芯碁微装:2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：688630证券简称：芯碁微装公告编号：2023-022
合肥芯碁微电子装备股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2022]15号)及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第1号——规范运作》的规定，合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“芯碁微装”或“公司”）董事会对2022年度募集资金存
放与使用情况的专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意合肥芯碁微电子装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]350号）的批准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 3020.2448万股，募集资金总额人民币459983283.04元，募集资金净额为人民币416358195.95元。上述资金已于2021年3月29日全部到位，并存放于公司开设的募集资金专项账户内。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对前述事项进行了审验，并出具《合肥芯碁微电子装备股份有限公司验资报告》（容诚验字【2021】230Z0034号）。
1截至2022年12月31日，募集资金存放银行产生利息共计人民币
11966338.16（含活期利息）元。截至2022年12月31日，已使
用募集资金金额为人民币248881914.83元，本年度已使用募集资金金额为人民币100575093.02元，进行现金管理余额为人民币
80000000.00元，募集资金存储账户余额为人民币
30945332.14元。
二、募集资金存放和管理情况
公司根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，在制度上保证了募集资金的规范使用。
公司、保荐机构海通证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份
有限公司合肥高新区支行、中信银行合肥分行营业部、中国建设银行
股份有限公司合肥政务文化新区支行、中国农业银行合肥分行营业部签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”)。《三方监管协议》与证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，《三方监管协议》的履行不存在问题。
公司于2022年4月27日召开的第一届董事会第十七次会议、2022年5月18日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》和《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行募集资金部分投资项目“高端PCB 激光直接成像（LDI）设备升级迭代项目”结项并将节余募集资
2金用于永久补充公司流动资金，同时公司在履行相关审议程序后对募
集资金进行了现金管理。
截至2022年12月31日，募集资金存放情况如下表所示：
2022年12月31日
开户银行账号存款方式账户余额
(人民币元)
中信银行合肥分行营8112301011000711239活期4840450.62业部中国建设银行股份有
限公司合肥政务文化34050146480800002478活期9032503.51新区支行中国农业银行合肥分12187001040099999活期
行营业部17072378.01杭州银行股份有限公
大额存单理财80000000.00司合肥科技支行
合计//110945332.14
三、2022年年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
报告期内，公司实际使用募集资金100575093.02元，具体募集资金使用情况见附表。
募投项目实际投资进度与投资计划不存在显著差异的，也不存在无法单独核算效益的情形。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至2021年6月30日，公司已完成对预先投入募投项目的自筹资金的置换。报告期内公司不涉及对预先投入募投项目的自筹资金的置换的情形。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2022年12月31日，公司无用闲置募集资金暂时补充流动
3资金的情形。
（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况公司于2022年4月27日召开的公司第一届董事会第十七次会议、2022年5月18日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，使用不超过人民币30000万元（含本数）的暂时闲置募集资金和不超过
10000万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），期限不超过12个月。
截至2022年12月31日，公司对募集资金进行现金管理情况详见下表：
实际投序号受托方产品类型批准投资金额期末余额利息金额入金额投资期限
1大额存单杭州银行50000000.0050000000.002020.9.24-2023.9.2420000000.002691369.87
2大额存单杭州银行60000000.0060000000.002022.2.25-2025.2.2530000000.00506726.03
3大额存单杭州银行10000000.0010000000.002022.2.24-2025.2.2410000000.00未到期
4大额存单杭州银行20000000.0020000000.002022.12.26-2024.8.1020000000.00未到期
东亚银行结构性存60000000.0060000000.00
52021.11.26-2022.2.25
-530833.33款
60000000.0060000000.00
6东亚银行结构性存2022.5.27-2022.8.17-457833.33
款
60000000.0060000000.00-
7东亚银行结构性存2022.8.17-2022.11.18460000.00
款
-
8结构性存广发银行65000000.0065000000.002021.11.22-2022.2.21576986.30
款
4-
9结构性存广发银行60000000.0060000000.002021.11.26-2022.2.24532602.74
款
-
10结构性存广发银行65000000.0065000000.002022.2.22-2022.5.23240410.96
款
11结构性存广发银行60000000.0060000000.002022.2.25-2022.5.26-221917.81
款
合计570000000.00570000000.00/80000000.006218680.37
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2022年12月31日，公司无此种情形。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至2022年12月31日，公司无此种情形。
