天茂集团:天茂2022年度财务决算报告0421

天茂集团（000627） 二 O 二二年度财务决算报告
天茂实业集团股份有限公司
2022年度财务决算报告
天茂实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年12月31日合并及母公
司的资产负债表、2022年度合并及母公司的利润表、2022年度合并及母公司的现金流
量表、2022年度合并及母公司的所有者权益变动表及相关报表附注已经中审亚太会计
师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。公司2022年度财务决算情况报告如下:
一、基本情况
2022年公司实现营业收入496.16亿元，比上年同期上升0.07%；实现归属于上市
公司股东的净利润2.74亿元，比上年同期下降41.78%。
二、主要会计数据和财务指标
单位：元
营业收入（元）49615695080.1249583190777.910.07%41200410695.35
归属于上市公司股东的净利润（元）274051117.04470713660.35-41.78%580292292.66归属于上市公司股东的扣除非经常性
255943705.42448641556.40-42.95%437601828.29
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）7524197273.044172608401.4980.32%21421088420.00
基本每股收益（元/股）0.060.10-40.00%0.12
稀释每股收益（元/股）0.060.10-40.00%0.12
加权平均净资产收益率1.25%2.16%-0.91%2.75%本年末比上
2022年2021年末2020年末
年末增减
总资产（元）288598690187.29263903965776.019.36%239402637169.94
归属于上市公司股东的净资产（元）21411955513.5722553333829.41-5.06%21134911592.71
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三、分季度主要财务指标
单位：元
第一季度第二季度第三季度第四季度
营业收入18214993909.499385244906.4210229362693.0711786093571.14
归属于上市公司股东的净利润147295418.1628846708.7061471726.9036437263.28归属于上市公司股东的扣除非
150111380.6828325403.1746234949.9631271971.61
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额-4177736563.92-817086992.464142556235.368376464594.06
四、资产负债表变动情况
单位：元
2022年末2022年初
占总比重占总资重大变动说明金额资产金额增减产比例比例
货币资金26309323408.889.1223250296395.018.810.31期末货币资金增加
以公允价值计量且其变动报告期减少交易性金融资产的投资，
2082502132.050.722907532483.421.10-0.38
计入当期损益的金融资产以及公允价值变动损失
买入返售金融资产4355742423.051.512399284486.650.910.60报告期新增买入返售金融资产
应收账款82683812.730.0328744159.100.010.02报告期新增应收账款
应收利息6937689274.712.405062196481.811.920.49投资资产增加，应收利息增加其他应收款3780638753.461.312955608191.151.120.19报告期应收投资款增加
应收分保寿险责任准备金13091987.780.0051822417359.280.69-0.68再保险业务因素，再保合同到期结算定期存款628231844.000.222099221844.000.80-0.58部分定期存款到期
持有至到期投资8832708858.043.069762062696.713.70-0.64部分持有至到期投资到期
适度调整资产配置，增加贷款及应收贷款及应收款项类投资72963370180.9925.2868878855991.1926.10-0.82款项类投资等长期资产配置
存货10504018961.813.6410224464704.263.87-0.23报告期项目公司的项目持续开发中
投资性房地产11200167491.033.8810726520507.034.06-0.18报告期投资性房地产变动
长期股权投资10139535453.393.5110112851307.313.83-0.32长期股权投资按权益法核算的变动
固定资产653360024.010.23616311808.950.23-0.01部分投资性房地产转为自用资产
使用权资产95258550.100.03118111647.400.04-0.01使用权资产折旧导致减少
合同负债10372276.830.0047936138.120.003-0.001按照收入准则确认的合同负债
长期借款1278309332.200.44582440000.000.220.22报告期新增长期借款
租赁负债89581431.890.03111177216.020.04-0.01租赁付款额减少
保户储金及投资款52303515552.9618.1245030017778.0317.061.06业务规模增加权益科目变动导致少数股东权益减
少数股东权益13190955249.514.5714921344854.925.65-1.08少
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报表项目本报告期上年同期变动金额变动幅度%变动原因
分出保费53159986.00815557768.27-762397782.27-93.48%再保险业务因素报告期投资性房地产及交易性金
公允价值变动收益-431840347.67-19027104.46-412813243.21-2169.61%融资产公允价值变动
汇兑收益72016331.54-15200940.4387217271.97573.76%报告期外币货币资金汇率变动
再保险业务因素，再保合同到期结摊回分保退保金-1863320953.06-52109323.82-1811211629.24-3475.79%算
提取未到期责任准备金-996071.52-63224905.5062228833.9898.42%业务结构影响
再保险业务因素，再保合同到期结摊回保险责任准备金-1808467108.15-496017033.19-1312450074.96-264.60%算
保单红利支出251350101.7523519626.56227830475.19968.68%开展分红险业务因素
摊回分保费用4743668.83726321893.30-721578224.47-99.35%再保险业务因素
资产减值损失163937959.701069341851.68-905403891.9884.67%确认金融资产减值
所得税费用-285841578.40-537094912.99251253334.5946.78%递延所得税费用变化
归属于母公司所有者的净利业务结构优化，及资本市场波动等
274051117.04470713660.35-196662543.31-41.78%
润因素影响
五、利润表变动情况单位:元
六、现金流量表变动情况
单位：元同比增项目2022年2021年变动原因减
经营活动现金流入小计45079921617.3943349288081.063.99%2022年度收到再保险业务现金净额
经营活动现金流出小计37555724344.3539176679679.57-4.14%2022年度公司支出有所减少
投资活动现金流入小计84143297111.6594719513820.19-11.17%2022年度到期资产较上年减少
投资活动现金流出小计99758306085.82110104350392.42-9.40%2022年度新增投资较上年减少
筹资活动现金流入小计12459035000.008075705000.0054.28%2022年度收到卖出回购金融资产款现金净额
筹资活动现金流出小计1381212616.54455128519.70203.48%2022年度现金分红的影响天茂实业集团股份有限公司董事会
二○二三年四月二十一日