铁科轨道:铁科轨道2023年第一季度报告

2023年第一季度报告
证券代码：688569证券简称：铁科轨道
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年项目本报告期同期增减变动幅
度(%)
营业收入572582840.34114.88
归属于上市公司股东的净利润138774799.44197.68归属于上市公司股东的扣除非
138439753.74197.59
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额88196749.3141.97
基本每股收益（元/股）0.66200.00
1/172023年第一季度报告
稀释每股收益（元/股）0.66200.00
增加3.40个百
加权平均净资产收益率（%）5.39分点
研发投入合计20592748.1140.81
研发投入占营业收入的比例减少1.89个百
3.60
（%）分点本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动
幅度(%)
总资产3880859722.143480533953.1311.50归属于上市公司股东的所有者
2645048507.152506273707.715.54
权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益3531.81
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、
711433.02
按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-24786.89其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额99817.03
少数股东权益影响额（税后）255315.21
合计335045.70
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入114.88
归属于上市公司股东的净利润197.68主要系母公司中标线路集中供货，营业收归属于上市公司股东的扣除非经入增长所致。
197.59
常性损益的净利润
2/172023年第一季度报告
基本每股收益200.00
稀释每股收益200.00
经营活动产生的现金流量净额41.97主要系销售回款增加所致。
研发投入合计40.81主要系研发中心折旧费用增长所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数86630
东总数（如有）前10名股东持股情况
包含转融通质押、标记持股持有有限售借出股份的或冻结情况股东名称股东性质持股数量比例条件股份数限售股份数
(%)量股份量数量状态中国铁道科
学研究院集国有法人5530000026.255530000055300000无0团有限公司北京首钢股
权投资管理国有法人4247040020.16--无0有限公司北京中冶天境内非国
誉投资管理2528000012.00--无0有法人有限公司北京铁科建
筑科技有限国有法人2370000011.252370000023700000无0公司北京首钢股
国有法人112496005.34--无0份有限公司境内自然
钟超明31043341.47--无0人兴业银行股份有限公司
－南方兴润
价值一年持其他10575800.50--无0有期混合型证券投资基金
3/172023年第一季度报告
中国银行股份有限公司
－大成国企
其他9986950.47--无0改革灵活配置混合型证券投资基金中国农业银行股份有限
公司－大成
其他9722840.46--无0新锐产业混合型证券投资基金中国银行股份有限公司
－大成产业
其他9255720.44--无0趋势混合型证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量北京首钢股权投资管理有
42470400人民币普通股42470400
限公司北京中冶天誉投资管理有
25280000人民币普通股25280000
限公司北京首钢股份有限公司11249600人民币普通股11249600钟超明3104334人民币普通股3104334
兴业银行股份有限公司－南方兴润价值一年持有期1057580人民币普通股1057580混合型证券投资基金
中国银行股份有限公司－大成国企改革灵活配置混998695人民币普通股998695合型证券投资基金中国农业银行股份有限公
司－大成新锐产业混合型972284人民币普通股972284证券投资基金
中国银行股份有限公司－大成产业趋势混合型证券925572人民币普通股925572投资基金朱立锋815158人民币普通股815158卢圣润698000人民币普通股698000
4/172023年第一季度报告
上述股东关联关系或一致1.公司控股股东中国铁道科学研究院集团有限公司直接持有北
行动的说明京铁科建筑科技有限公司100%股权；2.北京首钢股权投资管理有限公司与北京首钢股份有限公司同受首钢集团有限公司实际控制；3.公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及无转融通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：
货币资金1308811440.181235993011.33结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据87386428.3286855431.59
应收账款1064461809.80764590083.15
应收款项融资95671261.7234602703.08
预付款项29763789.6623506537.93应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
5/172023年第一季度报告
其他应收款3817923.176549348.37
其中：应收利息
应收股利3490232.37买入返售金融资产
存货420413469.34469988292.55合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产7304141.879754847.09
流动资产合计3017630264.062631840255.09
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资51064411.0049495481.66其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产378079052.63388778464.72
在建工程227030074.67213957505.50生产性生物资产油气资产
使用权资产21313020.3222724644.86
无形资产128961089.95130266357.17开发支出商誉
长期待摊费用2315270.812624708.81
递延所得税资产25056196.3223273064.91
其他非流动资产29410342.3817573470.41
非流动资产合计863229458.08848693698.04
资产总计3880859722.143480533953.13
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据66064295.0162487791.61
应付账款473411163.89435219050.03预收款项
合同负债160754056.7716484007.74
6/172023年第一季度报告
卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬31863248.0425016065.14
应交税费47801120.7625899619.88
其他应付款1962169.021890217.02
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债3863054.363818662.41
其他流动负债59641792.5835563997.90
流动负债合计845360900.43606379411.73
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债17334026.6917134834.24长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益1860759.741935719.93递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计19194786.4319070554.17
