容百科技:2023年第一季度报告

2023年第一季度报告
证券代码：688005证券简称：容百科技
宁波容百新能源科技股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人白厚善、主管会计工作负责人田千里及会计机构负责人（会计主管人员）崔严方保证
季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期
增减变动幅度(%)
营业收入8368049013.9061.91归属于上市公司股东的净利
310929969.236.29
润归属于上市公司股东的扣除
297280857.610.32
非经常性损益的净利润
1/212023年第一季度报告
经营活动产生的现金流量净
-300795709.87不适用额
基本每股收益（元/股）0.696.15
稀释每股收益（元/股）0.686.25加权平均净资产收益率
4.38减少0.86个百分点
（%）
研发投入合计52255563.60-73.57研发投入占营业收入的比例
0.62减少3.21个百分点
（%）本报告期末比上年度本报告期末上年度末
末增减变动幅度(%)
总资产25452703513.2525660046343.51-0.81归属于上市公司股东的所有
7233098416.176964671593.283.85
者权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明主要为本期固定资产处置
非流动资产处置损益-183173.33及报废净损失
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规主要为本期计入其他收益
13224812.21
定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益967440.21主要为理财产品收益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
2/212023年第一季度报告
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金主要为持有合纵科技股票
融负债产生的公允价值变动损益，以及2027805.61产生的收益
处置交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支
688454.80
出
其他符合非经常性损益定义的损益项目839916.28主要为个税手续费返还
减：所得税影响额3070247.87
少数股东权益影响额（税后）845896.29
合计13649111.62
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用□不适用项目涉及金额原因
经营性电价补助12619842.18与日常经营相关，可持续获得
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例项目名称主要原因
（%）
3/212023年第一季度报告
主要系以下因素综合所致：
1.全球新能源汽车市场与动力电池需求旺盛，核
心产品NCM811、Ni90及以上高镍、超高镍系
营业收入 61.91 列、NCA产品销量同比增长；
2.与去年同期相比，公司产品售价上涨，叠加销
量提升影响，营业收入同比增加主要系年初阶段性波动，公司本年将继续大力开研发投入合计-73.57展研发活动。
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数28206报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前10名股东持股情况
质押、标记或冻结情包含转融通借出持股比例持有有限售条件股份况股东名称股东性质持股数量股份的限售股份
(%)数量数量股份状态数量上海容百新能源投资
其他12900000028.61129000000129000000无0企业（有限合伙）北京容百新能源投资
境内非国有法人139578003.101395780013957800无0发展有限公司招商银行股份有限公
司－华夏上证科创板
其他120103692.6600无0
50成份交易型开放式
指数证券投资基金湖州海煜股权投资合
其他100948352.2400无0
伙企业（有限合伙）
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共青城容诚投资管理合伙企业（有限合其他97001252.1500无0伙）招商银行股份有限公
司－兴全合泰混合型其他93752872.0800无0证券投资基金香港中央结算有限公
境外法人91180042.0200无0司北京容百新能源投资
境内非国有法人88000001.9588000008800000无0管理有限公司北京容百新能源科技
境内非国有法人82403001.8382403008240300无0投资管理有限公司遵义容百新能源投资
其他74773001.6674773007477300无0中心（有限合伙）前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量
招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50
12010369人民币普通股12010369
成份交易型开放式指数证券投资基金
湖州海煜股权投资合伙企业（有限合伙）10094835人民币普通股10094835
共青城容诚投资管理合伙企业（有限合伙）9700125人民币普通股9700125
招商银行股份有限公司－兴全合泰混合型证
9375287人民币普通股9375287
券投资基金香港中央结算有限公司9118004人民币普通股9118004湖北长江蔚来新能源产业发展基金合伙企业
6978961人民币普通股6978961（有限合伙）
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招商银行股份有限公司－兴证全球合衡三年
6594192人民币普通股6594192
持有期混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基4579558人民币普通股4579558金葛卫东3872327人民币普通股3872327天津世纪金沙江股权投资基金合伙企业（有
3017481人民币普通股3017481限合伙）
上述股东关联关系或一致行动的说明上海容百新能源投资企业（有限合伙）、北京容百新能源投资发展有限公司、北京容百新能源投资管
理有限公司、北京容百新能源科技投资管理有限公司与遵义容百新能源投资中心（有限合伙）同受公司实际控制人白厚善控制，并且白厚善是公司员工持股平台共青城容诚投资管理合伙企业（有限合伙）有限合伙人之一。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资股东葛卫东信用证券账户持有公司股份数量2662327股。公司未知悉上述股东是否参与转融通业务融券及转融通业务情况说明（如有）
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三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
