三湘印象:年度关联方资金占用专项审计报告

三湘印象股份有限公司
2022年度控股股东及其他关联方资金占用
情况的专项说明
天职业字[2023]28037号
目录
2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明1
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表2控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2023]28037号
三湘印象股份有限公司董事会：
我们审计了三湘印象股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2022年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2022年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金
流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2023年4月21日签署了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和证券交易
所相关文件要求，贵公司编制了后附的2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，贵公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解贵公司2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
[以下无正文]
中国注册会计师：叶慧
中国·北京
二○二三年四月二十一日
中国注册会计师：旷念
12022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：三湘印象股份有限公司单位：人民币元占用方与上市上市公司2022年度占用累2022年度占
2022年期初占用2022年度偿还累2022年期末占用占用形成非经营性资金占用资金占用方名称公司的关联关核算的会计发生金额（不用资金的利息占用性质资金余额计发生金额资金余额原因系计科目含利息）（如有）
控股股东、实际控制人及其附属企业小计
前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及附属企业小计总计往来方与上市公
2022年度往来累2022年度往往来性质
上市公司司核算2022年期初往来2022年度偿还累其他变动2022年期末往来往来形其它关联资金往来资金往来方名称计发生金额（不来资金的利息（经营性往来、的关联关的会计资金余额计发生金额资金余额成原因含利息）（如有）非经营性往来）系科目湖南炎帝生物工受同一实工程进
控股股东、实际控制人及应收账
程有限公司及其际控制人17677191.472755596.5694300.008706830.3929045318.42度款、经营性资金往来其附属企业款子公司控制劳务款湖南炎帝生物工受同一实
控股股东、实际控制人及合同资工程进
程有限公司及其际控制人8706830.39-8706830.39经营性资金往来其附属企业产度款子公司控制
2往来方与上市公
2022年度往来累2022年度往往来性质
上市公司司核算2022年期初往来2022年度偿还累其他变动2022年期末往来往来形其它关联资金往来资金往来方名称计发生金额（不来资金的利息（经营性往来、的关联关的会计资金余额计发生金额资金余额成原因含利息）（如有）非经营性往来）系科目
上海三湘（集团）其他应非经营性资金往
子公司3757362022.98441050000.001111232191.303087179831.68往来款有限公司收款来上海三湘文化发其他应非经营性资金往
子公司109825166.662000.0040002000.0069825166.66往来款展有限公司收款来
上市公司的子公司及其附三湘（香港）有限三级子公其他应非经营性资金往
41583651.2941583651.29代收款
属企业公司司收款来三河市湘德房地四级子公其他应非经营性资金往
1509922547.81458085000.001051837547.81往来款
产开发有限公司司收款来三河市湘德房地四级子公应收账非经营性资金往
8000000.0014000000.0022000000.00担保费
产开发有限公司司款来广西文华艺术有其他应非经营性资金往
联营企业900000.00-900000.00代垫款限责任公司收款来其他关联方及其附属企业平遥县印象文化其他应非经营性资金往
旅游发展有限公联营企业10494.00-10494.00往来款收款来司
总计3944065356.791967730144.371609413491.30-910494.004301471515.86
法定代表人：许文智主管会计工作的负责人：刘斌会计机构负责人：周立松
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