负债合计864555686.86625449965.90
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）210666700.00210666700.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1156160411.221156160411.22
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积126828785.58126828785.58一般风险准备
未分配利润1151392610.351012617810.91
7/172023年第一季度报告归属于母公司所有者权益（或
2645048507.152506273707.71股东权益）合计
少数股东权益371255528.13348810279.52
所有者权益（或股东权益）
3016304035.282855083987.23
合计负债和所有者权益（或股
3880859722.143480533953.13东权益）总计
公司负责人：韩自力主管会计工作负责人：王红云会计机构负责人：高美丽合并利润表
2023年1—3月
编制单位：北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入572582840.34266461512.71
其中：营业收入572582840.34266461512.71利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本385679625.93212322851.63
其中：营业成本325243365.12170894512.27利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加5047860.281403044.74
销售费用11933143.3510886300.13
管理费用27661489.6118967187.51
研发费用20592748.1114624422.65
财务费用-4798980.54-4452615.67
其中：利息费用243584.40357000.00
利息收入5120142.245077337.07
加：其他收益711433.02157207.14投资收益（损失以“－”号填
1565505.662246041.69
列）
其中：对联营企业和合营企业的
1565505.662246041.69
投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
8/172023年第一季度报告汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-297000.343893912.81
列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号
3531.81-5434.63
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）188886684.5660430388.09
加：营业外收入29.13
减：营业外支出24786.89四、利润总额（亏损总额以“－”号填
188861897.6760430417.22
列）
减：所得税费用27641849.628947179.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）161220048.0551483237.74
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
161220048.0551483237.74“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净
138774799.4446618025.27亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号
22445248.614865212.47
填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
9/172023年第一季度报告
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额161220048.0551483237.74
（一）归属于母公司所有者的综合收
138774799.4446618025.27
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总
22445248.614865212.47
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.660.22
（二）稀释每股收益(元/股)0.660.22
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
公司负责人：韩自力主管会计工作负责人：王红云会计机构负责人：高美丽合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金382577998.66292927147.18客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金8666293.614933109.60
经营活动现金流入小计391244292.27297860256.78
10/172023年第一季度报告
购买商品、接受劳务支付的现金203402873.54173802676.51客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金30349367.9627570112.61
支付的各项税费44033203.3014240237.42
支付其他与经营活动有关的现金25262098.1620125227.39
经营活动现金流出小计303047542.96235738253.93经营活动产生的现金流量净
88196749.3162122002.85
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金3490232.37
处置固定资产、无形资产和其他
126000.003000.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计3616232.373000.00
购建固定资产、无形资产和其他
13172566.5643965192.15
长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计13172566.5643965192.15投资活动产生的现金流量净
-9556334.19-43962192.15额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
368933.33
的现金
11/172023年第一季度报告
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金5224370.00965149.20
筹资活动现金流出小计5224370.001334082.53筹资活动产生的现金流量净
-5224370.00-1334082.53额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额73416045.1216825728.17
加：期初现金及现金等价物余额1229236519.731365531897.73
六、期末现金及现金等价物余额1302652564.851382357625.90
公司负责人：韩自力主管会计工作负责人：王红云会计机构负责人：高美丽母公司资产负债表
2023年3月31日
编制单位:北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：
货币资金1167298976.601096043194.25交易性金融资产衍生金融资产
应收票据43144401.5535942417.70
应收账款757787085.60513431277.57
应收款项融资87696181.7217190976.23
预付款项17694122.0410209523.12
