灿勤科技:江苏灿勤科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：688182证券简称：灿勤科技公告编号：2023-005
江苏灿勤科技股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规及规章制度规定，江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称“公司”或“灿勤科技”）董事会对截至2022年12月31日止募集资金存放与使用情况的
专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏灿勤科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】3231号），公司公开发行人民币普通股（A 股）10000 万股，每股面值 1.00 元，发行价为每股人民币10.50元，共募集资金1050000000.00元。中信建投证券股份有限公司扣除承销费46350000.00元后的募集资金余额为人民币1003650000.00元，已由中信建投证券股份有限公司汇入公司开立的中国工商银行股份有限公司张家港港区支行账号为1102027229000391009的募集资金专户。募集资金总额为人民币1050000000.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）
75734004.80元后，实际募集资金净额为人民币974265995.20元。
上述募集资金已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具立信中联验字[2021]D-0052 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户储存制度，与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
（二）本年度使用金额及期末余额
本报告期内，上述募集资金存储专户共用于募投项目支出29629185.28元。截止2022年12月31日，累计用于募投项目支出301068366.71元，累计收到的利息及扣减手续费净额17802578.16元，募集资金余额为
691000206.65元。具体明细如下：
单位：元项目金额
首次公开发行股票募集资金净额974265995.20
减：累计使用募集资金（含置换预先已支付发行费用自筹资金）301068366.71
加：累计收到的利息及扣减手续费净额17802578.16
等于：截至2022年12月31日公司募集资金余额691000206.65
其中：截至2022年12月31日现金管理余额350000000.00
截至2022年12月31日募集资金专户余额341000206.65
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《江苏灿勤科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)，对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定，该《募集资金管理制度》于2020年6月8日经本公司2019年度股东大会会议审议通过。募集资金到位后，公司于2021年11月与保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“中信建投”）及中国工
商银行股份有限公司张家港支行、中国建设银行股份有限公司苏州分行、中国
交通银行股份有限公司张家港分行、宁波银行股份有限公司张家港支行、江苏
张家港农村商业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司张家港分行、
招商银行股份有限公司张家港支行、中国银行股份有限公司张家港分行、中信
银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金三方监管协议》并在以上银行开
设募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行有效监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。使用募集资金时，公司严格履行申请和审批手续，并及时通知中信建投，随时接受保荐代表人监督，未发生违反相关规定及协议的情况。
公司于2022年12月5日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用总额度不超过人民币5.50亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过12个月或可转让、可提前支
取的保本型产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、保本型理财产品及国债逆回购品种等。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事对本次募集资金现金管理事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。截至2022年12月31日，公司使用募集资金进行现金管理的余额为
35000.00万元，具体如下：
单位：万元开户银行产品名称期末余额购买日赎回日本金类型收益类型年利率中国农业银行股份
有限公司张家港港七天通知存款10000.002022-11-032023-1-9保本型浮动收益1.70%区支行中国建设银行股份中国建设银行苏州
有限公司张家港港分行单位人民币定10000.002022-7-42023-3-31保本型浮动收益1.80%-3.30%城支行制型结构性存款交通银行股份有限蕴通财富定期型结
10000.002022-11-22023-5-12保本型浮动收益1.90%-2.95%
公司张家港分行构性存款宁波银行股份有限单位结构性存款
2500.002022-12-222023-6-20保本型浮动收益1.00%-3.30%
公司张家港支行222580产品宁波银行股份有限单位结构性存款
2500.002022-12-282023-6-28保本型浮动收益1.00%-3.30%
公司张家港支行222651产品
合计35000.00/////
（二）募集资金存储情况
截至2022年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：元序号开户银行银行账号余额
1中国工商银行股份有限公司张家港港区支行1102027229000391009122819139.65
2中信银行股份有限公司张家港保税区支行811200101250062916148330001.40
3招商银行股份有限公司张家港支行51290369231082827320.97
4中国银行张家港港区支行46247692490082289887.06
5中国农业银行股份有限公司张家港港区支行105282010400999692985203.71
6宁波银行股份有限公司张家港支行751201220004639521175518.57
7中国建设银行股份有限公司张家港港城支行322501986255000020001825623.14
8交通银行股份有限公司张家港分行3876706600130001065642652086.33
9张家港农村商业银行港区支行801018881280578895425.82
合计341000206.65
三、本年度募集资金的实际使用情况
报告期内，公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目的资金使用情况报告期内，公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定和要求使
用募集资金，公司实际使用募集资金人民币29629185.28元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在预先投入募投项目的自筹资金置换情况。
（三）对闲置募集资金进行现金管理的情况
截至2022年12月31日，公司累计使用暂时闲置募集资金35000.00万元进行现金管理，具体情况详见“二、募集资金存放和管理情况”之“（一）募集资金管理情况”。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金情况。
（六）超募资金使用情况公司不存在此类情况。
（七）募集资金使用的其他情况公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见灿勤科技董事会编制的《江苏灿勤科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所颁
布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及
相关格式指引的规定，如实反映了灿勤科技募集资金2022年度存放与实际使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见经核查，中信建投认为，灿勤科技2022年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。特此公告。
江苏灿勤科技股份有限公司董事会
2023年4月26日附件1
募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金总额974265995.20本年度投入募集资金总额29629185.28
报告期内变更用途的募集资金总额-
已累计投入募集资金总额301068366.71
报告期内变更用途的募集资金总额比例-项目截至期末累计可行已变更项截至期末投入金额与承项目达到是否达性是目，含部募集资金承诺调整后投资总截止期末承诺本年度投入截至期末累计投入进度本年度实现承诺投资项目诺投入金额的预定可使用到预计否发
分变更投资总额额投入金额(1)金额投入金额(2)(%)(4)＝的效益
差额(3)＝(2)-状态日期效益生重（如有）(2)/(1)
(1)大变化新建灿勤科技
-818599127.20818599127.20818599127.2029629185.28145401498.71-673197628.4917.762024年不适用不适用否园项目
扩建 5G 通信
用陶瓷介质滤-155666868.00155666868.00155666868.000.00155666868.000.00100.002021年4122462.37不适用否波器项目
合计-974265995.20974265995.20974265995.2029629185.28301068366.71-673197628.49-----未达到计划进度原因（分具体募投项不适用
目）项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无报告期内，公司于2022年12月5日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时对闲置募集资金进行现金管理，投资相闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币5.50亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用关产品情况于购买安全性高、流动性好的现金管理产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
8用超募资金永久补充流动资金或归还银
不适用行贷款情况募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况无
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