厦门钨业:厦门钨业关于控股子公司厦钨新能2023年度开展应收账款保理业务的公告

股票代码：600549股票简称：厦门钨业公告编号：临-2023-030
厦门钨业股份有限公司
关于控股子公司厦钨新能2023年度开展应收账款
保理业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于控股子公司厦钨新能开展应收账款保理业务的议案》，同意就控股子公司厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“厦钨新能”）及其下属子公司在日常经营活动中产生的部分应收账款开展
无追索权应收账款保理业务，应收账款保理业务开展金额额度上限为20000万元人民币或其他等值货币。具体情况如下：
一、厦钨新能开展应收账款保理业务概述
为盘活厦钨新能应收账款，及时回收流动资金，提高资金使用效率，同意就厦钨新能及其下属子公司在日常经营活动中产生的部分应收账款开展无追索权应收账款保理业务。保理业务期限为本次董事会审议通过之日起至次年年度董事会召开之日止有效。具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定为准。有效期内开展应收账款保理业务的额度累计不超过20000万元人民币或其他等值货币。
本次开展保理业务未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次保理业务无需提交股东大会审议。
二、开展应收账款保理业务的标的本次开展应收账款保理业务的标的为厦钨新能及其下属子公司在日常经营活动中发生的部分应收账款。
三、开展应收账款保理业务的主要内容
合作机构：拟开展保理业务的合作机构为中国建设银行、三菱银行、民生银行等国内商业银行，具体合作机构授权公司董事长或其授权人士（厦钨新能公司管理层）根据合作关系及综合资金成本、融资期限、服务能力等综合因素选择的保理机构（以下简称“保理机构”）。
保理方式：保理机构受让厦钨新能及其下属子公司在日常经营活动中产生的
应收账款，为厦钨新能及其下属子公司提供无追索权保理业务服务。
保理金额：总金额不超过20000万元人民币或其他等值货币。
保理期限：自本次董事会审议通过之日起至次年年度董事会召开之日止，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。
保理费率：根据单笔保理业务操作时具体金融市场价格波动，由双方协商确定。
主要责任及说明：
（1）开展应收账款无追索权保理业务，保理机构若在约定的期限内未收到
或未足额收到应收账款，保理机构无权向公司追索未偿融资款及相应利息；
（2）保理合同以保理机构固定格式的《国内保理业务合同》等相关法律文件为准。
四、开展应收账款保理业务目的及对上市公司的影响
厦钨新能开展应收账款保理业务，有利于加速资金周转，降低应收账款余额，减少应收账款管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流状况，有利于厦钨新能业务的发展，符合公司发展规划和公司整体利益。
五、应收账款保理业务的组织实施
（一）在额度范围内，董事会授权董事长或其授权人士（厦钨新能公司管理层）行使决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的保理业务机构、确定厦钨新能及其控股子公司可以开展的应收账款保理业务具体额度等。
（二）厦钨新能财务中心组织实施、分析应收账款保理业务，如发现或判断
有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并及时报告。
（三）公司审计部负责对应收账款保理业务开展情况进行审计和监督。
（四）公司独立董事、监事会有权对应收账款保理业务的具体情况进行监督与检查。
特此公告。
厦门钨业股份有限公司董事会2023年4月22日