倍轻松:关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

深圳市倍轻松科技股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕14号）的规定，将本公司2022年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市倍轻松科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1965号），本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1541 万股，发行价为每股人民币27.4元，共计募集资金42223.40万元，坐扣承销和保荐费用3155.64万元后的募集资金为39067.76万元，已由主承销商安信证券股份有限公司于2021年7月9日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用
3176.72万元后，公司本次募集资金净额为35891.04万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕3-43号）。
(二)募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元项目序号金额
募集资金净额 A 35891.04
项目投入 B1 14837.36截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 144.56
项目投入 C1 6245.42本期发生额
利息收入净额 C2 288.59
项目投入 D1=B1+C1 21082.78截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 433.15项 目 序号 金 额
应结余募集资金 E=A-D1+D2 15241.41
实际结余募集资金 F 15241.41
差异 G=E-F
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕14号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市倍轻松科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构安信证券股份有限公司分别于2021年10月28日与建设银行罗湖支行、2021年7月12日与民生银行桃园支行、
2021年7月12日与招商银行四海支行、2021年7月12日与浦发银行深圳分行、2021年10月13日与招商银行广州万博支行、2021年10月13日与招商银行武汉雄楚支行、2021年11月1日建
设银行北京永安支行、2021年10月15日与招行上海虹桥天地支行、2021年10月14日与招行
西安朝阳门支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，本公司有11个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注
建设银行罗湖支行44250100002800031446478978.78
民生银行桃园支行63314069120082758.84
招商银行四海支行7559137875105030.07
浦发银行深圳分行791900788014000021862492.71开户银行银行账号募集资金余额备注
建设银行罗湖支行44250100002800003209177022.38
招商银行广州万博支行120918656410660113365.79
招商银行武汉雄楚支行12790621741061823581.64
建设银行北京永安支行11050162530000001177423234.38
招行上海虹桥天地支行755951173810502560035.80
招行西安朝阳门支行129913047610919208817.94
建设银行罗湖支行44250100002800003242343857.77
合计28414146.10
注：募集资金结余余额152414146.10元与募集资金专户存储28414146.10元差异
124000000.00元，系公司为了提高资金的收益，利用暂未使用的闲置资金购买大额存单、结构性存款等产品所致。具体明细如下：
金额单位：人民币元
截止12/31受托机构产品类型购买日期产品名称金额终止日期是否赎回名称保本浮动大额存单（可转民生银行
2022/1/2030000000.002024/1/20否收益型让）桃园支行保本浮动大额存单（可转民生银行
2022/6/2020000000.002025/6/20否收益型让）桃园支行固定利率利多多公司通知存浦发银行
2022/9/224000000.00随时可取否
类 款 B 深圳分行利多多公司稳利
保本浮动 22JG3810 期(3 个 浦发银行
2022/10/1030000000.002023/1/10否收益型月早鸟款）人民币深圳分行对公结构性存款固定利率东莞银行
2022/11/29 智能存款 B 款 20000000.00 随时可取 否
类深圳分行交通银行保本浮动蕴通财富定期型结
2022/12/3020000000.002023/2/6否深圳上步
收益型构性存款支行
合计----124000000.00----
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
研发中心升级建设项目不直接产生利润，不进行单独财务评价。本项目实施完成后，效益主要体现为公司整体研发能力和技术水平的大幅提高，有利于公司开发新产品，创造新的利润增长点，提高公司的整体核心竞争力，为公司带来潜在经济效益。
信息化升级建设项目建设完成并投入运行后，信息系统本身不直接产生经济收入，但将大幅度提高公司决策能力和运营管理效率，提升信息、数据收集和分析能力，强化业务操作透明度和公司监管纵深，为公司业务高速发展提供强力支撑。