2023年一季度，全球新能源车销售保持稳定增长，我国新能源汽车出口实现快速增长，1-3月
份中国新能源汽车累计出口24.8万辆，同比增长1.1倍。根据中国汽车工业协会统计，今年1-3月，中国新能源汽车产销量分别为165万辆和158.6万辆，同比分别增长27.7%和26.2%，市场占有率达到26.1%。
4680大圆柱电池、麒麟电池、凝聚态电池等新技术路线持续革新，推动公司高镍及超高镍正
极材料的需求空间进一步扩大。钠离子电池陆续上车，应用节奏加快，将进一步推动公司钠电正极材料的商业化进度。伴随电池技术的推陈出新，正极材料呈现向高能量密度和低成本两大方向发展，公司通过布局三元正极材料、磷酸锰铁锂和钠电材料实现对高中低端动力电池市场、储能市场、3C 数码及小动力市场等应用场景的全面覆盖，有助于实现公司在正极材料行业市场地位的进一步提高。
1、收入与利润同比双增，高镍出货量同比保持高增速，市占率逆势而上稳居业内第一
2023年一季度，公司实现营业收入83.68亿元，同比增长61.91%；实现归属上市公司净利润
3.11亿元，同比增长6.29%；公司正极材料销量2.61万吨，同比增长50%，保持高增速，市场占
有率进一步提升。公司 Ni90、NCA 及超高镍系列产品累计出货超千吨。
2、磷酸锰铁锂在重点客户开发上取得积极进展，产能升级与扩建正加快推进
一季度以来，磷酸锰铁锂产品在主要客户开发方面取得积极进展，掺混型、低成本型、长循环型及高倍率型产品等测评效果良好，出货量实现稳步提升。现有产能完成提升改造并通过多家客户认证，做好为动力客户供货准备。同时，公司正加快开展新产线的工程质量提升和智能化升级设计，从而满足动力电池客户的供货需求。
3、钠电正极材料完成下游电池客户审厂认证，综合开发能力与量产进度行业领先
报告期内，公司钠电正极材料开发进展顺利，主流产品工艺完成定型，通过客户认证并实现小规模出货，样品整体性能表现良好；公司产能建设进度符合预期，已建成产能完成部分客户审核。除层状氧化物钠电正极材料外，公司在普鲁士白及聚阴离子钠电正极材料领域同步持续进行开发，储备相应技术应对市场需求。
4、海外客户开发进展顺利，韩国基地陆续完成主流海外客户认证并实现百吨级出货
美国《通胀削减法案》计划投入约3700亿美元用于气候和清洁能源领域，与美国签订自由贸易协定（FTA）的国家所生产的产品可以获取一定比例的补贴。韩国位列 FTA 国家名单中，公司韩国忠州基地是中国企业在海外建成的第一个高镍正极材料生产项目，已建成2万吨/年的高镍正
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极材料产能，具备放量基础。
报告期内，韩国基地顺利实现投产，陆续完成海外客户认证，实现百吨级批量出货。2023年，公司将强化全球布局，以韩国基地为依托，加速推进国际客户开发，优化客户结构。韩国基地的产能释放将推动公司与日韩客户的战略互动，并辐射欧洲、美国及东南亚市场，服务于国际客户以及中国客户的海外工厂。目前，公司正在筹备北美办事处，未来还将在欧洲布局。
5、强化体系化供应链管理，原料价格波动下实现稳健经营
主要原材料价格在今年一季度出现下跌，公司通过一系列举措实施对供应链的有效管理，公司在报告期内存货周转总体情况良好，原料价格波动对公司经营影响较小。
公司基于与上游合作伙伴建立的长期战略伙伴关系，原材料采购主要依据长期供货协议进行；
同时，通过强化对供应链的垂直管理，做好成本管理和风险管控，降低原料价格波动带来的影响。
此外，根据新一体化战略，公司通过对上游开展参股投资进一步完善供应链建设，一方面与现有产业形成有效协同；另一方面，通过产业投资进一步分享整个行业的成长。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:宁波容百新能源科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：
货币资金4802052338.395001170383.91结算备付金拆出资金
交易性金融资产31728405.5270316743.95衍生金融资产
应收票据307586557.80391657830.00
应收账款3064987138.343792529024.80
应收款项融资4484777352.443457745400.27
预付款项661311735.93772089952.64应收保费
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应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款69819652.4857678174.51
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货2889308879.903296940681.53合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产235350052.77276392042.86
流动资产合计16546922113.5717116520234.47
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资119215725.73138694202.14其他权益工具投资
其他非流动金融资产19807277.1519807277.15投资性房地产
固定资产4618154498.424579190467.24
在建工程2984042292.132610989094.74生产性生物资产油气资产
使用权资产34595633.8136616997.82
无形资产569158266.92572848049.47开发支出
商誉131247741.85131247741.85
长期待摊费用76879719.9978294717.66
递延所得税资产84717353.7862599114.98
其他非流动资产267962889.90313238445.99
非流动资产合计8905781399.688543526109.04
资产总计25452703513.2525660046343.51
流动负债：
短期借款1901263952.481963445207.99向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据7296376520.747819281033.74
应付账款2892117410.443610471494.43
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预收款项
合同负债34548370.6981149022.67卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬69508854.82102532616.60
应交税费131363705.7692889583.83
其他应付款94732525.93101526679.11
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债479647464.37396506670.36