（七）节余募集资金使用情况公司于2022年4月27日召开的公司第一届董事会第十七次会议、2022年5月18日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行募集资金部分投资项目“高端 PCB 激光直接成像（LDI）设备升级迭代项目”结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于2022年4月27日召开第一届董事会第十七次会议、第一
届监事会第十二次会议，于2022年5月18日召开了2021年度股东大会，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节
5余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票
募投项目“高端 PCB激光直接成像 (LDI) 设备升级选代项目” 结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金。公司将该项目节余募集资金6.849.44万元(包含利息收入扣除银行手续费后净额437.92万元)
永久性补充流动资金，节余募集资金转出后，公司已对该募集资金专户办理注销手续。该事项已经公司董事会、股东大会审议通过，独立董事、监事会均发表了明确同意意见，保荐机构出具了核查意见。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司及时、真实、准确、完整的披露了相关信息，不存在募集资金管理的违规情形。
六、会计师事务所对公司2022年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见会计师事务所认为，芯碁微装《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了芯碁微装2022年度募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司2022年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见经核查，保荐机构认为，公司2022年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集
资金进行了专户存储和使用，截至2022年12月31日，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集
6资金的情形，公司募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。保荐机构对芯碁微装2022年度募集资金存放与使用情况无异议。
八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
九、上网公告附件
（一）海通证券股份有限公司关于合肥芯碁微电子装备股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见；
（二）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对合肥芯碁微电子装备股份有限公司2022年度募集资金存放及使用情况鉴证报告。
特此公告。
合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会
2023年4月20日
7附表1：2022年年度募集资金使用情况对照表
单位：元本年度投入募集资
募集资金总额416358195.95100575093.02金总额变更用途的募集资金
64115194.45
总额已累计投入募集资248881914.83变更用途的募集资金金总额
15.40%
总额比例（%）已截至项项变期末目目更累计达可截至是项投入到行截至截至期末否目，募集金额预性调整期末本年期末投入本年达含资金与承定是承诺投后投承诺度投累计进度度实到部承诺诺投可否
资项目资总投入入金投入（%）现的预分投资入金使发
额金额额金额*=效益计变额额的用生
***/效更差额状重
*益
（*=态大如*-日变
有）*期化
NEX60
、
NEX50
、
NEX40产品量高端
产;MA
PCB 激
- 20 S8 已光直接320143
20772077207764122完成
成像67358469.1无000000000000151年多台是否（LDI） 19.8 834. 3
0.000.000.0065.73验
设备升429
1月收；
级迭代
MAS6项目出货到海外；
获批
4个
发明专8利，
均为实审阶段
WLP已经出货到客户端；
获批
2个
发明晶圆级专
封装-20
276367利，（WLP） 9380 5880 5880 220 23 不
35580562.5均为
直写光无000000000000194年适否
32.401.85实审
刻设备.00.00.0098.15用
95阶
产业化5月段。
项目获批一个实用新型专利，为受理阶段。
镜头离线装调系
统、平板显平台
-20示249496位置
10838630863036623不
（FPD） 732 696 57.5 精度无600081958195385年适否
光刻设 76.7 21.7 5 mappi
0.00.95.9574.25用
备研发 3 3 ng 系
2月
项目统等已在装调过程中应用
9FPD-
G6 已在客户端测试；
新申请1个发明专利，实审阶段，新申请2
微纳制-20个实
158188
造技术63556355635544723用新不
98946929.6
研发中无000000000000030年型专适否
63.956.96
心建设.00.00.0043.05利，用
66
项目4月授权阶段；8个发明专利由实审阶段转为授权。
-
100248
473441634163167
57588159.7
合计-100058195819476----
093.914.8
0.005.955.95281.
0283
12
因近年新型冠状病毒疫情反复，项目的施工作业、物料采购、基础建设等均受到了一定程度的影响。公司募投项目施工建设、设备运输等方面均受到影响，致使项目未达到计划进度原因（分具体实施进展未达预期。在不改变募投项目的投资内容、投募投项目）资总额、实施主体的前提下，结合募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，公司决定将募投项未结项部分的预定可使用状态延期由2023年2月延至2023年5月。
10项目可行性发生重大变化的情
不适用况说明公司于2021年6月15日召开了第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第八次会议，审议了《关于使用募募集资金投资项目先期投入及集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使置换情况
用募集资金人民币5884.91万元置换预先投入的募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动不适用资金情况
截至报告期末，公司进行现金管理的募集资金余额为对闲置募集资金进行现金管8000万元。具体详见本报告“三、2021年上半年募集理，投资相关产品情况资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况”。
用超募资金永久补充流动资金不适用或归还银行贷款情况
高端 PCB激光直接成像（LDI）设备升级迭代项目结项后，产生节余募集资金6849.44万元（包含实际节余募集资金6411.52万元及利息收入扣除银行手续费后募集资金结余的金额及形成原净额437.92万元），主要原因为公司在保证项目建设质因
量的前提下，结合实际情况，节约了部分设备采购投入；同时公司加强项目实施管控，合理降低了项目投入金额募集资金其他使用情况不适用
11