补充营运资金项目不仅为公司主营业务的发展提供了必要的资金保证，而且将有利于公司扩大业务规模，减少财务费用，优化公司财务结构，从而提高公司的市场竞争力，无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1.募集资金使用情况对照表深圳市倍轻松科技股份有限公司
二〇二三年四月二十日附件1募集资金使用情况对照表
2022年度
编制单位：深圳市倍轻松科技股份有限公司金额单位：人民币万元
募集资金总额35891.04本年度投入募集资金总额6245.42变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额21082.78变更用途的募集资金总额比例是否已变截至期末截至期末累计截至期末投项目可行募集资金截至期末累项目达到本年度是否达
承诺投资更项目调整后承诺投入本年度投入金额与承诺入进度（%）性是否发承诺投资计投入金额预定可使用实现的到预计
项目（含部分投资总额金额投入金额投入金额的差额(4)＝生重大变
总额(2)状态日期效益效益
变更）(1)(3)＝(2)-(1)(2)/(1)化营销网络2023年12否27862.0215089.9615089.965058.5010389.28-4700.6868.85不适用不适用否建设项目月研发中心
2024年12
升级建设否8801.088801.088801.08950.861970.70-6830.3822.39不适用不适用否月项目信息化升
2024年12
级建设项否5010.004000.004000.00236.06722.80-3277.2018.07不适用不适用否月目补充营运
否8000.008000.008000.008000.00100.00不适用不适用不适用否资金
合计－49673.1035891.0435891.046245.4221082.78-14808.26－－－－
公司研发中心升级建设项目投入过程中，由于市场需求的变化以及公司研发方向的调整，公司研发中心升级建设的进度有所放缓；信息化升级建设项目投入过程中，由于公司目前主要依靠自有人员进行信息化建设、维护未达到计划进度原因（分具体项目）及升级，募集资金投入进度较为缓慢。公司根据募投项目当前的实际建设进度，经过谨慎研究，决定将上述募投项目达到预定可使用状态日期延期至2024年12月。项目可行性发生重大变化的情况说明不适用2021年10月26日，公司召开公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目先期投入及置换情况使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，一致同意公司使用5364.94万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用2022年8月18日，公司召开2022年第一次临时股东大会会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金与自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用总额不超过人民币2亿元（含本数，下同）的闲置募集资金和不超过人民币1亿元（含本数，下同）的闲置自有资金适时进行现金管理。
截至2022年12月31日，公司使用募集资金进行现金管理金额为12400万元，包括：
2022年1月20日，购买民生银行桃园支行发行的“大额存单（可转让）”3000万元，年化收益率为2.7%，到
期日为2024年1月20日。
2022年6月20日，购买民生银行桃园支行发行的“大额存单（可转让）”2000万元，年化收益率为3.1%，到
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况期日为2025年6月20日。
2022 年 9 月 22 日，购买浦发银行深圳分行发行的“利多多公司通知存款 B”400 万元，年化收益率为 1.74%，
到期日为随时可取。
2022 年 10 月 10 日，购买浦发银行深圳分行发行的“利多多公司稳利 22JG3810 期(3 个月早鸟款）人民币对公结构性存款”3000万元，年化收益率为1.3%-3.1%，到期日为2023年1月10日。
2022 年 11 月 29 日，购买东莞银行深圳分行发行的 “智能存款 B 款”2000 万元，年化收益率为 3.2%，到期日为随时可取。
2022年12月30日，购买交通银行深圳上步支行发行的“蕴通财富定期型结构性存款”2000万元，年化收益
率为1.75%-2.90%，到期日2023年2月6日。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用2021年8月18日，公司召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体及使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》，增加部分全资子公司为募投项目实施主体及使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目。
2022年4月21日，公司召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际需募集资金其他使用情况要并经相关审批后，以自有资金先行支付募投项目部分款项，后续以募集资金进行等额置换。
2022年4月21日，公司召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“营销网络建设项目”的达到预定可使用状态日期延期至2023年12月。
2023年4月20日，公司召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“研发中心升级建设项目”、“信息化升级建设项目”的达到预定可使用状态日期延期至2024年12月。