其他流动负债4491288.198178950.12
流动负债合计12904050093.4214175981258.85
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款3462501391.642678179136.58应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债17641686.9218628384.15
长期应付款7362060.38202796.96
长期应付职工薪酬318760.50332457.38
预计负债35851499.6035851499.60
递延收益159083628.58145084310.13
递延所得税负债48955428.8353445136.90其他非流动负债
非流动负债合计3731714456.452931723721.70
负债合计16635764549.8717107704980.55
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）450883265.00450883265.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积3925741626.233917428136.42
减：库存股87732552.3687732552.36
其他综合收益-8735653.1843430982.97
专项储备3585642.052235642.05
盈余公积40554339.7040554339.70
11/212023年第一季度报告
一般风险准备
未分配利润2908801748.732597871779.50
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合
7233098416.176964671593.28
计
少数股东权益1583840547.211587669769.68
所有者权益（或股东权益）合计8816938963.388552341362.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计25452703513.2525660046343.51
公司负责人：白厚善主管会计工作负责人：田千里会计机构负责人：崔严方合并利润表
2023年1—3月
编制单位：宁波容百新能源科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入8368049013.905168288343.81
其中：营业收入8368049013.905168288343.81利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本7863132835.584767771628.80
其中：营业成本7638760777.274466049062.48利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加21896584.697184987.65
销售费用7940661.575284453.68
管理费用119162293.6389112520.21
研发费用52255563.60197703441.71
财务费用23116954.822437163.07
其中：利息费用33824780.5412134987.74
利息收入19620579.7811653689.09
加：其他收益14064728.491732558.26
投资收益（损失以“－”号填列）-59242807.21-24482490.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-19478476.413773696.02以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
12/212023年第一季度报告
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）2027805.61-5993809.23
信用减值损失（损失以“-”号填列）12350980.56-20958406.91
资产减值损失（损失以“-”号填列）-95255950.421583389.77
资产处置收益（损失以“－”号填列）-238623.99
三、营业利润（亏损以“－”号填列）378860935.35352159332.71
加：营业外收入1192320.91315817.18
减：营业外支出687039.44976209.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）379366216.82351498940.51
减：所得税费用62213784.6760303453.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列）317152432.15291195487.37
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）317152432.15291195487.37
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”
310929969.23292538030.75号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）6222462.92-1342543.38
六、其他综合收益的税后净额-52371046.28-5203947.49
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税
-52166636.15-5147752.13后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益-52166636.15-5147752.13
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-52166636.15-5147752.13
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后
-204410.13-56195.36净额
七、综合收益总额264781385.87285991539.88
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额258763333.08287390278.62
（二）归属于少数股东的综合收益总额6018052.79-1398738.74
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.690.65
（二）稀释每股收益(元/股)0.680.64
13/212023年第一季度报告