其他应收款99944927.57103348272.24
其中：应收利息
应收股利3490232.37
存货289496263.88335079484.83合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产1651340.502844956.99
流动资产合计2464713299.462114090102.93
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资434850496.57433281567.23其他权益工具投资
12/172023年第一季度报告
其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产190410840.25198197658.83
在建工程2214241.551809968.45生产性生物资产油气资产
使用权资产1836055.962222577.12
无形资产21500406.5822186855.01开发支出商誉
长期待摊费用1013967.141164477.89
递延所得税资产11012595.0610112208.49
其他非流动资产941500.00730079.45
非流动资产合计663780103.11669705392.47
资产总计3128493402.572783795495.40
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款410927939.21388813539.48预收款项
合同负债160740870.9311981486.06
应付职工薪酬26700536.8620178510.35
应交税费31660408.8510114789.78
其他应付款28806115.6528811115.65
其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债49884049.0119147593.18
流动负债合计708719920.51479047034.50
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益130000.00130000.00
13/172023年第一季度报告
递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计130000.00130000.00
负债合计708849920.51479177034.50
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）210666700.00210666700.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1154994411.181154994411.18
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积126828785.58126828785.58
未分配利润927153585.30812128564.14
所有者权益（或股东权益）
2419643482.062304618460.90
合计负债和所有者权益（或股
3128493402.572783795495.40东权益）总计
公司负责人：韩自力主管会计工作负责人：王红云会计机构负责人：高美丽母公司利润表
2023年1—3月
编制单位：北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业收入460553410.10213919464.69
减：营业成本286150695.21144536343.97
税金及附加3320799.541028666.66
销售费用8139889.118866521.64
管理费用19566121.4314113313.63
研发费用15153353.1010923144.43
财务费用-4956450.84-4827049.39
其中：利息费用
利息收入5064615.434935862.26
加：其他收益81500.9381526.94投资收益（损失以“－”号填
1568929.342246041.69
列）
其中：对联营企业和合营企业的
1568929.342246041.69
投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
14/172023年第一季度报告净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
494163.114545820.38
列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号-5434.63
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）135323595.9346146478.13
加：营业外收入29.13
减：营业外支出41.62三、利润总额（亏损总额以“－”号填
135323554.3146146507.26
列）
减：所得税费用20298533.156921976.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列）115025021.1639224531.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额115025021.1639224531.17
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
15/172023年第一季度报告
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：韩自力主管会计工作负责人：王红云会计机构负责人：高美丽母公司现金流量表
2023年1—3月
编制单位：北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金324942845.88249586862.91收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金3435288.543386132.43
经营活动现金流入小计328378134.42252972995.34
购买商品、接受劳务支付的现金191476017.16157391577.77
支付给职工及为职工支付的现金23766534.4322227270.20
支付的各项税费27453321.7411845703.10
支付其他与经营活动有关的现金18603848.9912692612.49
经营活动现金流出小计261299722.32204157163.56
经营活动产生的现金流量净额67078412.1048815831.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金3490232.37
处置固定资产、无形资产和其他长
3000.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计3490232.373000.00
购建固定资产、无形资产和其他长
1968397.3920084868.74
期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1968397.3920084868.74
投资活动产生的现金流量净额1521834.98-20081868.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
16/172023年第一季度报告
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金965149.20
筹资活动现金流出小计965149.20
筹资活动产生的现金流量净额-965149.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额68600247.0827768813.84
加：期初现金及现金等价物余额1094818459.281269480738.67
六、期末现金及现金等价物余额1163418706.361297249552.51
公司负责人：韩自力主管会计工作负责人：王红云会计机构负责人：高美丽
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告北京铁科首钢轨道技术股份有限公司董事会
2023年4月19日