序实施以及募集资金安全的情况下，使用额度不对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况超过人民币4.7亿元（含4.7亿元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，上述额度自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
9截至2022年12月31日，公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额4亿元，
相关协议正在履行中。
公司于2021年4月19日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，2021年5月12日召开2020年年度股东大会，均审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币13000万元用于永久补充流动资金，占超募资金用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况总额的比例为19.46%。
截至2022年12月31日，公司使用超募资金用于永久补充流动资金金额为13000万元。公司在超募资金永久补充流动资金后十二个月内未进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
募集资金结余的金额及形成原因无
公司于2020年9月21日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，2020年10月12日召开2020年第二次临时股东大会，均审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司开展新项目的议案》。同意公司使用超募资金10000万元投资设立上海全资子公司，由上海全资子公司开展“先进材料研发项目”。2021年2月1日，上海八亿时空先进材料有限公司取得《营业执照》，完成工商注册登记手续，注册资本10000万元。2021年2月22日，超募资金10000万元存入上海全资子公司募集资金专户。
募集资金其他使用情况
公司于2021年7月11日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议，2021年7月27日召开2021年第一次临时股东大会，均审议通过了《关于使用超募资金投资建设“浙江上虞电子材料基地项目”的议案》。同意公司使用超募资金（含利息）47000万元投资建设“浙江上虞电子材料基地项目”。2021年8月12日，全资子公司浙江八亿时空先进材料有限公司将注册资本增加至48000万元，并完成了工商变更登记。截至2022年12月31日，超募资金47000万元已存入浙江全资子公司募集资金专户。
注1：募集资金承诺投资总额1009750000.00元，超过募集资金净额977911073.48元，超出部分为闲置募集资金进行现金管理产生的部分收益。
注2：截至2022年12月31日累计投入“上海先进材料研发项目”的募集资金超过10000万元，超出部分为项目资金逐步投入过程中，暂时闲置募集资金进行现金管理产生的收益。
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