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：白厚善主管会计工作负责人：田千里会计机构负责人：崔严方合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：宁波容百新能源科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金5944254972.874814989172.73客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还47669474.9523900504.97
收到其他与经营活动有关的现金62212036.801161270919.90
经营活动现金流入小计6054136484.626000160597.60
购买商品、接受劳务支付的现金5832716260.913203486883.04客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金214972021.47178660595.45
支付的各项税费216733216.07142093911.82
支付其他与经营活动有关的现金90510696.042591219345.75
经营活动现金流出小计6354932194.496115460736.06
经营活动产生的现金流量净额-300795709.87-115300138.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金42912253.29
取得投资收益收到的现金3704715.20815864.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
14/212023年第一季度报告
收到其他与投资活动有关的现金422425838.61
投资活动现金流入小计46616968.49423241703.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资
576919598.46917643698.00
产支付的现金
投资支付的现金16411642.003450000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金89452937.00
投资活动现金流出小计593331240.461010546635.00
投资活动产生的现金流量净额-546714271.97-587304931.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1150045448.351153135917.05
收到其他与筹资活动有关的现金12000000.00
筹资活动现金流入小计1162045448.351153135917.05
偿还债务支付的现金299341939.17433760555.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金18620407.657073984.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金153598228.27
筹资活动现金流出小计471560575.09440834539.92
筹资活动产生的现金流量净额690484873.26712301377.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7752707.01271551.47
五、现金及现金等价物净增加额-164777815.599967858.30
加：期初现金及现金等价物余额2208875014.881017405251.08
六、期末现金及现金等价物余额2044097199.291027373109.38
公司负责人：白厚善主管会计工作负责人：田千里会计机构负责人：崔严方母公司资产负债表
2023年3月31日
编制单位:宁波容百新能源科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：
货币资金1089019493.711200632415.68
交易性金融资产31728405.5230177769.16衍生金融资产应收票据
15/212023年第一季度报告
应收账款420992033.84269701445.32
应收款项融资89639124.12138051979.14
预付款项403785767.53470413331.93
其他应收款2001806846.242008771522.16
其中：应收利息
应收股利236000000.00236000000.00
存货428872359.13447286990.22合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产16321657.614271611.15
流动资产合计4482165687.704569307064.76
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资3619712615.733480936020.97其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产1271441902.221289055346.43
在建工程543765902.62468058087.75生产性生物资产油气资产
使用权资产13658426.9414480057.18
无形资产191722041.46191778714.79开发支出商誉
长期待摊费用51753100.5752268219.91
递延所得税资产80204298.8161594594.55
其他非流动资产22558051.0339016754.59
非流动资产合计5794816339.385597187796.17
资产总计10276982027.0810166494860.93
流动负债：
短期借款1022295788.891221345198.61交易性金融负债衍生金融负债
应付票据1025257835.791846718905.25
应付账款420833581.41372954424.88预收款项
合同负债6930271.3422888765.17
应付职工薪酬41217796.8661171067.01
16/212023年第一季度报告
应交税费10933335.6810408336.77
其他应付款1561050026.41901225829.16
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债347107974.47272809167.76
其他流动负债900935.272975539.47
流动负债合计4436527546.124712497234.08
非流动负债：
长期借款1282410000.00787910000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债4042748.094419015.07长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债35851499.6035851499.60
递延收益97963600.3294235466.16递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计1420267848.01922415980.83
负债合计5856795394.135634913214.91
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）450883265.00450883265.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积3955641472.443943675257.89
减：库存股87732552.3687732552.36其他综合收益
专项储备3585642.052235642.05
盈余公积40554339.7040554339.70
未分配利润57254466.12181965693.74
所有者权益（或股东权益）合计4420186632.954531581646.02负债和所有者权益（或股东权
10276982027.0810166494860.93
益）总计
公司负责人：白厚善主管会计工作负责人：田千里会计机构负责人：崔严方母公司利润表
2023年1—3月
编制单位：宁波容百新能源科技股份有限公司
17/212023年第一季度报告
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业收入868833415.02902406277.57
减：营业成本862513958.96750074028.50
税金及附加7421930.202100393.47
销售费用5951981.192927596.47
管理费用79556375.2267835537.69
研发费用33063682.2052534976.45
财务费用27168622.711546277.94
其中：利息费用26793977.758232756.63
利息收入6603956.117252944.88
加：其他收益7231452.79796852.58
投资收益（损失以“－”号填列）-9124444.79-8840407.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-10121409.02以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）1550636.36-5606146.84
信用减值损失（损失以“-”号填列）1658288.03-3612950.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）2269732.4382892.81
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）-143257470.648207707.00
加：营业外收入44687.61233522.59
减：营业外支出108148.85720207.37
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-143320931.887721022.22
减：所得税费用-18609704.261738832.17
四、净利润（净亏损以“－”号填列）-124711227.625982190.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填-124711227.625982190.05
列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
18/212023年第一季度报告
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-124711227.625982190.05
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：白厚善主管会计工作负责人：田千里会计机构负责人：崔严方母公司现金流量表
2023年1—3月
编制单位：宁波容百新能源科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金766082394.611401846355.81
收到的税费返还18951313.9613257369.34
收到其他与经营活动有关的现金24442719.88306916629.85
经营活动现金流入小计809476428.451722020355.00
购买商品、接受劳务支付的现金1258376203.41695129840.73
支付给职工及为职工支付的现金111969471.9496531052.97
支付的各项税费87959343.723986687.78
支付其他与经营活动有关的现金28223287.41460651911.05
经营活动现金流出小计1486528306.481256299492.53
经营活动产生的现金流量净额-677051878.03465720862.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金2121742.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金7062872681.114661916000.00
投资活动现金流入小计7064994423.354661916000.00
购建固定资产、无形资产和其他长
96428296.31262385341.53
期资产支付的现金
投资支付的现金147100000.00192451000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金6405087940.405194754869.07
投资活动现金流出小计6648616236.715649591210.60
投资活动产生的现金流量净额416378186.64-987675210.60
三、筹资活动产生的现金流量：
19/212023年第一季度报告
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金600000000.00610974461.00
收到其他与筹资活动有关的现金12000000.00
筹资活动现金流入小计612000000.00610974461.00
偿还债务支付的现金231500000.00154014018.63
分配股利、利润或偿付利息支付的
16970262.956250755.87
现金
支付其他与筹资活动有关的现金2243255.66
筹资活动现金流出小计250713518.61160264774.50
筹资活动产生的现金流量净额361286481.39450709686.50
四、汇率变动对现金及现金等价物
-1497112.76594417.05的影响
五、现金及现金等价物净增加额99115677.24-70650244.58
加：期初现金及现金等价物余额493874799.07828305309.28
六、期末现金及现金等价物余额592990476.31757655064.70
公司负责人：白厚善主管会计工作负责人：田千里会计机构负责人：崔严方
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用
20/212023年第一季度报告
特此公告宁波容百新能源科技股份有限公司董事会
2023年4月21日